Programmbroschüre April 2013 in Mannheim

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1 Programmbroschüre 25. FinanzsyMPosium April 2013 in Mannheim

2 Editorial 25. Finanzsymposium, April Coopers &Lybrand 1989 Programmbroschüre 2013 INFORMATION ENTSCHEIDUNG TRANSAKTION 1. FINANZSYMPOSIUM BAD DÜRKHEIM Zum Thema: COMPUTERTECHNIK UND TELEKOMMUNIKATION IN DER ARBEITSWELT DES FINANZMANAGERS 20./21. April 1989 Dorint Hotel Bad Dürkheim 25. Finanzsymposium Was vor 25 Jahren mit 120 Teilnehmern begann, ist heute die größte Leitmesse für Treasurer im deutschsprachigen Raum: Jedes Jahr treffen sich beim Finanzsymposium über Teilnehmer, um sich über die neuesten Entwicklungen und Trends im Finanz-Management zu informieren und mit Experten aus Banken und Finanzsoftware-Unternehmen auszutauschen entstanden die Grundlagen des World Wide Web, Electronic Banking und Treasury-Systeme steckten noch in den Kinderschuhen; wer mobil telefonierte, wurde staunend beobachtet. Seitdem hat sich vieles in der Arbeitswelt des Treasurers verändert. Das Finanzsymposium verstand und versteht sich dabei als Impulsgeber für neue Entwicklungen im Finanz-Management. Themen, die vor 25 Jahren noch als Utopie abgetan worden wären, wie Mobile Banking, internetbasierte Handelsplattformen für Finanztransaktionen oder SEPA sind heute oder demnächst Realität. Eines kann man auf jeden Fall feststellen: Die Aufgaben und Herausforderungen des Treasurers sind in den vergangenen Jahren sicher nicht geringer geworden. Und so wollen wir die Tradition des Finanzsymposiums fortführen und warten auch dieses Jahr mit interessanten und vor allem zukunftsweisenden Inhalten für Sie auf. Mannheim 2013: 67 Banken und Software-Unternehmen aus dem Finanzsektor Dass das Finanzsymposium auch nach 25 Jahren der Dreh- und Angelpunkt in der deutschsprachigen Finanzwelt ist, zeigt sich an der steigenden Anbieterzahl. Insgesamt 67 Banken und Finanz-Software-Unternehmen konnten wir dieses Jahr für unsere Veranstaltung begeistern, 11 mehr als im Jahr zuvor. An dieser Stelle möchten wir uns bei all jenen, die Schwabe, Ley & Greiner auf diesem Weg sei es als Sponsor, Workshop-Anbieter, Aussteller und natürlich als Besucher des Symposiums begleitet haben, herzlich bedanken. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine spannende und informative Jubiläumsveranstaltung! Inhaltsverzeichnis Kapitel Seite Editorial Hauptsponsoren Treasury-Sponsoren System-Sponsoren Anbieter Plus-Paket Programmübersicht Mittwoch Programmübersicht Donnerstag Progammübersicht Freitag Übersicht der Anbieter

3 Hautsponsoren 25. Finanzsymposium, April Hauptsponsor Commerzbank AG Kontakt Klaus Windheuser Tel +49 (0) klaus.windheuser@commerzbank.com Mit ihrem bereits 2004 etablierten Vorstandsbereich Mittelstandsbank orientiert sich die Commerzbank am Bedarf von Unternehmen ab einem Jahresumsatz von EUR 2,5 Mio. Ihnen stehen hochqualifizierte Betreuer und Spezialisten bundesweit an 150 Firmenkunden- Standorten zur Verfügung. International ist die Commerzbank in mehr als 50 Ländern vertreten. Sie verfügte als eine der ersten deutschen Banken über eine Renminbi (RMB)-Lizenz und besitzt mit vier Filialen eine starke Präsenz in China. Über Korrespondenzbank-Verbindungen schaffen die Voraussetzungen zur effizienten Abwicklung des Auslandsgeschäfts: Keine andere Bank hat 2012 so viele im Ausland zugunsten deutscher Exporteure eröffnete Akkreditive abgewickelt wie die Commerzbank, die Marktführer im deutschen Außenhandel ist. Dazu trägt auch ihre Kompetenz in der Außenhandelsfinanzierung bei vom klassischen Bestellerkredit über den Forderungsankauf bis zur individuell strukturierten Handelsfinanzierung. Als eine der führenden Banken im Cash-Management bietet die Commerzbank ein umfassendes Service-Angebot zur Umstellung auf die SEPA-Zahlungsverfahren. Über regulatorische Anpassungen hinaus nutzt sie SEPA als strategischen Ansatz zur Optimierung des internationalen Cash- & Treasury- Managements ihrer Kunden. Mit dem aktiven Währungs-Management der Commerzbank können sich Unternehmen nicht nur vor schwankenden Devisenkursen schützen, sondern mit einer individuellen Balance aus Absicherung, Flexibilität und Kurschancen auch an Wechselkursentwicklungen partizipieren. Donnerstag, :30 11:10 Liquidität mit Navi Cash-Pooling bei der Schweizer Emmi AG Grundlagen der Entscheidung für ein Cash- Pooling Michael Mayer Projektleiter Konzern-Controlling & Treasury EMMI Group Stefan Triebler Cash-Management & International Business, Specialist Tender & Client Projects Commerzbank AG Mario Hettstedt Senior Relationship Manager, Direktor Commerzbank AG, Zweigniederlassung Zürich 11:25 12:05 Ihre Kunden unter der Lupe: Working-Capital-Management DSO und DPO sichern! Nutzen Sie aktuelle Finanzinformationen über Ihre Geschäftspartner! Systemunterstützte Aktiv-/Passivsteuerung mit strukturierten Bankauskünften. Rolf Reincke Division Grading & Information Head of Department Information & Administration Euler Hermes Forderungsmanagement Deutschland GmbH Ralf Spenrath Business Development Manager Finance & Compliance SAP Deutschland AG & Co KG Ralph Klose Cash-Management & International Business Central Sales, Sales Specialist Commerzbank AG Christoph Offen Cash-Management & International Business Product & Process Management, Product Specialist Commerzbank AG 12:20 13:00 Währungen aktiv managen. Strategie des Maschinenbauers LPKF Laser & Electronics AG Wie ein im TECDAX-notiertes Unternehmen weltweit aktiv ist und seine Währungsrisi ken managt. Herausforderungen eines Produktions unternehmens. Dipl.-Oec. Kai Bentz Vorstand/Chief Financial Officer (CFO) LPKF Laser & Electronics AG Frank-Oliver Wolf Geschäftsbereichsleiter Interest, Currency & Liquidity Management Commerzbank AG 15:45 16:25 Talk im Rosengarten: Tagebuch einer Umstellung auf SEPA-Praxisberichte der Verlagsgruppe Weltbild GmbH und der EWE AG EWE AG und Verlagsgruppe Weltbild stehen wieder zum Thema SEPA Rede und Antwort. Monika Holdenrieder Kfm. Bereich Finanzen und Controlling Leitung Treasury und Systeme Verlagsgruppe Weltbild GmbH Tanja Tabeling Leitung Liquiditätsmanagement EWE AG Dirk Braun Specialist Sales Strategy Cash-Management & International Business Commerzbank AG René Gruner Product Manager Payments Cash- Management & International Business Commerzbank AG 16:40 17:20 Corporate Debt Funding wie sich der Markt und die Produkte verändern: Perspektivenvergleich zwischen Bank und ALBA Group In dem Vortrag werden am Beispiel ALBA Group die Reaktionen der Unternehmen auf die Finanzkrise beleuchtet. Sonja Brei Leiterin Treasury ALBA Group plc & Co. KG David Schmidt Head of Corporate Bond Origination Commerzbank AG Reinhard Haas Head of Loan Capital Markets Europe Commerzbank AG

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5 Hautsponsoren 25. Finanzsymposium, April Hauptsponsor Deutsche Bank AG Ihr Partner für das Treasury-Management Kontakt Nicole Gruen Tel +49 (0) nicole.gruen@db.com Wer in dynamischen und internationalen Märkten erfolgreich sein möchte, braucht einen verlässlichen Partner. Das Cash-Management der Deutschen Bank kombiniert leistungsstarke Zahlungsverkehrsabwicklung mit innovativen und intelligenten Produkt- und Servicelö sungen sowie einer individuellen Betreuung vor Ort. Als führende Außenhandelsbank bieten wir unseren Kunden ausgereifte Lösungen zur nahtlosen Steuerung sämtlicher Außenhandelsaktivitäten, ob im traditionellen Auslandsgeschäft oder im Working-Capital-Management. Zahlreiche Unternehmen vertrauen seit Jahrzehnten auf die fundierte Expertise und unsere mehrfach ausgezeichneten Treasury- Management-Lösungen: Versäumen Sie auch in diesem Jahr keinen unserer praxisorientierten Workshops zu aktuellen Themen aus den Bereichen Trade Finance/Cash-Management und Deutsche Asset & Wealth Management. Donnerstag, :30 11:10 Kapitalmarktausblick 2013 Hohes Risiko bei null Ertrag? Makroökonomische Perspektiven Szena rien im Niedrigstzinsumfeld Analyse der Asset-Klassen und Risikofaktoren Nutzung effizienter (kurz- und langfristiger) Renditepotenziale Schwerpunkt Asset-Management / Risiko-Management Georg Schuh Head of Multi Asset Deutsche Asset & Wealth Management 11:25 12:05 Avalgeschäft global, systemintegriert, transparent Können Sie Ihre globalen Avalverpflichtungen auf Knopfdruck feststellen? Wie gehe ich ein Projekt zur Verschlankung meines Avalgeschäfts an und wie führe ich es durch? Welche Vorteile gewinne ich dadurch? Mercks Treasury gibt die Antworten auf diese Fragen und zeigt einen Weg zu mehr Transparenz. Schwerpunkt Trade-Finance Jörg B. Bermüller Head of Cash and Risk Management Merck KGaA Thomas Eberle Head of Trade Finance/Cash Management Region Frankfurt/Mainz Deutsche Bank AG 12:20 13:00 Letzter SEPA-Update: Es ist fünf vor zwölf SEPA-ready, auch bei den Lastschriften? Wir werden nicht fertig, was nun? State-of-the-Art Integrationslösungen Über SEPA hinaus das globale XML-Format Schwerpunkt Product Management Karsten Becker Product Manager Receivables Europe Deutsche Bank AG Kerstin Schönwitz Senior Product Manager Client Integration Deutsche Bank AG Thomas Stosberg Product Manager Deutsche Bank AG 15:45 16:25 Simplify to the max mithilfe von CGI das Global Cash Factory Programm der Adidas AG Bankenselektion Systemauswahl Standardisierung, Automatisierung und Zentralisierung von Cash-Managementund Zahlungsverkehrsprozessen Transparenz und effektive Nutzung von Liquidität Schwerpunkt Cash-Management Damjan Stukelj Director Treasury, Global Financial Operations Adidas AG Christoph Burkhardt Senior Product Specialist Cash Management Corporates Deutsche Bank AG 16:40 17:20 Aufbau und Rollout der Global Payment Platform bei der BMW Group Motivation für das Projekt Konzeptionelle Ausprägung Lessons learned Schwerpunkt Cash-Management Yavuz Icsezer Project Manager Treasury BMW Group Andreas Nestele Head of Multinational Corporates & Non Bank FI Team Deutsche Bank AG Freitag, :30 Treasurer-Forum: Strategisches Liquiditätsund Asset-Management Finanzstrategie 2013

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7 Hautsponsoren 25. Finanzsymposium, April Hauptsponsor Kontakt Stefan Behr Tel +49 (0) stefan.behr@jpmorgan.com J.P. Morgan In den letzten Jahren hat J.P. Morgan in Deutschland, Österreich und der Schweiz neben dem klassischen Investment Banking auch das Wholesale & Corporate Banking weiter ausgebaut. Besonders starkes organisches Wachstum gab es hier in den Bereichen Transaction Banking, Cash-Management, Risk Management, Debt Capital Markets und Asset Management insbesondere im Liquidity Fund Management sowie in den Segmenten FX und Interest Rates und vor allem auch im Bereich Commodities. Im Rahmen unserer Global Corporate Bank wird die Fokussierung auf das Wholesale Banking innerhalb von J.P. Morgan weiter intensiviert. Kernthemen sind Risiko-Management, Diversifikation, Verlässlichkeit einer soliden Counterparty und eine globale Präsenz. Unseren Kunden bieten wir über alle Bereiche hinweg global und damit auch in allen wichtigen Wachstumsregionen die solide Partnerschaft mit einer globalen und auch technologisch führenden Bank. Unsere Kunden werden hier unmittelbar von unseren erheblichen Investitionen durch eine verstärkte Bereitstellung von Ressourcen profitieren können. JPMorgan Chase & Co. ist ein weltweit führendes Finanzdienstleistungsunternehmen mit Niederlassungen in mehr als 60 Ländern, einer Bilanzsumme von USD 2,3 Bio. und Beschäftigten. Das Institut ist führend im Investment Banking, der Vermögensverwaltung, im Private Banking, im Beteiligungsgeschäft, bei Depot- und Transaktions-Serviceleistungen sowie in den USA bei Finanzdienstleistungen für Konsumenten. JPMorgan Chase ist im Dow Jones Industrial Average Index vertreten und hat seinen Sitz in New York. Das Institut betreut unter der Marke Chase Millionen von Privatkunden in den USA sowie unter der Marke J.P. Morgan die weltweit bedeutendsten Unternehmen und institutionellen Anleger sowie den öffentlichen Sektor. Donnerstag, :30 11:10 Cash-Management in restriktiven Märkten am Beispiel Henkel AG & Co. KGaA Analyse des chinesischen Geldmarktes Investmentoptionen in China Erfahrungsberichte aus der Praxis Derk Wetzold Head of Treasury Management Henkel AG & Co. KGaA Peter Pergovácz Global Liquidity J.P. Morgan 11:25 12:05 Niedrige Zinsen steigendes Risiko: Wie Basel III Unternehmen hilft, aus der Niedrigzinsfalle herauszukommen Neben der Verbesserung der Eigenkapitalausstattung adressiert Basel III ein zweites Kernthema: Liquidität von Banken Rasche Umsetzung von Basel III durch die Banken Der richtige Produktmix, um Erträge zu maximieren und das Risiko zu kontrollieren Alex Huiskes Head Liquidity Solutions EMEA J.P. Morgan Tanja Verseck Head of Sales Corporates Germany, Austria J.P. Morgan 12:20 13:00 Verwaltung von Pensionsvermögen neue Herausforderungen und Lösungen Beherrschende Themen: Diskontrakte und Funding Gap, Erwirtschaftungen attraktiver Renditen und Steuerung der Risiken für Bilanz und OCI. Als Antwort haben führende DAX-CTAs in den letzten Jahren dynamische LDI- Konzepte entwickelt und damit sehr gute Ergebnisse erzielen können J.P. Morgan Pension Asset Note macht diese Best-Practice-Lösungen unmittelbar und für alle Anleger verfügbar, insbesondere für diejenigen ohne Pensionsfonds Johannes Banner Head of Corporate Risk Management Germany, Switzerland J.P. Morgan Dr. Andreas Gintschel Head of Pension Advisory and Structuring Germany, Switzerland J.P. Morgan 15:45 16:25 Der Renminbi als zukünftige Handelswährung: aktuelle Trends Die Bedeutung des Renminbi als Handelswährung nimmt kontinuierlich zu Es gibt wichtige First Mover -Vorteile: Unternehmen, die jetzt handeln, gehören zu den Gewinnern Die Umstellung mit einem kompetenten Partner ist einfacher, als es zunächst aussieht Ann Lin Khoo Global RMB Senior Product Manager J.P. Morgan Dr. Martin Thomas Head of TS Advisory Solutions J.P. Morgan 16:40 17:20 FX Risk Management im Umfeld von Aquisitionen am Beispiel SAP AG M&A FX-Sicherungsüberlegungen M&A Transaktionen interner Ansatz M&A Transaktionen weitere Themen Andreas Hartmann Head of Front Office SAP AG Valerie Rademacher Head of FX Sales Germany, Switzerland, Austria J.P. Morgan

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9 Hautsponsoren 25. Finanzsymposium, April Hauptsponsor Kontakt Annette Hill Tel +49 (0) LBBW Antrieb. Made in Germany Die Zeiten, in denen Banken nur Produktlieferanten oder gar reine Kreditlieferanten waren, sind vorbei. Unternehmen erwarten heute Gesprächspartner auf Augenhöhe. Firmenkundenwissen, Branchenexpertise und die Kompetenz unseres Research sind die beste Basis, um Unternehmen auch strategisch zu beraten. Wir freuen uns, Ihnen in unseren Workshops am Donnerstag, 11. April 2013, drei Unternehmen zu präsentieren, die wir auf diese Art begleiten. Uwe Burkert, der neue Chefvolkswirt der LBBW und Leiter des Bereichs Research, beleuchtet darüber hinaus interessante volkswirtschaftliche Themen. Donnerstag, :30 11:10 Putzmeister und Sany Zwei Kulturen treffen aufeinander. Made in Germany und Made in China Wie passt das zusammen? Sany und Putzmeister Gemeinsam Chancen ergreifen und nutzen Putzmeister CEO/Sany-Vorstand Norbert Scheuch als Bindeglied zwischen den Kulturen Vision/Strategie der Putzmeister/Sany- Gruppe Welche Rolle spielen die Hausbanken bei der Verwirklichung der Expansionsstrategie? Norbert Scheuch CEO Putzmeister Holding GmbH Joachim Erdle Leiter Corporate Loans & Acquisition Finance Landesbank Baden-Württemberg Rainer Denk Key Account Manager Baden-Württembergische Bank 11:25 12:05 Unternehmen im aktuellen Konjunkturzyklus Wo befinden wir uns, was erwartet uns? Ausgebremst oder Lichtblick am Konjunktur- Horizont? Wo stehen wir im Konjunkturzyklus? Strukturveränderungen aufgrund der Eurokrise? Anpassungsstrategien der Unternehmen Rückkopplungseffekte und Stabilisierungseffekte als Konsequenz Uwe Burkert Chefvolkswirt und Leiter des Bereichs Research Landesbank Baden-Württemberg 12:20 13:00 Herrenknecht AG Avalgeschäft in konsortialem Umfeld. Warum sind neue Konzepte wichtig und wie können sie erfolgreich umgesetzt werden? Konsortialkredit als stabiler Baustein der Konzernfinanzierung Erfolgreicher Übergang vom Fronting- Konzept zu einem Multi-Issuer-Modell Definition des Hausbankenkreises für die strategische Unternehmensentwicklung Kurt Stiefel CFO Herrenknecht AG Carsten Kalmer Leiter Corporate Loans Origination Landesbank Baden-Württemberg Till André Mente Leiter Unternehmenskunden Freiburg/Lörrach Baden-Württembergische Bank 15:45 16:25 Zusammenspiel von Anleihe- und Schuldschein- Emissionen am Beispiel der Borealis AG. Erfahrungen Ratschläge Perspektiven. Wie lässt sich der Einsatz verschiedener Kapitalmarktinstrumente im Unternehmen umsetzen? Entwicklung der Finanzierungsseite der Borealis AG im Zeitablauf Kriterien der Instrumentenauswahl und Herausforderungen für das Treasury bei der Implementierung Wie verliefen die Implementierungs- und Platzierungsprozesse bei den einzelnen Instrumenten? Investorenkommunikation und Bank-Relationship-Management Erwartungen an die Borealis AG Jan-Martin Nufer Director Treasury & Funding Borealis AG Christoph Zender Leiter Corporate Debt Origination Landesbank Baden-Württemberg 16:40 17:20 Droht Japan? Ein verlorenes Jahrzehnt für Europa? Drohen der Eurozone japanische Verhältnisse? Parallelen zwischen Japan und Europa Unterschiede zwischen beiden Kulturen Ist die aktuelle japanische Politik ein mögliches Szenario für Europa? Uwe Burkert Chefvolkswirt und Leiter des Bereichs Research Landesbank Baden-Württemberg

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11 Treasury-Sponsoren 25. Finanzsymposium, April Treasury-Sponsor Kontakt Martin Güldenberg Tel +49 (0) Ralf Goehringer Tel +49 (0) Barclays Barclays ist mit mehr als Mitarbeitern in über 50 Ländern einer der weltweit führenden Finanzdienstleister und bietet Produkte und Dienstleistungen in den Bereichen Retailbanking, Kreditkarten, Corporate und Investment Banking sowie Wealth-Management an. Als international agierende Bank mit einer mehr als 300-jährigen Geschichte ist Barclays in Europa, Nord- und Südamerika, Afrika und Asien präsent. Barclays fungiert als Kreditgeber und investiert und verwaltet das Vermögen seiner Kunden weltweit. Barclays ist seit 1921 in Deutschland vertreten und bietet großen Unternehmen und Institutionen Dienstleistungen in den Bereichen Finanzierung, Risiko-Management und Beratung. Für viele Kunden im deutschsprachigen Raum hat die Bank auch eine führende Position in wichtigen Segmenten übernommen, wie beispielsweise bei Fixed Income, Kreditprodukten und Rohstoffen sowie fondsgebundenen Produkten. Unsere erstklassige Stellung in unterschiedlichen Märkten wurde 2011 und 2012 durch zahlreiche Auszeichnungen bestätigt. Dazu gehören: Covered Bond House of the Year und Structured Finance House of the Year, IFR Awards (Dezember 2012) Best DCM House und Best FICC House, Europe, Financial News Investment Banking Awards (November 2012) Most Innovative Investment Bank for Bonds und Most Innovative Investment Bank for Structured Investor Products, The Banker Investment Banking Awards 2012 (Oktober 2012) Best Debt House and Best Global Flow House, Euromoney Awards for Excellence (Juli 2012) #1 Primary Debt House, Euromoney (Juni 2012) Neben dem Investment Banking bietet Barclays in Deutschland auch im Corporate Banking Produkte und Dienstleistungen an. Diese umfassen beispielsweise das Cash- und Liquiditäts-Management sowie Handels- und Betriebsmittelfinanzierungen. Zusätzlich zu dem bereits bestehenden weltweiten Netzwerk steht für das Corporate Banking nunmehr auch ein Team von Kundenbetreuern und Produktspezialisten in Frankfurt zur Verfügung. Treasury-Sponsor BNP Paribas S.A Kontakt Heike Bertus-Stöver Tel +49 (0) BNP Paribas verfügt über eines der größten internationalen Filialnetze mit Aktivitäten in 80 Ländern mit fast Mitarbeitern, von denen in Europa arbeiten. In ihren drei Kerngeschäften belegt BNP Paribas Spitzenpositionen: Corporate & Investment Banking, Investment Solutions und Retail Banking und wurde Anfang des Jahres von der International Financing Review zur Bank of the Year 2012 gekürt. In Deutschland ist BNP Paribas seit 1947 vertreten und zählt zu den führenden Auslandsbanken, deren Stärke es ist, lokale Expertise mit der Finanzkraft und den Möglichkeiten einer der größten Banken der Welt zu kombinieren. Die Produktpalette von BNP Paribas reicht von einem umfassenden Cash-Management- Angebot über Global Trade Services, strukturierte Finanzierungen (Leveraged Finance, Corporate Acquisition Finance sowie Export Finance), ein breites Angebot von Fixed-Income-Produkten (Kapitalmarkt- und Flow- Produkte) bis zu einer Vielzahl von Corporate Finance-Dienstleistungen mit einer besonderen Stärke in Mergers & Acquisitions sowie Equity Capital Markets. Unsere Tochtergesellschaften vervollständigen das Produktangebot mit Leasing Solutions, institutionellem Asset Management, Wertpapierdienstleistungen und Dienstleistungen rund um gewerbliche Immobilien und Factoring. Im Rahmen unserer Workshop-Reihe sprechen unsere Experten über folgende Themen und präsentieren Ihnen unsere Lösungsvorschläge: Die Entstehung von Debt Funds neue Möglichkeiten zur Schließung der Finanzierungslücke Automatisierung und Liquiditätsplanung im Treasury: Nur graue Theorie? Ein erfolgreiches Praxisbeispiel Roundtable SEPA: Last-Minute-Tipps für eine erfolgreiche Migration Neue innovative FX-Hedging-Strategien 2013 Anlagealternativen für die Treasury-Liquidität im aktuellen Marktumfeld Selbstverständlich stehen Ihnen unsere Experten auch an unserem Messestand Nr. 49 zur Verfügung. Wir freuen uns auf einen intensiven Austausch mit Ihnen.

12 Treasury-Sponsoren 25. Finanzsymposium, April Treasury-Sponsor Kontakt Dr. Gert Kohlmüller Tel +49 (0) Helaba Die Helaba Landesbank Hessen-Thüringen zählt mit einem Geschäftsvolumen von rund EUR 200 Mrd. und ca Mitarbeitern zu den führenden Banken Deutschlands. Durch ihre beiden Hauptsitze in Frankfurt am Main und in Erfurt ist sie in einer der stärksten europäischen Wachstumsregionen fest verankert. Auch in Nordrhein-Westfalen, dem attraktivsten Regionalmarkt Deutschlands, verfügt die Bank dank ihrer Niederlassung Düsseldorf über ein wichtiges Standbein. Durch ihre Niederlassungen in Paris, London und New York sowie ihre Repräsentanzen in Madrid, Moskau und Shanghai ist die Helaba an bedeutenden internationalen Wirtschaftsstandorten vertreten. Auch über ihre in- und ausländischen Tochter- und Beteiligungsunternehmen agiert die Helaba am Markt. Im Treasury-Bereich deckt das Produktangebot der Helaba ein umfassendes Spektrum an klassischen Geld- und Kapitalmarktprodukten ab. Schwerpunkte sind Geldmarktderivate, Zins- und Kreditderivate, Kapitalmarktfinanzierungen, Floater und langlaufende Devisengeschäfte. Neben der hohen Kompetenz bei der Begebung von Schuldscheindarlehen ist die Helaba leistungsfähiger Partner beim Arrangieren und Platzieren von Unternehmensanleihen. Darüber hinaus begleitet sie ihre Kunden im Risiko-Management mit einem langfristig und ganzheitlich angelegten Beratungsansatz. Die Helaba weist hervorragende Ratings auf. Bei der Rating Agentur Moody s hat sie ein ungarantiertes Rating von A2, bei Fitch ein A+ -Verbund-Rating und bei Standard & Poor s ein A -Rating. Hinzu kommen das AAA - Rating für ihre öffentlichen Pfand briefe sowie erstklassige Kurzfrist-Ratings. Treasury-Sponsor Kontakt Franz-Xaver Puy Michl Tel +49 (0) fpuymichl@hsbc.de HSBC Trinkaus HSBC Trinkaus ist eine führende kundenorientierte Geschäftsbank mit 227 Jahren Erfahrung und Teil der weltweit operierenden HSBC-Gruppe. Mit einer Bilanzsumme von EUR 24,6 Mrd. und EUR 144,6 Mrd. Funds under Management and Administration per wendet sich HSBC Trinkaus an den gehobenen Mittelstand, Konzerne, institutionelle Kunden sowie vermögende Privatkunden. Dabei erschließt HSBC Trinkaus für seine Kunden auch die Ressourcen der HSBC-Gruppe und hat Zugang zum weltweiten Netzwerk in über 80 Ländern und Territorien. Die besonderen Stärken liegen in der Entwicklung von maßgeschneiderten und innovativen Lösungen komplexer nationaler und internationaler Problemstellungen wie zum Beispiel im Payments and Cash-Management. Individuelle Betreuung, nachhaltige Kundenbeziehungen und ein verantwortungsvolles Risiko- Management sind das Fundament unseres Wirtschaftens. HSBC Trinkaus verfügt als Teil der HSBC- Gruppe mit AA- (Stable) weiterhin über das beste Fitch-Rating einer privaten Geschäftsbank in Deutschland. Donnerstag, :30 11:10 Optimiertes Liquidity Management auf Chinesisch mit der Trumpf GmbH + Co. KG 11:25 12:05 SEPA & beyond Europäische Payment-Factory der EGGER Holzwerkstoffe 12:20 13:00 Global Disbursements Ihr Universaladapter für Zzahlungsverkehr in Währungen und Ländern rund um den Globus 15:45 16:25 Anlage von betrieblichem Pensionsvermögen in den Emerging Markets Erfahrungsbericht der TÜV SÜD AG 16:40 17:20 Offshore Renminbi Bonds aus Sicht von Emittenten und Anlegern

13 Treasury-Sponsoren 25. Finanzsymposium, April Treasury-Sponsor Kontakt Reiner Ramacher Tel +49 (0) PB Firmenkunden AG Die Postbank ist neben dem Retailgeschäft der starke und verlässliche Partner für den deutschen Mittelstand. Für rund Firmenkunden bietet die Postbank Finanzlösungen und individuelle, optimal aufeinander abgestimmte Angebote im Zahlungsverkehr, in der klassischen Unternehmensfinanzierung, für das Leasing und Factoring, in der gewerblichen Immobilienfinanzierung sowie im Anlage-, Zins- und Währungs-Management. Im Thema Zahlungsverkehr verfügt die Postbank über eine leistungsstarke, effiziente und hoch professionelle Kernkompetenz. Das macht die Postbank schon heute zu einem der führenden SEPA-Spezialisten. Die Postbank hat ein Produktangebot zusammengestellt, das den anspruchsvollen Kundenwünschen mittelständischer Unternehmen hinsichtlich Transparenz und Sicherheit gerecht wird. Das Betreuungskonzept umfasst die bundesweite individuelle Betreuung durch die Firmenkundenbetreuer beim Unternehmer als auch eine persönliche telefonische Betreuung. Mit der PB Firmenkunden AG positioniert sich die Postbank als der partnerschaftliche und zuverlässige Dienstleister für den Mittelstand in Deutschland. Wir freuen uns, Sie an unserem Stand Nr. 42 zu begrüßen. Treasury-Sponsor UniCredit Corporate & Investment Banking UniCredit ist eine grundsolide europäische Geschäftsbank mit führenden Marktpositionen in Italien, Deutschland, Österreich und Polen und einer starken Präsenz in anderen wachstumsstarken CEE-Ländern. Wir verfügen über eines der größten europäischen Netzwerke mit rund Filialen. Mit mehr als Experten in 50 Ländern bietet Corporate & Investment Banking Dienstleistungen für Unternehmen und institutio nelle Kunden aus dem weitest reichenden euro pä - i schen Bankennetzwerk in West-, Mittel- und Osteuropa. Im Global Transaction Banking (GTB) von UniCredit sind die Kompetenzen Produktentwicklung und Dienstleistungen im Cash- Management & ebanking sowie in der Außenhandelsfinanzierung und Supply Chain Finance gebündelt. Über Produktspezialisten sind in 20 europäischen Ländern vor Ort präsent, um innovative Lösungen für unsere Kunden neuund weiterzuentwickeln. Die UniCredit ist im Transaction Banking eine der führenden Banken Europas. Zahlreiche internationale Auszeichnungen unterstreichen dies. Kontakt Markus Straußfeld Tel +49 (0) markus.straussfeld@unicreditgroup.de Mit dem Ziel einer langfristigen Partnerschaft mit Kunden aus allen Sektoren erarbeiten unsere Kundenbetreuer, Produkt- und Sektorspezialisten im strategischen Dialog maßgeschneiderte Lösungen basierend auf den drei Grundpfeilern unseres Leistungsspektrums: Firmenkundengeschäft und Transaction Services Strukturierte Finanzierungen Kapitalmarkt- und Investment-Produkte Zugang zu den Märkten in West-, Mittelund Osteuropa

14 system-sponsoren 25. Finanzsymposium, April System-Sponsor Kontakt Stefan Obenauer Tel +49 (0) sales@bellin.de BELLIN Als führender Anbieter von standardisierten Lösungen für das Tagesgeschäft im Corporate Treasury haben wir uns schon vor Jahren entschieden, unser globales Treasury-Management-System um eine Komponente zu erweitern, die den Zahlungsverkehr zu einem voll integrierten Bestandteil der Applikation macht. tm5 ist webbasiert und wurde von vornherein so ausgelegt, dass jede Konzerngesellschaft, unabhängig von ihrem Standort, ihren lokalen Zahlungsverkehr für Domestic Payments und Cross Border Payments über eine einzige konzernweite Plattform im Treasury abwickeln kann. Inzwischen sind viele verschiedene heterogene Technologien für die Kommunikation mit Banken fester Bestandteil unseres Angebots, darunter auch die Möglichkeit, SWIFT als Transportmedium mit all seinen Vorteilen zu nutzen. Mit SWIFT haben wir neben den traditionellen Kommunikationsverfahren ein äußerst mächtiges Netzwerk, das eine Vielzahl von Banken erreicht. Vor diesem Hintergrund wollten wir SWIFT zum Austausch von Daten zwischen Unternehmen und Banken weiter etablieren. Heute ist die Verbindung zwischen BELLIN und SWIFT quasi der Brückenkopf zwischen Unternehmen und Banken. Der exklusiv mit SWIFT entwickelte BELLIN SWIFT Service schließt die logische und technische Kommunikation mit SWIFT und damit mit allen Banken ein. Ergebnis ist ein vierdimensionaler Zahlungsverkehr und zwar für Unternehmen aller Größenordnungen und Branchen. Mit dem BELLIN SWIFT Service wird Zahlungsverkehr nahezu unbegrenzt multilandfähig und multibankfähig und kann grundsätzlich für alle Gesellschaften sowohl Domestic als auch Cross Border Payments abdecken. Fazit: Weltweiter Zahlungsverkehr, der über eine konzernweit einheitliche Plattform mit allen relevanten Banken abgewickelt werden kann, ist keine Vision, sondern Realität. Fragen zu tm5, dem vierdimensionalen Zahlungsverkehr, und dem BELLIN SWIFT Service beantworten wir Ihnen sehr gerne. Sie finden unsere Experten am Stand 54. Beispiele aus der Praxis stellen wir Ihnen auch in unseren drei Workshops vor. Wir freuen uns auf Sie! System-Sponsor Kontakt Matthias Löhle Tel +49 (0) matthias.loehle@cogon.de cogon AG Die cogon AG ( ist ein führendes Software- und Beratungshaus für das Finanz- und Rechnungswesen. Mit unseren innovativen und ganzheitlichen Lösungen bieten wir Unternehmen einen Mehrwert für die Bereiche Zahlungsverkehrsabwicklung, Cash-, Liquidity- und Treasury-Management sowie Buchungs- und Abstimmungsprozesse. Mehr als 500 namhafte Kunden sind bereits von unseren Lösungen überzeugt. Seit über zehn Jahren sind wir auf dem Markt erfolgreich. Lernen Sie beim 25. Finanzsymposium erstmals unsere neuen Lösungen für Treasury und für Ihr Reconciliation Management kennen. Darüber hinaus bieten wir Ihnen mit dem neuen EBsec Add-on SDD Mandatsverwaltung ein effizientes Werkzeug für den reibungslosen Übergang Ihrer Mandate zu SEPA. Mit unserem Gesamtportfolio sind Sie immer bestens auf aktuelle Herausforderungen im Finanz- und Rechnungswesen vorbereitet. Das Besondere an unseren Lösungen ist, dass sie von vornherein so konzipiert sind, optimal an die individuellen Kundenbedürfnisse angepasst werden zu können. Darüber hinaus lassen sich unsere Lösungen je nach Bedarf modular ergänzen, um so noch stärker den individuellen Anforderungen gerecht zu werden. Im Workshop am 10. April 2013 im Raum Franz Xaver Richter berichtet unser Kunde PREUSS Service GmbH über Erfahrungen mit unseren Produkten. Darüber hinaus stellen Ihnen unsere Fachexperten zwei unserer neuen Lösungen vor. Mittwoch, :30 16:10 Effizientes Lastschriftmanagement mit der SDD Mandatsverwaltung für EBsec 16:25 17:05 Yes, you can Treasury mit der neuen webbasierten Lösung von cogon 17:20 18:00 Optimierte Zahlungsverkehrsprozesse im Branchenumfeld des Baugewerbes PREuss Service GmbH Besuchen Sie uns auch an unserem Stand (Standnummer 23). Wir freuen uns auf Sie!

15 system-sponsoren 25. Finanzsymposium, April System-Sponsor Kontakt Christoph Budde Tel +43 (0) sales@reval.com ecofinance/reval Krisen und neue rechtliche Richtlinien gehören mittlerweile zur Tagesordnung. In dieser turbulenten Zeit muss sich das Treasury laufend an neue Gegebenheiten anpassen und entwickelt sich so rasch weiter. Risiko-Management und die Forderung nach Transparenz in globalen Cashflows sind die neuen strategischen Prioritäten. Diese neuen Prioritäten erfordern auch neue Lösungen. Lösungen, die es Treasurern ermöglichen, Cash-, Liquiditäts- und Risiko-Management unter einen Hut zu bringen. Um in einem immer volatileren Umfeld zu überleben, fangen Unternehmen an, Risiken umfassender und kritischer zu betrachten. Heute suchen Sie verstärkt nach Transparenz in Cash-, Liquiditäts- und Risiko-Management und müssen gleichzeitig immer komplexer werdende Anforderungen in Hedge Accounting und Compliance erfüllen. Sie erkennen, dass ihre alten Treasury-Management-Systeme (TMS) sie hierbei nur eingeschränkt unterstützen können und suchen nach Lösungen, die Treasury- und Risiko-Management (TRM) gleichermaßen abbilden können. ecofinance/reval ist ein führender Anbieter von integrierten TRM-Lösungen. Die Software unterstützt Konzerne dabei, Cash-Positionen, Liquidität und Risiken besser zu steuern sowie Bewertungen und Berichte für komplexe Finanzinstrumente und Hedge Accounting zu erstellen. Deutsche, österreichische und schweizer Top- Unternehmen wie die Bayerische Versorgungskammer, die RHI AG und die Emmi Gruppe haben die Zeichen der Zeit erkannt und arbeiten in Cash-, Liquiditäts- und Risiko-Management mit den TRM-Lösungen von ecofinance/ Reval, einem Unternehmen der Reval Gruppe, die ihren Hauptsitz in New York und Niederlassungen in Nordamerika, EMEA und im asiatisch-pazifischen Raum hat. TIP Treasury Information Platform Ihre Zahlen im Blick Mit TIP entgeht Ihnen nichts: Finanzstatus, Kreditlinien oder Avalbestand per Knopfdruck sehen Sie alle relevanten Finanzpositionen, und das konzernweit. Fast genau so schnell kontrollieren Sie Bankgebühren, machen die Liqiditätsplanung und erstellen Sie maßgeschneiderte Finanzberichte Anwender in 100 Konzer nen schätzen TIP. Mehr Informationen finden Sie auf unserer Website unter der Rubrik Finanzberichtswesen TIP :

16 anbieter Plus-Paket 25. Finanzsymposium, April Anbieter Plus-Paket Kontakt Anja Egelkraut Tel +49 (0) BayernLB EMIR und ihre Anforderungen an Unternehmen Die Derivatemärkte werden im Jahr 2013 unter anderem durch die Anforderungen von regulatorischer Seite geprägt sein. Welche Veränderungen hinsichtlich Clearingpflicht, Meldepflicht und Risikominderungstechniken Unternehmen betreffen, wird im Workshop behandelt. Lieferantenkredite als Absatzförderungsund Finanzierungsinstrument im Export gezielt einsetzen Der deutsche Maschinenbau setzt gezielt das niedrige Euro-Zinsniveau für Verkaufserfolge in Schwellenländern ein. Die Steigerung des Absatzes durch Gewährung von Zahlungszielen ist für die gesamte deutsche Exportindustrie von Nutzen. Auch die Generierung von Liquidität aus den vorhandenen Lieferantenkrediten außerhalb von Bankkrediten gewinnt zunehmend an Bedeutung. Aktuelle Praxisbeispiele werden vorgestellt. Rohstoffpreisperspektiven aus volkswirtschaftlicher Sicht 2012 wurden die Rohstoffpreise (Rohöl, Buntund Edelmetalle) spürbar von Politik, Notenbanken und gesamtwirtschaftlicher Entwicklung geprägt. Wird sich dies wiederholen? Außerdem wird bei einigen Rohstoffkategorien die Angebots-/Nachfragesituation näher beleuchtet, um die relative Attraktivität zu bestimmen. Anbieter Plus-Paket Kontakt Codru Vlasceanu Tel +49 (0) ING Commercial Banking Die ING Gruppe ist ein weltweit tätiges Finanzinstitut mit niederländischem Ursprung. Derzeit hat die Gruppe mehr als 85 Mio. Privat-, Firmen- und institutionelle Kunden in Europa, Asien und Amerika. Sie hat den Anspruch, mit Erfahrung, Knowhow und Engagement für hervorragenden Service und weltweiter Präsenz die Bedürfnisse eines breiten Kundenstamms zu erfüllen. ING Commercial Banking Deutschland ING Commercial Banking ist seit den 1990er Jahren auf dem deutschen Markt tätig. Im Laufe der Jahre hat sich ING Commercial Banking in Deutschland zu einem angesehenen Partner von auf dem deutschen Markt aktiven Großunternehmen entwickelt, der Firmen und Institutionen ein handverlesenes Angebot fokussierter Produkte zur Verfügung stellt. ING Commercial Banking ist in Deutschland ein Geschäftsbereich der ING-DiBa AG. Eine Kombination, die das breite Know-how auf dem deutschen Markt unterstreicht. Eines der Basisprodukte ist Payments & Cash Management. Liquidität und Zahlungsströme geschickt und effizient zu steuern ist wesentlich, um sich langfristig und erfolgreich in einem starken Wettbewerb zu positionieren. Als international agierende Bank bietet die ING ganzheitliche Lösungen, damit unsere Kunden Ihre Cash Management Aktivitäten effizient steuern können. Anbieter Plus-Paket Kontakt Sebastian Brand Tel +49 (0) Sven O. Müller Tel +49 (0) BERENBERG BANK Die 1590 gegründete Berenberg Bank ist eine der weltweit ältesten Banken und gehört heute mit Mitarbeitern, einer Bilanzsumme von EUR 4,3 Mrd. und einem verwalteten Vermögen von über EUR 28 Mrd. zu den bedeutenden unabhängigen Privatbanken in Europa. Das Bankhaus mit Sitz in Hamburg wird von persönlich haftenden Gesellschaftern geführt und hat neben einer starken Präsenz in London, Zürich und Frankfurt 13 weitere Standorte in Europa, Amerika und Asien. Berenberg ist nicht nur im Private Banking hervorragend aufgestellt, sondern bietet Firmen und institutionellen Kunden innovative Lösungen im Corporate Banking, Asset Management und Investment Banking. Informieren Sie sich in unseren Workshops. Donnerstag, 11. April 2013 Raum Ravel Interest Rate Overlay Management Reduzierung von Zinsrisiken im volatilen Marktumfeld Financial Covenants Ausgestaltung, Fallstricke und Taktik aus Sicht des Kreditnehmers Currency Protect Overlay dynamisches Risiko-Management für G10- und Emerging-Markets-Währungen Steigerung der Kapitalerträge durch den Einsatz hybrider Zinsprodukte Zum Abschluss des Tages spricht Dr. Holger Schmieding, Chefvolkswirt der Berenberg Bank, über die Zukunft des Euro-Raums.

17 Sichern Sie sich den Termin! The Future of Cash Management 26. November 2013 in Frankfurt Mit und für Cash-Management-Experten von Unternehmen, Banken und Software-Anbietern

18 programmübersicht Mittwoch, 10. April Gastreferat 13:00 13:45 1 Wolfgang Amadeus Mozart Diesen Vortrag sponsert Kreativität und Ethik in einer Welt des Umbruchs Wie muss in einer globalisierten Welt die Ökonomie der Zukunft aussehen, wenn ein politisches, ökonomisches und soziales Desaster verhindert werden soll? Impulsreferat Stefan Behr Head Global Corporate Bank Germany, Austria J.P. Morgan Moderation Jochen Schwabe Partner Schwabe, Ley & Greiner Referent Dr. Heiner Geißler Bundesminister a.d. und Schlichter bei Stuttgart 21 System-Forum 14:30 15:15 2 Gustav Mahler I Transparente Kontrolle von Bankgebühren Rückblick, Status quo, Ausblick Welche Möglichkeiten stehen dem Treasurer schon heute zur Verfügung, um die Gebührenabrechnung seiner Banken transparent nachvollziehen zu können? Was hat es mit elektronischen Formaten wie camt.086, TWIST BSB, ANSI.822 auf sich? Und wie kann man sie effizient für Gebührenkontrolle nutzen? Stefan Haberle Senior Manager Bank Relations Siemens Treasury GmbH Martin Postweiler Manager Cash Management Deutsche Lufthansa AG Christine Pitzen Senior Treasury Manager Deutsche Post AG Moderation Hubert Rappold Partner Schwabe, Ley & Greiner System-Forum 14:30 15:15 3 Gustav Mahler II Stolpersteine und Fallstricke im Ausschreibungs- und Implementierungsprozess Welche Punkte sind bei der Auswahl und Implementierung von Treasury-Systemen besonders wichtig, um nach dem going live auch jene Resultate (bspw. Berichte, Bewertungen, Automatisierung von Prozessen) zu erzielen, die man sich beim Projektstart erhofft hat? Treasurer berichten über ihre Erfahrungen bei der Auswahl und Implementierung von Treasury-Systemen. Frank Rust Head of Group Treasury Bucher Industries AG Thomas Wenger Group Treasurer Geberit Gruppe Klaus Gerdes Head of Corporate Finance/ Treasury ALTANA AG Moderation Michael Juen Partner Schwabe, Ley & Greiner System-Forum 14:30 15:15 4 Gustav Mahler III Dieses Forum sponsert Die Entwicklung der Treasury-Systeme Anforderungen einst, heute und in der Zukunft Seit dem ersten Finanzsymposium vor 25 Jahren steht Technik im Finanzbereich auf dem Programm. Viele Funktionen, die vor kurzem noch Zukunftsmusik waren, sind heute bereits Realität. Aber wie sehen die zukünftigen Funktionen aus und welche Entwicklungen darf man in der nächsten Zeit erwarten? Welche Wünsche stehen ganz oben auf der Agenda der Treasurer und wie sieht es mit der Umsetzung dieser Anforderungen seitens der Systemanbieter aus? Alexander Burck Head of Corporate Financial Controlling Bayer AG Kai Schrickel Group Treasurer, Leiter Zentralbereich, Finanzen, M&A BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH Tamara Weinert Vice President Investor Relations Outokumpu Oy Moderation Andrea Kemetmüller Partner Schwabe, Ley & Greiner

19 programmübersicht Mittwoch, 10. April System-Workshop BELLIN GmbH 15:30 16:10 6 Variohalle 4 Treasury mal ganz effizient! Am Beispiel ASK Chemicals Vom Treasury-Datensammler zum Treasury-Manager Zuwachs, kein Problem. Mach ich sofort. Das Tagesgeschäft mit 7 Klicks. Der Wert des mobilen Treasury. Referent Marc Dumont Group Treasurer ASK Chemicals GmbH System-Workshop COPS 15:30 16:10 8 Variohalle 7 Einsatz von PMS-Corporate als Treasury- Management-Gesamtsystem bei der Evonik Industries Wie löst man die Herausforderungen eines konzernweiten Treasury durch den Einsatz moderner IT und einer einheitlichen Software-Lösung? Gesamtüberblick Automatisierte Sicherung der operativen Cashflows Integration der Misys Deal Confirmation in den Backoffice-Prozess. Umsetzung von IFRS13. Referent Dr. Matthias Hübner Head of Financial Controlling Evonik Industries AG System-Workshop ecofinance/reval 15:30 16:10 9 Bruno Schmitz Straight-Through-Processing (STP) im Treasury der RHI AG Aktualisierung der Liquiditätsplanung Finanzstatusbericht Einlesen von Bankauszügen und Vormerkungen Kontendisposition Geldmarktgeschäfte / FX-Geschäfte Referent Gernot Bauer Head of Cash Management & Intercompany Financing RHI AG System-Workshop EFiS EDI Finance Service AG 15:30 16:10 10 Variohalle 10 E.ON Guarantee Solution mit Multikanalanbindung an die Banken Torsten Spieker Leiter / Vice President H/GL 1 Group Reporting BPM Financial BPM E.ON SE Alexander Lebed Corporate Applications Groupwide Solutions Treasury & Risk Management Solutions E.ON SE Jürgen Grabowski Key Acccount Manager EFiS EDI Finance Service AG System-Workshop GEVA Business Solutions GmbH 15:30 16:10 11 Variohalle 9 Make and buy einfach in die SEPA-Welt! Die Integration von Marktlösungen in die eigene IT XML-Konverter IBAN-Konverter Mandatsverwaltung Waldemar Metzler Leiter Banking Deutsche Leasing GmbH Martin Strauch Vertriebsleiter Banking Systems GEVA Business Solutions GmbH

20 programmübersicht Mittwoch, 10. April System-Workshop Hanse Orga AG 15:30 16:10 13 Variohalle 1 Zentral, effektiv, revisionssicher Grohe optimiert Zahlungsverkehr und Cash-Management mit der Hanse Orga FinanceSuite Der international agierende Konzern für Sanitärarmaturen Grohe berichtet über die Implementierung und die Vorteile der FinanceSuite Payment Management und der FinanceSuite Cash & Liquidity Managment. Transparenz und einheitliche Prozesse für den gesamten Konzern mit einer in SAP integrierten Lösung Ingo Otto Head of Liquidity Management GROHE AG Dirk Bieletzki Leitung Vertrieb Hanse Orga AG System-Workshop SAP Deutschland AG & Co. KG 15:30 16:10 15 Ravel (Dorint Hotel) Zahlungsverkehr mit SAP-Treasury-Applikationen bei der Carl Zeiss AG Carl Zeiss im Überblick Zahlungsprozesse in der Carl Zeiss Gruppe Payment-Factory mit SAP Bank Communication Management Zahlungen / Netting mit SAP In-House Cash Holger-Ingo Lehmann Senior Manager, Risk Management & Operations Carl Zeiss Financial Services GmbH Torsten Schubert Senior Consultant Carl Zeiss AG System-Workshop Schwabe, Ley & Greiner Gesellschaft m.b.h. 15:30 16:10 17 Variohalle 6 Deutsche Lufthansa AG: In drei Schritten Bankgebühren einfach kontrollieren ein Praxisbericht Profitieren Sie von den Erfahrungen der Deutsche Lufthansa AG und sehen Sie, wie Sie in Zukunft die Bankgebühren kontrollieren. Wie kommt man an die Daten Zusammenarbeit mit den Banken Die Mühen der Ebene Kontrolle der Daten Erntezeit die praktische Umsetzung und Erfolge Daniel Sylla Referent Cash-Management Deutsche Lufthansa AG Hubert Rappold Partner Schwabe, Ley & Greiner System-Workshop Technosis AG 15:30 16:10 18 Variohalle 3 Konzernweites Liquiditäts-Management bei der ALBA Group Tägliche Cashflow-Analyse in ATAQ u.a. mit Daten aus SAP Integrierte Leasingverwaltung Sonja Brei Leiterin Treasury ALBA Group Maik Pätzold Corporate Finance ALBA Group Ralf Böttger Projektmanagement Technosis AG System-Workshop Treasury Intelligence Solutions GmbH 15:30 16:10 19 Brahms (Dorint Hotel) Erfolgreiche und internationale SEPA- Umsetzung am Beispiel der Fujitsu Technology Solutions GmbH und OTS AG Herausforderungen der SEPA-Implementierung Projektdesign und -umsetzung SEPA-Payment-Factory Kosten Andree Stubbemann Head of Cash Management Fujitsu Technology Solutions GmbH Christian Klumpe Head of Treasury OTS AG

21 programmübersicht Mittwoch, 10. April System-Workshop TRINITY Management Systems GmbH 15:30 16:10 20 Variohalle 2 Prozessoptimierung im Treasury der Nolte Group mittels TRINITY TMS Referent Volker Hecht Leiter Finanzen und Treasury Nolte SE System-Workshop van den Berg AG 15:30 16:10 21 Christian Cannabich Umstellung auf den SEPA-Zahlungsverkehr (SCT und SDD) bei Fielmann NTT DATA, Partner von van den Berg, unterstützt die Fielmann AG bei der Umstellung auf den SEPA-Zahlungsverkehr (SCT und SDD). Ein Erfahrungsbericht. Clemens Löscher Systeme & Projekte Finanzen Fielmann AG Christian Fink Head of Payments NTT Data Deutschland GmbH System-Workshop BELLIN GmbH 16:25 17:05 23 Variohalle 4 Die Hot Spots Zahlungsverkehr und FX- Management im internationalen Kontext am Beispiel des Steinhoff Europe Konzerns Frankreich, Deutschland, Großbritannien und Australien ein Beispiel für globalen Zahlungsverkehr. Referent Michael Eggers Leiter Zentrale Finanzen Steinhoff Europe Group Services GmbH System-Workshop ecofinance/reval 16:25 17:05 26 Bruno Schmitz Der Weg zum professionellen Cash-Management bei der Emmi Gruppe IST- und SOLL-Situation im Emmi-Treasury Projektplan und Basisprojekte Konzept und Umsetzung der Liquiditätsplanung Learnings aus dem Prozess Referent Michael Mayer Projektleiter Konzerncontrolling & Treasury Emmi AG System-Workshop GEVA Business Solutions GmbH 16:25 17:05 28 Variohalle 9 Make and buy einfach in die SEPA-Welt! Die Integration von Marktlösungen in die eigene IT XML-Konverter IBAN-Konverter Mandatsverwaltung Waldemar Metzler Leiter Banking Deutsche Leasing GmbH Martin Strauch Vertriebsleiter Banking Systems GEVA Business Solutions GmbH

22 programmübersicht Mittwoch, 10. April System-Workshop Hanse Orga AG 16:25 17:05 30 Variohalle 1 Ein SAP -integriertes Bank Account Management in der Praxis Vivantes berichtet aus dem Projekt mit Hanse Orga. Der größte kommunale Krankenhausbetreiber Deutschlands berichtet, wie er sämtliche Bankkonten effektiv mit der Hanse-Orga-Lösung FinanceSuite ebam verwaltet. Sichtbarkeit und Kontrolle: Zentraler Überblick und Management aller Konten und Zeichnungsberechtigungen Peter Wolf Referatsleiter Kreditoren-/Debitorenbuchhaltung Vivantes Netzwerk für Gesundheit GmbH Christos Kiosses Produktmanager Hanse Orga AG System-Workshop Omikron Systemhaus GmbH & Co. KG 16:25 17:05 31 Variohalle 5 Internationale Payment Factory am Beispiel Deutsche Telekom Accounting GmbH Best Practice Evolution und Innovation : Ausbau eine MultiCash-Standardlösung zu einer internationalen Payment Factory. Die Deutsche Telekom Accounting GmbH liefert die Vorlage zur Umsetzung einer zentralen Lösung im internationalen Kontext sowohl für Konzerne als auch für den Mittelstand. Klaus Schuster Teamleiter Banken/Zahlungsverkehr De Te Accounting GmbH Gregor Opgen-Rhein Account Manager Omikron Systemhaus GmbH & Co. KG System-Workshop SAP Deutschland AG & Co. KG 16:25 17:05 32 Ravel (Dorint Hotel) SAP Treasury Einführung aus Sicht einer Fachabteilung am Beispiel Celesio AG Herausforderungen in verschiedenen Projektphasen Vorstellung und Bewertung genutzter Applikationen Martina Schade Treasury Celesio AG Andreas Sowa Head of Corporate Treasury Celesio AG System-Workshop Schwabe, Ley & Greiner Gesellschaft m.b.h. 16:25 17:05 34 Variohalle 6 Schott AG: Heben Sie Ihren SAP-Datenschatz für das Treasury-Berichtswesen ein Praxisbericht In SAP (FI, TR, CM, IHC, Liquidity Planner) liegen eine Fülle von Daten für das Berichtswesen. Wie Sie diese Daten für Ihr Berichtswesen nutzen können, zeigen wir Ihnen in diesem Workshop. Rainer Hofmann Corporate Treasury and Financing Schott AG Hubert Rappold Partner Schwabe, Ley & Greiner System-Workshop Technosis AG 16:25 17:05 35 Variohalle 3 Komplexe Treasury-Praxis einfach umgesetzt mit ATAQ bei der conwert SE Immobiliengruppe Kapitalmarktfinanzierung Anleihen Derivative Instrumente für Kreditabsicherungen, Zinsrisiko-Management Liquiditätssteuerung im Treasury von dezentral organisierten Unternehmenseinheiten Interaktion der Abteilungen Treasury und Konzernrechnungswesen Christian Mayer Head of Dep. Finance/ Treasury conwert Immobilien Invest SE Gerald Plessl Treasury Finanzierung conwert Immobilien Invest SE Gerald Schulz Bereichsleiter, Cash-Management & Finance Controlling Technosis AG