SAP Treasury im Überblick

Transkript

1 SAP Treasury im Überblick Module und Funktionen für den Finanzbereich Klassifizierung: Öffentlich

2 2 Die Treasury-Module von SAP und wozu sie dienen Optimierung und Steuerung des Zahlungsverkehrs Finanzgeschäfte und Finanzrisiko- Management Disposition und Cash-Pooling Liquiditäts- Management SAP IHC In-House Cash SAP TRM Treasury & Risk Management SAP CM Cash Management SAP BPC Business Planning & Consolidation SAP BCM Bank Communication Management SAP LP Liquidity Planner Zahlungsverkehr und Kontoauszüge SAP FI Financial Accounting SAP BW & BO Business Warehouse & Business Objects Reporting Analysen ohne weitere Lizenzkosten verfügbar (Teil der SAP FI-Lizenz)

3 3 SAP In-House Cash (SAP IHC) Aufbau einer Payment Factory Optimale Intercompany-Verrechnung Netting von Intercompany-Zahlungen Automatische Erstellung und Versand von Kontoauszügen der Tochtergesellschaften Integrierte Banking-Funktionen (Kontenanlage, Zinskalkulationen, Gebührenberechnungen, Genehmigungen und Kontrollen für Kreditlinien sowie Erstellung und Allokation von Kontoauszügen) Automatisierter Transfer aller relevanten Daten für die Finanzbuchhaltung wie z. B. Bilanzierungsabgrenzung, Liquiditätsbündelung und Hauptbuchüberträge Reduzierung der Transaktionskosten bei Auslands- und Fremdwährungszahlungen Senkung der Zahlungsverkehrskosten durch die Vermeidung von Zahlungen im Intercompany-Bereich Sichere Prozesse durch zentrale Gestaltung des Zahlungsverkehrs Einsparen von Bankkonten Transparenz über den konzernweiten Zahlungsverkehr Vollständige Transparenz und Information der Töchter über Verrechnungskonten

4 4 SAP Bank Communication Management (SAP BCM) Erweiterung des Zahllaufprozesses Revisionssicherer Freigabeprozess für die Zahlungen Treasury kann einzelne Zahlungen aus dem Zahllauf ablehnen Rückintegration mit Kreditorenbuchhaltung bei Nichtausführung von Zahlungen Optimale Integration mit einer Payment Factory Direkter Versand der Zahlungen an die Banken Anbindung an das SWIFT-Netzwerk Nutzung des EBICS-Kanals Gewährleistung des 4-Augen-Prinzips bei der Freigabe von Zahlungen Nachvollziehbarkeit der Freigabeschritte und der an der Freigabe beteiligten Personen Erhöhte Prozesssicherheit im Zahlungsverkehr Standardisierung der Prüfungs- und Freigabeverfahren im Konzern Transparenter Einblick in die einzelnen Zahlungen des Zahllaufs Vereinfachte Kommunikation mit der Buchhaltung im Zahlungsprozess Einsparung von IT-Kosten durch Reduzierung der Zahlungsverkehrssysteme Automatisierung der Workflows im Zahlungsverkehr

5 5 SAP Treasury and Risk Management (SAP TRM) Verwaltung von Finanzgeschäften Automatische Erzeugungen von Buchungen zu den Finanzgeschäften Automatische Erzeugung von Zahlungen aus den Finanzgeschäften Marktwertberechnungen Kalkulation und Buchung von Zinsabgrenzungen und Bewertungen (incl. Hedge Accounting) Marktrisikomanagement: Sensitivitätsanalyse, Value-at-Risk, Cashflow-at-Risk Kreditrisikomanagement EMIR-Reporting etc. Erstellung von AWV-Meldungen etc. Zentrales Reporting-Tool für alle Ihre Finanzgeschäfte Dokumentation des 4-Augen-Prinzips beim Handel mit Finanzinstrumenten Steuerung und Überwachung von Finanzrisiken Zeitersparnis durch Automatisierung der Buchhaltung Einfache Abstimmung mit der Buchhaltung Zeitersparnis durch Automatisierung von Berechnungen und Berichten

6 6 SAP Cash Management (SAP CM) Durchführung der Disposition Automatischer Einbezug von Banksalden und Zahlläufen Dispositionsvorschau durch Anzeige der offenen Posten von Kreditoren und Debitoren Vielfältige Möglichkeiten zur Avisierung von Zahlungen Abbildung von Cash-Pooling-Strukturen Erstellung von Dispositionsvorschlägen Automatische Erzeugung von Zahlungen aus der Disposition Erstellung eines Finanzstatus Auswertung des Zahlungsverhaltens von Debitoren Liquiditätsvorschau von Zahlungen aus Einkauf und Vertrieb Zeitersparnis im Rahmen der Disposition Erleichterte Abstimmung mit Tochtergesellschaften, da Daten automatisiert in die Disposition einfließen Abschaffung von Dispositionsblättern in Excel Mehr Genauigkeit und Zuverlässigkeit in der Disposition

7 7 SAP Liquidity Planner (SAP LP) Vollständige Darstellung der Ist-Zahlungsströme einer Periode Analyse von Belegketten zur Zuordnung der Zahlungen zu GuV-Positionen (Aussage über Planungskategorie) Somit auch Zuordnung zu sehr detaillierten Planungsstrukturen möglich Analyse von Kontoauszügen zur Ableitung der Planungskategorie ebenfalls möglich Ermittlung von Obligo-Zahlungsströme (Rechnungen, Bestellungen etc.) unter Beachtung des voraussichtlichen Zahlungsdatums Hochdetaillierte Liquiditäts-Ist-Rechnung Ermöglicht eine Liquiditätsplanung, die modernen Ansprüchen gerecht wird Macht detaillierte Plan-Ist-Vergleiche möglich Zeitersparnis gegenüber der manuellen Kontoauszugsanalyse Höhere Detailtiefe als bei der Kontoauszugsanalyse eines Treasury-Management-Systems Nutzung der SAP-Vorschaudaten als Input für die Liquiditätsplanung

8 8 SAP Business Planning & Consolidation (SAP BPC) Durchführung der Liquiditätsplanung Einbezug von SAP-Forecast-Daten in die Planung Einbezug der Ist-Rechnung aus dem SAP Liquidity Planner Einfache Gestaltung und Anpassung von Erfassungslayouts durch den Fachbereich Plan-Ist-Vergleiche Erfassung von Planungsdaten im Excel-Layout Abbildung und Dokumentation von Planungsprozessen Steuerung des Planungszyklus durch Prozessablauf und -Benachrichtigungen Integration mit anderen Planungsaufgaben im Unternehmen Mehrwert für Ihr Treasury... Gutes Tool für die Liquiditätsplanung Einfacher Einbezug von SAP-Daten in die Planung Einfache Erfassung weiterer Cashflows Koordinierung des Planungsprozesses mit allen beteiligten Entitäten Leichter Roll-out durch bewährte Excel-Funktionen Durch die Plattformunabhängigkeit bei der Erfassung und der Datenbank auch für Non-SAP-Gesellschaften geeignet

9 9 SAP Financial Accounting (SAP FI) Letztendlich ist SAP FI zwar das Accounting-Modul von SAP, jedoch steckt doch eine große Portion Treasury drin: Zahlläufe Kontoauszüge IC-Verrechnungskonten Cash-Pooling-Verrechnungskonten Zahlungskonditionen für Kreditoren und Debitoren Mahnprozesse Mehrwert für Ihr Treasury... Gutes Tool für die Liquiditätsplanung Einfacher Einbezug von SAP-Daten in die Planung Einfache Erfassung weiterer Cashflows Koordinierung des Planungsprozesses mit allen beteiligten Entitäten Leichter Roll-out durch bewährte Excel-Funktionen Durch die Plattformunabhängigkeit bei der Erfassung und der Datenbank auch für Non-SAP-Gesellschaften geeignet