Lieferantenrechnungen mit Belegleser erfassen

Transkript

1 Kapitel 09 / Seite 1 mit Belegleser erfassen Um eine neue Lieferantenrechnung zu erfassen, klicken Sie hier. Trennen Sie den Empfangsschein vom Einzahlungsschein ab und legen Sie jetzt den Einzahlungsschein in den Belegleser ein. Rosa oder orange EZ werden automatisch erkannt. Ergänzen Sie die Angaben, falls diese nicht stimmen. Die Angaben des EZ am Bildschirm müssen genau mit den Angaben des erhaltenen EZ übereinstimmen. Anschliessend klicken Sie hier.

2 Kapitel 09 / Seite 2 ohne Belegleser erfassen Betrag und Zahlungsfälligkeit eingeben: Geben Sie die ersten Buchstaben des Lieferantennamen ein und drücken Sie auf die <Enter>-Taste. Suchen Sie mit dem Pfeil nach unten oder nach oben und drücken Sie auf die <Enter>-Taste. Füllen Sie den EZ aus und klicken Sie hier.

3 Kapitel 09 / Seite 3 erfassen / Diverse Aufwände Wählen Sie den ersten Aufwandtyp und geben Sie den entsprechenden Betrag ein (Brutto- oder Nettobetrag). und klicken Sie hier. Sie erhalten folgendes Bild. Klicken Sie hier, um weitere Aufwandtypen für diese Rechnung einzugeben.

4 Kapitel 09 / Seite 4 erfassen / Diverse Aufwände Sie können den Standardtext ändern und die fakturierte Periode oder weitere Details eingeben. Z.B.: Genauere Details für die Eingabe als Erinnerung speichern: über Konfiguration/Basis/Konto entsprechendes Konto anklicken - dann Doppelklick, im Hilfetext gewünschten Text eingeben und bestätigen.

5 Kapitel 09 / Seite 5 erfassen / Diverse Aufwände (Fortsetzung) Der Saldo muss null sein, bevor sie dieses Fenster verlassen! Kontrollieren Sie, dass der Saldo null ausweist, bevor Sie hier klicken.

6 Kapitel 09 / Seite 6 zahlen Wählen Sie den Zahlungsmonat Klicken Sie anschliessend in dieser Reihenfolge: 1. Finanzinstitut wählen 2. Elektronische Zahlung anklicken 3. Rechnungen wählen, evtl. Teilzahlungsbetrag eingeben 4. Bestätigen Geben Sie das effektive Zahlungsdatum ein. und klicken Sie hier. Eine Zahlungsliste erscheint am Bildschirm. Drucken Sie diese bitte aus. Auf dieser Liste ist der Name der DTA Zahlungsdatei vermerkt sowie der Ordnername, in welchem diese Datei sich befindet. Übermitteln Sie per Internet an das gewählte Finanzinstitut diese DTA Zahlungsdatei gemäss ausgedrucktem Zahlungsauftrag.

7 Kapitel 09 / Seite 7 Zahlungsauftrag annullieren. Wenn Sie eine Zahlung annullieren müssen, dann klicken Sie hier. Hier können Sie die Zahlung, die gelöscht werden muss anklicken und anschliessend klicken Sie hier.

8 Kapitel 09 / Seite 8 Zahlungsarten und Ablage der Zahlungsliste 1) Zahlung der Lieferanten-Rechnungen mit den Einzahlungsscheinen am Postschalter Als Zahlungskonto haben Sie Kasse ausgewählt und sie gehen mit den Einzahlungsscheinen der Zahlungsliste an den Postschalter : Halten Sie den Totalbetrag gemäss Zahlungsliste bereit. Nehmen Sie die Einzahlungsscheine gemäss Zahlungsliste. Zahlen Sie am Postschalter und lassen Sie die Einzahlungsscheine quittieren. Bostichen Sie die quittierten Empfangsscheine an die Zahlungsliste. Legen Sie die Zahlungsliste mit den Empfangsscheinen im Register 6 (Kassabuch) ab. 2) Einzahlungsscheine an das Finanzinstitut senden Als Zahlungskonto haben Sie Finanzinstitut ausgewählt und Sie senden die Einzahlungsscheine gemäss der Zahlungsliste an Ihr Finanzinstitut : Nehmen Sie die Einzahlungsscheine gemäss Zahlungsliste. Schreiben Sie den speziellen Auftragsschein des Finanzinstitutes. Senden Sie die Einzahlungsscheine und den Auftragsschein an das Finanzinstitut. Legen Sie die Zahlungsliste im Register des entsprechenden Finanzinstitutes ab (11 ff). Wenn Sie die Belastungsanzeige des Finanzinstitutes erhalten, legen Sie sie mit der Zahlungsliste ab. 3) Elektronischer Zahlungsauftrag Als Zahlungskonto haben Sie Finanzinstitut und die Option Elektronischer Zahlungsauftrag ausgewählt. Sie übermitteln die elektronische Zahlungsdatei per Internet an Ihr Finanzinstitut. (Sie benötigen hierfür kein zusätzliches Programm): Legen Sie die Zahlungsliste im Register des entsprechenden Finanzinstitutes ab (11 ff) Wenn Sie die Belastungsanzeige des Finanzinstitutes erhalten, legen Sie diese mit der Zahlungsliste ab.

9 Kapitel 09 / Seite 9 Zahlungsdatei per Internet Yellownet übermitteln Starten Sie Ihr Internet-Programm. Wählen Sie die Seite von Yellownet, Wählen Sie File-Zahlungen (EZAG). Und dann die Option Übermitteln.

10 Kapitel 09 / Seite 10 Zahlungsdatei per Internet Yellownet übermitteln (Fortsetzung) Klicken Sie auf Durchsuchen. Wählen Sie den Ordner, wo die Zahlungsdatei gespeichert wurde.

11 Kapitel 09 / Seite 11 Zahlungsdatei per Internet Yellownet übermitteln (Fortsetzung) Klicken Sie auf den Dateinamen im Ordner gemäss dem ausgedruckten Zahlungsauftrag. Klicken Sie hier.

12 Kapitel 09 / Seite 12 Zahlungsdatei per Internet Yellownet übermitteln (Fortsetzung) Klicken Sie hier. Sie erhalten folgendes Bild. Wenn Sie den Zustand der übermittelten Datei kontrollieren wollen, klicken Sie hier. Sie können Internet Yellownet beenden.

13 Kapitel 09 / Seite 13 Zahlungsdatei per Internet Yellownet suchen(fortsetzung) Klicken Sie hier, um Aufträge zu suchen.