DonauFondsreport. Juni 2015

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1 Donaureport Juni 2015

2 Donaureport RENTENFONDS KAG Seite C-Quadrat Arts Total Return Bond T C-Quadrat KAG AT Carmignac Sécurité A Acc Carminac Gestion Luxembourg FR ERSTE Responsible Bond A Erste Sparinvest KAG AT0000A01G95 6 ESPA Bond International A Erste Sparinvest KAG AT ESPA Bond Euro-Trend T Erste Sparinvest KAG AT RT Vorsorge 14 Rentenfonds A Ringturm KAG AT MISCHFONDS KAG Seite Advanced Properties Alpha T Semper Constantia Invest GmbH AT0000A00AX7 10 BlackRock Global Allocation Fund A2 Hedged BlackRock Investment LU Carmignac Patrimoine A Acc Carminac Gestion FR DONAU Star- T Erste Sparinvest KAG AT ESPA Select Med T Erste Sparinvest KAG AT ESPA Select Invest T Erste Sparinvest KAG AT Ethna-DYNAMISCH T ETHENEA Independent Investors S.A. LU Fidelity Funds - Fidelity Patrimoine A-Acc- Fidelity Investments LU Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A-Acc- Fidelity Investments LU Julius Baer Strategy Balanced B Swiss & Global Asset Management S.A. LU Julius Baer Strategy Growth B Swiss & Global Asset Management S.A. LU Julius Baer Strategy Income B Swiss & Global Asset Management S.A. LU Master S Best Invest A T Sparkasse OÖ KAG AT Master S Best Invest B T Sparkasse OÖ KAG AT Master S Best Invest C T Sparkasse OÖ KAG AT Sarasin-FairInvest-Universal- A Universal Investment GmbH DE000A0MQR01 25 Schroder ISF Global Dynamic Balanced A Acc Schroder Investment Management Limited LU Swiss Life Index Funds (LUX) Income R Acc Swiss Life Funds (Lux) LU Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Balanced Swisscanto Asset Management LU DACHFONDS KAG Seite ARIQON Konservativ T Semper Constantia Invest GmbH AT C-Quadrat Arts Total Return Balanced T C-Quadrat KAG AT C-Quadrat Arts Total Return Dynamic T C-Quadrat KAG AT C-Quadrat Arts Total Return Flexible T Hansainvest DE000A0YJMN7 32 C-Quadrat Arts Total Return Garant VT C-Quadrat KAG AT0000A03K55 33 Patriarch Select Wachstum B Hauk & Aufhäuser Inv Gesellschaft S.A. LU RT Active Global Trend Dachfonds T Ringturm KAG AT smart-invest - Helios AR B Axxion S.A. LU

3 ALTERNATIVE INVESTMENTS KAG Seite Valorinvest Fund B MDO Management Company S.A. LU AKTIENFONDS KAG Seite BNP Paribas Islamic Fund Equity Optimiser Classic-Cap BNP Paribas Investments LU USD 38 DWS Biotech Deutsche Asset & Wealth Management DE Deutsche Invest I Top Asia LC DWS Investment S.A. LU Ecofin Index Aktien Global T Semper Constantia Invest GmbH AT ERSTE Responsible Stock Global T Erste Sparinvest KAG AT ERSTE WWF Stock Umwelt T Erste Sparinvest KAG AT ESPA Stock Global T Erste Sparinvest KAG AT Fidelity Funds - European Aggressive Fund A- Fidelity Investments LU Fidelity Funds - European Growth Fund A- Fidelity Investments LU Fidelity Funds - Greater China Fund A-USD Fidelity Investments LU USD 47 Invesco Asian Equity Fund A Inc Invesco Global Asset Mgmt. Ltd. IE USD 48 Invesco Emerging Markets Equity Fund A Inc Invesco Global Asset Mgmt. Ltd. IE USD 49 Julius Baer Multistock-Fund CHF B Swiss & Global Asset Management S.A. LU CHF 50 Pioneer Funds Austria - Austria Stock A Pioneer Investments Austria AT RT Osteuropa Aktienfonds T Ringturm KAG AT RT VIF T Ringturm KAG AT SemperProperty Europe T Semper Constantia Invest GmbH AT Templeton Asian Growth A Acc Franklin Templeton Investments LU Templeton BRIC A Acc Franklin Templeton Investments LU Templeton Emerging Markets Fund A (Ydis) USD Franklin Templeton Investments LU USD 57 Templeton Growth A Acc Franklin Templeton Investments LU TradeCom Trader T Security KAG AT VCH Expert Natural Resources B Heydt Invest S.A. LU Nachhaltigkeitsfonds Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch sschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens unter Berücksichtigung historischer

4 C-QUADRAT ARTS Total Return Bond T QQQ Der C-QUADRAT ARTS Total Return Bond verfügt über flexible Anlagerichtlinien. Er kann bis zu 100% sowohl in Anleihen- als auch in Geldmarktfonds investieren. Bei der Umsetzung der Anlagepolitik wird verstärkt einem "Total Return Ansatz" gefolgt. Hierbei bedient sich das management eines technischen Handelsprogramms mit einer mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung. Jene, die ein kurzbis mittelfristig positives Trendverhalten zeigen, werden im Portfolio am stärksten gewichtet. Die Anlagestrategie ,39 2,75 10,89 2,04 10,08 8,33 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Stichtagsperformance (26 Mai 2015) Portfolio 31 Mrz ,85 13,64 9,37 6,60 5,96 Performance kumul. (26 Mai 2015) 3 hre 30,81 5 hre 37,68 10 hre 83,50 Seit Auflage 94,52 Alpha 4,51 Beta 1,37 Tracking Error 6,47 Sharpe Ratio 1,83 Std. Abweichung 5,17 KIID SRRI 3 Berechnungsgrundlage Barclays Global Aggregate TR USD (wenn zutreffend) Top 10 Positionen Aktien 0,23 Anleihen 72,93 Cash 3,50 Sonstige 23,34 ishares Mrk ibx Liq Sv Cp (DE) 17,22 Amundi ETF GvtBd EuroMTSBroadInvGrd ,53 Deka iboxx Liquid Sov Dvrsfd ,39 Deka iboxx Liquid Sov Dvrsfd 5-7 7,02 Dexia Bonds Euro High Yield C Acc 5,77 ComStage iboxx LiqSov Divrs 10-15TR ETF 5,68 Nordea-1 European Cross Credit BI 4,39 Fidelity European High Yld A-Acc- 4,28 AB SICAV Euro High Yield A2 3,84 KEPLER High Yield Corp Rentenfonds T 3,72 Positionen Aktien Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 73,85 Morningstar Anleihen Style Box Effekt. Duration 4,92 Durchs. Restlaufzeit 6,08 Durchschn. BB Modifizierte - Duration Restlaufzeit % Anl 1 bis 3 3,05 3 bis 5 16,57 5 bis 7 32,17 7 bis 10 41,09 10 bis 15 2,26 15 bis 20 1,12 20 bis 30 1,18 Über 30 2,35 % Anl % Anl AAA 8,92 BBB 22,07 AA 15,66 BB 22,81 A 1,13 B 24,59 unter B 3,15 Nicht bewertet 1,67 Kupon % Anl 0 PIK 0,57 0 bis 4 33,87 4 bis 6 30,77 6 bis 8 20,84 8 bis 10 10,63 10 bis 12 2,12 Über 12 1,20 gesellschaft C-QUADRAT Kapitalanlage AG Telefon Auflagedatum 24 Nov 2003 manager Leo Willert Verantwortlich seit 24 Nov 2003 Rechenwert (26 Mai 2015) 178,01 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 79,83 54,07 Österreich AT Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,17% Laufende Gebühr (13 Feb 2015) 1,55% 31. Dez können nicht garantiert werden. Auch sschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

5 Carmignac Sécurité A acc QQQQ Carmignac Sécurité ist ein Rentenfonds, der hauptsächlich in Anleihen oder vergleichbare Werte und in sonstige Forderungspapiere investiert wird, die auf Euro lauten. Er orientiert sich auf der Suche nach einer regelmäßigen Wertentwicklung mit Erhalt des investierten Kapitals ,72 0,81 5,24 2,56 1,69 1,66 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Stichtagsperformance (26 Mai 2015) Portfolio 30 Apr ,27 1,44 2,71 2,63 5,08 Performance kumul. (26 Mai 2015) 3 hre 8,34 5 hre 13,85 10 hre 37,49 Seit Auflage 268,80 Alpha 0,75 Beta 0,96 Tracking Error 1,30 Sharpe Ratio 1,81 Std. Abweichung 1,52 KIID SRRI 2 Berechnungsgrundlage Barclays Euro Agg 1-3 Yr TR (wenn zutreffend) Top 10 Positionen Aktien 0,00 Anleihen 55,90 Cash 40,04 Sonstige 4,06 Italy 1.50% 01/08/ ,22 Spain(Kingdom Of) 4.3% ,21 Italy(Rep Of) 3.75% ,07 Italy(Rep Of) 3.5% ,66 Portugal(Rep Of) 5.65% ,65 Spain(Kingdom Of) 3.3% ,58 Credit Agricole Sa 2.625% ,56 Italy(Rep Of) 4.5% ,51 Spain(Kingdom Of) ,47 Spain 17/07/ ,47 Positionen Aktien Gesamt 0 Positionen Anleihen Gesamt 93 % des Vermögens in Top 10 Positionen 20,41 Morningstar Anleihen Style Box Effekt. Duration - Durchs. Restlaufzeit - Durchschn. - Modifizierte - Duration Restlaufzeit % Anl 1 bis 3 36,93 3 bis 5 30,21 5 bis 7 8,89 7 bis 10 10,53 10 bis 15 8,83 15 bis 20 2,68 20 bis 30 1,94 Über 30 0,00 Kupon % Anl 0 PIK 0,00 0 bis 4 62,00 4 bis 6 28,63 6 bis 8 7,01 8 bis 10 1,75 10 bis 12 0,60 Über 12 0,00 gesellschaft Carmignac Gestion... Telefon Auflagedatum 26 n 1989 manager Keith Ney Verantwortlich seit 31 Mrz 2014 Rechenwert (26 Mai 2015) 1.717,81 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 6635, ,77 Frankreich FR Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,00% Laufende Gebühr (19 Mrz 2015) 1,05% 31. Dez können nicht garantiert werden. Auch sschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

6 ERSTE Responsible Bond A QQQ Der ERSTE RESPONSIBLE BOND ist ein Euro- Anleihenfonds, dessen Anlageuniversum sich nach ethisch-nachhaltigen Kriterien zusammensetzt. Der investiert in Staatsanleihen, in staatsnahe und supranationale Emittenten, in Unternehmensanleihen, in Anleihen von Finanzdienstleistern, in Pfandbriefe sowie in spezielle nachhaltige Anleiheemissionen ,73 0,93 10,58 0,43 9,74 1,97 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 31 Mrz ,70 6,14 5,36 4,09 4,36 3 hre 16,95 5 hre 22,22 10 hre - Seit Auflage 46,43 Alpha 0,01 Beta 0,83 Tracking Error 1,34 Sharpe Ratio 2,16 Std. Abweichung 2,74 KIID SRRI 3 Berechnungsgrundlage Barclays Euro Agg Bond TR (wenn zutreffend) Top 10 Positionen Aktien 0,00 Anleihen 87,65 Cash 10,17 Sonstige 2,17 Unedic 2.375% ,13 Unicred Bk Austria 4.175% ,82 Natl Australia Bk 1.875% ,78 Austria(Rep Of) 6.25% ,75 Agence Franc Dev 4.615% 1,59 CDP Finl Inc 3.5% ,58 German Postal Pens 3.375% ,54 Vodafone Grp 4.65% ,49 Anz (Int'L) Ld 3.625% ,49 Ireland(Rep Of) 5.4% ,46 Positionen Aktien Gesamt 0 Positionen Anleihen Gesamt 91 % des Vermögens in Top 10 Positionen 16,63 Morningstar Anleihen Style Box Effekt. Duration 5,88 Durchs. Restlaufzeit 11,21 Durchschn. BBB Modifizierte 5,83 Duration Restlaufzeit % Anl 1 bis 3 9,92 3 bis 5 17,51 5 bis 7 16,75 7 bis 10 28,14 10 bis 15 22,92 15 bis 20 0,00 20 bis 30 3,06 Über 30 1,70 % Anl % Anl AAA 24,96 BBB 22,91 AA 20,52 BB 2,07 A 26,28 B 0,00 unter B 0,00 Nicht bewertet 3,26 Kupon % Anl 0 PIK 0,00 0 bis 4 71,01 4 bis 6 25,07 6 bis 8 3,92 8 bis 10 0,00 10 bis 12 0,00 Über 12 0,00 gesellschaft ERSTE-SPARINVEST KAG Telefon Auflagedatum 19 Jun 2006 manager Martin Cech Verantwortlich seit 15 Mrz ,24 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 152,79 38,04 Österreich Ausschüttend AT0000A01G95 Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,60% Laufende Gebühr (19 Feb 2015) 0,76% 31. Mrz können nicht garantiert werden. Auch sschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

7 ESPA Bond International A QQQ Der ESPA BOND INTERNATIONAL investiert in die globalen Anleihenmärkte. Dabei wird dem Aspekt einer breiten Risikostreuung Rechnung getragen. Bei der Anleihenauswahl wird großes Augenmerk auf gute Schuldnerbonität gelegt. Zum Kernportfolio, das aus internationalen Staatsanleihen besteht, werden auch Hypotheken- und Unternehmensanleihen beigemischt. Der hat das Ziel, hohe laufende Erträge aus internationalen Anleihen zu erzielen. Die ungesicherte Fremdwährungstangente des kann dabei zwischen 50% und ,21 6,71-0,75-10,56 13,74 10,85 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 31 Mrz ,13 21,74 2,47 3,12-3 hre 7,60 5 hre 16,63 10 hre 46,33 Seit Auflage - Alpha -1,51 Beta 0,95 Tracking Error 3,26 Sharpe Ratio 0,45 Std. Abweichung 8,85 KIID SRRI 4 Berechnungsgrundlage Barclays Global Aggregate TR USD (wenn zutreffend) Top 10 Positionen Aktien 0,00 Anleihen 87,05 Cash 12,92 Sonstige 0,03 ESPA Bond Dollar Corporate T 17,79 US Treasury Note 1.75% ,06 US Treasury Note 1% ,80 ESPA Bond Mortgage T 6,53 Lcr Fin 4.5% ,96 US Treasury Note 2% ,20 ESPA ALPHA 2 T 4,09 pan(govt Of) 0.2% ,71 US Treasury Note 2.375% ,70 US Treasury Note 2% ,64 Positionen Aktien Gesamt 0 Positionen Anleihen Gesamt 30 % des Vermögens in Top 10 Positionen 62,48 Morningstar Anleihen Style Box Effekt. Duration 6,45 Durchs. Restlaufzeit 8,23 Durchschn. BB Modifizierte 6,34 Duration Restlaufzeit % Anl 1 bis 3 20,70 3 bis 5 14,03 5 bis 7 20,21 7 bis 10 12,67 10 bis 15 5,60 15 bis 20 1,28 20 bis 30 18,85 Über 30 3,27 % Anl % Anl AAA 36,15 BBB 0,00 AA 8,05 BB 0,00 A 21,27 B 0,00 unter B 0,00 Nicht bewertet 34,53 Kupon % Anl 0 PIK 0,00 0 bis 4 80,13 4 bis 6 16,12 6 bis 8 3,10 8 bis 10 0,65 10 bis 12 0,00 Über 12 0,00 gesellschaft ERSTE-SPARINVEST KAG Telefon Auflagedatum 16 Dez 1969 manager Thomas Oposich Verantwortlich seit 1 n ,98 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 50,00 41,44 Österreich Ausschüttend AT Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,72% Laufende Gebühr (19 Feb 2015) 0,74% 31. Jul können nicht garantiert werden. Auch sschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

8 ESPA Bond Euro-Trend T QQQQ Der ESPA BOND O-TREND veranlagt ausschließlich in Euro-Staatsanleihen. Die Duration wird rein quantitativ auf der Basis eines Trendfolgemodells, das auf kurz-, mittel- und langfristigen Indikatoren basiert, gesteuert. Ziel des ist es, mittelfristig einen stabilen Mehrertrag gegenüber der Benchmark "Citigroup European Government Bond Index" zu erzielen ,45 3,91 8,91 0,83 13,23 3,14 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 31 Mrz ,87 8,35 6,36 4,89 4,82 3 hre 20,33 5 hre 26,97 10 hre 53,08 Seit Auflage 70,35 Alpha -0,57 Beta 1,00 Tracking Error 1,24 Berechnungsgrundlage Citi EMU GBI (wenn zutreffend) Sharpe Ratio 2,05 Std. Abweichung 3,64 KIID SRRI 3 Top 10 Positionen Aktien 0,00 Anleihen 97,41 Cash 2,59 Sonstige 0,00 Italy Rep 1.15% ,94 France(Govt Of) 1% ,59 Spain(Kingdom Of) 2.1% ,57 Italy(Rep Of) 4% ,56 France(Govt Of) 2.75% ,34 Italy(Rep Of) 4.5% ,22 Germany (Federal Republic Of)... 2,97 France(Govt Of) 2.25% ,91 Italy(Rep Of) 3% ,38 Italy(Rep Of) 1.5% ,38 Positionen Aktien Gesamt 0 Positionen Anleihen Gesamt 80 % des Vermögens in Top 10 Positionen 32,85 Morningstar Anleihen Style Box Effekt. Duration 8,22 Durchs. Restlaufzeit 9,75 Durchschn. A Modifizierte 8,19 Duration Restlaufzeit % Anl 1 bis 3 18,67 3 bis 5 18,32 5 bis 7 13,89 7 bis 10 18,37 10 bis 15 12,11 15 bis 20 5,53 20 bis 30 11,27 Über 30 1,81 % Anl % Anl AAA 22,07 BBB 45,54 AA 29,99 BB 0,00 A 2,17 B 0,00 unter B 0,00 Nicht bewertet 0,24 Kupon % Anl 0 PIK 0,00 0 bis 4 81,45 4 bis 6 18,55 6 bis 8 0,00 8 bis 10 0,00 10 bis 12 0,00 Über 12 0,00 gesellschaft ERSTE-SPARINVEST KAG Telefon Auflagedatum 2 Feb 2004 manager Wolfgang Zemanek Verantwortlich seit 1 n ,72 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 138,24 112,69 Österreich AT Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,60% Laufende Gebühr (19 Feb 2015) 0,68% 31. Aug können nicht garantiert werden. Auch sschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

9 RT Vorsorge 14 Rentenfonds A QQ Der RT Vorsorge 14 Rentenfonds für Abfertigungs-und Pensionsrückstellungen strebt die Erzielung von attraktiven laufenden Erträgen unter besonderer Beachtung der Sicherheit und Liquidität des vermögens an.für den Kapitalanlagefonds dürfen Wertpapiere im Sinne des 66 ff InvFG, des 14 EStG ivm 25 Pensionskassengesetz (PKG) in der jeweils geltenden Fassung erworben werden. Die durchschnittliche Marktrendite von Euro- Rentenpapieren vergleichbarer guter soll übertroffen werden. Es wird ,51 3,71 4,24-2,24 10,92 2,31 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 31 Mrz ,34 6,45 3,42 3,10 5,62 3 hre 10,63 5 hre 16,46 10 hre 45,24 Seit Auflage 324,56 Alpha -1,54 Beta 0,72 Tracking Error 1,95 Berechnungsgrundlage Citi EMU GBI (wenn zutreffend) Sharpe Ratio 1,42 Std. Abweichung 3,00 KIID SRRI 3 Top 10 Positionen Aktien 0,00 Anleihen 98,87 Cash 1,13 Sonstige 0,00 Austria(Rep Of) 3.4% ,41 Germany (Federal Republic Of) 4% ,09 Germany (Federal Republic Of)... 11,74 Germany (Federal Republic Of)... 10,98 Netherlands (Kingdom of) 3.75% ,75 Netherlands (Kingdom of) 2.25% ,15 Netherlands (Kingdom of) 3.25% ,50 Germany (Federal Republic Of)... 3,91 Finland(Rep Of) 3.5% ,61 ESPA ALPHA 2 T 2,48 Positionen Aktien Gesamt 0 Positionen Anleihen Gesamt 19 % des Vermögens in Top 10 Positionen 84,62 Morningstar Anleihen Style Box Effekt. Duration - Durchs. Restlaufzeit - Durchschn. - Modifizierte - Duration Restlaufzeit % Anl 1 bis 3 2,17 3 bis 5 0,00 5 bis 7 7,05 7 bis 10 59,87 10 bis 15 11,27 15 bis 20 2,32 20 bis 30 15,54 Über 30 0,00 Kupon % Anl 0 PIK 0,00 0 bis 4 84,57 4 bis 6 15,43 6 bis 8 0,00 8 bis 10 0,00 10 bis 12 0,00 Über 12 0,00 gesellschaft Ringturm... Telefon Auflagedatum 14 Dez 1988 manager Mag. Roman Swaton Verantwortlich seit 1 n ,09 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 174,48 111,80 Österreich Ausschüttend AT Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,50% Laufende Gebühr (19 Feb 2015) 0,53% 31. Okt können nicht garantiert werden. Auch sschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

10 Advanced Properties Alpha T Q Der Kapitalanlagefonds strebt als die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses an. Der Anlageschwerpunkt des Kapitalfonds liegt in Aktien und Anleihen. Der Aktienanteil kann 100% des vermögens betragen und zur Gänze in Immobilienaktien investiert werden ,76-5,07 14,10 3,18 8,82 7,98 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 30 Jun ,87 12,52 8,88 6,15-3,60 3 hre 29,08 5 hre 34,80 10 hre - Seit Auflage -28,88 Alpha -1,90 Beta 0,50 Tracking Error 9,33 Sharpe Ratio 1,42 Std. Abweichung 6,26 KIID SRRI 4 Berechnungsgrundlage MSCI World/Real Estate NR USD (wenn zutreffend) Aktien 42,91 Anleihen 18,22 Cash 36,25 Sonstige 2,62 Top 10 Positionen Sektor Kreditanst.F.Wiederaufbau ,12 Terna Spa 4.125% ,94 Conwert Immo Inv Cv ,75 S IMMO AG u 2,73 Dic Asset Ag 5.875% ,62 Immofinanz Immobilien Anlagen AG u 2,62 American Realty Capital... u 2,49 Ashford Hospitality Trust, Inc. u 2,42 Ca Immobilien Anla ,41 Hamborner AG u 2,41 Positionen Aktien Gesamt 41 Positionen Anleihen Gesamt 6 % des Vermögens in Top 10 Positionen 32,52 Morningstar Aktien Style Box Sehr 4,91 31,74 Mittelgroß 30,09 Klein 27,50 Micro 5,75 Ø Marktkap. (Mio.) 3349 h Zyklisch 90,64 r Rohstoffe 2,48 t Konsumgüter zyklisch 0,08 y Finanzdienstleistungen - u Immobilien 88,07 j Sensibel 7,64 i Telekommunikation 0,23 o Energie 1,58 p Industriewerte 5,70 a Technologie 0,12 k Defensiv 1,72 s Konsumgüter nicht zyklisch - d Gesundheitswesen - f Versorger 1,72 Amerika 44,47 USA 40,55 Kanada 0,57 Lateinamerika 3,35 Europa 45,14 Vereinigtes Königreich 4,32 Eurozone 38,41 Europa - ex Euro 2,40 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 Asien 10,40 pan 5,98 Australasien 0,33 Asien - Industrieländer 1,30 Asien - Schwellenländer 2,78 gesellschaft Semper Constantia Invest... Telefon Auflagedatum 9 Feb 2006 manager Nicht offengelegt Verantwortlich seit 3 Mrz ,84 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 2,11 2,57 Österreich AT0000A00AX7 Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,75% Laufende Gebühr (06 Feb 2015) 2,67% 30. Jun können nicht garantiert werden. Auch sschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

11 BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 Hedged QQQ 12.5 Der strebt durch eine vollständig verwaltete 11.5 Anlagestrategie, die Aktien, Schuldverschreibungen und Wertpapiere mit kurzer Laufzeit nutzt, ein hohes Ertragsniveau bei gleichzeitig mäßigem Risiko an ,90-5,17 7,20 13,64 1,44 3,57 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 31 Mrz ,83 3,77 8,58 6,50 5,07 3 hre 27,99 5 hre 37,01 10 hre 61,77 Seit Auflage 64,82 Alpha -2,86 Beta 0,73 Tracking Error 6,08 Sharpe Ratio 0,94 Std. Abweichung 6,78 KIID SRRI 5 Berechnungsgrundlage Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR (wenn zutreffend) Aktien 52,99 Anleihen 13,22 Cash 27,42 Sonstige 6,37 Top 10 Positionen Sektor US Treasury Note 2.25% ,24 Italy(Rep Of) 0.02% ,32 United Kingdom (Government Of) ,28 Australia(Cmnwlth) ,09 Swp: Usd ,05 United Mexican States ,05 Topix Index Jun ,02 US Treasury Note 2.25% ,75 US Treasury Note 2% ,73 US Treasury Note ,68 Positionen Aktien Gesamt 581 Positionen Anleihen Gesamt 129 % des Vermögens in Top 10 Positionen 11,21 Morningstar Style Box Aktien Anleihen h Zyklisch 37,18 r Rohstoffe 8,49 t Konsumgüter zyklisch 10,01 y Finanzdienstleistungen 15,59 u Immobilien 3,09 j Sensibel 38,48 i Telekommunikation 4,40 o Energie 9,21 p Industriewerte 11,98 a Technologie 12,90 k Defensiv 24,34 s Konsumgüter nicht zyklisch 5,49 d Gesundheitswesen 15,44 f Versorger 3,41 Amerika 54,04 USA 50,35 Kanada 2,60 Lateinamerika 1,08 Europa 21,79 Vereinigtes Königreich 6,77 Eurozone 9,94 Europa - ex Euro 4,33 Europa -Schwellenländer 0,01 Mittlerer Osten / Afrika 0,75 Asien 24,17 pan 17,47 Australasien 0,61 Asien - Industrieländer 3,39 Asien - Schwellenländer 2,70 gesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A. Telefon Auflagedatum 22 Apr 2005 manager Dennis Stattman Verantwortlich seit 31 Jul ,80 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 23669,26 USD 1446,18 USD Luxemburg LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Laufende Gebühr (17 Feb 2015) 1,77% 31. Aug können nicht garantiert werden. Auch sschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

12 Carmignac Patrimoine A acc QQQQ Carmignac Patrimoine ist ein Investmentfonds, der in internationale Aktien und Rentenwerte an Finanzplätzen auf der ganzen Welt investiert; er strebt eine gleichmäßige Wertentwicklung in absoluten Zahlen über eine aktive, nicht an Referenzwerte gebundene Verwaltung, ohne grundsätzliche Beschränkung auf eine Region oder einen Sektor an. Um Kapitalschwankungen auszugleichen, werden stets mindestens 50% des Vermögens in Renten- und/oder Geldmarktprodukte investiert ,93-0,76 5,42 3,53 8,81 9,94 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Stichtagsperformance (26 Mai 2015) Portfolio 30 Apr ,09 20,06 7,89 5,33 9,03 Performance kumul. (26 Mai 2015) 3 hre 25,57 5 hre 29,63 10 hre 120,70 Seit Auflage 810,37 Alpha -5,68 Beta 1,08 Tracking Error 4,55 Sharpe Ratio 1,21 Std. Abweichung 6,60 KIID SRRI 4 Berechnungsgrundlage Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR (wenn zutreffend) Aktien 45,55 Anleihen 38,37 Cash 13,46 Sonstige 2,62 Top 10 Positionen Sektor US Treasury Bill ,14 Novo Nordisk A/S B d 2,95 Portugal(Rep Of) 5.65% ,06 AIA Group Ltd y 1,83 Italy(Rep Of) 3.75% ,80 Amazon.com Inc t 1,79 Comcast Corp Class A i 1,78 Spain(Kingdom Of) 1.4% ,70 US Treasury Bill ,67 Altice SA i 1,59 Positionen Aktien Gesamt 60 Positionen Anleihen Gesamt 142 % des Vermögens in Top 10 Positionen 20,30 Morningstar Style Box Aktien Anleihen h Zyklisch 44,14 r Rohstoffe 7,29 t Konsumgüter zyklisch 16,67 y Finanzdienstleistungen 20,18 u Immobilien - j Sensibel 35,46 i Telekommunikation 10,49 o Energie 1,27 p Industriewerte 8,48 a Technologie 15,22 k Defensiv 20,40 s Konsumgüter nicht zyklisch 1,63 d Gesundheitswesen 18,77 f Versorger - Amerika 50,87 USA 40,73 Kanada 5,33 Lateinamerika 4,81 Europa 30,55 Vereinigtes Königreich 3,19 Eurozone 14,48 Europa - ex Euro 12,20 Europa -Schwellenländer 0,68 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 Asien 18,58 pan 1,92 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 5,50 Asien - Schwellenländer 11,16 gesellschaft Carmignac Gestion... Telefon Auflagedatum 7 Nov 1989 manager Edouard Carmignac Verantwortlich seit 7 Nov 1989 Rechenwert (26 Mai 2015) 689,32 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 28897, ,94 Frankreich FR Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Laufende Gebühr (19 Mrz 2015) 1,78% 31. Dez können nicht garantiert werden. Auch sschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

13 Donau Star- T QQQ Der DONAUSTAR FONDS ist ein Absolute Return und investiert 0%-50% in Aktien/Aktienfonds und 50%-100% in Anleihen/Anleihenfonds. Die taktische Asset Allocation Aktien und Renten dient der Ertragsund Risikooptimerung. Fremdwährungen sind zumeist abgesichert ,97-4,40 9,82 5,88 8,83 5,30 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 31 Mrz ,21 10,07 8,52 5,81 2,98 3 hre 27,78 5 hre 32,63 10 hre 42,47 Seit Auflage 58,59 Alpha -1,15 Beta 0,71 Tracking Error 3,37 Sharpe Ratio 1,77 Std. Abweichung 4,42 KIID SRRI 3 Berechnungsgrundlage Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR (wenn zutreffend) Aktien 39,97 Anleihen 54,72 Cash 5,80 Sonstige -0,49 Top 10 Positionen Sektor ESPA Bond USA Corporate T - 12,63 Fidelity America Y-Acc-USD - 11,00 JPM US Rsrch Enh Idx Eq I acc ,93 XT BOND T - 10,68 ESPA Bond Euro-Rent T - 10,67 T 1851 T - 7,10 T 1852 T - 7,10 BGF European Equity Income D2-5,17 JPM Europe Rsrch Enh Idx Eq I ,13 ESPA Bond USA High Yield T - 5,01 Positionen Aktien Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 85,40 Morningstar Style Box Aktien Anleihen h Zyklisch 36,22 r Rohstoffe 4,08 t Konsumgüter zyklisch 11,74 y Finanzdienstleistungen 18,55 u Immobilien 1,86 j Sensibel 36,36 i Telekommunikation 5,44 o Energie 6,23 p Industriewerte 10,25 a Technologie 14,45 k Defensiv 27,41 s Konsumgüter nicht zyklisch 8,44 d Gesundheitswesen 15,91 f Versorger 3,06 Amerika 54,47 USA 52,42 Kanada 2,05 Lateinamerika 0,00 Europa 28,38 Vereinigtes Königreich 8,87 Eurozone 11,63 Europa - ex Euro 6,33 Europa -Schwellenländer 1,56 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 Asien 17,15 pan 9,32 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 2,62 Asien - Schwellenländer 5,20 gesellschaft ERSTE-SPARINVEST KAG Telefon Auflagedatum 6 Sep 1999 manager Christian Schittenkopf Verantwortlich seit 6 Sep ,66 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 3,39 3,32 Österreich AT Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,84% Laufende Gebühr (19 Feb 2015) 1,47% 31. Aug können nicht garantiert werden. Auch sschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

14 ESPA Select Med T QQQQ Der ESPA SELECT MED ist ein benchmark-orientierter Dachfonds und investiert zu 20% in Aktien und zu 70% in Anleihen. Zudem werden bis zu 10% des Portfolios in Alternative Investments (inkl. Rohstoffe) veranlagt. Die taktische Asset Allocation Aktien und Renten dient der Ertrags- und Risikooptimierung. Der eignet sich für den langfristigen Substanzaufbau ,02-1,52 9,23 3,92 8,24 5,23 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 31 Mrz ,13 9,41 7,22 5,29 3,98 3 hre 23,26 5 hre 29,39 10 hre 49,37 Seit Auflage 88,11 Alpha -0,84 Beta 0,79 Tracking Error 2,35 Sharpe Ratio 2,02 Std. Abweichung 3,46 KIID SRRI 3 Berechnungsgrundlage Cat 75%Barclays EurAgg TR&25%FTSE Wld TR (wenn zutreffend) Aktien 27,11 Anleihen 57,30 Cash 10,21 Sonstige 5,39 Top 10 Positionen Sektor ESPA Bond Euro Corporate T - 9,92 XT BOND T - 9,03 Alpha Diversified 2 Inst T - 8,60 ESPA Bond USA High Yield T - 8,00 ESPA Bond Euro-Rent T - 6,00 T 1852 T - 5,51 T 1851 T - 5,51 ESPA Bond USA Corporate T - 4,98 Parvest Equity USA Growth I - 4,98 JPM US Rsrch Enh Idx Eq I acc ,89 Positionen Aktien Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 67,42 Morningstar Style Box Aktien Anleihen h Zyklisch 36,68 r Rohstoffe 4,55 t Konsumgüter zyklisch 13,84 y Finanzdienstleistungen 16,44 u Immobilien 1,85 j Sensibel 38,27 i Telekommunikation 5,30 o Energie 5,18 p Industriewerte 12,26 a Technologie 15,53 k Defensiv 25,05 s Konsumgüter nicht zyklisch 7,87 d Gesundheitswesen 15,02 f Versorger 2,16 Amerika 55,01 USA 52,95 Kanada 2,05 Lateinamerika 0,01 Europa 28,26 Vereinigtes Königreich 8,56 Eurozone 12,44 Europa - ex Euro 5,62 Europa -Schwellenländer 1,59 Mittlerer Osten / Afrika 0,05 Asien 16,73 pan 9,03 Australasien 0,01 Asien - Industrieländer 2,49 Asien - Schwellenländer 5,20 gesellschaft ERSTE-SPARINVEST KAG Telefon Auflagedatum 12 Mrz 1999 manager Mag Gerhard Beulig Verantwortlich seit 1 Nov ,57 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 70,08 22,74 Österreich Nein AT Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,66% Laufende Gebühr (06 Mrz 2015) 1,11% 30. Jun können nicht garantiert werden. Auch sschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

15 ESPA Select Invest T QQQ Der ESPA SELECT INVEST ist ein benchmarkorientierter Dachfonds und investiert zu 40% in Aktien und zu 50% in Anleihen. Zudem werden bis zu 10% des Portfolios in Alternative Investments (inkl. Rohstoffe) veranlagt. Die Asset Allocation Aktien und Renten dient der Ertrags- und Risikooptimierung. Der eignet sich für den langfristigen Substanzaufbau ,17-5,18 8,46 6,36 8,43 7,02 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 31 Mrz ,52 13,47 8,86 5,98 2,77 3 hre 29,00 5 hre 33,70 10 hre 41,46 Seit Auflage 55,76 Alpha -2,72 Beta 0,85 Tracking Error 3,60 Sharpe Ratio 1,55 Std. Abweichung 5,14 KIID SRRI 4 Berechnungsgrundlage Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR (wenn zutreffend) Aktien 50,50 Anleihen 32,40 Cash 10,01 Sonstige 7,10 Top 10 Positionen Sektor Parvest Equity USA Growth I - 9,99 JPM US Rsrch Enh Idx Eq I acc ,45 Alpha Diversified 1 Inst T - 8,96 Fidelity America Y-Acc-USD - 6,85 ESPA Bond Euro Corporate T - 5,95 ESPA Bond USA High Yield T - 5,90 BGF European Equity Income D2-4,47 JPM Europe Rsrch Enh Idx Eq I ,98 ESPA Bond Europe High Yield T - 3,50 XT BOND T - 2,96 Positionen Aktien Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 62,01 Morningstar Style Box Aktien Anleihen h Zyklisch 36,37 r Rohstoffe 4,66 t Konsumgüter zyklisch 13,78 y Finanzdienstleistungen 16,17 u Immobilien 1,77 j Sensibel 38,27 i Telekommunikation 5,17 o Energie 5,31 p Industriewerte 12,03 a Technologie 15,75 k Defensiv 25,37 s Konsumgüter nicht zyklisch 8,02 d Gesundheitswesen 15,14 f Versorger 2,20 Amerika 54,46 USA 52,38 Kanada 2,08 Lateinamerika 0,00 Europa 28,60 Vereinigtes Königreich 8,67 Eurozone 12,57 Europa - ex Euro 5,68 Europa -Schwellenländer 1,63 Mittlerer Osten / Afrika 0,05 Asien 16,94 pan 9,05 Australasien 0,03 Asien - Industrieländer 2,62 Asien - Schwellenländer 5,25 gesellschaft ERSTE-SPARINVEST KAG Telefon Auflagedatum 15 Mrz 1999 manager Mag Gerhard Beulig Verantwortlich seit 1 Nov ,85 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 50,67 19,73 Österreich Nein AT Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,84% Laufende Gebühr (19 Feb 2015) 1,56% 30. Jun können nicht garantiert werden. Auch sschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

16 Ethna-DYNAMISCH T QQQQ Das Hauptziel der Anlagepolitik des besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des vermögens.um dieses zu erreichen, wird das vermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung in offene Aktien-, Rentenoder Geldmarktfonds, auch in Form von börsengehandelten (ETFs), als auch direkt weltweit in Aktien, fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente ,08-2,53 7,21 11,92 8,68 5,60 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 31 Mrz ,48 9,86 11,28 8,27 8,73 3 hre 37,79 5 hre 48,75 10 hre - Seit Auflage 59,04 Alpha 0,71 Beta 0,72 Tracking Error 4,48 Sharpe Ratio 1,83 Std. Abweichung 5,36 KIID SRRI 4 Berechnungsgrundlage Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR (wenn zutreffend) Aktien 63,32 Anleihen 32,50 Cash 3,55 Sonstige 0,64 Top 10 Positionen Sektor AstraZeneca PLC d 2,07 PartnerRe Ltd y 1,98 Quest Diagnostics Inc d 1,91 Nestle SA s 1,89 Amdocs Ltd a 1,89 freenet AG i 1,82 SAP SE a 1,80 Cisco Systems Inc a 1,77 Evonik Industries AG r 1,77 Swisscom AG i 1,75 Positionen Aktien Gesamt 41 Positionen Anleihen Gesamt 33 % des Vermögens in Top 10 Positionen 18,63 Morningstar Style Box Aktien Anleihen h Zyklisch 43,94 r Rohstoffe 5,26 t Konsumgüter zyklisch 8,99 y Finanzdienstleistungen 29,69 u Immobilien - j Sensibel 34,69 i Telekommunikation 8,06 o Energie - p Industriewerte 8,04 a Technologie 18,58 k Defensiv 21,37 s Konsumgüter nicht zyklisch 9,67 d Gesundheitswesen 9,01 f Versorger 2,69 Amerika 35,48 USA 35,48 Kanada 0,00 Lateinamerika 0,00 Europa 53,12 Vereinigtes Königreich 10,19 Eurozone 34,52 Europa - ex Euro 8,41 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 Asien 11,40 pan 11,40 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 0,00 Asien - Schwellenländer 0,00 gesellschaft ETHENEA Independent... Telefon Auflagedatum 10 Nov 2009 manager Luca Pesarini Verantwortlich seit 10 Nov ,52 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 209,24 87,48 Luxemburg LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,70% Laufende Gebühr (18 Feb 2015) 2,22% 31. Dez können nicht garantiert werden. Auch sschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

17 Fidelity Funds - Fidelity Patrimoine A-Acc-Euro QQQ Der wird von einem Team gemanagt. Ziel ist die Outperformance eines zusammengesetzten Index durch Anlageklassen- und Allokationsauswahl. Der zusammengesetzte Index stellt eine Kombination von Marktindizes dar, die verschiedene Aktienregionen repräsentieren. Die relative Wertentwicklung wird primär durch die Allokationsauswahl bestimmt. Bei dieser handelt es sich um einen researchbasierten Prozess, in dessen Verlauf wir anhand qualitativer und quantitativer Kriterien herausfiltern. Bei der qualitativen ,77-4,02 9,67 6,44 8,70 6,99 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 31 n ,41 11,74 9,56 6,33 4,27 3 hre 31,50 5 hre 35,93 10 hre 49,85 Seit Auflage 107,05 Alpha -2,01 Beta 0,85 Tracking Error 1,60 Sharpe Ratio 2,16 Std. Abweichung 4,02 KIID SRRI 4 Berechnungsgrundlage Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR (wenn zutreffend) Aktien 41,68 Anleihen 32,50 Cash 19,16 Sonstige 6,66 Top 10 Positionen Sektor Bloomberg Commodity ,95 Fidelity ILF - A Acc - 4,13 S&P 500 Composite ,68 Italy(Rep Of) 3.5% ,48 Source MSCI Europe Value ETF - 2,41 France(Govt Of) 1.75% ,40 Spain(Kingdom Of) 1.4% ,88 Bbg Agriliv Tr_warrant ,88 Belgium Kingdom Of 0.8% ,36 Bbg Enrgy Tr Sub ,33 Positionen Aktien Gesamt 827 Positionen Anleihen Gesamt 481 % des Vermögens in Top 10 Positionen 25,50 Morningstar Style Box Aktien Anleihen h Zyklisch 35,35 r Rohstoffe 4,11 t Konsumgüter zyklisch 12,74 y Finanzdienstleistungen 17,09 u Immobilien 1,41 j Sensibel 32,41 i Telekommunikation 3,16 o Energie 5,74 p Industriewerte 9,89 a Technologie 13,61 k Defensiv 32,24 s Konsumgüter nicht zyklisch 12,95 d Gesundheitswesen 16,87 f Versorger 2,43 Amerika 26,38 USA 25,64 Kanada 0,49 Lateinamerika 0,26 Europa 62,48 Vereinigtes Königreich 28,89 Eurozone 22,04 Europa - ex Euro 9,60 Europa -Schwellenländer 0,25 Mittlerer Osten / Afrika 1,69 Asien 11,14 pan 4,54 Australasien 0,01 Asien - Industrieländer 2,75 Asien - Schwellenländer 3,85 gesellschaft Fidelity (FIL Inv Mgmt... Telefon + 49 (0) Auflagedatum 31 Dez 1997 manager David Ganozzi Verantwortlich seit 1 Mrz ,75 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 398,12 423,53 Luxemburg LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Laufende Gebühr (17 Apr 2015) 1,87% 30. Apr können nicht garantiert werden. Auch sschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

18 Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A-Acc- QQQ Der strebt die Erzielung eines moderaten langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlage in eine Palette von globalen Vermögenswerten an, die ein Engagement in Schuldverschreibungen, Aktien, Rohstoffen, Immobilien und liquiden Mitteln bieten. Mischfonds sind die konservativste Form von Wachstumsanlagen. Sie legen in einem Portfolio von Aktien, Schuldverschreibungen und, in untergeordnetem Maße, liquiden Mitteln an. Der verfolgt das Ziel der Zahlung laufender Erträge und der Erreichung langfristigen ,74-3,56 5,93 6,61 12,65 7,10 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 31 n ,17 18,69 10,96 6,98 4,25 3 hre 36,62 5 hre 40,10 10 hre - Seit Auflage 42,90 Alpha -3,44 Beta 1,01 Tracking Error 1,30 Sharpe Ratio 2,00 Std. Abweichung 4,64 KIID SRRI 4 Berechnungsgrundlage Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR (wenn zutreffend) Aktien 44,54 Anleihen 28,01 Cash 22,41 Sonstige 5,04 Top 10 Positionen Sektor S&P 500 Composite ,27 Bloomberg Commodity ,48 France(Govt Of) 1.75% ,30 Germany (Federal Republic Of) ,65 Fidelity ILF - A Acc - 2,53 Italy(Rep Of) 3.5% ,53 Italy(Rep Of) 2.15% ,36 Bbg Agriliv Tr_warrant ,32 Belgium Kingdom Of 0.8% ,31 Spain(Kingdom Of) 1.4% ,23 Positionen Aktien Gesamt 971 Positionen Anleihen Gesamt 124 % des Vermögens in Top 10 Positionen 22,98 Morningstar Style Box Aktien Anleihen h Zyklisch 44,91 r Rohstoffe 4,43 t Konsumgüter zyklisch 12,92 y Finanzdienstleistungen 12,53 u Immobilien 15,02 j Sensibel 29,89 i Telekommunikation 2,71 o Energie 4,05 p Industriewerte 9,19 a Technologie 13,93 k Defensiv 25,20 s Konsumgüter nicht zyklisch 9,47 d Gesundheitswesen 14,75 f Versorger 0,98 Amerika 43,92 USA 41,20 Kanada 2,39 Lateinamerika 0,33 Europa 31,85 Vereinigtes Königreich 14,00 Eurozone 12,17 Europa - ex Euro 4,69 Europa -Schwellenländer 0,20 Mittlerer Osten / Afrika 0,80 Asien 24,23 pan 13,28 Australasien 3,61 Asien - Industrieländer 4,58 Asien - Schwellenländer 2,76 gesellschaft Fidelity (FIL Inv Mgmt... Telefon + 49 (0) Auflagedatum 30 Okt 2006 manager Nick Peters Verantwortlich seit 31 n ,29 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 514,26 USD 118,44 USD Luxemburg LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,25% Laufende Gebühr (01 Mai 2015) 1,69% 30. Apr können nicht garantiert werden. Auch sschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

19 Julius Baer Multicooperation - Julius Baer Strategy Balanced B QQ "Julius Baer Strategy Balanced Funds werden nach dem Anlageansatz der Bank Julius Bär verwaltet, der darauf ausgerichtet ist, über den gesamten Anlagezyklus hinweg eine attraktive Rendite zu erzielen. Sie sind breit diversifizierte Anlagelösungen, die in alle wichtigen Anlageklassen investieren und deshalb volle Flexibilität für ein veränderliches Marktumfeld bieten. Der Julius Baer Strategy Balanced Fund eignet sich besonders für Anleger, die mit Anlagen in als Basiswährung eine Kombination aus ,84-0,83 8,91 8,18 6,13 6,04 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Stichtagsperformance (26 Mai 2015) Portfolio 31 n ,10 11,32 8,62 7,65 3,21 Performance kumul. (26 Mai 2015) 3 hre 28,16 5 hre 44,54 10 hre 42,86 Seit Auflage 64,79 Alpha -2,91 Beta 0,82 Tracking Error 2,26 Sharpe Ratio 1,77 Std. Abweichung 4,21 KIID SRRI 4 Berechnungsgrundlage Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR (wenn zutreffend) Aktien 46,12 Anleihen 32,62 Cash 15,55 Sonstige 5,71 Top 10 Positionen Sektor US Treasury TIP ,23 US Treasury Note ,04 Apple Inc a 0,99 Varian Medical Systems Inc d 0,96 Deutsche Bk Ag ,95 Nestle SA s 0,94 Beiersdorf AG s 0,94 Novartis AG d 0,92 Cognizant Technology Solutions... a 0,92 American Express Co y 0,91 Positionen Aktien Gesamt 106 Positionen Anleihen Gesamt 71 % des Vermögens in Top 10 Positionen 11,79 Morningstar Style Box Aktien Anleihen h Zyklisch 34,02 r Rohstoffe 2,40 t Konsumgüter zyklisch 6,16 y Finanzdienstleistungen 14,55 u Immobilien 10,91 j Sensibel 36,05 i Telekommunikation 1,96 o Energie 5,43 p Industriewerte 11,72 a Technologie 16,94 k Defensiv 29,93 s Konsumgüter nicht zyklisch 11,49 d Gesundheitswesen 15,82 f Versorger 2,61 Amerika 42,57 USA 41,94 Kanada 0,00 Lateinamerika 0,64 Europa 43,76 Vereinigtes Königreich 10,35 Eurozone 13,63 Europa - ex Euro 18,55 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 1,23 Asien 13,67 pan 6,88 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 3,14 Asien - Schwellenländer 3,65 gesellschaft Swiss & Global Asset... Telefon Auflagedatum 30 Jul 1999 manager Ralph Weber Verantwortlich seit 30 Jun 2002 Rechenwert (26 Mai 2015) 164,79 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 368,01 217,27 Luxemburg LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,40% Laufende Gebühr (02 Feb 2015) 1,84% 30. Jun können nicht garantiert werden. Auch sschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft

20 Julius Baer Multicooperation - Julius Baer Strategy Growth B QQQ "Julius Baer Strategy Growth Funds werden nach dem Anlageansatz der Bank Julius Bär verwaltet, der darauf ausgerichtet ist, über den gesamten Anlagezyklus hinweg eine attraktive Rendite zu erzielen. Sie sind breit diversifizierte Anlagelösungen, die in alle wichtigen Anlageklassen investieren und deshalb volle Flexibilität für ein veränderliches Marktumfeld bieten. Der Julius Baer Strategy Growth Fund eignet sich besonders für Anleger, die mit Anlagen in als Basiswährung einen beträchtlichen langfristigen ,96-2,00 11,78 12,44 6,06 8,00 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Stichtagsperformance (26 Mai 2015) Portfolio 31 n ,49 13,91 11,71 9,87 1,54 Performance kumul. (26 Mai 2015) 3 hre 39,40 5 hre 60,13 10 hre 48,94 Seit Auflage 25,75 Alpha -3,75 Beta 0,89 Tracking Error 2,70 Sharpe Ratio 1,71 Std. Abweichung 5,83 KIID SRRI 4 Berechnungsgrundlage Cat 25%Barclays EurAgg TR&75%FTSE Wld TR (wenn zutreffend) Aktien 70,18 Anleihen 12,41 Cash 16,49 Sonstige 0,92 Top 10 Positionen Sektor US Treasury TIP ,22 Varian Medical Systems Inc d 1,41 Cognizant Technology Solutions... a 1,39 Nestle SA s 1,37 Novartis AG d 1,37 Beiersdorf AG s 1,36 Roche Holding AG Dividend... d 1,36 Apple Inc a 1,35 BNP Paribas y 1,31 Hennes & Mauritz AB B t 1,29 Positionen Aktien Gesamt 116 Positionen Anleihen Gesamt 29 % des Vermögens in Top 10 Positionen 14,43 Morningstar Style Box Aktien Anleihen h Zyklisch 32,68 r Rohstoffe 2,22 t Konsumgüter zyklisch 6,91 y Finanzdienstleistungen 16,05 u Immobilien 7,49 j Sensibel 36,15 i Telekommunikation 2,73 o Energie 5,20 p Industriewerte 11,76 a Technologie 16,46 k Defensiv 31,17 s Konsumgüter nicht zyklisch 11,55 d Gesundheitswesen 16,34 f Versorger 3,28 Amerika 40,74 USA 39,87 Kanada 0,00 Lateinamerika 0,87 Europa 46,17 Vereinigtes Königreich 10,14 Eurozone 13,31 Europa - ex Euro 20,76 Europa -Schwellenländer 0,36 Mittlerer Osten / Afrika 1,60 Asien 13,09 pan 5,96 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 3,32 Asien - Schwellenländer 3,80 gesellschaft Swiss & Global Asset... Telefon Auflagedatum 31 Mai 2000 manager Ralph Weber Verantwortlich seit 30 Jun 2002 Rechenwert (26 Mai 2015) 125,75 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 64,93 42,52 Luxemburg LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Laufende Gebühr (02 Feb 2015) 1,97% 30. Jun können nicht garantiert werden. Auch sschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft