VR-NetWorld-Software Abholung des elektronischen Kontoauszugs

Transkript

1 VR-NetWorld-Software Abholung des elektronischen Kontoauszugs Prüfung der Einstellungen Klicken Sie in der Kontenübersicht das Konto mit der rechten Maustaste an und wählen Sie im Kontextmenü den Punkt Konto bearbeiten aus: In dem neuen Fenster prüfen Sie bitte, ob im Bereich elektronischer Kontoauszug die Einstellungen wie folgt sind (i.d.r. sollten die Grundeinstellungen entsprechend sein): - Auszugsformat: druckaufbereitet - Dateiendung: pdf - Automatisch Quittieren: Haken gesetzt (erst mit der Quittierung gilt der elektronische Kontoauszug als zugestellt) Bestätigen Sie anschließend mit OK. Bitte die Einstellungen bei jedem Konto prüfen, für das Sie den elektronischen Kontoauszug abholen wollen! Seite 1/5

2 Abholung des elektronischen Kontoauszugs Klicken Sie in der Kontenübersicht das Konto mit der rechten Maustaste an und wählen Sie im Kontextmenü den Punkt Kontoauszüge abholen aus: Sie erhalten nun einen Hinweis, dass ein Auftrag zur Abholung des elektronischen Kontoauszugs in den Ausgangskorb gelegt wurde. Wechseln Sie nun in den Ausgangskorb und senden Sie den eingestellten Auftrag. Abgeholt werden alle bereitgestellten und noch nicht als gelesen markierte (quittierte) Kontoauszüge für das jeweilige Konto. Um nun die abgeholten Kontoauszüge öffnen zu können, markieren Sie in der Kontenübersicht das jeweilige Konto und wählen den Menüpunkt Auszüge. Seite 2/5

3 Oder Sie klicken in der Baumansicht vor dem jeweiligen Konto auf das + und wählen den Unterpunkt Kontoauszüge aus: In der Übersicht sehen Sie alle mit der VR-NetWorld-Software abgeholten und gespeicherten Kontoauszüge des Kontos. Zum Öffnen der jeweiligen PDF-Datei markieren Sie den Eintrag und Klicken auf dem Menüpunkt Kontoauszug. Oder durch Doppelklick des Eintrags in der Übersicht. Die abgeholten Kontoauszüge werden als PDF-Datei im Datenbankverzeichnis der VR- NetWorld-Software gespeichert. Bei einer lokalen Installation ist dies unter Öffentliche Dokumente VR-NetWorld Kontoauszuege (bei Netzwerkinstallation abweichend). Verschlüsselung der Kontoauszugsdateien Wenn gewünscht, können die Kontoauszüge verschlüsselt abgespeichert werden. D.h. die in dem Ordner befindlichen PDF-Dateien können dann nicht mehr von außerhalb der VR- NetWorld-Software geöffnet und angezeigt werden. Die Aktivierung der Verschlüsselung erfolgt unter Extras Einstellungen bearbeiten Kontoauszüge. Wenn Sie trotz Verschlüsselung einzelne Kontoauszüge unverschlüsselt abspeichern wollen, wählen Sie hierzu in der VR-NetWorld-Software die Funktion Kontoauszug exportieren aus. Abholung historischer Kontoauszüge Falls notwendig können Sie bereits abgeholte (quittierte) Kontoauszüge erneut abholen. I.d.R. werden Kontoauszüge von uns ab Bereitstellung 10 Jahre bereitgehalten und anschließend gelöscht. Nach dieser Löschung ist eine erneute Abholung nicht mehr möglich. Seite 3/5

4 Zur erneuten Abholung von Kontoauszügen öffnen Sie die Übersicht der Kontoauszüge des jeweiligen Kontos und Klicken im Menü auf den Punkt Historischen Auszug abholen : Im darauf folgenden Fenster wählen Sie den gewünschten Auszug unter Angabe des Kontoauszugsjahrs und Kontoauszugsnummer aus. Mit Klick auf OK wird ein entsprechender Auftrag in den Ausgangskorb gestellt. Wechseln Sie nun in den Ausgangskorb und senden Sie den Auftrag. Nach erfolgreicher Abholung wird dieser Kontoauszug ebenso in die Übersicht der Kontoauszüge bei dem jeweiligen Konto eingestellt. Einrichtung eines Dauerauftrags zur Kontoauszugsabholung Um die Abholung der elektronischen Kontoauszüge nicht zu vergessen, können Sie einen Dauerauftrag im Programm anlegen. So wird zum gewünschten Zeitpunkt ein Abholauftrag automatisch im Ausgangskorb eingestellt und Sie müssen diesen nur noch senden. Klicken Sie hierzu in der Kontenübersicht das Konto mit der rechten Maustaste an und wählen Sie im Kontextmenü den Punkt Konto bearbeiten aus: Seite 4/5

5 In dem neuen Fenster können Sie im Bereich elektronischer Kontoauszug den gewünschten Rhythmus auswählen: Wichtig: Durchaus kann es möglich sein, dass Ihre Kontoauszüge am 1. Des Monats noch nicht bereitstehen. Wir bitten Sie deshalb, die Abholung am 3./5. des Monats einzustellen. Seite 5/5