Dr. Bauer & Co. Vermögensmanagement GmbH und Frankfurter Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh gewinnen Deutschen Fondspreis 2010

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1 DIE FSKAG INFORMIERT Dr. Bauer & Co. Vermögensmanagement GmbH und Frankfurter Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh gewinnen Deutschen Fondspreis 2010 Frankfurt, 19. Februar Die Dr. Bauer & Co. Vermögensmanagement GmbH (DBC) und die Frankfurter Service Kapitalanlage-Gesellschaft (FSKAG) haben den 2. Platz beim Deutschen Fondspreis gewonnen. Ausgezeichnet wurde der Fonds DBC Opportunity in der Kategorie Dachfonds Gemischt Global konservativ, 1 Jahr. Der Preis wird alljährlich vom Magazin FONDS professionell verliehen. Dabei untersucht das Magazin das deutschen Dachfonds-Universum nach den erfolgreichsten Vertretern des jeweiligen Fondstyps, um so die erfolgreichsten Produkte über die Zeiträume ein, drei und fünf Jahre auszuzeichnen. Grundlage der Preisverleihung waren die Ertrags- und Volatilitätsdaten der in Deutschland zum Vertrieb zugelassenen Dachfonds. Diese Auszeichnung ist ein wichtiger Meilenstein in der Geschichte des Ende 2008 aufgelegten Fonds, freut sich Birgit Eichhorn, Partner bei DBC. Hier hat es sich wieder einmal ausgezahlt, dass sich der Asset Manager voll und ganz auf seine Kernkompetenz konzentrieren konnte, während die Administration durch die FSKAG erbracht wurde, ergänzt Patrick Stöß, Leiter Akquisition und Kundenbetreuung bei der Frankfurter Service Kapitalanlage-Gesellschaft. Der DBC Opportunity ist ein aktiv gemanagter vermögensverwaltender Fonds. Ziel der Anlagepolitik des Sondervermögens ist ein hoher Wertzuwachs, der mittel- bis langfristig erzielt werden soll. Zur Erreichung dieses Ziels nutzt der Fonds sehr flexibel, je nach Einschätzung des Umfelds Aktienfonds, Aktien, festverzinsliche Wertpapiere und derivative Strategien. Dabei kann die Aktienquote zwischen Null und 100,00% liegen. DBC ist bei diesem Fonds der Asset Manager und die FSKAG die juristische Kapitalanlagegesellschaft.

2 Die Dr. Bauer & Co. Vermögensmanagement GmbH ist eine innovative Vermögensmanagement-Boutique mit Sitz in München und einer Niederlassung in Kitzbühel/Österreich DBC wurde 2002 als spin off einer deutschen Großbank gegründet. Der Fokus des Unternehmens liegt auf Asset Management und Vermögensmanagement für private sowie institutionelle Kunden. Seit 2007 managet DBC eigene Publikumsfonds mit seinen Geschäftspartnern FSKAG und BHF-Asset-Security. Das Unternehmen versteht sich als aktiver Asset Manager, der in den Assetklassen Aktien Global, Aktien Europa, Euroland Corporate Bonds Investment Grade, marktneutrale Strategien mit Zertifikaten und Hedge Funds, Private Equity sowie Mezzanine Projekten aktiv ist (weitere Informationen unter Die Frankfurter Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh konzentriert sich auf die Erbringung von flexiblen und modular aufgebauten Servicekomponenten in der Fondsadministration. Ihr Service bietet eine breite Palette von Dienstleistungen über die Fondsbuchhaltung, die gesamte Handelsabwicklung, das Reporting bis hin zur Performanceanalyse und zum qualifizierten Risiko-Controlling (weitere Informationen unter Kontakt Merle Römer +49 (0)

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4 DEUTSCHER 2010 Sehr geehrte Gewinner des DEUTSCHEN FONDSPREIS 2010 Das FONDS professionell Team freut sich, dass Sie in diesem Jahr zu den Gewinnern des DEUT- SCHEN FONDSPREISES zählen und hofft, dass sich die überdurchschnittlichen Leistungen Ihres Fondsmanagements auch zu entsprechenden Vertriebserfolgen führen. Zur Erklärung: FONDS professionell hat auch 2010 das deutsche Dachfonds-Universum nach den erfolgreichsten Vertretern dieses Fondstyps untersucht, um die erfolgreichsten Produkte über die Zeiträume ein, drei und fünf Jahre auszuzeichnen. Grundlage der Preisverleihung waren die Ertrags- und Volatilitätsdaten der in Deutschland zum Vertrieb zugelassenen Dachfonds. Datenlieferant ist der österreichische Datenbankanbieter Software Systems ( Die Dachfonds wurden in folgende Kategorien geteilt: Anleihen global Mischfonds global - konservativ Mischfonds global - ausgewogen Mischfonds global - dynamisch Aktien global Aktien global - dynamisch 27. Januar 2010, Mannheim

5 DEUTSCHER 2010 Die Teilung der Kategorie Mischfonds in drei Risikoklassen wurden anhand der historischen Volatilitäten über ein, drei Jahre und fünf Jahre durchgeführt. Dazu wurde die gesamte Volatilitätsbandbreite gedrittelt und jeder Fonds jenem Drittel zugeordnet, in dem er sich über den Beobachtungszeitraum hinweg befunden hatte. Da die Volatilitäten über die unterschiedlichen Zeiträume hinweg nicht gleich hoch waren und auch die Fonds im Laufe der Zeit unterschiedliche Schwankungshöhen aufweisen, ist es möglich, dass ein Fonds im Einjahresvergleich ist der risikoreicheren dynamischen Kategorie fiel, während er über drei oder fünf Jahre hinweg in einer anderen Risikoklasse landete. Die Teilung der Kategorie Aktienfonds in zwei Risikoklassen erfolgte, indem die Volatilitätsbandbreite halbiert wurde, jene Fonds, die unter dem Durchschnitt lagen, wurden der Gruppe ausgewogen zugeordnet, jene, die darüber lagen, der Kategorie dynamisch. Die Reihung der Fonds und damit die Ermittlung der Sieger erfolgte anhand der risikoadjustierten Out- bzw. Underperformance jedes Fonds. Dazu wurde für jede Vergleichsgruppe der durchschnittliche Ertrag über die Laufzeit ermittelt. Anschließend wurde der Mehrertrag gegenüber dem Gruppendurchschnitt durch die Volatilität geteilt. Die sich daraus ergebende Kennzahl entschied über das Ergebnis und damit die Platzierung jedes Fonds. ACHTUNG: Eine Auszeichnung erfolgte nur bei Fonds, die über den Beobachtungszeitraum hinweg eine positive Performance erzielen konnten. Die Bewertung der Service-Qualität erfolgte mit Hilfe einer Befragung unserer Leser, darunter führende Fondseinkäufer von Banken, Plattformen, Pools sowie zahlreiche unabhängige Anlageberater, die einen Fragebogen beantworteten, der von uns ausgewertet wurde. Einen ausführlichen Bericht über die Preisträger und die Detailergebnisse finden Sie in der nächsten Ausgabe von FONDS professionell, die am 31. März erscheint. 27. Januar 2010, Mannheim