SAP FOR BANKING. SAP for Banking: Transactional Banking. SAP for Banking Analytical Banking

Transkript

1 SAP FOR BANKING 1

2 SAP FOR BANKING SAP for Banking: Transactional Banking SAP for Banking Analytical Banking 2

3 SAP for Banking: SAP Leasing Hinweise zu den SAP for Banking-Schulungen Der Gesamtbereich der SAP for Banking-Schulungen umfasst die Bereiche: Transactional Banking Analytical Banking. SAP Leasing Die Detailschulungen sind auf die Mitglieder des Projektteams ausgerichtet. Der Schwerpunkt liegt auf der Vermittlung exemplarischer Geschäftsprozesse. Unser industriespezifisches Schulungsangebot wird laufend aktualisiert und erweitert. Die jeweils aktuellsten Informationen finden Sie in unserem Education Portal unter: Nach der Auswahl des gewünschten Landes finden Sie unser Schulungsangebot im Bereich SAP for Banking unter Project Team Training > SAP Branchenportfolios. Hinweise zu Ramp up Knowledgetransfer Workshops Zusätzlich werden im Rahmen des Ramp Up Knowledgetransfers weitere Inhalte vermittelt. Sie können die Online Learning Maps via QuickLink/RKT-banking( über den SAP ServiceMarketplace erreichen). 3

4 FS001 Einführung in das Bankwesen Dauer: 2Tage Zielgruppe: Berater IT-Mitarbeiter die ein Grundwissen erwerben möchte, um Softwareprojekte in Banken besser durchführen zu können. Voraussetzungen: Erforderliches Wissen: Keines Ziele: Grundbegriffe der Finanzwirtschaft kennenlernen Einen Überblick über Funktion und Struktur des Bankwesens erhalten Die wesentlichen Bankprodukte, -Leistungen und -Prozesse kennenlernen Eine Grundlage für die SAP-spezifischen Bankkurse erhalten Inhalt: Der Kurs vermittelt die finanzwirtschaftlichen Grundbegriffe und gibt einen Überblick über die Struktur und Funktion des Bankwesens in Deutschland und Europa. Weiterhin werden die wichtigsten Aktiv- und Passiv-Bankprodukte vorgestellt mit den zugehörigen Geschäftsprozessen, u. a. Giro- und Einlagekonten, Karten, Konsumenten und Hypothekenkredite. Zusätzlich zu diesen Retailprodukten werden die Grundzüge der Firmenfinanzierung dargestellt. Einfache Wertpapiere wie Aktien und Anleihen werden diskutiert, Derivate werden nicht behandelt. In einem Exkurs werden nationale Besonderheiten des Bankwesens besprochen. Das erworbene Wissen wird in Übungsaufgaben überprüft. FS040 Business Processes in Transactional Banking 5days The course participants gain an overview of the processes in the transactional part of SAP for Banking none SAP01 (SAP Overview) FS200 (SAP for Banking) The course participants gain an overview of the processes in the transactional part of SAP for Banking Transactional Banking Customer-Centric Banking ESA for Banking 4

5 FS200 SAP Banking Überblick E-Learning Dauer: 4Stunden Zielgruppe: Zukünftige Kunden Neue Benutzer Voraussetzungen: Erforderliches Wissen: Keines Empfohlenes Wissen: SAP01 (SAP Überblick) Ziele: Die Kursteilnehmer erhalten einen Überblick über SAP for Banking Inhalt: Analytical Banking Transactional Banking Customer Centric Banking SAP ERP ESA for Banking Hinweise: Dieses E-Learning ersetzt die ehemalige Schulung FS200 (Classroomtraining). Es beinhaltet keine Übungen an einem Live-System. FS210 Darlehensverwaltung für Financial Services Dauer: 5Tage Zielgruppe: Projektleiter, Verantwortliche Mitglieder des Projektteams Voraussetzungen: Erforderliches Wissen: AC010 (Geschäftsprozesse im Financial Accounting) Empfohlenes Wissen: AC200 (Buchhaltung Customizing I: Hauptbuch, Debitoren, Kreditoren) Ziele: Die Teilnehmer werden mit den Funktionen und dem zugehörigen Customizing der SAP-Anwendung für die Verwaltung von Darlehen "CML Consumer and Mortgage Loans" vertraut gemacht. Der Kurs vermittelt in erster Linie Wissen zu den für die Vergabe von Hypothekendarlehen typischen Abläufen, zeigt aber auch die Besonderheiten und Möglichkeiten für die Verwaltung anderer Darlehenstypen, z. B. von Konsumentenkrediten, auf. Sie lernen typische Abläufe der Vertragsanbahnung und die Bearbeitung der zum Darlehen gehörenden Sicherheiten kennen. Neben den grundlegenden Funktionen der Buchhaltungsund Bestandsverwaltung wird ein Überblick über das Informationssystem gegeben. Auf Vorsorge und Handhabung von im Lebenszyklus eines Darlehens möglichen Leistungsstörungen wird ebenfalls eingegangen. Inhalt: Überblick über die Funktionen und Inhalte der Darlehensverwaltung sowie angrenzende Systeme Einführung in den Financial Services-Geschäftspartner Vertragsanbahnungsprozess: vom Antrag bis zum Vertrag inklusive Verwaltung der Sicherheiten Bestandsverwaltung von Darlehen: Vertragsänderungen, Geschäftsvorfälle, Prolongationen Buchhaltung: Auszahlung, Sollstellung, Zahlungseingangsverarbeitung Leistungsstörungen: Mahnen, Verzugzinsen, Wertberichtigungen, Vertragsauflösungen Bewertung von Darlehen Überblick Informationssystem Bereichsspezifische Customizing-Einstellungen 5

6 FS212 Loans Management in SAP Banking Services 3days Project Manager Project Team Members none FS040 (Business Processes in Transactional Banking) The participants are familiarized with the basic knowledge of ESOA and the idea of Banking Services 5.0. You will be introduced to the typical processes involved in creating an installment loan and processing the insurances associated with it. The course also covers the loan maintenance processes from disbursement to early payoff. Finally you will gain an overview of the end-of-day processing involved. Overview of new functions of platform and ESOA Basic principles: Discussion of accountt structures, payment orders and items, incoming payment principle, due date process and condition model Getting started: Introduction to Financial Services Business Partner, product configurator and reflection of a bank s structure New Business: Creation of a contract, managing insurance policies, disbursement and rescission Position management: Billing and invoicing, settlement, direct debit, incoming payments, payment postprocessing, business operations Overview of the information system and correspondence This course contains practical excercises. FS215 Konsumentenkredite im SAP Loans Management Dauer: 3Tage Zielgruppe: Projektleiter Verantwortliche Mitglieder des Projektteams Voraussetzungen: Erforderliches Wissen: AC010 (Geschäftsprozesse im Financial Accounting) Empfohlenes Wissen: FS210 (Darlehensverwaltung für Financial Services) Ziele: Die Teilnehmer werden mit den Funktionen und dem zugehörigen Customizing von SAP Loans Mangements vertraut gemacht. Der Kurs vermittelt Wissen zur Ausgestaltung von Produkten, Konditionen und Kreditversicherungen. Inhalt: Überblick über die Funktionen und Inhalte der Darlehensverwaltung, Abgrenzung der Konsumentenkredite sowie Anbindung an den SAP-Geschäftspartner Vertragsanbahnungsprozess: von der Modellrechnung zum Vertrag Bestandsverwaltung von Konsumentenkrediten: Vertragsänderungen und Geschäftsvorfälle Buchhaltung: Auszahlung, Sollstellung, Zahlungseingangsverarbeitung Leistungsstörungen: Mahnen, neue Verzugzinsbearbeitung, Stundung, Rückstandskapitalisierung,, Vertragsauflösungen Bereichsspezifische und für Konsumentenkredite notwendige Customizing-Einstellungen Hinweise: Diese Anwenderschulung wurde im Rahmen einer Curriculumspartnerschaft von unserem Partner b²tec Software GmbH entwickelt. 6

7 FS225 Collateral Management Dauer: 3Tage Zielgruppe: SAP Kunden (Anwender) Berater Projektleiter, Verantwortliche Mitglieder des Projektteams Voraussetzungen: Erforderliches Wissen: Keines Empfohlenes Wissen: Business Know-how zu Besicherungsprozessen Anwendungswissen in SAP Banking Modulen SAP Erfahrungen und Wissen Ziele: Überblick über CMS Architektur und Funktionsumfang von CMS 4.0 Einblick in CMS Rel. 4.0: Funktionalität der Anwendung und zugehörige Customizing-Funktionalitäten Inhalt: CMS Architektur Überblick CCMS Business Szenario Beispiele für Geschäftsprozesse CMS Objektverwaltungen (z. B. Immobilie ) CMS Sicherheitenverwaltung (Last, Sicherheitenvereinbarung, Sicherungsumfang, Sicherheitenpools ) CMS Prozesssteuerung (Statusverwaltung, Freigabe, Berechtigungen ) CMS Berechnungen CMS Reporting, Korrespondenz CMS Schnittstellen (Geschäftspartner, Darlehensverwaltung, Basel II, BI) FS230 SAP Deposits (BCA) Kontokorrent-, Sparund Festgeldkonten Dauer: 5Tage Zielgruppe: Projektteam Projektleiter Berater Voraussetzungen: Erforderliches Wissen: Keines Ziele: Der Schulungsteilnehmer soll einen Gesamtüberblick über die Kerngeschäftsprozesse, die Kontokorrent-, Spar- und Festgeld-Funktionen der Komponente Deposits (BCA) erhalten. Inhalt: Produktkonfigurator Zentraler Geschäftspartner Konfiguration der Kontofunktionen Konditionenmodell Konfiguration der Konditionen Scheckverwaltung Kontoführung und Zahlungsverkehr Bankprodukte im Passivgeschäft Kündigungsverwaltung Freibetragsverwaltung Laufzeitsteuerung Laufzeitabhängige Konditionen Periodische Arbeiten Hauptbuchübergabe Reporting Spar- und Festgeldkonten Charakteristika der Sparkonten Betragskündigung Vorzeitige Verfügung Festgeldkonten Charakteristika der Festgeldkonten Anlage, Prolongation und Auflösung eines Festgeldkontos 7

8 FS270 SAP Leasing Overview Customers and any interested party intending to get an overview of SAP Leasing and all related processes SAP Consultants and Partners MS Explorer CRM: basic knowledge like Business Partner, Product Master, One Order Concept and Integration is needed to be able to follow the Leasing course; for this purpose we recommend SAP Classes SAPCRM and CR100 SAP ERP: basic knowledge about general concepts and functions of Accounting in SAP ERP (Asset Accounting, AR/AP) would be helpful to understand the business purpose and the accounting side of SAP Leasing SAP01 (SAP Overview) AC305 (Asset Accounting) AC200 (Accounting Customizing I) Participants will get a complete understanding of the SAP Leasing solution Using manageable and representative business processes the course will guide you through all functionalities of the solution General overview of the SAP Leasing solution and its integration into SAP CRM and SAP ERP SAP CRM master data: needed and enhanced to meet leasing requirements Complete SAP CRM life cycle of the leasing contract Accounting and billing processes Integration into Asset Accounting General remarks on the concepts and possibilities to customize the leasing solution to meet customer requirements Customizing will only be show in overview and for the purpose of general understanding. Customizing course are also available: FS272 (SAP Leasing CRM Customizing (3 days)) and FS271 (SAP Leasing ERP Customizing (2 days)). This course is taught in English with English material. 8 FS271 SAP Leasing ERP Customizing Customers and any interested party intending to get an overview of SAP Leasing and all related processes SAP Consultants and Partners MS Explorer CRM: basic knowledge like Business Partner, Product Master, One Order Concept and Integration is needed to be able to follow the Leasing course; for this purpose we recommend SAP Classes SAPCRM and CR100 SAP ERP: basic knowledge about general concepts and functions of Accounting in SAP ERP (Asset Accounting, AR/AP) would be helpful to understand the business purpose and the accounting side of SAP Leasing FS270 (SAP Leasing Overview) SAP01 (SAP Overview) AC305 (Asset Accounting) AC200 (Accounting Customizing I) Participants will receive customizing details for the most important areas of SAP Leasing in ERP Participants will learn how to set up the Lease Accounting Engine Using manageable and representative business processes the course will guide you through all functionalities of the solution Value Ids Value Derivation Classification Accruals One-time postings Fixed Asset Integration Option ID CO Integration Billing Plan System Customizing Subsequent Adjustments Reporting External allocation number usage recommendation New processes Legacy data migration Additional a customizing training for SAPCRM is also available for SAP Leasing: FS272 (SAP Leasing CRM Customizing (3 days)). This course is taught in English with English material.

9 FS272 SAP Leasing CRM Customizing 3days Customers and any interested party intending to get an overview of SAP Leasing and all related processes SAP Consultants and Partners MS Explorer CRM: basic knowledge like Business Partner, Product Master, One Order Concept and Integration is needed to be able to follow the Leasing course; for this purpose we recommend SAP Classes SAPCRM and CR100 SAP ERP: basic knowledge about general concepts and functions of Accounting in SAP ERP (Asset Accounting, AR/AP) would be helpful to understand the business purpose and the accounting side of SAP Leasing FS270 (SAP Leasing Overview) SAP01 (SAP Overview) AC305 (Asset Accounting) AC200 (Accounting Customizing I) Participants will receive customizing details for the most important areas of SAP Leasing in SAPCRM Participants get details of the Pricing and FIMA settings for SAP Leasing Using manageable and representative business processes the course will guide you through all functionalities of the solution Financing Products: Standard Attributes and Hierachies/Categories New Lease Document: CRM Document and Pricing CAI Tool FiMa FiMa Simulation FiMa Test Environment Floating Rates and Indexation Remarketing Status Handling BC Sets FS290 SAP Bank Analyzer Basic Architecture 1day Bank Managers Project Managers IT Architects Relevant members of customer projects Consultants none FS200 (Overview of SAP for Banking) - Understand the architecture of SAP Bank Analyzer - Get an overview of the Financial Database - Explain all functions of the Source Data Layer as a consolidated Data Store for all applications The course provides an overview of the SAP Service Financial Database. You will get an overview about the main architecture guidelines of the Bank Analyzer. The course explains the role of the Source Data Layer in the areas data modeling, data transfer, data storage, data retrieval and data extraction. Bank Analyzer 5.0 Course material: English Additional a customizing training for Lease Accounting Engine is also available: FS271 (SAP Leasing ERP Customizing Workshop (2 days)). This course is taught in English with English material. 9

10 FS291 SAP Accounting for Financial Instruments Overview 1day Bank Managers Project Managers IT Architects Relevant members of customer project teams Consultants none FS200 (Overview of SAP for Banking) Basic Knowledge of IFRS 32/39 - Understand the technical overview of the SAP Bank Analyzer AFI and its use in IFRA Analytical Banking landscape - Explain the data flow in an IFRS balance process The course describes the functional scope of the SAP IFRS AFI subledger scenario solution. The course gives you an introduction to the basic concept of the subledger scenario and outlines its use. FS292 Processes with SAP Financial Database Members of implementation project teams Technical consultants SAP system experience FS290 (Bank Analyzer Basic Architecture) This course will give you detailed insight into the FDB Service Architecture and functionality Architecture and Primary Objects Modeling with templates General Methods Data Transfer Reporting Course material: English Course material: English The merge scenario is not content of this course. 10

11 FS293 Processes in SAP Accounting for Financial Instruments Members of customer project teams Technical support members Users of Bank Analyzer none FS291 (SAP Accounting for Financial Instruments Overview) - understand the AFI system architecture - have a detailed view on the steps from data storage to the Source Data Layer and Result Data Layer, valuating in the Process and Methods Data Layer - understand the possibility of analysis in the Analytics Layer to reporting in the Business Warehouse The course explains the system architecture and the data flow in AFI. The required steps of a balance process are displayed. Thecourseshowsinareportingexamplethedrilldownto single financial instruments in the Business Warehouse. Course material: English The merge scenario is not content of this course. FS295 SAP Accounting for Financial Instruments Customizing Members of implementation project teams Technical consultants FS293 (Processes in SAP Accounting for Financial Instruments) SAP system experience - Customize the basic settings for the subledger scenario - Customize the required entries needed for a legal entity - Customize settings of data storage (RDL) and infrastructure (XI, GL) - Customizing balance process settings concerning before and after generation Thecoursetransfershowtocustomizethebasicsettingsfor the subledger scenario. The course informs about the settings required for the balance process. Descriptions of the detailed customizing requirements to generate a balance sheet are given. Also are given a profit and losses statement or notes to the balance sheet. Course material: English The merge scenario is not content of this course. 11

12 FSBA08 SAP Basel II Overview 1day Bank Managers Project Managers IT Architects Relevant members of customer project teams Consultants none FS200 (Overview of SAP for Banking) Legislation Basel II (Revised Framework, CAD and national legislation e.g. SolvV) - understand how the SAP Basel II solution supports Basel II - use the SAP Bank Analyzer for Basel II credit risk calculation and reporting - introduce business scenarios with exposures and risk mitigates in the SAP Bank Analyzer environment The course gives an overview about the SAP Basel II solution and shows how to use the calculation engine. Course material: English FSBA10 Processes in SAP Basel II Members of customer project teams Technical support members User of Bank Analyzer Business knowledge Basel II FSBA08 (SAP Basel II Overview) - Understand how the SAP Bank Analyzer supports Basel II - Use the SAP Basel II Analyzer for Basel II credit risk calculations and reporting Risk management for Bank Introduction of the main process Calculation of capital requirements for different approaches Using the Calculation Process Using Historical Database Using BI Course material: English 12

13 FSBA20 SAP Basel II Customizing Members of implementation project teams Technical Consultants FSBA10 (Processes in SAP Basel II) SAP system experience - implement the business requirements for the SAP Financial Database, SAP Credit Risk Analyzer and Historical Database - set-up customer-specific requirements - describe how business contents supports the customer configuration of the SAP Bank Analyzer Themainfocusofthecoursearethecustomizingactivitiesto implement the calculation process. You have a detailed view of the data enrichment process and Module Editor. In addition to the Basel II Calculation the course transfers the main topics to Historical Database. Course material: English 13