Anleitung zur Umstellung der EBICS Bankparameter im Firmenkundenportal

Transkript

1 Bevor Sie mit der Umstellung beginnen, sollten alle offenen Zahlungen gesendet und im Protokoll bestätigt sein. Rufen Sie bitte ebenfalls die aktuellen Kontoinformationen ab. Bitte melden Sie sich mit einem Benutzer an, der über Admin-Rechte verfügt, denn nur dieser hat die Berechtigungen, Einstellungen bei den Bankparametern vorzunehmen. Gehen Sie nun über <Bestandsdaten> in die <Bankparameter>. Hier sehen Sie Ihre hinterlegten Parameter: Für die Anlage der neuen Parameter klicken Sie bitte auf <Neu> und nehmen sich Ihr BPD Blatt mit den neuen Teilnehmerdaten für EBICS der Kreissparkasse Köln zur Hand. Ergänzen Sie nun diese Felder: Seite 1 von 8

2 Klicken Sie anschließend im Bereich <EBICS-Teilnehmer> auf <Neu> um Ihre Benutzer zuzuordnen. Ordnen Sie einem Benutzer des Firmenkundenportals seine neue EBICS-Teilnehmer-ID zu. Nach einem Klick auf <Speichern> sieht das Fenster wie folgt aus: Bei mehreren Benutzern wiederholen Sie den Vorgang durch klicken auf <Neu> entsprechend, bis alle Benutzer des Portals die Ihnen mitgeteilten EBICS-Teilnehmer-Daten zugewiesen bekommen haben. Klicken Sie abschließend auf <Speichern>. Nun sind die Vorbereitungen abgeschlossen. Im weiteren Verlauf muss sich jeder Benutzer selbst im Firmenkundenportal anmelden und die Initialisierung durchführen. Seite 2 von 8

3 Nach der Anmeldung mit dem zu initialisierenden Benutzer startet dieser den Initialisierungs- Assistenten. Es öffnet sich das folgende Dialogfenster: Klicken Sie auf <Weiter>. Legen Sie Ihre Chipkarte in den Kartenleser (entfällt bei Nutzung des Portal-Sticks). Seite 3 von 8

4 Klicken Sie auf <Signaturschlüssel laden>, nachdem die grüne Erfolgsmeldung erschienen ist, klicken Sie bitte auf <Weiter>. Klicken Sie auf <Initialisierung starten>. Seite 4 von 8

5 Nach der erfolgreichen Initialisierung öffnet sich das Fenster zum Starten Ihres PDF-Readers. Öffnen und drucken Sie bitte den Ini-Brief aus. Klicken Sie dann auf <Beenden>. Diese Schritte muss jeder zu initialisierende Benutzer einmal durchlaufen. Die unterschriebenen Ini-Briefen faxen Sie bitte mit dem Ihnen zugesandten und ausgefüllten Antwortbogen an Nachdem Ihre Initialisierung bei uns freigeschaltet wurde, muss der Bankschlüssel abgerufen werden. Klicken Sie dazu bitte auf der Startseite auf <Bankschlüssel abholen>. Seite 5 von 8

6 Es öffnet sich die Übersicht der Bankparameter. Klicken Sie dann die neu angelegten Bankparameter doppelt an. Wählen Sie anschließend <Bankschlüssel abrufen> und bestätigen Sie den nachfolgen Dialog mit <Ja>. Seite 6 von 8

7 Nachdem der Bankschlüssel erfolgreich abgerufen wurde, schließen Sie die Bankparameter- Maske über <Speichern>. Nun müssen die neuen Bankparameter noch den Konten zugeordnet werden. Dies sollte wieder ein Benutzer mit Admin-Rechten tun. Melden Sie sich entsprechend an, wählen Sie <Bestandsdaten> und <Konten> und öffnen Sie ein Konto zum Bearbeiten: Ändern Sie die Bankparameter auf die neuen Zugangsdaten ab. Wählen Sie anschließend <Speichern>. Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle Konten. Bitte kontrollieren Sie Ihre vorkonfigurierten wiederkehrenden Aufträge. Gehen Sie hierzu über <Bestandsdaten> und <Wiederkehrende Aufträge>. Seite 7 von 8

8 Wählen Sie die Aufträge zum Bearbeiten aus und ändern Sie auch hier die Bankparameter auf die neuen Zugangsdaten ab. Wählen Sie <Speichern> und wiederholen Sie diesen Vorgang für alle wiederkehrenden Aufträge. Damit ist die Umstellung abgeschlossen. Sollten Sie später die alten Bankparameter für die Kreissparkasse Köln endgültig aus dem Firmenkundenportal löschen wollen, beachten Sie bitte folgenden Hinweis: Bitte beachten Sie auch unsere Checkliste zur EBICS-Umstellung unter Für weitere technische Unterstützung beim Umstellungsprozess nutzen Sie bitte unsere eigens dafür eingerichtete Rufnummer unseres Support-Teams: Seite 8 von 8