RUSSIAN INVESTOR meets GERMAN DEVELOPER

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1 MINDSHARE INVEST GmbH Ивестиционный консалтинг для международных инвесторов RUSSIAN INVESTOR meets GERMAN DEVELOPER Warum ist dieses Geschäft so einfach und profitabel ein Erfolgsgeschäft in 15 Punkten. 1. Mittlerweile haben auch andere Marktteilnehmer, bis hin zu Banken und Fonds, diesen Markt erkannt und verstanden, dass man dieses Geschäft so strukturieren kann, dass alle möglichen Risiken ausgeschlossen werden. Unser System zeichnet sich durch Transparenz und Sicherheit für den Investor aus. = der Beweis dafür, dass unsere Idee, unser Geschäftsmodell, absolut marktfähig ist.

2 2. Der Markt an Developern, die Kapital suchen ist unglaublich groß. Es gibt sehr wenige Projektentwickler, die über ausreichend Liquidität verfügen, um alle Projekte mit genügend Eigenkapital ausstatten zu können. Wir müssen uns nicht auf bestimmte Standorte wie München, Berlin oder Regionen, wie Bayern, begrenzen. Im Prinzip können wir mit Developern aus ganz Deutschland kooperieren. Entscheidend sind nur der jeweilige Projektstandort und das Projekt selbst. = sehr großer Markt = viele Projektangebote = große Auswahl für uns. 3. Wir arbeiten bei allen Projekten mit einem mit einem feststehenden Schema. TOP 1 ist, dass der Exit (=Endverkauf des dann fertigen Objektes) planbar und nachvollziehbar sein muss. TOP 2 ist, dass unsere Investoren das Kapital erst dann zur Verfügung stellen, wenn die Baugenehmigung oder der genehmigte Bauvorbescheid vorliegen. TOP 3 ist, dass bis zur Vorlage von Baugenehmgigung/Baubescheid alle Kosten vom Developer zu tragen sind (Prüfungs- und Planungskosten, Notargebühren bei einem Grundstücksankauf etc.). TOP 4 ist, dass wir bei komplexeren Projekten eine EXTERNE Projektstudie (z.b. via DLA Piper) für den Investor verlangen und der Developer die Kosten zu tragen hat. TOP 5 ist, dass der Developer in der Lage sein muss, nach Vorlage eines konditionierten LOI eines Investors mit 20% Mittelnachweis, ein Termsheet einer Bank über 80% Bankfinanzierung beizubringen. = klare Struktur = klare Projektbewertung = optimale Sicherheit für den Investor = einfachere Vermarktung.

3 4. Wir arbeiten mit einer durchschnittlichen Eigenkapitalquote von 20% (=Investorenkapital). Durch die Kreditierung von 80% und mehr erreichen wir einen enormen Hebel (Leverageeffekt) und erzielen für den Investor Renditen von 25% und weit höher. = sehr hohe Rendite = sehr großer Markt an potentiellen Investoren. 5. Wir können mit Projekten ab 2.0mio Volumen agieren und somit Investoren ab Euro ansprechen. = großer Markt an potentiellen Investoren. 6. Der Investor zahlt kein Honorar für unsere Arbeit, weil für ihn nachvollziehbar ist, dass wir die Verbindung zwischen ihm und Projektentwickler sind und wir für diesen das Kapital beschaffen. = einfachere Vermarktung, weil eine Honorardiskussion mit dem Investor entfällt und diesem keine Zusatzkosten entstehen. 7. Wir werden vom Developer bezahlt, erhalten sowohl Honorar, das sofort zahlbar ist, als auch je nach Projekt- noch einen Anteil am Projektgewinn des Developers. Der Developer braucht Kapital, wir können es ihm beschaffen, wir sorgen dafür, dass er sein Projekt realisieren kann. Wir dokumentieren alles für einen potentiellen Investor und kommunizieren es zwischen Developer und Investor. = wir sind die Lösung für das Problem des Developers. Dies erleichtert die Verhandlungen über Provision und Anteil am Projektgewinn = einfachere und angemessene Honorierung für uns und unsere Partner. 8. Wir wählen die Projekte aus, die wir vermarkten wollen. Wir sind kritisch und erwarten vom Developer umfangreiche Vorleistungen und Informationen, bevor wir uns näher mit einem Projekt beschäftigen. Da wir am Projektgewinn beteiligt sind, wählen wir nur sichere und lukrative Projekte aus. = kritische Objektprüfung durch uns schon im Vorfeld, was dem Investor große Sicherheit bringt = einfachere Vermarktung bei Investoren.

4 9. Der Investor hält Anteile an der Projektgesellschaft und sichert damit seinen Gewinnanteil. Die verbleibenden Anteile hält der Developer, muss diese jedoch an den Investor verpfänden. Der Investor hat somit 100% Kontrolle über die Projektgesellschaft. Die Verpfändung wird erst dann aufgehoben, wenn der Investor sein Gesellschafterdarlehen und seinen Gewinnanteil erhalten hat. = 100% Sicherheit für den Investor = einfachere Vermarktung. 10. Der Investor bringt sein Kapital immer als Gesellschafterdarlehen ein, das mit 6% verzinst wird. Diese Darlehenszinsen stellen für die Projektgesellschaft eine steuerlich ansetzbare Betriebsausgabe dar. Der Investor kann diese Zinsen intelligent durch eine back-to-back Finanzierung vereinnahmen. = steuerlich optimale Konstellation für Projektgesellschaft und Investor. 11. Der Developer wird Gesellschafter der Projektgesellschaft und übernimmt das Projektmanagement. Der Erfolg des Developers und somit sein Gewinn ist daher direkt von seiner Arbeitsqualität abhängig. = hohe Sicherheit für den Investor, da der Developer mit im Boot sitzt = einfachere Vermarktung bei Investoren. 12. Wir wählen für die Projektgesellschaft eine rechtliche Konstellation, bei der der Investor nicht persönlich haftet. Wir arbeiten mit strenger Mittelverwendungskontrolle. = hohe Sicherheit für den Investor = einfachere Vermarktung bei Investoren. 13. Wir haben Projektlaufzeiten von 12 bis 24 Monaten. Zu jedem Projekt gibt es einen exakten Zeitplan für die Umsetzung. Der Investor bindet sein Kapital über einen überschaubaren Zeitraum und realisiert seine sehr hohe Rendite schnell. = hohe Rendite bei kurzfristigem Investment = einfachere Vermarktung bei Investoren.

5 14. Wir übernehmen die gesamte Dokumentation eines Projektes, versuchen über unser Network entsprechende Investoren zu gewinnen und kommunizieren dies vollumfänglich mit unseren Partnern und den Investoren. Wir übernehmen die ganze Arbeit und lösen für den Developer ein Problem. Im Gegenzug verlangen wir eine SOFORTPROVISION in Höhe von 3% bis 6% des Investorenkapitals vom Developer. Die Provision ist zahlbar, sobald das Kapital vom Investor angestellt wird. = Lösung eines Problems für den Developer = angemessenes Honorar für uns (und unsere Partner). 15. Wir arbeiten mit einer durchschnittlichen Eigenkapitalquote von 20%. D.h. die Projektvolumina werden insgesamt mindestens viermal so hoch sein. Mit 20mio Investorenkapital können wir Projekte im Volumen von 100mio mit Developern realisieren. Bei 30mio Investorenkapital sind es Projekte für über 150mio. Wir erwarten vom Developer einen Bonus in Form eines Anteils an seinem Projektgewinn, weil erst durch das von uns, unseren Partnern beschaffte Investorenkapital für die Realisierung des Projektes sorgt. Wir erwarten, je nach Projekt, 10% bis 25% Anteil am Projektgewinn des Developers. = hohe Projektvolumina = hohe Gewinne = relativ hohe Gewinnanteile, als Bonus, für uns (und unsere Partner). = ein Erfolgsgeschäft in 15 Punkten.

6 16. Zahlen Kalkulationen: Wir setzen hier nur Beispielwerte an, da vor allem der Gewinnanteil des Investors von Projekt zu Projekt unterschiedlich sein wird. Investorenkapital insgesamt: Projektvolumen insgesamt: Gewinnverteilung Investor/Developer: 50:50 Developergewinn: 25% des Projektvolumens (=marktüblicher Wert) Zinssatz für Gesellschafterdarlehen: 6% Sofortprovision für uns: Unser Anteil am Developergewinn: 4% (als Durchschnittswert) 15% (als Durchschnittswert) Realisierter Gesamtgewinn: 25% aus 100mio = Anteil Investor(en): 50% aus 25.0mio = Vereinnahmte Darlehenszinsen: 6% aus 20.0mio = =Gesamteinnahme Investor(en): =Profit INVESTOR (bezogen auf 20mio Investment): 68.5% UNSERE Sofortprovision: 4% aus 20.0mio = UNSER Gewinnanteil: 15% aus 12.5mio =

7 17. Aktuelle Projekte. Uns werden laufend Projekte angeboten, die wir vorab prüfen und dann eine Einzeldokumentation dazu ausarbeiten, die wir sehr gerne zur Verfügung stellen. Die Projekte sind insbesondere beim Kapitalbedarf natürlich sehr unterschiedlich. Man muss das Projekt dann im Detail sehen. Kontakt: MINDSHARE INVEST GmbH Neuhauserstraße 25, München Fon +49 / / Mobil +49 / 170 / ki@profit-bankproperties.de In Kooperation mit BBC Treuhand- und Steuerberatungsgesellschaft AG