Keine Sorgen Top - VLV Offensiv (T)

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1 Keine Sorgen Top - VLV Offensiv (T) ISIN: AT Berichtsmappe per Berichtswährung: EUR Erstellt am Seite 1 von 6

2 Keine Sorgen Top - VLV Offensiv (T) ISIN: AT Fondsübersicht per Übersicht Fondsvermögen in EUR Anteil in % Gesamtes Fondsvermögen ,86 100,00% Wertpapiervermögen ,44 99,65% Aktientitel 0,00 0,00% Rententitel 0,00 0,00% Aktienfonds ,94 94,84% Rentenfonds ,50 4,81% Gemischte Fonds 0,00 0,00% Alternative Investments 0,00 0,00% Zertifikate 0,00 0,00% Optionen 0,00 0,00% Sonstiges Wertpapiervermögen 0,00 0,00% Restliche Vermögenswerte (Liquidität) ,42 0,35% Konten ,90 0,42% EUR ,90 0,42% Fremdwährungen 0,00 0,00% Sonstige Konten 0,00 0,00% Ansprüche und Verpflichtungen ,48-0,07% Anteils- und Ertragsübersicht in EUR Ausgegebene Anteile 7.408,00 Anteilswert 1.358,00 Ausgabepreis 1.358,00 Ordentliche Erträge (inkl. KESt*) ** 0,77 Ordentliche Erträge (inkl. KESt*) abzüglich verrechenbare Verluste 0,77 Fondsstartdatum Geschäftsjahresbeginn *) Die am Ex-Tag abgeführte/ausbezahlte KESt enthält KESt II auf Zinsen, auf ausländische Dividenden, auf ausländische Subfonds sowie KESt III auf Substanzgewinne. **) Allfällige gegen ordentliche Erträge verrechenbare Verluste aus dem laufenden Geschäftsjahr sind nicht berücksichtigt. Berichtswährung: EUR Erstellt am Seite 2 von 6

3 Keine Sorgen Top - VLV Offensiv (T) ISIN: AT Größte Positionen per Größte Positionen - Rententitel und Zertifikate Größte Positionen - Aktientitel Rang ISIN Name Anteil in % Rang ISIN Name Anteil in % Fonds enthält keine Rententitel oder Zertifikate Fonds enthält keine Aktientitel Größte Positionen - Subfonds Rang ISIN Name Anteil in % 1 LU ROBECO CGF-US L.C.EQ.I DL 8,67 2 AT0000A0AGZ4 KEPLER Value Aktienfonds (A) 8,10 3 AT KEPLER Europa Aktienfonds (T) 7,35 4 DE000A0YBR53 ISHSIII-C.MSCI JP.UC.E.DZ 6,81 5 IE00B1L6MF22 LAZARD-EM.MKTS EQ.INST. 6,71 6 GB00B97R4Q05 THREADN.I.F.AMERICA.ZNADL 6,20 7 AT KEPLER Small Cap Aktienfonds (T) 5,81 8 LU PAR.-EQ.USA GR.I CAP 5,75 9 LU DB X-TR.MSCI EUR.V.I.1C 5,66 10 GB00B96FNW41 THREADN.I.-PAN EUR.ZNA EO 5,13 Berichtswährung: EUR Erstellt am Seite 3 von 6

4 Keine Sorgen Top - VLV Offensiv (T) ISIN: AT Fondsstruktur Gesamt per Vermögensaufteilung (exkl. Futures*) Währungen (exkl. Devisentermingeschäfte) 94,84% Aktien 63,06% EUR 4,81% Renten 0,35% Liquidität 36,94% USD 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Vermögensaufteilung (inkl. Futures*) Währungen (inkl. Devisentermingeschäfte) 94,84% Aktien 63,06% EUR 4,81% Renten 0,35% Liquidität 36,94% USD 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% *) Futures, die für die Vermögensaufteilung relevant sind Berichtswährung: EUR Erstellt am Seite 4 von 6

5 Keine Sorgen Top - VLV Offensiv (T) ISIN: AT Bestandsliste Subfonds per Aktueller Kurs Wertpapierbezeichnung ISIN Währung Wertpapier Aktueller Kurswert Anteil in % Gesamtwerte ,44 99,65% EUR Rentenfonds ,50 4,81% KEPLER Europa Rentenfonds (T) AT EUR 142,57 4,04% Mündelrent (T) AT0000A0GWQ7 EUR 110,79 0,77% Aktienfonds ,94 94,84% CFS-DBXT MSCI USA ETF 1C IE00BJ0KDR00 EUR 48,69 4,87% DB X-TR.MSCI EUR.V.I.1C LU EUR 19,97 5,66% ISHSIII-C.MSCI JP.UC.E.DZ DE000A0YBR53 EUR 30,58 6,81% KEPLER Europa Aktienfonds (T) AT EUR 87,86 7,35% KEPLER Risk Select Aktienfonds (T) AT0000A0NUW5 EUR 174,97 4,70% KEPLER Small Cap Aktienfonds (T) AT EUR 333,82 5,81% KEPLER US Aktienfonds (T) AT USD 96,83 4,95% KEPLER Value Aktienfonds (A) AT0000A0AGZ4 EUR 167,40 8,10% LAZARD-EM.MKTS EQ.INST. IE00B1L6MF22 USD 96,10 6,71% M+G I.(7)-GL.EM.MAR.CADL GB00B3FFY310 USD 20,83 4,68% PAR.-EQ.USA GR.I CAP LU USD 242,04 5,75% ROBECO CGF-US L.C.EQ.I DL LU USD 194,34 8,67% THREADN.I.-PAN EUR.ZNA EO GB00B96FNW41 EUR 1,98 5,13% THREADN.I.F.AMERICA.ZNADL GB00B97R4Q05 USD 2,53 6,20% UBAM-EUROPE EQ.I CAP LU EUR 450,29 5,01% UBS(I)-MSCI US.V.U.E.ADDL IE00B78JSG98 EUR 56,07 4,46% Berichtswährung: EUR Erstellt am Seite 5 von 6

6 Performance in % Performance in % Keine Sorgen Top - VLV Offensiv Berichtsperiode 26/02/ /10/2015 Manager Name M. KAMLEITNER Währung EUR Volumen in Mill Mandat Benchmark Return 1 Monat Return seit Jahresbeginn (YTD) Return 1 Jahr Return 3 Jahre (p.a.) Return 5 Jahre (p.a.) Return 10 Jahre (p.a.) Return seit Beginn (p.a.) Return seit Beginn Volatilität seit Beginn (jährlich) Sharpe Ratio Monat Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) 10 Jahre (p.a.) Seit Beginn (p.a.) Mandat Benchmark Aktive 1 Monat Aktive seit Jahresbeginn (YTD) Aktive 1 Jahr Aktive 3 Jahre (p.a.) Aktive 5 Jahre (p.a.) Aktive 10 Jahre (p.a.) Aktive seit Beginn (p.a.) Aktive seit Beginn Tracking Error (Berichtsperiode) 3.68 Beta (Berichtsperiode) 0.96 Information Ratio (3 Jahre) Mandat Benchmark 2010 Quelle: KEPLER-FONDS KAG, OIM Angaben über die Wertentwicklung (nach OeKB-Methode bzw. BVI-Methode ermittelt, basierend auf Daten der Depotbank) beziehen sich auf die Vergangenheit und stellen, bezogen auch auf kürzere Zeiträume, daher keinen verlässlichen Indikator für die zukünftige Entwicklung dar. Währungsschwankungen bei Nicht-Euro-Veranlagungen können sich auf die Wertentwicklung ertragserhöhend oder ertragsmindernd auswirken.die Angaben zur nominellen Wertentwicklung und die Chartdarstellung der Benchmark basieren im Falle einer im Zeitablauf veränderten Benchmarkzusammenstellung auf den verketteten, in der Vergangenheit jeweils gültigen Benchmarkwerten. 1 von

7 Relavie Performance in % Performance in % Keine Sorgen Top - VLV Offensiv Berichtsperiode 26/02/ /10/2015 Manager Name M. KAMLEITNER Währung EUR Mandat Benchmark Quelle: KEPLER-FONDS KAG, OIM Angaben über die Wertentwicklung (nach OeKB-Methode bzw. BVI-Methode ermittelt, basierend auf Daten der Depotbank) beziehen sich auf die Vergangenheit und stellen, bezogen auch auf kürzere Zeiträume, daher keinen verlässlichen Indikator für die zukünftige Entwicklung dar. Währungsschwankungen bei Nicht-Euro-Veranlagungen können sich auf die Wertentwicklung ertragserhöhend oder ertragsmindernd auswirken.die Angaben zur nominellen Wertentwicklung und die Chartdarstellung der Benchmark basieren im Falle einer im Zeitablauf veränderten Benchmarkzusammenstellung auf den verketteten, in der Vergangenheit jeweils gültigen Benchmarkwerten. 2 von 7

8 monatliche Performanceübsersicht Mandat Keine Sorgen Top - VLV Offensiv Berichtsperiode Währung EUR Manager Name M. KAMLEITNER Jahr Month Mandat % Bmark % Feb Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep von 7

9 Jahr Month Mandat % Bmark % 2005 Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec von 7

10 Jahr Month Mandat % Bmark % 2010 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar von 7

11 Jahr Month Mandat % Bmark % 2014 Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct von 7

12 Keine Sorgen Top - VLV Offensiv Manager Name: M. KAMLEITNER Berichtsperiode: Währung: EUR Absolute Statistics Mandat Benchmark Relative Statistics Benchmark 1 Monat Hoch Alpha Monat Tief Jährliches Alpha J. Durch.:Max. Verl Bear Beta 0.94 Jährl. Durchschnitt Bear Korrelation 0.95 Jahrl. Volatilität Beta 0.96 Gewinn:Verlust Bull Beta 0.96 Maximaler Verlust Bull Korrelation Korrelation 0.97 Sharpe Ratio Kovarianz Std.-Abw Info. Ratio (Rel) Jensens Alpha Mon Info Ratio (Rel) Mon Track. Err (Rel) Rel. jährlicher Durch. Rel. monatlicher Durch. Rel. Gesamtertrag R-Quadrat Getestetes Beta Getestete Korrelation 0.97 Quelle: KEPLER-FONDS KAG, OIM Tracking Error (Rel) 3.75 Angaben über die Wertentwicklung (nach OeKB-Methode bzw. BVI-Methode ermittelt, basierend auf Daten der Depotbank) beziehen sich auf die Vergangenheit und stellen, bezogen auch auf kürzere Zeiträume, daher keinen Treynor Ratio 0.44 verlässlichen Indikator für die zukünftige Entwicklung dar. Währungsschwankungen bei Nicht-Euro-Veranlagungen können sich auf die Wertentwicklung ertragserhöhend oder ertragsmindernd auswirken.die Angaben zur nominellen Wertentwicklung und die Chartdarstellung der Benchmark basieren im Falle einer im Zeitablauf veränderten Benchmarkzusammenstellung auf den verketteten, in der Vergangenheit jeweils gültigen 7 von 7

13 Keine Sorgen Top - VLV Offensiv (T) ISIN: AT Risikohinweise und Haftungsausschluss, Impressum per Risikohinweise und Haftungsausschluss Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Marketingmitteilung, welche von der KEPLER-FONDS KAG ausschließlich zu Informationszwecken erstellt wurde. Sie wurde nicht unter Einhaltung der Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt nicht dem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen. Diese Marketingmitteilung stellt weder eine Anlageberatung, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Angebotsstellung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Veranlagungen dar. Die enthaltenen Angaben, Analysen und Prognosen basieren auf dem Wissensstand und der Markteinschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung - vorbehaltlich von Änderungen und Ergänzungen. Die KEPLER-FONDS KAG übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Inhalte und für das Eintreten von Prognosen. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf dar. Da jede Anlageentscheidung einer individuellen Abstimmung auf die persönlichen Verhältnisse (z.b. Risikobereitschaft) des Anlegers bedarf, ersetzt diese Information nicht die persönliche Beratung und Risikoaufklärung durch den Kundenberater im Rahmen eines Beratungsgesprächs. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Finanzinstrumente und Veranlagungen mitunter erhebliche Risiken bergen. Angaben über die Wertentwicklung beziehen sich auf die Vergangenheit und stellen daher keinen verlässlichen Indikator für die zukünftige Entwicklung dar. Währungsschwankungen bei Nicht-Euro-Veranlagungen können sich auf die Wertentwicklung ertragserhöhend oder ertragsmindernd auswirken. Aus der Veranlagung können sich steuerliche Verpflichtungen ergeben, die von den jeweiligen persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängen und künftigen Änderungen unterworfen sein können. Diese Information kann daher nicht die individuelle Betreuung des Anlegers durch einen Steuerberater ersetzen. Die beschränkte Steuerpflicht in Österreich betreffend Steuerausländer impliziert keine Steuerfreiheit im Wohnsitzstaat. Die Wertentwicklung wird entsprechend der OeKB-Methode, basierend auf Daten der Depotbank / Verwahrstelle, ermittelt. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich die Zusammensetzung des Fondsvermögens in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Regelungen ändern kann. Im Rahmen der Anlagestrategie von Investmentfonds kann überwiegend in Investmentfonds, Bankeinlagen und Derivate investiert oder die Nachbildung eines Index angestrebt werden. Fonds können erhöhte Wertschwankungen (Volatilität) aufweisen. In durch die FMA bewilligten Fondsbestimmungen können Emittenten angegeben sein, die zu mehr als 35 % im Fondsvermögen gewichtet sein können. Marktbedingte geringe oder sogar negative n von Geldmarktinstrumenten bzw. Anleihen können den Nettoinventarwert von Investmentfonds negativ beeinflussen bzw. nicht ausreichend sein, um die laufenden Kosten zu decken. Der aktuelle Prospekt (für OGAW) sowie ggf. die Wesentlichen Anlegerinformationen - Kundeninformationsdokument (KID) sind in deutscher Sprache bei der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz, den Zahlstellen sowie unter kostenlos erhältlich. Ausführliche Risikohinweise und Haftungsausschluss unter Allgemeine Hinweise - Einstandskurse entsprechen bei Teilkäufen Mischkursen - Kursangaben und andere Werte werden gegebenenfalls gerundet angeführt - Ratingangaben entsprechen ggf. dem Mischwert mehrerer Ratingquellen - In den Kennzahlen (z.b., Duration) sowie Fondsstruktur-Darstellungen sind keine Derivate berücksichtigt (sofern nicht explizit darauf hingewiesen) - Ergänzende Fondsinformationen sind am Produktblatt angeführt Impressum Tagesbericht für Kunden und Vertriebspartner. Medieninhaber und Herausgeber: KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbh, Europaplatz 1a, 4020 Linz, info@kepler.at Am Medieninhaber beteiligt: Oberösterreichische Landesbank Aktiengesellschaft (zu 26 % direkt beteiligt), Oberösterreichische Versicherung Aktiengesellschaft (zu 10 % direkt beteiligt), Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft (zu 64 % direkt beteiligt). Nähere Details sind im Internet unter abrufbar. Geschäftsführung: Dir. Andreas LASSNER-KLEIN, Dir. Dr. Robert GRÜNDLINGER, MBA Aufsichtsrat: VDStv. Prok. Mag. Christian Ratz, Vorsitzender, Prok. Franz Jahn, MBA, Vorsitzender-Stellvertreter, Dir. Prok. Uwe Hanghofer, Ludwig Hirnschrott-Diehl, MBA, VD Mag. Othmar Nagl, Dir. Prok. Friedrich Führer Berichtswährung: EUR Erstellt am Seite 6 von 6