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Mona Geisler
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1 DE Bank BAWAG P.S.K. Report Datum Report Währung EUR Öffentliche Pfandbriefe bzw. öffentliche fundierte Bankschuldverschreibungen 1. ÜBERBLICK CRD/ OGAW Richtlinien konform Ja Anteil EZB fähiger Forderungen und Wertpapiere (% der Gesamtdeckung) n.p. Gesamtbetrag Emissionen in Umlauf in Millionen 552,3 Gesamtbetrag der Deckungswerte (Gesamtdeckung Nominale) in Millionen 1.92,8 Ratingagenturen Moody's Fitch S&P Emittentenrating A3 Rating Covered Bonds/Pfandbriefe/Fundierte Bankschuldverschreibungen Aaa Anzahl der Finanzierungen Anzahl der Schuldner Anzahl der Garanten 25 Durchschnittliches der Deckungswerte pro Schuldner in Millionen 1, Durchschnittliches der Deckungswerte pro Finanzierung in Millionen,4 Anteil der Forderungen in Zahlungsverzug von mind. 9 Tagen (% von Primärdeckung) Anteil der 1 größten Finanzierungen (% von Primärdeckung) 9% Anteil der 1 größten Garanten (% von Primärdeckung) 1 Anteil endfällige Finanzierungen (% von Primärdeckung) 6% Anteil der Finanzierungen in Fremdwährung (% von Primärdeckung) 13% Anteil der Emissionen in Fremdwährung (in%) Anteil Finanzierungen mit fixer Zinsbindung > 1 Jahr (% von Primärdeckung) 1 Nominelle Überdeckung (Gesamtdeckung/Emissionen im Umlauf in %) 98% Barwertige Überdeckung (BW Gesamtdeckung/ BW Emissionen im Umlauf in %) 82% Anzahl der Emissionen 23 Durchschnittliche Größe der Emissionen in Millionen 24,1

2 2. INFORMATIONEN ZUM DECKUNGSSTOCK (PRIMÄRDECKUNG) Anzeigeeinheit in Mio. EUR - ausgenommen "Anzahl" 2.1 Verteilung nach Kreditvolumen Primärdeckung nach Kreditvolumen Anzahl 3k k davon k davon k davon mn davon mn davon mn Summe Währungsverteilung nach Währungsderivaten k 3 k 5k 1mn 5mn 5mn Währungsderivate Währungsderivate in Deckungsstock no Nominale der Derivate in Deckungsstock Primärdeckung Emissionen in EUR 949 in EUR 552 in CHF 144 in CHF in USD in USD in JPY in JPY Sonstige Sonstige Summe 1.93 Summe Regionale Verteilung Primärdeckung nach Ländern in Europa % EU Staaten Österreich Belgien Bulgarien Kroatien Zypern Tschechien Dänemark Estland Finnland Frankreich Deutschland Griechenland Ungarn Irland Italien Lettland Litauen Luxemburg Malta Polen Portugal Rumänien Slowakei Slowenien Spanien Schweden Niederlande Vereinigtes Königreich EWR Staaten Island Liechtenstein Norwegen Sonstige Länder Schweiz Summe Primärdeckung nach Bundesländern in Österreich Anteil AT (%) Republik Österreich Wien 14 Niederösterreich % Gesamtdeckung Anteil (%) 26%

3 Oberösterreich % Salzburg 36 3% Tirol 25 2% Steiermark % Kärnten 52 5% Burgenland 43 4% Vorarlberg 96 9% Summe % 3% 2% 25% 5% 4% 9% Verteilung nach Art des Schuldners/Garanten Primärdeckung nach Art des Schuldners/Garanten Staat Bundesland 14 Gemeinde 752 Haftung Staat Haftung Subsouverän Bundesland 78 Haftung Subsouverän Gemeinde 233 Sonstige 15 Summe 1.93 % 69% 7% Seasoning der Primärdeckung Gewichtetes Durchschnittsseasoning der Deckungswerte (in Jahren) 7,9 Seasoning % % % % % % Summe Laufzeitenverteilung Gesamt in Jahren WAL - Durchschnittlich gewichtete Restlaufzeit der Primärdeckung (in Jahren inkl. vertraglich vereinbarter Tilgungen) n.p. WAL - Durchschnittlich gewichtete Restlaufzeit der Primärdeckung (in Jahren vertraglich) 15,4 WAL Emissionen (Endfälligkeit in Jahren) 5,8 Laufzeitenverteilung (in n vertraglich) Primärdeckung % Emissionen % % % % % % Summe Summe Primärdeckung Emissionen Verteilung Zinsbindung nach Zinsderivaten Zinsderivate Zinsderivate in Deckungsstock no Primärdeckung Emissionen Variabel, fix unterjährig 973 Variabel, fix unterjährig 355 Fix, 1-2 Jahren 1 Fix, 1-2 Jahren 18 Fix, 2-5 Jahren 16 Fix, 2-5 Jahren 22 Fix, > 5 Jahren 12 Fix, > 5 Jahren 158 Summe 1.93 Summe 552

4 3. INFORMATIONEN ZUR ERSATZDECKUNG Anzeigeeinheit in Mio. EUR - ausgenommen "Anzahl" Ersatzdeckung Überblick Geld, Einlagen Wertpapiere des Anlagevermögens davon Nationalbank fähig Summe Ersatzdeckung (% von Deckungswerte) Wertpapiere nach Anzahl Summe Ersatzdeckung nach Währung % EUR CHF USD JPY Sonstige Währungen Summe Verteilung nach Ländern % EU Staaten Österreich Belgien Bulgarien Kroatien Zypern Tschechien Dänemark Estland Finnland Frankreich Deutschland Griechenland Ungarn Irland Italien Lettland Litauen Luxemburg Malta Polen

5 Portugal Rumänien Slowakei Slowenien Spanien Schweden Niederlande Vereinigtes Königreich EWR Staaten Island Liechtenstein Norwegen Sonstige Länder Schweiz Summe

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