Carmen Wientzek WestLB Mellon Asset Management KAG mbh D Düsseldorf Tel.:

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1 Pressemitteilung Ihr Kontakt in Deutschland: Carmen Wientzek WestLB Mellon Asset Management KAG mbh D Düsseldorf Tel.: BNY Mellon Asset Management legt drei neue Fonds auf Düsseldorf, 11. Januar 2011 Im November 2010 sind drei neue Fonds der BNY Mellon Global Funds-Produktfamilie zum Vertrieb in Deutschland zugelassen worden: BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund, BNY Mellon Global Equity Higher Income Fund und BNY Mellon Latin America Infrastructure Fund. Die WestLB Mellon Asset Management KAG mbh in Düsseldorf ist der exklusive Vertriebspartner für die Fonds in Deutschland. Der BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund wird von Newton Investment Management Limited (Newton), einer der zur BNY Mellon Asset Management-Gruppe zählenden Investment-Boutiquen, verwaltet. Fondsmanager des BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund ist Paul Brain, Leiter des Rententeams bei Newton. Er verfügt über mehr als 26 Jahre Erfahrung im Investmentbereich und wird durch ein achtköpfiges Team von Anleihespezialisten unterstützt. Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung positiver Erträge durch Identifizierung der attraktivsten Anlagechancen in den folgenden Anleihesegmenten: 1 globale Staatsanleihen, Staatsanleihen aus Schwellenländern und Unternehmensanleihen. Neben der Anlage in einem breiten Spektrum von Anleihen wird der Fonds auch Derivate einsetzen. Das Wertentwicklungspotenzial erschließt der Fondsmanager im Wesentlichen über die Allokation in die unterschiedlichen Anleihemärkte. Der BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund basiert auf der erfolgreichen Strategie des in Großbritannien angesiedelten Newton Global Dynamic Bond Fund. Der BNY Mellon Global Equity Higher Income Fund ist ein neuer Aktienfonds mit globalem Fokus und wird ebenfalls von Newton gemanagt. Fondsmanager des BNY Mellon Global Equity Higher Income Fund ist James Harries, Leiter des Investmentbereichs für globale Fonds bei Newton. Er verfügt über 13 Jahre Erfahrung in der Verwaltung globaler Aktienportfolios und kann zudem auf die umfangreiche Expertise des Researchteams von Newton zurückgreifen. Der Fonds wird hauptsächlich in ein Portfolio von Aktien und aktiennahen Wertpapieren von Unternehmen aus der ganzen Welt investieren. Ausgangspunkt hierfür bildet Newtons global-thematischer Investmentansatz. Anlageziel des Fonds sind steigende jährliche Dividendenerträge und ein langfristiges Kapitalwachstum. 2 1 Das Erreichen der angestrebten Ziele kann nicht garantiert werden. 2 Das Erreichen der angestrebten Ziele kann nicht garantiert werden.

2 James Harries erläutert: Die über Staatsanleihen erzielbaren Zinsen und Erträge sind niedrig. Die kurzfristige Entwicklung der Wertpapierkurse ist ungewiss. Ein aus unserer Sicht überzeugendes Argument für ein Aktienengagement ist jedoch die langfristige Attraktivität der Dividendenerträge. Dividenden bieten Investoren außerdem im Falle einer Börsenbaisse einen gewissen Ausgleich für Kursverluste, da sie sich historisch im Vergleich zu den Unternehmensgewinnen stabiler entwickeln. Ein konsequent dividendenorientierter Ansatz kann Anlegern insbesondere im Zuge einer Markterholung zu höheren Erträgen verhelfen, da er Anleger dazu anregt, sich in schlechten Marktphasen günstig mit Aktien einzudecken." Der BNY Mellon Latin America Infrastructure Fund wird von BNY Mellon ARX Investimentos Ltda. (BNY Mellon ARX) gemanagt. Der in Rio de Janeiro ansässige Vermögensverwalter ist auf Multi-Asset-Strategien- und Aktienanlagen am brasilianischen Markt spezialisiert und bietet Anlegern Zugang zu Anlagechancen am rasant wachsenden lateinamerikanischen Markt. BNY Mellon ARX wurde kürzlich von Exame, einem der meistgelesenen Wirtschaftsmagazine, zum Active Equity Manager of the Year 2010 gekürt. 3 Lateinamerika zählt zu den Regionen, in denen gegenwärtig die weltweit umfangreichsten Infrastrukturinvestitionen getätigt werden. So sind bis 2015 Projekte in einem Volumen von über 450 Mrd. USD geplant. Ein bedeutender Anteil hiervon entfällt auf Brasilien mit 150 Infrastrukturvorhaben und privaten Beteiligungen in einer Gesamthöhe von über 229 Mrd. USD. 4 Die Verwaltung des Fonds erfolgt gemäß dem Investmentansatz von BNY Mellon ARX. Über die Anlage im Fonds haben sowohl Privatanleger als auch institutionelle Investoren die Chance, an der Entwicklung solcher Unternehmen teilzuhaben, die von verstärkten Investitionen und der wachsenden Zahl an Infrastrukturprojekten in der Region profitieren. Der Anlageschwerpunkt liegt auf in infrastrukturnahen Bereichen tätigen Unternehmen, z.b. aus dem Investitionsgüter-, Transport-, Stahl-, Telekommunikations- und Energiesektor, in den Schlüsselregionen Brasilien, Mexiko, Chile und Peru. Ziel des Fonds ist es, den als Benchmark dienenden MSCI Latin America 10/40 Index über einen 3- bis 4- Jahres-Zeitraum bei gleicher oder niedrigerer Volatilität zu übertreffen. 5 Der Fonds wird sich aus einem konzentrierten Portfolio von 35 bis 50 Titeln zusammensetzen, das zur Kapitalsicherung einer strikten Risikosteuerung unterliegt. So werden beispielsweise Obergrenzen für die Gewichtung von Unternehmen und Sektoren im Portfolio definiert. Jose Tovar, Geschäftsführer von BNY Mellon ARX, fügt ergänzend hinzu: Wir erleben gegenwärtig eine spannende Ära für Anlagen in Lateinamerika. Zu der zunehmenden politischen und gesamtwirtschaftlichen Stabilität und den sich in der ganzen Region vollziehenden Reformen auf institutioneller und finanzpolitischer Ebene gesellt sich zudem ein boomender Binnenkonsum. Robuste Wachstumsraten sind nunmehr nicht länger die Ausnahme. Zudem dürfte Brasilien seinen Beitrag zum regionalen Wachstum noch steigern. Mehr als je zuvor bieten sich in Form von Öffentlich-Privaten Partnerschaften ( Public Private Partnership ) und angesichts verstärkter staatlicher Investitionen in Infrastrukturgroßprojekte ideale Anreize für private Beteiligungen an Infrastrukturvorhaben. Wir sind fest davon überzeugt, dass die aktuelle Konjunkturdynamik zu einer lang anhaltenden Phase mit nachhaltigem Wachstum führen wird. 3 Quelle: Exame, August Quelle: BNY Mellon ARX Investimentos Ltda., November Das Erreichen der angestrebten Ziele kann nicht garantiert werden. Seite 2

3 Volker Kurr, CEO der WestLB Mellon Asset Management Kapitalanlagegesellschaft mbh, kommentierte die Auflegung wie folgt: Diese drei neuen Fonds basieren auf erfolgreichen Strategien, die unseren deutschen Anlegern jetzt im Rahmen der BNY Mellon Global Funds zur Verfügung stehen. Die Fonds liefern einen wesentlichen Beitrag zur weiteren Diversifikation. Wir sind überzeugt, dass die langjährige Expertise unserer spezialisierten Vermögensverwalter gerade jetzt von großem Interesse bei unseren deutschen Kunden sein wird. Fondsdaten Fondsname Investmentmanager Auflegungsdatum 05. August 2010 Fondsmanager/Team Benchmark Fondswährung BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund Newton Investment Management Limited Paul Brain LIBOR (USD) 1 Monat USD Ausgabeaufschlag Max. 5% Anteilsklasse USD C ISIN: IE00B45QNC31; WKN: A1C9K7 Jährliche Verwaltungsvergütung: 0,75% p.a. Risikoklasse 6 Wesentliche Risikofaktoren: 3 (1 = niedriges Risiko, 6 = hohes Risiko) Kurs-/Zinsänderungsrisiko, Sektorrisiko, Kreditrisiko, Währungsrisiko 6 Die Risikoklassen sind nur im Verhältnis zur gesamten BNY Mellon Global Funds-Reihe zu sehen. Unsere Teilfonds sind in 6 Risikoklassen eingeteilt, die die Risiken der Anlageklasse und der Anlageregion, die Diversifikation, die Währungsrisiken und die jährliche Volatilität in % seit Auflegung der A-Anteile des Teilfonds berücksichtigen. Seite 3

4 Fondsdaten Fondsname Investmentmanager Auflegungsdatum 29. Juli 2010 Fondsmanager/Team Benchmark Fondswährung BNY Mellon Global Equity Higher Income Fund Newton Investment Management Limited James Harries FTSE World Index USD Ausgabeaufschlag Max. 5% Anteilsklasse EUR A ISIN: IE00B3V93F27; WKN: A1C9L2 Jährliche Verwaltungsvergütung: 2,00% p.a. EUR B (Inc) ISIN: IE00B44DHJ04; WKN: A1C9LF Jährliche Verwaltungsvergütung: 1,50% p.a. USD B (Inc) ISIN: IE00B3T34201; WKN: A1C9KZ Jährliche Verwaltungsvergütung: 1,50% p.a. USD C ISIN: IE00B3X1G796; WKN: A1C9L6 Jährliche Verwaltungsvergütung: 1,00% p.a. Risikoklasse 7 Wesentliche Risikofaktoren: 5 (1 = niedriges Risiko, 6 = hohes Risiko) Länderrisiko, Sektorrisiko, Liquiditätsrisiko, Währungsrisiko 7 Die Risikoklassen sind nur im Verhältnis zur gesamten BNY Mellon Global Funds-Reihe zu sehen. Unsere Teilfonds sind in 6 Risikoklassen eingeteilt, die die Risiken der Anlageklasse und der Anlageregion, die Diversifikation, die Währungsrisiken und die jährliche Volatilität in % seit Auflegung der A-Anteile des Teilfonds berücksichtigen. Seite 4

5 Fondsdaten Fondsname Investmentmanager Auflegungsdatum 31. August 2010 Fondsmanager/Team Benchmark Fondswährung BNY Mellon Latin America Infrastructure Fund BNY Mellon ARX Investimentos Ltda., Rio de Janeiro Bruno Garcia MSCI LatAM 10/40 Index USD Ausgabeaufschlag Max. 5% Anteilsklasse EURO A ISIN: IE00B45KKV37; WKN: A1C9LY Jährliche Verwaltungsvergütung: 2,00% p.a. USD A IE00B3XYNP51; WKN: A1C9LW Jährliche Verwaltungsvergütung: 2,00% p.a. EURO C ISIN: IE00B3VB9Y99; WKN: A1C9LQ Jährliche Verwaltungsvergütung: 1,00% p.a. USD C ISIN: IE00B3SHFV93; WKN: A1C9LN Jährliche Verwaltungsvergütung: 1,00% p.a. Risikoklasse 8 Wesentliche Risikofaktoren: 6 (1 = niedriges Risiko, 6 = hohes Risiko) Kursrisiko, Länderrisiko, Sektorrisiko, Liquiditätsrisiko, Währungsrisiko 8 Die Risikoklassen sind nur im Verhältnis zur gesamten BNY Mellon Global Funds-Reihe zu sehen. Unsere Teilfonds sind in 6 Risikoklassen eingeteilt, die die Risiken der Anlageklasse und der Anlageregion, die Diversifikation, die Währungsrisiken und die jährliche Volatilität in % seit Auflegung der A-Anteile des Teilfonds berücksichtigen. Seite 5

6 Hintergrundinformationen: WestLB Mellon Asset Management (WMAM) ist ein Finanzdienstleister im Bereich der Vermögensverwaltung für institutionelle und Wholesale- Kunden. Das Joint Venture von WestLB AG und The Bank of New York Mellon Corporation hat 25,5 Milliarden Euro Assets under Management. Zu den Kunden zählen Unternehmen, Pensionskassen, Fondsgesellschaften, Stiftungen, Banken, Zentralbanken, Sparkassen, Regierungsbehörden und Versicherungsgesellschaften. Die WestLB Mellon Asset Management KAG mbh wurde im Jahre 1969 in Düsseldorf gegründet und gehört zu den marktführenden Spezialfondsanbietern in Deutschland. Weitere Informationen zur WestLB Mellon Asset Management KAG mbh unter: BNY Mellon Asset Management fungiert als Dachorganisation für die zu BNY Mellon gehörenden Investmentfirmen und weltweiten Vertriebsgesellschaften. Informationen zu BNY Mellon Asset Management sind unter erhältlich. BNY Mellon ist die Unternehmensmarke von The Bank of New York Mellon Corporation. BNY Mellon ist ein global operierender Finanzdienstleister, der seine Kunden in der Verwaltung und Umschichtung ihres Finanzvermögens unterstützt. Das Unternehmen ist weltweit in 36 Ländern sowie an mehr als 100 Märkten tätig und ist ein führender Anbieter von Finanzdienstleistungen für Institutionen, Unternehmen und vermögende Privatpersonen. Zu den Geschäftsfeldern zählen die Vermögensverwaltung für institutionelle Anleger und vermögende Privatkunden, Wertpapierdienstleistungen sowie Emittenten-, Clearing- und Treasury- Dienstleistungen, die von einem weltweit agierenden, kundenorientierten Team erbracht werden. Das Unternehmen betreut ein Depotvermögen von 24,4 Billionen USD, ein verwaltetes Vermögen von 1,1 Billionen USD sowie ein Emissionsvolumen von 11,6 Billionen USD und wickelt täglich weltweit Zahlungen mit einem Volumen von 1,6 Billionen USD ab. Weitere Informationen sind unter erhältlich. Newton ist eine in London ansässige weltweit operierende Asset Management-Tochtergesellschaft von The Bank of New York Mellon Corporation und gehört zur BNY Mellon Asset Management-Gruppe. Die sich aus verbundenen Unternehmen zusammensetzende Newton-Gruppe verwaltet ein Vermögen von über 67 Mrd. USD (einschließlich der im Rahmen von Doppelfunktionen von Newton Investment Management für Newton Capital Management Limited und The Bank of New York Mellon verwalteten Gelder) und bietet eine breite Palette an mit zahlreichen Auszeichnungen gewürdigten Anlageprodukten und -dienstleistungen für Privatkunden, Pensionsfonds, Wohltätigkeitsorganisationen und Unternehmen. Aktuelle Meldungen und weitere Informationen über Newton sind unter erhältlich. BNY Mellon ARX eine auf die Verwaltung auf Anlagen in Brasilien und Lateinamerika spezialisierte Vermögensverwaltungsgesellschaft, verwaltet ein Volumen von 6,2 Mrd. USD in aktiv gemanagten Sicherungs- Aktien- und Rentenstrategien. Zu ihrer breit gefächerten Kundenbasis zählen beispielsweise vermögende Privatkunden, Unternehmen und Stiftungen. *Stand: Seite 6

7 Hinweise für Investoren Vorliegendes Dokument wurde durch die WestLB Mellon Asset Management Kapitalanlagegesellschaft mbh (WMAM KAG), die der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) unterliegt, erstellt. Es beinhaltet weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zu einem Angebot durch Personen oder in einer Rechtsordnung, nach deren Vorschriften ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung nicht rechtmäßig oder die entsprechende Person zur Abgabe eines solchen Angebotes oder einer solchen Aufforderung nicht ermächtigt wäre. Sie beinhalten auch kein derartiges Angebot oder eine derartige Aufforderung gegenüber Personen, gegenüber welchen ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung nicht rechtmäßig abgegeben werden dürfte. Alle in diesem Dokument wiedergegebenen Einschätzungen und Meinungen spiegeln die Einschätzungen und Meinungen der WMAM KAG zum Zeitpunkt der Drucklegung wider. Die vorliegende Präsentation dient lediglich der Kundeninformation und stellt naturgemäß keine steuerliche Beratung dar. Wir empfehlen den Kunden, einen Vertreter der steuerberatenden Berufe aufzusuchen. Die Angaben in diesem Dokument sind öffentlich zugänglichen Quellen entnommen, die wir für zuverlässig halten, doch können wir weder zusichern noch garantieren, dass die Informationen richtig, vollständig oder für alle Zwecke geeignet sind, und sie sollten nicht als Grundlage für Anlageentscheidungen genommen werden. Alle hierin enthaltenen Meinungen und Schätzungen, einschließlich der Renditeprognosen, beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend herausstellen. Darüber hinaus können Anlagen auf internationalen Märkten durch eine Vielzahl von Faktoren beeinflusst werden, einschließlich politischer und sozialer Umstände, diplomatischer Beziehungen, Beschränkungen oder Entzug von Geldmitteln oder Vermögenswerten oder der Auferlegung (oder Änderung) von Devisenkontrollen oder Steuervorschriften auf diesen Märkten. Alle in diesem Dokument wiedergegebenen Meinungen oder Schätzungen spiegeln unsere Einschätzung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wider und können sich jederzeit ohne Ankündigung ändern. Außerdem unterliegen Anlagen in einer anderen Währung Wechselkursänderungen, die sich auf den Wert, Preis oder die Rendite der Anlage negativ auswirken können. Die WMAM KAG oder mit ihr verbundene Unternehmen dürfen Kauf- oder Verkaufspositionen in den hierin genannten Wertpapieren oder damit verbundene Termingeschäfte oder Optionen halten, solche Wertpapiere kaufen oder verkaufen, sich als Marketmaker oder auf andere Weise in einem sonstigen Geschäft mit diesen Wertpapieren engagieren und Courtage oder andere Vergütungen dafür erhalten. Eine Wertentwicklung in der Vergangenheit darf nicht als Hinweis oder Garantie für die zukünftige Wertentwicklung angesehen werden, und es wird keine - ausdrückliche oder stillschweigende - Zusicherung oder Gewährleistung einer zukünftigen Wertentwicklung gegeben. Dieses Dokument soll nur der Information derjenigen dienen, an die es ausgegeben wird. Die WMAM KAG übernimmt keine Haftung für Verluste oder Schäden jeglicher Art, die sich aus der Nutzung des gesamten Dokuments oder eines Teiles davon ergeben. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung der WMAM KAG reproduziert oder weiter versandt werden. Weitere Informationen sind auf Anfrage erhältlich. Dieses Material ist nur für professionelle Kunden bestimmt und nicht zur Aushändigung an Privatkunden gedacht bzw. darf von diesen nicht als Entscheidungsgrundlage herangezogen werden. Anlagen in Investmentfonds sollten auf Grundlage des derzeit gültigen Verkaufsprospekts erfolgen. Dieser kann zusammen mit dem aktuellen Jahres- und Halbjahresbericht kostenlos bei der WestLB Mellon Asset Management KAG mbh, Elisabethstraße 65, Düsseldorf oder unter bezogen werden. Sollte der Fonds Anlagen in einer Währung tätigen, die nicht der Heimatwährung des Investors entspricht, kann der Anteilswert zusätzlichen Wechselkursschwankungen unterliegen. Der Wert der Anteile und der Ertrag daraus können sowohl fallen als auch steigen, und ein Investor erhält unter Umständen nicht den angelegten Betrag zurück. Sollte die WMAM KAG Rabatte auf Verwaltungsvergütungen von Zielfonds oder anderen Vermögenswerten als Rückvergütung erhalten, so trägt sie dafür Sorge, dass diese dem Investor bzw. dem Fonds zugeführt werden. Erbringt die WMAM KAG Leistungen für ein Investmentprodukt einer dritten Gesellschaft, so erhält die WMAM KAG hierfür eine Vergütung von dieser Gesellschaft. Typische Leistungen sind das Investment Management für oder der Vertrieb von Fonds anderer Investmentgesellschaften. Üblicherweise berechnet sich die Vergütung als prozentualer Anteil an der Verwaltungsvergütung (bis zu 100%) des betreffenden Fonds bezogen auf das durch die WMAM KAG verwaltete oder vertriebene Fondsvolumen. Hieraus kann das Risiko einer nicht interessengerechten Beratung resultieren. Die Höhe der Verwaltungsvergütung kann dem Verkaufsprospekt des jeweiligen Fonds entnommen werden. Sie erhöht sich nicht durch die an die WMAM KAG gezahlten Entgelte. Eine direkte Belastung des Investors erfolgt nicht. Auf Anfrage werden wir Ihnen weitere Einzelheiten hierzu mitteilen. Diese Mitteilung richtet sich nicht an Personen im Vereinigten Königreich und darf nicht deren Anlageentscheidungen zugrunde liegen. Darüber hinaus richtet sie sich nur an Personen mit Sitz in Staaten, in denen die betreffenden Fonds zum Vertrieb zugelassen sind oder in denen eine solche Zulassung nicht erforderlich ist. Die Anteile dieses Fonds sind insbesondere nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz (Securities Act) von 1933 in seiner aktuellen Fassung zugelassen und dürfen daher weder innerhalb der USA noch US-Bürgern oder in den USA ansässigen Personen zum Kauf angeboten oder verkauft werden. Diese Publikation dient als Marketinginstrument. Die gesetzlichen Anforderungen zur Unvoreingenommen-heit von Finanzanalysen sind nicht eingehalten. Ein Verbot des Handelns der besprochenen Finanzprodukte vor der Veröffentlichung dieser Darstellung besteht nicht. 005/Q1/2011 Seite 7