External Asset Managers

Transkript

1 Vontobel Investment Banking External Asset Managers Leistung schafft Vertrauen

2 Unsere Geschichte Gründerzeit, Börsenkotierung und Wachstum 1924 Friedrich Emil Haeberli gründet in Zürich die Börsenagentur Haeberli & Cie 1936 Jakob Vontobel übernimmt die Börsenagentur und gründet die Kommanditgesellschaft J. Vontobel & Co. Seine Persönlichkeit und sein Unternehmergeist legen den Grundstein für die heutige Bank 1943 Der Sohn von Jakob Vontobel, Dr. Hans Vontobel, tritt ins Unternehmen ein und wird 1951 Teilhaber mit unbeschränkter Haftung. In den folgenden Jahrzehnten entwickelt sich die Bank unter seiner Leitung zu einer der führenden Privatbanken der Schweiz 1983 Die Bank J. Vontobel & Co wird in eine Aktiengesellschaft umgewandelt 1986 Die Inhaberaktien der Vontobel Holding AG werden an der Zürcher Börse kotiert 1991 Dr. Hans Vontobel übergibt das Verwaltungsratspräsidium an seinen Sohn Dr. Hans-Dieter Vontobel und wird zum Ehrenpräsidenten ernannt Folie 2

3 Auf zu neuen Ufern Unsere Geschichte 2006 Vontobel erwirbt Harcourt und übernimmt das Brokerage und die Corporate- Finance-Aktivitäten von Lombard Odier Darier Hentsch 2009 Die Bank Vontobel Europe AG mit Sitz in München, 100-prozentige Tochter von Vontobel, erhält die Vollbank-Lizenz für Deutschland und nimmt ihre operative Tätigkeit auf. Vontobel übernimmt die Commerzbank (Schweiz) AG 2010 Gründung der Vontobel Swiss Wealth Advisors Ltd. in Zürich, Eröffnung von Niederlassungen in Basel und Bern 2012 Gründung der Vontobel Financial Products (Asia Pacific) Pte. Ltd. in Singapur und der Vontobel Wealth Management (Hong Kong) Ltd. in Hong Kong 2014 Vontobel erwirbt die Beteiligung des langjährigen Kooperationspartners Raiffeisen zurück. Die Aktien werden vernichtet 2015 Vontobel übernimmt die Mehrheit der britischen TwentyFour Asset Management, London Vontobel übernimmt von Italmobiliare die Finter Bank Zürich mit Standorten in Zürich und Lugano (Ankündigung vom 7. September 2015) Erstes Bild: Hauptsitz an der Bahnhofstrasse 3 in Zürich von 1964 bis 2007, Zweites Bild: Hauptsitz Vontobel Campus an der Gotthardstrasse 43 ab 2007, weitere 21 Standorte weltweit Folie 3

4 7 gute Gründe als External Asset Manager mit Vontobel zusammen zu arbeiten 1. Hohe Solidität, Unabhängigkeit und kein Interessenskonflikt 2. Ein Ansprechpartner 3. Moderne Frontsysteme 4. Voll integrierte Trading- /Execution-Plattform Dienstleistungen Ein gesamtverantwortlicher Kundenberater Eingespielte, erfahrene Teams im Hintergrund für effizienten Service Erreichbarkeit von 07:00 bis 22:00 Uhr EAMNet E-Banking mit direktem Trading-/Marktzugriff Spezialfunktionen für unabhängige Vermögensverwalter Direkter Marktzugriff Nähe zu Kapitalmärkten Etabliertes und globales Broker- Netzwerk 5. Direkter Zugriff zur Nr. 1 in Strukturierten Produkten 6. Direkter Zugriff zur Nr. 1 im Schweizer Aktienresearch 7. Direkter Zugriff zu ausgezeichneten Asset Managern Produkte Etablierter innovativer Lösungsanbieter Erfahrenes Team von Spezialisten Derinet und deritrade : Einzigartige E-Tools International mehrfach ausgezeichnetes Aktienresearch Breiteste Abdeckung im Schweizer Aktienmarkt Anerkanntes Team von Analysten Innovative und transparente Investment-Lösungen Aktives Asset Management Fokussiert auf bestimmte Kompetenzfelder Folie 4

5 Vontobel: Tradition und unternehmerische Unabhängigkeit Vontobel auf einen Blick Mehrheitsaktionäre sind die Familien Vontobel 90 Jahre Unabhängigkeit Seit 1986 an der Schweizer Börse notiert Drei Geschäftsfelder: - Private Banking - Asset Management - Investment Banking Kennzahlen ( - Kundenvermögen: CHF Mrd. - Mitarbeitende: rund Kapitalbasis: CHF 1.42 Mrd. - BIZ-Tier-1-Kapitalquote: 17.9% 37.2% Publikum 17.0% Freie Aktien der Hauptaktionäre 45.8% Poolaktionäre 1 Aktionärsstruktur per / Basierend auf einem Aktienkapital von CHF Mio. 1 davon: 17.2% Vontobel Stiftung und Pellegrinus Holding, 13.1% Familien Vontobel, 14.3% Familienholding Vontrust, 1.2% Vontobel und Führungskräfte Per Folie 5

6 Unsere Standorte Wir sind für Sie da weltweit an 22 Standorten Dallas New York London Luxemburg Hamburg Köln Frankfurt Zürich Basel München Bern Vaduz Wien Genf Mailand Luzern Lugano Dubai Hong Kong Madrid Singapur Sydney Folie 6

7 Unser integriertes Geschäftsmodell In unserem integrierten Geschäftsmodell kombinieren wir die Fähigkeiten aus allen drei Geschäftsbereichen, arbeiten vernetzt mit kurzen Wegen und schaffen damit Synergien und echten Mehrwert für unsere Kunden. Vermögensverwaltung Anlageberatung Services - Finanz- und Vorsorgeberatung - Stiftungsberatung und -management - Kredite Private Banking Vontobel Investment Banking Financial Products Brokerage Betreuung unabhängiger Vermögensverwalter Transaction Banking Corporate Finance Asset Management Aktives Asset Management mit Multiboutique-Ansatz Fünf klar definierte Investment Boutiquen Globale Distribution von institutionellen Mandaten und Anlagefonds Folie 7

8 Unser Angebot für External Asset Managers: Persönliche Betreuung durch ein erfahrenes Team Relationship Management Sie haben einen Hauptansprechpartner, welcher für die Beziehung zu Ihnen und Ihren Kunden verantwortlich ist. Er wird von einem spezialisierten Team für External Asset Managers unterstützt. Ihr Ansprechpartner steht für: Höchste Servicequalität dank erfahrenem Team Schnelle Abwicklung Ihrer Aufträge über alle Anlageklassen Speditive und effiziente Unterstützung bei der banktechnischen Betreuung Ihrer Kunden Zugang zu allen Vontobel-Spezialisten Investment Advisory Ihr Hauptansprechpartner steht Ihnen auch als Investment Advisor zur Seite. Er begleitet Sie durch den Anlageprozess und steht Ihnen als versierter Gesprächspartner zur Verfügung. Er wird von einem erfahrenen Spezialisten unterstützt. Wir bieten Ihnen: Morning Call / Briefing Marktupdate während den Handelszeiten Aufbereitung von Investment Themen (Ad-hoc und periodisch) Switch Vorschläge / Second Opinion Beschaffung von Firmenberichten und Research-Studien Folie 8

9 Unser Angebot für External Asset Managers: Dedizierte IT-Plattformen Vontobel EAMNet - Das Portal für Unabhängige Vermögensverwalter Verstärkung der persönlichen Betreuung durch Relationship Manager Single sign-on auf alle relevanten Vontobel Plattformen Professionelle Unterstützung in den Bereichen Produktinformation, Research und Kundenadministration Direkter Zugriff auf alle Vontobel Research- und Produktplattformen Modernes Navigationssystem zum schnellen Zugriff auf die relevanten Informationen Tagesaktuelle Research Reports und Updates Folie 9

10 Unser Angebot für External Asset Managers: Zuverlässige Handels- und Informations-Systeme Moderne Infrastruktur Börsenhandel Kundenmangement Auswertungen Unsere Systeme sollen Sie in Ihrer täglichen Kundenarbeit optimal und zuverlässig unter- stützen. Wir bieten Ihnen eine moderne und zeitgemässe Plattform: Unser neues Vontobel E-Banking mit Handelsfunktionen, welches speziell für Ihre Bedürfnisse entwickelt wurde: Direkter Zugang zu einer Vielzahl von Handelsplätzen Realtime Orderbuch Sammelaufträge mit Einzelausführungen Elektronisch verfügbare Börsenabrechnungen Bildung von individuellen Kundengruppen Vontobel Vermögensausweise und Kontoauszüge elektronisch verfügbar Fälligkeits- und Saldolisten Ein innovatives Tool, das Ihnen viel Freiheit schenkt Folie 10

11 Unser Angebot für External Asset Managers: Fundiertes Research über Schweizer Aktien Vontobel verfügt über ein sehr renommiertes sowie starkes Research Team mit über 18 erfahrenen und kompetenten Analysten Abdeckung Roadshows Konferenzen Service Media Unsere Spezialisten decken über 150 Schweizer Aktien ab und sind zudem auch internationale Branchenexperten Über 200 Roadshows pro Jahr die rund um den Erdball stattfinden. Wir bieten auch Reverse Roadshows an Jedes Jahr bietet die Bank Vontobel verschiedene sehr hochwertige Sektorkonferenzen an (Banking Day, Healthcare Konferenz etc.) Die Bank Vontobel bietet eine sehr breite Palette von Research Publikationen die täglich, wöchentlich, periodisch und Ad-hoc publiziert werden heisst der Zugang zu unserer Vontobel Research Website Die Auszeichnungen der Bank Vontobel können sich sehen lassen. Durch die beiden Rating Agenturen Institutional Investor und Thompson Extel durchgeführten Befragungen bei institutionellen Investoren beweisen jedes Jahr aufs Neue unsere Stärken und Kompetenzen. Folie 11

12 Unser Angebot für External Asset Manager Fundiertes Research über Schweizer Aktien Einzigartig ist das besondere Know-how im Bereich der Small & Mid Cap Unternehmen Systematische Abdeckung der Unternehmen Enger Kontakt zum Management der Unternehmen Umfangreiche Themenund Sektorstudien Regelmässige Analystenkontakte Bottom-up Analyse von rund 150 Schweizer und ca. 20 internationalen Unternehmen mit standardisierten Gewinnmodellen, Kurszielen und Ratings In-depth industry know-how and ahead of the curve for the benefit of our clients. Vermittlung von 1-on-1 mit Top Management der abgedeckten Unternehmen durch Roadshows oder reverse Roadshows Frühzeitiges Erkennen von Trends und entsprechende proaktive Umsetzung der Anlageempfehlungen Proaktive und regelmässige Analystenkontakte zu einzelnen Titeln oder Branchen Folie 12

13 Transaction Banking Unser Angebot für External Asset Managers: Best Execution Services Handelsvolumen Kunden Abwicklungseffizienz Custody Volumen Vontobel wickelt jährlich über 5.5 Mio. Handelsaufträge über die eigene Handelsplattform ab Vontobel wickelt für Retail- und Privatbanken, institutionelle Kunden und externe Vermögensverwalter das gesamte Wertschriftengeschäft ab Höchste STP-Rate im Peervergleich (>98%)* Höchste Effizienz in der Abwicklung von Wertschriftengeschäften* * gemäss Studie Processing Benchmarking 2011 von swissbenchmarking Das Custody Volumen beträgt rund CHF Mrd., wovon CHF 38.6 Mrd. in Form von reinen Global Custody Mandaten Marktzugang Memberships Marktabdeckung Valoren Das Angebot der Vontobel umfasst über 50 Länder-märkte, welche in einer starken Partnerschaft mit unseren Custodians angeboten werden Direkte Mitgliedschaften an 12 Märkten, u.a. an den umsatzstarken Börsen SWX, XETRA, Euronext, Eurex Vontobel deckt über 99% des globalen Anleihen-marktes und 97% des Aktienmarktes* ab * basierend auf der globalen Marktkapitalisierung gem. MSCI All Country Index Grösstes Valorenuniversum im Peervergleich* mit rund Instrumenten in sämtlichen Anlageklassen * gemäss Studie Processing Benchmarking 2011 von swissbenchmarking Folie 13

14 IB Financial Product verfügt über Alleinstellungsmerkmale «Unique Selling Proposition» Produktpalette Über Produkte (CH & DE) des Anlage- & Hebelbereiches; ca Basiswerte weltweit Qualitätsstandards Vertrieb & Listing CH & DE; begleitende Services entlang der Wertschöpfungskette (vor, während, nach der Produktlaufzeit); enge Spreads; hohe Liquidität, gut funktionierender Sekundärmarkt Expertise Anerkannter Marktführer bei strukturierten Produkten; weltweit 120 Experten in Advisory & Distribution, Risk Management Equities & FIRC, Engineering & Development Innovation Hochaktuelle Investmentthemen, Produkte, Services dank Marktnähe & leistungsfähiger Systeme; Marktführer bei Produkten mit Referenzanleihe; Technologieführer der Branche: erste vollautomatische Multi- Issuer-Plattform (deritrade ) Folie 14

15 Unser Angebot für External Asset Managers: Lösungsanbieter für Strukturierte Anlageprodukte deritrade Multi Issuer Platform Derinet derinews Über deritrade können Sie selbständig und in Echtzeit Produkte strukturieren, die den individuellen Bedürfnissen des Endkunden entsprechen. Dank der Multi Issuer Platform können auch Produkte ausgewählter Dritt-Emittenten via Vontobel deritrade kreiert und innerhalb von Sekunden abgeschlossen werden. Teilnehmende Emittenten: Über derinet kann der Kunde nach strukturierte Produkten suchen, die seinem Risikoprofil und Bedürfnis entsprechen. Gleichzeitig können Produktinfos und Unterlagen bezogen werden derinews ist unser monatliches Magazin mit aktuellen Investment- Themen aus unserer Anlage Palette Derinews-livepaper ist das erste livepaper in der Schweiz Folie 15

16 Aktiv Vermögen managen Vontobel Asset Management Vontobel Asset Management ist ein aktiver Asset Manager Vontobel Asset Management folgt einem spezialisierten Ansatz auf Basis eines Multi-Boutique-Geschäftsmodells und hat sich auf fünf Investment-Boutiquen spezialisiert: - Quality Growth Equities - Multi Asset Class Investing - Fixed Income - Alternatives - Global Thematic Wir richten unser Geschäftsmodell (Produkte und Dienstleistungen) auf institutionelle Kunden und Multiplikatoren (z.b. Berater) aus; das Fondsgeschäft hat weiterhin Bedeutung, da es institutionellen und Privatanlegern einen standardisierten Zugang zu unseren Strategien bietet Beim Vertrieb und bei der Kundenbetreuung stützen wir uns auf ein spezialisiertes Boutique-Modell, um weltweit Zugang zu unseren anvisierten Kundensegmenten zu erhalten Wir folgen einer klaren Go-to-Market-Strategie, die auf der Kundensegmentierung und der Beurteilung des Marktpotenzials für unsere Boutiquen beruht Vontobel Asset Management wächst organisch, wir bewerten jedoch regelmässig attraktive Chancen für Fusionen und Übernahmen, um die Boutiquen auszubauen oder ihr Know-how oder ihre Marktabdeckung zu vergrössern Folie 16

17 Vontobel Asset Management Quality Growth Equities Fokus auf Qualitäts-Unternehmen mit günstigen Wachstumsaussichten zu vernünftigen Preisen Sechs regionale Strategien Fokus auf Global/Emerging Markets Equities AuM (CHF Mrd.) 48.0 Multi Asset Class Investing «Outcome-Driven-Investments» (odi) Produkte mit robuster Portfoliokonstruktion und risikoadjustiertem Ansatz Aktiv verwaltete und breit diversifizierte Balanced und MAC-Produkte mit globalem Fokus AuM (CHF Mrd.) 14.5 Fixed Income Global Thematic Investing Aktives Anleihenmanagement um Mehrwert auch in einem schwierigen Marktumfeld zu erzielen Globale Anlagelösungen im Anleihenbereich mit einem besonderen Fokus auf Unternehmensanleihen und Schwellenländer TwentyFour Asset Management 22.3 mtx-investition in Global Leaders: Regionale Strategien mit Integration von ESG-Kriterien Global Trend Strategien decken die Themen Energie und Resourcenknappheiten ab Swiss Equities: Large, Small und Mid Caps und High Dividend Yield Strategien Alternatives 4.8 In London ansässige Fixed-Income-Spezialisten Fokus auf Spezialstrategien, z.b. forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS), Unconstrained Fixed Income und Anleihen Absolute-Return-Strategien Researchorientierte Risikoprämienstrategien Aktiv verwaltete Rohstoffstrategien Hedgefonds-Beratung 3.4 Per Note: PLF / Andere AuM von CHF 2.7 Mrd. von Boutiquen oben ausgeschlossen Folie 17

18 Ihre Ansprechpartner Brian Fischer, Leiter EAM Tel Thomas Dettwyler, Leiter EAM Zürich Tel Marc Venti, Leiter EAM Genf Tel Franco Sammarchi, Leiter EAM Basel Tel Ivana Benedetti, Leiterin EAM Lugano Tel Marion Ingold, Leiterin EAM Internat. Tel Domenico Sottile, Leiter EAM Investment Advisory Tel Folie 18

19 Disclaimer Dieses Dokument wurde von der Bank Vontobel AG (nachfolgend «Vontobel») mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Vontobel gibt jedoch keine Gewähr hinsichtlich dessen Inhalt und Vollständigkeit und lehnt jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben. Die in diesem Dokument geäusserten Meinungen sind diejenigen Vontobels zum Zeitpunkt der Redaktion und können sich jederzeit und ohne Mitteilung ändern. Ist nichts anderes vermerkt, sind alle Zahlen und Angaben ungeprüft. Das Dokument dient ausschliesslich Informationszwecken. Es stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Bankdienstleistungen dar. Dieses Dokument darf ohne schriftliche Genehmigung Vontobels weder auszugsweise noch vollständig vervielfältigt werden. Es richtet sich ausdrücklich nicht an Personen, deren Nationalität oder Wohnsitz den Zugang zu solchen Informationen aufgrund der geltenden Gesetzgebung verbieten. Copyright 2013 Bank Vontobel AG und / oder mit ihr verbundene Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten. Folie 19