Diskretionäre Portfolios. April Marketingmitteilung. Marketingmitteilung / April 2015 Damit Werte wachsen. 1

Transkript

1 Diskretionäre Portfolios April 2015 Marketingmitteilung Marketingmitteilung / April 2015 Damit Werte wachsen. 1

2 Konservativer Anlagestil USD Investor Unsere konservativen US-Dollar Mandate sind individuelle, aktiv verwaltete Anleihenportfolios. Je nach Depotgröße verwenden wir best in class Drittfonds, Euram Spezialfonds, einzelne Titel und Geldmarktinstrumente. Derivate werden nur zur Verringerung der Volatilität, respektive zur Absicherung, eingesetzt. Wertentwicklung ** LTM p.a.*** * -12,6 22,9 4,4 4,5 5,1 1,5 3,4 2,0 5,3 4,0 10,6-0,7 6,0 9,9 2,1-3,4 6,2 1,8 4,0 3,7 255,0% 235,0% Asset Allokation 215,0% 95% 195,0% 175,0% 155,0% 135,0% 115,0% Geldmarkt Anleihen 95,0% 5% Benchmark Definition: Der EFFAS-USD Government Bond Index und 3-Monats US Dollar Libor. (EFFAS: European Federation of Financial Analysts) Marketingmitteilung / April 2015 Damit Werte wachsen. 2

3 Konservativer Anlagestil EUR Investor Unsere konservativen Euro Mandate sind individuelle, aktiv verwaltete Anleihenportfolios. Je nach Depotgröße verwenden wir best in class Drittfonds, Euram Spezialfonds, einzelne Titel und Geldmarktinstrumente. Die Proportion Fonds-Einzeltitel wird abhängig von der Depotgröße gewählt, um dem Investor effiziente Performance nach allen Transaktionskosten zu geben. Derivate werden nur zur Verringerung der Volatilität, respektive zur Absicherung, eingesetzt. Wertentwicklung ** LTM p.a.*** * -3,1 13,2 2,8 0,9 4,4 1,2 3,4 0,8 3,4 2,6 2,7 2,5 0,7 1,1 4,0 0,7 4,9 1,9 5,4 2,5 185,0% 175,0% Länder Allokation 165,0% 86% 155,0% 145,0% 135,0% Euroland Europa 125,0% 115,0% Schwellenländer USA 105,0% 95,0% 4% 3% 7% Benchmark Definition: Ein periodisch angepasstes Portfolio von Indices für jedes geographische Segment: EFFAS Euro Government, EFFAS USD Government, MSELS (Morgan Stanley Emerging Local Sovereign) Index und 3 month EURIBOR. Marketingmitteilung / April 2015 Damit Werte wachsen. 3

4 Balanced Anlagestil USD Investor Unsere Balanced US-Dollar Mandate sind die ideale Anlageform für den langfristig orientierten Vermögensinhaber in US-Dollar Regionen. Es ist stets ein aktiv verwaltetes Portfolio von best in class Drittfonds, Euram Fonds, Einzeltiteln und Geldmarkt. Das Verhältnis Fonds zu Einzeltitel orientiert sich an der Portfoliogröße, um dem Investor Diversifizierung, Performance und Kosteneffizienz zu geben. Derivate werden nur zur Verringerung der Volatilität, respektive zur Absicherung, eingesetzt. Wertentwicklung ** LTM p.a.*** * -12,4 25,1 7,1-2,2 5,5 5,0 6,1 4,1 10,0 3,1-5,1 5,3 3,1 0,6 7,8 3,6 10,9 7,1 16,1 2,4 210,0% 200,0% 190,0% 180,0% 170,0% 160,0% 150,0% 140,0% 130,0% 120,0% 110,0% 100,0% 90,0% Asset Allokation 67% 8% 25% Aktien Anleihen Geldmarkt Benchmark Definition: Ein periodisch angepasstes Portfolio von Indizes: S&P500, Nikkei 225, DJStoxx50, DJ Euro Stoxx50, MSCI EM, EFFAS Euro/USD Govt., MSLEM Sovereign und 3 Monats LIBOR. Marketingmitteilung / April 2015 Damit Werte wachsen. 4

5 Balanced Anlagestil EUR Investor Unsere Balanced Euro Mandate sind ideal für den langfristig orientierten Euro Investor. In einem aktiv verwalteten Portfolio investieren wir in best in class Drittfonds, Euram Fonds, OECD Einzeltitel und Geldmarkt. Das Verhältnis Fonds zu Einzeltitel orientiert sich an der Portfoliogröße, um dem Investor maximale Kosteneffizienz zu geben. Derivate werden nur zur Verringerung der Volatilität, respektive zur Absicherung, eingesetzt. Wertentwicklung ** LTM p.a.*** * -8,7-15,1 7,0-2,5 5,3 6,1 7,1 4,1 10,5 2,4-5,1 5,3 3,1 0,6 7,8 3,6 10,9 7,1 16,1 2,4 180,0% 170,0% Asset Allokation 160,0% 150,0% 140,0% 46% 130,0% 120,0% 110,0% 44% Aktien Anleihen Geldmarkt 100,0% 90,0% 10% Benchmark Definition: Ein periodisch angepasstes Portfolio von Indizes der entsprechenden Asset Kategorie und Region: S&P500, Nikkei 225, DJStoxx50, DJ EuroStoxx 50, MSCI EM, EFFAS Euro/USD Govt., MSLEM Sovereign and 3 Monats EURIBOR. Marketingmitteilung / April 2015 Damit Werte wachsen. 5

6 Pro-Aktiv Anlagestil Unsere Pro-Aktiven Mandate ist ein klassisches Aktienportfolio. In einem aktiv verwalteten Portfolio investieren wir in best in class Drittfonds, Euram Fonds, einzelne Aktien und Geldmarkt. Das Verhältnis Fonds zu Einzeltitel orientiert sich an der Portfoliogröße, um dem Investor maximale Kosteneffizienz zu geben. Derivate werden nur zur Verringerung der Volatilität, respektive zur Absicherung, eingesetzt. Wertentwicklung * ** LTM p.a.*** -21,1 16,3 13,2-7,6 6,4 13,7 12,6 9,0 21,6 1,3-36,6 22,1 7,1-8,9 9,6 11,6 8,8 13,8 23,8 0,5 140,0% 130,0% 120,0% 110,0% Asset Allokation 20% 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 44% 9% 6% 21% Euroland Europa Schwellenländer USA Japan Benchmark Definition: Ein periodisch angepasstes Porfolio von Indizes der entsprechenden Region: S&P500, Nikkei 225, DJStoxx50, DJ EuroStoxx50, MSCI EM und 3 Monats EURIBOR. Marketingmitteilung / April 2015 Damit Werte wachsen. 6

7 Erklärungen / Haftungsausschluss European American Investment Bank AG und Tochtergesellschaften Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen keine Finanzanalyse dar, sondern dienen lediglich der Veranschaulichung. Diese Marketinginformation wurde nicht unter Einhaltung der Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt auch nicht dem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen. Die Unterlage stellt keine Anlage-, Steuer-, Rechtsberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf etwaiger Wertpapiere dar. Sie dient nicht dazu, eine persönliche Anlageberatung zu ersetzen, die erst nach fachkundiger Aufklärung gemäß 40 WAG erfolgen kann. Eine Veranlagung kann nur in einer individuellen Abstimmung unter Berücksichtigung Ihrer Anlageziele und Ihrer finanziellen Situation erfolgen. Die enthaltenen Angaben, Analysen und Prognosen dienen, trotz sorgfältiger Recherchen, lediglich der unverbindlichen Information unserer Kunden und basieren auf dem Wissensstand und der Markteinschätzung der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Erstellung dieser Broschüre, insbesondere für die Richtigkeit und Vollständigkeit ihres Inhalts oder für das Eintreten der darin erstellten Prognosen, ist ausgeschlossen. Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung ist keine Garantie für eine zukünftige Wertentwicklung. Die Änderung eines Wechselkurses kann den Ertrag und den Wert des Investments vergrößern oder vermindern. Die dargestellten Indizes sind keine absoluten, mit der Wertentwicklung eines Investors vergleichbaren Richtwerte, sondern sollen nur einen Vergleich zwischen der Wertentwicklung des Investors und jener bekannter und weithin anerkannter Indizes ermöglichen. Der MSCI World Index ist ein kapitalgewichteter Index, der die frei handelbaren Aktien eines Unternehmen berücksichtigt. Die EFFAS Euro und EFFAS USD Indizes sind Indizes, die ausschließlich Staatsanleihen der jeweiligen Regionen beinhalten. Marketingmitteilung / April 2015 Damit Werte wachsen. 7

8 Kontakt European American Investment Bank AG Palais Esterházy Wallnerstraße Wien Österreich Telefon: Fax: office@eurambank.com Marketingmitteilung / April 2015 Damit Werte wachsen. 8