Allianz Global Investors GmbH

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1 Allianz Global Investors GmbH Allianz Global Investors GmbH, Bockenheimer Landstraße 42-44, Frankfurt am Main Fondsverschmelzung auf den Allianz Global Equity Dividend Umwandlung des "Allianz Global Equity Dividend" in einen "Feeder"-Fonds gemäß den Vorgaben des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB) Sehr geehrte Anteilinhaberin, Sehr geehrter Anteilinhaber, Sie halten Anteile an dem Investmentfonds ( ) in Ihrem Wertpapierdepot. Die Verwaltungsgesellschaft des, Allianz Global Investors GmbH, hat beschlossen, den am (dem Verschmelzungsstichtag ) auf den Investmentfonds Allianz Global Equity Dividend ( Allianz Global Equity Dividend ) zu verschmelzen, der ebenfalls durch Allianz Global Investors GmbH verwaltet wird. Mit Wirkung zum soll der Allianz Global Equity Dividend anschließend in einen sogenannten Feeder - Fonds umgewandelt werden. Der Allianz Global Equity Dividend wird daher ab dem nicht mehr direkt in die globalen Aktienmärkten investieren, sondern sich mit mindestens 95 % seines Fondsvolumens an dem Fonds Allianz Global Dividend beteiligen, der wiederum direkt u.a. in die globalen Aktienmärkten investiert. I. INFORMATIONEN zu Verschmelzung des auf den Allianz Global Equity Dividend mit Wirkung zum gemäß 186 KAGB Die Anteilklasse des wird nach folgendem Schema auf die entsprechende Anteilklasse des Allianz Global Equity Dividend verschmolzen: Allianz Global Equity Dividend Anteilklasse ISIN/WKN Anteilklasse ISIN/WKN A (EUR) DE / wird verschmolzen auf A (EUR) DE / Die gesetzlich vorgeschriebene Bekanntmachung der Fondsverschmelzung erfolgte am im Bundesanzeiger und darüber hinaus auf der Website: Warum erfolgt die Fondsverschmelzung? Das Ziel dieser Konsolidierung besteht darin, das Produktangebot innerhalb der gleichen Produktstrategie zu straffen.. Durch die Zusammenlegung kann das Fondsmanagement die Anlagestrategie des Allianz Global Equity Dividend künftig mit einem größeren Anlagevolumen umsetzen. Dies ermöglicht es, Marktchancen noch umfassender und flexibler zu verfolgen, und dient damit dem Interesse der Anteileigner. Der zu verschmelzende Fonds ist in Bezug auf sein Chance-Risiko-Profil und sein Anlageziel sehr ähnlich im Vergleich zum Allianz Global Equity Dividend. Allianz Global Investors GmbH Bockenheimer Landstraße Frankfurt am Main Postfach: Frankfurt am Main Telefon +49 (0) Telefax +49 (0) Sitz: Frankfurt am Main Handelsregister: HRB 9340 Amtsgericht: Frankfurt am Main Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. Christian Finckh Mitglieder der Geschäftsführung: Elizabeth Corley (CEO), Andreas Utermann, Daniel Lehmann, Dr. Markus Kobler, Michael Peters, Dr. Wolfram Peters, Tobias C. Pross

2 Gegenüberstellung von Anlagepolitik und Risikoprofil Anlagecharakteristik Der Fond engagiert sich vorwiegend in Aktien. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum durch Engagement an den weltweiten Aktienmärkten zu erwirtschaften Zulässige Anlageklassen Anlageschwerpunkt Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate Aktien, Aktien gleichwertige Papiere, Genuss-Scheine, Indexzertifikate, Aktienzertifikate, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate Allianz Global Equity Dividend Der Fond engagiert sich vorwiegend in Aktien. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum durch Engagement an den weltweiten Aktienmärkten zu erwirtschaften Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate Aktien, Aktien gleichwertige Papiere, Genuss-Scheine, Indexzertifikate, Aktienzertifikate, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate keine Garantie / keine Wertsicherung / Benchmark S&P Developed LargeMidCap Value Net MSCI AC World Index Total Return (Vergleichsindex) Total Return (Net) Bonität n/a n/a (Kreditwürdigkeit) Regionale Ausrichtung global global Fremdwährungen zulässig zulässig Zielfonds max. 10 % des Fondsvermögens max. 10 % des Fondsvermögens Derivate (abgeleitete Finanzinstrumente) Risiko-Ertrags-Indikator (Maß für die Schwankungsanfälligkeit des Fondsanteilwerts) zulässig zulässig 6 5 Gegenüberstellung der anteilklassenspezifischen Gebühren und sonstiger Merkmale Allianz Global Equity Dividend Anteilklasse A (EUR) A (EUR) Ausgabeaufschlag 5,00% / 6,00% 5,00% / 5,00% (aktuell erhoben / maximal möglich) Pauschalvergütung p.a. 1,650% 1,80% Erfolgsabhängige Vergütung p.a. (aktuell erhoben / maximal möglich) 20% pro Jahr einer jeden vom Fonds erwirtschafteten Rendite über dem Referenzindex, dem S&P Developed LargeMidCap Value Net Total Return. An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Vergütung: 20% pro Jahr einer jeden vom Fonds erwirtschafteten Rendite über dem Referenzindex, dem MSCI AC World Total Return (Net). Total-Expense-Ratio 1,630% 1,81% (Gesamtkostenquote) Ertragsverwendung / Ausschüttend / 1. Montag im März Ausschüttend / 1. Montag im März Stichtag Mindestanlagesumme keine keine

3 Rechtsform Sondervermögen gemäß deutschem Recht (KAGB) Allianz Global Equity Dividend Sondervermögen gemäß deutschem Recht (KAGB) Fondsmanager Allianz Global Investors GmbH Allianz Global Investors GmbH Depotbank BNP Paribas Securities Services S.C.A. BNP Paribas Securities Services S.C.A. Geschäftsjahresende 31. Dezember 31.Dezember Gesetzliche Verkaufsunterlagen Diesem Schreiben ist das Dokument Wesentliche Anlegerinformationen des und des Allianz Global Equity Dividend beigefügt. Dieses Dokument enthält wichtige Informationen zu den Anlagemöglichkeiten und dem Risikoprofil des jeweiligen Fonds. Daher sollten Sie den Inhalt der Wesentlichen Anlegerinformationen aufmerksam lesen. Der Jahresbericht des Allianz Global Equity Dividend ist vier Monate nach Ende des Geschäftsjahrs des Allianz Global Equity Dividend verfügbar. Der Halbjahresbericht steht zwei Monate nach Ablauf des Geschäftshalbjahres des Allianz Global Equity Dividend zur Verfügung. Die genannten Unterlagen sowie die Verkaufsprospekte der jeweiligen Fonds erhalten Sie bei Ihrem Berater oder können von Ihnen am Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie bei den Informationsstellen in jedem Rechtsgebiet, in dem die Fonds zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind, während der üblichen Geschäftszeiten eingesehen bzw. kostenlos angefragt werden. Außerdem stehen diese Unterlagen im Internet unter bzw. für Sie bereit. Die Fondsverschmelzung wird von einem Abschlussprüfer überprüft. Den genehmigten Verschmelzungsbericht stellen wir Ihnen gerne auf Rückfrage kostenfrei zur Verfügung. Er ist rund vier Monate nach dem Verschmelzungsstichtag verfügbar. Änderungen im Portfolio des Fonds im Zuge der Fondsverschmelzung Im Hinblick auf die Fondsverschmelzung wird das Portfolio des ab dem an das des Allianz Global Equity Dividend angepasst. Alle notwendigen Umschichtungen erfolgen im Rahmen der Bestimmungen des derzeit gültigen Verkaufsprospekts des. Kauf weiterer Anteile am Die Ausgabe neuer Anteile am wird am eingestellt. Somit werden letztmalig Kaufaufträge, die am bis Uhr (MEZ) bei uns eingegangen sind, zum Anteilpreis vom ausgeführt. Verkauf von Anteilen am Die Rückgabe von Anteilen am ist bis zum bis Uhr (MEZ) - wie gewohnt kostenfrei - möglich. Verkaufsaufträge werden letztmalig mit dem Preis vom abgerechnet. Ab dem wird die Anteilrücknahme eingestellt. Verkauf von Anteilen des Allianz Global Equity Dividend nach dem Verschmelzungsstichtag Anteile des Allianz Global Equity Dividend, die Sie im Zuge der Fondsverschmelzung erhalten, können nach erfolgter Verbuchung in Ihrem Wertpapierdepot verkauft werden. Vor der Umwandlung haben die Anteilinhaber des Allianz Global Equity Dividend zudem das Recht, wie bei Rückgaben üblich, die kostenlose Rücknahme ihrer Anteile gegenüber Allianz Global Investors bis zum , Uhr MEZ zu verlangen, gegebenenfalls sogar unter Anrechnung von Gebühren, die Ihnen zur Abdeckung der Rücknahmekosten entstanden sind.

4 Ablauf der Fondsverschmelzung Nach dem Verschmelzungsstichtag werden Ihrem Wertpapierdepot automatisch und kostenfrei, d.h. ohne Berechnung eines Ausgabeaufschlags, Anteile am Allianz Global Equity Dividend im Gegenwert ihrer bisherigen Anlage im Allianz Vermögensbildung Global gutgeschrieben. Hierzu wird der Wert Ihres Anteilbestands am durch den Anteilpreis des Allianz Global Equity Dividend geteilt. Das Ergebnis ist Ihr neuer Anteilbestand am Allianz Global Equity Dividend der anschließend Ihrem Wertpapierdepot gutgeschrieben wird. Berechnungsgrundlage ist der am Verschmelzungstag ermittelte jeweilige Anteilpreis der beiden Fonds. Am Verschmelzungsstichtag wird der etwaige Erträge des laufenden Geschäftsjahres ausschütten. Ihnen entstehen keine Kosten im Zusammenhang mit der Fondsverschmelzung. Steuerneutrale Fondsverschmelzung Der Erwerb von Anteilen des Allianz Global Equity Dividend im Zuge der Fondsverschmelzung des Allianz Vermögensbildung Global gilt aus steuerlicher Sicht grundsätzlich nicht als Neuerwerb. Dies bedeutet, dass bei einem späteren Verkauf der Anteile am Allianz Global Equity Dividend der Preis und Zeitpunkt des ursprünglichen Erwerbs der Anteile am für die Ermittlung einer etwaigen Steuerpflicht von Erträgen maßgebend sind. Wenn Sie weitere steuerrechtliche Fragen, insbesondere hinsichtlich der Auswirkungen der Fondsverschmelzung für Sie persönlich haben, wenden Sie sich bitte an Ihren steuerlichen Berater. Wie bereits zu Beginn dieses Schreibens dargelegt, soll unmittelbar nach der vollzogenen Verschmelzung des Allianz Vermögensbildung Global auf den Allianz Global Equity Dividend, der Allianz Global Equity Dividend anschließend in einen sogenannten Feeder -Fonds mit Wirkung zum umgewandelt werden. Der Allianz Global Equity Dividend wird daher ab dem nicht mehr direkt in die globalen Aktienmärkten investieren, sondern sich mit mindestens 95 % seines Fondsvolumens am Fonds Allianz Global Dividend beteiligen, der wiederum direkt u.a. in die globalen Aktienmärkten investiert. II. Informationen zur sich anschließenden Umwandlung des Allianz Global Equity Dividend in einen Feederfonds Warum die nach der Verschmelzung sich anschließende Umwandlung in einen Feederfonds? Der aufnehmende Fonds Ihres der Allianz Global Equity Dividend - wird zum Feederfonds des Allianz Global Dividend (der Masterfonds ) umgewandelt. Der Allianz Global Dividend hat wiederum die gleiche Investment- Strategie wie der Allianz Global Equity Dividend. Der Allianz Global Dividend wird global vertrieben, wodurch sich das Fondsvolumen weiter vergrößern sollte. Durch diese Bündelung kann das Fondsmanagement die Anlagestrategie des Allianz Global Dividend künftig mit einem größeren Anlagevolumen umsetzen. Dies ermöglicht es, Marktchancen noch umfassender und flexibler zu verfolgen, und dient damit dem Interesse der Anteileigner des Allianz Global Equity Dividend, der faktisch möglichst vollständig am Masterfonds Allianz Global Dividend und dessen Wertentwicklung beteiligen wird. Über die Hintergründe dieser Anpassung sowie die Auswirkungen für die Anleger möchten wir Sie im Folgenden informieren: Vorab ein Hinweis: Keine Auswirkungen auf Chance/Risiko-Profil, Anlagestrategie und Kosten Durch die oben genannte Umwandlung des Allianz Global Equity Dividend in einen Feederfonds ändert sich für Sie als Anleger faktisch nichts. Sie halten weiterhin Anteile am Allianz Global Equity Dividend, der wiederum nach erfolgter Umwandlung in einen Feederfonds in den Fonds Allianz Global Dividend investiert. Dieser wiederum legt in vergleichbare Aktientitel wie der Allianz Global Equity Dividend an. Somit bleiben gleich: - Fondsname - Gebührenstruktur *Es entstehen außer der Taxe d abonnement in Höhe von 0,01% p.a. keine zusätzlichen Kosten. Bei einem Fondspreis von 100 entspricht dies 1 Cent. - Insolvenzschutz des Sondervermögen

5 - WKN und ISIN - Spar- und Auszahlpläne - VL-Fähigkeit Rechtliche Grundlage der Umwandlung Das KAGB ermöglicht es Fondsgesellschaften, sogenannte Master-Feeder -Strukturen einzurichten. Im Rahmen solcher Konstruktionen wird ein Master -Fonds festgelegt, der eine bestimmte Anlagestrategie direkt am Kapitalmarkt umsetzt, beispielsweise durch aktienbasierte Anlage in Aktien in globalen Märkten. An diesem Master -Fonds können sich dann einer oder mehrere Feeder -Fonds beteiligen, ohne selbst direkt in die einzelnen Anlageinstrumenten investieren zu müssen. Gemäß den Vorgaben des KAGB muss ein Feeder -Fonds mindestens 85 % seines Fondsvermögens in einen Master - Fonds investieren. Im Anlegerinteresse strebt Allianz Global Investors aber eine möglichst vollständige Beteiligung des Allianz Global Equity Dividend am Fonds Allianz Global Dividend an. Daher schreiben wir in den modifizierten Anlagebedingungen des Allianz Global Equity Dividend über die gesetzliche Vorgabe hinaus eine Mindestanlage in den Master-Fonds in Höhe von 95 % des Fondsvermögens fest. Die verbleibenden 5% des Fondsvolumens des Allianz Global Equity Dividend dienen vor allem der Vorhaltung liquider Mittel zur Bedienung laufender Anteilveränderungen. In den geänderten Anlagebedingungen des Allianz Global Equity Dividend wird daher u.a. in 3 (Anlagegrenzen) nunmehr klargestellt, dass der Fonds zu mindestens 95% seines Fondsvermögens in Anteile des Allianz Global Dividend investiert sein muss. Zudem wird unter 4 (Derivate) der Anlagebedingungen nunmehr ausdrücklich geregelt, dass Derivate zukünftig nur noch ausschließlich zu Absicherungszwecken eingesetzt werden dürfen. Die hierfür zuständige Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ( BaFin ) hat die entsprechenden Änderungen der Besonderen Anlagebedingungen des Allianz Global Equity Dividend mit Schreiben vom genehmigt. Der vollständige Wortlaut der mit Wirkung zum in Kraft tretenden Besonderen Anlagebedingungen des Fonds Allianz Global Equity Dividend wurde am im Bundesanzeiger ( sowie auf unserer Internetseite ( veröffentlicht. Die Wesentlichen Anlegerinformationen für den Allianz Global Equity Dividend sowie für den Allianz Global Dividend fügen wir diesem Schreiben als Anlage ebenfalls bei. Kauf weiterer Anteile am Allianz Global Equity Dividend Die Ausgabe neuer Anteile am Allianz Global Equity Dividend wird am vorübergehend eingestellt. Somit werden letztmalig Kaufaufträge, die am bis Uhr (MEZ) bei uns eingegangen sind, zum Anteilpreis vom ausgeführt. Aufträge, die zwischen dem nach Uhr (MEZ) und dem bis Uhr (MEZ)eingehen, werden mit dem Preis vom abgerechnet. Am erfolgt wegen des Feiertages keine Berechnung des Anteilpreises. Verkauf von Anteilen am Allianz Global Equity Dividend Die Rücknahme der Anteile am Allianz Global Equity Dividend wird am vorübergehend eingestellt. Sie haben als Anteilinhaber des Allianz Global Equity Dividend das Recht, wie bei Rückgaben üblich, die kostenlose Rücknahme ihrer Anteile gegenüber Allianz Global Investors bis zum , Uhr (MEZ) zu verlangen, gegebenenfalls sogar unter Anrechnung von Gebühren, die Ihnen zur Abdeckung der Rücknahmekosten entstanden sind. Aufträge, die zwischen dem nach Uhr (MEZ) und dem bis Uhr (MEZ)eingehen, werden mit dem Preis vom abgerechnet. Am erfolgt wegen des Feiertages keine Berechnung des Anteilpreises. Danach können Sie wie gewohnt Anteile kaufen und verkaufen. Mit freundlichen Grüßen Allianz Global Investors GmbH

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