FX Wave USD 2 % Diversified Portfolio Fund

Transkript

1 Einfach. Anders. Profitabel. FX Wave USD 2 % Diversified Portfolio Fund Privatplatzierung Diese Präsentation wurde Ihnen überreicht durch: Fonds Direkt AG I Seifgrundstraße 2 I Bad Homburg v.d.h. I

2 Das Erfolgskonzept Nutzen Sie in Zeiten von schwankenden Aktien- und Rentenmärkten Ihre Chance am Devisenmarkt (Foreign Exchange). Im Forex-Handel wird fast jede internationale Währung getauscht und es werden täglich rund 3 Billionen USD umgesetzt. Das entspricht etwa dem 150-fachen Tagesumsatz der New Yorker Börse (NYSE). Die Forex VV konzentriert sich ausschließlich auf das Währungspaar Euro / USD. Dieses kann in beide Richtungen getauscht werden. Durch das FX Handelssystem werden die Anlageentscheidungen konsequent und vollautomatisch ausgeführt. Durch das Setzen von Stop Loss Marken riskiert das System täglich nur etwa 2% des Anlagevermögens. Im Folgenden erläutern wir Ihnen die Vorteile des FX Wave Fund, die in der Risikobegrenzung und der beeindruckenden Performance liegen, sowie die Funktionsweise des FX-Handelssystems. 2

3 Risikobegrenzung Konto auf Ihren Namen Begrenzung des Tagesminus durch Stopps auf etwa 2% Beteiligung an einem Fondsvermögen in Form eines Single-Hedgefonds Bei Insolvenz der Depotbank kein Verlust der Einlage Bestätigungen über alle Transaktionen sowie monatliche Auszüge 3

4 Stammdaten Strategie: FX Wave USD Diversified Portfolio Typ: Offshore (BVI) Private Placement Only Mindestzeichung: Euro Folgezeichung: Euro Investment Manager: FX Wave GmbH Riehen, Schweiz Prime Broker/Custodian: Interactive Brokers (UK) Ltd. Depotbank: Fortis Bank N.V., Niederlande Managementgebühr: 2,4 % p.a. Performance Fee: 20% High Water Mark ISIN: VGG Auflegung: Mai 2010 Verfügbarkeit: wöchentlich Kursfeststellung: wöchentlich 4

5 Performance des Funds WERTENTWICKLUNG SEIT HANDELSSTART (in %) FX Wave Diverified Portfolio Jan 05 Jan 06 Jan 07 Jan 08 Jan 09 Jan 10 Jan Start der FX Wave Vermögensverwaltung Start des FX Wave Diversified Fund Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr Entwicklung nach Abzug aller Kosten ,95% -2,72% 1,76% -0,54% 3,71% 5,37% 1,35% 5,83% 0,12% 6,42% 3,52% 2,61% 35,77% ,62% ,92% 0,06% 8,25% 7,73% 6,51% 8,95% 12,02% -1,17% -2,29% 6,92% -0,46% -4,59% 63,49% ,79% ,78% -2,89% 1,44% 7,32% 4,17% 1,76% 6,73% 7,53% 11,88% 3,02% -6,81% 1,02% 38,46% ,77% ,53% 4,49% 1,68% 2,38% 13,88% 0,36% 4,11% 2,04% 3,66% 0,94% 5,43% 15,32% 73,94% ,15% ,17% 5,32% 11,41% 1,00% 1,58% 11,69% -2,22% 6,34% -0,78% 7,11% 1,24% -2,41% 60,26% ,92% ,27% 0,52% 7,28% -0,69% -5,39% 3,30% 13,55% 4,19% 5,62% -4,67% -1,97% -2,22% 24,61% ,12% ,90% -1,84% 4,47% -0,43% 2,52% -1,50% ,50% * Die dargestellten Zahlen in der Wertentwicklung spiegeln die Ergebnisse der Handelsstrategie wieder. Die Handelsergebnisse beruhen bis Mai 2007 auf den Ergebnissen von Backtests inklusive Kosten und Slippage des realen Handels sowie von am Forex Markt investierten Konten, ab Mai 2007 bis Mai 2010 auf den Ergebnissen aus Einzelkonten der Vermögensverwaltung und ab Mai 2010 wurde der finale NAV des FX Wave Diversified Fund herangezogen. Die Jahresergebnisse wurden als Bruttoergebnisse (entspricht Ergebnisse der Handelsstrategie nach Abzug von Transaktionskosten und vor Gewinnbeteiligung) und als Nettoergebnisse (nach Abzug von Transaktionskosten und nach Gewinnbeteiligung) angegeben. Die Gewinnbeteiligung von 20% auf neue Höchststände wurde bis Januar 2009 jährlich berücksichtigt, ab Januar 2009 bis Mai 2010 quartalsweise in Rechnung gestellt und ab Mai 2010 direkt im FX Wave Diversified Fund abgegrenzt. Die dargestellten Zahlen in der Statistik und die Entwicklungen in den Grafiken spiegeln die Ergebnisse der Handelsstrategie wieder. Zusätzlich zu berücksichtigen sind evtl. anfallende Ausgabeaufschläge und Bankspesen beim Erwerb des Wertpapiers. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Performance. Quelle: CCPM AG / FX Wave GmbH / Fonds Direkt AG 5

6 Welche Strategien beinhaltet ein solches Portfolio? Das Modul 5 (CCI Handelssystem) versucht kurzfristige, temporäre Übertreibungen im Tagesverlauf zu erkennen und zu nutzen. Über Filter wird sichergestellt nicht gegen den übergeordneten Trend des Euro/USD zu handeln. Nach Eröffnung wird die Position mit einem volatilitätsabhängigen Stop abgesichert, wenn der Trade deutlich im Gewinn ist, wird der Stop angepasst. Spätestens zum Ende des New Yorker Handels wir die Position wieder geschlossen. CCI handelt nur einmal pro Tag. 20 % Das Modul 1 (PPP Handelssystem) versucht, ähnlich wie FXWave, frühe Trendwechsel im Londoner Handel zu erkennen. Es benutzt dabei allerdings einen anderen Algorithmus. Ziel ist es, eine Position in Richtung des ersten, signifikanten Trends des Tages aufzubauen. Nach Eröffnung wird die Position mit einem volatilitätsabhängigen Stop abgesichert und spätestens zum Ende des New Yorker Handels wieder geschlossen. PPP handelt nur einmal pro Tag. 20 % Diversified 100 Portfolio% 20 % Das Modul 2 (CBO Handelssystem) orientiert sich an den Hochs und Tiefs der Vortage und entscheidet sich in Abhängigkeit von der Marktentwicklung der frühen Morgen-stunden entweder für einen Trade in der Handelsspanne der Vortage oder für einen Ausbruch aus dieser Spanne. Nach Eröffnung wird die Position mit einem volatilitätsabhängigen Stop abgesichert, wenn der Trade deutlich im Gewinn ist, wird der Stop angepasst. Spätestens zum Ende des New Yorker Handels wir die Position wieder geschlossen. CBO handelt nur einmal pro Tag. Das Modul 4 (SPM Handelssystem) besteht aus zwei voneinander getrennten Komponenten, je eine für den Vorund eine für den Nachmittag. Wenn zu bestimmten Zeiten festgelegte Bedingungen (Pattern) erfüllt sind, positionieren sich die beiden Teilsysteme entsprechend. Nach Eröffnung wird die Position mit einem volatilitätsabhängigen Stop abgesichert, wenn der Trade deutlich im Gewinn ist, wird der Stop angepasst. Bei Longtrades mit deutlichen Buchgewinnen wird der Stop mehrmals angepasst. Spätestens zum Ende des New Yorker Handels werden die Positionen wieder geschlossen. SPM handelt max. zweimal pro Tag. 20 % 20 % Das Modul 3 (CBO2 Handelssystem) versucht in zwei Zeitfenstern am Vormittag zuerst von einem möglichen Trendwechsel und später von einer Trendfortsetzung zu profitieren. Die jeweiligen Triggermarken sind variabel und von der Volatilität es Gesamtmarktes abhängig. Nach Eröffnung wird die Position mit einem volatilitätsabhängigen Stop abgesichert, wenn der Trade deutlich im Gewinn ist, wird der Stop angepasst. Spätestens zum Ende des New Yorker Handels wir die Position wieder geschlossen. CBO2 handelt nur einmal pro Tag. 6

7 Das FX Tradingsystem handelt an der Forex Aber was ist Forexhandel? Forex ist eine Abkürzung für Foreign Exchange Market oder FX Market (Währungsmarkt) Größter und liquidester Finanzmarkt der Welt (Tagesumsatz ca. 4 Billionen US-Dollar) Im Währungsmarkt gibt es keine zentrale Börse; Banken und Broker handeln untereinander Durch die Ausnutzung des Hebeleffekts ist es möglich, bis zum 200-fachen des Kapitals zu handeln. 7

8 Fazit Die FX Wave Forex Handelssysteme wurden Ende der Neunziger im Hause der CCPM für eine Gruppe namhafter Investoren entwickelt. Seit 2007 werden sie auch Endkunden als Forex VV angeboten. Seither zeichnen sie sich durch überdurchschnittliche Renditen aus. Die Handelsstrategie für ein Portfolio basiert auf fünf einzelnen Strategien, um durch Diversifizierung eine Glättung der Handelsergebnisse zu erzielen. Aufspüren von Trendwechseln im USD/Euro-Währungshandel Schutz vor Verlusten durch Stop Loss - Marken Keine Position wird über Nacht gehalten Die sehr geringe Korrelation mit den Aktien und Rentenmärkten, die jederzeitige Verfügbarkeit und die enorme Transparenz machen diese Verwaltung so attraktiv. Natürlich wird wie bei jeder spekulativen Anlage auf das Totalverlustrisiko aufmerksam gemacht. Dafür haben Sie aber auch überdurchschnittliche Renditechancen. 8

9 Disclaimer Diese Präsentation stellt kein Angebot dar. Ein rechtlich gültiges Angebot kann erst nach Anfrage in Übereinstimmung mit dem jeweils anzuwendenden Recht und in Verbindung mit dem jeweils aktuellen Vermögensverwaltungsvertrag abgegeben werden. Sie sollten, soweit nötig, Ihre eigenen unabhängigen und kompetenten Rechts- und Finanzberater sowie sonstige professionelle Berater konsultieren, um sicherzustellen, dass jede Entscheidung, die Sie treffen, für Sie in Anbetracht Ihrer Umstände und finanziellen Lage geeignet ist. Wenden Sie sich hinsichtlich der jeweils aktuellen steuerlichen Situation an Ihren steuerlichen Berater, da sich die Rechtsprechung oder Gesetzgebung ändern kann. Diese Darstellung dient lediglich als Grundlage für ausführliche Informationsgespräche eines professionellen Beraters mit seinen Kunden. Die Informationen, die hier verwendet worden sind, basieren auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Die Fonds Direkt AG und die mit ihr verbundenen Gesellschaften übernehmen keinerlei Garantie für die Richtigkeit aller Daten sowie eine eventuelle Haftung aus Nachteilen, die direkt oder indirekt aus der Verwendung dieses Dokumentes oder seines Inhaltes entstehen. Investitionen in Fremdwährung unterliegen Kursschwankungen. Kurse und Erträge können steigen und fallen. Es handelt sich um eine Offshore-Anlage mit erhöhtem Risiko im Rahmen einer Privatplatzierung. Erträge der Vergangenheit sind kein Indiz für die Zukunft. 9

10 Impressum Fonds Direkt Portfolio Management AG Vorstand Detlev Born (Vors.), Thorsten Dreilich Vorsitzender des Aufsichtsrates Bernhard Müller Gründung 1994 Amtsgericht Bad Homburg Handelsregister HRB 5287 Aufsichtsbehörde Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht Lurgiallee 12, Frankfurt Verbandszugehörigkeit Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter (VuV) und im Verband der Finanzdienstleistungsinstitute e.v. (VFI) Anschrift Seifgrundstraße Bad Homburg vor der Höhe Telefon Telefax info@fonds-direkt.de Internet Wichtiger Hinweis: Die inhaltlichen Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Markt-, Rechts-, und Steuerlage aus. Es handelt sich ausschließlich um Werbeäußerungen. Die Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb der Anlagen sind die jeweiligen Verkaufsprospekte und Zeichnungsunterlagen, die Sie bei Fonds Direkt kostenlos erhalten. Für die Vermittlung erhält die Fonds Direkt AG Vergütungen. 10