Geschäftsbericht 2017

Transkript

1 Geschäftsbericht 2017

2 2 Vorwort Vorwort Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre «In einer dunklen, windigen Herbstnacht, sauste und wirbelte ein heftiger Sturm über den Zugerberg. Es krachte, quietschte und heulte so stark, dass Zugiblubbi aufwachte. Sein Baumhaus, hoch oben im Moor, knatterte und zitterte, wie es der freundliche Geist noch nie zuvor erlebt hatte.» So spannend beginnt die neue Geschichte von unserem Zugiblubbi. Seit der Eröffnung des Zugiblubbi Erlebnisweges am 17. September 2017 haben sich viele Familien mit ihren Kindern auf die Spuren von Amadeus, dem Moorfrosch, dem Reh Freddy oder den Erdmannli gemacht. Ich freue mich sehr, dass wir mit diesem Weg Familien sowie Gruppen ein lustiges, aber auch lehrreiches Erlebnis in der Natur bieten können. Ich danke an dieser Stelle unseren Partnerinnen, der Zuger Kantonalbank und der Korporation Zug, ganz herzlich für die unkomplizierte und schöne Zusammenarbeit. transportierten wir im Jahr Passagiere mehr als im Vorjahr, was einem Wachstum von 19,3 % entspricht. Der Zugerberg als Naherholungsort ist beliebt und geschätzt und die Bahn transportiert unsere Gäste zuverlässig und hoch motiviert. Dafür danke ich an dieser Stelle allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie der Betriebsleitung von Herzen. Ich danke aber auch Ihnen liebe Aktionärinnen und Aktionäre für Ihr Vertrauen, und ich danke all unseren Kundinnen und Kunden für ihre Treue. Die Zugerbergbahn ist eine Herzensangelegenheit! Sonnige Grüsse vom Zugerberg Vroni Straub-Müller VR-Präsidentin Zugerbergbahn AG Vroni Straub-Müller Verwaltungsratspräsidentin Überhaupt war es ein besonders erfolgreiches Jahr für unsere Bahn. Dies auch dank viel Schnee Anfang Alleine im Januar konnte an 20 Tagen geschlittelt werden. Insgesamt

3 Bericht 3 Bericht Am 9. Juni 2017 hiessen der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung der Zugerbergbahn AG ihre Aktionäre, Behördenvertreter und Gäste im Restaurant Zugerberg zur 111. ordentlichen Generalversammlung willkommen. Insgesamt 139 Personen mit 809 Stimmen nahmen an der GV teil, genehmigten den Geschäftsbericht mit Rechnung und Bilanz per 31. Dezember 2016 und nahmen vom Beschluss des Verwaltungsrates, für das Jahr 2016 eine Aktionärs vergünstigung auszuzahlen, Kenntnis. Daneben erteilten die Aktionäre dem Verwaltungsrat und den Mitgliedern der Geschäftsleitung einstimmig Entlastung. Gesellschaftsorgane Stand 31. Dezember 2017 Verwaltungsrat Mitglied seit Vroni Straub-Müller, Präsidentin 2011 André Wicki, Vizepräsident 2011 Hanspeter Hausheer 2003 Urban Keiser 2003 Cornelia Stocker-Meier 2014 Leitungsteam Bruno Meyer, Leiter Zugerberg Bahn 2001 Christoph Sidler, Technischer Leiter 2004 Beat Mühlethaler, Leiter Finanzen 2007 Reto Marzer, Leiter Verkauf 2015 Sonya Hausherr, Leiterin Marketing 2015 Benjamin Schacht, Leiter Betrieb 2012

4 4 Geschäftsjahr Geschäftsjahr Frequenzen Das Jahr ist fulminant gestartet. Frau Holle hat uns genügend Schnee beschert, sodass alleine im Januar an 20 Tagen die Schlittelstrecke auf der Geissbodenstrasse geöffnet war. Der Ansturm war riesig. Der Grossandrang wurde mit Zwischenfahrten überbrückt, und die Bahn war in Dauerbetrieb. Das motivierte Personal der ZBB war mit vollem Einsatz und Freude bei der Sache. Insgesamt Passagiere hat die Bahn im Januar befördert, das ist weit mehr als doppelt so viele wie in einem durchschnittlichen Sommermonat. Von Januar bis Juni haben die Frequenzen jene vom Vorjahr jeweils übertroffen. Wir führen dies, neben dem vielen Schnee im Januar, auch auf den Bike Trail zurück. In der zweiten Jahres hälfte entsprachen die durchgeführten Fahrten in etwa jenen von Insgesamt durften wir im Vergleich zum Vorjahr Passagiere mehr transportieren, was einem erfreulichen Wachstum von 19,3 % entspricht. Total hat die Zugerberg Bahn in diesem Jahr Personen transportiert.

5 Betrieb 5 Betrieb Betrieb und Technik Der Bahnverkehr verlief 2017 weitgehend störungsfrei. Wegen intensiven Schneefalls oder starken Winden musste die Bahn den Betrieb jedoch an einigen Tagen einstellen. Auch die jährlichen, vom BAV vorgeschriebenen, Revisionsarbeiten wurden planmässig durchgeführt. Diese starteten im Frühjahr (18. bis 21. April) und wurden im Sommer (10. bis 30. Juli) weitergeführt und abgeschlossen. Während der Revision fuhren Ersatzbusse der Zugerland Verkehrsbetriebe AG auf den Zugerberg. Personal Personell hat es im Frühjahr einige Veränderungen gegeben. Wir konnten jedoch alle Stellen wieder mit motivierten Fachpersonen besetzen. Wir sind sehr froh, dass die neuen Angestellten sich bereits bestens eingearbeitet und ins bestehende Team eingegliedert haben. An einem Juli-Wochenenden wurde die Revision unterbrochen, um die Bahn für die Besucher des Zugerberg-Schwingets betreiben zu können. Der grosse Besucherandrang an diesen Tagen und alle Arbeiten an und in der Bahn konnten dank dem engagierten Team und diversen externen Partnern problemlos gemeistert werden.

6 6 Highlights Highlights Bike Trail Der Trail ist nach wie vor sehr beliebt und wird viel befahren. Neben den Zugerinnen und Zugern nutzen ihn vor allem in der Zwischensaison auch immer mehr Gäste aus der Region Zürich oder Innerschweiz. Die IG-Mountainbike hat 2017 nochmals Zeit und Mittel investiert, um den Trail zu pflegen, auszubessern und stellenweise zu entwässern. Auch die Sicherheit konnte dank einigen baulichen Massnahmen erhöht werden. Wenn an einem sonnigen Tag viele Biker unterwegs sind, ist es nicht zu verhindern, dass in der Tal- und Bergstation sowie in den Wagen einiges an Schmutz anfällt. Dank vermehrter personeller Aufwendung konnte der Fahrkomfort jedoch auch an diesen Tagen gewährleistet werden. Trassee Nach der Zustandsanalyse und anschliessenden Machbarkeitsstudie für eine allfällige Teilerneuerung des Trassees hat die Stadt Zug 2017 zugesagt, das Submissionsverfahren durchzuführen. Wir sind optimistisch, dass wir die Zukunft der Zugerberg Bahn nachhaltig sichern können. In diesem Jahr mussten notgedrungen einige grosse Bäume im Bereich des Trassees gefällt werden. Dies war unausweichlich, da mehrere Eschen von einem in Europa weit verbreiteten Pilz befallen waren.

7 Highlights 7 Zugiblubbi Erlebnisweg Am 17. September 2017 wurde auf dem Zugerberg der neue Zugiblubbi Erlebnisweg eröffnet. Die insgesamt 17 Posten umfassende Diamantsuche animiert Kinder zum Spielen, Lernen und Entdecken der Natur. Als Partnerinnen für diese neue Attraktion auf dem Zugerberg konnte die Zugerberg Bahn die Zuger Kantonalbank und die Korporation Zug gewinnen. Der Zugiblubbi Erlebnisweg eignet sich mit einer Gesamtlänge von 4,5 Kilometern und der geringen Steigung optimal für Familien mit Kindern bis zu 10 Jahren. Die Eröffnungsfeierlichkeiten bildeten den Abschluss einer zweijährigen, intensiven Planungsphase.

8 8 Finanzen Finanzen Jahresrechnung Die Jahresrechnung 2017 schliesst mit einem Gewinn von ab. Der Betriebsertrag steigerte sich um auf Der ausgezeichnete Winter bescherte der ZBB 29 Schlitteltage zum Jahresanfang. Auch die gesteigerte Nachfrage der Biker in der ersten Jahreshälfte sowie das grosse Interesse am Zugiblubbi Erlebnisweg sind die Hauptgründe für die Zunahme des Betriebsertrages. Weiter erhielt die ZBB einen einmaligen grosszügigen Unterstützungsbeitrag der Zuger Kantonalbank, für die Realisierung des Zugiblubbi Erlebnisweges. Die Abgeltung durch die öffentliche Hand (Stadt Zug, Kanton Zug und Bund) beträgt , was sehr geschätzt wird. Der gesamte Aufwand fiel um höher aus und beläuft sich auf Die Mehraufwände sind durch die grösseren Auslagen für den Schlittelbetrieb, den Bike Trail sowie den Zugiblubbi Erlebnisweg angefallen. Bilanz Die Aktiven nahmen um ab. Auf der Passivseite nimmt der Anteil an langfristigem Fremdkapital weiter ab und beträgt noch Das gewährte Darlehen, welches die Stadt Zug der ZBB für die Seilbahnerneuerung zur Verfügung stellte, ist vollständig zurückbezahlt. Die ZBB bedankt sich bei der Stadt Zug für die Bereitschaft zur finanziellen Überbrückung. Aufwand und Ertrag Aufwand Ertrag Betriebsführung Übriger Sachaufwand Abschreibungen Abgeltungen Reise- und Güterverkehr Pacht und Miete Übrige Erträge

9 9 Bilanz Aktiven Anmerkung* Flüssige Mittel Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Übrige kurzfristige Forderungen Vorräte Aktive Rechnungsabgrenzungen Umlaufvermögen Mobile Sachanlagen Wertberichtigung mobile Sachanlagen Immobile Sachanlagen Wertberichtigung immobile Sachanlagen Anlagevermögen Total Aktiven Passiven Anmerkung* Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten Passive Rechnungsabgrenzungen Kurzfristiges Fremdkapital Bedingt rückzahlbare Subvention Stadt Zug Rückstellungen Langfristiges Fremdkapital Aktienkapital Gesetzliche Gewinnreserven Gesetzliche Kapitaleinlagereserven Reserven Art. 36 PBG RPV Spezial-Reserven Ortsverkehr Eigenkapital Jahresgewinn Total Passiven * Detailangaben zur Bilanz finden sich auf Seite 11.

10 10 Erfolgsrechnung Anmerkung* 2017 Seilbahn Restaurant 2016 Reise- und Güterverkehr Abgeltung Stadt Abgeltung Kanton Abgeltung Bund Pacht und Miete Übrige Erträge Betriebsertrag Allgemeine Aufwendungen Verkehrswerbung Versicherungen / Schadenersatz Betriebsführung ZVB Drittleistungen Betriebsstoffe Material und Fremdleistungen für Unterhalt und Reparaturen EBITDA Ergebnis vor Abschreibungen, Zinsen und Steuern Abschreibungen EBIT Ergebnis vor Zinsen und Steuern Finanzaufwand Betriebsergebnis Rückstellungen Jahresgewinn vor Bildung Reserven nach PBG Art Zuweisung / + Auflösung Spezialreserve PBG Art Zuweisung / + Auflösung Spezialreserve Ortsverkehr Jahresgewinn * Detailangaben zur Erfolgsrechnung finden sich auf Seite 11.

11 11 Anhang Anhang zur Jahresrechnung 2017 Angaben über die in der Jahresrechnung angewandten Grundsätze «Die vorliegende Jahresrechnung wurde gemäss den Vorschriften des Schweizer Gesetzes, insbesondere der Artikel über die kaufmännische Buchführung und Rechnungslegung des Obligationenrechts (Art. 957 bis 962) erstellt.» Firma, Rechtsform und Sitz des Unternehmens Zugerbergbahn AG, Zug Anzahl Vollzeitstellen Die Gesellschaft beschäftigt keine eigenen Mitarbeiter. Solidarhaftung aus Gruppenbesteuerung Mehrwertsteuer p.m. p.m. Rückstellungen Sanierung Trassee (Machbarkeitsstudie) Die Auflösung erfolgte unter den Drittleistungen. Brandversicherungswert der Sachanlagen Immobilien Standseilbahn Einrichtungen / Waren Total Sach- und Haftpflichtversicherung Technische Anlagen und Maschinen Kasko Betriebshaftpflicht Kollektiv-Haftpflicht für Seilbahnen (VVST) 20 bis 80 Mio. 20 bis 80 Mio. Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag Nach dem Bilanzstichtag und bis zur Verabschiedung der Jahresrechnung durch den Verwaltungsrat sind keine wesentlichen Ereignisse eingetreten, welche die Aussagefähigkeit der Jahresrechnung beeinträchtigen könnten bzw. an dieser Stelle offengelegt werden müssten. Genehmigung durch das Bundesamt für Verkehr (BAV) Gemäss Art. 37 Abs. 2 des Personenbeförderungsgesetzes prüft das BAV, ob die Jahresrechnung mit den gesetzlichen Vorschriften und den darauf basierenden Vereinbarungen über Beiträge und Darlehen der öffentlichen Hand übereinstimmen. Aufgrund von Änderungen in der Rechtsgrundlage (Bundesgesetz über das Stabilisierungsprogramm ) werden die subventionsrechtlichen Prüfungen des BAV neu ab Geschäftsjahr 2017 periodisch oder nach Bedarf und nicht mehr zwingend jährlich durchgeführt. Mit Schreiben vom 4. April 2018 hat das BAV mitgeteilt, dass es nach Art. 37 Abs. 2 PBG die Jahresrechnung 2017 der Zugerbergbahn AG subventionsrechtlich nicht geprüft hat.

12 12 Detailangaben Detailangaben zu Bilanz und Erfolgsrechnung ) Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten Übrige Kreditoren Kontokorrent ZVB Total ) Rückstellungen Rückstellungen Rückstellungen Erneuerungsfonds Zugerberg-Trail Total ) Übrige Erträge Reklame und Werbeanteile Dritte Werbeanteile Diverse Provisionen Saldierung DV Vergütungen Personen- und Sachschäden Übrige Erträge Total ) Drittleistungen Skipistendienst Schlittelstrasse / Winterwanderweg Schneeschaufler EDV-Unterhalt Kontrollen, Berichte und Beratungen Dritte Total

13 13 Bericht der Revisionsstelle Zur eingeschränkten Revision an die Generalversammlung der Zugerbergbahn AG Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang) der Zugerbergbahn AG für das am 31. Dezember 2017 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft. Für die Jahresrechnung ist der Verwaltungsrat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, die Jahresrechnung zu prüfen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Zulassung und Unabhängigkeit erfüllen. Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dass die Jahresrechnung sowie der Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinns nicht Gesetz und Statuten entsprechen. Zug, 11. April 2018 wadsack treuhandgesellschaft Unsere Revision erfolgte nach dem Schweizer Standard zur Eingeschränkten Revision. Danach ist diese Revision so zu planen und durchzuführen, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung erkannt werden. Eine eingeschränkte Revision umfasst hauptsächlich Befragungen und analytische Prüfungshandlungen sowie den Umständen angemessene Detailprüfungen der beim geprüften Unternehmen vorhandenen Unterlagen. Dagegen sind Prüfungen der betrieblichen Abläufe und des internen Kontrollsystems sowie Befragungen und weitere Prüfungshandlungen zur Aufdeckung deliktischer Handlungen oder anderer Gesetzesverstösse nicht Bestandteil dieser Revision. Ralf Schuler zugelassener Revisionsexperte Leitender Revisor Hans Wadsack zugelassener Revisionsexperte

14 14 Dank und Anerkennung Wir danken der Stadt Zug für ihre finanzielle Unterstützung und fürs Vertrauen; den Bestellern (Bund, Kanton, Stadt Zug) für ihre Unterstützung; der Zuger Kantonalbank für den Beitrag an den Zugiblubbi Erlebnisweg; den Behörden und dem Kanton Zug, die uns in verschiedenen Belangen wichtige Ansprechpartner sind; den Fahrgästen für ihre Treue; den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihr grosses Engagement; dem Gasthaus Rathauskeller AG, Pächterin des Restaurants Zugerberg für die angenehme Zusammenarbeit; den übrigen Restaurants für die Bewirtung; der Korporation Zug, dem Institut Montana und der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Zug; den Aktionärinnen und Aktionären für ihr Vertrauen; der Loipenvereinigung, dem Skirettungs- und Pistendienst und dem Verein Wanderwege. Zugerbergbahn AG Vroni Straub-Müller Verwaltungsratspräsidentin Cyrill Weber Unternehmensleiter Zugerbergbahn AG An der Aa 6, 6300 Zug Telefon , Fax