Einblick in das Management des KEPLER Umwelt Aktienfonds

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1 Umweltcenter Gunskirchen Einblick in das Management des Dr. Florian Hauer, CPM, CEFA Fondsmanager KEPLER Ethik Aktienfonds & 23. Oktober

2 The Global Risks Landscape der 9 größten weltweiten Risiken haben einen eindeutigen Bezug zum Thema Nachhaltigkeit: Extreme Wetterereignisse Naturkatastrophen Nicht erfolgreiche Bekämpfung bzw. Anpassung an Klimawandel Wasserkrise Artenschwund und Kollaps von Ökosystemen Großflächige unfreiwillige Migration Menschengemachte Umweltkatastrophen Stand: Oktober 2018, Quelle: ISS-oekom, Weltwirtschaftsforum Davos 2

3 EU Initiativen Energieziele bis 2030: Jährlicher Investitionsbedarf für nachhaltige Entwicklung in der EU (in Mrd. EUR) Stand: März 2018, Quelle: Europäische Kommission, Europäische Investmentbank 3

4 EU Initiativen 17. Oktober 2018: Gates und EU legen Fonds für erneuerbare Energien auf Stand: Oktober 2018, Quelle: orf.at 4

5 UN Sustainable Development Goals (SDGs) UN Generalversammlung: September 2015 Weiterentwicklung der Millenium Development Goals und Integration der Ergebnisse von Rio Oberziele (169 Unterziele) Zieljahr: 2030 Stärkere Integration von sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Zielen Ziele für alle Staaten, nicht nur Entwicklungs- und Schwellenländer Stand: Juni 2018, Quelle: ISS-oekom 5

6 UN Sustainable Development Goals (SDGs) ISS-oekom hat in Anlehnung an die UN SDGs insgesamt 15 Ziele definiert 8 umweltbezogene Ziele und die entsprechenden UN SDGs: Nachhaltige Forstund Landwirtschaft verwirklichen Die Ressource Wasser schützen Zur nachhaltigen Energieversorgung und nutzung beitragen Nachhaltigkeit von Gebäuden fördern Materialverbrauch optimieren Klimawandel bekämpfen Marine Ökosysteme schützen Terrestrische Ökosysteme schützen Stand: Juni 2018, Quelle: ISS-oekom 6

7 Verantwortung für Mensch und Umwelt Erneuerbare Energien Energieeffizienz Wasser Nachhaltiger Transport 7

8 - Investmentprozess 8

9 - Investmentprozess Selektion Einzelwerte & Analysefilter Internationales Universum von ISS-oekom ca Unternehmen Anlageuniversum Umwelt Aktienfonds ca. 140 Unternehmen KEPLER Aktienmanagement Kriterien Value/Quality/Growth Globales Aktienportfolio ca Einzeltitel 9

10 Musterportfolio: Aufteilung nach Schwerpunkten Quelle: KEPLER-FONDS KAG/PM,

11 Musterportfolio: Aufteilung nach Regionen Quelle: KEPLER-FONDS KAG/PM,

12 Musterportfolio: Auswahl der größten Positionen 12

13 Unternehmen im Blickpunkt Vestas Wind Systems Hauptsitz in Dänemark - Aarhus Weltgrößter Hersteller von Windkraftanlagen und Anbieter von Wartung/Service Niederlassungen in 26 Ländern mit rund MitarbeiterInnen Weltweit etwa Windkraftanlagen in 77 Staaten der Erde 13

14 Unternehmen im Blickpunkt Centrotec Sustainable AG Hauptsitz in Deutschland - Brilon Spezialist für moderne, innovative Gebäudetechnik Fokus Heizsysteme, Lüftungs- und Abgassysteme, Klimasysteme, etc Produktlösungen in über 50 Ländern, mit rund MitarbeiterInnen 14

15 Unternehmen im Blickpunkt Kurita Water Industries Hauptsitz in Japan - Tokio Anerkannter Hersteller von Anlagen und Chemie zur Wasseraufbereitung, sowie Abwasserbehandlung Niederlassungen auf allen Kontinenten mit rund MitarbeiterInnen Mehr als Patente belegen ressourcenschonende Wassernutzung 15

16 Unternehmen im Blickpunkt Tianneng Power International Hauptsitz in China - Huzhou Umsatz des Unternehmens mehrheitlich durch Technologien für elektrische Fahrzeugantriebe in China Entwickler verschiedener Typen von Batterien mit Schwerpunkt Elektrofahrräder aber auch Roller, Motorräder, Autos sowie für Solar- und Windenergiespeicher MitarbeiterInnen 16

17 Basisdaten im Überblick Kurzportrait Fondsmanager Dr. Florian Hauer Auflagedatum Fondskategorie ISIN Thesaurierung Fondsvolumen (Auflage) Aktienfonds AT000UMWELT5 ca. 7,5 Mio. Euro Ausgabeaufschlag 4,00% Verwaltungsgebühr 1,00 % p.a. + Erfolgsgebühr* Rechnungsjahr Ausschüttungstermin Anlagehorizont Vertriebszulassung ab 10 Jahre Österreich, Deutschland *) Die verrechnete Verwaltungsgebühr (fix + Erfolgsgebühr) darf 1,50 % p. a. nicht übersteigen. Nähere Details siehe Pkt. 14 des Prospekts bzw. auf Anfrage bei der KEPLER-FONDS KAG. 17

18 Umweltcenter Gunskirchen Danke für Ihre Aufmerksamkeit! Fragen? 18

19 Risikohinweise, Haftungsausschluss Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Marketingmitteilung/Werbemitteilung, die von der KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. (KEPLER- FONDS KAG), 4020 Linz, Österreich, erstellt wurde. Sie wurde nicht unter Einhaltung der österreichischen Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen bzw. aller deutschen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistungen der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt nicht dem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen. Diese Marketingmitteilung/Werbemitteilung stellt weder eine Anlageberatung, eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf noch ein Angebot oder eine Einladung zur Angebotsstellung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Veranlagungen dar. Die enthaltenen Angaben, Analysen und Prognosen basieren auf dem Wissensstand und der Markteinschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung - vorbehaltlich von Änderungen und Ergänzungen. Die KEPLER-FONDS KAG übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Inhalte und für das Eintreten von Prognosen. Die Inhalte sind unverbindlich. Da jede Anlageentscheidung einer individuellen Abstimmung auf die persönlichen Verhältnisse (z.b. Risikobereitschaft) des Anlegers bedarf, ersetzt diese Information nicht die persönliche Beratung und Risikoaufklärung durch den Kundenberater im Rahmen eines Beratungsgesprächs. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Finanzinstrumente und Veranlagungen mitunter erhebliche Risiken bergen. Angaben über die Wertentwicklung beziehen sich auf die Vergangenheit und stellen daher keinen verlässlichen Indikator für die zukünftige Entwicklung dar. Währungsschwankungen bei Nicht-Euro-Veranlagungen können sich auf die Wertentwicklung ertragserhöhend oder ertragsmindernd auswirken. Aus der Veranlagung können sich steuerliche Verpflichtungen ergeben, die von den jeweiligen persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängen und künftigen Änderungen unterworfen sein können. Diese Information kann daher nicht die individuelle Betreuung des Anlegers durch einen Steuerberater ersetzen. Die beschränkte Steuerpflicht in Österreich betreffend Steuerausländer impliziert keine Steuerfreiheit im Wohnsitzstaat. Die Wertentwicklung wird entsprechend der OeKB-Methode, basierend auf den veröffentlichten Fondspreisen, ermittelt. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich die Zusammensetzung des Fondsvermögens in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Regelungen ändern kann. Im Rahmen der Anlagestrategie von Investmentfonds kann überwiegend in Investmentfonds, Bankeinlagen und Derivate investiert oder die Nachbildung eines Index angestrebt werden. Fonds können erhöhte Wertschwankungen (Volatilität) aufweisen. In durch die FMA bewilligten Fondsbestimmungen können Emittenten angegeben sein, die zu mehr als 35 % im Fondsvermögen gewichtet sein können. Marktbedingte geringe oder sogar negative Renditen von Geldmarktinstrumenten bzw. Anleihen können den Nettoinventarwert von Investmentfonds negativ beeinflussen bzw. nicht ausreichend sein, um die laufenden Kosten zu decken. Der aktuelle Prospekt (für OGAW) sowie ggf. die Wesentlichen Anlegerinformationen - Kundeninformationsdokument (KID) sind in deutscher Sprache bei der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz, den Vertriebsstellen sowie unter kostenlos erhältlich. Das Europäische Transparenz-Logo für Nachhaltigkeitsfonds kennzeichnet, dass die KEPLER-FONDS KAG sich verpflichtet, korrekt, angemessen und rechtzeitig Informationen zur Verfügung zu stellen, um Interessierten, insbesondere Kunden, die Möglichkeit zu geben, die Ansätze und Methoden der nachhaltigen Geldanlage des jeweiligen Fonds nachzuvollziehen. Ausführliche Informationen über die Europäischen Transparenzleitlinien finden Sie unter Informationen über die Nachhaltige Anlagepolitik und ihre Umsetzung des KEPLER Ethik Aktienfonds, KEPLER Ethik Rentenfonds und KEPLER Öko Energien finden Sie unter: Die Transparenzleitlinien werden gemanagt von Eurosif, einer unabhängigen Organisation. Das Europäische SRI Transparenz-Logo steht für die oben beschriebene Verpflichtung des Fondsmanagers. Es ist nicht als Befürwortung eines bestimmten Unternehmens, einer Organisation oder Einzelperson zu verstehen. Die Vervielfältigung von Informationen oder Daten, insbesondere die Verwendung von Texten, Textteilen oder Bildmaterial aus dieser Unterlage bedarf der vorherigen ausdrücklichen Zustimmung der KEPLER-FONDS KAG. Ausführliche Risikohinweise und Haftungsausschluss unter Herausgeber KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbh Europaplatz 1a 4020 Linz Internet: 19