FI-AP/AR: SEPA-Paket / Mandatsverwaltung. Voraussetzungen und wichtige Hinweise

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Gitta Auttenberg
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1 FI-AP/AR: SEPA-Paket / Mandatsverwaltung Voraussetzungen und wichtige Hinweise

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SEPA Paket von SAP SAP unterstützt das SEPA Rahmenwerk des European Payment Council, das zu verbesserten durchgehenden und vereinheitlichten Zahlungsprozessen führt SAP s Business Suite ist SEPA

mit Wartungsvertrag unentgeltlich verfügbar (ab R/3 Enterprise) Unterstützung neuer Zahlungsformate und Instrumente in SAP ERP XML Unterstützung der neuen europäischen Standard - SEPA Zahlungsformate

3 SEPA Paket von SAP SAP unterstützt das SEPA Rahmenwerk des European Payment Council, das zu verbesserten durchgehenden und vereinheitlichten Zahlungsprozessen führt SAP s Business Suite ist SEPA ready und hilft so SAP Kunden, von den neuen Regeln zu profitieren Ein dediziertes SEPA Paket für die SAP Business Suite ist bereits seit Ende 2007 verfügbar SAP s SEPA Paket ist für alle SAP Kunden mit Wartungsvertrag unentgeltlich verfügbar (ab R/3 Enterprise) Unterstützung neuer Zahlungsformate und Instrumente in SAP ERP XML Unterstützung der neuen europäischen Standard - SEPA Zahlungsformate SEPA Credit Transfer basierend auf EPC Rulebooks SEPA Direct Debit basierend auf EPC Rulebooks (B2B und Core) Verwaltung von SEPA Lastschrift - Mandaten Unterstützung von IBAN and BIC SEPA Unterstützung von MT940 Kontoauszügen Referenzen TreasuryToday s Adam Smith Award Gewinner 2009 and 2010 für die beste SEPA Lösung basierend auf SEPA Paket von SAP! 2013 SAP AG. All rights reserved. Customer 3

4 Mandatsverwaltung: Übersicht Funktionen Unterstützung verschiedener SAP Anwendungen (Banking, FI-CA, AP/AR,...) Aktivierung der Mandatsverwaltung Mandate anlegen, ändern und anzeigen Änderbare Felder festlegen Pflege der Mandate in den Zahlungsverkehrsdaten Mandatsdruck Anlegen von Mandaten im Massenlauf Massenänderung von Mandaten Prüfung der SEPA Mandate durch das Zahlprogramm Analyse: Reporting über Mandatsattribute (z. B. Kunde, Status) Verwaltung des gesamten Lebenszyklus (Erstellen, Ändern, Löschen von Mandaten) 2013 SAP AG. All rights reserved. Customer 4

Zahlungsverkehrsdaten Mandatsdruck Anlegen von Mandaten im Massenlauf Massenänderung von Mandaten Prüfung der SEPA Mandate durch das

5 SEPA-Paket: Auslieferung als Support Packages Es wird immer das aktuellste Support Package plus die neusten SEPA-Hinweise empfohlen (auch für EhP5 ff.) Je niedriger der SP-Stand, desto mehr SEPA Hinweise müssen zusätzlich eingespielt werden. Einzelne Hinweise können dabei ggf. nicht automatisch oder manuell eingebaut werden. Für Lastschriften soll jedoch mindestens der für B2B-Mandate erforderliche SP-Stand erfüllt sein (d.h. erste Zeile). Von einem manuellen Einbau von HW (B2B-Lastschriften) ist dringend abzuraten. Haupt- Hinweise* Manueller Einbau SAP R/3 Enterprise SAP ERP 2004 SAP ERP 6.0 EhP2 EhP3 EhP4 B2B - Lastschriften SEPA Lastschrift und Mandatsverwaltung SEPA Überweisung : SEPA: Unterstützung der B2B-Mandate in den Zahlprogrammen (siehe auch und ) : DMEE format for SEPA direct debit : DMEE format for SEPA credit transfers : DMEE format for SEPA credit transfer in 46C SP dringend empfohlen SP37 SP25 SP20 SP10 SP09 SP10 Nicht möglich SP30 SP19 SP12 SP02 SP01 SP01 Möglich SP29 SP17/SP18 SP11 SP01 SP00 SP00 * Ausschlaggebend sind die in den Hinweisen genannten Support Packages SAP AG. All rights reserved. Customer 5 Bitte auch jeweils vorausgesetzte Hinweise und Abhängigkeiten beachten.

Für Lastschriften soll jedoch mindestens der für B2B-Mandate erforderliche SP-Stand erfüllt sein (d.h. erste Zeile).

6 SEPA und Bankstammdaten Bankenverzeichnis - Manuelle Zuordnung der BIC (Transaktion: FI02) Bankenverzeichnis Automatischer Update der Bankstammdaten Pflege der IBAN in den Stammdaten der Debitoren/Kreditoren Massengenerierung IBAN (Transaktion IBANMD) Gläubiger-Identifikationsnummer (nur SEPA-Lastschrift) Bankstammdaten SAP Hinweise: : Verfügbarkeit "IBAN ohne Bankkontonummer" im FI : BICPlusIBAN Directory : IBAN Schweiz und das SIC IBAN-Tool 2013 SAP AG. All rights reserved. Customer 6

IBANMD) Gläubiger-Identifikationsnummer (nur SEPA-Lastschrift) Bankstammdaten SAP Hinweise: 971175: Verfügbarkeit "IBAN ohne

7 Neue Zahlungsmethoden und -instrumente bereitgestellt mit SEPA Paket von SAP SEPA-Überweisung (SCT) Überweisung von einem Auftraggeber (Zahlungspflichtigen) an einen Begünstigten (Zahlungsempfänger) über die eigene Bank (Bank des Auftraggebers), ein Clearing- und Abrechnungssystem und die Bank des Begünstigten. Basiert auf pain CustomerCreditTransferInitiation Schema SAP HW und SEPA Lastschrift (SDD) Zahlungsauftrag wird von einem Kreditor (Zahlungsempfänger) zur Belastung eines Debitors (Zahlungspflichtigen) über die Bank des Kreditors angestoßen und über ein Clearing- und Abrechnungssystem sowie die Bank des Debitors abgewickelt. Basiert auf pain CustomerDirectDebitInitiation V01 Schema SAP HW SAP AG. All rights reserved. Customer 7

001.02 CustomerCreditTransferInitiation Schema SAP HW 1062489 und 1305012 SEPA Lastschrift (SDD) Zahlungsauftrag wird von einem Kreditor (Zahlungsempfänger) zur Belastung eines Debitors

8 SEPA Zahlungsformate in SAP Zahlungsmethoden SAP Tools Zahlungsformate SEPA- Überweisung SEPA- Lastschrift Kunde-zu-Bank Payment Medium WorkBench Data Medium Exchange (1)pain (2)pain (1) SEPA-Überweisung (2) SEPA-Lastschrift 2013 SAP AG. All rights reserved. Customer 8

WorkBench Data Medium Exchange (1)pain.001.

9 Einrichtung SEPA-Zahlweg: Hinweise Sammelhinweis SEPA SEPA mit 4.6C Einstieg in SEPA_CT Korrektur SEPA_CT & SEPA_DD SEPA CT V Einstieg in SEPA_DD SEPA / XML Sammelhinweis zu Dateiformat / Codepage Entfernen Marker aus Position 1 der Datei PMW-XML Datei in Unicode System Encoding im Header falsch & Ausgabe PMW-XML ins Dateisystem Feld für Ausgabemedium für Datenträgertyp '05' nicht gefüllt SAP AG. All rights reserved. Customer 9

2-1305012 Einstieg in SEPA_DD 1090321 SEPA / XML Sammelhinweis zu Dateiformat / Codepage 1145515 Entfernen Marker aus Position 1 der

10 Kontoauszug - SEPA Änderungen im MT940 / Feld :86: Zusätzliche Referenzinformation ist im Schlüsselfeld?20-29 im Kontoauszug enthalten. Andere Änderungen betreffen die Schlüsselfelder?30 (Bank),?31 (Kontonummer) und?34 (Rücksendegrund). Für SEPA-Transaktionen werden diese Felder BIC anstelle der Bankleitzahl, die IBAN anstelle der Kontonummer und den SEPA Fehlercode enthalten. Neue Geschäftsvorfallscodes für SEPA Zahlungen erlauben eine klare Abgrenzung zu den bestehenden Vorfallscodes. Kontoauszugverarbeitung SAP Hinweise : XML bank statement (Pilothinweis) : SEPA Erweiterungen im MT : RFEKA400: Swift MT940 Erweiterungen : Rückläufer der Mandatsverwaltung 2013 SAP AG. All rights reserved. Customer 10

Für SEPA-Transaktionen werden diese Felder BIC anstelle der Bankleitzahl, die IBAN anstelle der Kontonummer und den SEPA Fehlercode enthalten.

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