Firma Sitz Firmenbuchnummer Unternehmensgegenstand und Zweck Standort Tätigkeiten Strategische Überlegungen Felbertauernstraße Aktiengesellschaft Lienz FN 35516f a) Die Projektierung, der Ausbau, die Erhaltung und der Betrieb der Felbertauernstraße als Mautstraße, die das Straßennetz der Pinzgauer, Paß-Thurn- und Gerlosstraße in Mittersill, Land Salzburg mit der Iseltal- Bundesstraße in Matrei in Osttirol verbindet; b) die Projektierung, Errichtung und Erhaltung und der Betrieb dazugehöriger Zweigstraßen und Nebenstraßen und Nebenanlagen sowie die Projektierung von Zubringerstraßen; c) der Betrieb aller zur Errichtung und Förderung des Gesellschaftszwecks notwendigen und dienlichen Konzessionen, Gewerbe und sonstigen Erwerbs- und Handelsgeschäfte nach Maßgabe der hiezu jeweils von den zuständigen Behörden erteilten Berechtigungen; d) der Erwerb und die Veräußerung von Liegenschaften, Bestandsrechten, Dienstbarkeiten, sonstigen Gebrauchsmaßnahmen und Gebrauchsüberlassungen und überhaupt Durchführung aller Rechtsgeschäfte und Rechtshandlungen, die dem Gesellschaftszweck dienlich sind; e) die Pflege und Ausgestaltung des von der Straße erschlossenen Gebietes im Sinne des Natur- und Landschaftsschutzes und Förderung des Fremdenverkehrs im Erschließungsgebiet und f) die Gründung von Gesellschaften und die Beteiligungen an solchen, deren Gesellschaftszweck die Vornahme oder Unterstützung von Investitionen zur Verbesserung der Wirtschaftsstruktur, insbesondere im Bereich des Fremdenverkehrs in Osttirol ist; damit soll auch die Frequenz der FAG gesichert werden. Felbertauernstraße zwischen Matrei i. O. und Mittersill Verwaltung und Geschäftsleitung in Lienz Ganzjähriger Betrieb und Instandhaltung der Straßenverbindung über den Felbertauern; Gewährleistung der Sicherheit der Verkehrsteilnehmer sowie Maßnahmen zum Schutz vor Verkehrs- und Naturgefahren; Die Verbindung zwischen Osttirol und Nordtirol über den Felbertauern ist wichtiger Impuls für Osttirol im Allgemeinen und das obere Iseltal samt Seitentälern im Besonderen. Ohne diese Straßenverbindung ist eine wirtschaftliche Entwicklung dieser Region nur schwer vorstellbar, außerdem stellt sie mit den Zulaufstrecken eine bedeutende alpenquerende Verkehrsverbindung dar. Demgemäß hat das Land Tirol großes Interesse an der Bewirtschaftung und Erhaltung dieser Straßenverbindung durch die Felbertauern AG. Besondere Ereignisse im Jahr 212 Ausblick Vorstand Auch im Berichtszeitraum 212 wurde wiederum vorrangig in die Sicherheit vor Naturgefahren sowie Verkehrssicherheitseinrichtungen investiert um eine durchgängige Benützung der Straße sicherzustellen. Die Frequenzentwicklung des Güter- und Individualverkehrs ist auf der Felbertauernstraße konstant. Durch die Eröffnung der zweiten Tunnelröhre auf der Tauernautobahn ist mit einer teilweisen Verlagerung von Verkehrsströmen zu rechnen, für die Felbertauernstraße hat aber insbesondere der Ziel- und Quellverkehr eine große Bedeutung. Mag. Karl Poppeller
Aufsichtsrat Stammkapital 5.37.1, Günther Platter (Vorsitzender) Dr. Johannes Ranftl (1. Stellvertreter) Mag. Susanne Baumann (2. Stellvertreter) Dr. Johannes Hibler LA Bgm. Dr. Andreas Köll Min.R Mag. Christian Sturmlechner Mag. Manfred Tschopfer Dr. Wolfgang Viertler Dr. Klaus Winkler Dietmar Zant Alois Steiner Martin Bachmann Karl Riepler Aktionäre Republik Österreich 6,46% 3.28.44,2 Land Tirol 36,69% 1.947.196,8 Verschiedene Gemeinden 2,85% 151.463,18 Finanzierung Prüfung von Die Finanzierung der Gesellschaft erfolgt aus eigenen Umsatzerlösen. SOT Südost Treuhand Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Personalstruktur 55 (Jahresdurchschnitt 212) Beteiligt an Osttiroler Investment GmbH Stammkapital: 14.27.741,34 Anteil: 1.73.56,1 bzw. 75, %
BILANZ AKTIVA 31.12.212 31.12.211 31.12.21 31.12.29 EUR % BS EUR % BS EUR % BS EUR % BS A. Anlagevermögen 31.53.384 93,37 % 31.41.624 94,73 % 3.285.771 92,94 % 29.935.955 92,27 % I. Immaterielle Vermögensgegenstände 157.887,47 % 177.176,54 % 188.592,58 % 197.239,61 % II. Sachanlagen 18.924.78 56,4 % 18.416.731 56,2 % 17.651.255 54,17 % 17.292.792 53,3 % III. Finanzanlagen 12.447.717 36,86 % 12.447.717 37,99 % 12.445.924 38,19 % 12.445.924 38,36 % B. Umlaufvermögen 2.213.913 6,56 % 1.78.88 5,21 % 2.291.636 7,3 % 2.51.477 7,71 % I. Vorräte 87.25,26 % 75.319,23 % 76.589,24 % 67.663,21 % II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 391.719 1,16 % 492.73 1,5 % 555.863 1,71 % 385.626 1,19 % III. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten 1.734.944 5,14 % 1.14.786 3,48 % 1.659.184 5,9 % 2.48.188 6,31 % C. Rechnungsabgrenzungen 23.93,7 % 18.513,6 % 8.67,2 % 5.988,2 % Summe Aktiva 33.768.227 1, % 32.768.945 1, % 32.585.474 1, % 32.443.42 1, % PASSIVA A. Eigenkapital 28.651.83 84,85 % 28.215.9 86,11 % 27.813.45 85,36 % 28.61.256 88,16 % I. Grundkapital 5.37.1 15,72 % 5.37.1 16,2 % 5.37.1 16,29 % 5.37.1 16,36 % II. Kapitalrücklagen 53.71 1,57 % 53.71 1,62 % 53.71 1,63 % 53.71 1,64 % III. Gewinnrücklagen 22.813.273 67,56 % 22.763.446 69,47 % 22.763.446 69,86 % 22.763.446 7,16 % IV. Bilanzverlust, % -385.356-1,18 % -787.86-2,42 %, % B. Unversteuerte Rücklagen 1.767.989 5,24 % 1.97.711 5,82 % 2.169.77 6,66 % 1.552.797 4,79 % C. Rückstellungen 2.379.46 7,5 % 1.482.695 4,52 % 1.538.88 4,72 % 1.444.154 4,45 % 1. Abfertigungen 62.19 1,84 % 524.94 1,6 % 664.69 2,4 % 635.851 1,96 % 2. Pensionen 45.313 1,2 % 394.32 1,2 % 369.8 1,13 % 356.86 1,1 % 3. Sonstige Rückstellungen 1.353.543 4,1 % 563.723 1,72 % 54.939 1,55 % 452.217 1,39 % D. Verbindlichkeiten 715.829 2,12 % 924.298 2,82 % 1.28.2 3,15 % 819.643 2,53 % 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 69.763 1,81 % 825.711 2,52 % 928.634 2,85 % 721.975 2,23 % 2. sonstige Verbindlichkeiten 16.66,31 % 98.587,3 % 99.386,31 % 97.668,3 % E. Rechnungsabgrenzungen 254.28,75 % 238.341,73 % 36.839,11 % 25.57,8 % SUMME Passiva 33.768.227 1, % 32.768.945 1, % 32.585.474 1, % 32.443.42 1, %
EIGENKAPITALQUOTE (Eigenkapital/Gesamtkapital) 9,8% KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG Finanzierungsanteile Betrieb (Umsatzerlöse, öffentl. Mittel, sonstige Erträge/Gesamtaufwand) Finanzierung Investitionen: Gesamtaufwand: 8.45.-- Investitionen 212: 2.879. 1% 8% Die Investitionen werden zur Gänze aus Eigenmitteln finanziert. Umsatzerlöse Finanzierung Land Tirol sonstige Erträge 91% ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 31.12.212 31.12.211 31.12.21 31.12.29 EUR % BL EUR % BL EUR % BL EUR % BL Umsatzerlöse 8.122.664 93,25 % 7.865.364 91,72 % 8.167.881 91,61 % 7.959.217 91,91 % sonstige betriebliche Erträge 588.231 6,75 % 71.52 8,28 % 747.727 8,39 % 7.53 8,9 % Betriebsleistung 8.71.895 1, % 8.575.416 1, % 8.915.68 1, % 8.659.72 1, % Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen 1.361.592 15,63 % 2.145.965 25,2 % 2.838.342 31,84 % 2.437.64 28,15 % Personalaufwand 3.112.733 35,73 % 2.99.8 34,87 % 3.3.246 33,99 % 2.913.237 33,64 % Abschreibungen 2.39.13 27,44 % 2.464.893 28,74 % 2.525.487 28,33 % 2.56.378 28,94 % sonstige betriebliche Aufwendungen 1.586.15 18,21 % 85.895 9,4 % 718.389 8,6 % 693.718 8,1 % Betriebserfolg + / Betriebsverlust- 26.335 2,99 % 168.655 1,97 % -196.856-2,21 % 18.747 1,26 % Finanzerfolg +/- 24.164,28 % 3.629,36 % 28.83,32 % 33.554,39 % EGT 284.499 3,27 % 199.284 2,32 % -168.26-1,88 % 142.31 1,64 % Steuern vom Einkommen/Ertrag -1.961 -,13 % 58.2,68 % 3.5,4 % 3.5,4 % Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag 295.46 3,39 % 141.84 1,65 % -171.526-1,92 % 138.81 1,6 % Auflösung unversteuerter Rücklagen 139.722 1,6 % 261.366 3,5 % 11.192 1,13 % 99.254 1,15 % Zuweisung zu unversteuerten Rücklagen, %, % 717.472 8,5 % 227.31 2,62 % Zuweisung zu Gewinnrücklagen 49.827,57 %, %, % 1.754,12 % Gewinn-/ Verlustvortrag aus Vorjahr -385.355-4,42 %, %, %, % Bilanzgewinn/Bilanzverlust, % 42.45 4,69 % -787.86-8,84 %, %
35.. 3.. 25.. 2.. 15.. 1.. 5.. Felbertauernstraße Aktiengesellschaft ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG Entwicklung der Vermögensstruktur 29.935.955 31.53.384 2.51.477 2.213.913 5.988 23.93 29 21 211 212 Anlagevermögen Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungen 4.. 35.. 3.. 25.. 2.. 15.. 1.. 5.. Entwicklung der Kapitalstruktur 32.443.42 33.768.227 3.154.53 3.419.72 2.289.367 3.349.155 29 21 211 212 Eigenkapital Fremdkapital Bilanzsumme 1.. 9.. 8.. 7.. 6.. 5.. 4.. 3.. 2.. 1.. -1.. Entwicklung des Erfolges 8.659.72 8.71.895 142.31 284.499 33.554 24.164 29 21 211 212 Betriebsleistung Finanzerfolg +/- EGT 3.5. 3.. 2.5. 2.. 1.5. 1.. 5. Entwicklung des Aufwandes 2.913.237 3.112.733 2.56.378 2.39.13 2.437.64 1.586.15 1.361.592 693.718 29 21 211 212 Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen Personalaufwand Abschreibungen sonstige betriebliche Aufwendungen