Treasury als Teil einer integrierten IT-Landschaft

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1 22. April 2015 Treasury als Teil einer integrierten IT-Landschaft Finanzoptimierung als Thema der IT SAP IT Summit Österreich 2015 Klassifizierung: Vertraulich-Extern

2 TREASURY ALS TEIL EINER INTEGRIERTEN IT-LANDSCHAFT 2 Schwabe, Ley & Greiner: mehr als 25 Jahre Treasury-Erfahrung! Die Firma 1988 gegründet; inzwischen 11 Partner alle in der Beratung tätig Spezialisiert auf Beratung und Ausbildung von Unternehmen, Banken und staatlichen Institutionen im Bereich Treasury und Finanz-Management. Über Projekte abgeschlossen Im Fachbereich Treasury / Finanzen das führende Beratungsunternehmen im deutschsprachigen Raum Die Mitarbeiter Derzeit 55 alle Partner sowie der Großteil der Mitarbeiter im Beratungsbereich verfügen über langjährige Bank- und/oder Beratungserfahrung Die Kunden Über führende Unternehmen und Banken in Österreich, Deutschland und in der Schweiz Schwerpunkt im deutschsprachigen Raum, für unsere Kunden und deren Tochtergesellschaften weltweit tätig

3 TREASURY ALS TEIL EINER INTEGRIERTEN IT-LANDSCHAFT 3 End-to-End Treasury and Risk Management Prozesse im Bereich Treasury

4 TREASURY ALS TEIL EINER INTEGRIERTEN IT-LANDSCHAFT 4 Das SAP-Portfolio im Bereich Treasury

5 TREASURY ALS TEIL EINER INTEGRIERTEN IT-LANDSCHAFT 5 Wie sind die Treasury-Systemlandschaften bei den SAP-Kunden ausgestaltet? Finanzbuchhaltung / Zahlläufe Cash Management TMS Finanzgeschäfte Finanzrisikomanagement TMS TMS und wie sieht es in Ihrem Unternehmen aus? % % % % % %

6 TREASURY ALS TEIL EINER INTEGRIERTEN IT-LANDSCHAFT 6 Vorteile von SAP Treasury gegenüber einer Excellösung Revisionssicheres System Daten sind revisionssicher abgelegt Jede Datenänderung wird protokolliert Prüfung und Verifizierung bei Dateneingabe Verringerung der Fehlerquote Sicherstellung des 4-Augen-Prinzip über Workflows Automatisierung und Einsparen von Aufwand Automatische Abläufe Große Zeitersparnis für Mitarbeiter Erhöhung der Funktionalität Viele Transaktionen und Berichte, die das Leben im Treasury einfacher machen Mehr Informationen und mehr Auswertungen möglich Kontrolle der Marktwerte und Zinsberechnungen der Banken Reporting leicht gemacht aufgrund zentraler Datenbank Zentralbankreporting EMIR IFRS 7

7 TREASURY ALS TEIL EINER INTEGRIERTEN IT-LANDSCHAFT 7 Vorteile von SAP Treasury gegenüber einem TMS Einheitliche Systemlandschaft Durchgängige Prozesse Durchgängigkeit der Informationen von Treasury bis in die Finanzbuchhaltung Alle Informationen sind ein EINEM System verfügbar Keine Schnittstellen Vereinfachter Support Einbindung in den bestehenden SAP Support Nutzung und Ausbau bestehender Expertise Umfangreiche Beratungsexpertise verfügbar Integration mit anderen Funktionsbereichen Automatische Buchungen für Finanzgeschäfte Nutzung von Vorschaudaten aus der Finanzbuchhaltung und der Logistik Durchgängiger Zahlungs- und Freigabeprozess Durchgängiges Reporting Umfangreiche Reproting-Möglichkeiten im SAP-Universum Zugriff auf Daten aus allen Funktionsbereichen

8 TREASURY ALS TEIL EINER INTEGRIERTEN IT-LANDSCHAFT 8 Integration im SAP Transaction Management Finanzinstrumente vom Handel bis in die Finanzbuchhaltung

9 TREASURY ALS TEIL EINER INTEGRIERTEN IT-LANDSCHAFT 9 Was bringt die Integration im Treasury & Risk Management? Automatisierung und Reduktion von Aufwand Abgrenzungen und Bewertungen können auf Knopfdruck berechnet und automatisch gebucht werden Automatisiertes Reporting zum Monats-, Quartals- und Jahresabschluss Gute Integration mit der Buchhaltung Alle Buchungen werden automatisch erstellt Verbindung zwischen Finanzgeschäften und Buchhaltung gut dargestellt Automatischer Link aus Finanzgeschäft zum Buchhaltungsbeleg Verbesserung des Verständnis zwischen Treasury und Finanzbuchhaltung Alle greifen auf das gleiche System zu und haben die gleichen Informationen Die Finanzbuchhaltung kann zur Überprüfung von Belegen direkt die Finanzgeschäfte und die Cashflows betrachten Treasury kann direkt aus dem Finanzgeschäft heraus die Buchungsbelege ansehen Einfacher Abgleich von Buchsalden (FI) und Bestandslisten (Treasury)

10 TREASURY ALS TEIL EINER INTEGRIERTEN IT-LANDSCHAFT 10 Integrierter Zahlungsprozess mit dem SAP Bank Communication Managment

11 TREASURY ALS TEIL EINER INTEGRIERTEN IT-LANDSCHAFT 11 Mehrwert einer optimierten Bankenkommunikation

12 TREASURY ALS TEIL EINER INTEGRIERTEN IT-LANDSCHAFT 12 Integrierter Informationsfluss im Cash- und Liquiditätsmanagement

13 TREASURY ALS TEIL EINER INTEGRIERTEN IT-LANDSCHAFT 13 Vorteile der Integration aus der Praxis SAP Cash Management bei einem deutschen Energieversorger Ausgangssituation: Manuelle Disposition auf Basis von Excel und handschriftlichen Notizen Lösung: Implementierung SAP Cash Management für Disposition und Bankkontenüberträge Ergebnis: Vollständig systembasierte Disposition mit aktuellen Valutensalden aller Bankkonten und integrierter Berücksichtigung von Zahlungs- und Rechnungsinformationen aus dem SAP FI Systemunterstützte Generierung von Kotenüberträgen inkl. Erzeugung der Zahldateien SAP Liquidity Planner bei einem deutschen Chemieunternehmen Ausgangssituation: Ist-Daten nicht in der gleichen Gliederungstiefe verfügbar wie die Plandaten Lösung: Einführung der Ist-Rechnung des SAP Liquidity Planners zur Herstellung der Belegkette von der Kontoauszugbuchung zur Aufwands- und Ertragsbuchung in der GuV Ergebnis: Automatische Berechnung differenzierter Ist-Daten zur Analyse von Plan-Ist-Abweichungen in der Liquiditätsplanung

14 TREASURY ALS TEIL EINER INTEGRIERTEN IT-LANDSCHAFT 14 SAP Cash Management powered by SAP HANA Neue Dimension des Cash- und Liquiditätsmanagments