Vermögensverwaltung. Vermögensverwaltung. Fonds Direkt AG I Seifgrundstraße 2 I Bad Homburg v.d.h. I

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1 Einfach. Einfach.Transparent. Transparent.Täglich Täglichverfügbar. verfügbar. FX FXWave WaveUSD USD2% 2%Basis BasisVV VV Vermögensverwaltung Vermögensverwaltung Diese Präsentation wurde Ihnen überreicht durch: Diese Präsentation wurde Ihnen überreicht durch: Fonds Direkt AG I Seifgrundstraße 2 I Bad Homburg v.d.h. I Fonds Direkt AG I Seifgrundstraße 2 I Bad Homburg v.d.h. I

2 Das Erfolgskonzept Nutzen Sie in Zeiten von schwankenden Aktien- und Rentenmärkten Ihre Chance am Devisenmarkt (Foreign Exchange). Im Forex Handel wird fast jede internationale Währung getauscht und es werden täglich rund 3 Billionen USD umgesetzt. Das entspricht etwa dem 150-fachen Tagesumsatz der New Yorker Börse (NYSE). Die Forex VV konzentriert sich ausschließlich auf das Währungspaar Euro / USD. Dieses kann in beide Richtungen getauscht werden. Durch das FX Handelssystem werden die Anlageentscheidungen konsequent und vollautomatisch ausgeführt. Durch das Setzen von Stop Loss Marken riskiert das System täglich nur etwa 2% des Anlagevermögens. Bei Erreichen der kumulierten Verlustgrenze von ca. 35% erhalten Sie eine Benachrichtigung durch den Vermögensverwalter. Im Folgenden erläutern wir Ihnen die Vorteile der Forex VV, die in der absoluten Transparenz, der Sicherheit und beeindruckenden Performance liegen, sowie die Funktionsweise des FX Handelssystems. 2

3 Transparenz Konto lautet auf Ihren Namen Jederzeit Online-Einsicht in das Handelskonto Monatsreport der Strategiemanager Monatlich aktuelles Fact Sheet mit allen relevanten Kennzahlen 3

4 Sicherheiten Konto auf Ihren Namen bei Interactive Brokers mit Internetzugang, weltweit viertgrößtes Brokerhaus oder Dukascopy Swiss FX Group, Schweizer Broker mit Banklizenz Jedes Konto mit 1 Mio. USD versichert (z.b. gegen Insolvenz des Brokers) Nur Handlungsvollmacht für den Verwalter, keine Verfügungen möglich Begrenzung des Tagesminus durch Stopps auf etwa 2% Benachrichtigung bei Erreichen der kumulierten 35 % Verlustgrenze Bestätigungen über alle Transaktionen sowie monatliche Auszüge vom kontoführenden Institut 4

5 Performance der 2% Strategie WERTENTWICKLUNG SEIT HANDELSSTART (in %) FX Wave USD 2% Strategie Jan 05 Jan 06 Jan 07 Jan 08 Jan 09 Jan 10 Jan Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr ,20% 0,63% 3,38% -4,00% 3,28% 6,78% 13,27% 4,26% 1,91% 13,95% 13,94% -0,36% 66,02% ,73% -3,76% 3,64% 5,50% 2,43% 1,60% 5,39% -0,50% -3,30% -4,00% 1,83% 1,43% 23,02% ,82% 2,19% 3,43% 3,46% -1,17% 0,31% 3,35% 7,14% 1,08% 0,51% 1,25% -3,70% 28,21% ,70% 6,83% 8,53% -7,41% 24,08% 9,18% 4,45% -7,87% 36,91% -23,66% -2,66% 10,33% 66,04% ,55% 14,20% 5,53% 2,67% -6,17% 15,78% 4,12% 6,16% -10,80% 10,30% -19,50% -4,60% 31,97% ,69% -7,44% -9,41% -6,61% 9,50% 10,76% 22,80% -4,14% 16,61% -14,78% -5,09% -10,83% 3,14% ,85% -9,29% -5,16% -18,14% 2011 Entwicklung nach Abzug aller Kosten 52,81% 18,42% 22,57% 52,83% 21,33% -0,75% -18,14% Erläuterung: Die dargestellten Zahlen in der Wertentwicklung spiegeln die Ergebnisse der Handelsstrategie wieder. Die Handelsergebnisse beruhen bis Mai 2007 auf Ergebnissen von Backtests inklusive Kosten und Slippage des realen Handels sowie von am Forex Markt investierten Konten und ab Mai 2007 auf den Ergebnissen aus Einzelkonten der Vermögensverwaltung. Die Jahresergebisse wurden als Bruttoergebnisse (entspricht Ergebnisse der Handelsstrategie nach Abzug von Transaktionskosten und vor Gewinnbeteiligung) und als Nettoergebnisse (nach Abzug von Transaktionskosten und nach Gewinnbeteiligung) angegeben. Die Gewinnbeteiligung von 20% auf neue Höchststände wurde bis Januar 2009 jährlich berücksichtigt und ab Januar 2009 quartalsweise in Rechnung gestellt. Die dargestellten Zahlen in der Statistik und die Entwicklungen in den Grafiken spiegeln die Ergebnisse der Handelsstrategie wieder. Alle Angaben beziehen sich auf ein mittleres Referenzkonto und können beim einzelnen Konto nach oben oder unten abweichen. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Performance. Quelle: CCPM AG / FX Wave GmbH / Fonds Direkt AG 5

6 Wie funktioniert die Forex Vermögensverwaltung? Das System zeichnet sich durch seine Einfachheit und Transparenz aus Zu Beginn des Londoner Handels am Vormittag erfolgt oft ein richtungweisender Trendwechsel in den Hauptwährungspaaren zwischen Euro und USD Das Tradingsystem baut zu diesem Zeitpunkt Positionen gegen den bisherigen Trend auf. Dabei kann es auf fallende und steigende USD Kurse zum Euro setzen Ziel ist es, die Richtung der Tagesbewegung zu erfassen und mindestens die Hälfte der Handelsspanne an Gewinn zu realisieren Das Risiko wird durch Stopps begrenzt, alle Positionen werden spätestens um 23:00 Uhr geschlossen. Somit keine Übernachtrisiken! Das Ziel: Gewinne laufen lassen, Verluste begrenzen! 6

7 Das FX Tradingsystem handelt an der Forex Aber was ist Forexhandel? Forex ist eine Abkürzung für Foreign Exchange Market oder FX Market (Währungsmarkt) Größter und liquidester Finanzmarkt der Welt (Tagesumsatz ca. 4 Billionen US-Dollar) Im Währungsmarkt gibt es keine zentrale Börse; Banken und Broker handeln untereinander Durch die Ausnutzung des Hebeleffekts ist es möglich, bis zum 200-fachen des Kapitals zu handeln. (Wir nutzen in dieser Strategie einen Hebel von ca. 4) 7

8 Kerndaten Vermögensverwalter: Handelssystementwickler: Fonds Direkt AG, Bad Homburg FX Wave GmbH, Riehen (Schweiz) Handelssystem: FX Wave USD 2% Kontoführung: Einstiegsgebühr: Verwaltungsgebühr: Gewinnbeteiligung: Interactive Brokers LLC, Dukascopy keine keine 20% auf neue Höchststände (High Water Mark) Mindestanlage: Verfügbarkeit: Kündigungsfrist: Handelskosten: täglich keine 0,8 / 1,0 PIPS 8

9 Der Verwalter Die Fonds Direkt AG wurde 1994 als Tochter der PEH Wertpapier AG gegründet. Sie war verantwortlich für den Vertrieb der PEH Fonds und der Fonds-Vermögensverwaltung erfolgte durch ein Management-Buy-out die Trennung von der Muttergesellschaft. Seit dieser Zeit ist die Gesellschaft unter dem Namen Fonds Direkt AG als unabhängiges Finanzdienstleistungsinstitut tätig. Seither ist sie am deutschen Markt als Portfoliomanager für Dachfonds, Versicherungen und Vermögensverwaltungsmandate tätig. Als innovativer Anlageverwalter mit umfangreicher Erfahrung mit Alternativen Investments, hat man sich entschlossen den Bereich der Forex-Vermögensverwaltung weiter auszubauen. Mit der in 2009 übernommenen CCPM Forex Vermögensverwaltung werden neue Maßstäbe gesetzt: Nur einfache, transparente und renditestarke Investments können vor dem Hintergrund der Wirtschafts- und Finanzkrise die Verunsicherung der Anleger überwinden und neues Vertrauen schaffen. Die Fonds Direkt AG bietet privaten Anlegern ein breites Anlagespektrum von konservativen bis hin zu spekulativen Anlagen. Diese werden in Zusammenarbeit mit renommierten Instituten angeboten. Zu den Partnern gehören das Bankhaus Hauck & Aufhäuser, die DZ BANK International, die comdirectbank, die Augsburger Aktienbank, die Baader Bank, die Fondsplattform Moventum und Interactive Brokers. Im Rahmen der Forex VV besteht eine enge Zusammenarbeit mit der zur Baader Bank gehörenden Conservative Concept Portfolio Management AG (CCPM), die sich an der Fonds Direkt AG beteiligt hat. Die Fonds Direkt AG untersteht der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), ist Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter (VuV) und im Verband der Finanzdienstleistungsinstitute (V/F/I). 9

10 Die Partner 10

11 Fazit Die FX Wave Forex USD Vermögensverwaltung wurde Ende 2003 im Hause der CCPM für eine Gruppe namhafter Investoren entwickelt. Seit 2005 wird sie auch Endkunden als Forex VV angeboten. Seither zeichnet sie sich durch überdurchschnittliche Renditen aus. Die Handelsstrategie basiert auf drei Säulen, die aufeinander aufbauen. Aufspüren eines Trendwechsels im USD/Euro-Währungshandel Schutz vor Verlusten durch Stop Loss - Marken Keine Position wird über Nacht gehalten Die sehr geringe Korrelation mit den Aktien und Rentenmärkten, die jederzeitige Verfügbarkeit und die enorme Transparenz machen diese Verwaltung so attraktiv. Natürlich wird wie bei jeder spekulativen Anlage auf das Totalverlustrisiko aufmerksam gemacht. Dafür haben Sie aber auch überdurchschnittliche Renditechancen. 11

12 Disclaimer Diese Präsentation stellt kein Angebot dar. Ein rechtlich gültiges Angebot kann erst nach Anfrage in Übereinstimmung mit dem jeweils anzuwendenden Recht und in Verbindung mit dem jeweils aktuellen Vermögensverwaltungsvertrag gelegt werden. Sie sollten, soweit nötig, Ihre eigenen unabhängigen und kompetenten Rechts- und Finanzberater sowie sonstige professionelle Berater konsultieren, um sicherzustellen, dass jede Entscheidung, die Sie treffen, für Sie in Anbetracht Ihrer Umstände und finanziellen Lage geeignet ist. Wenden Sie sich hinsichtlich der jeweils aktuellen steuerlichen Situation an Ihren steuerlichen Berater, da sich die Rechtsprechung oder Gesetzgebung ändern kann. Diese Darstellung dient lediglich als Grundlage für ausführliche Informationsgespräche eines professionellen Beraters mit seinen Kunden. Die Informationen, die hier verwendet worden sind, basieren auf zuverlässigen erachteten Quellen. Die Fonds Direkt AG und die mit ihr verbundenen Gesellschaften übernehmen keinerlei Garantie für die Richtigkeit aller Daten sowie eine eventuelle Haftung aus Nachteilen, die direkt oder indirekt aus der Verwendung dieses Dokumentes oder seines Inhaltes entstehen. Investitionen in Fremdwährung unterliegen Kursschwankungen. Kurse und Erträge können steigen und fallen. Erträge der Vergangenheit sind kein Indiz für die Zukunft. 12

13 Impressum Fonds Direkt Portfolio Management AG Vorstand Detlev Born (Vors.), Thorsten Dreilich Vorsitzender des Aufsichtsrates Bernhard Müller Gründung 1994 Amtsgericht Bad Homburg Handelsregister HRB 5287 Aufsichtsbehörde Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht Lurgiallee 12, Frankfurt Verbandszugehörigkeit Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter (VuV) und im Verband der Finanzdienstleistungsinstitute e.v. (VFI) Anschrift Seifgrundstraße Bad Homburg vor der Höhe Telefon Telefax info@fonds-direkt.de Internet Wichtiger Hinweis: Die inhaltlichen Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Markt-, Rechts-, und Steuerlage aus. Es handelt sich ausschließlich um Werbeäußerungen. Die Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb der Anlagen sind die jeweiligen Verkaufsprospekte und Zeichnungsunterlagen, die Sie bei Fonds Direkt kostenlos erhalten. Für die Vermittlung erhält die Fonds Direkt AG Vergütungen. 13