Wertpapierarten Wertpapierarten lt. Depot powered by Demodepot Datenauswertung Stichtag: 28.02.2018 Fonds Wertpapierarten lt. Depotaufstellung 28.02.2018 aktuell aktuell Fonds 76,141 413.497,47 20,549 111.593,75 3,311.979,72 Gesamtergebnis 100,000 543.070,94 Barmittel sonst. Wertpapiere Wertpapierarten 28.02.2018 aktuell aktuell 63,603 345.410,94 32,866 8.488,14 Barmittel 3,151.110,30 sonst. Wertpapiere 0,380 2.061,57 Gesamtergebnis 100,000 543.070,94 Seite 1 von 8
Währungen EUR USD GBP JPY HKD CHF KRW IDR Währungsverteilung EUR 37,805 205.306,51 USD 37,775 205.146,66 GBP 5,110 27.750,31 JPY 4,668 25.352,91 HKD 2,266 12.304,30 CHF 1,760 9.559,59 KRW 1,565 8.500,25 IDR 1,235 6.707,04 restl. Währungen 7,815 42.443,37 Gesamtergebnis 100,000 543.070,94 Staatsanleihen Unternehmensanleihen Bankschuldverschreibung staatl. Unternehmensanleihen staatl. Bankschuldverschreibung supranationale MBS ABS Wandelanleihen arten Staatsanleihen 15,628 84.871,96 Unternehmensanleihen 11,248 61.084,37 Bankschuldverschreibung 3,406 18.496,51 staatl. Unternehmensanleihen 0,953 5.6,34 staatl. Bankschuldverschreibung 0,675 3.664,12 supranationale 0,536 2.913,25 MBS 0,340 1.845,14 ABS 0,070 378,92 Wandelanleihen 0,011 57,52 Gesamtergebnis 32,866 8.488,14 sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr) kurze Laufzeiten (1-4 Jahre) mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre) lange Laufzeiten (7-14 Jahre) sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre) open end laufzeit sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr) 1,274 6.9,70 kurze Laufzeiten (1-4 Jahre) 8,293 45.035,24 mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre) 7,076 38.426,81 lange Laufzeiten (7-14 Jahre) 8,669 47.077,56 sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre) 6,187 33.601,97 open end 1,368 7.429,86 Gesamtergebnis 32,866 8.488,14 0 2 4 6 8 10 Seite 2 von 8
Regionenverteilung Europa Nordamerika Südamerika Asien Afrika Global Australien Inselstaaten Europa 18,002 97.764,58 Nordamerika 7,993 43.405,23 Südamerika 2,651 14.396,52 Asien 2,392 12.989,46 Afrika 0,810 4.398,82 Global 0,536 2.913,25 Australien 0,385 2.089,93 Inselstaaten 0,098 530,34 Gesamtergebnis 32,866 8.488,14 Bonitätenverteilung FER-A1 FER-A2 FER-A3 FER-B1 FER-B2 FER-B3 FER-C1 FER-C2 FER-C3 kein Rating 0 5 10 15 Investment Grade Speculative Grade FER-A1 2,775 15.072,10 FER-A2 hohe Bonität 9,267 50.324,94 FER-A3 4,185 22.728,52 FER-B1 10,031 54.476,90 FER-B2 mittlere Bonität 3,510 19.059,96 FER-B3 2,400 13.034,22 FER-C1 0,329 1.784,24 FER-C2 niedrige Bonität 0,085 460,82 FER-C3 0,006 30,39 kein Rating 0,279 1.5,04 Gesamtergebnis 32,866 8.488,14 Republic of Austria Government Bond 3,5% 15.09.2021 United States Treasury Note/Bond 1,75% 28.02.2022 Bundesobligation 0,5% 12.04.2019 Bundesobligation 1% 12.10.2018 Bundesobligation 1% 22.02.2019 United States Treasury Note/Bond 2,125% 31.12.2022 Orange SA (var) United Kingdom Gilt 1,75% 22.07.2019 French Republic Government Bond OAT 1% 25.05.2027 Top Republic of Austria Government Bond 3,5% 15.09.2021 3,311.979,72 United States Treasury Note/Bond 1,75% 28.02.2022 0,182 986,49 Bundesobligation 0,5% 12.04.2019 0,3 941,49 Bundesobligation 1% 12.10.2018 0,3 938, Bundesobligation 1% 22.02.2019 0,156 846,53 United States Treasury Note/Bond 2,125% 31.12.2022 0,140 761,61 Orange SA (var) 0,137 744,27 United Kingdom Gilt 1,75% 22.07.2019 0,137 743,57 French Republic Government Bond OAT 1% 25.05.2027 0,133 721,87 restl. 28,325 153.824,43 Gesamtergebnis 32,866 8.488,14 Seite 3 von 8
Regionenverteilung Nordamerika Europa Asien Südamerika Australien Afrika Nordamerika 25,394 137.905,24 Europa 23,311 126.594,85 Asien 12,976 70.467, Südamerika 1,539 8.358,28 Australien 0,259 1.405,81 Afrika 0,125 679,59 FER-KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) KGV-A < 10 KGV-B 10-15 KGV-C 15-20 KGV-D 20-25 KGV-E 25-35 KGV-F > 35 kein KGV 0 5 10 15 20 25 KGV-A < 10 5,587 30.341,04 KGV-B 10-15 22,427 121.794,84 KGV-C 15-20 15,656 85.021,58 KGV-D 20-25 8,253 44.820,67 KGV-E 25-35 9,741 52.901,34 KGV-F > 35 1,096 5.954,27 kein KGV 0,843 4.577,19 IT/Telekommunikation Finanzen Energie Konsumgüter Industrie Gesundheitswesen Rohstoffe Konglomerate Versorger Branchenverteilung IT/Telekommunikation 19,803 107.542,95 Finanzen 11,209 60.870,85 Energie 8,8 44.410,03 Konsumgüter 7,774 42.218,47 Industrie 7,531 40.901,20 Gesundheitswesen 6,815 37.009,81 Rohstoffe 1,732 9.404,48 Konglomerate 0,5 2.809,44 Versorger 0,045 243,70 Seite 4 von 8
Top 50 Microsoft Corp 6,0 33.451,41 OMV AG 4,336 23.550,00 Cisco Systems Inc 2,314 12.565,35 Daimler AG 2,1 11.792,40 Canon Inc 1,725 9.368,98 GlaxoSmithKline PLC 1,652 8.973,60 American International Group Inc 1,605 8.7,87 Telekom Austria AG 1,353 7.350,00 Apple Inc 0,707 3.838,70 Novartis AG 0,623 3.385,33 Samsung Electronics Co Ltd 0,621 3.370,91 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 0,583 3.4,71 Allianz SE 0,551 2.989,72 Alphabet Inc 0,511 2.776,48 United Rentals Inc 0,470 2.551,37 BNP Paribas SA 0,455 2.470,82 Pfizer Inc 0,452 2.454,67 Royal Dutch Shell PLC 0,435 2.360,06 JPMorgan Chase & Co 0,434 2.357,11 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT 0,371 2.0,51 Brilliance China Automotive Holdings Ltd 0,351 1.907,48 TOTAL SA 0,324 1.760,92 Siemens AG 0,309 1.678,04 Bank Danamon Indonesia Tbk PT 0,307 1.667,24 Citigroup Inc 0,305 1.656, Aluminum Corp of China Ltd 0,303 1.646,97 BAE Systems PLC 0,286 1.552,60 Affiliated Managers Group Inc 0,280 1.518,45 Alibaba Group Holding Ltd 0,276 1.496,46 Vodafone Group PLC 0,275 1.496,06 Valeo SA 0,275 1.492,66 Nippon Telegraph & Telephone Corp 0,271 1.471,46 Celgene Corp 0,259 1.409,24 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0,258 1.401,41 Roche Holding AG 0,256 1.390,31 Gilead Sciences Inc 0,249 1.351,64 Oil & Gas Development Co Ltd 0,233 1.267,79 Moncler SpA 0,229 1.244,23 ING Groep NV 0,223 1.211,64 Accor SA 0,219 1.186,75 Fujitsu Ltd 0,208 1.132,14 Sekisui Chemical Co Ltd 0,207 1.125,09 Dairy Farm International Holdings Ltd 0,204 1.108,60 Amgen Inc 0,203 1.104,24 ebay Inc 0,202 1.099,66 Sundrug Co Ltd 0,202 1.099,51 Texas Instruments Inc 0,202 1.097,47 Discover Financial Services 0,202 1.096,63 Land & Houses PCL 0,198 1.073,86 DNB ASA 0,197 1.067,19 restl. 28,558 155.092,03 Seite 5 von 8
KBV < 0,5 KBV 0,5-1,0 KBV 1,0-1,5 KBV 1,5-2,0 KBV 2,0-3,0 KBV 3,0-5,0 KBV > 5,0 kein KBV FER-KBV (Kurs-Buchwert-Verhältnis) KBV < 0,5 0,085 463,81 KBV 0,5-1,0 4,464 24.240,32 KBV 1,0-1,5 10,565 57.375, KBV 1,5-2,0 10,961 59.525,33 KBV 2,0-3,0 8,548 46.422,12 KBV 3,0-5,0 10,735 58.299,63 KBV > 5,0,601 90.156,61 kein KBV 1,644 8.927,93 0 5 10 15 20 FKU < 5 FKU 5-15 FKU 15-30 FKU 30-60 FKU > 60 kein FKU FER-FKU (Fremdkapital zu Unternehmenswert) FKU < 5 6,037 32.784,21 FKU 5-15 11,077 60.156,00 FKU 15-30 27,513 149.412,68 FKU 30-60 9,118 49.519,00 FKU > 60 4,770 25.903,01 kein FKU 5,089 27.636,04 0 5 10 15 20 25 30 FER-FKU über 60 ISIN Name Land FKU DE0007100000 Daimler AG Deutschland FKU > 60 US29674242 Citigroup Inc USA FKU > 60 CNE1000001T8 Aluminum Corp of China Ltd China FKU > 60 US2547091080 Discover Financial Services USA FKU > 60 KR7010140002 Samsung Heavy Industries Co Ltd Südkorea FKU > 60 CH0244767585 UBS Group AG Schweiz FKU > 60 JP3200450009 ORIX Corp Japan FKU > 60 KR7000210005 Daelim Industrial Co Ltd Südkorea FKU > 60 CNE1000003X6 Ping An Insurance Group Co of China Ltd China FKU > 60 CNE1000004Q8 Yanzhou Coal Mining Co Ltd China FKU > 60 Seite 6 von 8
Koastenanalyse Kostenanalyse Name Anteil Fonds LK LK Absolut Peergroup LK TK Absolut TK absolut Kostenpositionen Amundi Top World 10,24% 55.592 1,10% 612 1,68% 0,21% 119 aggregierte Kosten: M&G Optimal Income Fund 8,70% 47.250 0,93% 439 1,10% 0,01% 5 Laufende Kosten DWS Top Dividende 6,33% 34.350 1,45% 498 1,99% 0,05% MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund 6,55% 35.590 2,67% 950 1,68% 0,03% 10 Kostenpositionen LK Invesco Euro Corporate Bond Fund 5,94% 32.237 1,26% 406 1,04% 0,00% Verwaltungsgebühr KEPLER Growth fonds 6,74% 36.598 2,10% 769 1,68% 0,19% 69 Depotbankgebühr MFS Meridian - Emerging Markets Debt 4,86% 26.382 1,53% 404 1,31% 0,00% Anlageberatergebühr Templeton Growth (Euro) Fund 5,47% 29.730 0,98% 291 1,68% 0,05% 14 Postbank Europafonds 5,11% 27.724 1,31% 363 1,61% 0,20% 55 Kosten inf. Auslagerung Swisscanto(LU)Bond Fund Vision USD 3,81% 20.681 1,00% 207 0,99% 0,00% Anmeldegebühr Templeton Asian Growth Fund 5,33% 28.945 2,73% 790 1,90% 0,03% 8 Beratergebühr H & A PRIME VALUES Income 3,76% 20.447 1,82% 372 1,49% 0,33% 67 Vertriebsgebühr ERSTE Bond Danubia 1,07% 5.806 0,32% 19 1,12% 0,00% BGF Emerging Markets Bond 2,24% 12.5 1,47% 9 1,45% 0,00% nicht in LK 76,141 413.497,47 1,48 6.299 1,48 0,08 363 Transaktionskosten Amundi Top World M&G Optimal Income Fund DWS Top Dividende MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund Invesco Euro Corporate Bond Fund KEPLER Growth fonds MFS Meridian - Emerging Markets Debt Templeton Growth (Euro) Fund Postbank Europafonds Swisscanto(LU)Bond Fund Vision USD Templeton Asian Growth Fund H & A PRIME VALUES Income ERSTE Bond Danubia BGF Emerging Markets Bond Laufende Kosten Fonds > Peergroup Laufende Kosten Fonds < Peergroup Laufende Kosten Peergroup 0,00% 0,50% 1,00% 1,50% 2,00% 2,50% 3,00% Seite 7 von 8
EDA RKZ Performance Performance 7% 5% 3% 1% -1% -3% -5% -7% 18 RKZ 3,64 3,62 3,60 3,58 3,56 3,54 3,52 3,50 18 EDA 68 67 66 65 64 63 62 61 60 18 Seite 8 von 8