KEPLER-FONDS KAG. Vorstellung

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1 Vorstellung KEPLER-FONDS KAG März 2016

2 Eckdaten Historie Vermögensverwaltung seit 1991 Kapitalanlagegesellschaft seit Mitarbeiter TOP 5 KAG in Österreich KEPLER vs österr. Gesamtmarkt *) Eigentümer Raiffeisenlandesbank Oberösterreich (64 %) OÖ Landesbank AG-Hypo (26 %) OÖ Versicherung AG (10 %) Asset under Management (brutto) Quelle: OeKB/KAG, Volumensangaben brutto (inkl. eigener Subfonds) *) Seit 2010 werden OeKB-Daten verwendet (inkl. Immobilien KAGs) Stand: , Quelle: KEPLER-FONDS KAG 2

3 Kernkompetenzen - USP Akribische Anleihen-Titelselektion Nutzung von Marktineffizienzen Nutzung von Illiquiditätsprämien gezielte Beimischung Nachhaltige Geldanlage Seit 2000 erfolgreicher Pionier bei ethisch-nachhaltiger Geldanlage am Markt Internationale Transparenz-Standards und Österreichisches Umweltzeichen Minimum-Varianz Aktienstrategie Defensiv ausgerichteter und wissenschaftlich fundierter Selektionsansatz für Unternehmen Ziel ist in Relation zum Gesamtmarkt deutlich geringere Wertschwankungen Dynamische Asset Allokation Breiter Mix von Anlageklassen mit Integration Marktpsychologie und Kooperation Wissenschaft Umfassende Betreuung und Expertenwissen Transparenz, regionale Verankerung, stabile Eigentümer, direkter Zugang zum Management 3

4 KEPLER Dynamische Asset Allokation - Säulen Makroökonomie Immobilienmarkt Inflation/Deflation Welthandel Arbeitsmarkt Verschuldung/Deleveraging KEPLER-FONDS KAG Bewertung Relative Bewertungen Gewinntrend/Revisionen Rentabilität Spreads Risikoprämien KEPLER-FONDS KAG Marktpsychologie Geldflüsse Risiko Aversion Cashbestände Shortpositionen Put-/Call Ratios Univ. Prof. Dr. Cocca / JKU Linz Gesamteinschätzung Die Gesamteinschätzung und damit Über- und Untergewichtung der Assetklassen erfolgt gemeinsam durch das KEPLER Dynamic Asset Allocation Team (CIO, Leiter Aktienmanagement, Leiter Rentenmanagement, Leiter Asset Allocation, in beratender Funktion Prof. Cocca) KEPLER-FONDS KAG 3 Faktoren Marktanalyse Gesamteinschätzung Unter- und Übergewichtungen der Anlageklassen 4

5 Individualisierungsgrad Masterfonds Spezialfonds Großanlegerfonds Fondsmäntel ab ca. 30 Mio. EUR Publikumsfonds Veranlagung in Fonds - Depotauszüge - KEPLER -FONDS Aktuell - Internet Portfolio Management ab EUR gemanagte Veranlagung in Fonds - indiv. Reporting - pers. Internetzugang (passwortgeschützt) - pers. Performance- Messung Spezialdachfonds Großanlegerdachfonds ab 10 Mio. EUR gemanagte Veranlagung in Subfonds - indiv. Reporting (passwortgeschützter Internetzugang) - Anlageausschüsse (pers. Kontakt zum Fondsmanager) - indiv. Benchmarkgestaltung ab ca. 10 Mio. EUR gemanagte Veranlagung in Einzeltitel, Aktien und / oder Renten - indiv. Reporting (passwortgeschützter Internetzugang) - Anlageausschüsse (pers. Kontakt zum Fondsmanager) - ind. Benchmarkgestaltung ab ca. 10 Mio. EUR Fondshülle, Veranlagung in Einzeltitel, ETFs, Subfonds - indiv. Reporting (passwortgeschützter Internetzugang) - Koordination mit Fremdmanager Fondshülle für mind. 2 Segmente, Veranlagung in Einzeltitel, ETFs, Subfonds - indiv. Reporting auf Masterfonds und Segmentebene (passwortgeschützt) - Koordination mit sämtlichen Fremdmanagern Kapitalvermögen 5

6 Referenzen (Auswahl institutioneller Kunden) Hinweis: Mit diesen Geschäftspartnern ist vereinbart, dass deren Logo als Referenz verwendet werden darf. 6

7 Auszeichnungen für KEPLER-FONDS KAG EUROPEAN FUNDS TROPHY 2016 Bester Europäischer Asset Manager Kategorie: 41 bis 70 Fonds 7

8 Auszeichnungen für KEPLER-FONDS KAG FERI Asset Manager Awards 2016 Bester Universalanbieter Österreich Top 5 Spezialanbieter Deutschland Top 5 Rentenfondsanbieter Österreich Spezialanbieter Rentenfonds 2015 Bester Rentenfondsanbieter Österreich, Deutschland Top 5 Spezialanbieter Österreich, Deutschland 2014 Bester Rentenfondsanbieter Österreich, Deutschland Bester Spezialanbieter Österreich, Deutschland 8

9 Auszeichnungen für KEPLER-FONDS KAG Deutsches Finanzmagazin Capital Fondskompass die besten 100 Fondsanbieter 2016: 5 Sterne Höchstranking, Platz 7 unter den Universalanbietern 2015: 5 Sterne Höchstranking, Platz 5 unter den Universalanbietern 2014: 5 Sterne Höchstranking, Platz 1 unter den Universalanbietern Renommierte Fondsanalysehäuser Lipper Fund Awards 2016: Bester Spezialanbieter Österreich TOP 3 Platzierung: Kategorie Asset Size Small - Deutschland Morningstar Awards Deutschland 2014: Bestes Fondshaus Renten - Deutschland 9

10 Auszeichnungen für KEPLER-FONDS KAG Einzelfondspreise Lipper Fund Awards 2016: Kategorie: Asset Size Small TOP 3- Platzierung für die KEPLER-FONDS KAG - Deutschland KEPLER Europa Rentenfonds Österreich, Deutschland 2015 KEPLER Europa Rentenfonds Österreich, Deutschland KEPLER Vorsorge Mixfonds Österreich, Deutschland 2014 KEPLER Realzins Plus Rentenfonds Österreich, Deutschland KEPLER Europa Rentenfonds Österreich, Deutschland KEPLER Vorsorge Mixfonds Österreich, Deutschland KEPLER Optima Rentenfonds Deutschland 10

11 Auszeichnungen für KEPLER-FONDS KAG Einzelfondspreise Morningstar 2015 KEPLER Vorsorge Mixfonds Österreich, Deutschland 2014: KEPLER Vorsorge Mixfonds Österreich, Deutschland KEPLER Emerging Markets Rentenfonds Deutschland Einzelfondspreise Deutscher und Österreichischer Fondspreis 2016 KEPLER Ethik Aktienfonds Deutschland 2015 KEPLER Emerging Markets Rentenfonds Österreich 11

12 Österreichischer Dachfonds Award 2015 Platz 1: KEPLER Mix Dynamisch aktienorientiert dynamisch, 3 Jahre Platz 2: KEPLER Mix Dynamisch aktienorientiert dynamisch, 5 Jahre Platz 3: KEPLER Mix Ausgewogen ausgewogen dynamisch, 3 Jahre 12

13 Performance Morningstar Rating TM Ausgewählte KEPLER-Fonds Morningstar Rating TM Das Rating berücksichtigt die Fondshistorie mit den unten angeführten unterschiedlichen Gewichtungen: Fonds-Alter Die Bedeutung des Sterne-Ratings Bewertung Prozentangabe Erläuterung JJJJJ Top 10 % Gesamtrating Monate = 3-Jahres-Rating Monate = 60 % 5-Jahres-Rating + 40 % 3-Jahres-Rating 120 Monate oder länger = 50 % 10-Jahres-Rating + 30 % 5-Jahres-Rating + 20 % 3-Jahres-Rating Der Fonds zählt zu den Top 10 % der Vergleichsgruppe JJJJ Top 10 %- 32,5 % Der Fonds wird zwischen den Top 10 % und den besten 32,5 % geführt JJJ Mittlere 35 % Der Fonds wird innerhalb der mittleren 35 % geführt JJ 32,5 %- Untere 10 % Der Fonds wird in dem Bereich untere 32,5 % bis untere 10 % geführt J Untere 10% Der Fonds zählt zu den schlechtesten 10 % der Vergleichsgruppe Stand: , Quelle: Morningstar Angaben über die Wertentwicklung beziehen sich auf die Vergangenheit und stellen daher keinen verlässlichen Indikator für die zukünftige Entwicklung dar. Währungsschwankungen bei Nicht-Euro-Veranlagungen können sich auf die Wertentwicklung ertragserhöhend oder ertragsmindernd auswirken. 13

14 Anhang Kontakt Geschäftsführung: Dir. Andreas Lassner-Klein Tel: Produktmanagement und Sales: Prok. Renate Mittmannsgruber Tel: Mag. Christian Haberfellner, EFA Tel: Anschrift: KEPLER-FONDS KAG Europaplatz 1a A Linz Tel: Fax: Weitere Informationen: 14

15 Risikohinweise, Haftungsausschluss Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Marketingmitteilung/Werbemitteilung, die von der KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. (KEPLER-FONDS KAG), 4020 Linz, Österreich, erstellt wurde. Sie wurde nicht unter Einhaltung der österreichischen Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen bzw. aller deutschen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistungen der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt nicht dem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen. Diese Marketingmitteilung/Werbemitteilung stellt weder eine Anlageberatung, eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf noch ein Angebot oder eine Einladung zur Angebotsstellung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Veranlagungen dar. Die enthaltenen Angaben, Analysen und Prognosen basieren auf dem Wissensstand und der Markteinschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung - vorbehaltlich von Änderungen und Ergänzungen. Die KEPLER-FONDS KAG übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Inhalte und für das Eintreten von Prognosen. Die Inhalte sind unverbindlich. Da jede Anlageentscheidung einer individuellen Abstimmung auf die persönlichen Verhältnisse (z.b. Risikobereitschaft) des Anlegers bedarf, ersetzt diese Information nicht die persönliche Beratung und Risikoaufklärung durch den Kundenberater im Rahmen eines Beratungsgesprächs. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Finanzinstrumente und Veranlagungen mitunter erhebliche Risiken bergen. Angaben über die Wertentwicklung beziehen sich auf die Vergangenheit und stellen daher keinen verlässlichen Indikator für die zukünftige Entwicklung dar. Währungsschwankungen bei Nicht-Euro-Veranlagungen können sich auf die Wertentwicklung ertragserhöhend oder ertragsmindernd auswirken. Aus der Veranlagung können sich steuerliche Verpflichtungen ergeben, die von den jeweiligen persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängen und künftigen Änderungen unterworfen sein können. Diese Information kann daher nicht die individuelle Betreuung des Anlegers durch einen Steuerberater ersetzen. Die beschränkte Steuerpflicht in Österreich betreffend Steuerausländer impliziert keine Steuerfreiheit im Wohnsitzstaat. Die Wertentwicklung wird entsprechend der OeKB-Methode, basierend auf den veröffentlichten Fondspreisen, ermittelt. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich die Zusammensetzung des Fondsvermögens in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Regelungen ändern kann. Im Rahmen der Anlagestrategie von Investmentfonds kann überwiegend in Investmentfonds, Bankeinlagen und Derivate investiert oder die Nachbildung eines Index angestrebt werden. Fonds können erhöhte Wertschwankungen (Volatilität) aufweisen. In durch die FMA bewilligten Fondsbestimmungen können Emittenten angegeben sein, die zu mehr als 35 % im Fondsvermögen gewichtet sein können. Marktbedingte geringe oder sogar negative Renditen von Geldmarktinstrumenten bzw. Anleihen können den Nettoinventarwert von Investmentfonds negativ beeinflussen bzw. nicht ausreichend sein, um die laufenden Kosten zu decken. Der aktuelle Prospekt (für OGAW) sowie ggf. die Wesentlichen Anlegerinformationen - Kundeninformationsdokument (KID) sind in deutscher Sprache bei der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz, den Vertriebsstellen sowie unter kostenlos erhältlich. Die Vervielfältigung von Informationen oder Daten, insbesondere die Verwendung von Texten, Textteilen oder Bildmaterial aus dieser Unterlage bedarf der vorherigen ausdrücklichen Zustimmung der KEPLER-FONDS KAG. Ausführliche Risikohinweise und Haftungsausschluss unter Herausgeber KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbh Europaplatz 1a, 4020 Linz Internet: 15