Asset Management Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders

Transkript

1 Asset Management Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders Für institutionelle Anleger in AT, CH, DE, ES, FI, FR, GB, IE, IT, LI, LU, NL, NO, SE.

2 Drei Gründe für eine Anlage in den mtx Sustainable Emerging Markets Leaders Fonds Kombination aus systematischen Filtern («Matrix») und Fundamentalanalysen So gewährleisten wir stilkonforme Anlageergebnisse mit dem Potenzial für eine Outperformance über den Marktzyklus hinweg. Starker Fokus auf die Bewertung Denn der Einstiegskurs hat erheblichen Einfluss auf die mittelfristige Rendite des Fonds. ESG-Faktoren verbessern Risikomanagement und Performance Das belegen neueste wissenschaftliche Untersuchungen und unsere eigenen Performance-Daten. PRODUKT INFORMATION Vontobel Fund mtx Sustainable Emerging Market Leaders Lancierungsdatum: Vergleichsindex: Fondsdomizil /Fondswährung: MSCI Emerging Markets TRN Luxemburg / USD Risikoprofil: 6 ANTEILSKLASSE ART DER AN- TEILSKLASSE ISIN VERWAL- TUNGS- GEBÜHR A-USD Dist Retail LU % AN-USD Dist Retail LU % HN (hedged) CHF Cap Retail LU % H-EUR Cap Retail LU % B-USD Cap Retail LU % I-USD Cap Inst. LU % B-SEK Cap Retail LU % N-GBP Cap Retail LU %

3 Warum in führende Unternehmen in Schwellenländern investieren? Der Aufstieg der Schwellenländer ist einer der Haupttreiber des weltweiten Wirtschaftswachstums. Unsere Anleger partizipieren an dieser Wachstumsstory, indem wir aktiv in führende Unternehmen investieren mit hoher und wachsender Profitabilität. Diese Leader zeichnen sich durch eine beständig hohe Rendite auf das eingesetzte Kapital (ROIC) sowie eine führende Wettbewerbsposition aus. Zudem reinvestieren sie ihren freien Cashflow meist in herausragende Wachstumsprojekte, was ein anhaltendes Wachstum und nachhaltig überdurchschnittliche Renditen ermöglicht. Anlageziele Der mtx Sustainable Emerging Markets Leaders Fund strebt eine Outperformance des Vergleichsindex von Basispunkten p.a. über einen Marktzyklus an. Gleichzeitig bietet er stärkeres Wachstum und solidere Bilanzen. Unser Anlageansatz ruht auf vier Säulen: 1 Gesamtkapitalrendite (ROIC) Branchenführer mit Rentabilität im obersten Quartil, gemessen als Rendite auf das investierte Kapital (ROIC), in ihrem jeweiligen Sektor 2 Wettbewerbsposition Branchenführer mit den besten Wettbewerbspositionen für nachhaltige Rentabilität (ROIC) im obersten Quartil 3 Substanzwert Aktie wird mit einem Abschlag auf ihren Substanzwert gehandelt 4 Nachhaltigkeit (ESG) Branchenführende Unternehmen, die Probleme in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) überdurchschnittlich wirksam angehen Quartil 1. Quartil Min % Aufwärtspotenzial Übertrifft Mindestkriterien Gesamtkapitalrendite (ROIC) Wettbewerbsposition Substanzwert Nachhaltigkeit (ESG)

4 Für unsere Portfolios kommen nur Unternehmen aus dem ersten Quartil gemessen an ihrer Rentabilität und Branchenpositionierung infrage, die mit einem Abschlag gegenüber ihrem Substanzwert gehandelt werden und unsere ESG-Mindeststandards erfüllen. Durch den Aufbau eines Aktienportfolios bestehend aus attraktiv bewerteten Branchenführern wollen wir unseren Anlegern langfristig eine positive und verlässliche Performance bieten. Diese Leader überzeugen uns klar, zeichnen sich durch beständig hohe Gesamtkapitalrenditen sowie starke Wettbewerbspositionen aus und gehen ESG- Themen wirksam an. Roger Merz, Head mtx Portfolio Management

5 Warum mit uns? Als Bottom-up-Stockpicker sind wir der festen Überzeugung, dass die Performance auf lange Sicht durch die Auswahl der richtigen Unternehmen beflügelt wird. Wir glauben, dass es eine starke, positive Korrelation zwischen der Verbesserung des ROIC eines Unternehmens und der Entwicklung seines Aktienkurses gibt. Bei unserem Anlageansatz nutzen wir eine Kombination aus systematischen Filtern («Matrix») und Fundamentalanalysen, um Unternehmen mit folgenden Merkmalen zu identifizieren: überdurchschnittliche Qualität in Bezug auf ROIC, Branchenpositionierung und ESG überdurchschnittliches Wachstum unterdurchschnittliche Bewertung

6 Chancen und Risiken Chancen Breite Diversifikation über zahlreiche Wertpapiere. Mögliche Zusatzerträge durch Analyse einzelner Wertpapiere und aktives Management. Mögliche Gewinne auf das investierte Kapital. Einsatz von Derivaten zu Absicherungszwecken kann die Performance des Teilfonds und die Erträge steigern. Mögliche Kurssteigerungen der Anlagen auf der Grundlage von Markt-, Sektor- und Unternehmensentwicklungen. Anlagen in Fremdwährung können zu Währungsgewinnen führen. Mögliche Gewinne durch Partizipation am Wachstumspotenzial der Schwellenländer. Mögliche Gewinne durch Partizipation am Wachstum branchenführender Unternehmen, die Probleme in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) wirksam angehen. Risiken Begrenzte Teilhabe am Potenzial einzelner Titel. Der Erfolg von Einzelwertanalysen und aktivem Management wird nicht garantiert. Der Anteilswert kann unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Anleger seinen Anteil erworben hat. Der Einsatz von Derivaten beinhaltet Risiken hinsichtlich Liquidität, Verschuldungs- und Kreditschwankungen, Illiquidität und Volatilität. Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursschwankungen sind möglich. Anlagen in Fremdwährung sind einem Wechselkursrisiko ausgesetzt. Anlagen in Schwellenländer können durch politische Entwicklungen, Währungsschwankungen, Illiquidität und Volatilität betroffen sein. Die Erfüllung sämtlicher Nachhaltigkeitskriterien für alle Anlagen zu jedem Zeitpunkt kann nicht zugesichert werden. Es kann zudem nicht ausgeschlossen werden, dass die Verfolgung einer nachhaltigen Wirtschaftsweise die Performance eines Teilfonds gegenüber einer traditionellen Anlagepolitik negativ beeinflusst.

7 Portfoliomanager Roger Merz Head of mtx Portfolio Management Portfolio Manager 20 Jahre Investmenterfahrung Kam 2010 zu Vontobel Asset Management und ist seit 2012 Head of mtx Portfolio Management Portfoliomanager des mtx Sustainable Global Leaders Fund und Co-Portfoliomanager des mtx Sustainable Emerging Markets Leaders Fund Thomas Schaffner Portfolio Manager 20 Jahre Investmenterfahrung Kam 2009 zu Vontobel Asset Management und managt den mtx China Leaders Fund sowie den mtx Sustainable Asian Leaders (ex-japan) Fund; zudem ist er Co-Manager des mtx Sustainable Emerging Markets Leaders Fund

8 Dieses Marketingdokument ist für institutionelle Kunden für den Vertrieb in den Ländern AT, CH, DE, ES, FI, FR, GB, IE, IT, LI, LU, NL, NO und SE bestimmt. Dieses Dokument dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung oder Empfehlung dar, Aktien bzw. Anteile des Fonds oder sonstige Anlageinstrumente zu zeichnen oder Transaktionen oder Rechtshandlungen jeglicher Art vorzunehmen. Zeichnungen von Anteilen am Fonds sollten stets allein auf der Basis des Verkaufsprospekts (der «Verkaufsprospekt») des Fonds, der Wesentlichen Anlegerinformationen («KIID»), dessen Satzung und dem aktuellsten Jahres- und Halbjahresbericht des Fonds und nach Konsultation eines unabhängigen Anlage-, Rechts- und Steuerberaters sowie eines Rechnungslegungsspezialisten erfolgen. Dieses Dokument richtet sich nur an instititionelle Kunden wie «geeignete Gegenparteien» oder «professionelle Kunden», wie in der Richtlinie 2014/65/EG (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, «MiFID») beziehungsweise in entsprechenden Vorschriften anderer Rechtsordnungen festgelegt. Im Besonderen weisen wir auf folgende Risiken hin: Bei Investitionen in Wertpapiere aus Schwellenländern können die Kurse erheblich schwanken und unter Umständen sind abgesehen von sozialen, politischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten allgemeine operative und aufsichtsrechtliche Rahmenbedingungen anzutreffen, die von den in Industrieländern vorherrschenden Standards abweichen. Währungen von Schwellenländern können höheren Kursschwankungen unterliegen. Investitionen in Derivate sind oft den Risiken, die im Zusammenhang mit dem Emittenten und den zugrunde liegenden Märkten bzw. den Basisinstrumenten stehen, ausgesetzt. Derivate bergen tendenziell höhere Risiken als Direktanlagen. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Bei der Berechnung der Performance-Daten werden weder Gebühren noch Kosten für die Ausgabe und Rücknahme, sofern zutreffend, von Anteilen des Fonds berücksichtigt. Die Rendite des Fonds kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Der Wert des im Fonds angelegten Kapitals kann steigen oder fallen. Für die vollständige oder teilweise Rückzahlung des angelegten Kapitals gibt es keine Garantie. Alle oben genannten Unterlagen sind kostenlos bei den autorisierten Vertriebsstellen, am Sitz des Fonds in Boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg, sowie bei den nachfolgend genannten Stellen erhältlich: Vertreterin in der Schweiz: Vontobel Fonds Services AG, Gotthardstrasse 43, 8022 Zürich, Zahlstelle in der Schweiz: Bank Vontobel AG, Gotthardstrasse 43, 8022 Zürich, Zahlstelle in Deutschland: B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, Grosse Gallusstrasse 18, Frankfurt/Main, Zahlstelle in Liechtenstein: Liechtensteinische Landesbank AG, Städtle 44, FL-9490 Vaduz, Zahlstelle in Österreich: Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Graben 21, A Wien. Weitere Informationen zu dem Fonds finden Sie im aktuellen Verkaufsprospekt, in den Jahres- und Halbjahresberichten sowie in den Wesentlichen Anlegerinformationen («KIID»). Sie können diese Dokumente auch auf unserer Website unter vontobel.com/am herunterladen. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Teilfonds in Andorra oder Portugal ausschliesslich qualifizierten Anlegern zur Verfügung stehen. Das KIID ist in Finnisch erhältlich. Das KIID ist in Schwedisch erhältlich. Das KIID ist in Norwegisch erhältlich. Der Fonds und seine Subfonds sind gemäss Artikel 1:107 des niederländischen Gesetzes über die Finanzaufsicht («Wet op het financiële toezicht») im Register der niederländischen Finanzmarktaufsicht erfasst. Für weitere Informationen betreffend Zeichnungen in Italien konsultieren Sie das Modulo di Sottoscrizione. Für weitere Informationen: Vontobel Asset Management S.A., Milan Branch, Piazza degli Affari 3, Miland, Telefon: , Das KIID ist in Französisch erhältlich. Der Fonds ist seit dem 1. Mai 2013 zur Vermarktung in Frankreich zugelassen. Für weitere Informationen konsultieren Sie bitte das Document d Information Clé pour l Investisseur (DICI). In Spanien sind die zum Vertrieb zugelassenen Teilfonds im durch die spanische CNMV geführten Register der ausländischen Kollektivanlagegesellschaften unter der Nummer 280 registriert. Das KIID ist in Spanisch von Vontobel Asset Management SA, Spain Branch, Paseo de la Castellana, 95, Planta 18, E Madrid, oder elektronisch von atencionalcliente@vontobel.es erhältlich. Die für den Vertrieb im Vereinigten Königreich zugelassenen Fonds können im Register der britischen Finanzaufsicht (FCA) unter der Scheme Reference Number eingesehen werden. Diese Informationen wurden von der Vontobel Asset Management SA, London Branch, mit Sitz in Third Floor, 22 Sackville Street, London W1S 3DN, genehmigt und von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) autorisiert und unterliegen einer begrenzten Regulierung durch die britische Finanzaufsicht. Einzelheiten zum Umfang der Regulierung durch die britische Finanzaufsicht sind bei der Vontobel Asset Management SA, London Branch, auf Anfrage erhältlich. Das KIID ist in Englisch von Vontobel Asset Management SA, London Branch, Third Floor, 22 Sackville Street, London W1S 3DN, oder elektronisch auf unserer Website vontobel.com/am erhältlich. Dieses Dokument ist nicht das Ergebnis einer Finanzanalyse, und daher sind die Richtlinien zur Sicherstellung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse der Schweizerischen Bankiervereinigung nicht anwendbar. Die Vontobel Asset Management AG, ihre verbundenen Unternehmen und/oder ihr Verwaltungsrat, die Geschäftsleitung und ihre Mitarbeiter können Beteiligungen oder Positionen an den betreffenden Wertpapieren halten oder gehalten haben oder als Market Maker gehandelt haben oder als solcher aufgetreten sein. Darüber hinaus können solche Unternehmen oder Personen für Kunden Transaktionen mit diesen Instrumenten getätigt haben oder Finanzierungen oder andere Dienstleistungen für relevante Unternehmen erbringen oder erbracht haben. Obwohl Vontobel Asset Management AG («Vontobel») der Meinung ist, dass die hierin enthaltenen Angaben auf verlässlichen Quellen beruhen, kann Vontobel keinerlei Gewährleistung für die Qualität, Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen übernehmen. Ausser soweit im Rahmen der anwendbaren Urheberrechtsgesetze vorgesehen, dürfen die hier wiedergegebenen Informationen ohne die ausdrückliche schriftliche Zustimmung von Vontobel weder in Teilen noch in ihrer Gesamtheit reproduziert, angepasst, einer Drittpartei zur Verfügung gestellt, velinkt, in Frames eingebunden, öffentlich aufgeführt, weiterverbreitet oder in anderer Art und Weise übermittelt werden. Vontobel entbindet sich soweit gemäss dem geltenden Recht möglich von jeglicher Haftung für direkte oder indirekte Schäden oder Verluste, welche sich aus den hier zur Verfügung gestellten Informationen oder dem Fehlen ebensolcher ergeben. Haftungsansprüche, die gegen uns infolge unterlassener oder unvollständiger Übermittlung dieser Informationen oder allfälliger Probleme mit diesen Informationen wegen Fahrlässigkeit, Vertragsbruch oder Gesetzesverstössen gegen uns geltend gemacht werden könnten, beschränken sich nach unserem Ermessen und soweit gesetzlich zulässig auf die erneute Bereitstellung dieser Informationen beziehungsweise eines Teils davon beziehungsweise auf die Zahlung eines dem Aufwand für die Beschaffung dieser Informationen oder eines Teils davon entsprechenden Geldbetrages. Weder dieses Dokument noch Kopien davon dürfen in Ländern zur Verfügung gestellt oder Personen in solchen Ländern zugänglich gemacht werden, wo dies aufgrund der geltenden Gesetze verboten ist. Personen, welche dieses Dokument erhalten, sind verpflichtet, sich über solche Einschränkungen kundig zu machen und die lokalen Gesetze zu befolgen. Insbesondere darf dieses Dokument weder US-Personen zur Verfügung gestellt und überreicht noch in den USA verbreitet werden. 100% recycled paper