Steilmann SE Ergebnisse für das 1. Halbjahr bis 30. Juni 2015

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1 Zur Veröffentlichung am 30. September 2015 Steilmann SE Ergebnisse für das 1. Halbjahr bis 30. Juni 2015 Die Steilmann SE Gruppe, eines der größten Bekleidungsunternehmen in Deutschland mit internationaler Präsenz, legt seine Ergebnisse für das erste Halbjahr 2015 vor. Die im konsolidierten Zwischenabschluss für das erste Halbjahr 2015 enthaltenen Finanzinformationen für das erste Halbjahr 2014 sind dabei nicht direkt mit den konsolidierten Finanzinformationen des ersten Halbjahres 2015 vergleichbar, da die konsolidierten Finanzinformationen für das erste Halbjahr 2014 weder die Steilmann Fashion Gruppe noch die Apanage Fashion Gruppe berücksichtigen, die beide im Dezember 2014 erworben wurden. Um die Vergleichbarkeit und Transparenz der Daten dennoch zu ermöglichen, hat die Steilmann SE Gruppe daher eine kombinierte Gewinn- und Verlustrechnung für das erste Halbjahr 2014 erstellt. Sofern in dieser Mitteilung nicht anders angegeben, sind die für 2014 ausgewiesenen Zahlen daher kombinierte Finanzinformationen. 1 Umsatz um 0,7% auf EUR 417,0 Millionen gestiegen (H1 2014: EUR 414,0 Millionen) Einzelhandelssegmentumsätze um 3,0% auf EUR 315,2 Millionen gestiegen (H1 2014: EUR 306,0 Millionen) EBITDA um 31,7% auf EUR 7,4 Millionen gestiegen (H1 2014: EUR 5,6 Millionen) Bereinigtes EBITDA um 15,1% auf EUR 4,9 Millionen aufgrund der Integrationskosten im Rahmen der Übernahme der Kressner-Filialen durch die Adler Modemärkte AG erwartungsgemäß gesunken (H1 2014: EUR 5,8 Millionen) Durch Übernahmen der Steilmann Fashion Gruppe und Apanage Fashion Gruppe ist das Unternehmen vertikal integriert und deckt die gesamte Wertschöpfungskette ab, von Design über Beschaffung, Fertigung und Omni-Channel Vertriebsnetzwerk Synergien aus Vertikalisierung und höheren Einkaufsvolumina innerhalb der Gruppe verbessern Großhandelsmarge Dr. Michele Puller, CEO der Steilmann SE Gruppe, dazu: Aufgrund unserer neuen Konzernstruktur haben wir eine größere Flexibilität für unser künftiges Wachstum gewonnen, da wir unsere Aktivitäten über unterschiedliche Vertriebskanäle und Regionen diversifizieren können. Infolge der Konsolidierung sind Umsatz und Gesamtleistung im ersten Halbjahr gegenüber dem Vorjahr trotz schwieriger Marktbedingungen gestiegen. Wir erwarten zukünftig weitere Synergien zwischen dem Einzelhandelsund dem Großhandelssegment unserer Gruppe, die unser Ziel, weiter zu wachsen, unterstützen werden. Deutliche Fortschritte im operativen Geschäft Durch die im Dezember 2014 abgeschlossene Integration der Apanage Fashion Gruppe und der Steilmann Fashion Gruppe ist die Steilmann SE Gruppe heute ein vertikal integriertes Bekleidungsunternehmen. Dank der neuen diversifizierten Struktur wurden bereits erste Synergien gehoben. 1 Die Finanzangaben der kombinieten Gewinn- und Verlustrechnung für das erste Halbjahr 2014 stellen dabei die kombinierte Gewinn- und Verlustrechnung der Steilmann-Boecker Fashion Point GmbH & Co. KG, der Klaus Steilmann GmbH & Co. KG, der Steilmann Beteiligungs GmbH und der Apanage Fashion Group GmbH, einschließlich ihrer jeweiligen direkten und indirekten Tochtergesellschaften dar. 1

2 Die neue Konzernstruktur fördert das Bündeln der Einkaufsvolumina und unterstützt somit die Einkaufsaktivitäten innerhalb der Gruppe. So stiegen die Einkäufe der Adler Modemärkte AG bei anderen Konzernunternehmen von EUR 5,5 Millionen in H auf EUR 11,9 Millionen in H Die neue Gruppenstruktur ermöglicht die Steigerung von konzerninternen Umsätzen und ist dabei eines der wichtigsten Elemente, um Synergieeffekte und Profitabilität segmentübergreifend weiter zu erhöhen. Während der ersten sechs Monate des Geschäftsjahres 2015 baute die Steilmann SE Gruppe ihr Omni- Channel-Vertriebsnetzwerk weiter aus und erhöhte die Zahl der Verkaufsstellen von Ende Dezember 2014 auf bis zum Ende des ersten Halbjahres Damit erweiterte sich das Vertriebsnetzwerk um 59 Verkaufsstellen in den ersten sechs Monaten des Jahres Gleichzeitig schloss das Unternehmen im Rahmen der laufenden Optimierung und Effizienzverbesserungen sieben unrentable Verkaufsstellen. Das Großhandelssegment beliefert weiterhin sechs der nach Umsatz zehn größten deutschen Bekleidungseinzelhändler. Der Vertrieb über direkt betriebene Modefilialen, Einzelhandels-Franchise- Geschäfte, Konzessions-Verkaufsstellen, Shop-in-Shop Verkaufsflächen, Multi-Label-Einzelhändler und Online-Präsenz wächst weiter. Das Unternehmen hat zudem die Mitgliederbasis ihrer Kundenkartenprogramme weiter ausgebaut. Zum 30. Juni 2015 zählten ca. 6,5 Millionen Mitglieder zu den Kundenkartenprogrammen der verschiedenen Steilmann Modelabels. Entwicklung der wesentlichen Finanzkennzahlen im ersten Halbjahr 2015 Die Konzernumsätze stiegen im Vorjahresvergleich um 0,7% auf EUR 417,0 Millionen. Das Einzelhandelssegment trug 75,6% zum Umsatz der Gruppe bei. Trotz eines schwierigen Marktumfeldes stiegen die Einzelhandelsumsätze um 3,0% auf EUR 315,2 Millionen. Das Großhandels- und Produktionssegment trug mit EUR 101,8 Millionen 24,4% zu den Gruppenumsätzen im ersten Halbjahr 2015 bei. Der Rückgang von 1,2% gegenüber dem Vorjahr beruhte vor allem auf der anhaltenden Schwäche des russischen Marktes. Steilmann konnte auch die regionale Verteilung der Umsätze verbessern und im ersten Halbjahr ,0% der Konzernumsätze außerhalb Deutschlands erzielen. Das EBITDA der Gruppe stieg im Vorjahresvergleich dank verbesserter Bruttomargen im Großhandelssegment um 31,7% auf EUR 7,4 Millionen. Die EBITDA-Marge verbesserte sich auf 1,8% (H1 2014: 1,4%). Mit einem EBITDA von EUR 5,6 Millionen im ersten Halbjahr 2015 trug das Großhandelssegment wesentlich zur Steigerung des EBITDA bei. Der Materialaufwand des Großhandelssegments als Prozentsatz der Großhandelssegmentumsätze (vor Konsolidierung) verringerte sich von 70,1% im ersten Halbjahr 2014 auf 66,1% und verbesserte sich damit in den ersten sechs Monaten 2015 signifikant. Der verbesserte Materialaufwand im Großhandelssegment beruhte auf der Zunahme von höher-margigen Markenprodukten, besseren Einkaufskonditionen sowie Synergien im Einkauf. Das Einzelhandelssegment trug EUR 1,8 Millionen zum EBITDA bei. Der Materialaufwand im Einzelhandelssegment stieg um 11,44% auf EUR 157,3 Millionen und machte damit 50,0% der Einzelhandelssegmentumsätze (vor Konsolidierung) aus (H1 2014: 45,9%). Der Anstieg des Materialaufwands im Einzelhandelssegment im Verhältnis zum Umsatz beruhte vor allem auf dem höheren Materialaufwand in den neu übernommenen Kressner-Filialen durch die Adler Modemärke AG 2/5

3 Das bereinigte EBITDA verringerte sich um EUR 0,9 Millionen bzw. 15,1% auf EUR 4,9 Millionen (H1 2014: EUR 5,8 Mio.). Die bereinigte EBITDA-Marge sank auf 1,2% (H1 2014: 1,4%). Dieser Rückgang ist maßgeblich auf die erwartungsgemäßen Integrationsaufwendungen im Rahmen der Übernahme der Kressner-Filialen durch die Adler Modemärkte AG zurückzuführen. Aufgrund von saisonalen Einflüssen im Bekleidungsmarkt erwirtschaftet die Steilmann SE Gruppe den größten Teil ihrer Umsätze und Erträge traditionell in der zweiten Jahreshälfte. Das Konzernergebnis der ersten Jahreshälfte lag erwartungsgemäß wie bereits im ersten Halbjahr 2014 bei EUR -19,5 Millionen. Das Nettoumlaufvermögen stieg von EUR 39,2 Millionen Ende 2014 (konsolidierte Zahlen) auf EUR 66,2 Millionen zum Ende des ersten Halbjahres Hier zeigten sich die traditionellen Saisoneffekte des Bekleidungsmarktes. Die Bilanzsumme sank von EUR 717,7 Millionen (konsolidierte Zahlen) auf EUR 694,5 Millionen. Optimierte Fremdkapitalstruktur Im Hinblick auf seine Expansionspläne optimierte das Unternehmen seine Fremdkapitalstruktur weiter und ersetzte kurzfristigere Kreditlinien durch längerfristige Schulden. Die Nettofinanzschulden 2 (ohne Berücksichtigung nicht-zinstragender kurzfristiger Verbindlichkeiten) stiegen dabei aufgrund von Saisoneffekten von EUR 83 Millionen am auf EUR 135,7 Millionen am Nettofinanzschulden umfassen zinstragende kurz- und langfristige finanzielle Verbindlichkeiten sowie kurz- und langfristige Verbindlichkeiten aus Finance Lease Verpflichtungen sowie Verbindlichkeiten aus der Begebung von Anleihen, abzüglich Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente. 3/5

4 Kontakt für Investoren Reena Dennhardt Tel.: +49 (0) Pressekontakt Reena Dennhardt Tel.: +49 (0) Monica Giazzi Tel.: +49 (0) Über Steilmann SE Gemessen am Umsatz zählt die Steilmann SE Gruppe zu den größten Bekleidungsunternehmen in Deutschland. Das Unternehmen mit Sitz in Bergkamen (Nordrhein-Westfalen) ist familiengeführt und deckt die gesamte vertikale Wertschöpfungskette der Bekleidungsindustrie ab: Vom Design über die Fertigung bis hin zum Vertrieb in selbst betriebenen Geschäften und auf den Flächen seiner Kunden sowie E-Commerce-Aktivitäten liegt alles in der Hand der Steilmann SE Gruppe. Das Unternehmen spricht vor allem den wachsenden Markt der Kunden im Alter von 45 Jahren und älter an. Das Sortiment besteht aus den konzerneigenen Marken wie u. a. Steilmann, Apanage, Kapalua und Stones sowie Markenkleidung Dritter. Die Steilmann SE bündelt alle Aktivitäten der Steilmann-Boecker Gruppe, der Steilmann Fashion Gruppe, der Apanage Fashion Gruppe sowie eine mittelbare gemeinschaftliche Mehrheitsbeteiligung an der Adler Modemärkte AG. Der Gesamtumsatz des Unternehmens lag, inklusive der am Jahresende erworbenen Steilmann Fashion Gruppe und Apanage Fashion Gruppe, im Geschäftsjahr 2014 bei rund 896 Millionen Euro. Weltweit waren Ende 2014 mehr als Mitarbeiter für die Steilmann SE Gruppe tätig, davon rund 58 Prozent in Deutschland. Die Produkte werden an über Point of Sales (POS) in 18 Ländern verkauft. Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Presseinformation kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Steilmann SE beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse sowie die Finanzlage und die Geschäftsentwicklung der Steilmann SE wesentlich von den hier genannten Einschätzungen abweichen. Die Steilmann SE übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. Wichtiger Hinweis Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein mögliches öffentliches Angebot würde ausschließlich auf der Grundlage eines noch zu veröffentlichenden und bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht zu hinterlegenden Wertpapierprospekts erfolgen. Ein solcher Wertpapierprospekt würde zu einem noch zu bestimmenden Zeitpunkt bei der Steilmann SE und dem 4/5

5 Bankenkonsortium zur kostenlosen Ausgabe bereit gehalten und auf der Internetseite der Steilmann SE abrufbar sein. Weder dieses Dokument noch irgendeine Vervielfältigung dessen dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Hoheitsgebiete oder Besitzungen, Bundesstaaten und des Distrikts Columbia, die Vereinigten Staaten ) hergestellt oder in die Vereinigten Staaten übermittelt oder, direkt oder indirekt, verteilt werden. Die hierin enthaltenen Angaben dienen lediglich Informationszwecken und stellen kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten oder irgendeiner anderen Jurisdiktion, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung unzulässig ist, dar. Die hierin bezeichneten Wertpapiere sind nicht gemäß den Vorschriften des United States Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der "Securities Act") oder bei einer Wertpapieraufsichtsbehörde eines Bundesstaates oder einer anderen Jurisdiktion der Vereinigten Staaten registriert und werden danach nicht registriert werden, und dürfen innerhalb der Vereinigten Staaten nicht verkauft oder zum Kauf angeboten werden, außer aufgrund einer Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten des Securities Act oder den geltenden Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates oder einer anderen Jurisdiktion der Vereinigten Staaten oder in Transaktionen, die diesen Vorschriften nicht unterliegen. Es wird kein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten durchgeführt. In dem Vereinigten Königreich wird dieses Dokument nur verteilt und es richtet sich nur an Personen, die (i) professionelle Anleger sind und unter Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der geltenden Fassung (die Verordnung") fallen oder (ii) Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) to (d) der Verordnung fallen ( high net worth companies, unincorporated associations etc.) (wobei diese Personen zusammen als Relevante Personen" bezeichnet werden). Dieses Dokument richtet sich nur an Relevante Personen und auf Basis dieses Dokuments dürfen Personen nicht handeln und nicht vertrauen, die keine Relevante Personen sind. Jede Investition oder jede Investitionstätigkeit, auf die sich dieses Dokument bezieht, steht nur den Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten Personen eingegangen. 5/5