Der erste Start von SFirm

Transkript

1 Der erste Start von SFirm 1. Starten Sie SFirm über das entsprechende Symbol auf dem Desktop. 2. Nach einer kurzen Ladezeit erscheint das Willkommensfenster. Wählen Sie hier den Menüpunkt Ich möchte eine Demo-Version nutzen aus. Die Demo-Version läuft 60 Tage ohne Einschränkungen. Wichtig: Die Demo-Version ist auf 60 Tage beschränkt und enthält ALLE Funktionen und Module der Version SFirm-Premium. Nach der Eingabe der SFirm Lizenzdaten werden die Funktionen auf Ihre Variante angepasst. Eine Übersicht finden Sie unter im Bereich SFirm-Pakete. 3. Nach dem Kontakt zum Lizenzserver sehen Sie die Freischaltung der Demo-Version mit Ablaufdatum. Nach dem Klick auf <SFirm neu starten> wird das Programm neu aufgerufen. Stand: März

2 4. Melden Sie sich wie im Text beschrieben mit dem Anmeldenamen SFIRM und dem Kennwort SFirm an. 5. Aktivieren Sie im folgenden Fenster alle Übertragungswege. Bestätigen Sie das Fenster mit <OK>. Stand: März

3 6. So sieht SFirm nach dem erfolgreichen Start aus. Der nächste Schritt besteht darin, Ihre Stammdaten (Konten, Auftraggeber, etc.) zu erfassen. Stand: März

4 Kontoeinrichtung - Vorbereitung 1. Die erste Anlaufstelle befindet sich links unten im Navigationsbereich. Wählen Sie hier den Menüpunkt Stammdaten aus. 2. Es erscheint eine Detailansicht des Menüpunkts Stammdaten über dem Navigationsbereich. Hier wählen Sie den Punkt Bankzugänge HBCI aus. 3. Es gibt aktuell noch keine Zugänge. Betätigen Sie zur Anlage eines Zugangs die Schaltfläche <Neu> links oben im Fenster. Stand: März

5 4. Einrichtung des Online-Banking-Zuganges: 4.1 PIN/TAN-Zugang Zunächst muss die Bankleitzahl des Instituts eingetragen werden. SFirm erkennt automatisch den Namen der Bankverbindung. Klicken Sie danach auf <Speichern> Der nächste Schritt ist die Anlage eines Benutzers. Klicken Sie im selben Fenster rechts auf <Neu>. Tipp: Es ist ratsam, einen neuen Online-Zugang auf der Internetseite des jeweiligen Instituts zunächst freizuschalten und dort auch die PIN zu ändern. Wenn Sie Ihren Online-Zugang bereits in einer anderen Software oder über die Internetseite des jeweiligen Instituts genutzt haben, müssen Sie i.d.r. keine PIN-Änderung vornehmen. Stand: März

6 4.1.3 In der folgenden Maske tragen Sie den Anmeldenamen oder die Legitimations-ID ein und wählen beim Sicherheitsmedium PIN-TAN aus. Bestätigen Sie die nächste Frage mit <Ja>. Klicken Sie danach auf <OK> und geben Ihre Online-Banking-PIN ein. Tipp: Den Anmeldenamen oder die Legitimations-ID erhalten Sie von der Sparkasse nach dem Abschluss eines Online-Zugangs mit PIN/TAN (Dokument mit Ihren Erstzugangsdaten). Verlassen Sie jetzt das Fenster HBCI-Bankzugänge. 4.2 HBCI-ChipkartenZugang HBCI-Karten der Sparkasse enthalten bei der Auslieferung keine Daten. Deswegen muss die Karte mit Daten versehen werden. Gehen Sie über den Menüpunkt Medium lesen - Chipkarte. Wurde Ihre Karte bereits verwendet, klicken Sie trotzdem auf Medium lesen Chipkarte und fahren dann direkt mit Punkt fort Sie sehen diesen Hinweis am Bildschirm. Klicken Sie jetzt auf <Ja>. Stand: März

7 4.2.3 Befüllen Sie die Karte mit der Benutzerkennung, die Sie von Ihrer Sparkasse erhalten haben. Überschreiben Sie dazu {EmptyUser} und klicken auf <OK> Wählen Sie jetzt <Selektierte Daten übernehmen> aus Bestätigen Sie die Frage mit <Ja>. Stand: März

8 Bestätigen Sie den Hinweis mit <OK> Nach dem Klick auf <OK> werden Sie aufgefordert, die PIN am Kartenleser einzugeben. SFirm nimmt jetzt Kontakt zum Bankrechner auf. Ihr SFirm ist jetzt mit den Bankinformationen gefüllt. Jetzt müssen die Konten einem Auftraggeber zugewiesen werden. Siehe nächster Punkt Kontoeinrichtung. Stand: März

9 Kontoeinrichtung Verknüpfung von Konto und Auftraggeber 1. Kontoeinrichtung (Zuweisung der Konten aus den Stammdaten) Der nächste Schritt besteht darin, einen Auftraggeber (Kontoinhaber) einzurichten und die Konten aus den HBCI-Bankzugängen zu verknüpfen. Wählen Sie dazu in den Stammdaten den Menüpunkt Auftraggeber aus und klicken sie auf <Neu>. 2. Tragen Sie hier den Namen des Kontoinhabers ein. Angaben wie Straße usw. sind optional. Speichern Sie diese Information ab und beachten Sie nachfolgenden Hinweise. Bestätigen Sie diesen Hinweis mit <Schließen>. Stand: März

10 3. Im Reiter Bankkonten klicken sie auf der rechten Seite auf die Schaltfläche <Neu> Stand: März

11 4. Klicken Sie im neuen Fenster auf der rechten Seite auf die Schaltfläche <HBCI Banken>. 5. Wählen Sie das entsprechende Institut aus und klicken dann auf <Auswählen>. 6. Bestätigen Sie die nächste Frage mit <Ja>. 7. Es erscheint eine Liste mit verfügbaren Kontonummern. Wählen Sie die gewünschte Kontonummer aus, die Sie in SFirm anlegen wollen. Stand: März

12 8. Anschließend sehen Sie dieses Fenster. Klicken Sie den Assistenten mit <Weiter> durch ohne weitere Veränderungen vorzunehmen. Klicken Sie im letzten Fenster des Assistenten auf <Fertigstellen>. 9. Nach der erfolgreichen Anlage des Kontos sehen Sie diesen Hinweis. Wenn Sie hier auf <Ja> klicken, werden alle noch verfügbaren Kontonummern angezeigt und auf Wunsch übernommen. Wenn Sie nur zu Testzwecken ein Konto ausprobieren wollen, wählen Sie hier <Nein> aus. Es ist jederzeit möglich nachträglich weitere Konten aufzunehmen. Der Auftraggeber ist nun befüllt, das Fenster kann geschlossen werden. Stand: März

13 Abruf von Kontoumsätzen 1. Wählen Sie im Navigationsbereich den Menüpunkt Kontoinformationen aus. 2. Danach wählen Sie in der Detailansicht das gewünschte Konto aus und klicken auf abholen. 3. SFirm kann rückwirkend Kontoumsätze abholen. Deswegen werden Sie hier nach einem Starttermin gefragt. Beachten Sie jedoch, dass nicht alle Banken und Sparkassen gleich weit in die Vergangenheit zurück können. Tipp: Sparkassen können ein Jahr rückwirkend Umsätze liefern. Nach der Bestätigung mit <OK> beginnt der Abruf mit der Abfrage der PIN. Stand: März

14 Erfassung einer Zahlung 1. Klicken Sie auf den Menüpunkt Zahlungsverkehr im Navigationsbereich 2. Wählen Sie den Zahlungsordner für SEPA Überweisungen aus und klicken sie auf <Neu> 3. Befüllen Sie das Überweisungsformular und speichern Sie nach der Eingabe die Daten ab. Eingegebene Empfängerdaten werden von SFirm gespeichert und können für künftige Zahlungen ausgewählt werden. Verwenden Sie zukünftig dazu z. b. das Lupensymbol. Stand: März

15 Ausgabe einer Zahlung 1. Selektieren Sie den gewünschten Zahlungsordner in der Navigation Zahlungsverkehr. Wählen Sie den Menüpunkt Ausgeben aus. 2. Wählen Sie ggfs. aus, ob Sie nur Fällige oder z.b. Alle Zahlungen sehen wollen. Bei der Einstellung Fällige geben Sie ggfs. noch das Datum an, bis zu welchem Ihnen fällige Zahlungen angezeigt werden sollen. Über die Kreuzchen vor jeder Zahlung steuern Sie, ob eine Zahlung ausgegeben werden soll oder nicht. Nicht angekreuzte Zahlungen gehen nicht verloren, sie bleiben einfach solange stehen, bis sie ausgegeben werden. Wählen sie den Menüpunkt <Ausgabe> aus. Stand: März

16 3. Drücken sie auf die Schaltfläche <Weiter>. Beachten Sie die Möglichkeit der Terminierung (Terminüberweisung) und den Hinweis zur Darstellung der Kontoumsätze. 4. Es wird Ihnen eine Zusammenfassung angezeigt. Sie können hier noch den Druck des Ausgabeprotokolls steuern. Je nach Zugangsart (PIN/TAN oder HBCI-Chipkarte) gibt es hier einen entsprechenden Eintrag. Sollten Sie beide Verfahren eingerichtet haben, dann können Sie hier wählen, über welches die Ausgabe erfolgen soll. Klicken Sie zum Schluss auf <Ausführen>. Stand: März

17 5. Bestätigen Sie die Auswahl mit <Nein> Je nachdem, welches Sicherungsmittel Sie verwenden, wird entweder die PIN und TAN für den PIN/TAN Zugang abgefragt oder Sie sehen die Eingabeaufforderung für die PIN am HBCI- Kartenleser. Hier sehen Sie die Eingabeaufforderung für die PIN beim Verfahren HBCI-Chipkarte: Stecken Sie Ihre HBCI-Chipkarte in Ihren HBCi-Kartenleser, bestätigen Sie die Nachfrage nach der HBCI-Chipkarte ggfs mit <OK>. Wenige Sekunden später erscheint das nachfolge Fenster, geben Sie nun die PIN Ihrer HBCI- Chipkarte am HBCI-Chipkartenleser ein und bestätigen dort mit der OK-Taste. Hier die Variante chiptan: Geben Sie die PIN ein und bestätigen Sie die Eingabe mit <OK>. Nach der Eingabe der PIN werden Sie gefragt, ob Sie weitere Aufträge erzeugen wollen. Wählen Sie <Nein> aus. Erzeugen Sie die TAN und geben Sie diese in das entsprechende Feld ein. Bestätigen Sie die TAN mit <OK>. Stand: März

18 Ihr Auftrag wird jetzt zum Bankrechner übertragen. Der Vorgang ist abgeschlossen. Sie haben noch weitere Fragen zu SFirm 3.x? Wir helfen Ihnen gerne: Telefonisch (09 11) Fax (09 11) Stand: März