CASH MANAGEMENT CAMPUS

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1 Programm CASH MANAGEMENT CAMPUS präsentiert von BNP Paribas und DerTreasurer Austausch auf Augenhöhe 25. JUNI 2014, WOLKENBURG, KÖLN 2. Cash Management Campus VERANSTALTER

2 Programm Begrüßung Uhr Torsten Murke, CEO Corporate & Investment Banking und Deputy Chairman des Management Boards, BNP Paribas Deutschland Markus Dentz, Chefredakteur, DerTreasurer Praxis-Vortrag Uhr Sepa im Alltag Erfahrungen und Pläne DKV Mobility Services hat den Euro-Zahlungsverkehr vollständig auf Sepa umgestellt. Finanzdirektor Daniel Kriener-Plump und Sepa-Projektleiter Roger Szarmach erklären in ihrem Vortrag, welche Probleme der Tank- und Servicekartenspezialist dabei überwinden musste, und warum sie sich Kosteneinsparungen von Sepa erhoffen. Referenten Daniel Kriener-Plump, Director Finance, DKV Mobility Services Group Roger Szarmach, Sepa-Projektleiter Kaffeepause Uhr Praxis-Vortrag Uhr Cash Management international: Die Herausforderungen in Emerging Markets Der Chemie- und Pharmakonzern Merck ist global tätig und in mehr als 60 Ländern präsent. Durch Kapitalverkehrskontrollen ergeben sich immer wieder Herausforderungen für ein effizientes Cash Management über Lösungen spricht Jörg Bermüller, der Leiter des Cash & Risk Managements von Merck. Referent Jörg Bermüller, Head of Cash & Risk Management, Merck KGaA Vortrag Uhr Eurozone Macro: Bumpy ride? Die Eurozone erholt sich langsam, die positiven Zeichen aus der Peripherie mehren sich. Allerdings ist noch nicht alles gut in Euroland: Die hohe Arbeitslosigkeit im Süden, politische Unwägbarkeiten und eine strukturell zu hohe Verschuldung von Staaten und Banken können die weitere Fahrt holprig werden lassen. Einschätzungen dazu hören Sie von Evelyn Herrmann, Ökonomin bei BNP Paribas. Referentin Evelyn Herrmann, Europa-Ökonomin, BNP Paribas Mittagessen Uhr 2

3 Programm Interaktiver Workshop Uhr Strategien für den internationalen Zahlungsverkehr in verschiedenen Regionen Ebics, XML, CGI & Co. im internationalen Zahlungsverkehr gibt es eine Vielzahl von Formaten und Anbindungen. Die Kunst besteht darin, die richtige Lösung für das eigene Unternehmen zu finden. In einem Workshop werden im Dialog und anhand praktischer Beispiele Strategien zur Optimierung der eigenen Zahlungsverkehrslandschaft herausgearbeitet. Referent Moderation Joachim Mägerlein, Leiter International, Deutsche Telekom Accounting GmbH Andrej Ankerst, Head of Cash Management Germany, BNP Paribas Praxis-Vortrag Uhr Treasury im Auge des Regulierers: Emir, Mifid & die Finanztransaktionssteuer Viele Projekte der Finanzmarktregulierung treffen auch Unternehmen und damit die Treasury-Abteilungen. Carsten Rueth, Group Director Treasury bei Klöckner Pentaplast, stellt die aktuellen und künftigen Herausforderungen dar. Referent Carsten Rueth, Group Director Treasury, Klöckner Pentaplast Expertenrunde Uhr Personalmanagement im Treasury: Suche, Anforderungen, Ausbildung, Gehälter Personal, Personal, Personal die richtigen Leute für ihre Abteilung zu finden, ist ein großes Thema für viele Treasury-Chefs. Führende Treasurer diskutieren in der Runde darüber, welche Anforderungen sie an potenzielle Mitarbeiter haben, wie sich der Markt entwickelt und welche Ausbildungsmöglichkeiten sie empfehlen. Sprecher Sonja Brei, Leiterin Treasury, ALBA Group plc & Co. KG Dr. Axel Gros, Direktor Zentralabteilung Finanzen, Franz Haniel & Cie. GmbH Karl Markel, CEO und Partner, treasury executives 53 GmbH Robert Steiner, Vice President Corporate Finance, Leoni AG Ralf-Jörg Weigold, Vice President Corporate Treasury & Financing, SCHOTT AG Schlusswort Uhr Pierre Fersztand, Global Head of Cash Management, BNP Paribas Get-Together ab Uhr Wir laden alle Teilnehmer im Anschluss an den Cash Management Campus herzlich ein, den Tag mit einem kölschen Buffet ausklingen zu lassen. 3

4 Engagierte Unternehmen Veranstalter BNP Paribas ist ein weltweit ausgerichteter und europaweit führender Finanzdienstleister, der zu den am besten bewerteten Banken der Welt zählt. In 75 Ländern beschäftigt die Gruppe rund Mitarbeiter, davon rund in Europa. In Deutschland ist die BNP Paribas Gruppe seit 1947 aktiv und entspricht mit ihrem Produkt- und Dienstleistungsangebot nahezu einer Universalbank. Mit mehr als Mitarbeitern an 19 verschiedenen Standorten betreut sie Privatkunden, Unternehmen und institutionelle Kunden. Neben dem Hauptsitz in Frankfurt am Main verfügt die Bank über Business Center für Corporate Kunden in Hamburg, Hannover, Köln, Stuttgart, München, Saarbrücken, Trier und bald auch in Nürnberg und Berlin. Großen deutschen und internationalen Unternehmen, dem großen exportorientierten Mittelstand, Tochtergesellschaften ausländischer Unternehmen, Finanzinstitutionen sowie institutionellen Investoren stehen eine große Produktbandbreite und anspruchsvolle Finanzlösungen aus dem Corporate & Investment Banking zur Verfügung. Dazu gehören neben dem Corporate Lending eine vollständige Cash-Management-Produktpalette, Global Trade Solutions, strukturierte Finanzierungen, Fixed-Income-Produkte, Equity Derivatives sowie eine Vielzahl von Corporate-Finance-Dienstleistungen mit einer besonderen Stärke in Mergers & Acquisitions und Equity Capital Markets. Im Firmenkundengeschäft vervollständigen Arval, BNP Paribas Leasing Solutions, BNP Paribas Factor, BNP Paribas Investment Partners, BNP Paribas Securities Services, BNP Paribas Real Estate und Cardif die Produktpalette von BNP Paribas. Im Privatkundengeschäft sind es CortalConsors, Commerz Finanz und die von Essen Bank. Das Corporate Treasury hat in deutschen Unternehmen in den letzten Jahren enorm an Bedeutung gewonnen. Die Ansprüche an professionelle Liquiditätssicherung, Finanzierung und Risikomanagement sind deutlich gestiegen. Der Treasurer muss heute mehr wissen als früher: Kenntnisse in den Bereichen Steuern, Recht, Bilanzierung und IT werden inzwischen von ihm verlangt. Sich über die aktuellen Entwicklungen zu informieren, ist damit eine seiner Kernaufgaben. Die Online-Zeitung DerTreasurer ist die zentrale Kommunikationsplattform für Treasurer und Dienstleister. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, die Treasurer rund um ihr tägliches Arbeitsgebiet kompetent zu informieren. Unser Auftrag ist es, die für den Treasurer relevanten Nachrichten zu filtern und sie alle vierzehn Tage in knapper, ansprechender Form zu präsentieren. Vier Druckausgaben pro Jahr ergänzen die Berichterstattung durch Hintergrundberichte und Autorenbeiträge. Die Veranstaltungen von DerTreasurer bieten ideale Plattformen für den persönlichen Austausch von Wissen und Erfahrungen unter Corporate Treasurern und weiteren Experten. Für die Qualität der Themenauswahl und der Themendarstellung bürgen das bewährte Know-how und das Netzwerk der FINANCE-Redaktion aus der FRANKFURT BUSINESS MEDIA GmbH, dem Fachverlag der renommierten F.A.Z.-Gruppe. BNP Paribas S.A., Niederlassung Frankfurt am Main Europa-Allee Frankfurt am Main Ansprechpartnerin: Heike Bertus-Stöver Telefon: (069) FRANKFURT BUSINESS MEDIA GmbH Bismarckstraße Friedberg Ansprechpartnerin: Eva-Maria Schmid Telefon: ( )

5 Engagierte Unternehmen Partner Omikron Systemhaus GmbH & Co. KG Von-Hünefeld-Straße Köln Ansprechpartnerin: Birgit Ullrich Telefon: (02 21) treasury executives 53 gmbh Stadthausbrücke Hamburg Ansprechpartner: Manfred Pfeil Telefon: (040) Förderer Horváth & Partner GmbH Königstraße Stuttgart Ansprechpartner: Christian Million Telefon: cmillion@horvath-partners.com Litreca AG Langenharmer Weg Norderstedt Ansprechpartner: Martin Hasenberg Telefon: (040) martin.hasenberg@litreca.com 5

6 Organisatorische Hinweise Anmeldung Bitte registrieren Sie sich online auf unserer Webseite: Teilnahmegebühr 250, Euro (pro Person und zzgl. MwSt) Ehrengäste nutzen bei der Onlineanmeldung den persönlichen Registrierungscode ihres Gastgebers. Exklusivitätsvorbehalt Die Teilnahme am Cash Management Campus ist Corporate Treasurern und Cash Managern vorbehalten. Banker, sonstige Finanzdienstleister, Wirtschaftsprüfer, Wirtschaftsanwälte und Unternehmensberater sind soweit sie nicht zum Sponsorenkreis dieser Veranstaltung gehören von einer Teilnahme ausgeschlossen. Veranstaltungsort WOLKENBURG Mauritiussteinweg Köln Anreise Mit dem Auto Zur vereinfachten Anfahrt geben Sie bitte in Ihr Navigationsgerät folgende Adresse ein: Mauritiussteinweg 59, Köln. Parkmöglichkeiten: Zwischen Neumarkt, Rudolfplatz und Zülpicher Platz befinden sich mehrere kostenpflichtige Parkhäuser. Mit der Bahn Vom Hauptbahnhof mit den Straßenbahnlinien 16 oder 18 bis zur Haltestelle Neumarkt. Von dort ca. 5 Minuten zu Fuß zur WOL- KENBURG laufen oder am Neumarkt umsteigen und mit der Linie 9 in Richtung Sülz/Universität bis zur Haltestelle Mauritiuskirche fahren. Mit dem Flugzeug Vom Flughafen Köln/Bonn mit der S-Bahn-Linie 13 zum Hauptbahnhof Köln fahren. Alternativ können Sie mit der S-Bahn-Linie 13 bis zur Haltestelle BHF Deutz-Lanxess-Arena fahren und dort mit den Straßenbahnlinien 3 oder 4 bis zur Haltestelle Mauritiuskirche fahren. 6

7 Organisatorische Hinweise Übernachtung Es stehen den Teilnehmern des Cash Management Campus eine begrenzte Anzahl an Zimmern zu Sonderkonditionen in den folgenden Hotels zur Verfügung: Lindner Hotel City Plaza Das Hotel liegt ca. 10 Minuten zu Fuß vom Veranstaltungsort entfernt. Adresse: Stichwort: Sonderkonditionen: Magnusstrasse 20 DerTreasurer 139,00 Euro pro Einzelzimmer inkl. Frühstück Köln Telefon: (02 21) Mauritius Hotel & Therme Das Hotel liegt unmittelbar neben der Wolkenburg (ca. 50 Meter Entfernung). Adresse: Stichwort: Sonderkonditionen: Mauritiuskirchplatz 3-11 DerTreasurer 99,00 Euro pro Einzelzimmer inkl. Frühstück Köln Telefon: (02 21) Kontakt Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung: Eva-Maria Schmid Projektmanagerin Events Tel.: ( )