Corporate Treasury Solutions Breakfast

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1 Corporate Treasury Solutions Breakfast Aktuelle Fragen und regulatorische Anforderungen an das Treasury und das finanzielle Risikomanagement von Corporates Einladung zum Diskussionsforum

2 2 Corporate Treasury Solutions Breakfast Zur Veranstaltung Die Digitalisierung im Treasury schreitet weiter voran. Mit digitalen Technologien können Treasury-Prozesse zuverlässiger und sehr viel schneller werden. Die Regulatorik zieht die Zügel an. Wie wir bei der Überarbeitung der Payment Services Directive II (PSD II) durch die EU feststellen mussten, schießt die Gesetzgebung manchmal über das Ziel hinaus. Das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Profitieren Sie von unserer Veranstaltungsreihe, informieren Sie sich, tauschen Sie sich mit Ihren Kollegen aus und diskutieren Sie mit uns. Wir werden über aktuelle Projektarbeit berichten und Ihnen Entscheidungshilfen geben. Auf Ihr Kommen und die gemeinsame Diskussion mit Ihnen freuen wir uns sehr.

3 Unsere nächste Veranstaltungsreihe, zu der wir Sie herzlich einladen, sieht folgende Themenschwerpunkte vor: IFRS 9 Disclosure Check: A practical guide with notes solution Seit dem 1. Januar 2018 ist IFRS 9 verpflichtend anzuwenden. Die Anhangangaben für Finanzinstrumente nach IFRS 7 wurden entsprechend erweitert und die erstmalige Berichterstattung im neuen Format erfolgt im Quartalsabschluss. Anhand von Musterbeispielen und bereits veröffentlichten Anhangangaben diskutieren wir mit Ihnen verschiedene Lösungsmöglichkeiten, insbesondere für die Bereiche Ausfallrisiken und Hedge Accounting. Deep Dive Robotic Process Automation: Lösungen im Finanzbereich und im Treasury Robotergesteuerte Prozessautomatisierung (RPA) ist eine Technologie, mit der Abläufe, die bisher durch Menschen erledigt wurden, durch den Einsatz von Software-Robotern automatisiert werden können. Wir geben Ihnen einen Überblick über den Markt der RPA-Software-Anbieter und führen Ihnen anhand von Beispielen anschaulich im System vor, wie die Lösungen arbeiten und was sie für Ihr Treasury leisten können, beispielsweise bei der Finanzberichtserstellung und beim internen Austausch von Finanzdaten. Zudem zeigen wir Ihnen, wie ein Projekt zur Einführung einer solchen Software in Ihrem Treasury ablaufen könnte. Corporate Treasury Solutions Breakfast 3

4 Aktuelle Regulierungen im Treasury: Geldwäschegesetz, Datenschutz-Grundverordnung und PSD II Anwendungen und Auswirkungen auf Industrieunternehmen Der Gesetzgeber lässt das Treasury nicht zur Ruhe kommen. Am 25. Mai 2018 tritt die neue Datenschutz-Grundverordnung in Kraft, die jedes Unternehmen, das persönliche Daten erhebt und speichert, zu besonderer Sorgfalt bei der Weitergabe und Speicherung verpflichtet und neben dem Datenschutz auch eine Analyse der vorgehaltenen personenbezogenen Daten vorschreibt. Hierzu gehören u. a. Kunden- und Lieferantendaten, die im Rahmen des Zahlungsverkehrs bei Treasurern eine große Rolle spielen. Bereits im Mai letzten Jahres trat das Geldwäschegesetz in Kraft, das im Grunde jedes Unternehmen zur Mithilfe bei der Geldwäschebekämpfung verpflichtet und bei Zuwiderhandlung empfindliche Bußgelder vorsieht. Das Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz in seiner neuen Fassung gesellte sich am 13. Januar 2018 hinzu. Neben den bereits 2014 von der Bundesanstalt für Finanz dienstleistungsaufsicht ins Visier genommenen Finanztransfergeschäften kamen nun Zahlungsauslösedienste hinzu. Zwar ist dies innerhalb eines Konzerns unbedenklich, doch einige unserer Kunden betreiben diese Transfergeschäfte und Auslösedienste gewerbsmäßig für Dritte, was eine Prüfung und eine schriftliche Erlaubnis der BaFin erfordert und eine Reihe von Berichts- und Sorgfaltspflichten beinhaltet. 4 Corporate Treasury Solutions Breakfast

5 Das Programm Ab 8.30 Uhr Frühstück 9.00 Uhr Begrüßung und Einführung Uhr Kaffeepause IFRS 9 Disclosure Check: A practical guide with notes solution Deep Dive Robotic Process Automation: Lösungen im Finanzbereich und im Treasury Aktuelle Regulierungen im Treasury: Geldwäschegesetz, Datenschutz-Grundverordnung und PSD II Anwendungen und Auswirkungen auf Industrieunternehmen Uhr Ende der Veranstaltung Die Referenten Prof. Dr. Steffen Kuhn Country Coordinating Partner Treasury, EY Stuttgart Dr. Thomas Hafner Executive Director, EY Stuttgart Witold Kastigen Senior Manager, EY Stuttgart Thomas Seitter Senior Manager, EY Stuttgart Susanne Herrmann Manager, EY Stuttgart Daniela Stoll Senior, EY Stuttgart Dr. Henrik Pferdehirt Partner, EY Düsseldorf Michael Bätz Executive Director, EY Leipzig Jochen Kirch Executive Director, EY Eschborn Sina Thimm Manager, EY Eschborn Olaf Boelsems Partner, EY Hamburg Alexander Odenthal Executive Director, EY Dortmund Thomas Reinicke Senior Manager, EY München Hansjörg Behrens-Ramberg Manager, EY München Corporate Treasury Solutions Breakfast 5

6 Im Überblick Veranstaltungsorte EY Düsseldorf Graf-Adolf-Platz Düsseldorf EY Stuttgart Flughafenstraße Stuttgart EY Berlin Friedrichstraße Berlin EY Eschborn Mergenthalerallee Eschborn EY Hamburg Rothenbaumchaussee Hamburg EY München Arnulfstraße München 6 Corporate Treasury Solutions Breakfast

7 Anmeldung Bitte geben Sie uns bis spätestens eine Woche vor Veranstaltungsbeginn Be scheid, ob Sie teilnehmen. Ihre Anmeldung senden Sie bitte per an Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos.* Veranstaltungstermine Düsseldorf, 6. Juni 2018 Stuttgart, 7. Juni 2018 Berlin, 12. Juni 2018 Eschborn, 14. Juni 2018 Hamburg, 21. Juni 2018 München, 18. Juli 2018 Rückfragen Für alle Fragen zur Veranstaltung und zur Anmeldung steht Ihnen Ina Pollak unter oder per an gerne zur Verfügung. * Sofern Steuerpflicht besteht, übernimt EY für Sie die auf die Veranstaltung ent fallende Steuer nach 37b EStG. Corporate Treasury Solutions Breakfast 7

8 EY Assurance Tax Transactions Advisory Die globale EY-Organisation im Überblick Die globale EY-Organisation ist einer der Marktführer in der Wirtschafts prüfung, Steuerberatung, Transaktionsberatung und Management beratung. Mit unserer Erfahrung, unserem Wissen und unseren Leistungen stärken wir weltweit das Vertrauen in die Wirtschaft und die Finanzmärkte. Dafür sind wir bestens gerüstet: mit hervorragend ausgebildeten Mitarbeitern, starken Teams, exzellenten Leistungen und einem sprichwörtlichen Kundenservice. Unser Ziel ist es, Dinge voranzubringen und entscheidend besser zu machen für unsere Mitarbeiter, unsere Mandanten und die Gesellschaft, in der wir leben. Dafür steht unser weltweiter Anspruch Building a better working world. Die globale EY-Organisation besteht aus den Mitgliedsunternehmen von Ernst & Young Global Limited (EYG). Jedes EYG-Mitglieds unternehmen ist rechtlich selbstständig und unabhängig und haftet nicht für das Handeln und Unterlassen der jeweils anderen Mitglieds unternehmen. Ernst & Young Global Limited ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach englischem Recht und erbringt keine Leistungen für Mandanten. Weitere Informationen finden Sie unter In Deutschland ist EY an 20 Standorten präsent. EY und wir beziehen sich in dieser Publikation auf alle deutschen Mitgliedsunternehmen von Ernst & Young Global Limited Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft All Rights Reserved. GSA Agency HFI ED None EY ist bestrebt, die Umwelt so wenig wie möglich zu belasten. Diese Publikation wurde daher auf FSC -zertifiziertem Papier gedruckt, das zu 60 % aus Recycling-Fasern besteht.