VORSORGE UND INVESTMENT. Edition Juni April Fondsreport. Fondsgebundene Lebensversicherung. vorsorge und investment. Vorsorge Investment

Transkript

1 Vorsorge Investment gebundene Lebensversicherung UNITED united FUNDS funds OF of SUCCESS success report report Edition Juni 2011 April 2011 VORSORGE UND INVESTMENT in Kooperation mit: vorsorge und investment

2 gebundene Lebensversicherung. UNITED FUNDS OF SUCCESS auswahl. name Risikoklasse UFOS Flexibel Aktienfonds Amerika LU JPMF America Equity Fund USD 5 X LU CS EF (LuX) Small Cap USA USD 5 X LU JPMF US Small Cap Growth F. USD 5 X LU BlackRock GF-US FleXible Equ. USD 5 X LU Dexia Quant Equities USA C Cap USD 5 X AT ESPA Best of America 5 X Aktienfonds Asien AT All Asia 5 X LU Templeton Asian Growth Fund 5 X LU Fidelity Funds South East Asia Fund A Acc (USD) USD 5 X Aktienfonds BRIC LU Templeton BRIC Fund 5 X Aktienfonds Emerging Markets LU BlackRock GF-Emerging Markets Fund USD 4 X LU MS SICAV Emerging Markets Equity USD 5 X LU Vontobel Fund Emerging Mkts. Equity USD 5 X Aktienfonds Europa LU Fidelity Funds European Growth Fund 5 X LU Invesco Pan European Equity F. 5 X LU JPMF Europe Small Cap Fund 5 X LU BlackRock GF-European Opport. USD 5 X LU Invesco Pan European SC Equity 5 X AT All Europe 4 X AT Pioneer Funds Austria - Select Europe Stock 5 X LU Fidelity Funds European Fund 5 X LU Dexia Quant Equities Europe C Cap 5 X AT ESPA Best of Europe 5 X LU MAIN FIRST Top European Ideas 5 X Aktienfonds Global LU Fidelity Funds FPS Growth Fund 5 X LU Fidelity Funds FPS Global Growth Fund USD 5 X LU Fidelity Funds International Fund USD 5 X AT Success relative 4 X AT Schoellerbank Aktienfonds 5 X AT WSTV ESPA progressiv 5 X AT Wiener Privatbank Premium Dynamisch 5 X AT All World 4 X AT Schoellerbank Aktienfonds währungsg. 4 X AT All Trends 4 X LU Templeton Growth (Euro) Fund 4 X LU Fidelity Funds World Fund 5 X AT ECOfin IndeX Aktien Global 5 X AT C-Quadrat Active Global Equity 5 X DE DWS Akkumula 5 X AT ESPA Best of World 5 X Aktienfonds Immobilien LU Fidelity Funds Global Property Fund 5 X AT SemperProperty Europe 5 X BE Dexia Equities B European Property Securities Cap 5 X Aktienfonds Indien LU Franklin India Fund 5 X Aktienfonds pan LU Fidelity Funds pan JPY 5 X IE Invesco panese Equity F. USD 5 X LU Fidelity Funds pan Small. Comp. JPY 5 X LU BlackRock GF-pan SMC Opport. USD 5 X AT All pan 5 X LU Invesco panese Value Equity F. JPY 5 X Aktienfonds Lateinamerika LU Fidelity Funds Latin America Fund USD 5 X Aktienfonds AT Ringturm Aktienfonds 5 X Aktienfonds Osteuropa AT Ringturm Osteuropa Aktienfonds 5 X Aktienfonds Pazifischer Raum LU Fidelity Funds Pacific Fund USD 5 X UFOS Garantie II

3 gebundene Lebensversicherung. name Risikoklasse UFOS Flexibel Aktienfonds Themen & Branchen AT Ringturm VIF 5 X AT Schoellerbank Global Health Care 4 X LU BlackRock GF-World Mining 5 X AT ESPA Best of Healthcare 5 X AT0000A05S71 ESPA Stock Asia Infrastructure 5 X AT0000A04D20 ESPA Stock New Consumer 5 X Anleihenfonds Emerging Markets LU JPMF Fidelity Funds Emerging Mkts Debt F. USD 4 X IE Invesco GT Emerging Mkts. Bond USD 4 X LU MS SICAV Emerging Mkts. Debt. USD 4 X Anleihenfonds Gemischt (Staat, Credit, EM) AT Schoellerbank Anleihefonds 2 X AT Schoellerbank Euro Altern. 4 X AT ESPA Select Bond 3 X AT Schoellerbank Realzins Plus 3 X LU Dexia Bonds Euro Inflation Linked C Cap 3 X Anleihenfonds Osteuropa AT ESPA Bond Danubia 3 X Anleihenfonds Staatsanleihen AT Ringturm Vorsorge Rentenfonds (T) 2 X LU Fidelity Funds EuroBond Fund 2 X AT Schoellerbank NettoRent (T) 2 X Anleihenfonds USD LU Vontobel USD Bond Fund USD 3 X AT Schoellerbank USD Rentenf. 3 X Geldmarkt (Plus) AT Schoellerbank Kurzinvest 1 X AT Ringturm Euro Cash Plus 1 X DE000A0NGJV5 terrassisi Renten 2 X Geldmarkt (Plus) USD AT Schoellerbank USD Liquid 3 X Gemischter Absolute Return AT Ringturm Active Global Trend 3 X AT Success absolute 4 X AT TradeCom Trader 5 X AT Ringturm Absolute Return Bond Fund 2 X AT VPI World InvestTM 4 X LU BlackRock GF-Global Allocation Fund Hedged A2 4 X LU JPMF Global Total Return 4 X DE000A0F5G98 C-Quadrat ARTS Total Return Global - AMI 3 X AT C-Quadrat ARTS Best Momentum 4 X AT C-Quadrat ARTS Total Return Special 3 X AT0000A026V3 VPI World Select 5 X AT C-Quadrat ARTS Total Return Balanced 3 X FR Carmignac Patrimoine 5 X LU Smart-Invest - Helios AR B 4 X AT0000A09R60 ESPA Portfolio Balanced 30 3 X AT ESPA Portfolio Balanced 50 4 X LU Ethna Global Defensiv 3 X Gemischter Europa BE Dexia Sustainable European Balanced Medium 4 X UFOS m. 80 % HG* Cap LU Ethna-Aktiv E T 5 X Gemischter Global LU Fidelity Funds FPS Moderate Growth Fund 4 X AT Schoellerbank Vorsorgefonds 2 X AT Fair Invest Balanced (T) 3 X AT WSTV ESPA traditionell 3 X AT WSTV ESPA dynamisch 4 X AT Wiener Privatbank Premium Ausgewogen 5 X AT SUPERIOR 3 - Ethik 4 X AT E+S Erfolgs Invest 4 X AT Schoellerbank Global Pension 4 X AT0000A0CFM0 C-Quadrat Best Basic 4 X AT C-Quadrat Active Balanced 4 X Garantiefonds Global AT0000A0G0B6 WSTV ESPA Garantie II 4 X Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch sschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen.

4 JPM America Equity A (dist) - USD QQQ Erzielung langfristigen Kapitalwachstum durch die Anlage im wesentlichen in nordamerikanische Unternehmen ,43-4,94-34,57 25,50 18,09-3,04 Alpha 0,11 Beta 0,95 R² 93,02 Information Ratio -0,01 Tracking Error 5,65 Sharpe Ratio 0,31 Std. Abweichung 16,92 3 J. Risiko Ø 5 J. Risiko Ø 10 J. Risiko Ø Berechnungsgrundlage MSCI USA NR USD (wenn zutreffend) -2,33 10,51 5,83-0,19 8,95 3 hre 18,53 5 hre -0,96 10 hre -31,35 Seit Auflage 596,49 Portfolio 31 Mai 2011 Aktien 94,74 Anleihen 0,00 Cash 3,73 Sonstige 1,53 Top 10 Positionen (in %) Sektor ExxonMobil Corporation f 3,78 Microsoft Corporation r 3,27 Apple, Inc. t 3,22 United Technologies Corp d 2,76 Wal-Mart Stores, Inc. o 2,65 Procter & Gamble Company s 2,47 Qualcomm, Inc. u 2,30 Time Warner, Inc. y 2,05 International Business... t 1,96 Coca-Cola Company s 1,95 Positionen Aktien Gesamt 75 % des Vermögens in Top 10 Positionen 26,40 Sehr 63,59 33,81 Mittelgroß 2,60 Klein 0,00 Micro 0, USD h Informationswirtschaft 27,74 r Software 5,01 t Hardware 9,71 y Medien 7,12 u Telekommunikation 5,91 j Dienstleistungen 35,43 i Gesundheitswesen 13,29 o Verbraucherdienste 6,03 p Business Services 3,18 a Finanzen 12,94 k Industrie 36,82 s Konsumgüter 9,73 d Industriematerialien 11,19 f Energie 13,17 g Versorger 2,73 Amerika 100,00 USA 100,00 Kanada 0,00 Lateinamerika 0,00 Europa 0,00 Vereinigtes Königreich 0,00 Eurozone 0,00 Europa - ex Euro 0,00 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 Asien 0,00 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 0,00 Asien - Schwellenländer 0,00 gesellschaft JPMorgan Asset Mgmt... Telefon - Auflagedatum 16 Nov 1988 manager Brian Green Verantwortlich seit 16 Nov ,07 USD volumen Gesamt volumen Anteil 472,20 USD 260,84 USD Luxemburg USD Ausschüttend LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Total Expense Ratio 1,90% TER Datum 31 Dez Jun können nicht garantiert werden. Auch sschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte vollständige und vereinfachte Prospekt des genannten in seiner aktuellen Fassung inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten gesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der gesellschaft kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten

5 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small Cap USA B Acc QQQ Das des ist grösstmögliches Kapitalwachstum. Der investiert in kleine und mittlere US-Unternehmen mit einer Börsenkapitalisierung unter 3,5 Milliarden USD. Bis zu 30% des vermögens können auch in US- Unternehmen investiert sein, deren Börsenkapitalisierung über 3,5 Milliarden USD liegt /11 Rendite (in %) 4,75-14,13-32,53 24,85 37,93 0,98 Alpha -2,03 Beta 1,01 R² 98,35 Information Ratio -0,60 Tracking Error 3,64 Sharpe Ratio 0,37 Std. Abweichung 24,32 3 J. Risiko Ø 5 J. Risiko Ø 10 J. Risiko Ø Berechnungsgrundlage MSCI USA Small Cap NR USD (wenn zutreffend) Rollierende Renditen (%) (24 Jun 2011) -4,17 11,05 7,96 0,60 6,25 Rendite kumul. (%) (24 Jun 2011) 3 hre 25,83 5 hre 3,06 10 hre -14,28 Seit Auflage 193,75 Portfolio 30 Apr 2011 Aktien 92,64 Anleihen 0,35 Cash 7,82 Sonstige -0,82 Top 10 Positionen (in %) Sektor Earthlink, Inc. u 1,79 Alaska Air Group, Inc. p 1,77 Sothebys A o 1,68 Harman International... s 1,50 J2 Global Communications, Inc. r 1,45 Ann, Inc. o 1,33 Medicines i 1,23 New York Times Company A y 0,94 Consolidated Communications,... u 0,89 United Rentals, Inc. p 0,84 Positionen Aktien Gesamt 908 Positionen Anleihen Gesamt 2 % des Vermögens in Top 10 Positionen 13,41 Sehr 0,00 0,49 Mittelgroß 19,99 Klein 62,22 Micro 17, USD h Informationswirtschaft 22,89 r Software 7,20 t Hardware 6,65 y Medien 2,63 u Telekommunikation 6,41 j Dienstleistungen 43,38 i Gesundheitswesen 12,27 o Verbraucherdienste 9,93 p Business Services 9,83 a Finanzen 11,35 k Industrie 33,73 s Konsumgüter 13,44 d Industriematerialien 10,90 f Energie 6,83 g Versorger 2,56 Amerika 99,64 USA 99,42 Kanada 0,19 Lateinamerika 0,03 Europa 0,28 Vereinigtes Königreich 0,28 Eurozone 0,00 Europa - ex Euro 0,00 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 Asien 0,09 pan 0,00 Australasien 0,09 Asien - Industrieländer 0,00 Asien - Schwellenländer 0,00 gesellschaft Credit Suisse Fund... Telefon Auflagedatum 17 Sep 1993 manager Management Team Verantwortlich seit 1 Dez 2006 Kurs (24 Jun 2011) 3.424,45 USD volumen Gesamt volumen Anteil 32,26 USD 26,01 USD Luxemburg USD LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 5,00% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Total Expense Ratio 1,57% TER Datum 31 Okt Mrz können nicht garantiert werden. Auch sschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte vollständige und vereinfachte Prospekt des genannten in seiner aktuellen Fassung inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten gesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der gesellschaft kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten

6 JPM US Small Cap Growth A (dist) - USD QQQ Erzielung langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage im wesentlichen in kleinere nordamerikanische Unternehmen ,12-0,64-41,64 35,62 39,92-0,48 Alpha 0,02 Beta 0,99 R² 91,06 Information Ratio -0,05 Tracking Error 8,43 Sharpe Ratio 0,53 Std. Abweichung 24,97 3 J. Risiko Ø 5 J. Risiko Ø 10 J. Risiko > Ø Berechnungsgrundlage MSCI USA Small Cap NR USD (wenn zutreffend) -0,04 26,34 13,41 2,89-3 hre 45,86 5 hre 15,30 10 hre -25,40 Seit Auflage - Portfolio 30 Apr 2011 Aktien 97,80 Anleihen 0,00 Cash 2,20 Sonstige 0,00 Top 10 Positionen (in %) Sektor Avis Budget Group, Inc. p 1,59 Blackboard, Inc. r 1,54 Graco Incorporated d 1,51 Old Dominion Freight Lines p 1,51 Heico Corporation d 1,49 EnerSys, Inc. d 1,37 Emeritus Corporation i 1,37 Insulet Corporation i 1,35 SolarWinds, Inc. r 1,34 TIBCO Software, Inc. r 1,33 Positionen Aktien Gesamt 115 % des Vermögens in Top 10 Positionen 14,40 Sehr 0,00 0,00 Mittelgroß 25,79 Klein 57,72 Micro 16, USD h Informationswirtschaft 33,93 r Software 17,85 t Hardware 10,87 y Medien 1,86 u Telekommunikation 3,35 j Dienstleistungen 42,75 i Gesundheitswesen 18,26 o Verbraucherdienste 9,54 p Business Services 10,07 a Finanzen 4,88 k Industrie 23,31 s Konsumgüter 5,56 d Industriematerialien 12,59 f Energie 5,16 g Versorger 0,00 Amerika 98,49 USA 97,52 Kanada 0,97 Lateinamerika 0,00 Europa 1,51 Vereinigtes Königreich 0,00 Eurozone 0,76 Europa - ex Euro 0,00 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,75 Asien 0,00 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 0,00 Asien - Schwellenländer 0,00 gesellschaft JPMorgan Asset Mgmt... Telefon - Auflagedatum 11 Sep 1984 manager Eytan Shapiro Verantwortlich seit 6 Mrz ,46 USD volumen Gesamt volumen Anteil 117,36 USD 43,43 USD Luxemburg USD Ausschüttend LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Total Expense Ratio 1,90% TER Datum 31 Dez Jun können nicht garantiert werden. Auch sschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte vollständige und vereinfachte Prospekt des genannten in seiner aktuellen Fassung inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten gesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der gesellschaft kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten

7 BlackRock Global Funds - US Flexible Equity A2 USD QQ Der strebt ein größtmögliches Kapitalwachstum in US-Dollar an, indem er mindestens 70% seines Nettofondsvermögens in börsennotierte Aktien von Unternehmen in den Vereinigten Staaten anlegt. Anlagen des vermögens erfolgen in der Regel sowohl in Titel mit wachstums- als auch mit wertorientierten Merkmalen, wobei sich der jeweilige Schwerpunkt nach den aktuellen Marktaussichten richtet ,83-4,48-36,55 19,54 14,89 1,98 Alpha -1,19 Beta 0,91 R² 87,63 Information Ratio -0,20 Tracking Error 7,54 Sharpe Ratio 0,22 Std. Abweichung 17,37 3 J. Risiko < Ø 5 J. Risiko Ø 10 J. Risiko - Berechnungsgrundlage MSCI USA NR USD (wenn zutreffend) 2,45 12,20 4,36-1,98 2,04 3 hre 13,67 5 hre -9,53 10 hre - Seit Auflage 19,18 Portfolio 31 Mai 2011 Aktien 100,35 Anleihen 0,00 Cash -0,35 Sonstige 0,00 Top 10 Positionen (in %) Sektor Pfizer Inc i 2,31 ExxonMobil Corporation f 2,14 Philip Morris International,... s 1,96 UnitedHealth Group Inc i 1,40 Apple, Inc. t 1,39 Amgen, Inc. i 1,38 Marathon Oil Corp f 1,36 Bristol-Myers Squibb Company i 1,33 Eli Lilly and Company i 1,29 Texas Instruments, Inc. t 1,29 Positionen Aktien Gesamt 115 % des Vermögens in Top 10 Positionen 15,85 Sehr 16,82 36,74 Mittelgroß 43,93 Klein 2,50 Micro 0, USD h Informationswirtschaft 33,91 r Software 2,62 t Hardware 20,47 y Medien 4,97 u Telekommunikation 5,84 j Dienstleistungen 34,58 i Gesundheitswesen 18,57 o Verbraucherdienste 6,17 p Business Services 4,89 a Finanzen 4,96 k Industrie 31,51 s Konsumgüter 7,92 d Industriematerialien 10,04 f Energie 11,78 g Versorger 1,77 Amerika 100,00 USA 100,00 Kanada 0,00 Lateinamerika 0,00 Europa 0,00 Vereinigtes Königreich 0,00 Eurozone 0,00 Europa - ex Euro 0,00 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 Asien 0,00 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 0,00 Asien - Schwellenländer 0,00 gesellschaft Blackrock (Luxembourg) S.A. Telefon +44 (0) Auflagedatum 31 Okt 2002 manager Bob Doll Verantwortlich seit 31 Okt ,43 USD volumen Gesamt volumen Anteil 1753,98 USD 903,58 USD Luxemburg USD LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Total Expense Ratio 1,82% TER Datum 31 Aug Aug können nicht garantiert werden. Auch sschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte vollständige und vereinfachte Prospekt des genannten in seiner aktuellen Fassung inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten gesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der gesellschaft kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten

8 Dexia Quant Equities USA C Acc USD QQ Der legt in US-amerikanischen Aktien an. Die Verwaltung des Aktienportfolios richtet sich nach einem quantitativen Modell. Dieses Modell wählt die attraktivsten Werte in jedem Wirtschaftszweig des Anlageuniversums aus ,80-10,04-39,87 20,57 22,21-0,59 Alpha -2,79 Beta 1,05 R² 98,74 Information Ratio -1,06 Tracking Error 2,73 Sharpe Ratio 0,14 Std. Abweichung 17,57 3 J. Risiko > Ø 5 J. Risiko > Ø 10 J. Risiko - Berechnungsgrundlage MSCI USA NR USD (wenn zutreffend) Rollierende Renditen (%) (30 Jun 2011) -0,59 10,84 2,57-3,25 1,63 Rendite kumul. (%) (30 Jun 2011) 3 hre 7,90 5 hre -15,22 10 hre - Seit Auflage 14,38 Portfolio 30 Apr 2011 Aktien 99,51 Anleihen 0,00 Cash 0,04 Sonstige 0,45 Top 10 Positionen (in %) Sektor Apple, Inc. t 2,74 Chevron Corporation f 2,70 Procter & Gamble Company s 2,33 Exxon Mobil Corporation f 2,31 Berkshire Hathaway Inc B a 1,84 United Technologies Corp d 1,54 AT&T, Inc. u 1,47 Apache Corporation f 1,38 Philip Morris International,... s 1,26 Lorillard, Inc. s 1,22 Positionen Aktien Gesamt 163 % des Vermögens in Top 10 Positionen 18,79 Sehr 29,65 40,04 Mittelgroß 27,93 Klein 2,38 Micro 0, USD h Informationswirtschaft 22,28 r Software 5,36 t Hardware 7,94 y Medien 2,67 u Telekommunikation 6,30 j Dienstleistungen 36,60 i Gesundheitswesen 10,95 o Verbraucherdienste 5,36 p Business Services 4,29 a Finanzen 16,00 k Industrie 41,13 s Konsumgüter 15,36 d Industriematerialien 9,59 f Energie 13,01 g Versorger 3,16 Amerika 99,03 USA 99,03 Kanada 0,00 Lateinamerika 0,00 Europa 0,97 Vereinigtes Königreich 0,00 Eurozone 0,00 Europa - ex Euro 0,97 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 Asien 0,00 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 0,00 Asien - Schwellenländer 0,00 gesellschaft Dexia Asset Management Telefon Auflagedatum 19 Mrz 2003 manager Bart Goosens Verantwortlich seit 19 Mrz 2003 Kurs (30 Jun 2011) 1.565,94 USD volumen Gesamt volumen Anteil 913,38 USD 706,61 USD Luxemburg USD LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 3,50% Total Expense Ratio 1,77% TER Datum 31 Dez Dez können nicht garantiert werden. Auch sschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte vollständige und vereinfachte Prospekt des genannten in seiner aktuellen Fassung inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten gesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der gesellschaft kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten

9 ESPA Best of America T Bericht vom 1 Jul 2011 QQQQ Der ESPA BEST OF AMERICA ist die optimale Kombination aus den interessantesten Aktienfonds für US-Aktien und den Vorteilen des österreichischen Steuerrechts. Bei der Auswahl der US-Aktienfonds wird nach Einschätzung der Entwicklung von Growth- und Value-Aktien ein optimales Portfolio zusammengestellt. Kein ist mit mehr als 20% gewichtet. Dieser stellt einen sehr guten Baustein für Investoren dar, die Nordamerika in ihrem Gesamtportfolio übergewichten wollen und auf einen langfristigen Substanzzuwachs... Alpha -1,39 Beta 0,92 R² 79,92 Information Ratio -0,20 Tracking Error 9,94 Sharpe Ratio 0,20 Std. Abweichung 17,15 3 J. Risiko > Ø 5 J. Risiko > Ø 10 J. Risiko - Berechnungsgrundlage MSCI USA NR USD (wenn zutreffend) Portfolio 28 Feb ,80 5,78-41,53 26,69 31,05-5,45-4,86 8,02 4,14 1,18-1,46 3 hre 12,93 5 hre 6,04 10 hre - Seit Auflage -13,52 Aktien 93,33 Anleihen -0,04 Cash 5,37 Sonstige 1,34 Top 10 Positionen (in %) Sektor BNPP L1 Equity USA Growth I - 19,02 BNY Mellon US Equity C USD - 18,92 LGT Multi Manager Eq North ,75 LM Royce Smlr Coms Prem $ - 15,27 Parvest Equity USA Mid Cap I - 15,08 ING (L) Invest US High ,92 Threadneedle Inv - 4,96 Positionen Aktien Gesamt 1 % des Vermögens in Top 10 Positionen 98,93 Sehr 22,92 29,82 Mittelgroß 36,19 Klein 9,94 Micro 1, h Informationswirtschaft 25,65 r Software 5,86 t Hardware 11,57 y Medien 4,41 u Telekommunikation 3,80 j Dienstleistungen 38,09 i Gesundheitswesen 13,90 o Verbraucherdienste 9,93 p Business Services 7,46 a Finanzen 6,80 k Industrie 36,26 s Konsumgüter 10,11 d Industriematerialien 15,31 f Energie 9,50 g Versorger 1,33 Amerika 92,06 USA 89,68 Kanada 2,11 Lateinamerika 0,27 Europa 7,47 Vereinigtes Königreich 5,98 Eurozone 0,56 Europa - ex Euro 0,39 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,54 Asien 0,47 pan 0,00 Australasien 0,28 Asien - Industrieländer 0,15 Asien - Schwellenländer 0,05 gesellschaft ERSTE-SPARINVEST KAG Telefon +43 (0) Auflagedatum 6 Aug 2001 manager Markus ndrisevits Verantwortlich seit 1 Dez ,38 volumen Gesamt volumen Anteil 16,81 10,65 AT Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,44% Ausgabeaufschlag (aktuell) 4,00% Total Expense Ratio 1,33% TER Datum 1 Mai Apr können nicht garantiert werden. Auch sschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte vollständige und vereinfachte Prospekt des genannten in seiner aktuellen Fassung inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten gesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der gesellschaft kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten

10 All Asia T QQQ Der Dachfonds veranlagt in Aktienfonds mit 14.0 Schwerpunkt Asien/Pazifik, die in zum Vertrieb zugelassen sind und einen steuerlichen Vertreter im Inland haben. 14,93 26,61-54,61 70,87 28,29-8,98 Alpha 2,95 Beta 1,23 R² 89,22 Information Ratio 0,16 Tracking Error 11,53 Sharpe Ratio 0,34 Std. Abweichung 22,36 3 J. Risiko Hoch 5 J. Risiko Hoch 10 J. Risiko Hoch Berechnungsgrundlage MSCI AC Asia Pac NR USD (wenn zutreffend) -8,12 5,88 7,33 6,45 2,50 3 hre 23,63 5 hre 36,70 10 hre 26,71 Seit Auflage 29,50 Portfolio 31 Mai 2011 Aktien 92,17 Anleihen 0,24 Cash 2,48 Sonstige 5,11 Top 10 Positionen (in %) Sektor FF - South East Asia Y Acc USD - 17,40 M&G Asian C - 15,47 Jupiter JGF Asia Pacific L $ - 15,22 Templeton Asian Growth A Acc - 10,60 Aberdeen Global Asia Pacific ,59 UniAsiaPacific A - 10,54 JF Asia Alpha Plus A USD Acc - 10,43 Schroder ISF Emerg Asia C - 7,75 Positionen Aktien Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 98,01 Sehr 45,39 35,79 Mittelgroß 15,73 Klein 2,57 Micro 0, h Informationswirtschaft 16,43 r Software 1,94 t Hardware 6,85 y Medien 0,34 u Telekommunikation 7,30 j Dienstleistungen 38,74 i Gesundheitswesen 2,05 o Verbraucherdienste 4,27 p Business Services 3,71 a Finanzen 28,72 k Industrie 44,83 s Konsumgüter 11,81 d Industriematerialien 19,76 f Energie 11,13 g Versorger 2,14 Amerika 1,01 USA 0,28 Kanada 0,00 Lateinamerika 0,73 Europa 2,91 Vereinigtes Königreich 2,79 Eurozone 0,07 Europa - ex Euro 0,00 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,05 Asien 96,08 pan 0,00 Australasien 6,75 Asien - Industrieländer 44,15 Asien - Schwellenländer 45,18 gesellschaft Schoellerbank Invest AG Telefon +43 (0) Auflagedatum 4 n 2001 manager Management Team Verantwortlich seit 4 n ,79 volumen Gesamt volumen Anteil - 4,49 AT Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Total Expense Ratio 3,00% TER Datum 30 Jun Jun können nicht garantiert werden. Auch sschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte vollständige und vereinfachte Prospekt des genannten in seiner aktuellen Fassung inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten gesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der gesellschaft kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten

11 Templeton Asian Growth A Acc QQQQ Konzentration auf Unternehmen, die Ihren Sitz im asiatischen Raum haben (mit Ausnahme von Australien, Neuseeland und pan). Nutzung des Wachstumspotenzials, das die Wirtschaftsräume dieser Länder bieten ,96 46,74-58,45 98,34 39,12-6,39 Alpha 5,95 Beta 1,04 R² 94,85 Information Ratio 0,86 Tracking Error 7,22 Sharpe Ratio 0,72 Std. Abweichung 24,37 3 J. Risiko > Ø 5 J. Risiko Hoch 10 J. Risiko - Berechnungsgrundlage MSCI AC Asia Ex pan NR USD (wenn zutreffend) -6,02 14,31 17,89 13,85 14,72 3 hre 63,83 5 hre 91,28 10 hre - Seit Auflage 118,15 Portfolio 31 Mrz 2011 Aktien 87,22 Anleihen 0,00 Cash 1,77 Sonstige 11,01 Top 10 Positionen (in %) Sektor PetroChina Company, Ltd. f 6,97 Sk Energy Co Ltd f 5,12 PT Astra International TBK s 4,84 Ptt Public Company Limited f 4,78 Tata Consultancy Services Ltd. r 4,41 China Merchants Bank Co., Ltd. a 4,06 Aluminum Corp of China, Ltd. d 3,62 CNOOC, Ltd. f 3,52 The Siam Commercial Bank... a 3,48 China Petroleum & Chemical... f 3,08 Positionen Aktien Gesamt 57 % des Vermögens in Top 10 Positionen 43,87 Sehr 54,24 36,95 Mittelgroß 7,28 Klein 1,12 Micro 0, USD h Informationswirtschaft 12,30 r Software 8,27 t Hardware 1,07 y Medien 1,16 u Telekommunikation 1,80 j Dienstleistungen 19,89 i Gesundheitswesen 0,12 o Verbraucherdienste 1,79 p Business Services 0,00 a Finanzen 17,99 k Industrie 67,81 s Konsumgüter 13,30 d Industriematerialien 15,62 f Energie 38,88 g Versorger 0,00 Amerika 0,00 USA 0,00 Kanada 0,00 Lateinamerika 0,00 Europa 0,00 Vereinigtes Königreich 0,00 Eurozone 0,00 Europa - ex Euro 0,00 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 Asien 100,00 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 15,11 Asien - Schwellenländer 84,89 gesellschaft Franklin Templeton... Telefon Auflagedatum 25 Okt 2005 manager Mark Mobius Verantwortlich seit 30 Jun ,00 volumen Gesamt volumen Anteil 17928,93 USD 787,32 USD Luxemburg LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,35% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,25% Total Expense Ratio 2,23% TER Datum 31 Dez Jun können nicht garantiert werden. Auch sschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte vollständige und vereinfachte Prospekt des genannten in seiner aktuellen Fassung inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten gesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der gesellschaft kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten

12 Fidelity Funds - South East Asia Fund A Acc USD QQQQ Der investiert hauptsächlich an den Aktienmärkten des pazifischen Raums mit Ausnahme von pan ,56-48,12 65,59 29,51-4,78 Alpha 2,66 Beta 0,97 R² 96,89 Information Ratio 0,53 Tracking Error 5,20 Sharpe Ratio 0,65 Std. Abweichung 20,77 3 J. Risiko Ø 5 J. Risiko - 10 J. Risiko - Berechnungsgrundlage MSCI AC Asia Ex pan NR USD (wenn zutreffend) -3,43 17,27 15,16-11,85 3 hre 52,74 5 hre - 10 hre - Seit Auflage 70,56 Portfolio 30 Apr 2011 Aktien 98,51 Anleihen 0,17 Cash 0,55 Sonstige 0,77 Top 10 Positionen (in %) Sektor Samsung Electronics Co., Ltd. t 3,88 Hyundai Motor Company Ltd. GDR s 3,15 SINA Corporation u 2,86 Industrial And Commercial Bank... a 2,64 China Construction Bank Corp a 2,41 Tencent Holdings Ltd. u 2,05 Hyundai Heavy Industries Co Ltd p 1,91 Kia Motors Corp s 1,79 Bank Of China Ltd. a 1,78 Keppel Corporation Limited d 1,73 Positionen Aktien Gesamt 162 Positionen Anleihen Gesamt 1 % des Vermögens in Top 10 Positionen 24,20 Sehr 58,29 31,20 Mittelgroß 9,52 Klein 0,99 Micro 0, USD h Informationswirtschaft 18,05 r Software 0,00 t Hardware 7,98 y Medien 0,37 u Telekommunikation 9,70 j Dienstleistungen 41,28 i Gesundheitswesen 1,35 o Verbraucherdienste 4,71 p Business Services 6,35 a Finanzen 28,86 k Industrie 40,67 s Konsumgüter 15,22 d Industriematerialien 17,43 f Energie 6,72 g Versorger 1,29 Amerika 0,20 USA 0,00 Kanada 0,00 Lateinamerika 0,20 Europa 0,35 Vereinigtes Königreich 0,00 Eurozone 0,35 Europa - ex Euro 0,00 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 Asien 99,45 pan 0,00 Australasien 0,81 Asien - Industrieländer 59,30 Asien - Schwellenländer 39,34 gesellschaft Fidelity (FIL... Telefon + 49 (0) Auflagedatum 25 Sep 2006 manager Allan Liu Verantwortlich seit 1 Apr ,39 USD volumen Gesamt volumen Anteil 8842,67 USD 461,89 USD Luxemburg USD LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Total Expense Ratio 1,97% TER Datum 30 Apr Apr können nicht garantiert werden. Auch sschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte vollständige und vereinfachte Prospekt des genannten in seiner aktuellen Fassung inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten gesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der gesellschaft kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten

13 Templeton BRIC A Acc QQ Ziel ist das Kapitalwachstum. Investition in Unternehmen, die in Brasilien, Russland, Indien und China inkl. Hongkong und Taiwan (BRIC) ansässig sind, sowie in Unternehmen, die einen erheblichen Teil ihrer Einnahmen oder Gewinne in BRIC-Ländern erzielen oder einen großen Teil ihres Vermögens dort haben ,30 35,31-59,68 84,74 19,76-9,60 Alpha -1,18 Beta 1,03 R² 98,06 Information Ratio -0,32 Tracking Error 4,93 Sharpe Ratio 0,10 Std. Abweichung 26,71 3 J. Risiko Ø 5 J. Risiko > Ø 10 J. Risiko - Berechnungsgrundlage MSCI BRIC NR USD (wenn zutreffend) -8,89 8,83 1,65 6,20 9,23 3 hre 5,03 5 hre 35,11 10 hre - Seit Auflage 65,10 Portfolio 31 Mrz 2011 Aktien 98,03 Anleihen 0,00 Cash 0,00 Sonstige 1,97 Top 10 Positionen (in %) Sektor Vale S.A. ADR d 8,54 PetroChina Company, Ltd. f 6,05 Yanzhou Coal Mining Company... f 5,87 Itau Unibanco Holding S.A. ADR a 4,93 Bank Bradesco ADR a 4,54 MMC Norilsk Nickel ADR d 4,50 Petroleo Brasileiro SA... f 4,23 Hindalco Industries Ltd. d 4,15 China Petroleum & Chemical... f 3,42 OAO Gazprom ADR f 3,23 Positionen Aktien Gesamt 59 % des Vermögens in Top 10 Positionen 49,46 Sehr 63,72 23,87 Mittelgroß 10,02 Klein 2,39 Micro 0, USD h Informationswirtschaft 5,29 r Software 4,00 t Hardware 0,00 y Medien 0,00 u Telekommunikation 1,29 j Dienstleistungen 24,68 i Gesundheitswesen 0,00 o Verbraucherdienste 0,39 p Business Services 0,60 a Finanzen 23,69 k Industrie 70,04 s Konsumgüter 2,79 d Industriematerialien 31,98 f Energie 34,59 g Versorger 0,68 Amerika 32,73 USA 0,00 Kanada 0,00 Lateinamerika 32,73 Europa 18,20 Vereinigtes Königreich 0,00 Eurozone 0,00 Europa - ex Euro 0,00 Europa -Schwellenländer 18,20 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 Asien 49,07 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 0,20 Asien - Schwellenländer 48,87 gesellschaft Franklin Templeton... Telefon Auflagedatum 25 Okt 2005 manager Mark Mobius Verantwortlich seit 25 Okt ,51 volumen Gesamt volumen Anteil 3064,49 USD 202,48 USD Luxemburg LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,60% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,25% Total Expense Ratio 2,48% TER Datum 31 Dez Jun können nicht garantiert werden. Auch sschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte vollständige und vereinfachte Prospekt des genannten in seiner aktuellen Fassung inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten gesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der gesellschaft kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten

14 BlackRock Global Funds - Emerging Markets A2 USD QQQ Der Emerging Markets Fund strebt maximales Kapitalwachstum vornehmlich durch Anlagen in notierten Aktien von Unternehmen in Schwellenländern an (zum Beispiel Asien, Lateinamerika, Osteuropa und Afrika). Anlagen in kleineren und aufstrebenden Märkten sind mit Risiken verbunden, die sich aus politischen, wirtschaftlichen und Marktfaktoren ergeben. Der ist in US-Dollar denominiert. Das risiko wird in der Regel nicht abgesichert ,92 25,74-51,61 72,01 24,97-7,53 Alpha -1,29 Beta 1,03 R² 97,58 Information Ratio -0,29 Tracking Error 5,11 Berechnungsgrundlage MSCI EM NR USD (wenn zutreffend) Sharpe Ratio 0,28 Std. Abweichung 24,19 3 J. Risiko Ø 5 J. Risiko Ø 10 J. Risiko Ø -6,97 10,42 6,62 7,30 5,46 3 hre 21,21 5 hre 42,23 10 hre 123,21 Seit Auflage 154,82 Portfolio 31 Mai 2011 Aktien 89,72 Anleihen 1,47 Cash 5,47 Sonstige 3,34 Top 10 Positionen (in %) Sektor Samsung Electronics Co., Ltd. t 5,20 Vale S.A. ADR d 4,60 Itau Unibanco Holding SA ADR a 4,12 OAO Gazprom ADR f 3,24 Sberbank of Russia OJSC a 3,05 CNOOC, Ltd. f 3,04 America Movil SAB de CV ADR L u 2,82 AmBev ADR s 2,14 Mtn Group Limited u 2,04 Taiwan Semiconductor... t 1,92 Positionen Aktien Gesamt 61 Positionen Anleihen Gesamt 2 % des Vermögens in Top 10 Positionen 32,17 Sehr 46,19 36,53 Mittelgroß 16,25 Klein 1,02 Micro 0, USD h Informationswirtschaft 22,49 r Software 2,42 t Hardware 11,17 y Medien 1,61 u Telekommunikation 7,29 j Dienstleistungen 33,77 i Gesundheitswesen 0,00 o Verbraucherdienste 5,00 p Business Services 9,46 a Finanzen 19,31 k Industrie 43,74 s Konsumgüter 11,89 d Industriematerialien 17,50 f Energie 12,89 g Versorger 1,47 Amerika 30,84 USA 0,00 Kanada 0,00 Lateinamerika 30,84 Europa 24,65 Vereinigtes Königreich 2,08 Eurozone 3,07 Europa - ex Euro 0,61 Europa -Schwellenländer 11,41 Mittlerer Osten / Afrika 7,46 Asien 44,52 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 22,98 Asien - Schwellenländer 21,54 gesellschaft Blackrock (Luxembourg) S.A. Telefon +44 (0) Auflagedatum 30 Nov 1993 manager Daniel Tubbs Verantwortlich seit 1 Apr ,38 USD volumen Gesamt volumen Anteil 1401,48 USD 902,97 USD Luxemburg USD LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Total Expense Ratio 1,86% TER Datum 31 Aug Aug können nicht garantiert werden. Auch sschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte vollständige und vereinfachte Prospekt des genannten in seiner aktuellen Fassung inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten gesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der gesellschaft kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten

15 Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Equity A Acc QQQ Das des ist die Maximierung eines in US Dollar gemessenen Gesamtertrages durch die Anlage hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern. Der wird in aufstrebende Märkte solcher Länder investieren, deren Volkswirtschaften sich nach Meinung der Gesellschaft stark entwickeln und deren Marktstrukturen komplexer werden ,15 26,96-55,83 64,67 25,25-8,86 Alpha -4,37 Beta 1,00 R² 98,72 Information Ratio -1,29 Tracking Error 3,55 Berechnungsgrundlage MSCI EM NR USD (wenn zutreffend) Sharpe Ratio 0,16 Std. Abweichung 23,57 3 J. Risiko Ø 5 J. Risiko > Ø 10 J. Risiko > Ø -8,20 7,18 2,68 5,42 5,70 3 hre 8,26 5 hre 30,20 10 hre 115,52 Seit Auflage 122,49 Portfolio 31 Mai 2011 Aktien 95,12 Anleihen 0,00 Cash 3,96 Sonstige 0,92 Top 10 Positionen (in %) Sektor Samsung Electronics Co., Ltd. t 2,53 Lukoil Company ADR f 2,22 America Movil SAB de CV ADR L u 2,11 Hyundai Motor Company Ltd. GDR s 1,80 China Construction Bank Corp a 1,58 Naspers, Ltd. y 1,56 Mtn Group Limited u 1,39 SABMiller PLC s 1,39 OJSC OC Rosneft GDR f 1,30 Infosys Ltd r 1,22 Positionen Aktien Gesamt 164 % des Vermögens in Top 10 Positionen 17,11 Sehr 47,71 33,27 Mittelgroß 16,51 Klein 2,48 Micro 0, USD h Informationswirtschaft 25,20 r Software 3,03 t Hardware 7,46 y Medien 1,73 u Telekommunikation 12,99 j Dienstleistungen 33,00 i Gesundheitswesen 2,45 o Verbraucherdienste 4,71 p Business Services 1,57 a Finanzen 24,27 k Industrie 41,80 s Konsumgüter 18,82 d Industriematerialien 10,97 f Energie 9,13 g Versorger 2,88 Amerika 18,93 USA 1,23 Kanada 0,00 Lateinamerika 17,70 Europa 22,46 Vereinigtes Königreich 1,47 Eurozone 1,09 Europa - ex Euro 0,00 Europa -Schwellenländer 12,06 Mittlerer Osten / Afrika 7,85 Asien 58,61 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 22,68 Asien - Schwellenländer 35,93 gesellschaft Morgan Stanley Investment... Telefon Auflagedatum 3 Feb 1997 manager Ruchir Sharma Verantwortlich seit 1 Apr ,67 USD volumen Gesamt volumen Anteil 1368,53 USD 113,94 USD Luxemburg USD LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,60% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,57% Total Expense Ratio 2,01% TER Datum 31 Dez Dez können nicht garantiert werden. Auch sschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte vollständige und vereinfachte Prospekt des genannten in seiner aktuellen Fassung inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten gesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der gesellschaft kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten

16 Vontobel Fund Emerging Markets Equity B QQQQQ Dieser Teilfonds hat zum Ziel, einen möglichst hohen Wertzuwachs in USD zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in Aktien, aktienähnliche übertragbare Wertpapiere, Partizipationsscheine usw. von Gesellschaften mit Sitz in einem Schwellenland und/oder von Gesellschaften, die ihren Geschäftsschwerpunkt in einem Schwellenland haben, angelegt. Schwellenländer im Zusammenhang mit diesem Teilfonds sind alle Länder, die von der Weltbank, der... Alpha 3,47 Beta 0,75 R² 89,57 Information Ratio 0,29 Tracking Error 11,09 Berechnungsgrundlage MSCI EM NR USD (wenn zutreffend) Portfolio 28 Feb 2011 Sharpe Ratio 0,56 Std. Abweichung 17,92 3 J. Risiko Niedrig 5 J. Risiko Niedrig 10 J. Risiko Niedrig ,72 20,98-44,82 46,94 37,68-2,61 Rollierende Renditen (%) (30 Jun 2011) -2,61 10,00 10,47 9,83 9,64 Rendite kumul. (%) (30 Jun 2011) 3 hre 34,82 5 hre 59,81 10 hre 192,12 Seit Auflage 457,19 Aktien 97,62 Anleihen 0,00 Cash 1,94 Sonstige 0,44 Top 10 Positionen (in %) Sektor British American Tobacco PLC s 4,91 Housing Development Finance... a 4,67 HDFC Bank, Ltd. a 4,14 AmBev ADR s 3,81 ITC Ltd. s 3,25 Souza Cruz SA s 3,22 Baidu, Inc. ADR u 3,06 SABMiller PLC s 2,08 CETIP SA Balcao Organizado de... a 2,08 Wal-Mart De Mexico SAB de CV o 2,02 Positionen Aktien Gesamt 83 Positionen Anleihen Gesamt 1 % des Vermögens in Top 10 Positionen 33,24 Sehr 33,91 43,67 Mittelgroß 18,92 Klein 3,39 Micro 0, USD h Informationswirtschaft 10,51 r Software 4,77 t Hardware 0,00 y Medien 0,00 u Telekommunikation 5,75 j Dienstleistungen 35,77 i Gesundheitswesen 1,29 o Verbraucherdienste 10,23 p Business Services 0,84 a Finanzen 23,42 k Industrie 53,72 s Konsumgüter 36,99 d Industriematerialien 8,03 f Energie 2,65 g Versorger 6,06 Amerika 29,52 USA 0,00 Kanada 0,00 Lateinamerika 29,52 Europa 14,16 Vereinigtes Königreich 7,17 Eurozone 0,00 Europa - ex Euro 0,00 Europa -Schwellenländer 1,58 Mittlerer Osten / Afrika 5,42 Asien 56,32 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 7,62 Asien - Schwellenländer 48,70 gesellschaft Vontobel Management S.A. Telefon Auflagedatum 3 Nov 1992 manager Rajiv in Verantwortlich seit 1 n 1997 Kurs (30 Jun 2011) 645,71 USD volumen Gesamt volumen Anteil 1579,79 USD 666,56 USD Luxemburg USD LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,65% Ausgabeaufschlag (aktuell) 4,50% Total Expense Ratio 2,07% TER Datum 28 Feb Aug können nicht garantiert werden. Auch sschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte vollständige und vereinfachte Prospekt des genannten in seiner aktuellen Fassung inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten gesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der gesellschaft kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten

17 Fidelity Funds - European Growth Fund A Euro QQQQ Dieser investiert vorwiegend in kontinentaleuropäische Aktien ohne Festlegung der Gewichtung einzelner Länder, Branchen und Unternehmen im Portfolio. Das management sucht bei der Aktienauswahl nach Unternehmen, die von den politischen und wirtschaftlichen Änderungen in Europa profitieren und ihren Nutzen aus den Möglichkeiten, die sich aus dem Europäischen Binnenmarkt ergeben, ziehen können ,12 6,14-45,57 29,28 16,29-2,69 Alpha -2,24 Beta 0,99 R² 93,84 Information Ratio -0,48 Tracking Error 4,87 Sharpe Ratio -0,06 Std. Abweichung 19,36 3 J. Risiko Ø 5 J. Risiko Ø 10 J. Risiko Ø Berechnungsgrundlage MSCI Europe NR USD (wenn zutreffend) -1,95 18,01-0,61-0,85 10,29 3 hre -1,81 5 hre -4,20 10 hre 31,60 Seit Auflage 662,65 Portfolio 30 Apr 2011 Aktien 97,25 Anleihen 1,42 Cash 1,33 Sonstige 0,00 Top 10 Positionen (in %) Sektor Vodafone Group PLC u 3,83 Siemens AG d 3,66 Basf SE d 2,77 Novo Nordisk A/S i 2,60 UBS AG a 2,48 Saipem f 2,47 Xstrata PLC d 2,38 Royal Dutch Shell f 2,27 ING Groep N.V. a 2,14 Volkswagen AG s 2,04 Positionen Aktien Gesamt 97 Positionen Anleihen Gesamt 2 % des Vermögens in Top 10 Positionen 26,63 Sehr 50,66 29,19 Mittelgroß 18,69 Klein 0,38 Micro 1, h Informationswirtschaft 10,81 r Software 2,59 t Hardware 2,22 y Medien 0,92 u Telekommunikation 5,08 j Dienstleistungen 34,36 i Gesundheitswesen 8,44 o Verbraucherdienste 1,47 p Business Services 3,91 a Finanzen 20,54 k Industrie 54,83 s Konsumgüter 13,54 d Industriematerialien 23,70 f Energie 16,07 g Versorger 1,53 Amerika 5,23 USA 4,34 Kanada 0,00 Lateinamerika 0,90 Europa 94,75 Vereinigtes Königreich 29,48 Eurozone 45,94 Europa - ex Euro 15,29 Europa -Schwellenländer 2,45 Mittlerer Osten / Afrika 1,59 Asien 0,01 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 0,00 Asien - Schwellenländer 0,01 gesellschaft Fidelity (FIL... Telefon + 49 (0) Auflagedatum 1 Okt 1990 manager Alexander Scurlock Verantwortlich seit 1 n ,07 volumen Gesamt volumen Anteil 8192, ,85 Luxemburg Ausschüttend LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,25% Total Expense Ratio 1,93% TER Datum 30 Apr Apr können nicht garantiert werden. Auch sschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte vollständige und vereinfachte Prospekt des genannten in seiner aktuellen Fassung inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten gesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der gesellschaft kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten

18 Invesco Pan European Equity Fund A Acc QQQQ Dieser strebt langfristigen Kapitalzuwachs an, indem er in ein Portfolio von Anlagen in europäischen Aktien (einschl. britannien) mit Focus auf größere Unternehmen mit überdurchschnittlichen Wachstumsaussichten investiert. Eine flexible Anlagepolitik wird erreicht durch variable Ländergewichtung, durch Aktienselektion und Berücksichtigung wirtschaftlicher Rahmenbedingungen ,93-1,80-42,26 34,08 14,68 3,26 Alpha 3,81 Beta 1,06 R² 91,84 Information Ratio 0,58 Tracking Error 6,15 Sharpe Ratio 0,23 Std. Abweichung 20,96 3 J. Risiko > Ø 5 J. Risiko > Ø 10 J. Risiko > Ø Berechnungsgrundlage MSCI Europe NR USD (wenn zutreffend) 4,21 19,51 4,76 1,27 5,79 3 hre 14,98 5 hre 6,50 10 hre 0,75 Seit Auflage 216,96 Portfolio 31 Mai 2011 Aktien 98,33 Anleihen 0,05 Cash 0,95 Sonstige 0,67 Top 10 Positionen (in %) Sektor Roche Holding AG i 3,94 Novartis AG i 3,90 UBS AG a 2,61 Obrascon Huarte Lain, S.A. d 2,58 Safran d 2,52 BT Group PLC u 2,43 BNP Paribas a 2,23 GlaxoSmithKline PLC i 2,19 Deutsche Boerse AG a 2,18 Unilever NV s 2,14 Positionen Aktien Gesamt 67 Positionen Anleihen Gesamt 1 % des Vermögens in Top 10 Positionen 26,72 Sehr 39,30 31,22 Mittelgroß 25,72 Klein 2,37 Micro 1, h Informationswirtschaft 12,25 r Software 0,00 t Hardware 2,76 y Medien 1,91 u Telekommunikation 7,57 j Dienstleistungen 44,08 i Gesundheitswesen 12,89 o Verbraucherdienste 2,64 p Business Services 7,11 a Finanzen 21,44 k Industrie 43,67 s Konsumgüter 16,60 d Industriematerialien 19,23 f Energie 6,81 g Versorger 1,04 Amerika 0,00 USA 0,00 Kanada 0,00 Lateinamerika 0,00 Europa 100,00 Vereinigtes Königreich 31,89 Eurozone 51,68 Europa - ex Euro 16,43 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 Asien 0,00 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 0,00 Asien - Schwellenländer 0,00 gesellschaft Invesco Global Asset... Telefon - - Auflagedatum 1 n 1991 manager John Surplice Verantwortlich seit 1 Jul ,13 volumen Gesamt volumen Anteil 756,39 329,33 Luxemburg LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Total Expense Ratio 2,01% TER Datum 28 Feb Feb können nicht garantiert werden. Auch sschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte vollständige und vereinfachte Prospekt des genannten in seiner aktuellen Fassung inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten gesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der gesellschaft kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten