SEPA in SAP CRM. April 2013

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Bernd Fried
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1 SEPA in SAP CRM April 2013

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Geschäftsvorgängen SEPA Mandate in der CRM

5 SEPA Ein Überblick

6 Was bedeutet SEPA? SEPA bedeutet Single European Payment Area (Einheitlicher Euro-Zahlungsverkehrsraum). Die SEPA-Initiative hat einen einheitlichen Rechtsrahmen sowie standardisierte Zahlungsabwicklung als Ziel und umfasst mehrere Produkte, z.b. die SEPA-Überweisung oder die SEPA-Lastschrift. Unternehmen müssen bei der Abwicklung von Überweisungen und Lastschriften in Euro bestimmte technische Anforderungen einhalten dies ist ab dem 1. Februar 2014 erforderlich SAP AG. All rights reserved. Customer 6

Produkte, z.b. die SEPA-Überweisung oder die SEPA-Lastschrift.

7 Hauptanforderungen für SAP CRM Pflege von SEPA Mandaten im System SAP CRM Nutzung von SEPA Mandaten in CRM Geschäftsvorgängen Beispiel: SEPA Mandate in Geschäftsvereinbarungen oder Kundenaufträgen Nutzung von SEPA Mandaten in der CRM Fakturierung 2013 SAP AG. All rights reserved. Customer 7

Mandate in Geschäftsvereinbarungen oder Kundenaufträgen Nutzung von SEPA

8 SEPA Mandate im CRM Geschäftspartner

9 Mandatspflege im CRM Geschäftspartner SEPA Mandate werden jeweils für Bankkonten gepflegt SEPA Mandate können ausgedruckt werden SEPA Mandate sind verfügbar: Auf der Account-Übersichtsseite Im Interaction Center für Serviceindustrien 2013 SAP AG. All rights reserved. Customer 9

Mandate sind verfügbar: Auf der Account-Übersichtsseite Im

Mandatspflege im Interaction Center für Serviceindustrien SEPA Mandate in Zahlungsdaten

Datenaustausch von SEPA Mandaten SEPA Mandate können zwischen SAP CRM und SAP ERP in folgenden Szenarien ausgetauscht werden: Integration mit Vertragskontokorrent (FI-CA) Intergration mit

11 Datenaustausch von SEPA Mandaten SEPA Mandate können zwischen SAP CRM und SAP ERP in folgenden Szenarien ausgetauscht werden: Integration mit Vertragskontokorrent (FI-CA) Intergration mit Debitorenbuchhaltung (FI-AR) Im Customizing wird festgelegt, welche der beiden Anwendungen aktiv ist. Diese Einstellung legt fest, wie die SEPA Mandate im WebClient UI dargestellt werden (z.b. im FI- CA Szenario als Referenz zu einem Vertrag oder zu einer Geschäftsvereinbarung) Diese Einstellung legt fest, mit welcher ERP Application SEPA Mandate ausgetauscht werden 2013 SAP AG. All rights reserved. Customer 11

Diese Einstellung legt fest, wie die SEPA Mandate im WebC

12 SEPA Mandate in CRM Geschäftsvorgängen

13 Beispiel: Kundenaufträge mit Integration in das SAP ERP SEPA Mandate in CRM Aufträgen werden in das SAP ERP repliziert in ERP Aufträgen werden in das SAP CRM repliziert werden in ERP Aufträgen (im CRM) unterstützt (LORD2, Lead2Cash) sind auf Kopf- und Positionsebene verfügbar SAP CRM CRM Kundenauftrag Kunde SEPA Mandat Fakturadaten Mandat-ID SAP ERP (CRM) Kundenauftrag (VA03) Kunde SEPA Mandat Buchhaltungsdaten Mandatsreferenz 2013 SAP AG. All rights reserved. Customer 13

auf Kopf- und Positionsebene verfügbar SAP CRM CRM Kundenauftrag Kunde SEPA Mandat Fakturadaten Mandat-ID SAP ERP

14 SEPA Mandate in CRM Kundenaufträgen Beispiel-Prozesskette mit ERP Fakturierung Wenn eine Mandat-ID im CRM Kundenauftrag gepflegt wurde, wird diese in den replizierten ERP Kundenauftrag übertragen und dann in relevante Folgebelege kopiert. Mandat-ID SAP ERP Auslieferung SAP CRM Faktura Buchhaltung Kundenauftrag Kundenauftrag Mandatsreferenz Mandatsreferenz Mandatsreferenz Zahllauf! 2013 SAP AG. All rights reserved. Customer 14

15 SEPA Mandate in CRM Serviceaufträgen Beispiel-Prozesskette mit CRM Fakturierung Wenn eine Mandat-ID im CRM Serviceauftrag gepflegt wurde, wird diese in relevante Folgevorgänge kopiert und an die CRM Fakturierungsanwendung übertragen. Mandat-ID Mandat-ID SAP CRM Mandatsreferenz Servicerückmeldung Serviceauftrag Fakturavorrat Mandat-ID Faktura Mandat-ID SAP ERP Buchhaltung Zahllauf! 2013 SAP AG. All rights reserved. Customer 15

16 SEPA-Relevanz in CRM Geschäftsvorgängen Der Zuordnungsblock Fakturierung in CRM Geschäftsvorgängen enthält die Felder Zahlungsbedingungen, Mandat-ID* und Zahlweg* auf Kopf- und Positionsebene Die Zahlungsbedingungen werden auf Basis der Regulierer-Stammdaten als Vorschlagswert gesetzt. Wenn der Vorgang SEPA-relevant ist, wird der Zahlweg automatisch vorgeschlagen. Ein gültiges, eindeutiges Mandat im Regulierer-Stammsatz wird automatisch vorgeschlagen. Mandat-ID und Zahlweg sind in der Standard UI-Konfiguration versteckte Felder, da diese typischerweise nur für Kunden im EURO Zahlungsraum relevant sind. Nur bestimmte Geschäftsvorgänge unterstützen SEPA. * Felder sind im Standard ausgeblendet 2013 SAP AG. All rights reserved. Customer 16

Wenn der Vorgang SEPA-relevant ist, wird der Zahlweg automatisch vorgeschlagen. Ein gültiges, eindeutiges Mandat im Regulierer-Stammsatz wird automatisch vorgeschlagen.

17 Mandat-ID Wertehilfe Das Feld Mandat-ID besitzt eine Wertehilfe, die genutzt werden kann, ein Mandat aus dem Regulierer-Stammsatz auszuwählen. Eine Statusikone zeigt den Mandatsstatus an, z.b. Aktiv SAP AG. All rights reserved. Customer 17

Mandat-ID Navigationslink Das Feld Mandat-ID hat einen Navigationslink, mit dem

Unvollständigkeits-Prüfung in CRM Geschäftsvorgängen Ein verwendetes Unvollständigkeitsschema erlaubt es, dem Benutzer eine Meldung über fehlende Mandat-Informationen anzuzeigen.

19 Unvollständigkeits-Prüfung in CRM Geschäftsvorgängen Ein verwendetes Unvollständigkeitsschema erlaubt es, dem Benutzer eine Meldung über fehlende Mandat-Informationen anzuzeigen. Das Unvollständigkeitsschema SEPA ist im Standard verfügbar. Die Unvollständigkeitsmeldung wird nur im Falle eines SEPA-relevanten Geschäftsvorgangs angezeigt SAP AG. All rights reserved. Customer 19

Das Unvollständigkeitsschema SEPA ist im Standard verfügbar.

SEPA-relevante Customizing Aktivitäten in SAP CRM (1) Customizing von Zahlwegen Die The Customizing-Aktivität Zahlwege definieren enhält ein neues Ankreuzfeld Mand. Erf. (= Mandat erforderlich).

20 SEPA-relevante Customizing Aktivitäten in SAP CRM (1) Customizing von Zahlwegen Die The Customizing-Aktivität Zahlwege definieren enhält ein neues Ankreuzfeld Mand. Erf. (= Mandat erforderlich). Zahlweg-Customizing des SAP ERP kann durch einen initialen Download (R3AS) in das SAP CRM übertragen werden Der Download enthält nun auch das Feld Mand. Erf SAP AG. All rights reserved. Customer 20

21 SEPA-relevante Customizing Aktivitäten in SAP CRM (2) Customizing von Zahlungsbedingungen Die Customizing-Aktivität Zahlungsbedingungen definieren enthält ein neues Feld Zahlweg Zahlungsbedingungs-Customizing des SAP ERP kann durch einen initialen Download (R3AS) in das SAP CRM übertragen werden. Der Download enthält nun auch das Feld Zahlweg SAP AG. All rights reserved. Customer 21

22 SEPA Mandate in der CRM Fakturierung

23 SEPA Mandate in der CRM Fakturierung Fakturavorrat Der CRM Fakturavorrat enthält die Felder Zahlungsbedingungen, Mandat-ID* und Zahlweg*. Diese Daten werden aus Vorgängerdokumenten in die Fakturaanwendung kopiert * Felder sind im Standard ausgeblendet 2013 SAP AG. All rights reserved. Customer 23

24 SEPA Mandate in der CRM Fakturierung CRM Fakturen CRM Fakturen enthalten die Felder Zahlungsbedingungen, Mandat-ID* und Zahlweg*. * Felder sind im Standard ausgeblendet 2013 SAP AG. All rights reserved. Customer 24

25 SEPA Mandate in der CRM Fakturierung Überleitung in die Buchhaltung Mandat Informationen der CRM Fakturierung werden in die SAP ERP Finanzbuchhaltung (FI) übertragen SAP AG. All rights reserved. Customer 25

26 Weitere Informationen

27 Voraussetzung und Verfügbarkeit Voraussetzung: Business Function CRM_SEPA_1 Geplante Verfügbarkeit: SAP EhP3 für SAP CRM 7.0 SAP EhP2 für SAP CRM 7.0 (SP08) SAP EhP1 für SAP CRM 7.0 (SP11) 2013 SAP AG. All rights reserved. Customer 27

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