Inhalt. Einleitung. Betriebswirtschaftlicher Überblick. Vorwort 13

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Hanna Kohl
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Vorwort 13 Einleitung Betriebswirtschaftlicher Überblick 2.1 Der Zahlungsverkehr im Rahmen des Financial Supply Chain Managements 19 2.1.1 Einleitung der Zahlung 24 2.1.2 Zahlungsmethode 24 2.1.3 Gruppierung der Zahlungen 25 2.

1 Vorwort 13 Einleitung Betriebswirtschaftlicher Überblick 2.1 Der Zahlungsverkehr im Rahmen des Financial Supply Chain Managements Einleitung der Zahlung Zahlungsmethode Gruppierung der Zahlungen Datentransfer Optimierung des Zahlungsverkehrs mit SAP In-House Cash Die Geschäftsprozesse der In-House-Bank Die Grundidee der In-House-Bank Geschäftsvorfälle bei Intercompany- Beziehungen Währungsmanagement in der In-House-Bank Unternehmensinterne Problemstellungen Fallbeispiel einer In-House-Bank Die Grundidee der Payment Factory Geschäftsvorfälle im konzernexternen Zahlungsverkehr Währungsmanagement in der Payment Factory Integration von externen Banken Unternehmensexterne Problemstellungen Fallbeispiel einer Payment Factory 53 Bibliografische Informationen digitalisiert durch

2 3 Der Zahlungsprozess mit SAP In-House Cash 3.1 SAP In-House Cash als Basis für eine In-House-Bank Grundlegende Prozesse von SAP In-House Cash SAP In-House Cash als Bankenlösung Verwaltung konzerninterner Forderungen und Verbindlichkeiten Internes Zahlen One-Window-to-Bank-Prinzip Lokale Verantwortung Verteilung von Geldeingängen Cash Pooling als elementarer Bestandteil des externen Zahlungsprozesses Zusätzliche integrierte Bankfunktionalitäten Integration von SAP In-House Cash in die Systemlandschaft Beteiligte am Zahlungsprozess Angeschlossene und verbundene Gesellschaften In-House Cash Center und Finanzbuchhaltung Aufbauorganisation einer In-House-Bank mit SAP Geografisch orientierte Struktur Teilkonzernorientierte Struktur Währungsorientierte Struktur In-House Cash Center IHC-Konto SAP-Geschäftspartner Produkte Konditionen IHC-Zahlauftrag IHC-Zahlungsprozesse Konzerninterner Zahlungsverkehr Clearing-Partner-Konzept Konzernexterner Zahlungsverkehr Lokales Zahlen 112

3 3.7.5 Zentraler Zahlungseingang Bankkreisübergreifendes Zahlen Währungstausch IHC-Abschluss Buchungsschnitt Cash Concentration Kontoabschluss Bilanzvorbereitung Hauptbuchübergabe Durchgängigkeit der Buchungen in der Finanzbuchhaltung Technische Implem 4.1 Anbindung der Systeme Technischer Überblick Datenfluss ALE-Customizing in SAP In-House Cash ALE-Customizing im lokalen System der Tochtergesellschaft Einstellungen der Tochtergesellschaft Allgemeine Fl-Einstellungen Implementierung/Adaption des Zahlprogramms Einstellungen für die Buchungskreise Einstellungen für die Zahlwege Bankenfindung Bankstammdaten Die interne Hausbank Elektronische Kontoauszüge Hauptbuchkonten Technische Einstellungen im In-House Cash Center Customizing von SAP In-House Cash Grundeinstellungen Stammdaten 216

4 5.1.3 Produkt Konto Periodische Arbeiten Customizing der Zahlungsprozesse in SAP In-House Cash IHC-Konten anlegen Clearing-Partner definieren Zahlprogramm pflegen Grundfunktionen der Kontoführung Hauptbuchübergabe Produkt ändern Elektronischer Kontoauszug Berechtigungsverwaltung Weisungsschlüssel pflegen Formatbestimmung anzeigen Weisungsschlüssel bei manuellen Zahlaufträgen anzeigen Weisungscodes definieren Weisungsschlüssel definieren Zentraler Geldeingang/eingehende Kontoauszüge IHC-Kontenfindungausdem Verwendungszweck Kontenfindung für den Zahlungseingang einrichten Transaktionsarten für Zahlungseingang hinterlegen Erweiterungsmöglichkeiten 6.1 BAdl-lmplementierungen Web Gui Check Valutensteuerung Steuerung der Zahlwege und der Banken im IHC-Plug-in Oberleitung aus dem Transaction Management in SAP In-House Cash User Exit/Publish & Subscribe BTE: SAP-Erweiterung Kontoauszugserzeugung

5 6.2.2 Versand der Saldenbestätigung per Payment Media Workbench Identifikation von Verwendungszwecken und Rückläufern 291 Ausblick 7.1 IBM Direct Access to Banks Ausgangssituation und Herausforderung Oberblick über IBM Direct Access to Banks SEPA SWIFT Überblick über SWIFT Herausforderungen Integration als Schlüsselfaktor Konnektivität und Zugangsmodelle Verfügbare Dienste Fazit Die Autoren 315 Index

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