2004 Quartalsbericht / 1. Quartal

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1 2004 Quartalsbericht / 1. Quartal

2 KENNZAHLEN 02 TeleTrader Software AG 1. Quartalsbericht 2004

3 TeleTrader Software AG Bericht über das 1. Quartal Jänner 2004 bis 31. März Quartalsbericht 2004 TeleTrader Software AG 03

4 BERICHT ÜBER DAS 1. QUARTAL 2004 Allgemeiner Geschäftsverlauf Im ersten Quartal 2004 (1. Jänner 2004 bis 31. März 2004) konnten Umsatzerlöse über 878 T erzielt werden, was eine Planerfüllung von 94,6% für das erste Quartal bedeutet. Anm.: Die Geschäftszahlen per 31.März 2004 resultieren aus einem internen Zwischenabschluss (entsprechen IFRS und wurden nicht von einem Wirtschaftsprüfer geprüft). Der Umfang und die Genauigkeit der vorliegenden Quartalszahlen sind nicht mit einem vollständigen Jahresabschluss vergleichbar. Der Konzernerlös von 878 TEUR im ersten Quartal 2004 liegt im Vergleich zu den Werten des Vorjahres bei rund 84,6% (1.038 TEUR 1.Quartal 2003), was einerseits durch die anhaltende Dollarschwäche und andererseits in einem vorhersehbaren Umsatzrückgang im Bereich der Webapplikationen seine Ursache hat. Die Erlöse liegen im Bereich Financial Software Applications um rund 14,5 % unter den geplanten Werten v.a. verursacht durch den Rückgang der Einnahmen aus dem US- Raum. Im Bereich Web- und Mobile Applications konnte der Planumsatz um 10,7% überschritten werden. Der Bereich Content konnte die geplanten Umsätze mit 97,5 % erfüllen. Der Geschäftsbereich Backoffice Applications und der Bereich Trading Applications zeigen sich schwieriger als erwartet, Backoffice liegt bei rund 74,5 % Planerfüllung, Trading Applications liegt lediglich bei 27,8% des Planwertes, bedingt durch weitere Verzögerungen bei der Auftragserteilung potentieller Neukunden. Ergebnis- und Aufwandsentwicklung Durch die Forcierung der Vertriebsaktivitäten durch den Produktlaunch von Professional zu Beginn des Jahres 2004 und trotz Umsatzrückgangs konnte im ersten Quartal 2004 gegenüber dem Vorjahr das EBIT (- 221 TEUR) verbessert werden (Vj. EBIT TEUR). Das Ergebnis liegt geringfügig besser als der Plan (Planzahl 1. Quartal 2004: TEUR) Anm.: Im ersten Quartal sind bereits die Kosten für den Launch von Professional in voller Höhe wirksam geworden, die prognostizierte Umsatzsteigerung kann sich erst- wie geplant und zu erwarten - in den folgenden Monate auswirken. Investitionen Bei den Investitionen im ersten Quartal 2004 handelt es sich, wie in den vorangegangen Jahren, im Wesentlichen um Investitionen in die Erweiterung der Serverlandschaft und im Bereich der Netzwerk Infrastruktur für die TeleTrader Systeme. Personal Gegenüber dem abgelaufenen Geschäftsjahr hat sich die Mitarbeiterzahl auf 98 Mitarbeiter reduziert (Stand : 120), dies ist eine direkte Folge der Auslagerung bzw. Einstellung einzelner Geschäftsbereiche. 04 TeleTrader Software AG 1. Quartalsbericht 2004

5 BERICHT ÜBER DAS 1. QUARTAL 2004 Forschung und Entwicklung Im Bereich der Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten wurde im ersten Quartal des Jahres im Bereich Financial Software Applications an der Fertigstellung einer gemeinsamen Release von Professional und Market Data Server gearbeitet, welche mit Ende Februar abgeschlossen wurde. Nachfolgend wurde an mehreren Zwischenreleases gearbeitet, sowie mit den Vorbereitungen für die nächste große Version begonnen. Im Bereich Trading Applications wurde neben den laufenden allgemeinen Entwicklungsarbeiten der Desktop um einen Spread Trader und der Server um das Credit Risk Management erweitert. Ausblick TeleTrader steht im Jahr 2004 vor der Herausforderung, die jüngst im deutschsprachigen Markt gelaunchte TeleTrader Professional Applikation zu positionieren und einen entsprechenden Marktanteil zu erlangen. Dieses Vorhaben wird jedoch zunächst noch deutliche Vertriebskosten verursachen, die für den Marktauftritt unabdingbar sind und deren Erfolg erst mittelfristig erzielt werden kann. Daher müssen hier die Vertriebsaktivitäten weiterhin in hohem Maße aufrechterhalten werden, um eine relevante Marktdurchdringung zu erreichen. Parallel dazu werden jedoch auch weiterhin Maßnahmen zu ergreifen sein, die die Kostenstruktur flexibler und nachfrageorientierter gestalten, um bei allfälligen Umsatzrückgängen rasch reagieren zu können. Wien, den Der Vorstand Dipl.-Ing. Peter J. Kampner Mag. Roland Meier 1. Quartalsbericht 2004 TeleTrader Software AG 05

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