Morgan Stanley Capital International Europe Total Return (Net) Regionale Ausrichtung Europa (Einschließlich Russlands und der Türkei)

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1 ,, Fondsverschmelzung auf den Sehr geehrte Anteilinhaberin, Sehr geehrter Anteilinhaber, Sie halten Anteile an dem Investmentfonds ( ) in Ihrem Wertpapierdepot. Die Verwaltungsgesellschaft des,, hat beschlossen, den am (dem Verschmelzungsstichtag ) auf den Investmentfonds Allianz Aktien Europa ( ) zu verschmelzen, der ebenfalls durch verwaltet wird. Information zur Verschmelzung des auf den mit Wirkung zum gemäß 186 KAGB Die Anteilklasse des wird nach folgendem Schema auf die entsprechende Anteilklasse des verschmolzen: Anteilklasse ISIN /WKN Verschmelzung Anteilklasse ISIN /WKN A (EUR) DE / auf A (EUR) DE / Die gesetzlich vorgeschriebene Bekanntmachung der Fondsverschmelzung erfolgte am im Bundesanzeiger und darüber hinaus auf der Website:. Warum erfolgt die Fondsverschmelzung? Das Ziel dieser Konsolidierung besteht darin, das Produktangebot innerhalb der gleichen Produktstrategie zu straffen. Die Fonds und partizipieren direkt an der Entwicklung von Aktien europäischer Märkte. Durch die Verschmelzung der Vermögenswerte des als untergehender Fonds mit denen des aufnehmenden Fonds möchte man ein größeres Fondsvolumen generieren und die Anlagestrategie im aufnehmenden Fonds, dem konzentrieren. Folglich kann die Strategie mit einem größeren Anlagevolumen umgesetzt werden. Dies ermöglicht es, Marktchancen noch umfassender und flexibler zu verfolgen, und dient damit dem Interesse der Anteilinhaber. Der zu verschmelzende Fonds ist in Bezug auf sein Chance-Risiko-Profil und sein Anlageziel sehr ähnlich im Vergleich zum. Utermann, Thorsten Heymann, Dr. Markus Kobler, Daniel Lehmann, George McKay, Michael Peters, Dr. Wolfram Peters, Tobias C. Pross

2 Gegenüberstellung von Anlagepolitik und Risikoprofil Anlagecharakteristik Der Fonds investiert in Aktien mit Konzentration auf europäische Aktienmärkte und Wertpapiere von Emittenten mit Sitz in Europa Der Fonds investiert in Aktien mit Konzentration auf europäische Aktienmärkte und Wertpapiere von Emittenten mit Sitz in Europa Zulässige Anlageklassen Aktien, Aktien gleichwertige Papiere und Genussscheine (sofern der Emittent (bei Aktien vertretenden Papieren die Aktiengesellschaft) seinen Sitz in Europa (einschließlich Russlands und der Türkei) hat), Zertifikate, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen und Geldmarktinstrumente Aktien, Aktien gleichwertige Papiere und Genussscheine (sofern der Emittent (bei Aktien vertretenden Papieren die Aktiengesellschaft) seinen Sitz in Europa (einschließlich Russlands und der Türkei) hat), Zertifikate, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen und Geldmarktinstrumente Anlageschwerpunkt Europäische Aktienmärkte Europäische Aktienmärkte Garantie / Wertsicherung / Benchmark (Vergleichsindex) n.a Morgan Stanley Capital International Europe Total Return (Net) Regionale Ausrichtung Europa (Einschließlich Russlands und der Türkei) Europa (Einschließlich Russlands und der Türkei) Fremdwährungen n.a n.a Zielfonds Maximal 10% des Fondsvermögens Maximal 10% des Fondsvermögens Derivate (abgeleitete zulässig zulässig Finanzinstrumente) Risiko-Ertrags-Indikator 6 6 (Maß für die Schwankungsanfälligkeit des Fondsanteilwerts) Duration (durchschnittliche, barwertgewichtete Restlaufzeit) Gegenüberstellung der anteilklassenspezifischen Gebühren und sonstiger Merkmale Anteilklasse A-EUR A-EUR Ausgabeaufschlag 5,00% / 6,00% 5,00% / 5,00% (aktuell erhoben / maximal möglich) Pauschalvergütung p.a. 1,65% / 1,65% 1,65% / 1,65% Utermann, Daniel Lehmann, Dr. Markus Kobler, Michael Peters, Dr. Wolfram Peters, Tobias C. Pross

3 Erfolgsabhängige Vergütung p.a. (aktuell erhoben / maximal möglich) n.a 20,00% / 20,00% An die Wertentwicklung der Anteilsklasse gebundene Vergütung (Outperformance Fee): 20% pro Jahr einer jeder von der Anteilsklasse erwirtschafteten Rendite über dem Referenzindex, dem Morgan Stanley Capital International Europe Total Return (Net). Total-Expense-Ratio 1,64% 1,63% (Gesamtkostenquote) Ertragsverwendung / Ausschüttend/ 1. Montag im März Ausschüttend/ 1. Montag im Februar Stichtag Mindestanlagesumme Rechtsform OGAW-Sondervermögen gemäß deutschem Recht (KAGB) OGAW-Sondervermögen gemäß deutschem Recht (KAGB) Fondsmanager Depotbank BNP Paribas Securities Services S.C.A. Zweigniederlassung Frankfurt am Main BNP Paribas Securities Services S.C.A. Zweigniederlassung Frankfurt am Main Geschäftsjahresende 31. Dezember 30. November Gesetzliche Verkaufsunterlagen Diesem Schreiben ist das Dokument Wesentliche Anlegerinformationen des und des Allianz Aktien Europa beigefügt. Dieses Dokument enthält wichtige Informationen zu den Anlagemöglichkeiten und dem Risikoprofil des jeweiligen Fonds. Daher sollten Sie den Inhalt der Wesentlichen Anlegerinformationen aufmerksam lesen. Der Jahresbericht des ist vier Monate nach Ende des Geschäftsjahrs des verfügbar. Der Halbjahresbericht steht zwei Monate nach Ablauf des Geschäftshalbjahres des zur Verfügung. Die genannten Unterlagen sowie die Verkaufsprospekte der jeweiligen Fonds erhalten Sie bei Ihrem Berater oder können von Ihnen am Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie bei den Informationsstellen in jedem Rechtsgebiet, in dem die Fonds zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind, während der üblichen Geschäftszeiten eingesehen bzw. kostenlos angefragt werden. Außerdem stehen diese Unterlagen im Internet unter bzw. für Sie bereit. Die Fondsverschmelzung wird von einem Abschlussprüfer überprüft. Den genehmigten Verschmelzungsbericht stellen wir Ihnen gerne auf Rückfrage kostenfrei zur Verfügung. Er ist rund vier Monate nach dem Verschmelzungsstichtag verfügbar. Änderungen im Portfolio des Fonds im Zuge der Fondsverschmelzung Im Hinblick auf die Fondsverschmelzung wird das Portfolio des ab dem an das des angepasst. Alle notwendigen Umschichtungen erfolgen im Rahmen der Bestimmungen des derzeit gültigen Verkaufsprospekts des. Utermann, Daniel Lehmann, Dr. Markus Kobler, Michael Peters, Dr. Wolfram Peters, Tobias C. Pross

4 Kauf weiterer Anteile am Die Ausgabe neuer Anteile am wird am eingestellt. Somit werden letztmalig Kaufaufträge, die am bis Uhr (MESZ) bei uns eingegangen sind, zum Anteilpreis vom ausgeführt. Verkauf von Anteilen am Die Rückgabe von Anteilen am ist bis zum bis Uhr (MESZ) - wie gewohnt kostenfrei - möglich. Verkaufsaufträge werden letztmalig mit dem Preis vom abgerechnet. Ab dem wird die Anteilrücknahme eingestellt. Ablauf der Fondsverschmelzung Nach dem Verschmelzungsstichtag werden Ihrem Wertpapierdepot automatisch und kostenfrei, d.h. ohne Berechnung eines Ausgabeaufschlags, Anteile am im Gegenwert ihrer bisherigen Anlage im Allianz Deep Value Europe gutgeschrieben. Hierzu wird der Wert Ihres Anteilbestands am durch den Anteilpreis des geteilt. Das Ergebnis ist Ihr neuer Anteilbestand am der anschließend Ihrem Wertpapierdepot gutgeschrieben wird. Berechnungsgrundlage ist der am Verschmelzungstag ermittelte jeweilige Anteilpreis der beiden Fonds. Am Verschmelzungsstichtag wird der etwaige Erträge des laufenden Geschäftsjahres thesaurieren. Ihnen entstehen Kosten im Zusammenhang mit der Fondsverschmelzung. Steuerneutrale Fondsverschmelzung Der Erwerb von Anteilen des im Zuge der Fondsverschmelzung des gilt aus steuerlicher Sicht grundsätzlich nicht als Neuerwerb. Dies bedeutet, dass bei einem späteren Verkauf der Anteile am der Preis und Zeitpunkt des ursprünglichen Erwerbs der Anteile am für die Ermittlung einer etwaigen Steuerpflicht von Erträgen maßgebend sind. Wenn Sie weitere steuerrechtliche Fragen, insbesondere hinsichtlich der Auswirkungen der Fondsverschmelzung für Sie persönlich haben, wenden Sie sich bitte an Ihren steuerlichen Berater. Mit freundlichen Grüßen Utermann, Daniel Lehmann, Dr. Markus Kobler, Michael Peters, Dr. Wolfram Peters, Tobias C. Pross

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