Hier erfahren Sie, wie Sie mit dem E-Banking DTA-Dateien übermitteln können:

Transkript

1 DTA-Dateien senden Hier erfahren Sie, wie Sie mit dem E-Banking DTA-Dateien übermitteln können: DTA: Datenträgeraustausch, Zahlungsdatei, welche in einer Buchhaltungs- oder Zahlungserfassungs- Software erstellt wird. Mit der Funktion "DTA-Daten senden" können Sie Ihre DTA-Dateien via Datentransfer im E-Banking an die Bank zur Zahlung übermitteln. Ablauf Übermittlung DTA-Datei 1. Wählen Sie das Menü "Dateitransfer". 2. Durch klicken auf "DTA-Dateien senden" erscheint die Maske um die DTA-Datei zu übermitteln. 3. Wählen Sie den Pfad, wo sich die zu übermittelnde Datei befindet. Mit "Durchsuchen" können Sie die Datei auf Ihrem Computer suchen. 4. Wählen Sie die gewünschte Anzeigenart. HINWEIS: "Standard" entspricht dem Kontostandard (Unternehmerkonto = Sammelanzeige mit Details; Privatkonto = keine Anzeige). Bei gekennzeichneten Lohnzahlungen mit der Anzeige "Standard" erhalten Sie eine Sammelanzeige ohne Details. 5. Klicken Sie auf "Absenden" Stans Tel Fax Montag bis Freitag von 08:00 bis 18:00 Uhr 1 / 6

2 War die Übermittlung erfolgreich, erhalten Sie eine Bestätigungsmeldung. Unter "Zahlungsverkehr" > "Pendente Zahlungen" finden Sie die ausführbereiten Zahlungen. War die Übermittlung nur teilweise erfolgreich, erhalten Sie eine Warnmeldung. Klicken Sie auf "zu Fehleranzeige" um die fehlerhaften Zahlungen zu korrigieren. Achtung: Alle korrekten Zahlungen werden ausgeführt, die fehlerhaften Zahlungen werden erst nach der Korrektur ausgeführt. Wurde die Übermittlung abgebrochen (alle Zahlungen fehlerhaft), erhalten Sie eine Fehlermeldung. Klicken Sie auf "zu Fehleranzeige" um die fehlerhaften Zahlungen zu korrigieren. Wichtig: Die fehlerhaften Zahlungen werden erst nach der Korrektur ausgeführt. Wir die Meldung "Die DTA-Datei ist ungültig angezeigt, wenden Sie sich bitte an den Hersteller Ihrer Buchhaltungssoftware. 2 / 6

3 Fehlerhafte Zahlungen korrigieren Falls in der DTA-Datei nicht alle Zahlungen korrekt waren, können Sie diese online korrigieren. Durch Klick auf den unterstrichenen Dateinamen erhalten Sie die entsprechenden Fehlerdetails. Hinweis: Status "Datei verarbeitet" = alle Zahlungen sind korrekt und werden ausgeführt Status "Datei teilweise verarbeitet" = die korrekten Zahlungen werden ausgeführt Status "Datei nicht verarbeitet" = alle Zahlungen sind fehlerhaft. Es werden keine Zahlungen ausgeführt. Status "Datei zurückgewiesen" = mehr als 1 % der Zahlungen sind fehlerhaft (Dieser Status erscheint nur bei der Direktübermittlung mit einer Zahlungssoftware.) Es werden keine Zahlungen ausgeführt. 3 / 6

4 Lesen Sie die Fehlermeldung und korrigieren Sie den Auftrag indem Sie die entsprechende fehlerhaften Zahlungen auswählen (1) und auf "Korrigieren" (2) klicken. Mit Klick auf "Löschen" können Sie einzelne Zahlungen aus dem Auftrag löschen. WICHTIG: Wenn eine Zahlung als falsche Zahlungsart übermittelt wurde (z.b. Bankzahlung statt roter Einzahlungsschein, kann diese nicht korrigiert werden. Diese Zahlung muss gelöscht und neu erfasst werden / 6

5 Korrigieren Sie die Zahlung und klicken Sie anschliessend auf "Speichern". Nun erhalten Sie eine Bestätigungsmeldung. Unter "Zahlungsverkehr" > "Pendente Zahlungen" finden Sie die ausführbereiten Zahlungen. 5 / 6

6 Doppeleinlesekontrolle Wenn eine DTA-Datei mit dem gleichen Datei-Namen erneut übermittelt wird, erscheint der untenstehende Hinweis. Klicken Sie nur dann auf OK, wenn Sie sicher sind, dass es sich nicht um eine bereits übermittelte Datei handelt. Bei Fragen unterstützen wir Sie gerne: Tel oder Electronic-Banking /SC/Aa 6 / 6