ALLES AUF EINEN BLICK

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1 Vorsorge Investment gebundene Lebensversicherung ALLES AUF EINEN BLICK UNSER FONDSREPORT Edition November 2017 VORSORGE UND INVESTMENT

2 2 Aus Kapital wird Vermögen Die erste Adresse für Ihr Kapital Die Erste Asset Management GmbH (Erste AM) koordiniert und verantwortet sämtliche Asset- Management-Aktivitäten innerhalb der Erste Group. An unseren Standorten in Österreich sowie in Kroatien, Rumänien, Slowakei, Tschechien und Ungarn verwalten wir ein Vermögen von rund 58,7 Milliarden Euro (per ). Unsere stehen seit mehr als 50 hren für Qualität und Kontinuität. Die Erste AM ist die erste Adresse, wenn es ums Geld anlegen und den Aufbau von Vermögen geht. Mit unseren Investmentfonds erwerben Sie Anteile an einem professionell verwalteten Wertpapierportfolio. Je nach, Risikobereitschaft und Zeithorizont stehen Ihnen viele Möglichkeiten offen: Anleihen- und Aktienfonds oder gemischte. Teil einer finanzstarken Banken-Gruppe Hinter der Erste AM steht die Finanzkraft der Erste Group AG und der österreichischen Sparkassengruppe einer der größten Finanzdienstleister mit mehr als 16 Millionen Kunden. Der Firmensitz befindet sich in Österreich und damit im Wirkungsbereich einer geregelten Finanzmarktaufsicht. Ein engmaschiges Netz an gesetzlichen Regelungen dient zum Schutz der Investoren, die in unseren angelegt haben. Die Grundlage für Ihr Vermögen Bei uns finden Sie auf Ihre Bedürfnisse ausgerichtete, maßgeschneiderte Investmentlösungen. Vielleicht haben Sie eine konkrete Überlegung oder Investmentidee und wollen Ihre eigene Meinung direkt umsetzen? Oder Sie wollen, dass sich Investmentprofis um Ihre Veranlagung gesamtheitlich aktiv kümmern. Die der Erste AM werden laufend von internationalen Rating- Agenturen bewertet und erzielen immer wieder Spitzenplätze. der Erste Asset Management wurden zum Beispiel mit dem Lipper Fund Awards Austria 2017 ausgezeichnet. Head of Sales Retail AT: Mag. Markus Kaller Tel.: +43 (0) Ihre Ansprechpartnerin: Mag. Evelyne nek-zenker Tel.: +43 (0) Erste Asset Management GmbH, A-1100 Wien, Am Belvedere 1, Handelsgericht Wien, Firmenbuchnummer: FN b, Media contact: Communications&PR, Tel: +43 (0) , Anzeige

3 gebundene Lebensversicherung RISIKOKLASSEN Risikoklasse Anlagetypus 1 sicherheitsorientiert Beispielhafte, überwiegende Veranlagungsformen in Wert papieren Spareinlagen, Festgeld, europ. Geldmarktfonds Empfohlene Mindestbehaltedauer Renditechancen/ Verlustrisiko 1 bis 3 hre sehr gering 2 konservativ Anleihenfonds Euro/Europa 3 bis 5 hre gering 3 traditionell 4 dynamisch 5 progressiv Anleihenfonds Fremdwährung, Mischfonds anleihenlastig Mischfonds aktienlastig, Aktienfonds Standardwerte, Anleihenfonds Emerging Markets Aktien, Alternative Investments, Emerging Markets ab 5 hre ab 7 hre ab 10 hre Über eine Änderung der oben stehenden Risikoklassifizierung der in diesem report angeführten werden wir Sie schriftlich informieren. durchschnittlich hoch sehr hoch Zusätzlich wird auf den einzelnen Factsheets dieses reports auch der synthetische Risiko- und Ertragsindikator (KIID SRRI) gem. BGBl. 265/2011 angegeben. Dieser Indikator gibt die Schwankung des anteilspreises in den Kategorien 1 (potenziell niedrigere Rendite bei niedrigerem Risiko) bis 7 (potenziell höhere Rendite bei höherem Risiko) auf Basis der Entwicklung in der Vergangenheit an. Der Indikator spiegelt die Volatilität einer Veranlagung wider. Je niedriger die Kategorie, desto geringer ist die Volatilität des. Die Einstufung eines lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf künftige Entwicklungen zu und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Eine Einstufung in Kategorie 1 bedeutet nicht, dass es sich um eine risikofreie Anlage handelt. INVESTMENT-ABC Das Investment-ABC finden Sie ab Seite

4 gebundene Lebensversicherung FONDSAUSWAHL 4 name Risikoklasse Seite Aktienfonds Amerika LU JPMF America Equity Fund USD 5 8 LU CS EF (Lux) USA Value B USD 5 9 LU JPMF US Small Cap Growth Fund USD 5 10 LU Candriam Quant Equities USA USD 5 11 AT ESPA Best of America 5 12 LU BlackRock GF-US Equity Fund USD 5 14 Aktienfonds Asien AT All Asia 5 15 LU Templeton Asian Growth Fund 5 16 LU Fidelity Funds Asia Focus Fund A-Acc-USD USD 5 17 Aktienfonds BRIC LU Templeton BRIC Fund 5 18 LU Fidelity Funds Greater China A Dis USD USD 5 19 Aktienfonds Emerging Markets LU BlackRock GF-Emerging Markets Fund USD 4 20 LU MS Emerging Markets Equity USD 5 21 LU Vontobel Fund Emerging Markets Equity USD 5 22 FR Magellan C 5 23 Aktienfonds Europa LU Fidelity Funds European Growth Fund 5 24 LU Invesco Pan European Equity Fund 5 25 LU JPMF Europe Small Cap Fund 5 26 LU Black Rock GF - European Special Situations Fund 4 27 AT All Europe 4 28 AT Pioneer Funds Austria Select Europe Stock 5 29 LU Fidelity Funds European Fund 5 30 AT ESPA Best of Europe 5 31 LU MAIN FIRST Top European Ideas 5 33 Aktienfonds Global LU Fidelity Funds International Fund USD 5 34 AT Success relative 4 35 AT Schoellerbank Aktienfonds 5 36 AT0000A1KTPS Schoellerbank Aktienfonds Dividende 5 37 AT WSTV ESPA progressiv 5 38 AT Wiener Privatbank Premium Dynamisch 5 40 AT All World 4 41 AT Schoellerbank Aktienfonds währungsgesichert 4 42 AT All Trends 4 43 LU Templeton Growth (Euro) Fund 4 44 LU Fidelity Funds World Fund 5 45 DE DWS Akkumula 5 46 AT ESPA Best of World 5 47 AT FTC Gideon I T Aktien Global 5 49 AT Ecofin Index Aktien Global T 5 50 DE DWS Top Dividende LD 5 51 Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch sschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer

5 gebundene Lebensversicherung FONDSAUSWAHL name Risikoklasse Seite Aktienfonds Immobilien LU Fidelity Funds Global Property Fund 5 52 Aktienfonds Indien LU Franklin India Fund 5 53 Aktienfonds pan LU Fidelity Funds pan JPY 5 54 LU Fidelity Funds pan Small. Comp. JPY 5 55 LU BlackRock GF-pan SMC Opport. USD 5 56 LU Invesco panese Value Equity Fund A JPY 5 57 LU Invesco Nippon Small/Mid Cap USD USD 5 58 IE Invesco panese Value Equity Fund USD 5 59 Aktienfonds Lateinamerika LU Fidelity Funds LatinAmerica Fund USD 5 60 Aktienfonds Österreich AT Ringturm Österreich Aktienfonds 5 61 AT Ringturm Zukunftsvorsorge Aktienfonds 5 63 Aktienfonds Osteuropa AT Ringturm Osteuropa Aktienfonds 5 65 Aktienfonds Pazifischer Raum LU Fidelity Funds Pacific Fund USD 5 67 Aktienfonds Themen & Branchen AT Ringturm VIF 5 68 AT Schoellerbank Global Health Care 4 70 LU BlackRock GF-World Mining 5 71 LU BNP Paribas Islamic Fund Equity Optimiser C USD 5 72 LU BlackRock Global Funds World Energy Fund A LU BlackRock Global Funds World Gold Fund A LU Fidelity Funds Global Consumer Industries A Dis 5 75 LU Pictet Water P 5 76 LU Pictet Global Megatrend Selection P 5 77 Anleihenfonds Emerging Markets IE Invesco Emerging Markets Bond USD 4 78 LU MS Emerging MarketsDebt USD 4 79 Anleihenfonds Gemischt (Staat, Credit, EM) AT Schoellerbank Anleihefonds 2 80 AT Schoellerbank Euro Altern AT Schoellerbank Zinsstruktur Plus T 3 82 AT Schoellerbank Zinsstruktur Plus A 3 83 AT Schoellerbank Realzins Plus A 3 84 AT Schoellerbank Anleihenfonds A 2 85 AT ESPA Select Bond 3 86 AT Schoellerbank Realzins Plus T Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch sschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer

6 gebundene Lebensversicherung FONDSAUSWAHL 6 name Risikoklasse Seite Anleihenfonds Osteuropa AT ESPA Bond Danubia 3 89 Anleihenfonds Staatsanleihen AT Ringturm Vorsorge Rentenfonds 2 91 LU Fidelity Funds EuroBond Fund 2 93 AT SchoellerbankNettoRent 2 94 AT0000A001M5 ESPA Bond Duration Shield T 2 95 AT SemperBond 2 97 Anleihenfonds USD LU Vontobel USD Bond Fund USD 3 98 AT Schoellerbank USD Rentenfonds USD 3 99 Geldmarkt (Plus) AT Schoellerbank Kurzinvest AT Ringturm Reserve Euro Plus DE000A0NGJV5 terrassisi Renten Gemischter Absolute Return AT0000A0UGN8 Ringturm Panorama AT Ringturm Active Global Trend AT Success absolute AT TradeComTrader AT VPI World InvestTM DE000A0F5G98 C-Quadrat ARTS Total Return Global AMI AT C-Quadrat ARTS Best Momentum AT C-Quadrat ARTS Total Return Special AT0000A026V3 VPI World Select AT C-Quadrat ARTS Total Return Balanced AT0000AOXH66 C-Quadrat ARTS Total Return Balanced CHF T CHF FR CarmignacPatrimoine LU Fidelity Funds - Fidelity Patrimoine A Euro LU Smart-Invest Helios AR B AT0000A09R60 ESPA Portfolio Balanced AT ESPA Portfolio Balanced LU Ethna-Defensiv LU Ethna-Dynamisch LU Ethna-Aktiv LU BantleonOpport. S Mischfonds Europa LU BantleonOpport. L Mischfonds Europa DE000A0YJMN7 C-Quadrat ARTS Total Return Flexible AT C-Quadrat APM Absolute Return T DE Veri ETF Dachfonds P LU Templeton Global Total Return AT ARIQON KONSERVATIV AT0000A0PS71 ARIQON Alternative Strategies AT0000A02PE1 C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge 14 EStG LU Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II R LU Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch sschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer

7 gebundene Lebensversicherung FONDSAUSWAHL 7 name Risikoklasse Seite Gemischter Global LU Fidelity Funds SMART Global Moderate Fund A LU Fidelity Funds SMART Global Moderate Fund A-USD USD LU Fidelity Funds SMART SMART Global Defensive Fund A AT Schoellerbank Vorsorgefonds AT Fair Invest Balanced AT WSTV ESPA traditionell AT WSTV ESPA dynamisch AT Wiener Privatbank Premium Ausgewogen AT SUPERIOR 3 Ethik AT E+S Erfolgs Invest AT Schoellerbank Global Pension DE Veri ETF-Allocation Defensive LU Templeton Emerging Markets Balanced LU Schroder International Global Multi-Asset Balanced LU Swiss Life Index Funds AT0000A0J7U8 Constantia Multi Invest LU BlackRock GF-Global Allocation Fund Hedged A LU JPMF Global Macro Opport. Fund AT Schoellerbank Ethik Vorsorge AT0000A0XNA5 Weltstrategie Plus LU Swiss Life Index Funds (LUX) Balance R Acc Garantiefonds Global AT0000A03K55 C-Quadrat Arts Total Return Garant Offener Immobilienfonds AT0000A08SG7 Erste Immobilienfonds AT SemperReal Estate T Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch sschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer

8 JPMorgan Funds - America Equity Fund A (dist) - USD QQQ Erzielung langfristigen Kapitalwachstum durch die Anlage im wesentlichen in nordamerikanische Unternehmen /17 Rendite 13,34 33,77 22,67 14,48 10,15 2,14 Stichtagsperformance (1 Nov 2017) Portfolio 30 Sep ,09 16,10 12,24 16,29 10,45 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Performance kumul. (1 Nov 2017) 3 hre 41,39 5 hre 112,63 10 hre 128,14 Seit Auflage 1.683,80 Alpha -2,42 Beta 1,10 Tracking Error 6,22 Sharpe Ratio 0,82 Std. Abweichung 14,66 KIID SRRI 5 Berechnungsgrundlage Russell 1000 TR USD (wenn zutreffend) Aktien 96,33 Anleihen 0,14 Cash 3,53 Sonstige 0,00 Morningstar Aktien Style Box Sehr 26,03 43,40 Mittelgroß 26,32 Klein 4,24 Micro 0,00 Ø Marktkap USD (Mio.) Top 10 Positionen Sektor Portf. Alphabet Inc C a 5,63 Apple Inc a 4,12 JPM US Dollar Liquidity X ,80 Amazon.com Inc t 3,76 UnitedHealth Group Inc d 3,74 T. Rowe Price Group Inc y 3,73 Facebook Inc A a 3,67 American International Group Inc y 3,54 Capital One Financial Corp y 3,33 Mastercard Inc A y 3,11 h Zyklisch 49,32 r Rohstoffe 1,61 t Konsumgüter zyklisch 17,37 y Finanzdienstleistungen 27,69 u Immobilien 2,65 j Sensibel 36,79 i Telekommunikation 3,10 o Energie 7,33 p Industriewerte 6,91 a Technologie 19,46 Amerika 100,00 USA 100,00 Kanada 0,00 Lateinamerika 0,00 Europa 0,00 Vereinigtes Königreich 0,00 Eurozone 0,00 Europa - ex Euro 0,00 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 8 Positionen Aktien Gesamt 38 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 38,42 k Defensiv 13,88 s Konsumgüter nicht zyklisch 2,59 d Gesundheitswesen 9,33 f Versorger 1,96 Asien 0,00 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 0,00 Asien - Schwellenländer 0,00 gesellschaft JPMorgan Asset Management... Telefon Auflagedatum 16 Nov 1988 manager Timothy Parton Verantwortlich seit 17 Feb 2017 Rechenwert (1 Nov 2017) 178,54 USD volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 1560,94 USD 462,72 USD Luxemburg USD Ausschüttend LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Laufende Gebühr (01 n 2017) 1,71% 30. Jun (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

9 CS (Lux) USA Value Equity Fund B USD QQ Der Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value folgt einem «Deep Value»-Ansatz gemäss der Graham und Disziplin. Der investiert in unterbewertete Unternehmen mit Sitz oder Hauptgeschäftstätigkeit in den USA. Anlageentscheidungen werden zwar nicht auf der Grundlage eines Benchmark getroffen, der Russell-3000-Index kann jedoch von Anlegern als langfristiger Massstab verwendet werden. Der Wertansatz kann über eine lange Zeit hinweg überdurchschnittliche Ergebnisse liefern, da er den Anleger diszipliniert, nicht... Stichtagsperformance (30 Okt 2017) Portfolio 30 Sep ,58 6,28 6,13 10,47 6, /17 Rendite 17,04 33,85 5,12-8,83 37,32-10,75 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Performance kumul. (30 Okt 2017) 3 hre 19,53 5 hre 64,55 10 hre 85,94 Seit Auflage 124,72 Alpha - Beta - Tracking Error 11,54 Sharpe Ratio 0,39 Std. Abweichung 17,44 KIID SRRI 6 Berechnungsgrundlage Russell 3000 TR USD (wenn zutreffend) Aktien 97,58 Anleihen 0,00 Cash 0,59 Sonstige 1,83 Morningstar Aktien Style Box Sehr 2,36 12,21 Mittelgroß 8,28 Klein 21,18 Micro 55,97 Ø Marktkap USD (Mio.) 9 Top 10 Positionen Sektor Portf. Layne Christensen Co p 4,12 Natuzzi SPA ADR t 3,64 The St. Joe Co u 3,35 Northwest Pipe Co r 3,21 Tredegar Corp t 3,20 KBR Inc p 3,17 ASA Gold and Precious Metals - 2,95 Belmond Ltd Class A t 2,91 Great Lakes Dredge & Dock Corp p 2,89 Tejon Ranch Co u 2,81 h Zyklisch 55,31 r Rohstoffe 17,65 t Konsumgüter zyklisch 31,33 y Finanzdienstleistungen - u Immobilien 6,32 j Sensibel 27,17 i Telekommunikation - o Energie 2,21 p Industriewerte 24,96 a Technologie - Amerika 86,62 USA 75,96 Kanada 1,76 Lateinamerika 8,90 Europa 11,18 Vereinigtes Königreich 5,00 Eurozone 3,74 Europa - ex Euro 2,26 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,19 Positionen Aktien Gesamt 39 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 32,25 k Defensiv 17,52 s Konsumgüter nicht zyklisch 15,01 d Gesundheitswesen - f Versorger 2,51 Asien 2,20 pan 0,00 Australasien 0,25 Asien - Industrieländer 1,95 Asien - Schwellenländer 0,00 gesellschaft Credit Suisse Fund... Telefon Auflagedatum 30 Mrz 2004 manager Gregor Trachsel Verantwortlich seit 30 Apr 2008 Rechenwert (30 Okt 2017) 21,45 USD volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 55,36 USD 30,07 USD Luxemburg USD LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,92% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Laufende Gebühr (08 Aug 2017) 2,19% 31. Mrz (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

10 JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund A (dist) - USD QQQ Erzielung langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage im wesentlichen in kleinere nordamerikanische Unternehmen /17 Rendite 6,95 39,37 12,30 6,79 8,83 19,19 Stichtagsperformance (1 Nov 2017) Portfolio 30 Sep ,30 33,68 13,91 15,82 - FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Performance kumul. (1 Nov 2017) 3 hre 47,78 5 hre 108,44 10 hre 137,25 Seit Auflage - Alpha - Beta - Tracking Error 7,73 Sharpe Ratio 0,76 Std. Abweichung 20,02 KIID SRRI 6 Berechnungsgrundlage Russell 2000 TR USD (wenn zutreffend) Aktien 97,02 Anleihen 0,00 Cash 2,98 Sonstige 0,00 Morningstar Aktien Style Box Sehr 0,00 0,00 Mittelgroß 34,36 Klein 50,20 Micro 15,44 Ø Marktkap USD (Mio.) Top 10 Positionen Sektor Portf. John Bean Technologies Corp p 1,77 Boyd Gaming Corp t 1,61 The Trade Desk Inc A a 1,59 Lithia Motors Inc Class A t 1,59 Envestnet Inc y 1,46 Littelfuse Inc a 1,45 Ferro Corp r 1,40 Graco Inc p 1,40 Wolverine World Wide Inc t 1,39 Texas Capital Bancshares Inc y 1,38 h Zyklisch 30,39 r Rohstoffe 7,17 t Konsumgüter zyklisch 13,24 y Finanzdienstleistungen 7,32 u Immobilien 2,67 j Sensibel 43,76 i Telekommunikation - o Energie 1,35 p Industriewerte 13,78 a Technologie 28,63 Amerika 100,00 USA 99,55 Kanada 0,45 Lateinamerika 0,00 Europa 0,00 Vereinigtes Königreich 0,00 Eurozone 0,00 Europa - ex Euro 0,00 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 10 Positionen Aktien Gesamt 116 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 15,05 k Defensiv 25,84 s Konsumgüter nicht zyklisch 6,22 d Gesundheitswesen 19,62 f Versorger - Asien 0,00 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 0,00 Asien - Schwellenländer 0,00 gesellschaft JPMorgan Asset Management... Telefon Auflagedatum 11 Sep 1984 manager Eytan Shapiro Verantwortlich seit 1 Jun 2003 Rechenwert (1 Nov 2017) 194,22 USD volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 155,91 USD 52,85 USD Luxemburg USD Ausschüttend LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Laufende Gebühr (01 n 2017) 1,80% 30. Jun (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

11 Candriam Quant Equities USA C USD Cap QQQ Der legt in US-amerikanischen Aktien an. Die Verwaltung des Aktienportfolios richtet sich nach einem quantitativen Modell. Dieses Modell wählt die attraktivsten Werte in jedem Wirtschaftszweig des Anlageuniversums aus /17 Rendite 10,76 24,02 25,26 7,40 14,92-0,25 Stichtagsperformance (30 Okt 2017) Portfolio 30 Sep ,45 12,85 10,43 14,17 6,91 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Performance kumul. (30 Okt 2017) 3 hre 34,68 5 hre 94,01 10 hre 89,99 Seit Auflage 165,81 Alpha -3,33 Beta 1,03 Tracking Error 1,82 Sharpe Ratio 0,80 Std. Abweichung 13,00 KIID SRRI 5 Berechnungsgrundlage Russell 1000 TR USD (wenn zutreffend) Aktien 99,90 Anleihen 0,00 Cash 0,10 Sonstige 0,00 Morningstar Aktien Style Box Sehr 33,01 33,41 Mittelgroß 32,72 Klein 0,86 Micro 0,00 Ø Marktkap USD (Mio.) 11 Top 10 Positionen Sektor Portf. Apple Inc a 2,73 Microsoft Corp a 2,40 Exxon Mobil Corp o 2,14 Facebook Inc A a 1,73 Pfizer Inc d 1,72 Merck & Co Inc d 1,51 Philip Morris International Inc s 1,37 FedEx Corp p 1,28 Procter & Gamble Co s 1,24 Amazon.com Inc t 1,23 h Zyklisch 33,77 r Rohstoffe 1,81 t Konsumgüter zyklisch 13,92 y Finanzdienstleistungen 16,95 u Immobilien 1,09 j Sensibel 40,27 i Telekommunikation 2,16 o Energie 6,26 p Industriewerte 9,37 a Technologie 22,47 Amerika 98,84 USA 98,84 Kanada 0,00 Lateinamerika 0,00 Europa 0,00 Vereinigtes Königreich 0,00 Eurozone 0,00 Europa - ex Euro 0,00 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 Positionen Aktien Gesamt 162 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 17,36 k Defensiv 25,97 s Konsumgüter nicht zyklisch 8,53 d Gesundheitswesen 14,50 f Versorger 2,94 Asien 1,16 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 0,41 Asien - Schwellenländer 0,76 gesellschaft Candriam Luxembourg Telefon Auflagedatum 19 Mrz 2003 manager Bart Goosens Verantwortlich seit 19 Mrz 2003 Rechenwert (30 Okt 2017) 2.918,56 USD volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 639,02 USD 163,33 USD Luxemburg USD LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 3,50% Laufende Gebühr (19 Apr 2017) 1,92% 31. Dez (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

12 ESPA Best of America T QQ Der ESPA BEST OF AMERICA ist ein benchmarkorientierter Dachfonds, der in nordamerikanische Aktienfonds investiert. Die Auswahl der erfolgt sowohl nach qualitativen als auch nach quantitativen Kriterien. Für die Gewichtung der sind eine breite Diversifikation der Investmentstile und ein insgesamt ausgewogenes Risiko-Ertragsverhältnis maßgeblich. Die Maximalgewichtung eines beträgt 20%. Fremdwährungen können bis zu 20% des volumens abgesichert werden /17 Rendite 8,38 27,27 21,73 7,11 13,83 0,61 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag, andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines zu. Stichtagsperformance (31 Okt 2017) Portfolio 31 Aug ,61 13,48 10,11 13,73 3,64 Performance kumul. (31 Okt 2017) 3 hre 33,51 5 hre 90,30 10 hre 88,29 Seit Auflage 78,64 Alpha - Beta - Tracking Error 8,77 Sharpe Ratio 0,73 Std. Abweichung 14,97 KIID SRRI 6 Berechnungsgrundlage Russell 1000 Growth TR USD (wenn zutreffend) Aktien 97,35 Anleihen 0,00 Cash 2,63 Sonstige 0,02 Morningstar Aktien Style Box Sehr 37,70 24,65 Mittelgroß 22,94 Klein 12,24 Micro 2,47 Ø Marktkap (Mio.) 12 Top 10 Positionen Sektor Portf. Polar Capital NA I USD Inc - 17,69 SPDR S&P 500 ETF - 14,92 Parvest Equity USA Growth I C - 14,84 T. Rowe Price US Large Cp Val ,52 Lyxor Russell 1000 Growth ETF ,36 SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF - 10,18 UBS ETF MSCI USA Value USD A dis - 10,09 SPDR Russell 2000 US Small ,02 Parvest Equity USA Small Cap I C - 5,00 S&P500 Emini Fut Sep ,05 h Zyklisch 36,36 r Rohstoffe 3,51 t Konsumgüter zyklisch 11,27 y Finanzdienstleistungen 18,68 u Immobilien 2,90 j Sensibel 40,84 i Telekommunikation 2,33 o Energie 4,82 p Industriewerte 12,37 a Technologie 21,33 Amerika 98,85 USA 97,60 Kanada 1,25 Lateinamerika 0,01 Europa 0,60 Vereinigtes Königreich 0,11 Eurozone 0,01 Europa - ex Euro 0,42 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,06 Positionen Aktien Gesamt 0 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 98,66 k Defensiv 22,80 s Konsumgüter nicht zyklisch 6,30 d Gesundheitswesen 13,62 f Versorger 2,88 Asien 0,54 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 0,02 Asien - Schwellenländer 0,52 gesellschaft ERSTE-SPARINVEST... Telefon Auflagedatum 6 Aug 2001 manager Markus ndrisevits Verantwortlich seit 6 Aug 2001 Rechenwert (31 Okt 2017) 164,32 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 45,77 32,60 Österreich AT Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,44% Ausgabeaufschlag (aktuell) 4,00% Laufende Gebühr (15 Sep 2017) Apr (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

13 ESPA Best of America T Der ESPA Best of America T kann aufgrund der Zusammensetzung des Portfolios eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt sein. Der ESPA Best of America T kann zu wesentlichen Teilen in Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) isd 71 InvFG 2011 investieren. 13 (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

14 BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund A2 QQQQ Der strebt ein größtmögliches Kapitalwachstum in US-Dollar an, indem er mindestens 70% seines Nettofondsvermögens in börsennotierte Aktien von Unternehmen in den Vereinigten Staaten anlegt. Anlagen des vermögens erfolgen in der Regel sowohl in Titel mit wachstums- als auch mit wertorientierten Merkmalen, wobei sich der jeweilige Schwerpunkt nach den aktuellen Marktaussichten richtet. Stichtagsperformance (31 Okt 2017) Portfolio 30 Sep ,64 21,00 12,35 15,99 7, /17 Rendite 8,54 27,06 27,57 9,84 11,61 7,64 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Performance kumul. (31 Okt 2017) 3 hre 41,80 5 hre 109,98 10 hre 101,80 Seit Auflage 178,74 Alpha - Beta - Tracking Error 4,19 Sharpe Ratio 0,88 Std. Abweichung 14,66 KIID SRRI 5 Berechnungsgrundlage Russell 3000 TR USD (wenn zutreffend) Aktien 98,45 Anleihen 0,00 Cash 1,55 Sonstige 0,00 Morningstar Aktien Style Box Sehr 52,93 28,31 Mittelgroß 17,04 Klein 1,72 Micro 0,00 Ø Marktkap USD (Mio.) Top 10 Positionen Sektor Portf. Apple Inc a 5,06 Microsoft Corp a 3,96 JPMorgan Chase & Co y 3,55 Bank of America Corporation y 2,83 Pfizer Inc d 2,80 Comcast Corp Class A i 2,77 DowDuPont Inc r 2,45 Altria Group Inc s 2,26 The Home Depot Inc t 2,25 Gilead Sciences Inc d 2,19 h Zyklisch 31,99 r Rohstoffe 3,48 t Konsumgüter zyklisch 12,95 y Finanzdienstleistungen 15,56 u Immobilien - j Sensibel 42,52 i Telekommunikation 3,02 o Energie 6,49 p Industriewerte 6,88 a Technologie 26,13 Amerika 95,01 USA 93,26 Kanada 1,74 Lateinamerika 0,00 Europa 3,98 Vereinigtes Königreich 2,07 Eurozone 1,08 Europa - ex Euro 0,82 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 14 Positionen Aktien Gesamt 69 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 30,12 k Defensiv 25,49 s Konsumgüter nicht zyklisch 5,59 d Gesundheitswesen 17,95 f Versorger 1,95 Asien 1,02 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 0,00 Asien - Schwellenländer 1,02 gesellschaft BlackRock (Luxembourg) SA Telefon Auflagedatum 31 Okt 2002 manager Joseph Wolfe Verantwortlich seit 29 Mrz 2017 Rechenwert (31 Okt 2017) 32,79 USD volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 898,48 USD 373,88 USD Luxemburg USD LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Laufende Gebühr (03 Feb 2017) 1,81% 31. Aug (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

15 All Asia T QQQ Der Dachfonds veranlagt in Aktienfonds mit Schwerpunkt Asien/Pazifik, die in Österreich zum Vertrieb zugelassen sind und einen steuerlichen Vertreter im Inland haben /17 Rendite 17,83-4,63 16,65 2,56 5,76 19, Stichtagsperformance (31 Okt 2017) Portfolio 30 Sep ,07 15,15 9,36 8,06 4,15 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Performance kumul. (31 Okt 2017) 3 hre 30,79 5 hre 47,37 10 hre 25,51 Seit Auflage 98,15 Alpha - Beta - Tracking Error 5,15 Sharpe Ratio - Std. Abweichung 14,85 KIID SRRI 5 Berechnungsgrundlage MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD (wenn zutreffend) Aktien 94,54 Anleihen 0,00 Cash 3,65 Sonstige 1,80 Morningstar Aktien Style Box Sehr 52,66 30,67 Mittelgroß 13,04 Klein 3,21 Micro 0,41 Ø Marktkap (Mio.) 15 Top 10 Positionen Sektor Portf. Schroder ISF Asian Opp C Acc - 13,24 Invesco Asian Equity A USD AD - 13,13 Fidelity Asian Special Sits ,97 JOHCM Asia ex-pan A Inc - 10,74 BGF Asian Growth Leaders I2 USD - 10,58 M&G Asian Euro C Acc - 10,33 Comgest Growth Asia Pac ex Jpn ,78 Hermes Asia Ex pan Equity C ,32 Templeton Asian Smaller Coms ,47 Positionen Aktien Gesamt 0 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 98,55 h Zyklisch 45,86 r Rohstoffe 6,38 t Konsumgüter zyklisch 15,48 y Finanzdienstleistungen 21,80 u Immobilien 2,19 j Sensibel 44,64 i Telekommunikation 3,09 o Energie 2,82 p Industriewerte 9,54 a Technologie 29,19 k Defensiv 9,51 s Konsumgüter nicht zyklisch 4,47 d Gesundheitswesen 2,23 f Versorger 2,81 Amerika 1,49 USA 1,38 Kanada 0,00 Lateinamerika 0,11 Europa 2,85 Vereinigtes Königreich 1,35 Eurozone 0,99 Europa - ex Euro 0,26 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,25 Asien 95,66 pan 0,80 Australasien 1,21 Asien - Industrieländer 40,51 Asien - Schwellenländer 53,14 gesellschaft Schoellerbank Invest AG Telefon Auflagedatum 4 n 2001 manager Nicht offengelegt Verantwortlich seit 4 n 2001 Rechenwert (31 Okt 2017) 19,09 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 209,82 209,82 Österreich AT Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Laufende Gebühr (23 Okt 2017) Jun (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

16 Templeton Asian Growth Fund A(acc) QQ Konzentration auf Unternehmen, die Ihren Sitz im asiatischen Raum haben (mit Ausnahme von Australien, Neuseeland und pan). Nutzung des Wachstumspotenzials, das die Wirtschaftsräume dieser Länder bieten /17 Rendite 14,11-11,54 21,94-18,51 23,40 15,09 Stichtagsperformance (1 Nov 2017) Portfolio 30 Sep ,85 23,76 5,26 5,20 9,35 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Performance kumul. (1 Nov 2017) 3 hre 16,62 5 hre 28,85 10 hre 30,91 Seit Auflage 192,67 Alpha - Beta - Tracking Error 7,85 Sharpe Ratio - Std. Abweichung 15,32 KIID SRRI 6 Berechnungsgrundlage MSCI AC Asia Ex pan NR USD (wenn zutreffend) Aktien 99,63 Anleihen 0,00 Cash 0,25 Sonstige 0,13 Morningstar Aktien Style Box Sehr 30,98 48,76 Mittelgroß 13,67 Klein 1,07 Micro 5,52 Ø Marktkap USD (Mio.) Top 10 Positionen Sektor Portf. Aluminum Corporation of China... r 9,95 Brilliance China Automotive... t 8,76 Bank Rakyat Indonesia... y 5,22 Bank Danamon Indonesia Tbk... y 4,62 Oil & Gas Development Co Ltd o 4,18 Dairy Farm International... s 3,60 The Siam Commercial Bank PCL y 3,56 United Tractors Tbk p 3,39 PT Astra International Tbk t 3,21 VTech Holdings Ltd a 3,21 h Zyklisch 57,80 r Rohstoffe 17,26 t Konsumgüter zyklisch 17,12 y Finanzdienstleistungen 19,91 u Immobilien 3,52 j Sensibel 36,09 i Telekommunikation - o Energie 11,48 p Industriewerte 17,23 a Technologie 7,38 Amerika 0,29 USA 0,29 Kanada 0,00 Lateinamerika 0,00 Europa 0,00 Vereinigtes Königreich 0,00 Eurozone 0,00 Europa - ex Euro 0,00 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 16 Positionen Aktien Gesamt 54 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 49,69 k Defensiv 6,11 s Konsumgüter nicht zyklisch 5,38 d Gesundheitswesen 0,73 f Versorger - Asien 99,71 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 22,07 Asien - Schwellenländer 77,64 gesellschaft Franklin Templeton... Telefon Auflagedatum 25 Okt 2005 manager Allan Lam Verantwortlich seit 1 n 2016 Rechenwert (1 Nov 2017) 33,54 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 4973,36 USD 414,03 USD Luxemburg LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,35% Ausgabeaufschlag (aktuell) - Laufende Gebühr (27 n 2017) 2,22% 30. Jun (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

17 Fidelity Funds - Asia Focus Fund A-Acc-USD QQQ Der investiert hauptsächlich an den Aktienmärkten des pazifischen Raums mit Ausnahme von pan /17 Rendite 17,60-0,01 10,94 3,03 6,30 23,98 Stichtagsperformance (1 Nov 2017) Portfolio 30 Sep ,36 23,76 11,82 9,15 9,27 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Performance kumul. (1 Nov 2017) 3 hre 39,82 5 hre 54,90 10 hre 46,60 Seit Auflage 167,70 Alpha - Beta - Tracking Error 2,75 Sharpe Ratio - Std. Abweichung 14,00 KIID SRRI 5 Berechnungsgrundlage MSCI AC Asia Ex pan NR USD (wenn zutreffend) Aktien 97,87 Anleihen 0,00 Cash 2,13 Sonstige 0,00 Morningstar Aktien Style Box Sehr 65,55 25,76 Mittelgroß 8,33 Klein 0,36 Micro 0,00 Ø Marktkap USD (Mio.) 17 Top 10 Positionen Sektor Portf. Tencent Holdings Ltd a 6,22 Alibaba Group Holding Ltd ADR t 5,60 Taiwan Semiconductor... a 5,37 Samsung Electronics Co Ltd a 4,71 AIA Group Ltd y 3,83 Industrial And Commercial Bank... y 2,71 HDFC Bank Ltd y 2,67 Housing Development Finance... y 1,97 China Mobile Ltd i 1,93 Ptt PLC Shs Foreign Registered o 1,91 h Zyklisch 47,01 r Rohstoffe 0,72 t Konsumgüter zyklisch 15,77 y Finanzdienstleistungen 30,12 u Immobilien 0,40 j Sensibel 37,51 i Telekommunikation 1,97 o Energie 4,61 p Industriewerte 6,04 a Technologie 24,88 Amerika 1,99 USA 1,99 Kanada 0,00 Lateinamerika 0,00 Europa 0,00 Vereinigtes Königreich 0,00 Eurozone 0,00 Europa - ex Euro 0,00 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 Positionen Aktien Gesamt 78 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 36,92 k Defensiv 15,48 s Konsumgüter nicht zyklisch 8,03 d Gesundheitswesen 5,91 f Versorger 1,54 Asien 98,01 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 35,06 Asien - Schwellenländer 62,94 gesellschaft Fidelity (FIL Inv Mgmt... Telefon + 49 (0) Auflagedatum 25 Sep 2006 manager Dhananjay Phadnis Verantwortlich seit 1 Mrz 2015 Rechenwert (1 Nov 2017) 24,41 USD volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 2118,76 USD 147,45 USD Luxemburg USD LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Laufende Gebühr (14 Sep 2017) 1,94% 30. Apr (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

18 Templeton BRIC Fund A(acc) QQ Ziel ist das Kapitalwachstum. Investition in Unternehmen, die in Brasilien, Russland, Indien und China inkl. Hongkong und Taiwan (BRIC) ansässig sind, sowie in Unternehmen, die einen erheblichen Teil ihrer Einnahmen oder Gewinne in BRIC-Ländern erzielen oder einen großen Teil ihres Vermögens dort haben /17 Rendite 4,97-9,26 4,84-6,22 17,72 25,93 Stichtagsperformance (1 Nov 2017) Portfolio 30 Sep ,32 26,40 10,58 6,60 5,58 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Performance kumul. (1 Nov 2017) 3 hre 35,21 5 hre 37,63 10 hre -10,53 Seit Auflage 92,00 Alpha - Beta - Tracking Error 3,67 Sharpe Ratio - Std. Abweichung 16,80 KIID SRRI 6 Berechnungsgrundlage MSCI BRIC NR USD (wenn zutreffend) Aktien 97,98 Anleihen 0,00 Cash 1,94 Sonstige 0,09 Morningstar Aktien Style Box Sehr 67,32 19,01 Mittelgroß 7,03 Klein 6,08 Micro 0,56 Ø Marktkap USD (Mio.) Top 10 Positionen Sektor Portf. Alibaba Group Holding Ltd ADR t 8,62 Tencent Holdings Ltd a 6,42 Bank Bradesco SA ADR y 4,92 Naspers Ltd Class N a 4,50 China Mobile Ltd i 3,94 JD.com Inc ADR a 3,85 Brilliance China Automotive... t 3,77 Sberbank of Russia PJSC ADR y 3,64 Bajaj Holdings and Investment... y 3,48 Itau Unibanco Holding SA ADR y 3,34 h Zyklisch 50,64 r Rohstoffe 5,60 t Konsumgüter zyklisch 18,14 y Finanzdienstleistungen 26,76 u Immobilien 0,14 j Sensibel 44,55 i Telekommunikation 5,34 o Energie 10,37 p Industriewerte 2,23 a Technologie 26,61 Amerika 14,58 USA 0,00 Kanada 0,00 Lateinamerika 14,58 Europa 15,31 Vereinigtes Königreich 0,00 Eurozone 0,00 Europa - ex Euro 0,00 Europa -Schwellenländer 10,72 Mittlerer Osten / Afrika 4,59 18 Positionen Aktien Gesamt 50 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 46,48 k Defensiv 4,81 s Konsumgüter nicht zyklisch 0,40 d Gesundheitswesen 4,41 f Versorger - Asien 70,10 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 4,67 Asien - Schwellenländer 65,43 gesellschaft Franklin Templeton... Telefon Auflagedatum 25 Okt 2005 manager Chetan Sehgal Verantwortlich seit 31 Mai 2017 Rechenwert (1 Nov 2017) 19,20 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 803,29 USD 79,62 USD Luxemburg LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,60% Ausgabeaufschlag (aktuell) - Laufende Gebühr (28 Jun 2017) 2,48% 30. Jun (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

19 Fidelity Funds - Greater China Fund A-DIST-USD QQQQ Die Anlage erfolgt in Aktien, die an den Wertpapierbörsen in Hongkong, China und auf Taiwan notiert sind. Die Auswahl erfolgt aufgrund langfristiger Gesichtspunkte, Branchenauswahl spielt keine Rolle, vornehmlich Investition in unter Buchwert notierende Aktien (Value-Werte) /17 Rendite 21,23 9,23 21,60 7,52 7,73 29,36 Stichtagsperformance (1 Nov 2017) Portfolio 30 Sep ,05 29,25 16,95 15,65 13,78 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Performance kumul. (1 Nov 2017) 3 hre 59,96 5 hre 106,88 10 hre 104,41 Seit Auflage 3.211,07 Alpha - Beta - Tracking Error 2,62 Sharpe Ratio - Std. Abweichung 16,59 KIID SRRI 6 Berechnungsgrundlage MSCI Golden Dragon NR USD (wenn zutreffend) Aktien 96,58 Anleihen 0,00 Cash 3,13 Sonstige 0,29 Morningstar Aktien Style Box Sehr 73,62 20,83 Mittelgroß 4,28 Klein 1,15 Micro 0,11 Ø Marktkap USD (Mio.) 19 Top 10 Positionen Sektor Portf. Tencent Holdings Ltd a 9,98 Alibaba Group Holding Ltd ADR t 9,84 Taiwan Semiconductor... a 8,63 Industrial And Commercial Bank... y 3,80 AIA Group Ltd y 3,21 China Pacific Insurance... y 2,44 Ping An Insurance (Group) Co... y 1,92 Kweichow Moutai Co Ltd s 1,89 Fidelity ILF - USD A Acc - 1,88 China Mobile Ltd i 1,84 h Zyklisch 46,75 r Rohstoffe 2,49 t Konsumgüter zyklisch 19,56 y Finanzdienstleistungen 20,20 u Immobilien 4,49 j Sensibel 41,74 i Telekommunikation 3,37 o Energie 3,47 p Industriewerte 6,88 a Technologie 28,03 Amerika 0,35 USA 0,35 Kanada 0,00 Lateinamerika 0,00 Europa 1,26 Vereinigtes Königreich 0,92 Eurozone 0,23 Europa - ex Euro 0,11 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 Positionen Aktien Gesamt 108 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 45,44 k Defensiv 11,51 s Konsumgüter nicht zyklisch 6,03 d Gesundheitswesen 3,44 f Versorger 2,04 Asien 98,40 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 25,80 Asien - Schwellenländer 72,60 gesellschaft Fidelity (FIL Inv Mgmt... Telefon + 49 (0) Auflagedatum 1 Okt 1990 manager Raymond Ma Verantwortlich seit 1 Jul 2012 Rechenwert (1 Nov 2017) 248,10 USD volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 598,51 USD 442,60 USD Luxemburg USD Ausschüttend LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,25% Laufende Gebühr (02 Okt 2017) Apr (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

20 BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund A2 QQQ Der Emerging Markets Fund strebt maximales Kapitalwachstum vornehmlich durch Anlagen in notierten Aktien von Unternehmen in Schwellenländern an (zum Beispiel Asien, Lateinamerika, Osteuropa und Afrika). Anlagen in kleineren und aufstrebenden Märkten sind mit Risiken verbunden, die sich aus politischen, wirtschaftlichen und Marktfaktoren ergeben. Der ist in US-Dollar denominiert. Das risiko wird in der Regel nicht abgesichert. Stichtagsperformance (31 Okt 2017) Portfolio 30 Sep ,63 18,55 6,78 6,08 5, /17 Rendite 15,69-6,48 11,52-10,15 11,31 22,63 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Performance kumul. (31 Okt 2017) 3 hre 21,76 5 hre 34,32 10 hre 19,43 Seit Auflage 238,70 Alpha - Beta - Tracking Error 4,41 Berechnungsgrundlage MSCI EM NR USD (wenn zutreffend) Sharpe Ratio - Std. Abweichung 14,26 KIID SRRI 6 Aktien 96,58 Anleihen 0,00 Cash 2,49 Sonstige 0,94 Morningstar Aktien Style Box Sehr 46,08 30,93 Mittelgroß 22,32 Klein 0,67 Micro 0,00 Ø Marktkap USD (Mio.) Top 10 Positionen Sektor Portf. Tencent Holdings Ltd a 5,13 Msci Emer Mkt Mini Dec ,53 Alibaba Group Holding Ltd ADR t 3,73 Samsung Electronics Co Ltd a 3,37 Bank Of China Ltd H y 3,27 BlackRock ICS USD Liquidity ,63 Housing Development Finance... y 2,45 America Movil SAB de CV ADR i 2,43 Ping An Insurance (Group) Co... y 2,06 Naspers Ltd Class N a 1,91 h Zyklisch 48,03 r Rohstoffe 5,52 t Konsumgüter zyklisch 9,57 y Finanzdienstleistungen 27,55 u Immobilien 5,40 j Sensibel 38,80 i Telekommunikation 4,07 o Energie 6,69 p Industriewerte 6,68 a Technologie 21,37 Amerika 17,60 USA 0,00 Kanada 0,73 Lateinamerika 16,87 Europa 16,41 Vereinigtes Königreich 0,00 Eurozone 3,27 Europa - ex Euro 0,00 Europa -Schwellenländer 7,89 Mittlerer Osten / Afrika 5,26 20 Positionen Aktien Gesamt 63 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 31,50 k Defensiv 13,17 s Konsumgüter nicht zyklisch 6,08 d Gesundheitswesen 3,43 f Versorger 3,67 Asien 65,99 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 19,83 Asien - Schwellenländer 46,16 gesellschaft BlackRock (Luxembourg) SA Telefon Auflagedatum 30 Nov 1993 manager Gordon Fraser Verantwortlich seit 29 Mrz 2017 Rechenwert (31 Okt 2017) 34,62 USD volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 739,55 USD 433,42 USD Luxemburg USD LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Laufende Gebühr (26 Okt 2017) 1,85% 31. Aug (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

21 Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Markets Equity Fund A QQQ Das des ist die Maximierung eines in US Dollar gemessenen Gesamtertrages durch die Anlage hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern. Der wird in aufstrebende Märkte solcher Länder investieren, deren Volkswirtschaften sich nach Meinung der Gesellschaft stark entwickeln und deren Marktstrukturen komplexer werden. Stichtagsperformance (31 Okt 2017) Portfolio 30 Sep ,32 13,44 7,08 6,02 5, /17 Rendite 16,47-4,55 8,37-1,05 8,37 17,32 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Performance kumul. (31 Okt 2017) 3 hre 22,78 5 hre 33,95 10 hre 6,59 Seit Auflage 209,15 Alpha - Beta - Tracking Error 4,32 Berechnungsgrundlage MSCI EM NR USD (wenn zutreffend) Sharpe Ratio - Std. Abweichung 12,52 KIID SRRI 5 Aktien 93,57 Anleihen 0,00 Cash 1,08 Sonstige 5,35 Morningstar Aktien Style Box Sehr 50,13 37,21 Mittelgroß 12,58 Klein 0,00 Micro 0,08 Ø Marktkap USD (Mio.) 21 Top 10 Positionen Sektor Portf. Tencent Holdings Ltd a 6,22 Taiwan Semiconductor... a 3,26 Alibaba Group Holding Ltd ADR t 2,89 Samsung Electronics Co Ltd a 2,81 Grupo Financiero Banorte SAB... y 1,96 Bank Of China Ltd H y 1,93 Itau Unibanco Holding SA - 1,78 Bank Bradesco SA Pref Shs - 1,65 Credicorp Ltd y 1,50 MercadoLibre Inc t 1,44 h Zyklisch 56,51 r Rohstoffe 4,20 t Konsumgüter zyklisch 21,54 y Finanzdienstleistungen 29,15 u Immobilien 1,62 j Sensibel 30,94 i Telekommunikation 2,76 o Energie 3,08 p Industriewerte 4,19 a Technologie 20,91 Amerika 17,89 USA 2,15 Kanada 0,00 Lateinamerika 15,74 Europa 19,57 Vereinigtes Königreich 0,28 Eurozone 3,47 Europa - ex Euro 0,56 Europa -Schwellenländer 11,97 Mittlerer Osten / Afrika 3,29 Positionen Aktien Gesamt 114 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 25,44 k Defensiv 12,55 s Konsumgüter nicht zyklisch 9,30 d Gesundheitswesen 2,58 f Versorger 0,67 Asien 62,54 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 18,34 Asien - Schwellenländer 44,20 gesellschaft Morgan Stanley Investment... Telefon +(44 20) Auflagedatum 1 Feb 1997 manager Ruchir Sharma Verantwortlich seit 30 Okt 1996 Rechenwert (31 Okt 2017) 44,34 USD volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 2356,60 USD 94,42 USD Luxemburg USD LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,60% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,75% Laufende Gebühr (26 Mai 2017) 1,93% 31. Dez (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

22 Vontobel Fund - Emerging Markets Equity B USD QQQQ Dieser Teilfonds hat zum Ziel, einen möglichst hohen Wertzuwachs in USD zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in Aktien, aktienähnliche übertragbare Wertpapiere, Partizipationsscheine usw. von Gesellschaften mit Sitz in einem Schwellenland und/oder von Gesellschaften, die ihren Geschäftsschwerpunkt in einem Schwellenland haben, angelegt. Schwellenländer im Zusammenhang mit diesem Teilfonds sind alle Länder, die von der Weltbank,... Stichtagsperformance (30 Okt 2017) Portfolio 30 Sep ,14 8,45 6,18 5,57 9, /17 Rendite 17,57-10,39 19,52 1,06 2,77 14,92 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Performance kumul. (30 Okt 2017) 3 hre 19,71 5 hre 31,11 10 hre 60,03 Seit Auflage 761,81 Alpha - Beta - Tracking Error 8,83 Berechnungsgrundlage MSCI EM NR USD (wenn zutreffend) Sharpe Ratio - Std. Abweichung 12,45 KIID SRRI 5 Aktien 95,29 Anleihen 0,00 Cash 4,75 Sonstige -0,03 Morningstar Aktien Style Box Sehr 79,96 17,98 Mittelgroß 1,35 Klein 0,00 Micro 0,71 Ø Marktkap USD (Mio.) Top 10 Positionen Sektor Portf. Alibaba Group Holding Ltd ADR t 5,92 HDFC Bank Ltd y 5,20 Ambev SA ADR s 4,71 Housing Development Finance... y 4,24 Tencent Holdings Ltd a 3,86 Fomento Economico Mexicano SAB... s 3,57 Unilever NV DR s 3,36 NetEase Inc ADR a 2,88 PT Telekomunikasi Indonesia... i 2,83 Heineken NV s 2,62 h Zyklisch 36,87 r Rohstoffe - t Konsumgüter zyklisch 11,24 y Finanzdienstleistungen 24,07 u Immobilien 1,56 j Sensibel 28,00 i Telekommunikation 2,97 o Energie 2,70 p Industriewerte 3,32 a Technologie 19,01 Amerika 26,90 USA 2,24 Kanada 0,00 Lateinamerika 24,65 Europa 14,45 Vereinigtes Königreich 1,96 Eurozone 8,48 Europa - ex Euro 0,00 Europa -Schwellenländer 1,31 Mittlerer Osten / Afrika 2,71 22 Positionen Aktien Gesamt 52 Positionen Anleihen Gesamt 1 % des Vermögens in Top 10 Positionen 39,20 k Defensiv 35,13 s Konsumgüter nicht zyklisch 31,12 d Gesundheitswesen 0,85 f Versorger 3,16 Asien 58,66 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 13,94 Asien - Schwellenländer 44,72 gesellschaft Vontobel Asset Management... Telefon - Auflagedatum 3 Nov 1992 manager Matthew Benkendorf Verantwortlich seit 7 Mrz 2016 Rechenwert (30 Okt 2017) 800,96 USD volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 4911,43 USD 1234,14 USD Luxemburg USD LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,65% Ausgabeaufschlag (aktuell) - Laufende Gebühr (02 Okt 2017) 2,10% 31. Aug (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

23 Magellan C QQQQQ Klassifizierung der SICAV durch die Finanzmarktaufsicht AMF: Internationale Aktien. Die SICAV strebt eine mittel- bis langfristige Wertentwicklung ohne Bezug auf einen Index an, und zwar durch eine Auswahl von Anlagen, die Merkmale des einzelnen Unternehmens und nicht von Märkten in Schwellenländern berücksichtigt. Die SICAV ist dauerhaft zu mindestens 60% in Werten von Schwellenländern mit einem gegenüber dem Durchschnitt der großen Industrieländer überdurchschnittlichen Wirtschaftswachstum investiert,... Stichtagsperformance (31 Okt 2017) Portfolio 31 Jul ,90 17,27 8,22 9,10 6, /17 Rendite 10,69 2,38 16,82-1,58 8,27 19,76 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Performance kumul. (31 Okt 2017) 3 hre 26,74 5 hre 54,55 10 hre 53,38 Seit Auflage 567,44 Alpha - Beta - Tracking Error 4,55 Berechnungsgrundlage MSCI EM NR USD (wenn zutreffend) Sharpe Ratio - Std. Abweichung 14,28 KIID SRRI 6 23 Aktien 95,67 Anleihen 0,00 Cash 4,33 Sonstige 0,00 Top 10 Positionen Sektor Portf. Taiwan Semiconductor... a 4,90 China Life Insurance Co Ltd H... y 4,40 NetEase Inc ADR a 3,83 Power Grid Corp Of India Ltd f 3,56 MTN Group Ltd i 3,52 Baidu Inc ADR a 3,37 Ping An Insurance (Group) Co... y 3,37 Samsung Life Insurance Co Ltd y 3,13 BB Seguridade Participacoes SA y 3,06 Infosys Ltd ADR a 3,05 Morningstar Aktien Style Box Sehr 62,01 33,04 Mittelgroß 4,76 Klein 0,19 Micro 0,00 Ø Marktkap (Mio.) h Zyklisch 33,20 r Rohstoffe 0,07 t Konsumgüter zyklisch 10,63 y Finanzdienstleistungen 22,51 u Immobilien 0,00 j Sensibel 47,73 i Telekommunikation 10,50 o Energie 0,77 p Industriewerte 12,02 a Technologie 24,43 Amerika 23,37 USA 2,64 Kanada 0,00 Lateinamerika 20,73 Europa 12,78 Vereinigtes Königreich 2,33 Eurozone 0,01 Europa - ex Euro 0,00 Europa -Schwellenländer 0,02 Mittlerer Osten / Afrika 10,43 Positionen Aktien Gesamt 43 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 36,20 k Defensiv 19,07 s Konsumgüter nicht zyklisch 14,46 d Gesundheitswesen 0,64 f Versorger 3,97 Asien 63,84 pan 1,87 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 14,54 Asien - Schwellenländer 47,43 gesellschaft Comgest Telefon Auflagedatum 18 Apr 1988 manager David Raper Verantwortlich seit 1 Feb 2016 Rechenwert (31 Okt 2017) 25,12 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 3848, ,66 Frankreich FR Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,75% Ausgabeaufschlag (aktuell) 3,25% Laufende Gebühr (26 Okt 2017) 2,05% 31. Dez (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

24 Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST- QQQ Dieser investiert vorwiegend in kontinentaleuropäische Aktien ohne Festlegung der Gewichtung einzelner Länder, Branchen und Unternehmen im Portfolio. Das management sucht bei der Aktienauswahl nach Unternehmen, die von den politischen und wirtschaftlichen Änderungen in Europa profitieren und ihren Nutzen aus den Möglichkeiten, die sich aus dem Europäischen Binnenmarkt ergeben, ziehen können. Stichtagsperformance (1 Nov 2017) Portfolio 30 Sep ,36 19,02 8,76 10,29 9, /17 Rendite 17,01 19,45 8,16 8,73 6,37 8,15 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Performance kumul. (1 Nov 2017) 3 hre 28,65 5 hre 63,21 10 hre 27,38 Seit Auflage 1.154,78 Alpha 0,36 Beta 1,04 Tracking Error 2,51 Sharpe Ratio 0,69 Std. Abweichung 13,81 KIID SRRI 5 Berechnungsgrundlage MSCI Europe NR (wenn zutreffend) Aktien 94,65 Anleihen 0,03 Cash 1,64 Sonstige 3,67 Morningstar Aktien Style Box Sehr 52,00 38,46 Mittelgroß 9,53 Klein 0,00 Micro 0,00 Ø Marktkap (Mio.) Top 10 Positionen Sektor Portf. SAP SE a 4,51 Royal Dutch Shell PLC B o 4,08 Publicis Groupe SA t 3,71 Roche Holding AG Dividend ,67 DNB ASA y 3,67 Prudential PLC y 3,66 Siemens AG p 3,62 Barclays PLC y 3,56 Fresenius Medical Care AG &... d 3,38 AXA SA y 3,27 h Zyklisch 39,01 r Rohstoffe 2,05 t Konsumgüter zyklisch 16,78 y Finanzdienstleistungen 20,18 u Immobilien 0,00 j Sensibel 29,58 i Telekommunikation 0,00 o Energie 11,21 p Industriewerte 8,19 a Technologie 10,17 Amerika 3,74 USA 3,74 Kanada 0,00 Lateinamerika 0,00 Europa 96,26 Vereinigtes Königreich 40,91 Eurozone 49,54 Europa - ex Euro 5,81 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 24 Positionen Aktien Gesamt 58 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 37,13 k Defensiv 31,41 s Konsumgüter nicht zyklisch 11,68 d Gesundheitswesen 16,13 f Versorger 3,60 Asien 0,00 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 0,00 Asien - Schwellenländer 0,00 gesellschaft Fidelity (FIL Inv Mgmt... Telefon + 49 (0) Auflagedatum 1 Okt 1990 manager Matt Siddle Verantwortlich seit 1 Jul 2012 Rechenwert (1 Nov 2017) 15,57 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 7519, ,07 Luxemburg Ausschüttend LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,25% Laufende Gebühr (02 Okt 2017) 1,89% 30. Apr (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

25 Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Fund A Accumulation QQQ Dieser strebt langfristigen Kapitalzuwachs an, indem er in ein Portfolio von Anlagen in europäischen Aktien (einschl. britannien) mit Focus auf größere Unternehmen mit überdurchschnittlichen Wachstumsaussichten investiert. Eine flexible Anlagepolitik wird erreicht durch variable Ländergewichtung, durch Aktienselektion und Berücksichtigung wirtschaftlicher Rahmenbedingungen. Stichtagsperformance (1 Nov 2017) Portfolio 30 Sep ,44 21,41 6,52 11,45 6, /17 Rendite 20,77 33,54 3,21 7,40 0,79 9,44 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Performance kumul. (1 Nov 2017) 3 hre 20,85 5 hre 71,97 10 hre 49,75 Seit Auflage 448,21 Alpha -2,39 Beta 1,16 Tracking Error 6,28 Sharpe Ratio 0,48 Std. Abweichung 16,34 KIID SRRI 6 Berechnungsgrundlage MSCI Europe NR (wenn zutreffend) Aktien 99,45 Anleihen 0,00 Cash 0,55 Sonstige 0,00 Morningstar Aktien Style Box Sehr 53,11 30,67 Mittelgroß 14,63 Klein 1,60 Micro 0,00 Ø Marktkap (Mio.) 25 Top 10 Positionen Sektor Portf. Roche Holding AG Dividend... d 3,18 BP PLC o 3,12 Royal Dutch Shell PLC Class A o 2,56 Deutsche Post AG p 2,54 Intesa Sanpaolo y 2,30 Stora Enso Oyj R r 2,28 Total SA o 2,24 Barclays PLC y 2,20 Cie Generale des... t 2,19 Basf SE r 2,18 h Zyklisch 48,70 r Rohstoffe 12,69 t Konsumgüter zyklisch 5,92 y Finanzdienstleistungen 29,45 u Immobilien 0,65 j Sensibel 42,96 i Telekommunikation 8,95 o Energie 16,17 p Industriewerte 11,58 a Technologie 6,26 Amerika 2,42 USA 0,70 Kanada 0,00 Lateinamerika 1,71 Europa 97,58 Vereinigtes Königreich 34,03 Eurozone 51,23 Europa - ex Euro 12,33 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 Positionen Aktien Gesamt 64 Positionen Anleihen Gesamt 1 % des Vermögens in Top 10 Positionen 24,79 k Defensiv 8,34 s Konsumgüter nicht zyklisch 3,63 d Gesundheitswesen 4,71 f Versorger - Asien 0,00 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 0,00 Asien - Schwellenländer 0,00 gesellschaft Invesco Management S.A. Telefon (+353) c... Auflagedatum 1 n 1991 manager John Surplice Verantwortlich seit 1 Jul 2003 Rechenwert (1 Nov 2017) 20,98 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 3970, ,20 Luxemburg LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) - Laufende Gebühr (08 Jun 2017) 1,97% 28. Feb (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

26 JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund A (dist) - QQQ Erzielung langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage im wesentlichen in kleinere europäische Unternehmen /17 Rendite 21,88 38,53 7,81 29,50-2,49 23,28 Stichtagsperformance (1 Nov 2017) Portfolio 30 Sep ,14 29,60 18,45 19,01 10,53 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Performance kumul. (1 Nov 2017) 3 hre 66,17 5 hre 138,75 10 hre 71,87 Seit Auflage 956,65 Alpha 2,70 Beta 0,98 Tracking Error 4,12 Sharpe Ratio 1,31 Std. Abweichung 13,74 KIID SRRI 6 Berechnungsgrundlage MSCI Europe Small Cap NR (wenn zutreffend) Aktien 96,54 Anleihen 0,09 Cash 2,17 Sonstige 1,20 Morningstar Aktien Style Box Sehr 0,00 0,71 Mittelgroß 71,52 Klein 27,40 Micro 0,38 Ø Marktkap (Mio.) Top 10 Positionen Sektor Portf. Husqvarna AB B p 1,96 Sopra Steria Group SA a 1,89 JPM Euro Liquidity X (flex ,78 JD Sports Fashion PLC t 1,71 Forbo Holding AG r 1,70 Bucher Industries AG p 1,51 Fevertree Drinks PLC s 1,45 Cerved Information Solutions SpA y 1,43 SAF Holland SA t 1,43 Trigano SA t 1,39 h Zyklisch 46,98 r Rohstoffe 7,93 t Konsumgüter zyklisch 19,72 y Finanzdienstleistungen 18,00 u Immobilien 1,33 j Sensibel 45,76 i Telekommunikation - o Energie 0,54 p Industriewerte 27,82 a Technologie 17,40 Amerika 1,49 USA 1,49 Kanada 0,00 Lateinamerika 0,00 Europa 98,51 Vereinigtes Königreich 25,23 Eurozone 45,15 Europa - ex Euro 26,67 Europa -Schwellenländer 0,41 Mittlerer Osten / Afrika 1,05 26 Positionen Aktien Gesamt 171 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 16,25 k Defensiv 7,25 s Konsumgüter nicht zyklisch 5,34 d Gesundheitswesen 1,07 f Versorger 0,84 Asien 0,00 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 0,00 Asien - Schwellenländer 0,00 gesellschaft JPMorgan Asset Management... Telefon Auflagedatum 18 Apr 1994 manager Francesco Conte Verantwortlich seit 1 Sep 1998 Rechenwert (1 Nov 2017) 80,70 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 875,66 267,92 Luxemburg Ausschüttend LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Laufende Gebühr (01 n 2017) 1,74% 30. Jun (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

27 BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund A2 QQQQ Der zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen, die in Europa ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa ausüben. Der konzentriert sich besonders auf Unternehmen, die nach Einschätzung des Anlageberaters wachstumsorientierte Merkmale wie überdurchschnittliche Wachstumsraten bei Erträgen oder Umsätzen sowie hohe oder steigende Kapitalverzinsung aufweisen. Stichtagsperformance (31 Okt 2017) Portfolio 30 Sep ,42 24,52 13,32 13,17 10, /17 Rendite 24,12 20,31 6,80 25,76-7,12 19,42 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Performance kumul. (31 Okt 2017) 3 hre 45,52 5 hre 85,63 10 hre 96,18 Seit Auflage 331,60 Alpha 3,70 Beta 0,94 Tracking Error 5,16 Sharpe Ratio 1,02 Std. Abweichung 13,38 KIID SRRI 5 Berechnungsgrundlage MSCI Europe Growth NR (wenn zutreffend) Aktien 97,63 Anleihen 0,12 Cash 1,13 Sonstige 1,12 Morningstar Aktien Style Box Sehr 38,76 32,25 Mittelgroß 26,36 Klein 2,63 Micro 0,00 Ø Marktkap (Mio.) 27 Top 10 Positionen Sektor Portf. British American Tobacco PLC s 3,01 SAP SE a 2,50 ASML Holding NV a 2,39 Cie Financiere Richemont SA t 2,39 Danske Bank A/S y 2,36 Banco Santander SA y 2,04 Novo Nordisk A/S B d 2,03 adidas AG t 2,02 KBC Group SA/NV y 2,01 Lonza Group Ltd r 1,97 h Zyklisch 39,38 r Rohstoffe 7,99 t Konsumgüter zyklisch 14,75 y Finanzdienstleistungen 12,63 u Immobilien 4,00 j Sensibel 43,10 i Telekommunikation 2,52 o Energie 1,34 p Industriewerte 21,52 a Technologie 17,72 Amerika 1,86 USA 1,86 Kanada 0,00 Lateinamerika 0,00 Europa 96,48 Vereinigtes Königreich 29,29 Eurozone 40,33 Europa - ex Euro 26,86 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 Positionen Aktien Gesamt 70 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 22,73 k Defensiv 17,52 s Konsumgüter nicht zyklisch 11,66 d Gesundheitswesen 5,86 f Versorger - Asien 1,66 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 1,66 Asien - Schwellenländer 0,00 gesellschaft BlackRock (Luxembourg) SA Telefon Auflagedatum 14 Okt 2002 manager Michael Constantis Verantwortlich seit 1 Mrz 2008 Rechenwert (31 Okt 2017) 43,16 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 1373,29 603,60 Luxemburg LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Laufende Gebühr (03 Feb 2017) 1,82% 31. Aug (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

28 All Europe T QQ Der Dachfonds veranlagt in mit Schwerpunkt Aktien Europa /17 Rendite 21,34 16,61 4,26 13,16-4,38 11,47 Stichtagsperformance (31 Okt 2017) Portfolio 30 Sep ,47 16,01 8,54 8,72 1,85 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Performance kumul. (31 Okt 2017) 3 hre 27,87 5 hre 51,87 10 hre 13,91 Seit Auflage 36,12 Alpha 0,83 Beta 0,97 Tracking Error 5,07 Sharpe Ratio 0,69 Std. Abweichung 13,63 KIID SRRI 5 Berechnungsgrundlage MSCI Europe NR (wenn zutreffend) Aktien 93,42 Anleihen 0,00 Cash 4,59 Sonstige 1,99 Morningstar Aktien Style Box Sehr 33,76 34,09 Mittelgroß 23,63 Klein 8,38 Micro 0,14 Ø Marktkap (Mio.) Top 10 Positionen Sektor Portf. JOHCM European Select Val A - 16,87 JPM Europe Strategic Value C ,42 Invesco Pan European Focus Eq ,95 Jupiter European Growth D ,84 Threadneedle (Lux) Pan Eurp ,55 Allianz Europe Equity Growth I ,74 T. Rowe Price European Eq Q - 7,77 E.I. Sturdza Strgc Eurp Value ,27 Jupiter European Opps I Acc - 6,36 UniInstitutional European ,88 h Zyklisch 43,11 r Rohstoffe 8,15 t Konsumgüter zyklisch 14,83 y Finanzdienstleistungen 18,10 u Immobilien 2,04 j Sensibel 33,55 i Telekommunikation 3,96 o Energie 5,21 p Industriewerte 12,25 a Technologie 12,13 Amerika 3,20 USA 1,99 Kanada 0,08 Lateinamerika 1,13 Europa 96,80 Vereinigtes Königreich 21,37 Eurozone 58,86 Europa - ex Euro 16,52 Europa -Schwellenländer 0,05 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 28 Positionen Aktien Gesamt 0 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 97,63 k Defensiv 23,33 s Konsumgüter nicht zyklisch 11,01 d Gesundheitswesen 10,85 f Versorger 1,48 Asien 0,00 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 0,00 Asien - Schwellenländer 0,00 gesellschaft Schoellerbank Invest AG Telefon Auflagedatum 4 n 2001 manager Nicht offengelegt Verantwortlich seit 4 n 2001 Rechenwert (31 Okt 2017) 13,28 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 4,73 4,73 Österreich AT Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Laufende Gebühr (23 Okt 2017) Jun (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

29 Pioneer Funds Austria - Select Europe Stock T QQQQQ Der Capital Invest Select Europe Stock ist ein europäischer Aktienfonds, der in großen und mittelgroßen europäischen Unternehmen investiert und sich am Dow Jones Stoxx Large Cap Index orientiert, der ca. 200 Gesellschaften umfasst. Der Managementstil des Capital Invest Select Europe Stock entspricht einem fundamental ausgerichteten Branchenansatz. Stichtagsperformance (31 Okt 2017) Portfolio 31 Mai ,65 21,23 10,84 11,81 3, /17 Rendite 20,97 22,41 5,95 8,41 5,04 13,65 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Performance kumul. (31 Okt 2017) 3 hre 36,17 5 hre 74,73 10 hre 44,66 Seit Auflage 78,76 Alpha 4,29 Beta 1,08 Tracking Error 5,42 Sharpe Ratio 0,74 Std. Abweichung 15,88 KIID SRRI 6 Berechnungsgrundlage MSCI Europe Value NR (wenn zutreffend) Aktien 94,68 Anleihen 0,00 Cash 5,32 Sonstige 0,00 Morningstar Aktien Style Box Sehr 45,57 33,98 Mittelgroß 18,85 Klein 0,00 Micro 1,60 Ø Marktkap (Mio.) 29 Top 10 Positionen Sektor Portf. Vodafone Group PLC i 2,64 TDC A/S i 2,54 Deutsche Telekom AG i 2,51 Capgemini SE a 2,50 WPP PLC t 2,48 Bayer AG d 2,48 Allianz SE y 2,47 Sanofi SA d 2,45 Faurecia SA t 2,44 Novartis AG d 2,41 h Zyklisch 49,78 r Rohstoffe 9,58 t Konsumgüter zyklisch 16,03 y Finanzdienstleistungen 24,17 u Immobilien - j Sensibel 36,24 i Telekommunikation 8,14 o Energie 10,95 p Industriewerte 10,45 a Technologie 6,71 Amerika 0,00 USA 0,00 Kanada 0,00 Lateinamerika 0,00 Europa 100,00 Vereinigtes Königreich 22,33 Eurozone 62,90 Europa - ex Euro 14,77 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 Positionen Aktien Gesamt 45 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 24,94 k Defensiv 13,98 s Konsumgüter nicht zyklisch 4,13 d Gesundheitswesen 7,76 f Versorger 2,09 Asien 0,00 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 0,00 Asien - Schwellenländer 0,00 gesellschaft Pioneer Investments... Telefon at Auflagedatum 29 n 1999 manager Andreas Wosol Verantwortlich seit 28 Jul 2005 Rechenwert (31 Okt 2017) 171,14 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 317,05 112,19 Österreich AT Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Laufende Gebühr (19 Jun 2017) Mrz (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

30 Fidelity Funds - European Fund A-Acc- QQQ Strebt die Erzielung eines langfristigen Wachstums durch Anlagen in eine Mischung von Portfolios an, die vornehmlich in Aktienpapieren europäischer Unternehmen angelegt sind. Die managerin kombiniert Strategien von managern, deren Investmentstile kaum miteinander korrelieren. So werden Wertschwankungen ausgeglichen und der Index kann langfristig geschlagen werden. Durch den Multi-Manageransatz wird das Anlagerisiko gestreut und unterschiedliche Risiko- /Renditeprofile abgedeckt. Der wird aktiv... Stichtagsperformance (1 Nov 2017) Portfolio 30 Sep ,94 19,74 7,66 9,45 4, /17 Rendite 18,75 21,18 5,64 9,64-0,47 10, FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Performance kumul. (1 Nov 2017) 3 hre 24,77 5 hre 57,07 10 hre 22,25 Seit Auflage 63,20 Alpha -0,19 Beta 0,97 Tracking Error 2,76 Sharpe Ratio 0,64 Std. Abweichung 12,96 KIID SRRI 5 Berechnungsgrundlage MSCI Europe NR (wenn zutreffend) Aktien 94,63 Anleihen 0,03 Cash 2,29 Sonstige 3,04 Morningstar Aktien Style Box Sehr 51,23 27,66 Mittelgroß 21,11 Klein 0,00 Micro 0,00 Ø Marktkap (Mio.) Top 10 Positionen Sektor Portf. Nestle SA s 4,50 Roche Holding AG Dividend ,04 Royal Dutch Shell PLC B o 3,01 British American Tobacco PLC s 3,01 Bayer AG d 2,72 BP PLC o 2,57 Sanofi SA d 2,44 Novo Nordisk A/S B d 2,42 Linde AG r 2,24 ING Groep NV y 2,13 h Zyklisch 36,40 r Rohstoffe 7,33 t Konsumgüter zyklisch 11,10 y Finanzdienstleistungen 17,97 u Immobilien - j Sensibel 27,43 i Telekommunikation 4,99 o Energie 9,17 p Industriewerte 7,20 a Technologie 6,06 Amerika 3,98 USA 3,98 Kanada 0,00 Lateinamerika 0,00 Europa 96,02 Vereinigtes Königreich 26,97 Eurozone 49,89 Europa - ex Euro 19,16 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 30 Positionen Aktien Gesamt 57 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 28,10 k Defensiv 36,17 s Konsumgüter nicht zyklisch 13,26 d Gesundheitswesen 19,74 f Versorger 3,17 Asien 0,00 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 0,00 Asien - Schwellenländer 0,00 gesellschaft Fidelity (FIL Inv Mgmt... Telefon + 49 (0) Auflagedatum 12 Dez 2005 manager Victoire de Trogoff Verantwortlich seit 19 Nov 2012 Rechenwert (1 Nov 2017) 16,32 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 303,87 250,17 Luxemburg LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,25% Laufende Gebühr (14 Sep 2017) 1,92% 30. Apr (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

31 ESPA Best of Europe T QQQ Der ESPA BEST OF OPE ist ein benchmarkorientierter Dachfonds und investiert in europäische Aktienfonds. Die Auswahl der erfolgt sowohl nach qualitativen als auch nach quantitativen Kriterien. Für die Gewichtung der sind eine breite Diversifikation der Investmentstile und ein insgesamt ausgewogenes Risiko-Ertragsverhältnis maßgeblich. Die Maximalgewichtung eines beträgt 20%. Fremdwährungen können bis zu 20% des volumens abgesichert werden /17 Rendite 18,58 19,08 6,71 10,24 0,28 13,13 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag, andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines zu. Stichtagsperformance (31 Okt 2017) Portfolio 31 Aug ,13 19,46 9,68 10,54 3,68 Performance kumul. (31 Okt 2017) 3 hre 31,95 5 hre 65,02 10 hre 31,68 Seit Auflage 79,92 Alpha 2,19 Beta 0,94 Tracking Error 7,19 Sharpe Ratio 0,74 Std. Abweichung 14,27 KIID SRRI 5 Berechnungsgrundlage MSCI Europe NR (wenn zutreffend) 31 Aktien 95,66 Anleihen 0,06 Cash 3,95 Sonstige 0,33 Morningstar Aktien Style Box Sehr 29,26 30,61 Mittelgroß 35,71 Klein 4,31 Micro 0,10 Ø Marktkap (Mio.) Top 10 Positionen Sektor Portf. MEAG EuroInvest I - 18,59 Wellington Strategic Eurp Eq S ,34 JPM Europe Strategic Growth C ,63 JPM Europe Strategic Value I ,37 ishares STOXX Europe Small ,05 Parvest Equity Europe Sm Cap I C - 9,87 Source MSCI Europe Value ETF - 9,09 SPDR MSCI Europe ETF - 8,08 ishares STOXX Europe Mid ,12 Positionen Aktien Gesamt 0 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 97,15 h Zyklisch 45,26 r Rohstoffe 8,31 t Konsumgüter zyklisch 12,75 y Finanzdienstleistungen 21,67 u Immobilien 2,52 j Sensibel 33,31 i Telekommunikation 3,51 o Energie 3,51 p Industriewerte 19,11 a Technologie 7,19 k Defensiv 21,44 s Konsumgüter nicht zyklisch 8,95 d Gesundheitswesen 8,50 f Versorger 3,99 Amerika 1,81 USA 1,76 Kanada 0,00 Lateinamerika 0,05 Europa 97,76 Vereinigtes Königreich 27,74 Eurozone 47,92 Europa - ex Euro 21,89 Europa -Schwellenländer 0,20 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 Asien 0,43 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 0,32 Asien - Schwellenländer 0,11 gesellschaft ERSTE-SPARINVEST... Telefon Auflagedatum 6 Aug 2001 manager Markus ndrisevits Verantwortlich seit 26 Okt 2011 Rechenwert (31 Okt 2017) 169,50 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 49,80 36,00 Österreich AT Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,44% Ausgabeaufschlag (aktuell) 4,00% Laufende Gebühr (27 Okt 2017) Apr (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

32 ESPA Best of Europe T Der ESPA Best of Europe T kann aufgrund der Zusammensetzung des Portfolios eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt sein. Der ESPA Best of Europe T kann zu wesentlichen Teilen in Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) isd 71 InvFG 2011 investieren. 32 (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

33 MainFirst Top European Ideas A QQQQ Der Teilfonds bezweckt die Outperformance gegenüber dem Aktienindex MSCI-Europe Performance Index auf Eurobasis. Hierzu investiert der Teilfonds durch Anlage überwiegend in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere von Unternehmen. Diese Anlagen in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere erfolgen weltweit, jedoch liegt der Anlageschwerpunkt auf Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Europa ausüben oder als Holdinggesellschaften überwiegend... Stichtagsperformance (30 Okt 2017) Portfolio 31 Jul ,26 33,65 15,28 13,48 7, /17 Rendite 22,09 22,58 2,18 17,47-1,51 25,26 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Performance kumul. (30 Okt 2017) 3 hre 53,20 5 hre 88,21 10 hre 101,75 Seit Auflage 104,70 Alpha 5,22 Beta 1,13 Tracking Error 8,16 Sharpe Ratio 0,90 Std. Abweichung 16,86 KIID SRRI 6 Berechnungsgrundlage MSCI Europe NR (wenn zutreffend) Aktien 93,04 Anleihen 0,00 Cash 2,80 Sonstige 4,16 Morningstar Aktien Style Box Sehr 5,09 26,89 Mittelgroß 50,16 Klein 13,52 Micro 4,33 Ø Marktkap (Mio.) 33 Top 10 Positionen Sektor Portf. UniCredit SpA y 9,84 Siltronic AG a 6,49 Gestamp Automocion t 6,08 Duerr AG p 5,57 Shire PLC d 5,09 Deutsche Pfandbriefbank AG y 4,06 Sixt SE non-voting - 3,69 ASR Nederland NV y 3,66 Intesa Sanpaolo y 3,64 Jupiter Fund Management PLC y 3,42 h Zyklisch 59,34 r Rohstoffe 3,20 t Konsumgüter zyklisch 13,48 y Finanzdienstleistungen 42,02 u Immobilien 0,64 j Sensibel 34,27 i Telekommunikation 2,70 o Energie 0,00 p Industriewerte 20,20 a Technologie 11,36 Amerika 5,47 USA 5,47 Kanada 0,00 Lateinamerika 0,00 Europa 94,53 Vereinigtes Königreich 7,22 Eurozone 80,27 Europa - ex Euro 7,04 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 Positionen Aktien Gesamt 71 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 51,53 k Defensiv 6,39 s Konsumgüter nicht zyklisch 0,81 d Gesundheitswesen 5,47 f Versorger 0,11 Asien 0,00 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 0,00 Asien - Schwellenländer 0,00 gesellschaft Mainfirst Affiliated Fund... Telefon Auflagedatum 13 Jul 2007 manager Olgerd Eichler Verantwortlich seit 13 Jul 2007 Rechenwert (30 Okt 2017) 102,35 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 1308,89 317,82 Luxemburg LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,80% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Laufende Gebühr (09 Mai 2017) 1,85% - (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

34 Fidelity Funds - International Fund A-DIST-USD QQQQ Der investiert in ein international gestreutes 17.5 Aktienportfolio. Es gibt keinen fest definierten 15.0 Länderschlüssel, Branchenüber-/untergewichtungen sind möglich /17 Rendite 12,55 22,46 20,74 10,42 7,87 4, Stichtagsperformance (1 Nov 2017) Portfolio 30 Sep ,81 13,77 9,39 12,88 7,36 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Performance kumul. (1 Nov 2017) 3 hre 30,91 5 hre 83,31 10 hre 66,12 Seit Auflage 527,05 Alpha - Beta - Tracking Error 1,92 Sharpe Ratio - Std. Abweichung 12,23 KIID SRRI 5 Berechnungsgrundlage MSCI World NR USD (wenn zutreffend) Aktien 95,82 Anleihen 0,01 Cash 1,98 Sonstige 2,19 Morningstar Aktien Style Box Sehr 44,13 30,42 Mittelgroß 21,23 Klein 3,52 Micro 0,70 Ø Marktkap USD (Mio.) Top 10 Positionen Sektor Portf. E-mini S&P 500 Dec ,90 S&P Canada 60 Index ,93 State Street Europe Value ,08 Oracle Corp a 1,40 Maple-Brown Abbott Asia Pac Ex ,21 Alma Eikoh pan L-Cap Eq I JPY - 1,21 Fidelity ILF - USD A Acc - 1,17 Euro Stoxx 50 Dec ,11 Citigroup Inc y 0,95 Berkshire Hathaway Inc B y 0,94 h Zyklisch 37,16 r Rohstoffe 4,84 t Konsumgüter zyklisch 9,26 y Finanzdienstleistungen 22,03 u Immobilien 1,03 j Sensibel 39,63 i Telekommunikation 4,75 o Energie 5,79 p Industriewerte 11,90 a Technologie 17,19 Amerika 58,82 USA 54,49 Kanada 3,98 Lateinamerika 0,34 Europa 26,59 Vereinigtes Königreich 8,22 Eurozone 14,59 Europa - ex Euro 3,43 Europa -Schwellenländer 0,12 Mittlerer Osten / Afrika 0,23 34 Positionen Aktien Gesamt 1175 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 25,90 k Defensiv 23,21 s Konsumgüter nicht zyklisch 8,33 d Gesundheitswesen 12,21 f Versorger 2,68 Asien 14,59 pan 10,10 Australasien 0,68 Asien - Industrieländer 1,48 Asien - Schwellenländer 2,32 gesellschaft Fidelity (FIL Inv Mgmt... Telefon + 49 (0) Auflagedatum 31 Dez 1991 manager Nick Peters Verantwortlich seit 30 Apr 2013 Rechenwert (1 Nov 2017) 56,09 USD volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 2004,72 USD 1318,26 USD Luxemburg USD Ausschüttend LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,25% Laufende Gebühr (25 Sep 2017) Apr (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

35 Success relative T QQQ Er wird je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Bestimmungen für Investmentfonds zugelassenen Vermögensgegenstände erwerben und veräußern; auch der nicht in angelegte Teil des vermögens dient im Rahmen von Umschichtungen des - Portefeuilles und zeitweilig höherer Kassenhaltung zur Minderung des Einflusses von möglichen Kursrückgängen bei dieser anlagepolitischen Zielsetzung. Stichtagsperformance (31 Okt 2017) Portfolio 31 Aug ,75 10,56 4,31 5,10-1, /17 Rendite 7,01 9,17 8,85 0,57 2,97 4,75 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Performance kumul. (31 Okt 2017) 3 hre 13,48 5 hre 28,27 10 hre -7,89 Seit Auflage -21,24 Alpha -4,28 Beta 1,29 Tracking Error 5,66 Sharpe Ratio 0,49 Std. Abweichung 10,11 KIID SRRI 5 Berechnungsgrundlage Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR (wenn zutreffend) 35 Aktien 97,66 Anleihen 0,02 Cash 2,04 Sonstige 0,29 Top 10 Positionen Sektor Portf. Lyxor S&P 500 ETF Daily Hedged ,71 ishares Core MSCI pan IMI ,63 Source S&P 500 ETF Hedged - 12,24 DBXT S&P 500 ETF (DR) 1C - 9,27 Pictet-panese Equity Opps I ,96 Fidelity FAST Asia Y-ACC-USD - 6,68 Schroder ISF panese Equity C ,26 GS Emerging Mkts Eq I Acc - 5,40 BGF Latin American D2-4,95 Amundi ETF MSCI EM Latin ,94 Morningstar Style Box Aktien Anleihen Niedrig Mittel Hoch Zinssensibilität Bonität Hoch Mittel Niedrig h Zyklisch 44,02 r Rohstoffe 7,90 t Konsumgüter zyklisch 12,31 y Finanzdienstleistungen 17,07 u Immobilien 6,73 j Sensibel 36,27 i Telekommunikation 4,17 o Energie 3,79 p Industriewerte 12,15 a Technologie 16,15 Amerika 48,76 USA 37,28 Kanada 1,13 Lateinamerika 10,35 Europa 9,79 Vereinigtes Königreich 1,54 Eurozone 3,27 Europa - ex Euro 4,30 Europa -Schwellenländer 0,43 Mittlerer Osten / Afrika 0,26 Positionen Aktien Gesamt 0 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 88,04 k Defensiv 19,72 s Konsumgüter nicht zyklisch 8,81 d Gesundheitswesen 8,74 f Versorger 2,17 Asien 41,45 pan 29,31 Australasien 0,32 Asien - Industrieländer 5,05 Asien - Schwellenländer 6,77 gesellschaft Raiffeisen Kapitalanlage... Telefon Auflagedatum 2 Feb 2001 manager Nicht offengelegt Verantwortlich seit 2 Feb 2001 Rechenwert (31 Okt 2017) 7,77 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 20,15 18,72 Österreich AT Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,75% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,25% Laufende Gebühr (14 Jul 2017) Nov (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

36 Schoellerbank Aktienfonds Value T QQQ Der veranlagt weltweit und branchenübergreifend in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren /17 Rendite 10,55 18,13 16,64 6,41 8,26 9,36 Stichtagsperformance (31 Okt 2017) Portfolio 30 Sep ,36 15,19 10,04 11,79 1,65 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Performance kumul. (31 Okt 2017) 3 hre 33,25 5 hre 74,63 10 hre 55,94 Seit Auflage 35,61 Alpha - Beta - Tracking Error 6,38 Sharpe Ratio - Std. Abweichung 12,81 KIID SRRI 5 Berechnungsgrundlage MSCI World Value NR USD (wenn zutreffend) Aktien 95,48 Anleihen 0,00 Cash 4,52 Sonstige 0,00 Morningstar Aktien Style Box Sehr 48,99 22,79 Mittelgroß 24,99 Klein 2,62 Micro 0,62 Ø Marktkap (Mio.) Top 10 Positionen Sektor Portf. Berkshire Hathaway Inc A y 8,56 CK Hutchison Holdings Ltd p 6,50 CK Asset Holdings Ltd u 6,44 Alphabet Inc C a 5,81 Barratt Developments PLC t 5,24 Leucadia National Corp s 4,24 Express Scripts Holding Co d 4,13 The Western Union Co y 3,32 POSCO ADR r 3,10 Tesco PLC s 3,04 h Zyklisch 48,13 r Rohstoffe 3,24 t Konsumgüter zyklisch 8,19 y Finanzdienstleistungen 24,87 u Immobilien 11,83 j Sensibel 34,62 i Telekommunikation 4,90 o Energie - p Industriewerte 14,89 a Technologie 14,83 Amerika 49,15 USA 49,15 Kanada 0,00 Lateinamerika 0,00 Europa 20,47 Vereinigtes Königreich 11,81 Eurozone 3,44 Europa - ex Euro 5,22 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 36 Positionen Aktien Gesamt 36 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 50,38 k Defensiv 17,25 s Konsumgüter nicht zyklisch 7,63 d Gesundheitswesen 9,63 f Versorger - Asien 30,38 pan 3,96 Australasien 2,40 Asien - Industrieländer 24,02 Asien - Schwellenländer 0,00 gesellschaft Schoellerbank Invest AG Telefon Auflagedatum 22 Mrz 1999 manager Nicht offengelegt Verantwortlich seit 16 Dez 1992 Rechenwert (31 Okt 2017) 237,50 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 143,49 127,10 Österreich AT Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,20% Ausgabeaufschlag (aktuell) 4,00% Laufende Gebühr (06 Feb 2017) Aug (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

37 Schoellerbank Aktienfonds Dividende T - Investiert wird in internationale Unternehmen, die eine 10.8 überdurchschnittliche Dividendenrendite bieten oder 10.5 das Potential auf steigende Dividendenzahlungen haben /17 Rendite , Stichtagsperformance (31 Okt 2017) Portfolio 30 Sep ,44 9, ,81 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Performance kumul. (31 Okt 2017) 3 hre - 5 hre - 10 hre - Seit Auflage 15,04 Alpha - Beta - Tracking Error - Sharpe Ratio - Std. Abweichung - KIID SRRI 5 Berechnungsgrundlage MSCI World High Dividend Yield NR USD (wenn zutreffend) Aktien 92,04 Anleihen 0,00 Cash 3,73 Sonstige 4,23 Morningstar Aktien Style Box Sehr 76,87 12,16 Mittelgroß 10,98 Klein 0,00 Micro 0,00 Ø Marktkap (Mio.) 37 Top 10 Positionen Sektor Portf. Barratt Developments PLC t 4,98 Novartis AG d 4,64 Deutsche Post AG p 4,58 CK Asset Holdings Ltd u 4,53 Vodafone Group PLC i 4,37 Roche Holding AG Dividend ,23 The Swatch Group AG Bearer... t 4,20 General Electric Co p 4,13 The Western Union Co y 4,08 LafargeHolcim Ltd r 3,94 h Zyklisch 33,12 r Rohstoffe 4,28 t Konsumgüter zyklisch 11,92 y Finanzdienstleistungen 12,00 u Immobilien 4,92 j Sensibel 35,28 i Telekommunikation 4,75 o Energie - p Industriewerte 19,11 a Technologie 11,41 Amerika 42,78 USA 42,78 Kanada 0,00 Lateinamerika 0,00 Europa 47,75 Vereinigtes Königreich 15,76 Eurozone 11,85 Europa - ex Euro 20,14 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 Positionen Aktien Gesamt 28 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 43,69 k Defensiv 31,60 s Konsumgüter nicht zyklisch 13,04 d Gesundheitswesen 18,57 f Versorger - Asien 9,47 pan 0,00 Australasien 1,13 Asien - Industrieländer 8,33 Asien - Schwellenländer 0,00 gesellschaft Schoellerbank Invest AG Telefon Auflagedatum 2 Mai 2016 manager Nicht offengelegt Verantwortlich seit 2 Mai 2016 Rechenwert (31 Okt 2017) 114,82 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 111,53 91,64 Österreich AT0000A1KTP5 Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,00% Ausgabeaufschlag (aktuell) 4,00% Laufende Gebühr (06 Feb 2017) Aug (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

38 WSTV ESPA progressiv T QQ Der WSTV PROGRESSIV ist ein benchmark-orientierter Dachfonds und investiert global in Aktienfonds. Die regionale taktische Asset Allocation dient der Ertragsund Risikooptimierung, die Beimischung von aufstrebenden Ländern (Emerging Markets) kann bis zu 20% betragen. Bis zu 10% des Portfolios werden in Alternative Investments (inkl. Rohstoffe) veranlagt. Fremdwährungen werden bis zu 20% abgesichert. Der eignet sich für den langfristigen Substanzaufbau /17 Rendite 10,59 11,14 13,08 6,83 7,13 6,01 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag, andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines zu. Stichtagsperformance (31 Okt 2017) Portfolio 31 Aug ,01 13,03 8,92 9,03 5,05 Performance kumul. (31 Okt 2017) 3 hre 29,23 5 hre 54,08 10 hre 13,12 Seit Auflage 102,23 Alpha - Beta - Tracking Error 5,81 Sharpe Ratio - Std. Abweichung 12,48 KIID SRRI 5 Berechnungsgrundlage MSCI World NR USD (wenn zutreffend) Aktien 87,81 Anleihen 2,07 Cash 4,17 Sonstige 5,95 Morningstar Aktien Style Box Sehr 39,23 32,46 Mittelgroß 21,17 Klein 6,11 Micro 1,04 Ø Marktkap (Mio.) 38 Top 10 Positionen Sektor Portf. Parvest Equity USA Growth I C - 14,32 JPM US Rsrch Enh Idx Eq I perf ,64 Wellington US Research Eq S $ ,56 MEAG EuroInvest I - 7,63 Alpha Diversified 1 Inst T - 6,33 Schroder ISF Emerg Europe C Acc - 5,03 Schroder ISF China ,03 Parvest Equity USA Small Cap I C - 4,15 JPM Europe Strategic Value I ,77 Schroder ISF Hong Kong Eq C - 2,67 h Zyklisch 41,90 r Rohstoffe 6,46 t Konsumgüter zyklisch 12,49 y Finanzdienstleistungen 19,79 u Immobilien 3,17 j Sensibel 38,48 i Telekommunikation 4,12 o Energie 5,00 p Industriewerte 11,52 a Technologie 17,84 Amerika 51,63 USA 51,36 Kanada 0,16 Lateinamerika 0,11 Europa 25,47 Vereinigtes Königreich 5,21 Eurozone 11,76 Europa - ex Euro 3,40 Europa -Schwellenländer 5,05 Mittlerer Osten / Afrika 0,06 Positionen Aktien Gesamt 0 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 76,13 k Defensiv 19,62 s Konsumgüter nicht zyklisch 6,64 d Gesundheitswesen 10,45 f Versorger 2,52 Asien 22,90 pan 7,54 Australasien 3,91 Asien - Industrieländer 4,25 Asien - Schwellenländer 7,19 gesellschaft ERSTE-SPARINVEST... Telefon Auflagedatum 15 Jul 2003 manager Jürgen Wurzer Verantwortlich seit 29 Sep 2016 Rechenwert (31 Okt 2017) 195,64 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 62,00 23,87 Österreich Nein AT Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,68% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,50% Laufende Gebühr (12 Mai 2017) Feb (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

39 WSTV ESPA progressiv T Der WSTV ESPA progressiv T kann zu wesentlichen Teilen in Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) isd 71 InvFG 2011 investieren. 39 (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

40 Wiener Privatbank Premium Dynamisch T QQQ Mit diesem Dachfonds wenden wir uns an Investoren, die Kapitalwachstum durch ein weltweit diversifiziertes Aktienfondsportfolio erzielen wollen. Durch die hohe Volatilität von Aktien empfehlen wir einen Veranlagungszeitraum von mindestens 5 hren. In diesem Dachfonds kommen international investierende Aktienfonds zum Einsatz. Das Hauptaugenmerk liegt hierbei auf weltweit vorwiegend in "Blue Chips" anlegenden Aktienfonds renommiertester gesellschaften. Stichtagsperformance (31 Okt 2017) Portfolio 30 Nov ,35 15,99 9,83 10,48 3, /17 Rendite 15,65 13,81 13,38 10,64 0,65 12,35 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Performance kumul. (31 Okt 2017) 3 hre 32,49 5 hre 64,56 10 hre 28,51 Seit Auflage 73,06 Alpha - Beta - Tracking Error 6,54 Sharpe Ratio - Std. Abweichung 11,99 KIID SRRI 5 Berechnungsgrundlage MSCI World NR USD (wenn zutreffend) Aktien 92,25 Anleihen 0,27 Cash 6,93 Sonstige 0,55 Morningstar Aktien Style Box Sehr 30,05 24,12 Mittelgroß 25,32 Klein 15,39 Micro 5,13 Ø Marktkap (Mio.) Top 10 Positionen Sektor Portf. Threadneedle Amer Extnd Alpha ,74 Invesco panese Equity Core C ,67 MOZART one T - 9,61 Wiener Privatbank European ,20 MS INVF Global Brands ZH - 8,96 Wiener Privatbank European ,94 GS India Equity Portfolio I Acc - 8,35 BSF European Opps Extension A ,13 JPM US Value C (acc) H - 6,95 LTIF Classic - 5,99 h Zyklisch 45,97 r Rohstoffe 6,17 t Konsumgüter zyklisch 11,42 y Finanzdienstleistungen 16,05 u Immobilien 12,34 j Sensibel 32,00 i Telekommunikation 3,01 o Energie 4,59 p Industriewerte 13,17 a Technologie 11,22 Amerika 27,48 USA 26,18 Kanada 0,35 Lateinamerika 0,96 Europa 52,62 Vereinigtes Königreich 7,98 Eurozone 35,79 Europa - ex Euro 8,58 Europa -Schwellenländer 0,26 Mittlerer Osten / Afrika 0,01 40 Positionen Aktien Gesamt 0 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 85,53 k Defensiv 22,03 s Konsumgüter nicht zyklisch 10,51 d Gesundheitswesen 8,30 f Versorger 3,22 Asien 19,90 pan 11,49 Australasien 0,09 Asien - Industrieländer 0,29 Asien - Schwellenländer 8,03 gesellschaft Semper Constantia Invest... Telefon Auflagedatum 21 Jun 2002 manager Florian Rainer Verantwortlich seit 1 Jul 2013 Rechenwert (31 Okt 2017) 16,69 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 5,98 7,30 Österreich AT Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,75% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Laufende Gebühr (17 Feb 2017) Mai (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

41 All World T QQQ Der Dachfonds investiert nur in internationale, in österreich zum Vertrieb zugelassene Aktienfonds, die einen steuerlichen Vertreter im Inland haben /17 Rendite 12,03 15,57 13,87 8,49 7,77 8,11 Stichtagsperformance (31 Okt 2017) Portfolio 30 Sep ,11 14,51 10,04 10,91 2,80 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Performance kumul. (31 Okt 2017) 3 hre 33,23 5 hre 67,79 10 hre 43,23 Seit Auflage 71,58 Alpha - Beta - Tracking Error 5,32 Sharpe Ratio - Std. Abweichung 13,52 KIID SRRI 5 Berechnungsgrundlage MSCI World NR USD (wenn zutreffend) Aktien 87,46 Anleihen 0,04 Cash 3,72 Sonstige 8,78 Morningstar Aktien Style Box Sehr 37,84 34,46 Mittelgroß 20,89 Klein 5,50 Micro 1,32 Ø Marktkap (Mio.) 41 Top 10 Positionen Sektor Portf. LO Funds Generation Global USD ,87 Fidelity World Y-Acc- - 13,82 GS Glbl CORE Equity I ,73 Pictet-Global Megatrend Sel I ,96 Threadneedle (Lux) Global ,68 LOYS Sicav - LOYS Global ,58 UniFavorit: Aktien - 8,20 Hermes Global Equity F Acc - 7,97 Cif-Cg New Persp(Lux)z Eo - 7,95 Aberdeen Global World Equity ,97 h Zyklisch 35,24 r Rohstoffe 5,33 t Konsumgüter zyklisch 11,93 y Finanzdienstleistungen 15,78 u Immobilien 2,20 j Sensibel 40,33 i Telekommunikation 2,63 o Energie 2,81 p Industriewerte 11,78 a Technologie 23,11 Amerika 55,94 USA 53,67 Kanada 1,35 Lateinamerika 0,91 Europa 28,56 Vereinigtes Königreich 7,28 Eurozone 15,12 Europa - ex Euro 5,60 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,56 Positionen Aktien Gesamt 0 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 99,74 k Defensiv 24,43 s Konsumgüter nicht zyklisch 8,07 d Gesundheitswesen 14,76 f Versorger 1,60 Asien 15,51 pan 6,99 Australasien 1,62 Asien - Industrieländer 3,56 Asien - Schwellenländer 3,34 gesellschaft Schoellerbank Invest AG Telefon Auflagedatum 1 Apr 1998 manager Nicht offengelegt Verantwortlich seit 1 Apr 1998 Rechenwert (31 Okt 2017) 16,18 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 98,55 98,55 Österreich AT Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Laufende Gebühr (23 Okt 2017) Jun (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

42 Schoellerbank Aktienfonds währungsgesichert T QQ Der Schoellerbank Aktienfonds sgesichert ist ein international investierender Aktienfonds, mit dem Ziel, in die weltweit besten Unternehmen mit langfristigem Wachstumspotential zu investieren. Der Anlageschwerpunkt liegt nicht in bestimmten Ländern oder Branchen, sondern wird ausschließlich von der Qualität der Unternehmen bestimmt. Zusätzlich sollen srisiken weitestgehend abgesichert werden. Stichtagsperformance (31 Okt 2017) Portfolio 30 Sep ,73 15,85 7,34 10,52 5, /17 Rendite 13,04 21,82 12,42 1,51 0,91 14,73 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Performance kumul. (31 Okt 2017) 3 hre 23,68 5 hre 64,88 10 hre 28,62 Seit Auflage 90,39 Alpha - Beta - Tracking Error 8,34 Sharpe Ratio - Std. Abweichung 10,94 KIID SRRI 4 Berechnungsgrundlage MSCI World NR USD (wenn zutreffend) Aktien 89,13 Anleihen 0,00 Cash 8,74 Sonstige 2,12 Morningstar Aktien Style Box Sehr 69,34 21,75 Mittelgroß 8,91 Klein 0,00 Micro 0,00 Ø Marktkap (Mio.) Top 10 Positionen Sektor Portf. Deutsche Post AG p 3,70 PayPal Holdings Inc y 3,60 CK Hutchison Holdings Ltd p 3,47 Progressive Corp y 3,40 Vodafone Group PLC i 3,34 Unilever NV DR s 3,00 SAP SE a 2,73 Berkshire Hathaway Inc A y 2,72 Cerner Corp a 2,66 Sanofi SA d 2,66 h Zyklisch 32,11 r Rohstoffe 2,34 t Konsumgüter zyklisch 7,80 y Finanzdienstleistungen 19,95 u Immobilien 2,01 j Sensibel 39,94 i Telekommunikation 3,75 o Energie - p Industriewerte 17,92 a Technologie 18,27 Amerika 56,04 USA 56,04 Kanada 0,00 Lateinamerika 0,00 Europa 35,99 Vereinigtes Königreich 10,65 Eurozone 13,57 Europa - ex Euro 11,78 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 42 Positionen Aktien Gesamt 39 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 31,29 k Defensiv 27,96 s Konsumgüter nicht zyklisch 11,97 d Gesundheitswesen 15,99 f Versorger - Asien 7,97 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 7,97 Asien - Schwellenländer 0,00 gesellschaft Schoellerbank Invest AG Telefon Auflagedatum 23 Dez 2004 manager Nicht offengelegt Verantwortlich seit 23 Dez 2004 Rechenwert (31 Okt 2017) 185,44 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 122,52 120,41 Österreich AT Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,82% Ausgabeaufschlag (aktuell) 4,00% Laufende Gebühr (16 Aug 2017) Aug (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

43 All Trends T Q Der investiert in Dachfonds, der in internale Aktienfonds veranlagt ist /17 Rendite 12,72 3,36 9,18 5,20 10,70 10,64 Stichtagsperformance (31 Okt 2017) Portfolio 30 Sep ,64 13,40 9,40 7,96 1,10 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Performance kumul. (31 Okt 2017) 3 hre 30,94 5 hre 46,64 10 hre 25,00 Seit Auflage 21,12 Alpha - Beta - Tracking Error 8,13 Sharpe Ratio - Std. Abweichung 14,00 KIID SRRI 5 Berechnungsgrundlage MSCI World Growth NR USD (wenn zutreffend) Aktien 96,19 Anleihen 0,18 Cash 2,76 Sonstige 0,87 Morningstar Aktien Style Box Sehr 25,72 32,53 Mittelgroß 27,14 Klein 10,50 Micro 4,11 Ø Marktkap (Mio.) 43 Top 10 Positionen Sektor Portf. DNB Fund Technology ,62 Polar Capital Biotechnology I ,25 T. Rowe Price panese Equity ,13 JPM Em Mkts Small Cap C (acc) ,12 Comgest Growth Asia Pac ex Jpn ,90 Pioneer Fds Global Ecology H ,90 JOHCM European Select Val A - 5,78 DWS Aktien Strategie ,32 Comgest Growth pan I H Acc - 5,21 Candriam Eqs L Biotech C USD Cap - 5,16 h Zyklisch 32,48 r Rohstoffe 9,58 t Konsumgüter zyklisch 12,75 y Finanzdienstleistungen 9,27 u Immobilien 0,89 j Sensibel 40,70 i Telekommunikation 3,26 o Energie 0,64 p Industriewerte 14,09 a Technologie 22,72 Amerika 38,38 USA 34,26 Kanada 1,51 Lateinamerika 2,61 Europa 27,20 Vereinigtes Königreich 4,99 Eurozone 14,82 Europa - ex Euro 3,31 Europa -Schwellenländer 0,84 Mittlerer Osten / Afrika 3,23 Positionen Aktien Gesamt 0 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 60,39 k Defensiv 26,81 s Konsumgüter nicht zyklisch 5,74 d Gesundheitswesen 19,27 f Versorger 1,80 Asien 34,43 pan 12,37 Australasien 0,86 Asien - Industrieländer 4,74 Asien - Schwellenländer 16,45 gesellschaft Schoellerbank Invest AG Telefon Auflagedatum 3 Apr 2000 manager Nicht offengelegt Verantwortlich seit 3 Apr 2000 Rechenwert (31 Okt 2017) 11,71 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 15,48 15,48 Österreich AT Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Laufende Gebühr (23 Okt 2017) Jun (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

44 Templeton Growth (Euro) Fund A(acc) QQQ dieses ist die Erzielung einer guten Wertentwicklung bei möglichst geringem Risiko. Dazu investiert er in unterbewertete Papiere mit großem Wachstumspotenzial. Weltweite Diversifikation des Portfolios nach Branchen und Ländern /17 Rendite 18,22 24,21 10,51 2,91 10,21 1,51 Stichtagsperformance (1 Nov 2017) Portfolio 30 Sep ,27 12,35 6,03 10,25 3,32 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Performance kumul. (1 Nov 2017) 3 hre 19,21 5 hre 62,89 10 hre 47,07 Seit Auflage 75,60 Alpha - Beta - Tracking Error 3,54 Sharpe Ratio - Std. Abweichung 13,31 KIID SRRI 5 Berechnungsgrundlage MSCI World Value NR USD (wenn zutreffend) Aktien 89,69 Anleihen 0,63 Cash 7,04 Sonstige 2,64 Morningstar Aktien Style Box Sehr 56,85 30,94 Mittelgroß 10,11 Klein 1,63 Micro 0,47 Ø Marktkap (Mio.) Top 10 Positionen Sektor Portf. Samsung Electronics Co Ltd a 2,75 Royal Dutch Shell PLC B o 2,64 Oracle Corp a 2,36 Citigroup Inc y 2,14 Amgen Inc d 1,98 BP PLC o 1,71 AXA SA y 1,70 Standard Chartered PLC y 1,67 Kingfisher PLC t 1,63 Allergan PLC d 1,63 h Zyklisch 35,32 r Rohstoffe 4,36 t Konsumgüter zyklisch 7,64 y Finanzdienstleistungen 23,32 u Immobilien - j Sensibel 45,07 i Telekommunikation 8,66 o Energie 13,06 p Industriewerte 6,98 a Technologie 16,38 Amerika 42,41 USA 39,67 Kanada 2,74 Lateinamerika 0,00 Europa 37,63 Vereinigtes Königreich 15,15 Eurozone 18,52 Europa - ex Euro 3,31 Europa -Schwellenländer 0,65 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 44 Positionen Aktien Gesamt 86 Positionen Anleihen Gesamt 1 % des Vermögens in Top 10 Positionen 20,22 k Defensiv 19,61 s Konsumgüter nicht zyklisch 2,48 d Gesundheitswesen 15,48 f Versorger 1,65 Asien 19,96 pan 4,90 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 8,41 Asien - Schwellenländer 6,65 gesellschaft Franklin Templeton... Telefon Auflagedatum 9 Aug 2000 manager Norman Boersma Verantwortlich seit 1 Mrz 2011 Rechenwert (1 Nov 2017) 17,56 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 7521, ,00 Luxemburg LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,00% Ausgabeaufschlag (aktuell) - Laufende Gebühr (11 Okt 2017) 1,84% 30. Jun (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

45 Fidelity Funds - World Fund A-DIST- QQQQQ Der zielt auf ein kontinuierliches Wachstum durch ein weltweit gestreutes Aktienportfolio ab. Der 15.0 weicht nur geringfügig von den Gewichtungen des Index 12.5 ab /17 Rendite 17,63 23,84 22,29 14,85 8,02 9,92 Stichtagsperformance (1 Nov 2017) Portfolio 31 Jul ,16 20,33 13,09 15,93 7,41 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Performance kumul. (1 Nov 2017) 3 hre 44,64 5 hre 109,43 10 hre 75,94 Seit Auflage 353,54 Alpha - Beta - Tracking Error 3,59 Sharpe Ratio - Std. Abweichung 14,01 KIID SRRI 5 Berechnungsgrundlage MSCI World NR USD (wenn zutreffend) Aktien 95,98 Anleihen 0,24 Cash 3,78 Sonstige 0,00 Morningstar Aktien Style Box Sehr 36,07 50,96 Mittelgroß 12,55 Klein 0,43 Micro 0,00 Ø Marktkap USD (Mio.) 45 Top 10 Positionen Sektor Portf. Fidelity ILF - USD A Acc - 4,78 Royal Dutch Shell PLC B o 3,12 Alphabet Inc A a 2,75 Exelon Corp f 2,28 Citigroup Inc y 2,18 Apple Inc a 2,00 JPMorgan Chase & Co y 1,95 Microsoft Corp a 1,89 Royal Philips NV p 1,78 Koninklijke Ahold Delhaize NV s 1,69 h Zyklisch 34,37 r Rohstoffe 5,66 t Konsumgüter zyklisch 10,32 y Finanzdienstleistungen 15,07 u Immobilien 3,32 j Sensibel 42,40 i Telekommunikation 5,60 o Energie 6,35 p Industriewerte 8,91 a Technologie 21,54 Amerika 53,96 USA 52,73 Kanada 1,22 Lateinamerika 0,00 Europa 28,69 Vereinigtes Königreich 4,24 Eurozone 17,00 Europa - ex Euro 6,03 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 1,42 Positionen Aktien Gesamt 97 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 24,42 k Defensiv 23,23 s Konsumgüter nicht zyklisch 5,47 d Gesundheitswesen 14,47 f Versorger 3,29 Asien 17,35 pan 14,09 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 2,48 Asien - Schwellenländer 0,78 gesellschaft Fidelity (FIL Inv Mgmt... Telefon + 49 (0) Auflagedatum 6 Sep 1996 manager Jeremy Podger Verantwortlich seit 16 Jun 2014 Rechenwert (1 Nov 2017) 22,55 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 1783,35 USD 696,18 USD Luxemburg Ausschüttend LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,25% Laufende Gebühr (02 Okt 2017) Apr (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

46 DWS Akkumula LC QQQQ Der DWS-Aktienfonds Akkumula erschließt mit seiner flexiblen Anlagestrategie die Chancen der internationalen Aktienmärkte. Neben der weltweiten Streuung an den Aktienbörsen nutzt der je nach Situation auch die Möglichkeiten der Rentenmärkte zur Ausbalancierung der Risiken, ähnlich einer Vermögensverwaltung. Stichtagsperformance (1 Nov 2017) Portfolio 30 Sep ,91 14,97 10,26 13, /17 Rendite 11,18 17,77 20,91 13,23 5,41 7,53 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Performance kumul. (1 Nov 2017) 3 hre 34,05 5 hre 84,88 10 hre 61,43 Seit Auflage - Alpha - Beta - Tracking Error 3,90 Sharpe Ratio - Std. Abweichung 13,66 KIID SRRI 5 Berechnungsgrundlage MSCI World NR USD (wenn zutreffend) Aktien 95,82 Anleihen 0,00 Cash 2,21 Sonstige 1,98 Morningstar Aktien Style Box Sehr 55,94 32,97 Mittelgroß 10,57 Klein 0,52 Micro 0,00 Ø Marktkap (Mio.) Top 10 Positionen Sektor Portf. Alphabet Inc A a 3,72 Apple Inc a 2,29 Nestle SA s 2,20 Roche Holding AG Dividend ,98 Celgene Corp d 1,90 Samsung Electronics Co Ltd a 1,77 The Priceline Group Inc t 1,54 Visa Inc Class A y 1,49 Allianz SE y 1,46 Moody's Corporation y 1,29 h Zyklisch 41,43 r Rohstoffe 2,42 t Konsumgüter zyklisch 15,17 y Finanzdienstleistungen 22,66 u Immobilien 1,18 j Sensibel 31,03 i Telekommunikation 1,62 o Energie 0,72 p Industriewerte 11,45 a Technologie 17,25 Amerika 61,98 USA 58,22 Kanada 3,76 Lateinamerika 0,00 Europa 22,38 Vereinigtes Königreich 3,93 Eurozone 11,13 Europa - ex Euro 7,03 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,29 46 Positionen Aktien Gesamt 186 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 19,64 k Defensiv 27,54 s Konsumgüter nicht zyklisch 12,60 d Gesundheitswesen 14,71 f Versorger 0,23 Asien 15,64 pan 9,39 Australasien 0,54 Asien - Industrieländer 4,03 Asien - Schwellenländer 1,69 gesellschaft Deutsche Asset Management... Telefon +49 (0) Auflagedatum 3 Jul 1961 manager Andre Köttner Verantwortlich seit 1 Mrz 2013 Rechenwert (1 Nov 2017) 1.033,14 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 4312, ,13 Deutschland DE Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,45% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Laufende Gebühr (30 Okt 2017) 1,45% 30. Sep (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

47 ESPA Best of World T QQQ Der ESPA BEST OF WORLD ist ein benchmarkorientierter Dachfonds und investiert in globale Aktienfonds. Die Auswahl der erfolgt sowohl nach qualitativen als auch nach quantitativen Kriterien. Für die Gewichtung der sind eine breite Diversifikation der Investmentstile und ein insgesamt ausgewogenes Risiko-Ertragsverhältnis maßgeblich. Die Maximalgewichtung eines beträgt 20%. Fremdwährungen können bis zu 20% des volumens abgesichert werden /17 Rendite 12,53 18,88 17,38 11,38 7,73 7,27 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag, andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines zu. Stichtagsperformance (31 Okt 2017) Portfolio 31 Aug ,27 15,04 11,35 12,78 2,40 Performance kumul. (31 Okt 2017) 3 hre 38,05 5 hre 82,48 10 hre 38,83 Seit Auflage 47,82 Alpha - Beta - Tracking Error 5,65 Sharpe Ratio - Std. Abweichung 12,97 KIID SRRI 5 Berechnungsgrundlage MSCI World NR USD (wenn zutreffend) 47 Aktien 93,90 Anleihen 0,05 Cash 4,88 Sonstige 1,16 Morningstar Aktien Style Box Sehr 38,91 28,58 Mittelgroß 21,49 Klein 8,70 Micro 2,32 Ø Marktkap (Mio.) Top 10 Positionen Sektor Portf. ishares Edge MSCI Wld Val Fctr ,47 Wellington Glbl Quality Gr S ,58 GS Glbl CORE Equity I USD ,49 MS INVF Global Opportunity Z - 11,89 JPM Glbl Rsr Enh Idx Eq I perf ,55 SPDR MSCI World Small Cap ETF - 6,94 UBS ETF MSCI World USD A dis - 5,73 LOYS Sicav - LOYS Global ,04 GS Glbl Sm Cap Core Eq I Snap - 4,95 Franklin Global Sm-Mid Cap Gr ,79 h Zyklisch 41,02 r Rohstoffe 5,03 t Konsumgüter zyklisch 14,93 y Finanzdienstleistungen 17,62 u Immobilien 3,44 j Sensibel 36,71 i Telekommunikation 2,29 o Energie 3,66 p Industriewerte 11,48 a Technologie 19,29 Amerika 52,67 USA 50,05 Kanada 2,57 Lateinamerika 0,05 Europa 26,35 Vereinigtes Königreich 7,09 Eurozone 13,55 Europa - ex Euro 5,25 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,44 Positionen Aktien Gesamt 0 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 97,43 k Defensiv 22,26 s Konsumgüter nicht zyklisch 9,28 d Gesundheitswesen 11,26 f Versorger 1,72 Asien 20,99 pan 10,45 Australasien 1,41 Asien - Industrieländer 3,02 Asien - Schwellenländer 6,11 gesellschaft ERSTE-SPARINVEST... Telefon Auflagedatum 21 Mai 2001 manager Markus ndrisevits Verantwortlich seit 3 Apr 2002 Rechenwert (31 Okt 2017) 138,80 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 73,33 48,34 Österreich AT Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,44% Ausgabeaufschlag (aktuell) 4,00% Laufende Gebühr (19 Jun 2017) Mrz (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

48 ESPA Best of World T Der ESPA Best of World T kann zu wesentlichen Teilen in Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) isd 71 InvFG 2011 investieren. 48 (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

49 FTC Gideon I Fund T - Der FTC Gideon I ist ein technisch-systematischer Aktiendachfonds mit einer Kombination aus Trendfolge und marktneutralem Overlay. Globales, taktisches Basisportfolio dient zum Ersatz oder zur Ergänzung des Equity Exposure. Der Investmentgrad ist variabel (Long- Exposure zwischen 0 und 100 %) /17 Rendite 2,68 22,89-5,36 1,76 3,52 11,27 Stichtagsperformance (31 Okt 2017) Portfolio 31 Aug ,27 17,87 6,00 7,30 3,65 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Performance kumul. (31 Okt 2017) 3 hre 19,09 5 hre 42,25 10 hre 30,88 Seit Auflage 52,59 Alpha - Beta - Tracking Error - Sharpe Ratio - Std. Abweichung 11,04 KIID SRRI 5 Aktien 58,76 Anleihen 0,00 Cash 40,58 Sonstige 0,65 Morningstar Style Box Aktien Anleihen Niedrig Mittel Hoch Zinssensibilität Bonität Hoch Mittel Niedrig 49 Top 10 Positionen Sektor Portf. Outokumpu Oyj r 0,75 Teck Resources Ltd Class B r 0,71 Werner Enterprises Inc p 0,69 Micron Technology Inc a 0,69 Deutsche Lufthansa AG p 0,68 Boliden AB r 0,68 Humana Inc d 0,68 Toho Zinc Co Ltd r 0,67 Tosoh Corp r 0,67 Ryder System Inc p 0,66 h Zyklisch 46,32 r Rohstoffe 20,08 t Konsumgüter zyklisch 21,09 y Finanzdienstleistungen 5,14 u Immobilien 0,00 j Sensibel 48,48 i Telekommunikation 6,06 o Energie 8,17 p Industriewerte 23,86 a Technologie 10,39 Amerika 28,62 USA 26,40 Kanada 2,22 Lateinamerika 0,00 Europa 35,38 Vereinigtes Königreich 6,20 Eurozone 21,98 Europa - ex Euro 7,21 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 Positionen Aktien Gesamt 97 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 6,88 k Defensiv 5,21 s Konsumgüter nicht zyklisch 0,98 d Gesundheitswesen 4,22 f Versorger 0,00 Asien 36,00 pan 30,97 Australasien 5,02 Asien - Industrieländer 0,00 Asien - Schwellenländer 0,00 gesellschaft ERSTE-SPARINVEST... Telefon Auflagedatum 16 n 2006 manager Nicht offengelegt Verantwortlich seit 16 n 2006 Rechenwert (31 Okt 2017) 14,71 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 27,21 21,99 Österreich AT Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,10% Ausgabeaufschlag (aktuell) 0,00% Laufende Gebühr (20 Okt 2017) 1,74% 30. Sep (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

50 Ecofin Index Aktien Global T QQQ Der wird die Mittel im Rahmen eines überwiegend passiven Managementansatzes vornehmlich in Subfonds investieren, die bekannte Aktienindizes großer Wirtschaftsblöcke repräsentieren. Das vermögen wird nach Bekanntheitsgrad und Eignung des Index sowie nach Qualität der Emittenten der Indexfonds ausgewählt. Er wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik nach dem Investmentfondsgesetz und den bestimmungen zugelassene... Stichtagsperformance (31 Okt 2017) Portfolio 31 Dez ,25 14,04 9,94 12,31 0, /17 Rendite 12,30 22,28 15,40 7,90 6,37 8,25 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Performance kumul. (31 Okt 2017) 3 hre 32,88 5 hre 78,67 10 hre 40,78 Seit Auflage 14,83 Alpha - Beta - Tracking Error 5,54 Sharpe Ratio - Std. Abweichung 12,70 KIID SRRI 5 Berechnungsgrundlage MSCI World NR USD (wenn zutreffend) Aktien 84,90 Anleihen 7,75 Cash 5,32 Sonstige 2,03 Morningstar Aktien Style Box Sehr 41,05 33,43 Mittelgroß 23,76 Klein 1,66 Micro 0,10 Ø Marktkap (Mio.) Top 10 Positionen Sektor Portf. ishares S&P 500 USD Dist - 38,97 ishares MDAX (DE) - 8,85 Comgest Growth Mid-Caps Europe ,92 ishares O STOXX Mid - 7,64 ComStage FR O STOXX 50 ETF - 7,39 Fidelity Glb Mlt Asst Inc A ,12 Fidelity Patrimoine A Acc Euro - 4,55 Deutsche Nomura pan Growth LC - 4,23 acumo A - 4,00 Wealth Generation Fund T - 2,99 h Zyklisch 38,06 r Rohstoffe 7,06 t Konsumgüter zyklisch 13,14 y Finanzdienstleistungen 14,79 u Immobilien 3,07 j Sensibel 38,16 i Telekommunikation 3,76 o Energie 5,83 p Industriewerte 13,45 a Technologie 15,12 Amerika 49,01 USA 47,88 Kanada 0,15 Lateinamerika 0,97 Europa 41,32 Vereinigtes Königreich 5,67 Eurozone 32,11 Europa - ex Euro 2,91 Europa -Schwellenländer 0,40 Mittlerer Osten / Afrika 0,24 50 Positionen Aktien Gesamt 0 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 92,66 k Defensiv 23,78 s Konsumgüter nicht zyklisch 8,14 d Gesundheitswesen 12,17 f Versorger 3,46 Asien 9,67 pan 5,14 Australasien 0,20 Asien - Industrieländer 1,05 Asien - Schwellenländer 3,28 gesellschaft Semper Constantia Invest... Telefon Auflagedatum 14 Nov 2000 manager Nicht offengelegt Verantwortlich seit 14 Nov 2000 Rechenwert (31 Okt 2017) 109,01 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 6,97 8,45 Österreich Nein AT Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,68% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Laufende Gebühr (20 Mrz 2017) Jun (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

51 DWS Top Dividende LD QQQQ Der strebt als die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Ertrages an. Die Erträge werden im wieder angelegt bzw. ausgeschüttet gemäß folgender Tabelle. Mindestens 70% des Wertes des müssen in Aktien von in- und ausländischen Unternehmen angelegt werden, die eine überdurchschnittliche Dividendenrendite erwarten lassen. Bei der Aktienauswahl sind folgende Kriterien von entscheidender Bedeutung: größere Dividendenrendite als der Marktdurchschnitt; Nachhaltigkeit von Dividendenrendite und... Stichtagsperformance (1 Nov 2017) Portfolio 30 Sep ,76 5,18 8,23 9,98 9, /17 Rendite 7,47 12,48 17,72 12,72 7,31 1,75 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Performance kumul. (1 Nov 2017) 3 hre 26,77 5 hre 60,92 10 hre 75,37 Seit Auflage 289,45 Alpha - Beta - Tracking Error 3,43 Sharpe Ratio - Std. Abweichung 10,40 KIID SRRI 5 Berechnungsgrundlage MSCI World High Dividend Yield NR USD (wenn zutreffend) Aktien 85,63 Anleihen 9,14 Cash 2,39 Sonstige 2,84 Morningstar Aktien Style Box Sehr 69,48 25,98 Mittelgroß 4,55 Klein 0,00 Micro 0,00 Ø Marktkap (Mio.) 51 Top 10 Positionen Sektor Portf. Allianz SE y 4,05 Unilever NV DR s 3,83 Taiwan Semiconductor... a 3,71 Novartis AG d 3,26 Nippon Telegraph & Telephone... i 3,18 NextEra Energy Inc f 3,06 Cisco Systems Inc a 3,04 Pfizer Inc d 2,93 PepsiCo Inc s 2,81 Verizon Communications Inc i 2,36 h Zyklisch 18,80 r Rohstoffe 3,21 t Konsumgüter zyklisch 0,51 y Finanzdienstleistungen 12,35 u Immobilien 2,72 j Sensibel 33,44 i Telekommunikation 14,21 o Energie 5,12 p Industriewerte 5,15 a Technologie 8,97 Amerika 47,94 USA 40,80 Kanada 7,14 Lateinamerika 0,00 Europa 37,78 Vereinigtes Königreich 7,42 Eurozone 19,32 Europa - ex Euro 11,03 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 Positionen Aktien Gesamt 51 Positionen Anleihen Gesamt 7 % des Vermögens in Top 10 Positionen 32,22 k Defensiv 47,76 s Konsumgüter nicht zyklisch 24,99 d Gesundheitswesen 12,07 f Versorger 10,70 Asien 14,29 pan 7,88 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 6,40 Asien - Schwellenländer 0,00 gesellschaft Deutsche Asset Management... Telefon +49 (0) Auflagedatum 28 Apr 2003 manager Thomas Schüssler Verantwortlich seit 5 Okt 2005 Rechenwert (1 Nov 2017) 123,67 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 19855, ,28 Deutschland Ausschüttend DE Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,45% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Laufende Gebühr (30 Okt 2017) 1,45% 30. Sep (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

52 Fidelity Funds - Global Property Fund A-DIST- QQQ Der investiert weltweit in Aktien von Unternehmen, die direkt oder indirekt in verschiedenen Segmenten der Immobilienbranche tätig sind. Er wird aktiv nach dem Stock-picking-Ansatz gemanagt. Die Portfolio-Zusammenstellung wird vorwiegend durch die Einzeltitelauswahl und - in geringerem Maße - durch die Sektorauswahl bestimmt. Das Portfolio enthält in der Regel Aktien. Ein teil der bestände entfällt auf Real Estate Investment Trusts (REITs). Der strebt eine Gesamtrendite an, die zu fast... Stichtagsperformance (1 Nov 2017) Portfolio 30 Sep ,31 2,98 4,84 7,65 3, /17 Rendite 22,71-1,83 34,43 8,50 2,14-3,08 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Performance kumul. (1 Nov 2017) 3 hre 15,24 5 hre 44,58 10 hre 33,36 Seit Auflage 55,37 Alpha - Beta - Tracking Error 2,71 Sharpe Ratio - Std. Abweichung 12,79 KIID SRRI 5 Berechnungsgrundlage FTSE EPRA/NAREIT Global TR USD (wenn zutreffend) Aktien 96,21 Anleihen 0,01 Cash 3,73 Sonstige 0,05 Morningstar Aktien Style Box Sehr 12,91 40,54 Mittelgroß 42,89 Klein 3,66 Micro 0,00 Ø Marktkap USD (Mio.) Top 10 Positionen Sektor Portf. Fidelity ILF - USD A Acc - 5,96 Simon Property Group Inc u 4,37 Welltower Inc u 4,09 Deutsche Wohnen SE u 4,05 American Homes 4 Rent Class A u 3,70 Sun Hung Kai Properties Ltd u 3,59 Mitsui Fudosan Co Ltd u 3,37 Mitsubishi Estate Co Ltd u 3,32 Prologis Inc u 3,27 Equity Residential u 3,24 h Zyklisch 100,00 r Rohstoffe - t Konsumgüter zyklisch - y Finanzdienstleistungen - u Immobilien 100,00 j Sensibel 0,00 i Telekommunikation - o Energie - p Industriewerte - a Technologie - Amerika 54,73 USA 52,11 Kanada 2,63 Lateinamerika 0,00 Europa 17,65 Vereinigtes Königreich 5,54 Eurozone 10,63 Europa - ex Euro 1,48 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 52 Positionen Aktien Gesamt 41 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 38,96 k Defensiv 0,00 s Konsumgüter nicht zyklisch - d Gesundheitswesen - f Versorger - Asien 27,62 pan 6,96 Australasien 8,52 Asien - Industrieländer 12,14 Asien - Schwellenländer 0,00 gesellschaft Fidelity (FIL Inv Mgmt... Telefon + 49 (0) Auflagedatum 5 Dez 2005 manager Dirk Philippa Verantwortlich seit 1 Okt 2013 Rechenwert (1 Nov 2017) 13,93 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 210,64 USD 20,03 USD Luxemburg Ausschüttend LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 3,50% Laufende Gebühr (04 Feb 2017) Apr (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

53 Franklin India Fund A(acc) QQQQ Ziel ist das langfristige Kapitalwachstum durch Anlage in Wertpapiere indischer Unternehmen jeglicher Marktkapitalisierung. Der verfolgt eine dynamische Mischung aus den Investmentstilen Growth und Value /17 Rendite 20,24-8,86 60,78 5,29 5,23 17,90 Stichtagsperformance (1 Nov 2017) Portfolio 30 Sep ,35 12,00 11,54 14,56 12,68 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Performance kumul. (1 Nov 2017) 3 hre 38,78 5 hre 97,32 10 hre 89,49 Seit Auflage 320,10 Alpha - Beta - Tracking Error 5,48 Sharpe Ratio - Std. Abweichung 18,31 KIID SRRI 6 Berechnungsgrundlage MSCI India NR USD (wenn zutreffend) Aktien 97,69 Anleihen 0,00 Cash 2,31 Sonstige 0,00 Morningstar Aktien Style Box Sehr 50,46 31,47 Mittelgroß 16,76 Klein 1,31 Micro 0,00 Ø Marktkap USD (Mio.) 53 Top 10 Positionen Sektor Portf. HDFC Bank Ltd y 9,46 Yes Bank Ltd y 5,67 Kotak Mahindra Bank Ltd y 5,04 Infosys Ltd a 3,68 UltraTech Cement Ltd r 3,68 Hindustan Unilever Ltd s 3,59 Larsen & Toubro Ltd p 3,51 State Bank of India y 3,32 Axis Bank Ltd y 2,96 Cummins India Ltd p 2,92 h Zyklisch 65,42 r Rohstoffe 10,35 t Konsumgüter zyklisch 17,18 y Finanzdienstleistungen 35,85 u Immobilien 2,04 j Sensibel 21,55 i Telekommunikation 2,56 o Energie 1,06 p Industriewerte 10,73 a Technologie 7,20 Amerika 2,06 USA 2,06 Kanada 0,00 Lateinamerika 0,00 Europa 0,00 Vereinigtes Königreich 0,00 Eurozone 0,00 Europa - ex Euro 0,00 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 Positionen Aktien Gesamt 53 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 43,84 k Defensiv 13,04 s Konsumgüter nicht zyklisch 5,90 d Gesundheitswesen 7,13 f Versorger - Asien 97,94 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 0,00 Asien - Schwellenländer 97,94 gesellschaft Franklin Templeton... Telefon Auflagedatum 25 Okt 2005 manager Stephen Dover Verantwortlich seit 25 Okt 2005 Rechenwert (1 Nov 2017) 42,01 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 4290,97 USD 458,53 USD Luxemburg LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,00% Ausgabeaufschlag (aktuell) - Laufende Gebühr (27 n 2017) 1,88% 30. Jun (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

54 Fidelity Funds - pan Fund A-DIST-JPY QQ Der hat sich die Maximierung des Kapitalwachstums mit der Anlage in hauptsächlich japanischen Aktien zum Ziel gesetzt. Das management reagiert auf die schnellen Änderungen, die für den japanischen Markt typisch sind, durch ein aktiv gemanagtes Portfolio /17 Rendite 3,58 14,41 7,11 20,17-0,62 9,43 Stichtagsperformance (1 Nov 2017) Portfolio 30 Sep ,76 10,51 9,65 10,13 2,67 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Performance kumul. (1 Nov 2017) 3 hre 31,84 5 hre 62,04 10 hre 12,12 Seit Auflage 104,36 Alpha -3,64 Beta 0,95 Tracking Error 5,21 Berechnungsgrundlage Topix TR JPY (wenn zutreffend) Sharpe Ratio 0,73 Std. Abweichung 14,12 KIID SRRI 6 Aktien 98,63 Anleihen 0,00 Cash 1,37 Sonstige 0,00 Morningstar Aktien Style Box Sehr 50,50 20,54 Mittelgroß 20,76 Klein 7,68 Micro 0,51 Ø Marktkap JPY (Mio.) Top 10 Positionen Sektor Portf. SMC Corp p 5,13 SoftBank Group Corp i 4,19 Keyence Corp a 3,51 Recruit Holdings Co Ltd p 3,37 Bridgestone Corp t 3,25 Suzuki Motor Corp t 3,17 Nippon Telegraph & Telephone... i 3,13 ORIX Corp y 3,07 Tokio Marine Holdings Inc y 3,07 Makita Corp p 2,99 h Zyklisch 39,10 r Rohstoffe 10,63 t Konsumgüter zyklisch 15,45 y Finanzdienstleistungen 13,02 u Immobilien - j Sensibel 51,76 i Telekommunikation 7,71 o Energie - p Industriewerte 28,04 a Technologie 16,00 Amerika 0,00 USA 0,00 Kanada 0,00 Lateinamerika 0,00 Europa 0,00 Vereinigtes Königreich 0,00 Eurozone 0,00 Europa - ex Euro 0,00 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 54 Positionen Aktien Gesamt 94 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 34,86 k Defensiv 9,15 s Konsumgüter nicht zyklisch 4,88 d Gesundheitswesen 4,27 f Versorger - Asien 100,00 pan 100,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 0,00 Asien - Schwellenländer 0,00 gesellschaft Fidelity (FIL Inv Mgmt... Telefon + 49 (0) Auflagedatum 1 Okt 1990 manager Takuya Furuta Verantwortlich seit 1 Sep 2017 Rechenwert (1 Nov 2017) 207,80 JPY volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 34213,23 JPY 25725,53 JPY Luxemburg JPY Ausschüttend LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,25% Laufende Gebühr (04 Feb 2017) 1,92% 30. Apr (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

55 Fidelity Funds - pan Smaller Companies Fund A-DIST-JPY QQQQ Der legt sein Schwergewicht auf kleinere japanische Unternehmen. Bis zu 20% des vermögens können auch in den asiatischen und pazifischen außerhalb pans investiert werden /17 Rendite 1,95 27,62 10,02 27,97 1,82 22,98 Stichtagsperformance (1 Nov 2017) Portfolio 30 Jun ,20 22,60 17,60 17,86 4,45 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Performance kumul. (1 Nov 2017) 3 hre 62,65 5 hre 127,45 10 hre 119,05 Seit Auflage 209,26 Alpha 4,16 Beta 0,87 Tracking Error 8,73 Berechnungsgrundlage Topix TR JPY (wenn zutreffend) Sharpe Ratio 1,14 Std. Abweichung 15,23 KIID SRRI 6 Aktien 97,35 Anleihen 0,00 Cash 2,26 Sonstige 0,39 Morningstar Aktien Style Box Sehr 9,81 42,86 Mittelgroß 43,28 Klein 3,44 Micro 0,61 Ø Marktkap JPY (Mio.) 55 Top 10 Positionen Sektor Portf. Makita Corp p 4,21 MISUMI Group Inc p 4,09 Disco Corp a 3,96 Suzuki Motor Corp t 3,44 Shimadzu Corp a 3,12 Daifuku Co Ltd p 2,96 Ryohin Keikaku Co Ltd t 2,95 Otsuka Corp a 2,90 Nippon Shinyaku Co Ltd d 2,89 SMC Corp p 2,54 h Zyklisch 33,76 r Rohstoffe 8,55 t Konsumgüter zyklisch 16,85 y Finanzdienstleistungen 8,37 u Immobilien - j Sensibel 56,20 i Telekommunikation 0,31 o Energie - p Industriewerte 33,38 a Technologie 22,50 Amerika 0,00 USA 0,00 Kanada 0,00 Lateinamerika 0,00 Europa 0,00 Vereinigtes Königreich 0,00 Eurozone 0,00 Europa - ex Euro 0,00 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 Positionen Aktien Gesamt 105 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 33,07 k Defensiv 10,04 s Konsumgüter nicht zyklisch 5,23 d Gesundheitswesen 4,81 f Versorger - Asien 100,00 pan 100,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 0,00 Asien - Schwellenländer 0,00 gesellschaft Fidelity (FIL Inv Mgmt... Telefon + 49 (0) Auflagedatum 6 Dez 1991 manager Jun Tano Verantwortlich seit 1 Apr 2006 Rechenwert (1 Nov 2017) 2.536,00 JPY volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 16603,36 JPY 9055,14 JPY Luxemburg JPY Ausschüttend LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Laufende Gebühr (14 Sep 2017) 1,91% 30. Apr (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

56 BlackRock Global Funds - pan Small & MidCap Opportunities Fund A2 USD QQ Der pan Opportunities Fund strebt maximales Kapitalwachstum durch Anlagen vorwiegend in Aktien kleinerer Unternehmen in pan an. Der ist in US- Dollar denominiert. Das risiko wird in der Regel nicht abgesichert /17 Rendite 7,48 24,44 9,28 21,51 7,67 15,81 Stichtagsperformance (31 Okt 2017) Portfolio 30 Sep ,81 17,55 14,38 16,73 6,26 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Performance kumul. (31 Okt 2017) 3 hre 49,65 5 hre 116,73 10 hre 85,37 Seit Auflage 537,31 Alpha -3,78 Beta 1,02 Tracking Error 5,84 Sharpe Ratio 1,10 Std. Abweichung 13,24 KIID SRRI 6 Berechnungsgrundlage MSCI pan Small Cap NR JPY (wenn zutreffend) Aktien 97,56 Anleihen 0,00 Cash 2,44 Sonstige 0,00 Morningstar Aktien Style Box Sehr 0,00 21,65 Mittelgroß 48,79 Klein 26,53 Micro 3,03 Ø Marktkap JPY (Mio.) Top 10 Positionen Sektor Portf. PC Depot Corp a 1,84 Matsumotokiyoshi Holdings Co Ltd s 1,74 Showa Denko KK r 1,67 Torikizoku Co Ltd t 1,63 Persol Holdings Co Ltd p 1,62 SBI Holdings Inc y 1,62 Taiheiyo Cement Corp r 1,58 Fukuoka Financial Group Inc y 1,54 Net One Systems Co Ltd a 1,54 Mitsubishi Materials Corp r 1,54 h Zyklisch 45,38 r Rohstoffe 12,43 t Konsumgüter zyklisch 15,97 y Finanzdienstleistungen 9,46 u Immobilien 7,52 j Sensibel 44,14 i Telekommunikation 1,57 o Energie - p Industriewerte 24,29 a Technologie 18,28 Amerika 0,00 USA 0,00 Kanada 0,00 Lateinamerika 0,00 Europa 0,00 Vereinigtes Königreich 0,00 Eurozone 0,00 Europa - ex Euro 0,00 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 56 Positionen Aktien Gesamt 102 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 16,32 k Defensiv 10,48 s Konsumgüter nicht zyklisch 7,03 d Gesundheitswesen 3,45 f Versorger - Asien 100,00 pan 100,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 0,00 Asien - Schwellenländer 0,00 gesellschaft BlackRock (Luxembourg) SA Telefon Auflagedatum 13 Mai 1987 manager Hiroki Takayama Verantwortlich seit 1 Mai 2014 Rechenwert (31 Okt 2017) 67,96 USD volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 96732,04 JPY 172,59 JPY Luxemburg USD LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Laufende Gebühr (01 Feb 2017) 2,35% 31. Aug (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

57 Invesco Funds - Invesco panese Value Equity Fund A Accumulation JPY QQQQ Der zielt darauf ab, durch Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen, die an japanischen Börsen notiert oder an dortigen OTC-Märkten gehandelt werden, einen langfristigen, in Yen gemessenen Kapitalzuwachs zu erreichen. Der legt sein Vermögen vornehmlich in Aktien japanischer Unternehmen an; er kann zudem in Schuldverschreibungen, die in Stammaktien wandelbar sind, sowie in anderen aktienbezogenen Finanzinstrumenten anlegen. Stichtagsperformance (1 Nov 2017) Portfolio 30 Sep ,91 18,12 15,49 16,44 3, /17 Rendite 1,28 19,14 9,01 24,90 6,30 9,41 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Performance kumul. (1 Nov 2017) 3 hre 54,02 5 hre 114,05 10 hre 49,71 Seit Auflage 98,20 Alpha 2,06 Beta 0,95 Tracking Error 6,05 Berechnungsgrundlage Topix TR JPY (wenn zutreffend) Sharpe Ratio 1,01 Std. Abweichung 13,67 KIID SRRI 6 Aktien 98,26 Anleihen 0,00 Cash 1,74 Sonstige 0,00 Morningstar Aktien Style Box Sehr 32,87 25,30 Mittelgroß 30,79 Klein 11,04 Micro 0,00 Ø Marktkap JPY (Mio.) 57 Top 10 Positionen Sektor Portf. Nidec Corp p 3,92 Daifuku Co Ltd p 3,66 Hitachi Ltd a 3,32 Sekisui Chemical Co Ltd t 3,27 YASKAWA Electric Corp a 3,17 Daikin Industries Ltd r 3,06 ORIX Corp y 3,03 Daiwa House Industry Co Ltd u 3,02 OMRON Corp a 2,82 Komatsu Ltd p 2,70 h Zyklisch 46,81 r Rohstoffe 9,12 t Konsumgüter zyklisch 25,00 y Finanzdienstleistungen 6,33 u Immobilien 6,37 j Sensibel 49,15 i Telekommunikation 1,48 o Energie - p Industriewerte 28,70 a Technologie 18,97 Amerika 0,00 USA 0,00 Kanada 0,00 Lateinamerika 0,00 Europa 0,00 Vereinigtes Königreich 0,00 Eurozone 0,00 Europa - ex Euro 0,00 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 Positionen Aktien Gesamt 47 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 31,97 k Defensiv 4,04 s Konsumgüter nicht zyklisch 2,19 d Gesundheitswesen 1,85 f Versorger - Asien 100,00 pan 100,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 0,00 Asien - Schwellenländer 0,00 gesellschaft Invesco Management S.A. Telefon (+353) c... Auflagedatum 30 Sep 2011 manager Daiji Ozawa Verantwortlich seit 3 Okt 2011 Rechenwert (1 Nov 2017) 1.633,00 JPY volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 100,85 JPY 3351,08 JPY Luxemburg JPY LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,40% Ausgabeaufschlag (aktuell) - Laufende Gebühr (28 Sep 2017) 1,76% 28. Feb (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

58 Invesco Funds - Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A Annual Distribution USD QQQ Langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen in Aktien von kleineren und jungen Unternehmen in pan, die am Over-The-Counter -Markt gehandelt werden /17 Rendite -7,74 56,95-2,15 12,58 20,02 20,83 Stichtagsperformance (1 Nov 2017) Portfolio 30 Sep ,92 23,01 19,98 20,57 15,54 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Performance kumul. (1 Nov 2017) 3 hre 72,70 5 hre 154,84 10 hre - Seit Auflage 149,33 Alpha 6,45 Beta 0,70 Tracking Error 16,40 Sharpe Ratio 0,98 Std. Abweichung 18,66 KIID SRRI 6 Berechnungsgrundlage MSCI pan Small Cap NR JPY (wenn zutreffend) Aktien 95,56 Anleihen 0,00 Cash 4,44 Sonstige 0,00 Morningstar Aktien Style Box Sehr 0,00 0,00 Mittelgroß 32,71 Klein 60,50 Micro 6,79 Ø Marktkap JPY (Mio.) Top 10 Positionen Sektor Portf. pan Material Co Ltd a 4,83 PeptiDream Inc d 4,76 Fullcast Holding Co Ltd p 4,35 Topcon Corp d 3,27 PC Depot Corp a 3,10 en-japan Inc p 3,05 Gunosy Inc a 2,94 NEXTAGE Co Ltd t 2,93 GIKEN Ltd p 2,66 Mitsui High-tec Inc a 2,57 h Zyklisch 25,07 r Rohstoffe 4,21 t Konsumgüter zyklisch 15,61 y Finanzdienstleistungen 3,96 u Immobilien 1,30 j Sensibel 55,17 i Telekommunikation 1,81 o Energie 1,73 p Industriewerte 22,54 a Technologie 29,10 Amerika 0,00 USA 0,00 Kanada 0,00 Lateinamerika 0,00 Europa 0,00 Vereinigtes Königreich 0,00 Eurozone 0,00 Europa - ex Euro 0,00 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 58 Positionen Aktien Gesamt 54 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 34,46 k Defensiv 19,75 s Konsumgüter nicht zyklisch 6,00 d Gesundheitswesen 11,20 f Versorger 2,55 Asien 100,00 pan 100,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 0,00 Asien - Schwellenländer 0,00 gesellschaft Invesco Management S.A. Telefon (+353) c... Auflagedatum 7 Jul 2011 manager Osamu Tokuno Verantwortlich seit 1 Okt 2003 Rechenwert (1 Nov 2017) 20,16 USD volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 119,51 JPY 40,14 JPY Luxemburg USD Ausschüttend LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) - Laufende Gebühr (08 Jun 2017) 2,04% 28. Feb (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

59 Invesco Funds Series 1 - Invesco panese Equity Fund A Annual Distribution USD QQQ Der strebt langfristiges Wachstum durch Investitionen in Unternehmen an, die am günstigsten positioniert sind, um von den derzeit in pan stattfindenden strukturellen Umwälzungen zu profitieren /17 Rendite 1,11 17,80 8,23 23,32 4,64 17,42 Stichtagsperformance (1 Nov 2017) Portfolio 30 Sep ,54 19,02 14,86 15,59 5,01 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Performance kumul. (1 Nov 2017) 3 hre 51,53 5 hre 106,32 10 hre 7,45 Seit Auflage 684,31 Alpha 0,53 Beta 0,98 Tracking Error 5,91 Berechnungsgrundlage Topix TR JPY (wenn zutreffend) Sharpe Ratio 1,06 Std. Abweichung 14,02 KIID SRRI 6 Aktien 97,36 Anleihen 0,00 Cash 1,91 Sonstige 0,74 Morningstar Aktien Style Box Sehr 32,96 25,47 Mittelgroß 30,65 Klein 10,91 Micro 0,00 Ø Marktkap USD (Mio.) 59 Top 10 Positionen Sektor Portf. Nidec Corp p 4,05 Daifuku Co Ltd p 3,79 Hitachi Ltd a 3,31 Sekisui Chemical Co Ltd t 3,29 YASKAWA Electric Corp a 3,20 ORIX Corp y 3,02 Daiwa House Industry Co Ltd u 3,02 Daikin Industries Ltd r 2,93 Komatsu Ltd p 2,82 OMRON Corp a 2,79 h Zyklisch 46,28 r Rohstoffe 8,94 t Konsumgüter zyklisch 25,09 y Finanzdienstleistungen 5,93 u Immobilien 6,32 j Sensibel 49,57 i Telekommunikation 1,50 o Energie - p Industriewerte 29,14 a Technologie 18,92 Amerika 0,00 USA 0,00 Kanada 0,00 Lateinamerika 0,00 Europa 0,00 Vereinigtes Königreich 0,00 Eurozone 0,00 Europa - ex Euro 0,00 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 Positionen Aktien Gesamt 47 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 32,21 k Defensiv 4,15 s Konsumgüter nicht zyklisch 2,29 d Gesundheitswesen 1,86 f Versorger - Asien 100,00 pan 100,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 0,00 Asien - Schwellenländer 0,00 gesellschaft Invesco Global Asset... Telefon +49 (0) Auflagedatum 13 n 1993 manager Daiji Ozawa Verantwortlich seit 31 Dez 2010 Rechenwert (1 Nov 2017) 25,64 USD volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 36,71 USD 33,69 USD Irland USD Ausschüttend IE Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) - Laufende Gebühr (15 Feb 2017) 2,10% 30. Nov (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

60 Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD QQQQ Ziel des ist langfristiges Kapitalwachstum durch ein breit gestreutes und aktiv gemanagtes Portfolio lateinamerikanischer Emittenten /17 Rendite 9,29-15,90 0,05-21,20 24,69 13,99 Stichtagsperformance (1 Nov 2017) Portfolio 30 Sep ,41 9,79 0,86-0,67 6,27 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Performance kumul. (1 Nov 2017) 3 hre 2,60 5 hre -3,33 10 hre 6,47 Seit Auflage 317,41 Alpha - Beta - Tracking Error 6,13 Sharpe Ratio - Std. Abweichung 18,50 KIID SRRI 6 Berechnungsgrundlage MSCI EM Latin America NR USD (wenn zutreffend) Aktien 83,62 Anleihen 0,00 Cash 3,06 Sonstige 13,33 Morningstar Aktien Style Box Sehr 60,39 24,93 Mittelgroß 11,22 Klein 1,86 Micro 1,61 Ø Marktkap USD (Mio.) Top 10 Positionen Sektor Portf. Itau Unibanco Holding SA ADR y 9,18 Ambev SA ADR s 6,90 Fomento Economico Mexicano SAB... s 6,67 B3 SA - Brasil Bolsa Balcao y 5,78 Lojas Renner SA t 5,04 Itausa Investimentos ITAU SA - 4,38 Grupo Financiero Banorte SAB... y 4,27 Credicorp Ltd y 4,23 Grupo Mexico SAB de CV r 3,34 Banco do Brasil SA BB Brasil y 3,26 h Zyklisch 60,32 r Rohstoffe 9,16 t Konsumgüter zyklisch 11,83 y Finanzdienstleistungen 37,56 u Immobilien 1,78 j Sensibel 8,62 i Telekommunikation 2,86 o Energie 1,55 p Industriewerte 3,71 a Technologie 0,50 Amerika 99,81 USA 1,63 Kanada 0,00 Lateinamerika 98,18 Europa 0,19 Vereinigtes Königreich 0,00 Eurozone 0,19 Europa - ex Euro 0,00 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 60 Positionen Aktien Gesamt 48 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 53,05 k Defensiv 31,06 s Konsumgüter nicht zyklisch 25,82 d Gesundheitswesen 3,62 f Versorger 1,61 Asien 0,00 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 0,00 Asien - Schwellenländer 0,00 gesellschaft Fidelity (FIL Inv Mgmt... Telefon + 49 (0) Auflagedatum 9 Mai 1994 manager Angel Ortiz Verantwortlich seit 1 Apr 2009 Rechenwert (1 Nov 2017) 35,41 USD volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 1002,22 USD 574,87 USD Luxemburg USD Ausschüttend LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,25% Laufende Gebühr (02 Okt 2017) Apr (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

61 RT Österreich Aktienfonds T QQ Der RT Österreich Aktienfonds ist ein auf langfristigen Substanzzuwachs ausgerichteter Aktienfonds, der ausschließlich in österreichische Aktien investiert. Der orientiert sich zwar an einer Benchmark (ATX- Prime Index), die zusammensetzung kann aber zwischendurch erheblich vom Index abweichen. Das management verfolgt einen aktiven Investmentansatz, der sich an einem Top Down Ansatz orientiert /17 Rendite 23,47 3,98-11,47 12,28 6,01 24,80 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag, andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines zu. Stichtagsperformance (31 Okt 2017) Portfolio 31 Aug ,80 31,19 15,25 8,06 0,90 Performance kumul. (31 Okt 2017) 3 hre 53,09 5 hre 47,35 10 hre -27,54 Seit Auflage 11,55 Alpha 0,74 Beta 0,73 Tracking Error 8,99 Sharpe Ratio 0,99 Std. Abweichung 15,84 KIID SRRI 6 Berechnungsgrundlage MSCI Austria NR (wenn zutreffend) 61 Aktien 97,17 Anleihen 0,00 Cash 2,83 Sonstige 0,00 Morningstar Aktien Style Box Sehr 0,00 29,32 Mittelgroß 50,00 Klein 19,93 Micro 0,75 Ø Marktkap (Mio.) Top 10 Positionen Sektor Portf. voestalpine AG r 9,51 Erste Group Bank AG. y 9,27 Immofinanz AG u 7,29 Andritz AG p 6,22 CA Immobilien Anlagen AG... u 4,92 Raiffeisen Bank International AG y 4,86 Omv AG o 4,85 BUWOG AG u 4,79 Wienerberger AG r 4,75 Lenzing AG r 4,02 h Zyklisch 67,22 r Rohstoffe 22,09 t Konsumgüter zyklisch 5,50 y Finanzdienstleistungen 18,67 u Immobilien 20,97 j Sensibel 31,54 i Telekommunikation 3,11 o Energie 6,94 p Industriewerte 15,52 a Technologie 5,98 Amerika 0,00 USA 0,00 Kanada 0,00 Lateinamerika 0,00 Europa 100,00 Vereinigtes Königreich 0,00 Eurozone 100,00 Europa - ex Euro 0,00 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 Positionen Aktien Gesamt 35 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 60,49 k Defensiv 1,24 s Konsumgüter nicht zyklisch 1,05 d Gesundheitswesen - f Versorger 0,19 Asien 0,00 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 0,00 Asien - Schwellenländer 0,00 gesellschaft Erste Asset Management GmbH Telefon +43 (0) Auflagedatum 1 Sep 2005 manager Bernhard Ruttenstorfer Verantwortlich seit 20 Jul 2015 Rechenwert (31 Okt 2017) 10,96 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 594,51 593,35 Österreich AT Verwaltungsgebühr p.a. (max) 2,04% Ausgabeaufschlag (aktuell) 4,00% Laufende Gebühr (17 Feb 2017) 2,06% 31. Aug (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

62 RT Österreich Aktienfonds T Der RT Österreich Aktienfonds T kann aufgrund der Zusammensetzung des Portfolios eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt sein. Der RT Österreich Aktienfonds T kann zu wesentlichen Teilen in Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten isd 72 InvFG 2011 investieren. Der RT Österreich Aktienfonds T kann zu wesentlichen Teilen in derivative Instrumente (einschließlich Swaps und sonstige OTC-Derivate) isd 73 InvFG 2011 investieren. 62 (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

63 RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds T QQ Der Zukunftsvorsorgeaktienfonds investiert unter Einhaltung der gesetzlichen Anlagegrenzen und - richtlinien in Aktien österreichischer Unternehmen, die in Wien notiert sind. Aufgrund der Anlagegrenzen ist eine Abbildung des Wiener Leitindex ATX nur bedingt möglich, wird aber näherungsweise verfolgt - Investments in attraktive Wiener Nebenwerte ergänzen das Portfolio des. Mit derzeit 3,6% ist der im Ringturm Osteuropa Aktienfonds investiert /17 Rendite 23,73 4,36-11,49 9,44 6,73 24,61 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag, andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines zu. Stichtagsperformance (31 Okt 2017) Portfolio 31 Aug ,61 30,75 13,81 7,89 5,30 Performance kumul. (31 Okt 2017) 3 hre 47,40 5 hre 46,16 10 hre -30,13 Seit Auflage 115,36 Alpha -1,36 Beta 0,77 Tracking Error 8,02 Sharpe Ratio 0,89 Std. Abweichung 16,35 KIID SRRI 6 Berechnungsgrundlage MSCI Austria NR (wenn zutreffend) 63 Aktien 98,10 Anleihen 0,00 Cash 1,86 Sonstige 0,04 Morningstar Aktien Style Box Sehr 0,00 33,04 Mittelgroß 49,11 Klein 17,38 Micro 0,47 Ø Marktkap (Mio.) Top 10 Positionen Sektor Portf. RT Österreich Aktienfonds T - 44,94 Raiffeisen Bank International AG y 5,35 Erste Group Bank AG. y 5,04 voestalpine AG r 4,99 Immofinanz AG u 4,43 Andritz AG p 3,49 Omv AG o 3,09 RT Osteuropa Aktienfonds T - 2,78 Wienerberger AG r 2,52 BUWOG AG u 2,47 h Zyklisch 67,60 r Rohstoffe 21,08 t Konsumgüter zyklisch 5,12 y Finanzdienstleistungen 22,25 u Immobilien 19,15 j Sensibel 30,40 i Telekommunikation 1,94 o Energie 7,78 p Industriewerte 15,54 a Technologie 5,14 Amerika 0,00 USA 0,00 Kanada 0,00 Lateinamerika 0,00 Europa 100,00 Vereinigtes Königreich 0,01 Eurozone 97,62 Europa - ex Euro 0,02 Europa -Schwellenländer 2,35 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 Positionen Aktien Gesamt 33 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 79,08 k Defensiv 2,00 s Konsumgüter nicht zyklisch 1,11 d Gesundheitswesen 0,12 f Versorger 0,78 Asien 0,00 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 0,00 Asien - Schwellenländer 0,00 gesellschaft Erste Asset Management GmbH Telefon +43 (0) Auflagedatum 27 Dez 2002 manager Bernhard Ruttenstorfer Verantwortlich seit 20 Mai 2015 Rechenwert (31 Okt 2017) 20,96 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 1078, ,33 Österreich Nein AT Verwaltungsgebühr p.a. (max) 2,04% Ausgabeaufschlag (aktuell) 4,00% Laufende Gebühr (17 Feb 2017) Apr (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

64 RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds T Der RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds T kann aufgrund der Zusammensetzung des Portfolios eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt sein. Der RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds T kann zu wesentlichen Teilen in derivative Instrumente (einschließlich Swaps und sonstige OTC-Derivate) isd 73 InvFG 2011 investieren. Der RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds T kann zu wesentlichen Teilen in Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) isd 71 InvFG 2011 investieren. 64 (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

65 RT Osteuropa Aktienfonds T QQQ Der RT Osteuropa Aktienfonds ist ein auf langfristigen Substanzzuwachs ausgerichteter Aktienfonds. Die Strategie des legt den Schwerpunkt auf Aktien von Unternehmen aus der Region Zentraleuropa und umfasst die Märkte der neuen EU-Mitglieder und der EU-Beitrittskandidaten /17 Rendite 23,58-3,66-4,45-2,28 5,59 25,14 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag, andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines zu. Stichtagsperformance (31 Okt 2017) Portfolio 31 Aug ,14 29,12 7,10 4,84 1,24 Performance kumul. (31 Okt 2017) 3 hre 22,84 5 hre 26,67 10 hre -23,97 Seit Auflage 17,52 Alpha - Beta - Tracking Error - Sharpe Ratio 0,58 Std. Abweichung 13,88 KIID SRRI 5 65 Aktien 93,51 Anleihen 0,02 Cash 5,20 Sonstige 1,26 Morningstar Aktien Style Box Sehr 0,00 44,88 Mittelgroß 42,47 Klein 10,41 Micro 2,24 Ø Marktkap (Mio.) Top 10 Positionen Sektor Portf. Polski Koncern Naftowy ORLEN SA o 6,69 PKO Bank Polski SA y 6,07 Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA y 5,69 OTP Bank PLC y 5,13 KGHM Polska Miedz SA r 4,77 Mol Hungarian Oil o 4,60 Bank Pekao SA y 3,92 Erste Group Bank AG. y 3,58 Chemical Works of Gedeon... d 3,50 CEZ a.s f 3,21 h Zyklisch 51,74 r Rohstoffe 5,12 t Konsumgüter zyklisch 5,37 y Finanzdienstleistungen 40,80 u Immobilien 0,45 j Sensibel 29,35 i Telekommunikation 7,11 o Energie 19,28 p Industriewerte 1,57 a Technologie 1,39 Amerika 0,00 USA 0,00 Kanada 0,00 Lateinamerika 0,00 Europa 100,00 Vereinigtes Königreich 0,55 Eurozone 10,10 Europa - ex Euro 0,68 Europa -Schwellenländer 88,67 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 Positionen Aktien Gesamt 55 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 47,18 k Defensiv 18,91 s Konsumgüter nicht zyklisch 1,49 d Gesundheitswesen 4,35 f Versorger 13,07 Asien 0,00 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 0,00 Asien - Schwellenländer 0,00 gesellschaft Erste Asset Management GmbH Telefon +43 (0) Auflagedatum 15 Sep 2004 manager Crina-Amalia Ripfl Verantwortlich seit 1 n 2012 Rechenwert (31 Okt 2017) 11,35 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 22,46 16,10 Österreich AT Verwaltungsgebühr p.a. (max) 2,04% Ausgabeaufschlag (aktuell) 4,00% Laufende Gebühr (14 Jul 2017) 2,15% 31. Aug (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

66 RT Osteuropa Aktienfonds T Der RT Osteuropa Aktienfonds T kann aufgrund der Zusammensetzung des Portfolios eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt sein. Der RT Osteuropa Aktienfonds T kann zu wesentlichen Teilen in Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten isd 72 InvFG 2011 investieren. Der RT Osteuropa Aktienfonds T kann zu wesentlichen Teilen in derivative Instrumente (einschließlich Swaps und sonstige OTC-Derivate) isd 73 InvFG 2011 investieren. 66 (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

67 Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD QQQQ Der investiert in Aktien vor allem aus Ländern, die an der pazifischen Küste liegen. Der investiert 15.0 hauptsächlich in pan und Südostasien. Aktien großer 12.5 Unternehmen werden normalerweise höher gewichtet /17 Rendite 15,33 25,68 16,06 11,27 7,10 14,67 Stichtagsperformance (1 Nov 2017) Portfolio 30 Sep ,84 13,73 11,85 14,99 5,59 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Performance kumul. (1 Nov 2017) 3 hre 39,95 5 hre 101,05 10 hre 74,98 Seit Auflage 265,72 Alpha - Beta - Tracking Error 4,78 Sharpe Ratio - Std. Abweichung 14,32 KIID SRRI 5 Berechnungsgrundlage MSCI AC Asia Pacific NR USD (wenn zutreffend) Aktien 99,44 Anleihen 0,00 Cash 0,25 Sonstige 0,31 Morningstar Aktien Style Box Sehr 23,65 14,48 Mittelgroß 32,76 Klein 22,96 Micro 6,15 Ø Marktkap USD (Mio.) 67 Top 10 Positionen Sektor Portf. Tencent Holdings ,30 Alibaba Group Holding Ltd ADR t 2,73 SoftBank Group Corp i 2,56 ORIX Corp y 2,28 China Pacific Insurance... y 1,47 Hutchison China Meditech Ltd d 1,31 Koh Young Technology Inc a 1,20 58.com Inc ADR repr Class A a 1,07 GMO internet Inc i 0,94 Starpharma Holdings Ltd d 0,93 h Zyklisch 45,24 r Rohstoffe 3,94 t Konsumgüter zyklisch 22,45 y Finanzdienstleistungen 17,65 u Immobilien 1,21 j Sensibel 37,89 i Telekommunikation 5,04 o Energie 1,96 p Industriewerte 11,04 a Technologie 19,86 Amerika 1,13 USA 1,13 Kanada 0,00 Lateinamerika 0,00 Europa 1,67 Vereinigtes Königreich 1,32 Eurozone 0,25 Europa - ex Euro 0,00 Europa -Schwellenländer 0,10 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 Positionen Aktien Gesamt 229 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 17,80 k Defensiv 16,87 s Konsumgüter nicht zyklisch 7,68 d Gesundheitswesen 8,37 f Versorger 0,82 Asien 97,20 pan 25,55 Australasien 10,71 Asien - Industrieländer 17,80 Asien - Schwellenländer 43,15 gesellschaft Fidelity (FIL Inv Mgmt... Telefon + 49 (0) Auflagedatum 10 n 1994 manager Dale Nicholls Verantwortlich seit 1 Sep 2003 Rechenwert (1 Nov 2017) 37,24 USD volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 2506,54 USD 1072,60 USD Luxemburg USD Ausschüttend LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,25% Laufende Gebühr (17 Okt 2017) 1,91% 30. Apr (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

68 RT VIF Versicherung International T QQQQ Der RT VIF Versicherung International investiert weltweit in die bedeutendsten und aussichtsreichsten Versicherungsunternehmen. Dabei entfallen mehr als 50% auf amerikanische Titel und ca. 35% auf europäische Titel. Die en werden gegenüber dem Euro nicht abgesichert, wobei das jedoch temporär als taktische Maßnahme möglich ist. Der eignet sich bestens als Beimischung zu einem bestehenden Aktienportfolio und ist für einen langfristigen Substanzzuwachs bestimmt /17 Rendite 17,01 27,20 17,17 14,25 8,00 6,62 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag, andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines zu. Stichtagsperformance (31 Okt 2017) Portfolio 31 Aug ,62 18,17 12,93 15,02 2,41 Performance kumul. (31 Okt 2017) 3 hre 44,01 5 hre 101,31 10 hre 54,50 Seit Auflage 58,17 Alpha - Beta - Tracking Error 6,97 Sharpe Ratio - Std. Abweichung 16,09 KIID SRRI 6 Berechnungsgrundlage MSCI World/Financials NR USD (wenn zutreffend) Aktien 98,21 Anleihen 0,00 Cash 1,79 Sonstige 0,00 Morningstar Aktien Style Box Sehr 41,88 37,90 Mittelgroß 19,35 Klein 0,86 Micro 0,00 Ø Marktkap (Mio.) 68 Top 10 Positionen Sektor Portf. Allianz SE y 9,00 AIA Group Ltd y 7,83 Prudential PLC y 5,16 Chubb Ltd y 5,05 American International Group Inc y 4,83 AXA SA y 4,22 Zurich Insurance Group AG y 3,92 MetLife Inc y 3,43 Marsh & McLennan Companies Inc y 3,39 Aon PLC y 3,02 h Zyklisch 100,00 r Rohstoffe - t Konsumgüter zyklisch - y Finanzdienstleistungen 100,00 u Immobilien - j Sensibel 0,00 i Telekommunikation - o Energie - p Industriewerte - a Technologie - Amerika 42,77 USA 36,20 Kanada 6,58 Lateinamerika 0,00 Europa 42,99 Vereinigtes Königreich 8,74 Eurozone 18,34 Europa - ex Euro 14,18 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 1,74 Positionen Aktien Gesamt 50 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 49,85 k Defensiv 0,00 s Konsumgüter nicht zyklisch - d Gesundheitswesen - f Versorger - Asien 14,23 pan 5,00 Australasien 1,26 Asien - Industrieländer 7,97 Asien - Schwellenländer 0,00 gesellschaft Erste Asset Management GmbH Telefon +43 (0) Auflagedatum 22 Jul 1998 manager Peter Szopo Verantwortlich seit 20 Jul 2015 Rechenwert (31 Okt 2017) 122,43 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 59,02 14,07 Österreich AT Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 4,00% Laufende Gebühr (17 Feb 2017) 1,38% 31. Aug (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

69 RT VIF Versicherung International T Der RT VIF Versicherung Intl Fds T kann aufgrund der Zusammensetzung des Portfolios eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt sein. Der RT VIF Versicherung Intl Fds T kann zu wesentlichen Teilen in derivative Instrumente (einschließlich Swaps und sonstige OTC-Derivate) isd 73 InvFG 2011 investieren. 69 (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

70 Schoellerbank Global Health Care T QQQ Veranlagung aussschließlich in Aktienfonds mit 20.0 Schwerpunkt Pharma/Gesundheit, die in Österreich 17.5 zum Vertrieb zugelassen sind und einen steuerlichen Vertreter im Inland haben /17 Rendite 15,63 31,94 35,75 14,26-7,68 4,83 Stichtagsperformance (31 Okt 2017) Portfolio 30 Sep ,83 9,56 5,55 14,09 2,88 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Performance kumul. (31 Okt 2017) 3 hre 17,60 5 hre 93,32 10 hre 122,08 Seit Auflage 61,23 Alpha - Beta - Tracking Error 6,52 Sharpe Ratio - Std. Abweichung 16,84 KIID SRRI 6 Berechnungsgrundlage MSCI World/Health Care NR USD (wenn zutreffend) Aktien 93,18 Anleihen 0,00 Cash 5,38 Sonstige 1,44 Morningstar Aktien Style Box Sehr 36,79 32,50 Mittelgroß 13,93 Klein 9,67 Micro 7,11 Ø Marktkap (Mio.) Top 10 Positionen Sektor Portf. BGF World Healthscience D2-16,55 AB SICAV I International HC A ,93 UBS (Lux) EF Health Care (USD) ,92 GAM Multistock Health Innovt ,03 JPM Global Healthcare A (acc) ,12 Polar Capital Biotechnology I ,37 AXAWF Fram Health F Cap - 7,95 Candriam Eqs L Biotech C USD Cap - 5,40 Positionen Aktien Gesamt 0 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 96,27 h Zyklisch 1,73 r Rohstoffe 0,32 t Konsumgüter zyklisch 0,59 y Finanzdienstleistungen 0,40 u Immobilien 0,42 j Sensibel 1,57 i Telekommunikation - o Energie - p Industriewerte 0,19 a Technologie 1,39 k Defensiv 96,70 s Konsumgüter nicht zyklisch 0,92 d Gesundheitswesen 95,78 f Versorger - Amerika 81,15 USA 81,09 Kanada 0,06 Lateinamerika 0,00 Europa 16,37 Vereinigtes Königreich 3,95 Eurozone 6,32 Europa - ex Euro 5,94 Europa -Schwellenländer 0,11 Mittlerer Osten / Afrika 0,06 Asien 2,47 pan 1,97 Australasien 0,40 Asien - Industrieländer 0,00 Asien - Schwellenländer 0,11 70 gesellschaft Schoellerbank Invest AG Telefon Auflagedatum 4 n 2001 manager Nicht offengelegt Verantwortlich seit 4 n 2001 Rechenwert (31 Okt 2017) 15,48 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 5,92 5,92 Österreich AT Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Laufende Gebühr (23 Okt 2017) Jun (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

71 BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 QQ Der World Mining Fund zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Bergbauund Metallgesellschaften anlegt, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend in der Förderung oder dem Abbau von Grundmetallen und industriellen Mineralien, z.b. Eisenerz oder Kohle, liegen. Der kann außerdem in Aktienwerte von Unternehmen investieren, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend in den Bereichen Gold oder sonstige Edelmetalle oder Mineralbergbau liegen. Der... Stichtagsperformance (31 Okt 2017) Portfolio 30 Sep ,79 14,42 1,92-6, /17 Rendite -4,85-27,07-12,64-34,66 57,18 7,79 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Performance kumul. (31 Okt 2017) 3 hre 5,86 5 hre -29,81 10 hre -53,57 Seit Auflage - Alpha - Beta - Tracking Error 17,73 Sharpe Ratio - Std. Abweichung 28,85 KIID SRRI 7 Berechnungsgrundlage S&P Global Natural Resources TR USD (wenn zutreffend) Aktien 98,25 Anleihen 0,00 Cash 1,65 Sonstige 0,10 Morningstar Aktien Style Box Sehr 28,93 40,34 Mittelgroß 24,96 Klein 5,32 Micro 0,45 Ø Marktkap USD (Mio.) 71 Top 10 Positionen Sektor Portf. Glencore PLC r 10,32 Rio Tinto PLC r 9,76 BHP Billiton PLC r 9,29 Vale SA ADR r 8,34 First Quantum Minerals Ltd r 4,58 Newmont Mining Corp r 4,48 South32 Ltd r 4,41 Teck Resources Ltd Class B r 4,10 Randgold Resources Ltd ADR r 3,68 Lundin Mining Corp r 3,10 h Zyklisch 100,00 r Rohstoffe 98,32 t Konsumgüter zyklisch - y Finanzdienstleistungen 1,68 u Immobilien - j Sensibel 0,00 i Telekommunikation - o Energie - p Industriewerte - a Technologie - Amerika 46,83 USA 6,54 Kanada 26,52 Lateinamerika 13,77 Europa 40,58 Vereinigtes Königreich 35,85 Eurozone 0,00 Europa - ex Euro 3,77 Europa -Schwellenländer 0,57 Mittlerer Osten / Afrika 0,39 Positionen Aktien Gesamt 50 Positionen Anleihen Gesamt 1 % des Vermögens in Top 10 Positionen 62,06 k Defensiv 0,00 s Konsumgüter nicht zyklisch - d Gesundheitswesen - f Versorger - Asien 12,59 pan 0,00 Australasien 12,59 Asien - Industrieländer 0,00 Asien - Schwellenländer 0,00 gesellschaft BlackRock (Luxembourg) SA Telefon Auflagedatum 24 Mrz 1997 manager Evy Hambro Verantwortlich seit 24 Mrz 1997 Rechenwert (31 Okt 2017) 31,97 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 5939,30 USD 4937,07 USD Luxemburg LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,75% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Laufende Gebühr (20 Apr 2017) 2,07% 31. Aug (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

72 BNP Paribas Islamic Fund Equity Optimiser Classic-Cap QQQ Ziel des, ist die Erzielung mittel- bis langfristiger Ertragsgewinne durch Anlagen in 30 ausgewählte Aktien aus dem Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index. In die Auswahl kommen nur Aktien, die über das vergangene hr die höchsten Dividendenrenditen erzielt haben /17 Rendite 9,66 8,96 15,81 3,74 5,26 5,46 Stichtagsperformance (30 Okt 2017) Portfolio 31 Aug ,66 12,15 6,95 8,10 5,97 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Performance kumul. (30 Okt 2017) 3 hre 22,33 5 hre 47,62 10 hre 57,59 Seit Auflage 95,64 Alpha - Beta - Tracking Error 3,17 Sharpe Ratio - Std. Abweichung 11,91 KIID SRRI 5 Berechnungsgrundlage DJ Islamic World TR USD (wenn zutreffend) Aktien 98,97 Anleihen 0,00 Cash 0,99 Sonstige 0,04 Morningstar Aktien Style Box Sehr 12,69 48,50 Mittelgroß 38,81 Klein 0,00 Micro 0,00 Ø Marktkap USD (Mio.) Top 10 Positionen Sektor Portf. Spirit AeroSystems Holdings Inc p 1,59 Ansys Inc a 1,55 Gartner Inc A a 1,51 VF Corp t 1,51 McDonald's Corp t 1,51 Intuit Inc a 1,47 Amphenol Corp Class A a 1,47 Johnson & Johnson d 1,45 Delta Air Lines Inc p 1,41 Symrise AG r 1,40 h Zyklisch 28,77 r Rohstoffe 8,79 t Konsumgüter zyklisch 19,21 y Finanzdienstleistungen 0,30 u Immobilien 0,47 j Sensibel 46,37 i Telekommunikation 1,71 o Energie 2,31 p Industriewerte 19,77 a Technologie 22,58 Amerika 68,68 USA 67,49 Kanada 1,19 Lateinamerika 0,00 Europa 20,28 Vereinigtes Königreich 4,34 Eurozone 10,27 Europa - ex Euro 5,67 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 72 Positionen Aktien Gesamt 127 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 14,86 k Defensiv 24,86 s Konsumgüter nicht zyklisch 15,22 d Gesundheitswesen 9,02 f Versorger 0,62 Asien 11,04 pan 6,16 Australasien 1,65 Asien - Industrieländer 1,53 Asien - Schwellenländer 1,69 gesellschaft BNP Paribas Asset... Telefon Auflagedatum 5 Apr 2006 manager Wadii El Moujil Verantwortlich seit 21 Mai 2015 Rechenwert (30 Okt 2017) 1.854,05 USD volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 50,13 USD 39,58 USD Luxemburg USD LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Laufende Gebühr (30 Jun 2017) 2,02% 31. Dez (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

73 BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 QQQ Der zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen anlegt, die überwiegend in der Erforschung und Erschließung von Energiequellen bzw. der Energieerzeugung und - versorgung tätig sind. Darüber hinaus kann der in Gesellschaften anlegen, die neue Technologien zur Erschließung von Energiequellen bzw. zur Energiegewinnung entwickeln. Stichtagsperformance (31 Okt 2017) Portfolio 30 Sep ,27-3,49-7,00-2,42 1, /17 Rendite -9,35 12,12-3,88-21,91 31,61-16,27 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Performance kumul. (31 Okt 2017) 3 hre -19,57 5 hre -11,51 10 hre -30,15 Seit Auflage 33,69 Alpha - Beta - Tracking Error 5,60 Sharpe Ratio - Std. Abweichung 21,73 KIID SRRI 6 Berechnungsgrundlage MSCI World/Energy NR USD (wenn zutreffend) Aktien 98,73 Anleihen 0,00 Cash 1,20 Sonstige 0,07 Morningstar Aktien Style Box Sehr 44,24 33,38 Mittelgroß 20,51 Klein 1,87 Micro 0,00 Ø Marktkap USD (Mio.) 73 Top 10 Positionen Sektor Portf. Royal Dutch Shell PLC Class A o 9,86 Chevron Corp o 7,89 BP PLC o 6,51 ConocoPhillips o 5,66 EOG Resources Inc o 5,35 Exxon Mobil Corp o 4,61 Halliburton Co o 3,99 TransCanada Corp o 3,86 Pioneer Natural Resources Co o 3,73 Cimarex Energy Co o 3,47 h Zyklisch 0,00 r Rohstoffe - t Konsumgüter zyklisch - y Finanzdienstleistungen - u Immobilien - j Sensibel 100,00 i Telekommunikation - o Energie 100,00 p Industriewerte - a Technologie - Amerika 77,99 USA 64,43 Kanada 13,57 Lateinamerika 0,00 Europa 20,63 Vereinigtes Königreich 17,50 Eurozone 1,97 Europa - ex Euro 0,00 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 1,16 Positionen Aktien Gesamt 33 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 54,93 k Defensiv 0,00 s Konsumgüter nicht zyklisch - d Gesundheitswesen - f Versorger - Asien 1,38 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 0,00 Asien - Schwellenländer 1,38 gesellschaft BlackRock (Luxembourg) SA Telefon Auflagedatum 6 Apr 2001 manager Alastair Bishop Verantwortlich seit 2 Nov 2015 Rechenwert (31 Okt 2017) 14,92 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 2281,54 USD 1638,20 USD Luxemburg LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,75% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Laufende Gebühr (03 Feb 2017) 2,06% 31. Aug (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

74 BlackRock Global Funds - World Gold A2 - Der zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen anlegt, die überwiegend im Goldbergbau tätig sind. Zusätzlich kann er in Aktienwerte von Unternehmen anlegen, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend in den Bereichen sonstige Edelmetalle oder Mineralien, Grundmetalle oder Bergbau liegen. Der wird Gold oder Metalle nicht in physischer Form halten. Stichtagsperformance (30 Mrz 2012) Portfolio 30 Sep ,11-11,46 13,10 7,10 17, /12 Rendite 19,98-31,11 44,37 45,86-15,27-5,11 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Performance kumul. (30 Mrz 2012) 3 hre 44,67 5 hre 40,90 10 hre 184,07 Seit Auflage 503,28 Alpha 4,14 Beta 0,91 Tracking Error 9,56 Sharpe Ratio 0,57 Std. Abweichung 27,23 KIID SRRI 7 Berechnungsgrundlage Euromoney Global Gold TR (wenn zutreffend) Aktien 98,96 Anleihen 0,00 Cash 0,91 Sonstige 0,13 Morningstar Aktien Style Box Sehr 0,00 48,07 Mittelgroß 42,81 Klein 8,52 Micro 0,59 Ø Marktkap USD (Mio.) Top 10 Positionen Sektor Portf. Randgold Resources Ltd ADR r 9,75 Newcrest Mining Ltd r 9,51 Agnico Eagle Mines Ltd r 7,97 Newmont Mining Corp r 6,31 Franco-Nevada Corp r 5,23 Kinross Gold Corp r 4,03 Centerra Gold Inc r 3,72 Wheaton Precious Metals Corp r 3,62 Northern Star Resources Ltd r 3,59 Fresnillo PLC r 3,55 h Zyklisch 100,00 r Rohstoffe 100,00 t Konsumgüter zyklisch - y Finanzdienstleistungen - u Immobilien - j Sensibel 0,00 i Telekommunikation - o Energie - p Industriewerte - a Technologie - Amerika 62,50 USA 6,37 Kanada 54,27 Lateinamerika 1,85 Europa 23,51 Vereinigtes Königreich 16,71 Eurozone 0,00 Europa - ex Euro 0,00 Europa -Schwellenländer 2,90 Mittlerer Osten / Afrika 3,89 74 Positionen Aktien Gesamt 47 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 57,26 k Defensiv 0,00 s Konsumgüter nicht zyklisch - d Gesundheitswesen - f Versorger - Asien 14,00 pan 0,00 Australasien 14,00 Asien - Industrieländer 0,00 Asien - Schwellenländer 0,00 gesellschaft BlackRock (Luxembourg) SA Telefon Auflagedatum 6 Apr 2001 manager Thomas Holl Verantwortlich seit 1 Jul 2015 Rechenwert (30 Mrz 2012) 40,48 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 4583,62 USD 4274,68 USD Luxemburg LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,75% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Laufende Gebühr (03 Feb 2017) 2,07% 31. Aug (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

75 Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund A-DIST- QQQQ Dieser investiert weltweit vorwiegend in Unternehmen, die mit Herstellung und Vertrieb von Konsumgütern zu tun haben /17 Rendite 16,16 19,51 19,11 15,37 1,53 11,60 Stichtagsperformance (1 Nov 2017) Portfolio 30 Sep ,48 14,24 12,19 13,52 5,79 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Performance kumul. (1 Nov 2017) 3 hre 41,22 5 hre 88,54 10 hre 145,73 Seit Auflage 162,81 Alpha - Beta - Tracking Error 3,44 Sharpe Ratio - Std. Abweichung 12,34 KIID SRRI 5 Berechnungsgrundlage Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR (wenn zutreffend) Aktien 99,44 Anleihen 0,02 Cash 0,54 Sonstige 0,00 Morningstar Aktien Style Box Sehr 61,47 24,58 Mittelgroß 13,22 Klein 0,73 Micro 0,00 Ø Marktkap (Mio.) 75 Top 10 Positionen Sektor Portf. Amazon.com Inc t 5,15 LVMH Moet Hennessy Louis... t 5,06 Nestle SA s 4,47 Colgate-Palmolive Co s 4,20 Philip Morris International Inc s 3,69 L'Oreal SA s 3,66 Kering SA t 3,47 Comcast Corp Class A i 3,25 The Estee Lauder Companies Inc... s 3,22 Industria De Diseno Textil SA t 3,03 h Zyklisch 46,35 r Rohstoffe - t Konsumgüter zyklisch 46,35 y Finanzdienstleistungen - u Immobilien - j Sensibel 13,73 i Telekommunikation 3,26 o Energie - p Industriewerte - a Technologie 10,46 Amerika 46,86 USA 43,09 Kanada 2,50 Lateinamerika 1,26 Europa 37,47 Vereinigtes Königreich 7,02 Eurozone 21,33 Europa - ex Euro 6,51 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 2,61 Positionen Aktien Gesamt 62 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 39,20 k Defensiv 39,93 s Konsumgüter nicht zyklisch 39,93 d Gesundheitswesen - f Versorger - Asien 15,67 pan 6,51 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 0,83 Asien - Schwellenländer 8,34 gesellschaft Fidelity (FIL Inv Mgmt... Telefon + 49 (0) Auflagedatum 1 Sep 2000 manager Aneta Wynimko Verantwortlich seit 2 Feb 2015 Rechenwert (1 Nov 2017) 52,38 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 616,93 247,27 Luxemburg Ausschüttend LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,25% Laufende Gebühr (02 Okt 2017) Apr (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

76 Pictet-Water P QQQQ Dieser hat sich auf das Thema Wasser spezialisiert. Der Schwerpunkt des Portfolios liegt vor allem bei Trinkwasserherstellern, Wasseraufbereitungs- und -entsalzungs-, Versorgungs-, Abfüll-, Transport- und Speditionsunternehmen, auf die Behandlung von Kanalisationsabwässern und festen, flüssigen und chemischen Abfällen spezialisierten Firmen, Betreibern von Reinigungsanlagen sowie Unternehmen, die im Bereich Beratung und Engineering im Zusammenhang mit diesen Tätigkeiten involviert sind. Stichtagsperformance (31 Okt 2017) Portfolio 30 Sep ,62 14,02 10,68 12,79 6, /17 Rendite 13,64 17,15 15,63 10,44 9,16 9,42 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Performance kumul. (31 Okt 2017) 3 hre 35,60 5 hre 82,52 10 hre 85,95 Seit Auflage 199,29 Alpha - Beta - Tracking Error 2,60 Sharpe Ratio - Std. Abweichung 10,96 KIID SRRI 5 Berechnungsgrundlage S&P Global Water TR (wenn zutreffend) Aktien 99,39 Anleihen 0,00 Cash 0,53 Sonstige 0,08 Morningstar Aktien Style Box Sehr 2,09 36,67 Mittelgroß 52,51 Klein 7,37 Micro 1,36 Ø Marktkap (Mio.) Top 10 Positionen Sektor Portf. Xylem Inc p 3,97 Danaher Corp d 3,81 American Water Works Co Inc f 3,61 Veolia Environnement SA p 3,61 Suez SA f 3,61 Pentair PLC p 3,38 Waste Connections Inc p 3,01 Severn Trent PLC f 2,94 Thermo Fisher Scientific Inc d 2,75 Aqua America Inc f 2,26 h Zyklisch 11,20 r Rohstoffe 8,34 t Konsumgüter zyklisch 2,86 y Finanzdienstleistungen - u Immobilien - j Sensibel 53,23 i Telekommunikation - o Energie - p Industriewerte 50,79 a Technologie 2,44 Amerika 60,35 USA 54,93 Kanada 1,97 Lateinamerika 3,45 Europa 26,86 Vereinigtes Königreich 8,05 Eurozone 13,63 Europa - ex Euro 5,18 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 76 Positionen Aktien Gesamt 61 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 32,96 k Defensiv 35,58 s Konsumgüter nicht zyklisch - d Gesundheitswesen 10,57 f Versorger 25,01 Asien 12,79 pan 4,88 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 1,72 Asien - Schwellenländer 6,19 gesellschaft Pictet Asset Management... Telefon Auflagedatum 19 n 2000 manager Hans Portner Verantwortlich seit 1 Mai 2001 Rechenwert (31 Okt 2017) 299,29 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 4823, ,23 Luxemburg LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 2,40% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Laufende Gebühr (31 Jul 2017) 2,02% 30. Sep (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

77 Pictet-Global Megatrend Selection P QQQQ Der Teilfonds wendet eine Kapitalwachstumsstrategie an, indem er mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien oder andere mit Aktien verbundene Wertpapiere investiert, die von Gesellschaften auf der ganzen Welt begeben werden. Der Teilfonds wird überwiegend in Titel investieren, die von den weltweiten Megatrends profitieren können, d.h. langfristigen Markttrends, die aus dauerhaften und langfristigen Veränderungen wirtschaftlicher und sozialer Faktoren wie der Demografie, des Lebensstils, der... Stichtagsperformance (31 Okt 2017) Portfolio 30 Sep ,62 18,64 10,39 13,84 12, /17 Rendite 15,66 22,58 19,26 8,15 4,69 13,19 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Performance kumul. (31 Okt 2017) 3 hre 34,52 5 hre 91,23 10 hre - Seit Auflage 193,03 Alpha - Beta - Tracking Error 3,52 Sharpe Ratio - Std. Abweichung 12,66 KIID SRRI 5 Berechnungsgrundlage MSCI World NR USD (wenn zutreffend) Aktien 98,38 Anleihen 0,00 Cash 1,62 Sonstige 0,00 Morningstar Aktien Style Box Sehr 23,64 34,06 Mittelgroß 34,35 Klein 6,36 Micro 1,59 Ø Marktkap GBP (Mio.) 77 Top 10 Positionen Sektor Portf. Thermo Fisher Scientific Inc d 1,20 Equinix Inc u 0,82 Apple Inc a 0,76 Nidec Corp p 0,70 Weyerhaeuser Co r 0,69 Keyence Corp a 0,68 Danone SA s 0,66 The Priceline Group Inc t 0,66 Celgene Corp d 0,63 Deere & Co p 0,63 h Zyklisch 28,63 r Rohstoffe 9,98 t Konsumgüter zyklisch 15,54 y Finanzdienstleistungen 1,56 u Immobilien 1,55 j Sensibel 44,07 i Telekommunikation 2,11 o Energie 0,40 p Industriewerte 20,74 a Technologie 20,82 Amerika 62,11 USA 57,80 Kanada 2,52 Lateinamerika 1,79 Europa 24,48 Vereinigtes Königreich 4,35 Eurozone 13,44 Europa - ex Euro 5,80 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,88 Positionen Aktien Gesamt 459 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 7,44 k Defensiv 27,31 s Konsumgüter nicht zyklisch 6,67 d Gesundheitswesen 15,71 f Versorger 4,92 Asien 13,41 pan 7,55 Australasien 0,25 Asien - Industrieländer 1,55 Asien - Schwellenländer 4,07 gesellschaft Pictet Asset Management... Telefon Auflagedatum 31 Okt 2008 manager Hans Portner Verantwortlich seit 31 Okt 2008 Rechenwert (31 Okt 2017) 227,89 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 5611,87 GBP 745,52 GBP Luxemburg LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 2,40% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Laufende Gebühr (31 Jul 2017) 1,98% 30. Sep (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

78 Invesco Funds Series 2 - Invesco Emerging Markets Bond Fund A Semi-annual Distribution USD QQQQ Der investiert in Rentenpapiere von Emittenten aus den Emerging Marktes /17 Rendite 17,62-10,44 20,58 12,50 12,40 0,26 Stichtagsperformance (1 Nov 2017) Portfolio 30 Sep ,59 2,34 8,71 6,64 7,89 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Performance kumul. (1 Nov 2017) 3 hre 28,46 5 hre 37,91 10 hre 125,74 Seit Auflage 281,97 Alpha - Beta - Tracking Error 1,85 Sharpe Ratio - Std. Abweichung 9,38 KIID SRRI 4 Berechnungsgrundlage JPM EMBI Global TR USD (wenn zutreffend) Aktien 0,00 Anleihen 85,25 Cash 9,33 Sonstige 5,42 Morningstar Anleihen Style Box Effekt. Duration - Durchschn. - Restlaufzeit Durchschn. Bonität - - Niedrig Mittel Hoch Zinssensibilität Bonität Hoch Mittel Niedrig Modifizierte Duration Bonität Top 10 Positionen Portf. Invesco STIC US Dollar Liquidity Glb$ 3,17 Sri Lanka Govt Democratic 6.2% ,71 Petrobras Glbl Fin B V 7.25% ,71 Ministry Fin Ukraine 7.75% ,69 Petroleos Mexicanos 6.5% ,58 African Export Import Bk 4.125% ,55 Lebanese Republic 8.25% ,47 Kazagro Natl Mgmt Hldg Jsc... 1,39 South Africa Rep 5.875% ,37 Petrobras Glob Fin 5.999% ,23 Restlaufzeit % Anl 1 bis 3 1,66 3 bis 5 10,55 5 bis 7 21,65 7 bis 10 36,55 10 bis 15 7,72 15 bis 20 4,68 20 bis 30 15,27 Über 30 1,89 Kupon % Anl 0 PIK 0,64 0 bis 4 1,89 4 bis 6 41,82 6 bis 8 44,22 8 bis 10 10,19 10 bis 12 0,82 Über 12 0,42 78 Positionen Aktien Gesamt 0 Positionen Anleihen Gesamt 214 % des Vermögens in Top 10 Positionen 16,86 gesellschaft Invesco Global Asset... Telefon +49 (0) Auflagedatum 10 Mrz 2000 manager Michael Hyman Verantwortlich seit 13 Okt 2016 Rechenwert (1 Nov 2017) 22,77 USD volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 327,08 USD 55,41 USD Irland USD Ausschüttend IE Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,00% Ausgabeaufschlag (aktuell) - Laufende Gebühr (15 Feb 2017) 1,27% 30. Nov (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

79 Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Markets Debt Fund A QQQ Das des ist die Maximierung eines in US Dollar gemessenen Gesamtertrages durch Anlagen in Schuldverschreibungen von Regierungen und anderen staatsnahen Emittenten aus Schwellenländern /17 Rendite 16,14-13,39 16,39 8,37 13,09-0,96 Stichtagsperformance (31 Okt 2017) Portfolio 30 Sep ,96-0,01 6,34 4,32 7,35 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Performance kumul. (31 Okt 2017) 3 hre 20,23 5 hre 23,53 10 hre 99,91 Seit Auflage 335,96 Alpha - Beta - Tracking Error 2,43 Sharpe Ratio - Std. Abweichung 9,17 KIID SRRI 4 Berechnungsgrundlage JPM EMBI Global TR USD (wenn zutreffend) Aktien 0,06 Anleihen 93,02 Cash 5,17 Sonstige 1,75 Morningstar Anleihen Style Box Effekt. Duration 6,65 Durchschn. 10,50 Restlaufzeit Durchschn. Bonität BB 6,62 Niedrig Mittel Hoch Zinssensibilität Bonität Hoch Mittel Niedrig Modifizierte Duration Bonität % Anl % Anl AAA 4,69 BBB 35,31 AA 0,00 BB 25,21 A 3,86 B 16,91 Unter B 3,74 Nicht bewertet 10,28 79 Top 10 Positionen Portf. Russian Fedn 4.5% ,61 Petroleos De Venezuela Sa 6% ,10 Ministry Fin Ukraine 7.75% ,97 Brazil Federative Rep 6% ,84 Philippines Rep 9.5% ,82 Petroleos Mexicanos Mtn Reg S... 1,66 Indonesia Rep 4.75% ,65 Republic Of Turkey 3.25% ,59 Indonesia Rep 5.875% ,53 Ministry Fin Ukraine 7.75% ,51 Restlaufzeit % Anl 1 bis 3 3,58 3 bis 5 18,81 5 bis 7 18,40 7 bis 10 26,17 10 bis 15 6,41 15 bis 20 4,55 20 bis 30 19,64 Über 30 1,42 Kupon % Anl 0 PIK 0,02 0 bis 4 7,23 4 bis 6 42,67 6 bis 8 38,27 8 bis 10 8,40 10 bis 12 3,07 Über 12 0,34 Positionen Aktien Gesamt 1 Positionen Anleihen Gesamt 130 % des Vermögens in Top 10 Positionen 21,28 gesellschaft Morgan Stanley Investment... Telefon +(44 20) Auflagedatum 1 Feb 1997 manager Eric Baurmeister Verantwortlich seit 30 Aug 1996 Rechenwert (31 Okt 2017) 89,29 USD volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 261,22 USD 44,35 USD Luxemburg USD LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,40% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,75% Laufende Gebühr (20 Apr 2017) 1,68% 31. Dez (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

80 Schoellerbank Anleihefonds T QQQ Der investiert in erstklassige Anleihen internationaler Emittenten ausschließlich in Euro /17 Rendite 6,36 0,21 4,71 0,60 1,63-0,12 Stichtagsperformance (31 Okt 2017) Portfolio 30 Sep ,12-0,33 0,86 1,60 3,24 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Performance kumul. (31 Okt 2017) 3 hre 2,60 5 hre 8,24 10 hre 37,75 Seit Auflage 81,01 Alpha 0,11 Beta 0,36 Tracking Error 2,35 Sharpe Ratio 0,77 Std. Abweichung 1,44 KIID SRRI 2 Berechnungsgrundlage BBgBarc Euro Agg Bond TR (wenn zutreffend) Aktien 0,00 Anleihen 88,01 Cash 11,99 Sonstige 0,00 Morningstar Anleihen Style Box Effekt. Duration 4,09 Durchschn. 3,84 Restlaufzeit Durchschn. Bonität AA 3,85 Niedrig Mittel Hoch Zinssensibilität Bonität Hoch Mittel Niedrig Modifizierte Duration Bonität % Anl % Anl AAA 18,70 BBB 0,00 AA 67,33 BB 0,00 A 13,97 B 0,00 Unter B 0,00 Nicht bewertet 0,00 Top 10 Positionen Portf. France(Govt Of) 3.25% ,93 Austria Rep 3.65% ,82 Austria(Rep Of) 1.2% ,66 Crh Cse Refin Hab 3.9% ,18 Agence Franc Dev 1.375% ,51 Austria(Rep Of) 3.5% ,21 Euro Inv Bk 4.5% ,05 Autobahn & Schnell 4.375% ,80 Cse D'Amort Dette 3.75% ,77 Caisse Francaise 4.5% ,67 Restlaufzeit % Anl 1 bis 3 15,34 3 bis 5 61,67 5 bis 7 5,13 7 bis 10 17,85 10 bis 15 0,00 15 bis 20 0,00 20 bis 30 0,00 Über 30 0,00 Kupon % Anl 0 PIK 0,00 0 bis 4 83,17 4 bis 6 16,83 6 bis 8 0,00 8 bis 10 0,00 10 bis 12 0,00 Über 12 0,00 80 Positionen Aktien Gesamt 0 Positionen Anleihen Gesamt 20 % des Vermögens in Top 10 Positionen 66,60 gesellschaft Schoellerbank Invest AG Telefon Auflagedatum 22 Mrz 1999 manager Nicht offengelegt Verantwortlich seit 3 Sep 1992 Rechenwert (31 Okt 2017) 124,52 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 329,25 78,45 Österreich AT Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,42% Ausgabeaufschlag (aktuell) 3,00% Laufende Gebühr (06 Feb 2017) Aug (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

81 Schoellerbank Euro Alternativ T QQQ Der investiert in internationale festverzinsliche Wertpapiere, die nicht auf Euro lauten Stichtagsperformance (31 Okt 2017) Portfolio 30 Sep ,93-5,34 1,36 1,07 4, /17 Rendite 2,89-6,38 10,94 7,43 2,58-6,93 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Performance kumul. (31 Okt 2017) 3 hre 4,13 5 hre 5,44 10 hre 68,54 Seit Auflage 111,67 Alpha - Beta - Tracking Error 4,12 Sharpe Ratio - Std. Abweichung 6,56 KIID SRRI 4 Berechnungsgrundlage BBgBarc Global Aggregate TR USD (wenn zutreffend) Aktien 0,00 Anleihen 84,89 Cash 15,11 Sonstige 0,00 Morningstar Anleihen Style Box Effekt. Duration 2,36 Durchschn. 2,27 Restlaufzeit Durchschn. Bonität AA 2,29 Niedrig Mittel Hoch Zinssensibilität Bonität Hoch Mittel Niedrig Modifizierte Duration Bonität % Anl % Anl AAA 81,98 BBB 2,88 AA 15,14 BB 0,00 A 0,00 B 0,00 Unter B 0,00 Nicht bewertet 0,00 81 Top 10 Positionen Portf. US Treasury Note 1% ,50 US Treasury Note 1.25% ,49 US Treasury Note 1.125% ,49 US Treasury Note 1.625% ,44 US Treasury Note 0.875% ,12 Sweden(Kingdom Of) 1.5% ,30 Australia(Cmnwlth) 2.75% ,24 Canada Govt 2.75% ,00 Canada Govt 1.25% ,87 Canada Govt 0.75% ,87 Restlaufzeit % Anl 1 bis 3 56,31 3 bis 5 21,27 5 bis 7 9,85 7 bis 10 0,98 10 bis 15 0,00 15 bis 20 0,00 20 bis 30 0,00 Über 30 0,00 Kupon % Anl 0 PIK 0,00 0 bis 4 95,87 4 bis 6 4,13 6 bis 8 0,00 8 bis 10 0,00 10 bis 12 0,00 Über 12 0,00 Positionen Aktien Gesamt 0 Positionen Anleihen Gesamt 31 % des Vermögens in Top 10 Positionen 48,32 gesellschaft Schoellerbank Invest AG Telefon Auflagedatum 22 Mrz 1999 manager Nicht offengelegt Verantwortlich seit 15 Dez 1995 Rechenwert (31 Okt 2017) 146,96 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 524,23 480,90 Österreich AT Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,70% Ausgabeaufschlag (aktuell) 3,00% Laufende Gebühr (06 Feb 2017) Aug (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

82 Schoellerbank Zinsstruktur Plus T QQ Der Schollerbank Zinsstruktur ist ein, der in strukturierte Zinsprodukte im Euro und/oder Euro- Anleihen investiert und darauf ausgerichtet ist, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des vermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften /17 Rendite 7,03 0,68 2,93-0,55 0,21-1,14 Stichtagsperformance (31 Okt 2017) Portfolio 30 Sep ,14-0,86-0,31 0,62 2,43 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Performance kumul. (31 Okt 2017) 3 hre -0,92 5 hre 3,12 10 hre 35,78 Seit Auflage 33,90 Alpha -0,51 Beta 0,16 Tracking Error 3,08 Sharpe Ratio -0,08 Std. Abweichung 0,88 KIID SRRI 2 Berechnungsgrundlage BBgBarc Euro Agg Bond TR (wenn zutreffend) Aktien 0,00 Anleihen 89,23 Cash 10,77 Sonstige 0,00 Morningstar Anleihen Style Box Effekt. Duration 2,51 Durchschn. 2,11 Restlaufzeit Durchschn. Bonität A 2,10 Niedrig Mittel Hoch Zinssensibilität Bonität Hoch Mittel Niedrig Modifizierte Duration Bonität % Anl % Anl AAA 10,00 BBB 23,32 AA 40,34 BB 0,00 A 26,34 B 0,00 Unter B 0,00 Nicht bewertet 0,00 Top 10 Positionen Portf. Bnp Paribas 15/21 Zo Mtn 7,01 France(Govt Of) 1% ,72 Belgium(Kingdom) 3% ,02 Austria(Rep Of) 3.5% ,86 Sg Issuer 15/25 Zo Mtn 4,82 France(Govt Of) 1% ,81 Belgium(Kingdom) 2.25% ,77 Netherlands (Kingdom of) 1.25% ,71 Uc-Hvb Cln 18 Raw 4,69 Dt.Bk.Eo/Dl Mtn 15/25 4,35 Restlaufzeit % Anl 1 bis 3 50,78 3 bis 5 21,39 5 bis 7 8,50 7 bis 10 0,00 10 bis 15 0,00 15 bis 20 0,00 20 bis 30 0,00 Über 30 0,00 Kupon % Anl 0 PIK 0,00 0 bis 4 95,05 4 bis 6 0,00 6 bis 8 4,95 8 bis 10 0,00 10 bis 12 0,00 Über 12 0,00 82 Positionen Aktien Gesamt 0 Positionen Anleihen Gesamt 24 % des Vermögens in Top 10 Positionen 50,76 gesellschaft Schoellerbank Invest AG Telefon Auflagedatum 1 Sep 2005 manager Nicht offengelegt Verantwortlich seit 1 Sep 2005 Rechenwert (31 Okt 2017) 127,07 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 214,17 59,49 Österreich AT Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,54% Ausgabeaufschlag (aktuell) 3,00% Laufende Gebühr (06 Feb 2017) Aug (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

83 Schoellerbank Zinsstruktur Plus A QQ Der Schollerbank Zinsstruktur ist ein, der in strukturierte Zinsprodukte im Euro und/oder Euro- Anleihen investiert und darauf ausgerichtet ist, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des vermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften /17 Rendite 7,03 0,68 2,92-0,55 0,20-1,14 Stichtagsperformance (31 Okt 2017) Portfolio 30 Sep ,14-0,86-0,31 0,61 2,43 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Performance kumul. (31 Okt 2017) 3 hre -0,93 5 hre 3,11 10 hre 35,75 Seit Auflage 33,90 Alpha -0,51 Beta 0,16 Tracking Error 3,08 Sharpe Ratio -0,09 Std. Abweichung 0,88 KIID SRRI 2 Berechnungsgrundlage BBgBarc Euro Agg Bond TR (wenn zutreffend) Aktien 0,00 Anleihen 89,23 Cash 10,77 Sonstige 0,00 Morningstar Anleihen Style Box Effekt. Duration 2,51 Durchschn. 2,11 Restlaufzeit Durchschn. Bonität A Niedrig Mittel Hoch Modifizierte 2,10 Zinssensibilität Duration Bonität Hoch Mittel Niedrig Bonität % Anl % Anl AAA 10,00 BBB 23,32 AA 40,34 BB 0,00 A 26,34 B 0,00 Unter B 0,00 Nicht bewertet 0,00 83 Top 10 Positionen Portf. Bnp Paribas 15/21 Zo Mtn 7,01 France(Govt Of) 1% ,72 Belgium(Kingdom) 3% ,02 Austria(Rep Of) 3.5% ,86 Sg Issuer 15/25 Zo Mtn 4,82 France(Govt Of) 1% ,81 Belgium(Kingdom) 2.25% ,77 Netherlands (Kingdom of) 1.25% ,71 Uc-Hvb Cln 18 Raw 4,69 Dt.Bk.Eo/Dl Mtn 15/25 4,35 Restlaufzeit % Anl 1 bis 3 50,78 3 bis 5 21,39 5 bis 7 8,50 7 bis 10 0,00 10 bis 15 0,00 15 bis 20 0,00 20 bis 30 0,00 Über 30 0,00 Kupon % Anl 0 PIK 0,00 0 bis 4 95,05 4 bis 6 0,00 6 bis 8 4,95 8 bis 10 0,00 10 bis 12 0,00 Über 12 0,00 Positionen Aktien Gesamt 0 Positionen Anleihen Gesamt 24 % des Vermögens in Top 10 Positionen 50,76 gesellschaft Schoellerbank Invest AG Telefon Auflagedatum 1 Sep 2005 manager Nicht offengelegt Verantwortlich seit 1 Sep 2005 Rechenwert (31 Okt 2017) 103,18 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 214,17 154,67 Österreich Ausschüttend AT Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,54% Ausgabeaufschlag (aktuell) 3,00% Laufende Gebühr (06 Feb 2017) Aug (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

84 Schoellerbank Realzins Plus A QQ Der Schoellerbank Realzins Plus ist ein Euro- Anleihenfonds, der darauf ausgerichtet ist, unter gleichzeitigem Schutz vor der europäischen Inflationsentwicklung und unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des vermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Darüber hinaus können für den mit dem Ziel einer weiteren Ertragsoptimierung - bis zu 20% des vermögens inflations - und kapitalgeschützte Produkte mit Aktienbeteiligung erworben werden. Stichtagsperformance (31 Okt 2017) Portfolio 30 Sep ,39 0,72 0,51 0,54 2, /17 Rendite 7,34-2,74 2,51-1,01 3,58-0,39 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Performance kumul. (31 Okt 2017) 3 hre 1,55 5 hre 2,72 10 hre 22,53 Seit Auflage 48,31 Alpha -0,38 Beta 0,55 Tracking Error 2,56 Sharpe Ratio 0,27 Std. Abweichung 2,95 KIID SRRI 3 Berechnungsgrundlage BBgBarc Euro Infln Lkd TR (wenn zutreffend) Aktien 1,06 Anleihen 92,97 Cash 5,97 Sonstige 0,00 Morningstar Anleihen Style Box Effekt. Duration 7,85 Durchschn. 7,55 Restlaufzeit Durchschn. Bonität A 7,56 Niedrig Mittel Hoch Zinssensibilität Bonität Hoch Mittel Niedrig Modifizierte Duration Bonität % Anl % Anl AAA 35,09 BBB 4,26 AA 49,72 BB 0,00 A 9,81 B 0,00 Unter B 0,00 Nicht bewertet 1,13 Top 10 Positionen Portf. France(Govt Of) 0.7% ,97 Germany (Federal Republic Of)... 12,21 France(Govt Of) 0.25% ,42 Germany (Federal Republic Of)... 9,52 France(Govt Of) 2.25% ,46 France(Govt Of) 1.1% ,60 Sncf Reseau 2.45% ,85 Germany (Federal Republic Of)... 4,09 Germany (Federal Republic Of)... 3,57 France(Govt Of) 1.85% ,95 Restlaufzeit % Anl 1 bis 3 10,17 3 bis 5 11,66 5 bis 7 23,64 7 bis 10 14,49 10 bis 15 30,22 15 bis 20 0,00 20 bis 30 4,14 Über 30 0,00 Kupon % Anl 0 PIK 0,00 0 bis 4 98,97 4 bis 6 1,03 6 bis 8 0,00 8 bis 10 0,00 10 bis 12 0,00 Über 12 0,00 84 Positionen Aktien Gesamt 1 Positionen Anleihen Gesamt 25 % des Vermögens in Top 10 Positionen 74,66 gesellschaft Schoellerbank Invest AG Telefon Auflagedatum 2 Sep 2002 manager Nicht offengelegt Verantwortlich seit 2 Sep 2002 Rechenwert (31 Okt 2017) 97,36 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 830,08 691,80 Österreich Ausschüttend AT Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,54% Ausgabeaufschlag (aktuell) 3,00% Laufende Gebühr (06 Feb 2017) Aug (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

85 Schoellerbank Anleihefonds A QQQ Der investiert in erstklassige Anleihen internationaler Emittenten ausschließlich in Euro /17 Rendite 6,35 0,22 4,71 0,60 1,63-0,11 Stichtagsperformance (31 Okt 2017) Portfolio 30 Sep ,11-0,32 0,86 1,60 4,46 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Performance kumul. (31 Okt 2017) 3 hre 2,60 5 hre 8,25 10 hre 37,79 Seit Auflage 199,65 Alpha 0,11 Beta 0,37 Tracking Error 2,35 Sharpe Ratio 0,76 Std. Abweichung 1,45 KIID SRRI 2 Berechnungsgrundlage BBgBarc Euro Agg Bond TR (wenn zutreffend) Aktien 0,00 Anleihen 88,01 Cash 11,99 Sonstige 0,00 Morningstar Anleihen Style Box Effekt. Duration 4,09 Durchschn. 3,84 Restlaufzeit Durchschn. Bonität AA 3,85 Niedrig Mittel Hoch Zinssensibilität Bonität Hoch Mittel Niedrig Modifizierte Duration Bonität % Anl % Anl AAA 18,70 BBB 0,00 AA 67,33 BB 0,00 A 13,97 B 0,00 Unter B 0,00 Nicht bewertet 0,00 85 Top 10 Positionen Portf. France(Govt Of) 3.25% ,93 Austria Rep 3.65% ,82 Austria(Rep Of) 1.2% ,66 Crh Cse Refin Hab 3.9% ,18 Agence Franc Dev 1.375% ,51 Austria(Rep Of) 3.5% ,21 Euro Inv Bk 4.5% ,05 Autobahn & Schnell 4.375% ,80 Cse D'Amort Dette 3.75% ,77 Caisse Francaise 4.5% ,67 Restlaufzeit % Anl 1 bis 3 15,34 3 bis 5 61,67 5 bis 7 5,13 7 bis 10 17,85 10 bis 15 0,00 15 bis 20 0,00 20 bis 30 0,00 Über 30 0,00 Kupon % Anl 0 PIK 0,00 0 bis 4 83,17 4 bis 6 16,83 6 bis 8 0,00 8 bis 10 0,00 10 bis 12 0,00 Über 12 0,00 Positionen Aktien Gesamt 0 Positionen Anleihen Gesamt 20 % des Vermögens in Top 10 Positionen 66,60 gesellschaft Schoellerbank Invest AG Telefon Auflagedatum 3 Sep 1992 manager Nicht offengelegt Verantwortlich seit 3 Sep 1992 Rechenwert (31 Okt 2017) 70,31 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 329,25 250,80 Österreich Ausschüttend AT Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,42% Ausgabeaufschlag (aktuell) 3,00% Laufende Gebühr (06 Feb 2017) Aug (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

86 ESPA Select Bond T QQQ Der ESPA SELECT BOND veranlagt flexibel in unterschiedliche Anleihensegmente: nationale und internationale Staatsanleihen, Unternehmensanleihen (Investment Grade und High Yield ), Emerging Market Bonds in Hart und Lokalwährung, Konvergenzanleihen zur Eurozone bzw. Europäischen Union sowie internationale Hypotheken und Wandelanleihen. Der Anteil von High Yield Bonds, Fremdwährungsrisiken und anderen Veranlagungen ohne Investment Grade Rating darf insgesamt maximal 10% betragen /17 Rendite 11,00 1,85 8,65-0,29 2,58 0,94 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag, andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines zu. Stichtagsperformance (31 Okt 2017) Portfolio 31 Aug ,94-0,16 1,48 3,05 3,95 Performance kumul. (31 Okt 2017) 3 hre 4,50 5 hre 16,20 10 hre 42,36 Seit Auflage 78,80 Alpha -0,17 Beta 0,71 Tracking Error 1,81 Sharpe Ratio 0,60 Std. Abweichung 2,93 KIID SRRI 3 Berechnungsgrundlage BBgBarc Euro Agg Bond TR (wenn zutreffend) Aktien 0,00 Anleihen 93,50 Cash 5,94 Sonstige 0,56 Top 10 Positionen Portf. ESPA Bond Euro Corporate T 26,66 ESPA Mortgage T 10,07 ESPA Bond USA Corporate T 9,70 ESPA Bond Inflation-Linked T 7,72 XT BOND T 6,99 ERSTE Responsible Bond Euro Corporate T 6,74 ESPA Bond Dollar T 6,37 T 1851 T 4,92 T 1852 T 4,87 ESPA Bond Euro-Rent T 3,48 Morningstar Anleihen Style Box Effekt. Duration 5,50 Durchschn. 7,94 Restlaufzeit Durchschn. Bonität B 5,36 Niedrig Mittel Hoch Zinssensibilität Bonität Hoch Mittel Niedrig Modifizierte Duration Restlaufzeit % Anl 1 bis 3 16,96 3 bis 5 19,26 5 bis 7 16,63 7 bis 10 18,80 10 bis 15 6,76 15 bis 20 2,90 20 bis 30 14,61 Über 30 0,83 Bonität % Anl % Anl AAA 0,00 BBB 0,00 AA 0,00 BB 0,00 A 0,00 B 0,00 Unter B 0,00 Nicht bewertet 100,00 Kupon % Anl 0 PIK 2,99 0 bis 4 76,69 4 bis 6 14,52 6 bis 8 4,52 8 bis 10 1,05 10 bis 12 0,22 Über 12 0,02 86 Positionen Aktien Gesamt 0 Positionen Anleihen Gesamt 1 % des Vermögens in Top 10 Positionen 87,54 gesellschaft ERSTE-SPARINVEST... Telefon Auflagedatum 28 Okt 2002 manager Mag Gerhard Beulig Verantwortlich seit 1 Okt 2011 Rechenwert (31 Okt 2017) 158,87 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 558,19 241,92 Österreich Nein AT Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,60% Ausgabeaufschlag (aktuell) 2,50% Laufende Gebühr (20 Jul 2015) Mai (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

87 ESPA Select Bond T Der ESPA Select Bond T kann zu wesentlichen Teilen in derivative Instrumente (einschließlich Swaps und sonstige OTC-Derivate) isd 73 InvFG 2011 investieren. Der ESPA Select Bond T kann zu wesentlichen Teilen in Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) isd 71 InvFG 2011 investieren. 87 (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

88 Schoellerbank Realzins Plus T QQ Der Schoellerbank Realzins Plus ist ein Euro- Anleihenfonds, der darauf ausgerichtet ist, unter gleichzeitigem Schutz vor der europäischen Inflationsentwicklung und unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des vermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Darüber hinaus können für den mit dem Ziel einer weiteren Ertragsoptimierung - bis zu 20% des vermögens inflations - und kapitalgeschützte Produkte mit Aktienbeteiligung erworben werden. Stichtagsperformance (31 Okt 2017) Portfolio 30 Sep ,40 0,72 0,52 0,54 2, /17 Rendite 7,34-2,73 2,50-1,00 3,58-0,40 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Performance kumul. (31 Okt 2017) 3 hre 1,55 5 hre 2,72 10 hre 22,53 Seit Auflage 48,38 Alpha -0,38 Beta 0,56 Tracking Error 2,55 Sharpe Ratio 0,27 Std. Abweichung 2,96 KIID SRRI 3 Berechnungsgrundlage BBgBarc Euro Infln Lkd TR (wenn zutreffend) Aktien 1,06 Anleihen 92,97 Cash 5,97 Sonstige 0,00 Morningstar Anleihen Style Box Effekt. Duration 7,85 Durchschn. 7,55 Restlaufzeit Durchschn. Bonität A 7,56 Niedrig Mittel Hoch Zinssensibilität Bonität Hoch Mittel Niedrig Modifizierte Duration Bonität % Anl % Anl AAA 35,09 BBB 4,26 AA 49,72 BB 0,00 A 9,81 B 0,00 Unter B 0,00 Nicht bewertet 1,13 Top 10 Positionen Portf. France(Govt Of) 0.7% ,97 Germany (Federal Republic Of)... 12,21 France(Govt Of) 0.25% ,42 Germany (Federal Republic Of)... 9,52 France(Govt Of) 2.25% ,46 France(Govt Of) 1.1% ,60 Sncf Reseau 2.45% ,85 Germany (Federal Republic Of)... 4,09 Germany (Federal Republic Of)... 3,57 France(Govt Of) 1.85% ,95 Restlaufzeit % Anl 1 bis 3 10,17 3 bis 5 11,66 5 bis 7 23,64 7 bis 10 14,49 10 bis 15 30,22 15 bis 20 0,00 20 bis 30 4,14 Über 30 0,00 Kupon % Anl 0 PIK 0,00 0 bis 4 98,97 4 bis 6 1,03 6 bis 8 0,00 8 bis 10 0,00 10 bis 12 0,00 Über 12 0,00 88 Positionen Aktien Gesamt 1 Positionen Anleihen Gesamt 25 % des Vermögens in Top 10 Positionen 74,66 gesellschaft Schoellerbank Invest AG Telefon Auflagedatum 2 Sep 2002 manager Nicht offengelegt Verantwortlich seit 2 Sep 2002 Rechenwert (31 Okt 2017) 135,95 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 830,08 138,27 Österreich AT Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,54% Ausgabeaufschlag (aktuell) 3,00% Laufende Gebühr (06 Feb 2017) Aug (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

89 ERSTE Bond Danubia T QQQ Der ESPA BOND DANUBIA investiert in Staatsanleihen der neuen EU-Mitgliedsländer wie Polen, Ungarn und Tschechien, aber auch in Papiere anderer Emittenten aus dieser Region. Die Konvergenz-Idee wird dabei weiter gefasst und schließt die Türkei und die vormaligen Sowjetrepubliken mit ein. Neben diesen Konvergenz-Anleihen in lokalen en werden Emissionen in Hartwährung (, USD in gesichert) gehalten. Teilweise werden die Lokalwährungen gegenüber dem Euro temporär gesichert /17 Rendite 19,23-4,43 6,90 1,03-0,07 1,00 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag, andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines zu. Stichtagsperformance (31 Okt 2017) Portfolio 31 Aug ,00-2,04 0,34 1,35 6,51 Performance kumul. (31 Okt 2017) 3 hre 1,03 5 hre 6,91 10 hre 36,60 Seit Auflage 232,19 Alpha -2,50 Beta 0,81 Tracking Error 3,16 Sharpe Ratio 0,14 Std. Abweichung 5,06 KIID SRRI 4 Berechnungsgrundlage Citi WBIG Eastern Europe (wenn zutreffend) 89 Aktien 0,00 Anleihen 94,84 Cash 5,02 Sonstige 0,13 Top 10 Positionen Portf. Russian Fedn 4.5% ,57 Turkey(Rep Of) 10.6% ,31 Poland(Rep Of) 5.75% ,27 Poland(Rep Of) 4% ,27 Poland(Rep Of) 5.75% ,25 Poland(Rep Of) 5.5% ,24 Poland(Rep Of) 3.25% ,22 Czech(Rep Of) 4.2% ,95 Poland(Rep Of) 5.25% ,91 Poland(Rep Of) 2% ,85 Morningstar Anleihen Style Box Effekt. Duration 4,78 Durchschn. 5,73 Restlaufzeit Durchschn. Bonität BBB Niedrig Mittel Hoch Modifizierte 4,65 Zinssensibilität Duration Bonität Hoch Mittel Niedrig Restlaufzeit % Anl 1 bis 3 13,80 3 bis 5 25,17 5 bis 7 19,25 7 bis 10 19,71 10 bis 15 5,20 15 bis 20 5,29 20 bis 30 1,46 Über 30 0,00 Bonität % Anl % Anl AAA 0,00 BBB 20,76 AA 8,89 BB 32,31 A 35,85 B 0,00 Unter B 0,00 Nicht bewertet 2,19 Kupon % Anl 0 PIK 0,00 0 bis 4 43,06 4 bis 6 34,29 6 bis 8 9,34 8 bis 10 5,82 10 bis 12 7,22 Über 12 0,27 Positionen Aktien Gesamt 0 Positionen Anleihen Gesamt 100 % des Vermögens in Top 10 Positionen 21,85 gesellschaft ERSTE-SPARINVEST... Telefon Auflagedatum 15 Okt 1998 manager Anton Hauser Verantwortlich seit 1 Mrz 2009 Rechenwert (31 Okt 2017) 144,57 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 342,46 107,87 Österreich AT Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,72% Ausgabeaufschlag (aktuell) 3,50% Laufende Gebühr (17 Feb 2017) Mai (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

90 ERSTE Bond Danubia T Der ERSTE Bond Danubia T kann zu wesentlichen Teilen in derivative Instrumente (einschließlich Swaps und sonstige OTC-Derivate) isd 73 InvFG 2011 investieren. Der ERSTE Bond Danubia T beabsichtigt gemäß den von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht genehmigten bestimmungen mehr als 35 % seines vermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von öffentlichen Emittenten anzulegen. Eine genaue Auflistung dieser Emittenten finden Sie im Prospekt, Abschnitt II, Punkt (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

91 RT Vorsorge 14 Rentenfonds T QQQ Der RT Vorsorge 14 Rentenfonds für Abfertigungs-und Pensionsrückstellungen strebt die Erzielung von attraktiven laufenden Erträgen unter besonderer Beachtung der Sicherheit und Liquidität des vermögens an. Es dürfen Wertpapiere im Sinne des 66 ff InvFG, des 14 EStG ivm 25 Pensionskassengesetz (PKG) in der jeweils geltenden Fassung erworben werden. Es wird überwiegend in Euro-denominierte Anleihen investiert /17 Rendite 4,24-2,24 10,91-0,38 2,74-1,78 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag, andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines zu. Stichtagsperformance (31 Okt 2017) Portfolio 31 Aug ,78-2,33 0,82 1,84 3,58 Performance kumul. (31 Okt 2017) 3 hre 2,48 5 hre 9,56 10 hre 42,40 Seit Auflage 97,04 Alpha -1,46 Beta 0,87 Tracking Error 1,44 Berechnungsgrundlage Citi EMU GBI (wenn zutreffend) Sharpe Ratio 0,28 Std. Abweichung 4,12 KIID SRRI 3 91 Aktien 0,00 Anleihen 98,94 Cash 1,06 Sonstige 0,00 Top 10 Positionen Portf. Germany (Federal Republic Of) 4% ,60 Germany (Federal Republic Of)... 16,00 Austria(Rep Of) 3.4% ,93 Germany (Federal Republic Of)... 8,40 Netherlands (Kingdom of) 3.75% ,94 Germany (Federal Republic Of)... 6,20 Netherlands (Kingdom of) 1.75% ,78 Finland(Rep Of) 1.5% ,72 Germany (Federal Republic Of)... 3,55 Netherlands (Kingdom of) 2% ,90 Morningstar Anleihen Style Box Effekt. Duration - Durchschn. - Restlaufzeit Durchschn. Bonität - - Niedrig Mittel Hoch Zinssensibilität Bonität Hoch Mittel Niedrig Modifizierte Duration Restlaufzeit % Anl 1 bis 3 0,00 3 bis 5 0,00 5 bis 7 37,85 7 bis 10 16,17 10 bis 15 19,75 15 bis 20 22,45 20 bis 30 3,78 Über 30 0,00 Bonität Kupon % Anl 0 PIK 1,68 0 bis 4 75,31 4 bis 6 23,01 6 bis 8 0,00 8 bis 10 0,00 10 bis 12 0,00 Über 12 0,00 Positionen Aktien Gesamt 0 Positionen Anleihen Gesamt 19 % des Vermögens in Top 10 Positionen 85,03 gesellschaft Erste Asset Management GmbH Telefon +43 (0) Auflagedatum 22 Jul 1998 manager Mag. Roman Swaton Verantwortlich seit 1 n 2014 Rechenwert (31 Okt 2017) 122,74 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 119,06 49,49 Österreich AT Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,55% Ausgabeaufschlag (aktuell) 2,50% Laufende Gebühr (17 Feb 2017) 0,40% 31. Okt (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

92 RT Vorsorge 14 Rentenfonds T Der RT Vorsorge 14 Rentenfonds T beabsichtigt gemäß den von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht genehmigten bestimmungen mehr als 35 % seines vermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von öffentlichen Emittenten anzulegen. Eine genaue Auflistung dieser Emittenten finden Sie im Prospekt, Abschnitt II, Punkt (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

93 Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-DIST- QQQQ Der investiert hauptsächlich in hochwertige Anleihen, inklusive Staatsanleihen /17 Rendite 12,47 2,12 12,30 0,12 3,64 1,18 Stichtagsperformance (1 Nov 2017) Portfolio 30 Sep ,18 0,52 2,24 4,21 5,42 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Performance kumul. (1 Nov 2017) 3 hre 6,89 5 hre 22,92 10 hre 55,06 Seit Auflage 317,46 Alpha -0,47 Beta 1,11 Tracking Error 1,68 Sharpe Ratio 0,59 Std. Abweichung 4,31 KIID SRRI 3 Berechnungsgrundlage BBgBarc Euro Agg Bond TR (wenn zutreffend) Aktien 0,00 Anleihen 65,15 Cash 34,85 Sonstige 0,00 Morningstar Anleihen Style Box Effekt. Duration 5,10 Durchschn. 6,94 Restlaufzeit Durchschn. Bonität A Niedrig Mittel Hoch Modifizierte 5,10 Zinssensibilität Duration Bonität Hoch Mittel Niedrig Bonität % Anl % Anl AAA 33,99 BBB 28,59 AA 26,07 BB 1,31 A 8,11 B 0,00 Unter B 0,00 Nicht bewertet 1,91 93 Top 10 Positionen Portf. France(Govt Of) 4% ,02 Italy(Rep Of) 4.5% ,35 Germany (Federal Republic Of) ,69 Fidelity ILF - A Acc 9,43 France(Govt Of) ,46 Ireland(Rep Of) 1% ,77 France(Govt Of) 1% ,05 Italy(Rep Of) 2.2% ,92 Germany (Federal Republic Of) ,91 France(Govt Of) 2.25% ,50 Restlaufzeit % Anl 1 bis 3 17,69 3 bis 5 0,00 5 bis 7 24,17 7 bis 10 29,18 10 bis 15 4,09 15 bis 20 2,79 20 bis 30 7,76 Über 30 1,24 Kupon % Anl 0 PIK 21,29 0 bis 4 64,20 4 bis 6 14,51 6 bis 8 0,00 8 bis 10 0,00 10 bis 12 0,00 Über 12 0,00 Positionen Aktien Gesamt 0 Positionen Anleihen Gesamt 43 % des Vermögens in Top 10 Positionen 63,09 gesellschaft Fidelity (FIL Inv Mgmt... Telefon + 49 (0) Auflagedatum 1 Okt 1990 manager David Simner Verantwortlich seit 19 Mrz 2009 Rechenwert (1 Nov 2017) 13,57 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 1276,65 455,93 Luxemburg Ausschüttend LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,75% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,25% Laufende Gebühr (14 Sep 2017) Apr (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

94 Schoellerbank NettoRent T QQQ Alle für den Schoellerbank NettoRent ausgewählten Vermögenswerte lauten ausschließlich auf Euro. Der Schoellerbank NettoRent veranlagt zu einem überwiegenden Teil in fest- und/oder variabelverzinslichen Wertpapieren hoher Bonität. Diese werden nach den Kriterien des Schoellerbank AnleihenRating ausgewählt. Zunächst müssen dabei vier "harte" Kriterien (, Ausstattungsmerkmale, Bonität, Steuern) erfüllt sein, damit eine Anleihe in die nähere Auswahl kommt. In einem nächsten Schritt werden die beiden... Stichtagsperformance (31 Okt 2017) Portfolio 30 Sep ,22-0,59 0,34 1,07 2, /17 Rendite 7,38 0,00 3,48-0,15 1,58-0,22 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Performance kumul. (31 Okt 2017) 3 hre 1,04 5 hre 5,49 10 hre 35,01 Seit Auflage 46,61 Alpha -0,41 Beta 0,37 Tracking Error 2,47 Sharpe Ratio 0,36 Std. Abweichung 1,65 KIID SRRI 2 Berechnungsgrundlage BBgBarc Euro Agg Bond TR (wenn zutreffend) Aktien 0,00 Anleihen 94,67 Cash 5,33 Sonstige 0,00 Morningstar Anleihen Style Box Effekt. Duration 4,35 Durchschn. 4,08 Restlaufzeit Durchschn. Bonität A 4,09 Niedrig Mittel Hoch Zinssensibilität Bonität Hoch Mittel Niedrig Modifizierte Duration Bonität % Anl % Anl AAA 9,82 BBB 1,22 AA 63,69 BB 0,00 A 24,05 B 0,00 Unter B 0,00 Nicht bewertet 1,23 Top 10 Positionen Portf. Austria(Rep Of) 3.5% ,03 Austria(Rep Of) 1.2% ,73 Austria(Rep Of) 1.15% ,96 France(Govt Of) 1.75% ,00 France(Govt Of) 2.25% ,49 France(Govt Of) 3.25% ,97 Cie Fin Foncie-Cff 2.375% ,48 Societe Generale 0.75% ,73 Wells Fargo 1.125% ,66 Cred Suisse London 1% ,61 Restlaufzeit % Anl 1 bis 3 15,34 3 bis 5 37,40 5 bis 7 25,38 7 bis 10 12,62 10 bis 15 4,21 15 bis 20 0,00 20 bis 30 0,00 Über 30 0,00 Kupon % Anl 0 PIK 0,00 0 bis 4 91,77 4 bis 6 8,23 6 bis 8 0,00 8 bis 10 0,00 10 bis 12 0,00 Über 12 0,00 94 Positionen Aktien Gesamt 0 Positionen Anleihen Gesamt 21 % des Vermögens in Top 10 Positionen 72,65 gesellschaft Schoellerbank Invest AG Telefon Auflagedatum 26 n 2004 manager Nicht offengelegt Verantwortlich seit 26 n 2004 Rechenwert (31 Okt 2017) 138,25 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 172,73 7,09 Österreich AT Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,42% Ausgabeaufschlag (aktuell) 3,00% Laufende Gebühr (06 Feb 2017) Aug (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

95 ESPA Bond Duration Shield T Q Der ESPA BOND DURATION SHIELD T ist ein Rentenfonds, der auf Einkommen und langfristigen Kapitalzuwachs ausgerichtet ist, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des vermögens /17 Rendite 5,14-1,41 3,18-0,51 0,41-1,51 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag, andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines zu. Stichtagsperformance (31 Okt 2017) Portfolio 31 Aug ,51-1,67-0,37 0,10 1,80 Performance kumul. (31 Okt 2017) 3 hre -1,09 5 hre 0,53 10 hre 21,16 Seit Auflage 23,38 Alpha -0,86 Beta 0,24 Tracking Error 3,44 Berechnungsgrundlage Citi EMU GBI (wenn zutreffend) Sharpe Ratio -0,10 Std. Abweichung 1,27 KIID SRRI 2 95 Aktien 0,00 Anleihen 97,81 Cash 2,19 Sonstige 0,00 Top 10 Positionen Portf. Austria(Rep Of) 0.25% ,39 Austria(Rep Of) 6.25% ,47 Austria(Rep Of) 3.9% ,86 Austria(Rep Of) 3.5% ,69 Austria(Rep Of) ,64 Germany (Federal Republic Of)... 6,89 Germany (Federal Republic Of) ,79 Germany (Federal Republic Of)... 4,25 Austria(Rep Of) 1.75% ,11 Austria Rep 3.65% ,92 Morningstar Anleihen Style Box Effekt. Duration 3,94 Durchschn. 4,35 Restlaufzeit Durchschn. Bonität A 3,94 Niedrig Mittel Hoch Zinssensibilität Bonität Hoch Mittel Niedrig Modifizierte Duration Restlaufzeit % Anl 1 bis 3 47,76 3 bis 5 16,59 5 bis 7 19,10 7 bis 10 13,60 10 bis 15 2,95 15 bis 20 0,00 20 bis 30 0,00 Über 30 0,00 Bonität % Anl % Anl AAA 29,79 BBB 0,00 AA 68,08 BB 0,00 A 0,00 B 0,00 Unter B 0,00 Nicht bewertet 2,13 Kupon % Anl 0 PIK 14,74 0 bis 4 64,37 4 bis 6 1,22 6 bis 8 19,67 8 bis 10 0,00 10 bis 12 0,00 Über 12 0,00 Positionen Aktien Gesamt 0 Positionen Anleihen Gesamt 18 % des Vermögens in Top 10 Positionen 85,01 gesellschaft ERSTE-SPARINVEST... Telefon Auflagedatum 11 n 2006 manager Karl Halsegger Verantwortlich seit 21 Jul 2015 Rechenwert (31 Okt 2017) 958,57 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 60,03 24,70 Österreich AT0000A001M5 Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 2,50% Laufende Gebühr (24 Feb 2017) 0,47% 31. Jul (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

96 ESPA Bond Duration Shield T Der ESPA Bond Duration Shield T beabsichtigt gemäß den von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht genehmigten bestimmungen mehr als 35 % seines vermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von öffentlichen Emittenten anzulegen. Eine genaue Auflistung dieser Emittenten finden Sie im Prospekt, Abschnitt II, Punkt (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

97 SemperBond Euro 2 A QQQ Der SemperBond Euro 2 ist ein Rentenfonds, der in Staatsanleihen der Eurozone und in liquide Renten lautend auf Euro investiert. Er strebt als eine laufende Rendite an. Bei der Auswahl der Anlagewerte steht ein laufender Ertrag mit möglichst stabiler Wertentwicklung im Vordergrund der Überlegungen /17 Rendite 9,40 0,78 12,16-0,44 3,46-0,91 Stichtagsperformance (31 Okt 2017) Portfolio 31 Aug ,91-1,59 1,60 3,35 4,31 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Performance kumul. (31 Okt 2017) 3 hre 4,87 5 hre 17,92 10 hre 51,98 Seit Auflage 93,14 Alpha -1,10 Beta 1,01 Tracking Error 1,06 Berechnungsgrundlage Citi EMU GBI (wenn zutreffend) Sharpe Ratio 0,41 Std. Abweichung 4,67 KIID SRRI 3 Aktien 0,00 Anleihen 96,83 Cash 3,17 Sonstige 0,00 Morningstar Anleihen Style Box Effekt. Duration - Durchschn. - Restlaufzeit Durchschn. Bonität - - Niedrig Mittel Hoch Zinssensibilität Bonität Hoch Mittel Niedrig Modifizierte Duration Bonität 97 Top 10 Positionen Portf. Germany (Federal Republic Of) ,80 Italy(Rep Of) 1.5% ,54 Spain(Kingdom Of) 4.3% ,39 Italy(Rep Of) 3.75% ,10 Italy(Rep Of) 2.15% ,95 France(Govt Of) 2.25% ,61 France(Govt Of) 1.75% ,50 Germany (Federal Republic Of)... 3,46 Netherlands (Kingdom of) 2% ,39 France(Govt Of) 0.5% ,37 Restlaufzeit % Anl 1 bis 3 10,77 3 bis 5 17,69 5 bis 7 11,22 7 bis 10 32,53 10 bis 15 10,47 15 bis 20 5,88 20 bis 30 11,44 Über 30 0,00 Kupon % Anl 0 PIK 12,21 0 bis 4 67,27 4 bis 6 20,52 6 bis 8 0,00 8 bis 10 0,00 10 bis 12 0,00 Über 12 0,00 Positionen Aktien Gesamt 0 Positionen Anleihen Gesamt 33 % des Vermögens in Top 10 Positionen 50,11 gesellschaft Semper Constantia Invest... Telefon Auflagedatum 25 Mrz 2002 manager Nicht offengelegt Verantwortlich seit 25 Mrz 2002 Rechenwert (31 Okt 2017) 116,52 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 2,51 8,80 Österreich Ausschüttend AT Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,00% Ausgabeaufschlag (aktuell) 3,00% Laufende Gebühr (12 Aug 2016) Feb (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

98 Vontobel Fund - Bond Global Aggregate H (hedged) USD QQ Dieser Teilfonds hat zum Ziel, beste Anlagerenditen in US Dollar zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in unterschiedlichen, auf US Dollar lautenden Obligationen und ähnlichen fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen, inklusive Wandel- und Optionsanleihen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner angelegt, wobei höchstens 25 % des Teilfondsvermögens in Wandel- und Optionsanleihen angelegt werden dürfen... Stichtagsperformance (30 Okt 2017) Portfolio 30 Jun ,85-3,49 6,24 4,59 4, /17 Rendite 2,24-7,16 19,79 16,56 5,12-7,02 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Performance kumul. (30 Okt 2017) 3 hre 19,92 5 hre 25,18 10 hre 79,33 Seit Auflage 220,13 Alpha - Beta - Tracking Error 4,00 Sharpe Ratio - Std. Abweichung 11,12 KIID SRRI 3 Berechnungsgrundlage BBgBarc Global Aggregate TR Hdg USD (wenn zutreffend) Aktien 0,05 Anleihen 58,60 Cash 19,93 Sonstige 21,42 Morningstar Anleihen Style Box Effekt. Duration - Durchschn. - Restlaufzeit Durchschn. Bonität - - Niedrig Mittel Hoch Zinssensibilität Bonität Hoch Mittel Niedrig Modifizierte Duration Bonität Top 10 Positionen Portf. Future 2 Years Us T-Note 29.September... 37,05 Future Euro Oat 07.September... 10,74 Future Euro-Btp 07.September... 7,33 Cp Comboios De Por 5.7% ,34 Vontobel Emerging Mkts Corp Bd I USD Acc 3,72 Future German Government Bund... 3,29 Portugal(Rep Of) 5.65% ,22 Portugal(Rep Of) 4.95% ,95 Infraestruturas D 4.25% ,11 Future Us Long Bond(Cbt) 20.September... 1,86 Restlaufzeit % Anl 1 bis 3 2,21 3 bis 5 8,10 5 bis 7 14,78 7 bis 10 13,67 10 bis 15 6,32 15 bis 20 0,67 20 bis 30 3,54 Über 30 1,45 Kupon % Anl 0 PIK 0,61 0 bis 4 49,42 4 bis 6 38,62 6 bis 8 9,26 8 bis 10 1,25 10 bis 12 0,30 Über 12 0,55 98 Positionen Aktien Gesamt 0 Positionen Anleihen Gesamt 164 % des Vermögens in Top 10 Positionen 76,60 gesellschaft Vontobel Asset Management... Telefon - Auflagedatum 25 Okt 1991 manager Hervé Hanoune Verantwortlich seit 1 Sep 2014 Rechenwert (30 Okt 2017) 323,87 USD volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 457,33 38,56 Luxemburg USD LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,85% Ausgabeaufschlag (aktuell) - Laufende Gebühr (02 Okt 2017) 1,12% 31. Aug (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

99 Schoellerbank USD Rentenfonds T USD QQQ Im vermögen befinden sich internationale, festverzinsliche Wertpapiere, die ausschließlich auf US-Dollar lauten. Es kommen nur Anleihen erstklassiger 10.5 Emittenten in Frage /17 Rendite 1,69-6,11 17,05 11,58 3,07-7,84 Stichtagsperformance (31 Okt 2017) Portfolio 30 Sep ,84-5,25 3,14 2,84 3,87 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Performance kumul. (31 Okt 2017) 3 hre 9,72 5 hre 15,04 10 hre 78,57 Seit Auflage 99,33 Alpha - Beta - Tracking Error 1,63 Sharpe Ratio - Std. Abweichung 8,94 KIID SRRI 2 Berechnungsgrundlage BBgBarc US Agg Bond TR USD (wenn zutreffend) Aktien 0,00 Anleihen 97,41 Cash 2,59 Sonstige 0,00 Morningstar Anleihen Style Box Effekt. Duration 6,34 Durchschn. 5,02 Restlaufzeit Durchschn. Bonität AA Niedrig Mittel Hoch Modifizierte 5,08 Zinssensibilität Duration Bonität Hoch Mittel Niedrig Bonität % Anl % Anl AAA 44,61 BBB 3,32 AA 29,35 BB 0,00 A 22,72 B 0,00 Unter B 0,00 Nicht bewertet 0,00 99 Top 10 Positionen Portf. US Treasury Bond 2.875% ,37 US Treasury Note 2.25% ,94 Oracle 3.625% ,46 Svenska Handelsbanken Ab 2.45% ,53 European Invt Bk 4% ,01 US Treasury Note 1.5% ,96 Wells Fargo Co New 2.1% ,89 Caisse D Amortissement Et De D... 4,86 US Treasury Note 1.375% ,85 Credit Suisse New York Branch 3% ,41 Restlaufzeit % Anl 1 bis 3 4,98 3 bis 5 37,09 5 bis 7 23,38 7 bis 10 0,00 10 bis 15 0,00 15 bis 20 0,00 20 bis 30 11,67 Über 30 0,00 Kupon % Anl 0 PIK 0,00 0 bis 4 91,29 4 bis 6 8,71 6 bis 8 0,00 8 bis 10 0,00 10 bis 12 0,00 Über 12 0,00 Positionen Aktien Gesamt 0 Positionen Anleihen Gesamt 18 % des Vermögens in Top 10 Positionen 68,28 gesellschaft Schoellerbank Invest AG Telefon Auflagedatum 1 Sep 1999 manager Nicht offengelegt Verantwortlich seit 17 Mrz 1997 Rechenwert (31 Okt 2017) 99,43 USD volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 9,11 USD 4,99 USD Österreich USD AT Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,70% Ausgabeaufschlag (aktuell) 3,00% Laufende Gebühr (06 Feb 2017) Aug (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

100 Schoellerbank Kurzinvest T QQQ Der investiert in Geldmarktpapiere, Termingelder und kurzfristigen Anleihen im Euro /17 Rendite 1,99 0,19 0,21-0,16-0,29-0,44 Stichtagsperformance (31 Okt 2017) Portfolio 30 Sep ,44-0,49-0,31-0,09 1,62 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Performance kumul. (31 Okt 2017) 3 hre -0,91 5 hre -0,44 10 hre 7,43 Seit Auflage 34,78 Alpha -0,06 Beta 1,75 Tracking Error 0,08 Sharpe Ratio -0,92 Std. Abweichung 0,09 KIID SRRI 1 Berechnungsgrundlage Citi EuroDep 3 Mon (wenn zutreffend) Aktien 0,00 Anleihen 83,59 Cash 16,41 Sonstige 0,00 Morningstar Anleihen Style Box Effekt. Duration 0,84 Durchschn. 0,14 Restlaufzeit Durchschn. Bonität A 0,14 Niedrig Mittel Hoch Zinssensibilität Bonität Hoch Mittel Niedrig Modifizierte Duration Bonität % Anl % Anl AAA 0,00 BBB 4,22 AA 4,76 BB 0,00 A 91,02 B 0,00 Unter B 0,00 Nicht bewertet 0,00 Top 10 Positionen Portf. Abbey Natl Trsy Sv FRN ,00 Bnp Paribas FRN ,00 Abn Amro Bk Nv FRN ,99 Sanofi FRN ,98 Sbab Bk Ab FRN ,97 Ste Generale 16/18flr Mtn 3,97 Nykredit Realkredi FRN ,55 Daimler Ag FRN ,54 Bmw Fin Nv FRN ,11 Lloyds Bk FRN ,11 Restlaufzeit % Anl 1 bis 3 41,58 3 bis 5 0,00 5 bis 7 0,00 7 bis 10 0,00 10 bis 15 0,00 15 bis 20 0,00 20 bis 30 0,00 Über 30 0,00 Kupon % Anl 0 PIK 0,00 0 bis 4 0,00 4 bis 6 0,00 6 bis 8 0,00 8 bis 10 0,00 10 bis 12 0,00 Über 12 0, Positionen Aktien Gesamt 0 Positionen Anleihen Gesamt 21 % des Vermögens in Top 10 Positionen 37,21 gesellschaft Schoellerbank Invest AG Telefon Auflagedatum 22 Mrz 1999 manager Nicht offengelegt Verantwortlich seit 10 Okt 1994 Rechenwert (31 Okt 2017) 90,13 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 22,44 17,64 Österreich AT Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,24% Ausgabeaufschlag (aktuell) 0,50% Laufende Gebühr (06 Feb 2017) Aug (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

101 RT Reserve Euro PlusT QQQQ Der RT Reserve Euro Plus investiert überwiegend in Geldmarktinstrumente. Daneben können auch Forderungswertpapiere in- und ausländischer Emittenten erworben werden. Der darf Rentenwerte mit einem Investment Grade Rating von AAA bis A erwerben und investiert weitestgehend in Euro /17 Rendite 3,16 0,54 1,48 0,17 0,91 0,17 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag, andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines zu. Stichtagsperformance (31 Okt 2017) Portfolio 31 Aug ,17 0,20 0,48 0,70 1,86 Performance kumul. (31 Okt 2017) 3 hre 1,45 5 hre 3,56 10 hre 17,40 Seit Auflage 27,97 Alpha 0,73 Beta 2,79 Tracking Error 0,55 Sharpe Ratio 1,30 Std. Abweichung 0,55 KIID SRRI 1 Berechnungsgrundlage Citi EuroDep 3 Mon (wenn zutreffend) 101 Aktien 0,00 Anleihen 94,82 Cash 5,18 Sonstige 0,00 Top 10 Positionen Portf. Toronto-Dominion FRN ,63 Austria(Rep Of) ,61 Wells Fargo FRN ,61 Ge Cap Eu Fdg Unli FRN ,61 Deutsche Bk Ag FRN ,24 Nykredit Realkredi FRN ,16 Italy(Rep Of) 1.05% ,95 Total Cap Intl FRN ,89 Cnooc Curtis Fundi 2.75% ,75 Sinopec Grp Ovrs % ,74 Morningstar Anleihen Style Box Effekt. Duration - Durchschn. - Restlaufzeit Durchschn. Bonität - - Niedrig Mittel Hoch Zinssensibilität Bonität Hoch Mittel Niedrig Modifizierte Duration Restlaufzeit % Anl 1 bis 3 59,77 3 bis 5 26,63 5 bis 7 4,57 7 bis 10 0,00 10 bis 15 0,00 15 bis 20 0,00 20 bis 30 3,33 Über 30 0,00 Bonität Kupon % Anl 0 PIK 21,69 0 bis 4 76,88 4 bis 6 0,00 6 bis 8 1,43 8 bis 10 0,00 10 bis 12 0,00 Über 12 0,00 Positionen Aktien Gesamt 0 Positionen Anleihen Gesamt 50 % des Vermögens in Top 10 Positionen 32,19 gesellschaft Erste Asset Management GmbH Telefon +43 (0) Auflagedatum 2 Jun 2004 manager Karl Halsegger Verantwortlich seit 1 Jul 2007 Rechenwert (31 Okt 2017) 60,18 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 39,11 39,11 Österreich AT Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,30% Ausgabeaufschlag (aktuell) 0,50% Laufende Gebühr (17 Feb 2017) Apr (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

102 RT Reserve Euro PlusT Der RT Reserve Euro Plus T beabsichtigt gemäß den von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht genehmigten bestimmungen mehr als 35 % seines vermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von öffentlichen Emittenten anzulegen. Eine genaue Auflistung dieser Emittenten finden Sie im Prospekt, Abschnitt II, Punkt (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

103 terrassisi Renten I AMI P QQ Das Sondervermögen strebt als die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Rendite bei begrenztem Kursrisiko und darüber hinaus eine angemessene jährliche Ausschüttung in Euro an. Das Sondervermögen investiert überwiegend in verzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von bis 24 Monaten und in verzinsliche Wertpapiere, deren Verzinsung während der Restlaufzeit mindestens einmal in 24 Monaten regelmäßig angepasst wird. Bis zu 49% des Wertes des Sondervermögens dürfen ferner in Geldmarktinstrumente... Stichtagsperformance (30 Okt 2017) Portfolio 30 Sep ,01-0,05 0,10 0,21 1, /17 Rendite 1,45-0,03 0,75-0,47 0,77 0, FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Performance kumul. (30 Okt 2017) 3 hre 0,31 5 hre 1,04 10 hre - Seit Auflage 8,85 Alpha -0,64 Beta 1,38 Tracking Error 0,43 Sharpe Ratio 0,51 Std. Abweichung 0,66 KIID SRRI 2 Berechnungsgrundlage BBgBarc Euro Agg 1-3 Yr TR (wenn zutreffend) Aktien 0,00 Anleihen 86,50 Cash 10,61 Sonstige 2,88 Morningstar Anleihen Style Box Effekt. Duration - Durchschn. - Restlaufzeit Durchschn. Bonität - Niedrig Mittel Hoch Modifizierte - Zinssensibilität Duration Bonität Hoch Mittel Niedrig Bonität 103 Top 10 Positionen Portf. Westpac Bkg 0.875% ,70 Abn Amro Bk Nv 0.75% ,68 Bmw Us Cap 0.625% ,67 Wpp Fin % ,67 Dnb Boligkreditt A FRN ,66 Dt Genossch Hypobk FRN ,64 Sap Se FRN ,64 3m FRN ,64 Daimler Ag FRN ,64 Nordea Bk Ab FRN ,63 Restlaufzeit % Anl 1 bis 3 52,52 3 bis 5 36,45 5 bis 7 1,22 7 bis 10 0,00 10 bis 15 0,00 15 bis 20 0,00 20 bis 30 0,00 Über 30 0,00 Kupon % Anl 0 PIK 21,31 0 bis 4 74,21 4 bis 6 4,48 6 bis 8 0,00 8 bis 10 0,00 10 bis 12 0,00 Über 12 0,00 Positionen Aktien Gesamt 0 Positionen Anleihen Gesamt 46 % des Vermögens in Top 10 Positionen 26,57 gesellschaft Ampega Investment GmbH Telefon Auflagedatum 22 Apr 2009 manager Oliver Jepsen Verantwortlich seit 30 Jul 2013 Rechenwert (30 Okt 2017) 96,82 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 19,11 19,11 Deutschland Ausschüttend DE000A0NGJV5 Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,60% Ausgabeaufschlag (aktuell) 0,50% Laufende Gebühr (10 Mai 2017) 0,64% 31. Dez (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

104 RT Panorama T - Der RT Panorama investiert in Aktien-, Anleihen-, offene Immobilienfonds und Cash. Im Zentrum der Anlagestrategie steht dabei ein flexibler Baustein, der RT Active Global Trend, der aktiv zwischen % Aktien, 0-100% Anleihen und % Cash umschichten kann. Dieses flexible Kerninvestment wird zu 45 % im RT Panorama gewichtet. Der kann somit schnell auf das aktuelle Marktumfeld reagieren, Verluste begrenzen und an steigenden Märkten partizipieren /17 Rendite - 8,23 9,22-0,49 0,41 5,87 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag, andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines zu. Stichtagsperformance (31 Okt 2017) Portfolio 31 Aug ,87 7,26 2,84 4,83 4,60 Performance kumul. (31 Okt 2017) 3 hre 8,78 5 hre 26,63 10 hre - Seit Auflage 28,54 Alpha - Beta - Tracking Error - Sharpe Ratio - Std. Abweichung 5,96 KIID SRRI 4 Aktien 52,13 Anleihen 27,94 Cash 11,50 Sonstige 8,43 Morningstar Style Box Aktien Anleihen Niedrig Mittel Hoch Zinssensibilität Bonität Hoch Mittel Niedrig 104 Top 10 Positionen Sektor Portf. RT Active Global Trend T - 44,38 ESPA Select Bond T - 19,78 State Street World Index Eqty ,49 ESPA Bond Euro Corporate T - 9,97 Erste Immobilienfonds A - 9,72 Positionen Aktien Gesamt 0 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 98,33 h Zyklisch 42,36 r Rohstoffe 5,35 t Konsumgüter zyklisch 13,46 y Finanzdienstleistungen 20,24 u Immobilien 3,31 j Sensibel 34,46 i Telekommunikation 3,03 o Energie 4,90 p Industriewerte 12,77 a Technologie 13,76 Amerika 39,31 USA 37,19 Kanada 1,27 Lateinamerika 0,85 Europa 43,98 Vereinigtes Königreich 4,23 Eurozone 27,79 Europa - ex Euro 5,29 Europa -Schwellenländer 5,70 Mittlerer Osten / Afrika 0,97 k Defensiv 23,18 s Konsumgüter nicht zyklisch 8,78 d Gesundheitswesen 9,91 f Versorger 4,48 Asien 16,71 pan 9,49 Australasien 1,13 Asien - Industrieländer 1,57 Asien - Schwellenländer 4,53 gesellschaft Erste Asset Management GmbH Telefon +43 (0) Auflagedatum 2 Apr 2012 manager Nicht offengelegt Verantwortlich seit 2 Apr 2012 Rechenwert (31 Okt 2017) 128,54 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil - 6,44 Österreich Nein AT0000A0UGN8 Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,15% Ausgabeaufschlag (aktuell) 0,00% Laufende Gebühr (31 Mrz 2014) Mrz (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

105 RT Panorama T Der RT Panorama T kann zu wesentlichen Teilen in Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten isd 72 InvFG 2011 investieren. Der RT Panorama T kann zu wesentlichen Teilen in Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) isd 71 InvFG 2011 investieren. 105 (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

106 RT Active Global Trend T QQQ Der gemischte globale Dachfonds verfolgt einen "Absolute Return Ansatz" und investiert zu 0%-100% in Aktien- bzw. zu 0%-100% in Anleihen- und Geldmarktfonds. Das management bedient sich eines technischen Handelsprogramms mit einer mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung., die ein positives Trendverhalten zeigen, sollen im Portfolio am stärksten gewichtet sein. Das ist es, langfristig einen absoluten Wertzuwachs zu erwirtschaften /17 Rendite 6,26 14,14 8,62-2,36-3,77 11,67 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag, andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines zu. Stichtagsperformance (31 Okt 2017) Portfolio 31 Aug ,67 12,62 2,70 5,71 1,44 Performance kumul. (31 Okt 2017) 3 hre 8,32 5 hre 32,03 10 hre 48,21 Seit Auflage 28,98 Alpha -3,49 Beta 0,93 Tracking Error 4,92 Sharpe Ratio 0,40 Std. Abweichung 7,93 KIID SRRI 4 Berechnungsgrundlage Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR (wenn zutreffend) Aktien 85,85 Anleihen 0,01 Cash 9,59 Sonstige 4,56 Morningstar Style Box Aktien Anleihen Niedrig Mittel Hoch Zinssensibilität Bonität Hoch Mittel Niedrig 106 Top 10 Positionen Sektor Portf. MS INVF Global Opportunity AH ,70 Vontobel Global Equity H - 8,18 Russell Inv pan Equity EH-A - 7,71 NN (L) Intl Czech Equity P Cap ,62 JPM America Equity C (acc) H - 6,97 UBS ETF MSCI EMU Small Cap ,55 AB SICAV I Global Core Eq A ,52 DBXT ATX ETF (DR) 1C - 5,14 Lazard Global Lstd Infras Eq A ,13 LO Funds Golden Age Syst. Hdg ,82 h Zyklisch 44,33 r Rohstoffe 5,47 t Konsumgüter zyklisch 14,40 y Finanzdienstleistungen 20,94 u Immobilien 3,52 j Sensibel 33,79 i Telekommunikation 2,61 o Energie 4,46 p Industriewerte 13,38 a Technologie 13,34 Amerika 30,32 USA 28,73 Kanada 0,49 Lateinamerika 1,10 Europa 51,23 Vereinigtes Königreich 3,46 Eurozone 33,63 Europa - ex Euro 5,16 Europa -Schwellenländer 7,95 Mittlerer Osten / Afrika 1,02 Positionen Aktien Gesamt 0 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 65,35 k Defensiv 21,89 s Konsumgüter nicht zyklisch 8,26 d Gesundheitswesen 8,62 f Versorger 5,00 Asien 18,45 pan 9,90 Australasien 0,62 Asien - Industrieländer 1,83 Asien - Schwellenländer 6,09 gesellschaft Erste Asset Management GmbH Telefon +43 (0) Auflagedatum 17 n 2000 manager Nicht offengelegt Verantwortlich seit 3 Dez 2013 Rechenwert (31 Okt 2017) 11,96 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 132,61 122,22 Österreich AT Verwaltungsgebühr p.a. (max) 2,00% Ausgabeaufschlag (aktuell) 4,00% Laufende Gebühr (17 Feb 2017) 3,59% 31. Aug (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

107 RT Active Global Trend T Der RT Active Global Trend T kann zu wesentlichen Teilen in Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten isd 72 InvFG 2011 investieren. Der RT Active Global Trend T kann zu wesentlichen Teilen in Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) isd 71 InvFG 2011 investieren. 107 (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

108 Success absolute T QQ Der ist ein gemischter, der darauf ausgerichtet ist, einen Kapitalzuwachs und einen laufenden Ertrag zu erzielen, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des vermögens bei größtmöglicher Risikostreuung und Sicherheit. Der erwirbt zum Erreichen seiner e sowohl Anteile an Aktien- als auch Anleihenfonds. Der Rentenanteil wird ausschließlich mit solchen abgebildet, die kein Fremdwährungsrisiko aufweisen (Fremdwährungsrisiken werden in den Sub-... Stichtagsperformance (31 Okt 2017) Portfolio 31 Aug ,07 0,35 1,80 2,94 0, /17 Rendite 7,24 5,15 6,94-1,27 3,51-1,64 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Performance kumul. (31 Okt 2017) 3 hre 5,48 5 hre 15,61 10 hre 6,76 Seit Auflage 10,37 Alpha -3,10 Beta 0,65 Tracking Error 4,63 Sharpe Ratio 0,21 Std. Abweichung 5,85 KIID SRRI 4 Berechnungsgrundlage Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR (wenn zutreffend) Aktien 28,14 Anleihen 32,12 Cash 4,25 Sonstige 35,49 Morningstar Style Box Aktien Anleihen Niedrig Mittel Hoch Zinssensibilität Bonität Hoch Mittel Niedrig Top 10 Positionen Sektor Portf. ishares Core O STOXX 50 ETF ,93 Source JPX-Nikkei 400 ETF ,95 UBS (Lux) BS Convt Glbl Q-acc - 9,77 Macquarie Global Convertible C ,36 GS Em Mkts Debt I H Acc - 9,29 DBXT MSCI EMU ETF (DR) 1D - 8,56 DBXT MSCI Nordic ETF (DR) 1D - 8,40 T. Rowe Price European Hi Yld ,50 ishares JP Morgan $ EM Bond ,94 Henderson Horizon Glbl HY Bd ,72 h Zyklisch 40,40 r Rohstoffe 7,27 t Konsumgüter zyklisch 9,80 y Finanzdienstleistungen 22,42 u Immobilien 0,90 j Sensibel 34,67 i Telekommunikation 5,26 o Energie 4,76 p Industriewerte 16,95 a Technologie 7,70 Amerika 1,50 USA 1,50 Kanada 0,00 Lateinamerika 0,00 Europa 98,17 Vereinigtes Königreich 0,44 Eurozone 72,51 Europa - ex Euro 25,22 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0, Positionen Aktien Gesamt 0 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 86,42 k Defensiv 24,93 s Konsumgüter nicht zyklisch 9,29 d Gesundheitswesen 10,85 f Versorger 4,79 Asien 0,33 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 0,07 Asien - Schwellenländer 0,26 gesellschaft Raiffeisen Kapitalanlage... Telefon Auflagedatum 2 Feb 2001 manager Nicht offengelegt Verantwortlich seit 2 Feb 2001 Rechenwert (31 Okt 2017) 10,58 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 23,45 22,26 Österreich AT Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,75% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,25% Laufende Gebühr (20 Feb 2017) Nov (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

109 TradeCom Trader T QQQQ Der investiert bis zu 100% in Aktienfonds. Der Kauf und Verkauf der ausgewählten Investmentfonds erfolgt computergestützt, diese Entscheidungen werden aufgrund objektiver Parameter getroffen. Pro Transaktion wird nur ein Teil des Gesamtportfolios investiert, bei einer negativen Entwicklung werden die Investmentfonds abgestoßen. Stichtagsperformance (31 Okt 2017) Portfolio 31 Aug ,66 15,42 4,46 4,82 5, /17 Rendite 6,61 7,95-0,82 4,28-3,40 14,66 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Performance kumul. (31 Okt 2017) 3 hre 13,98 5 hre 26,55 10 hre 42,57 Seit Auflage 134,42 Alpha 0,43 Beta 0,73 Tracking Error 6,06 Sharpe Ratio 0,63 Std. Abweichung 7,81 KIID SRRI 4 Berechnungsgrundlage Cat 50%Barclays Eu Agg&50%FTSE AW Dv Eur (wenn zutreffend) Aktien 76,21 Anleihen 0,22 Cash 22,57 Sonstige 1,00 Morningstar Style Box Aktien Anleihen Niedrig Mittel Hoch Zinssensibilität Bonität Hoch Mittel Niedrig 109 Top 10 Positionen Sektor Portf. Threadneedle Eurp Smlr Coms ,41 Threadneedle Pan EurpSmlrComs ,59 Fidelity Euro Cash A-Acc- - 6,90 DJE - Asia High Dividend I - 6,70 LuxTopic - PACIFIC P - 6,69 Aberdeen Global Asian Smllr ,58 Templeton Em Mkts Smlr Coms ,71 Invesco Pan European Sm Cp Eq ,11 DWS Emerging Markets Typ O - 3,92 Schroder ISF Swiss Small & Mid ,58 h Zyklisch 46,59 r Rohstoffe 10,18 t Konsumgüter zyklisch 18,51 y Finanzdienstleistungen 13,28 u Immobilien 4,62 j Sensibel 39,15 i Telekommunikation 3,14 o Energie 1,53 p Industriewerte 19,12 a Technologie 15,36 Amerika 4,09 USA 1,70 Kanada 0,26 Lateinamerika 2,13 Europa 60,06 Vereinigtes Königreich 9,26 Eurozone 35,92 Europa - ex Euro 12,41 Europa -Schwellenländer 1,32 Mittlerer Osten / Afrika 1,15 Positionen Aktien Gesamt 0 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 60,19 k Defensiv 14,26 s Konsumgüter nicht zyklisch 5,25 d Gesundheitswesen 7,25 f Versorger 1,77 Asien 35,85 pan 1,61 Australasien 0,73 Asien - Industrieländer 13,42 Asien - Schwellenländer 20,08 gesellschaft Security Kapitalanlage AG Telefon +43(0) Auflagedatum 3 Feb 2003 manager Thomas Gamsjäger Verantwortlich seit 3 Feb 2003 Rechenwert (31 Okt 2017) 22,45 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 75,78 75,78 Österreich AT Verwaltungsgebühr p.a. (max) 2,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Laufende Gebühr (30 Okt 2017) 3,49% 30. Jun (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

110 VPI World Invest TM T QQQ Der Kapitalanlagefonds investiert überwiegend in. Den Schwerpunkt bilden dabei Anleihenfonds. Bei Aktienfonds wird eine Zielgröße zwischen 20 bis 40 Prozent des vermögens des Kapitalanlagefonds angestrebt. Die Subfonds veranlagen ihrerseitsschwerpunktmäßig in bestimmte, Branchen, Themen bzw. Opportunitäten. Die Ausrichtung ist international. Stichtagsperformance (31 Okt 2017) Portfolio 31 Aug ,88 8,05 4,97 4,90 2, /17 Rendite 4,83 3,28 5,12 4,42 3,75 5,88 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Performance kumul. (31 Okt 2017) 3 hre 15,66 5 hre 27,00 10 hre 5,50 Seit Auflage 48,08 Alpha -0,83 Beta 0,85 Tracking Error 3,06 Sharpe Ratio 0,83 Std. Abweichung 6,40 KIID SRRI 4 Berechnungsgrundlage Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR (wenn zutreffend) Aktien 35,03 Anleihen 47,71 Cash 15,15 Sonstige 2,11 Morningstar Style Box Aktien Anleihen Niedrig Mittel Hoch Zinssensibilität Bonität Hoch Mittel Niedrig Top 10 Positionen Sektor Portf. LuxTopic - PACIFIC P - 6,76 Germany (Federal Republic ,31 ishares JP Morgan $ EM Bond ,26 DJE - Asia High Dividend XP ,34 US Treasury Note 2.25% ,20 Scottish Widows Lt ,38 Antecedo Euro Yield A - 2,33 Total SA o 1,93 Vates - Parade A - 1,79 Gamax Funds Junior I - 1,74 h Zyklisch 36,97 r Rohstoffe 14,65 t Konsumgüter zyklisch 10,63 y Finanzdienstleistungen 9,18 u Immobilien 2,51 j Sensibel 36,15 i Telekommunikation 7,97 o Energie 5,84 p Industriewerte 13,52 a Technologie 8,82 Amerika 17,07 USA 15,86 Kanada 1,21 Lateinamerika 0,00 Europa 54,52 Vereinigtes Königreich 5,51 Eurozone 42,99 Europa - ex Euro 5,53 Europa -Schwellenländer 0,05 Mittlerer Osten / Afrika 0, Positionen Aktien Gesamt 23 Positionen Anleihen Gesamt 28 % des Vermögens in Top 10 Positionen 34,04 k Defensiv 26,88 s Konsumgüter nicht zyklisch 9,74 d Gesundheitswesen 13,13 f Versorger 4,00 Asien 28,40 pan 2,96 Australasien 1,52 Asien - Industrieländer 11,89 Asien - Schwellenländer 12,03 gesellschaft Raiffeisen Salzburg... Telefon Auflagedatum 12 n 2004 manager Nicht offengelegt Verantwortlich seit 12 n 2004 Rechenwert (31 Okt 2017) 70,57 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 27,32 27,32 Österreich AT Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,70% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Laufende Gebühr (20 Feb 2017) Dez (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

111 C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI QQQ Es soll verstärkt einem Total Return Ansatz gefolgt werden. Hierbei bedient sich das management eines technischen Handelsprogramms mit einer mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung. Jene, die ein kurz- bis mittelfristig positives Trendverhalten zeigen, werden im Portfolio am stärksten gewichtet. Die Kernstärke des Managementansatzes sollte in der Kombination seiner mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung und der permanenten Anpassung des Portfolios an die jeweilige Entwicklung der einzelnen Märkte... Stichtagsperformance (30 Okt 2017) Portfolio 30 Sep ,05 8,40 2,85 5,28 6, /17 Rendite 4,01 11,40 8,58 0,45-3,54 9,05 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Performance kumul. (30 Okt 2017) 3 hre 8,81 5 hre 29,32 10 hre 43,07 Seit Auflage 155,00 Alpha -2,96 Beta 0,85 Tracking Error 4,05 Sharpe Ratio 0,46 Std. Abweichung 6,93 KIID SRRI 4 Berechnungsgrundlage Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR (wenn zutreffend) Aktien 92,91 Anleihen 0,17 Cash 4,12 Sonstige 2,80 Morningstar Style Box Aktien Anleihen Niedrig Mittel Hoch Zinssensibilität Bonität Hoch Mittel Niedrig 111 Top 10 Positionen Sektor Portf. Amundi ETF NASDAQ-100 Daily ,71 AB SICAV I Thematic Research A ,26 ishares MSCI EMU Small Cap ETF ,56 MS INVF Global Opportunity AH ,56 LO Funds Golden Age Syst. Hdg ,30 Russell Inv pan Equity EH-A - 3,29 Vontobel Global Equity H - 3,18 Invesco Asia Infrastructure A ,13 Invesco Asia Consumer Demand A ,67 Pioneer Fds (A) Austria Stock T - 2,66 h Zyklisch 40,25 r Rohstoffe 5,55 t Konsumgüter zyklisch 17,27 y Finanzdienstleistungen 13,92 u Immobilien 3,51 j Sensibel 39,79 i Telekommunikation 3,50 o Energie 1,89 p Industriewerte 14,55 a Technologie 19,86 Amerika 26,93 USA 25,20 Kanada 0,37 Lateinamerika 1,37 Europa 44,49 Vereinigtes Königreich 5,11 Eurozone 32,45 Europa - ex Euro 4,03 Europa -Schwellenländer 2,13 Mittlerer Osten / Afrika 0,77 Positionen Aktien Gesamt 0 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 37,31 k Defensiv 19,96 s Konsumgüter nicht zyklisch 8,05 d Gesundheitswesen 9,65 f Versorger 2,25 Asien 28,58 pan 8,31 Australasien 1,04 Asien - Industrieländer 5,82 Asien - Schwellenländer 13,41 gesellschaft Ampega Investment GmbH Telefon Auflagedatum 7 Dez 2001 manager Leo Willert Verantwortlich seit 27 Mrz 2003 Rechenwert (30 Okt 2017) 112,96 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 484,47 484,47 Deutschland Ausschüttend DE000A0F5G98 Verwaltungsgebühr p.a. (max) 2,00% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Laufende Gebühr (10 Mai 2017) 2,80% 31. Dez (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

112 C-QUADRAT ARTS Best Momentum T QQ Der C-Quadrat ARTS Best Momentum strebt als Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risken an. Bei der Umsetzung der Anlagepolitik bedient sich das management eines technischen Handelsprogramms mit einer mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung. Jene, die ein kurzbis mittelfristig positives Trendverhalten zeigen, werden im Portfolio am stärksten gewichtet. Im Gegensatz zu den meisten klassisch gemanagten Dachfonds orientiert sich die Anlagestrategie des C- Quadrat ARTS Best Momentum nicht... Stichtagsperformance (31 Okt 2017) Portfolio 30 Sep ,69 13,95 4,32 7,24 5, /17 Rendite 7,45 13,25 14,96-1,72-2,00 7,96 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Performance kumul. (31 Okt 2017) 3 hre 13,52 5 hre 41,86 10 hre 27,28 Seit Auflage 161,15 Alpha -5,56 Beta 0,84 Tracking Error 8,02 Sharpe Ratio 0,34 Std. Abweichung 10,36 KIID SRRI 5 Berechnungsgrundlage MSCI World NR USD (wenn zutreffend) Aktien 85,18 Anleihen 1,88 Cash 10,82 Sonstige 2,13 Morningstar Aktien Style Box Sehr 25,27 27,20 Mittelgroß 30,55 Klein 13,74 Micro 3,24 Ø Marktkap (Mio.) Top 10 Positionen Sektor Portf. Invesco Greater China Equity A ,74 Aberdeen Global Em Mkts Infras ,02 Pioneer Fds (A) Austria Stock T - 4,46 Invesco Asia Consumer Demand A ,11 ishares Automation&Robotics ,78 Parvest Equity pan Small Cap ,07 Vontobel Europ Mid & Sm Cap Eq B - 3,07 ishares MSCI Germany Small-Cap ,05 Amundi Fds Eq pan Target AHE-C - 2,99 Fidelity pan Advantage ,96 h Zyklisch 39,13 r Rohstoffe 7,05 t Konsumgüter zyklisch 15,69 y Finanzdienstleistungen 12,29 u Immobilien 4,10 j Sensibel 44,18 i Telekommunikation 4,25 o Energie 2,08 p Industriewerte 18,35 a Technologie 19,50 Amerika 24,04 USA 18,70 Kanada 0,60 Lateinamerika 4,74 Europa 35,35 Vereinigtes Königreich 2,58 Eurozone 29,56 Europa - ex Euro 1,99 Europa -Schwellenländer 0,62 Mittlerer Osten / Afrika 0, Positionen Aktien Gesamt 0 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 38,26 k Defensiv 16,69 s Konsumgüter nicht zyklisch 5,39 d Gesundheitswesen 8,76 f Versorger 2,53 Asien 40,61 pan 17,99 Australasien 0,47 Asien - Industrieländer 5,78 Asien - Schwellenländer 16,36 gesellschaft Ampega Investment GmbH Telefon Auflagedatum 4 n 1999 manager Leo Willert Verantwortlich seit 1 Aug 2005 Rechenwert (31 Okt 2017) 247,88 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 178,28 151,77 Österreich AT Verwaltungsgebühr p.a. (max) 2,10% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Laufende Gebühr (20 Feb 2017) Dez (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

113 C-QUADRAT ARTS Total Return Special T QQQ Der C-QUADRAT ARTS Total Return Special verfügt über flexible Anlagerichtlinien. Er kann bis zu 70% in Aktien-, Anleihen oder Geldmarkfonds, bis zu 15 % in marktneutrale Investments sowie 20-30% in indirekte Immobilieninvestments investieren. Bei der Umsetzung der Anlagepolitik soll verstärkt einem Total Return Ansatz gefolgt werden. Hierbei bedient sich das management eines technischen Handelsprogramms mit einer mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung. Jene, die ein kurzbis mittelfristig... Stichtagsperformance (31 Okt 2017) Portfolio 30 Sep ,56 14,35 3,19 4,70 4, /17 Rendite 0,74 4,46 11,63-4,93 2,01 8,12 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Performance kumul. (31 Okt 2017) 3 hre 9,88 5 hre 25,84 10 hre 28,88 Seit Auflage 81,38 Alpha -3,95 Beta 0,92 Tracking Error 6,71 Sharpe Ratio 0,25 Std. Abweichung 9,04 KIID SRRI 4 Berechnungsgrundlage Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR (wenn zutreffend) Aktien 67,37 Anleihen 22,01 Cash 7,60 Sonstige 3,01 Morningstar Style Box Aktien Anleihen Niedrig Mittel Hoch Zinssensibilität Bonität Hoch Mittel Niedrig 113 Top 10 Positionen Sektor Portf. Vitruvius Asian Equity B - 9,91 NN (L) Health Care P Cap H ,91 Invesco Asia Consumer Demand A ,88 UBS (D) Equity Fund Smaller ,12 Amundi Fds Bd Global Emerg ,99 Amundi Fds Eq pan Target AHE-C - 4,71 Invesco Greater China Equity A ,48 Invesco panese Value Equity ,96 FPM Fds Stockp Germany ,92 Deutsche Invest I Eu Hi Yld ,79 h Zyklisch 35,76 r Rohstoffe 5,08 t Konsumgüter zyklisch 18,05 y Finanzdienstleistungen 10,35 u Immobilien 2,28 j Sensibel 38,50 i Telekommunikation 2,30 o Energie 1,10 p Industriewerte 14,87 a Technologie 20,23 Amerika 19,16 USA 18,26 Kanada 0,45 Lateinamerika 0,45 Europa 29,31 Vereinigtes Königreich 1,83 Eurozone 25,09 Europa - ex Euro 1,94 Europa -Schwellenländer 0,32 Mittlerer Osten / Afrika 0,13 Positionen Aktien Gesamt 0 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 61,68 k Defensiv 25,75 s Konsumgüter nicht zyklisch 6,56 d Gesundheitswesen 17,80 f Versorger 1,38 Asien 51,53 pan 20,69 Australasien 0,07 Asien - Industrieländer 8,30 Asien - Schwellenländer 22,47 gesellschaft Ampega Investment GmbH Telefon Auflagedatum 2 Aug 2004 manager Leo Willert Verantwortlich seit 2 Aug 2004 Rechenwert (31 Okt 2017) 174,55 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 28,34 28,34 Österreich AT Verwaltungsgebühr p.a. (max) 2,20% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Laufende Gebühr (20 Feb 2017) Dez (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

114 VPI World Select TM T QQQQ Der Kapitalanlagefonds investiert in die Anlageklassen Aktien, Anleihen und Geldmarkt (max. jeweils 100 %), hierbei üblicherweise jedoch vorrangig in Aktien. Diese Anlageklassen werden überwiegend durch Investitionen in abgebildet, daneben werden stets auch einzelne Aktien beigemischt. Die im Dachfonds enthaltenen Subfonds bzw. Einzeltitel sind auf eine schwerpunktmäßige Veranlagung in bestimmte, Branchen, Themen oder Opportunitäten ausgerichtet. Die Ausrichtung ist international. Die... Stichtagsperformance (31 Okt 2017) Portfolio 31 Aug ,37 14,54 8,85 7,12 2, /17 Rendite 4,12 5,03 6,30 10,27 4,19 7,37 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Performance kumul. (31 Okt 2017) 3 hre 28,98 5 hre 41,07 10 hre 12,39 Seit Auflage 30,35 Alpha -0,40 Beta 1,35 Tracking Error 5,67 Sharpe Ratio 0,89 Std. Abweichung 10,39 KIID SRRI 5 Berechnungsgrundlage Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR (wenn zutreffend) Aktien 85,17 Anleihen 0,00 Cash 14,80 Sonstige 0,02 Morningstar Style Box Aktien Anleihen Niedrig Mittel Hoch Zinssensibilität Bonität Hoch Mittel Niedrig Top 10 Positionen Sektor Portf. ishares Core S&P 500 ETF USD Acc - 12,33 ishares Core DAX (DE) - 11,92 ishares O STOXX 50 (DE) - 11,90 ishares MSCI USA ETF USD Acc - 10,77 ishares Core MSCI EM IMI ETF ,01 ishares MSCI pan Hedged ,53 ishares S&P 500 Health Care ,42 ishares STOXX Europe 600 Banks ,87 ishares S&P 500 Financials ,93 ishares MSCI China A ETF USD Acc - 3,04 h Zyklisch 41,66 r Rohstoffe 5,34 t Konsumgüter zyklisch 10,29 y Finanzdienstleistungen 24,15 u Immobilien 1,89 j Sensibel 33,58 i Telekommunikation 3,57 o Energie 4,99 p Industriewerte 11,35 a Technologie 13,65 Amerika 42,45 USA 41,26 Kanada 0,00 Lateinamerika 1,19 Europa 39,33 Vereinigtes Königreich 2,74 Eurozone 33,09 Europa - ex Euro 2,21 Europa -Schwellenländer 0,58 Mittlerer Osten / Afrika 0, Positionen Aktien Gesamt 0 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 79,72 k Defensiv 24,76 s Konsumgüter nicht zyklisch 5,91 d Gesundheitswesen 16,25 f Versorger 2,60 Asien 18,22 pan 7,57 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 2,61 Asien - Schwellenländer 8,04 gesellschaft Raiffeisen Salzburg... Telefon Auflagedatum 22 Sep 2006 manager Nicht offengelegt Verantwortlich seit 22 Sep 2006 Rechenwert (31 Okt 2017) 62,88 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 9,80 9,80 Österreich AT0000A026V3 Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,70% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Laufende Gebühr (20 Feb 2017) Dez (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

115 C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T QQQQ Der C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced verfügt über flexible Anlagerichtlinien. Er kann bis zu 50% in Aktienfonds und bis zu 100% in Anleihen- und Geldmarktfonds investieren. Bei der Umsetzung der Anlagepolitik wird verstärkt einem "Total Return Ansatz" gefolgt. Hierbei bedient sich das management eines technischen Handelsprogramms mit einer mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung. Jene, die ein kurzbis mittelfristig positives Trendverhalten zeigen, werden im Portfolio am stärksten gewichtet. Die... Stichtagsperformance (30 Okt 2017) Portfolio 30 Sep ,02 5,27 2,64 4,17 5, /17 Rendite 6,90 6,23 8,96-1,58 0,88 5,02 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Performance kumul. (30 Okt 2017) 3 hre 8,14 5 hre 22,66 10 hre 48,98 Seit Auflage 103,11 Alpha -2,27 Beta 0,71 Tracking Error 4,28 Sharpe Ratio 0,46 Std. Abweichung 6,07 KIID SRRI 4 Berechnungsgrundlage Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR (wenn zutreffend) Aktien 46,50 Anleihen 44,50 Cash 3,54 Sonstige 5,46 Morningstar Style Box Aktien Anleihen Niedrig Mittel Hoch Zinssensibilität Bonität Hoch Mittel Niedrig 115 Top 10 Positionen Sektor Portf. ishares MSCI EMU Small Cap ETF ,13 Vontobel Global Equity H - 4,60 Deutsche Invest I Eu Hi Yld ,40 ERSTE Bond EM Corp R01 T - 3,21 EdR Signatures Financial Bonds I - 3,16 Lyxor S&P 500 ETF Daily Hedged ,11 Deutsche Extra Bond Total ,10 JPM America Equity C (acc) H - 2,99 Amundi Fds Bd Global Emerg ,48 Amundi Fds Bd Euro High Yield ,44 h Zyklisch 43,04 r Rohstoffe 5,52 t Konsumgüter zyklisch 15,78 y Finanzdienstleistungen 18,40 u Immobilien 3,34 j Sensibel 35,14 i Telekommunikation 3,44 o Energie 3,90 p Industriewerte 14,58 a Technologie 13,22 Amerika 32,60 USA 30,12 Kanada 0,48 Lateinamerika 2,00 Europa 52,57 Vereinigtes Königreich 4,28 Eurozone 40,13 Europa - ex Euro 2,72 Europa -Schwellenländer 4,62 Mittlerer Osten / Afrika 0,82 Positionen Aktien Gesamt 0 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 35,63 k Defensiv 21,82 s Konsumgüter nicht zyklisch 8,38 d Gesundheitswesen 8,81 f Versorger 4,63 Asien 14,83 pan 2,31 Australasien 0,65 Asien - Industrieländer 4,04 Asien - Schwellenländer 7,83 gesellschaft Ampega Investment GmbH Telefon Auflagedatum 24 Nov 2003 manager Leo Willert Verantwortlich seit 24 Nov 2003 Rechenwert (30 Okt 2017) 192,48 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 243,11 238,60 Österreich AT Verwaltungsgebühr p.a. (max) 2,00% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Laufende Gebühr (20 Feb 2017) Dez (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

116 C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced CHF T QQ Der C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced verfügt über flexible Anlagerichtlinien. Er kann bis zu 50% in Aktienfonds und bis zu 100% in Anleihen- und Geldmarktfonds investieren. Bei der Umsetzung der Anlagepolitik wird verstärkt einem "Total Return Ansatz" gefolgt. Hierbei bedient sich das management eines technischen Handelsprogramms mit einer mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung. Jene, die ein kurzbis mittelfristig positives Trendverhalten zeigen, werden im Portfolio am stärksten gewichtet. Die... Stichtagsperformance (30 Okt 2017) Portfolio 30 Sep ,24 4,39 1,24-2, (CHF) /17 Rendite - - 8,46-3,86-0,13 2,99 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Performance kumul. (30 Okt 2017) 3 hre 3,76 5 hre - 10 hre - Seit Auflage 14,42 Alpha -0,63 Beta 0,34 Tracking Error 6,74 Sharpe Ratio - Std. Abweichung - KIID SRRI 4 Berechnungsgrundlage Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (wenn zutreffend) Aktien 46,50 Anleihen 44,50 Cash 3,54 Sonstige 5,46 Morningstar Style Box Aktien Anleihen Niedrig Mittel Hoch Zinssensibilität Bonität Hoch Mittel Niedrig Top 10 Positionen Sektor Portf. ishares MSCI EMU Small Cap ETF ,13 Vontobel Global Equity H - 4,60 Deutsche Invest I Eu Hi Yld ,40 ERSTE Bond EM Corp R01 T - 3,21 EdR Signatures Financial Bonds I - 3,16 Lyxor S&P 500 ETF Daily Hedged ,11 Deutsche Extra Bond Total ,10 JPM America Equity C (acc) H - 2,99 Amundi Fds Bd Global Emerg ,48 Amundi Fds Bd Euro High Yield ,44 h Zyklisch 43,04 r Rohstoffe 5,52 t Konsumgüter zyklisch 15,78 y Finanzdienstleistungen 18,40 u Immobilien 3,34 j Sensibel 35,14 i Telekommunikation 3,44 o Energie 3,90 p Industriewerte 14,58 a Technologie 13,22 Amerika 32,60 USA 30,12 Kanada 0,48 Lateinamerika 2,00 Europa 52,57 Vereinigtes Königreich 4,28 Eurozone 40,13 Europa - ex Euro 2,72 Europa -Schwellenländer 4,62 Mittlerer Osten / Afrika 0, Positionen Aktien Gesamt 0 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 35,63 k Defensiv 21,82 s Konsumgüter nicht zyklisch 8,38 d Gesundheitswesen 8,81 f Versorger 4,63 Asien 14,83 pan 2,31 Australasien 0,65 Asien - Industrieländer 4,04 Asien - Schwellenländer 7,83 gesellschaft Ampega Investment GmbH Telefon Auflagedatum 1 Feb 2013 manager Leo Willert Verantwortlich seit 24 Nov 2003 Rechenwert (30 Okt 2017) 109,59 CHF volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 243,11 1,98 Österreich CHF AT0000A0XH66 Verwaltungsgebühr p.a. (max) 2,00% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Laufende Gebühr (20 Feb 2017) Dez (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

117 Carmignac Patrimoine A Acc QQQQ Carmignac Patrimoine ist ein Investmentfonds, der in internationale Aktien und Rentenwerte an Finanzplätzen auf der ganzen Welt investiert; er strebt eine gleichmäßige Wertentwicklung in absoluten Zahlen über eine aktive, nicht an Referenzwerte gebundene Verwaltung, ohne grundsätzliche Beschränkung auf eine Region oder einen Sektor an. Um Kapitalschwankungen auszugleichen, werden stets mindestens 50% des Vermögens in Renten- und/oder Geldmarktprodukte investiert. Stichtagsperformance (30 Okt 2017) Portfolio 30 Sep ,00 2,83 2,90 3,72 8, /17 Rendite 5,42 3,53 8,81 0,72 3,88 1,00 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Performance kumul. (30 Okt 2017) 3 hre 8,94 5 hre 20,03 10 hre 53,51 Seit Auflage 765,95 Alpha -2,97 Beta 0,84 Tracking Error 4,78 Sharpe Ratio 0,42 Std. Abweichung 7,32 KIID SRRI 4 Berechnungsgrundlage Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR (wenn zutreffend) Aktien 43,40 Anleihen 19,28 Cash 35,79 Sonstige 1,53 Morningstar Style Box Aktien Anleihen Niedrig Mittel Hoch Zinssensibilität Bonität Hoch Mittel Niedrig 117 Top 10 Positionen Sektor Portf. +chf Call Usd ,85 Italy(Rep Of) 2.2% ,53 Celgene Corp d 2,54 +jpy Call Usd ,49 US Treasury Note ,42 US Treasury Note ,22 Facebook Inc A a 2,18 Altice NV A i 1,90 Intercontinental Exchange Inc y 1,64 Hermes International SA t 1,51 h Zyklisch 48,76 r Rohstoffe 14,11 t Konsumgüter zyklisch 13,59 y Finanzdienstleistungen 21,06 u Immobilien - j Sensibel 40,39 i Telekommunikation 6,26 o Energie 11,77 p Industriewerte 1,90 a Technologie 20,46 Amerika 62,40 USA 46,36 Kanada 7,49 Lateinamerika 8,54 Europa 25,91 Vereinigtes Königreich 8,84 Eurozone 14,19 Europa - ex Euro 2,88 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 Positionen Aktien Gesamt 69 Positionen Anleihen Gesamt 264 % des Vermögens in Top 10 Positionen 26,27 k Defensiv 10,84 s Konsumgüter nicht zyklisch 4,47 d Gesundheitswesen 6,38 f Versorger - Asien 11,69 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 2,76 Asien - Schwellenländer 8,93 gesellschaft Carmignac Gestion... Telefon Auflagedatum 7 Nov 1989 manager Edouard Carmignac Verantwortlich seit 7 Nov 1989 Rechenwert (30 Okt 2017) 655,69 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 23789, ,81 Frankreich FR Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 4,00% Laufende Gebühr (18 Feb 2017) 1,79% 31. Dez (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

118 Fidelity Funds - Fidelity Patrimoine A-Acc- QQQ Der zielt mit einer konservativeren Vorgehensweise auf Kapitalwachstum vornehmlich durch Anlagen in eine Mischung aus Aktien- und Rentenwerten mit Schwerpunkt auf europäischen Wertpapieren ab /17 Rendite 9,67 6,44 8,70 1,18 4,50 1,51 Stichtagsperformance (1 Nov 2017) Portfolio 31 Jul ,75 5,10 2,84 4,64 3,75 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Performance kumul. (1 Nov 2017) 3 hre 8,77 5 hre 25,44 10 hre 29,32 Seit Auflage 107,38 Alpha -2,93 Beta 0,84 Tracking Error 1,84 Sharpe Ratio 0,54 Std. Abweichung 5,84 KIID SRRI 4 Berechnungsgrundlage Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR (wenn zutreffend) Aktien 43,71 Anleihen 28,43 Cash 21,94 Sonstige 5,92 Morningstar Style Box Aktien Anleihen Niedrig Mittel Hoch Zinssensibilität Bonität Hoch Mittel Niedrig Top 10 Positionen Sektor Portf. Bloomberg Commodity ,03 Germany (Federal Republic ,37 Fidelity ILF - A Acc - 3,89 Spain(Kingdom Of) ,82 MSCI Europe ,56 France(Govt Of) ,51 Italy(Rep Of) 1.35% ,90 Italy(Rep Of) 4.5% ,76 Italy(Rep Of) 2.05% ,41 Ireland(Rep Of) 1% ,19 h Zyklisch 39,40 r Rohstoffe 5,31 t Konsumgüter zyklisch 11,10 y Finanzdienstleistungen 21,99 u Immobilien 1,01 j Sensibel 33,74 i Telekommunikation 3,70 o Energie 5,98 p Industriewerte 11,51 a Technologie 12,54 Amerika 38,53 USA 36,91 Kanada 0,38 Lateinamerika 1,24 Europa 48,90 Vereinigtes Königreich 14,63 Eurozone 25,52 Europa - ex Euro 7,26 Europa -Schwellenländer 0,37 Mittlerer Osten / Afrika 1, Positionen Aktien Gesamt 890 Positionen Anleihen Gesamt 337 % des Vermögens in Top 10 Positionen 31,42 k Defensiv 26,86 s Konsumgüter nicht zyklisch 11,16 d Gesundheitswesen 11,78 f Versorger 3,92 Asien 12,57 pan 5,92 Australasien 0,33 Asien - Industrieländer 2,15 Asien - Schwellenländer 4,17 gesellschaft Fidelity (FIL Inv Mgmt... Telefon + 49 (0) Auflagedatum 31 Dez 1997 manager David Ganozzi Verantwortlich seit 1 Mrz 2001 Rechenwert (1 Nov 2017) 12,77 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 380,13 344,72 Luxemburg LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,40% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,25% Laufende Gebühr (03 Aug 2017) Apr (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

119 smart-invest - HELIOS AR B QQQ Das Ziel des ist ein ausgewogenes, überdurchschnittliches langfristiges Kapitalwachstum und eine absolut positive Wertentwicklung jedes hr. Dieses Ziel soll durch eine trendfolgende Strategie erreicht werden, die positive Marktbewegungen mit Aktienfonds nutzt und sich bei negativen Markttrends im Rahmen einer Wertsicherungsstrategie ebenso konsequent wieder davon trennt. Dabei orientiert sich das Management an keiner Benchmark. Stichtagsperformance (31 Okt 2017) Portfolio 31 Okt ,94 8,76 3,11 4,73 4, /17 Rendite 5,70 11,81 4,42-1,28-1,17 7,94 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Performance kumul. (31 Okt 2017) 3 hre 9,63 5 hre 26,02 10 hre 16,75 Seit Auflage 106,98 Alpha -1,46 Beta 0,83 Tracking Error 5,75 Sharpe Ratio 0,44 Std. Abweichung 8,27 KIID SRRI 4 Berechnungsgrundlage Cat 50%Barclays Eu Agg&50%FTSE AW Dv Eur (wenn zutreffend) Aktien 74,36 Anleihen 0,39 Cash 5,61 Sonstige 19,64 Morningstar Style Box Aktien Anleihen Niedrig Mittel Hoch Zinssensibilität Bonität Hoch Mittel Niedrig 119 Top 10 Positionen Sektor Portf. Ossiam US Minimum Var ESG NR ,60 LO Funds Convertible Bond NA - 7,59 Nordea 1 - Global Stable Eq ,51 JOHCM UK Opportunities A GBP Acc - 5,97 Lyxor World Water ETF D- A/I - 5,11 Robeco QI European Cnsrv Eqs I - 5,02 MS INVF Global Brands Z - 4,92 Schroder ISF US Sm & MdCp Eq C ,03 MS INVF Global Infrastructure Z - 3,93 Templeton Frontier Markets ,88 h Zyklisch 40,25 r Rohstoffe 6,71 t Konsumgüter zyklisch 12,57 y Finanzdienstleistungen 18,43 u Immobilien 2,55 j Sensibel 35,64 i Telekommunikation 5,62 o Energie 5,83 p Industriewerte 11,92 a Technologie 12,27 Amerika 30,30 USA 23,50 Kanada 2,32 Lateinamerika 4,48 Europa 44,51 Vereinigtes Königreich 17,38 Eurozone 14,22 Europa - ex Euro 6,62 Europa -Schwellenländer 3,56 Mittlerer Osten / Afrika 2,72 Positionen Aktien Gesamt 0 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 55,57 k Defensiv 24,12 s Konsumgüter nicht zyklisch 10,12 d Gesundheitswesen 8,33 f Versorger 5,67 Asien 25,19 pan 2,18 Australasien 1,44 Asien - Industrieländer 6,08 Asien - Schwellenländer 15,50 gesellschaft Axxion SA Telefon Auflagedatum 31 Jul 2002 manager Nicht offengelegt Verantwortlich seit 3 Dez 2013 Rechenwert (31 Okt 2017) 51,67 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 209,73 128,65 Luxemburg Ausschüttend LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,25% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,26% Laufende Gebühr (17 Jul 2017) 2,84% 30. Jun (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

120 ESPA Portfolio Balanced 30 T QQQ Der ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 ist ein Absolute Return und investiert 0-30% in Aktien- und % in Anleihenfonds. Die taktische Asset Allocation bzgl. Aktien und Renten dient der Ertragsund Risikooptimierung. Bis zu 10% werden in alternative Investments investiert. Fremdwährungen sind zumeist abgesichert. Der ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 wurde am 18. August 2008 auf Investmentansatz Absolute Return umgestellt. Der eignet sich für den langfristigen Substanzaufbau /17 Rendite 10,05 4,56 7,96-1,93 2,25 3,34 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag, andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines zu. Stichtagsperformance (31 Okt 2017) Portfolio 31 Aug ,34 3,16 1,71 3,57 4,02 Performance kumul. (31 Okt 2017) 3 hre 5,21 5 hre 19,16 10 hre - Seit Auflage 43,87 Alpha -1,13 Beta 0,63 Tracking Error 2,88 Sharpe Ratio 0,54 Std. Abweichung 3,72 KIID SRRI 3 Berechnungsgrundlage Cat 75%Barclays EurAgg TR&25%FTSE Wld TR (wenn zutreffend) Aktien 27,07 Anleihen 61,91 Cash 7,59 Sonstige 3,43 Morningstar Style Box Aktien Anleihen Niedrig Mittel Hoch Zinssensibilität Bonität Hoch Mittel Niedrig 120 Top 10 Positionen Sektor Portf. ESPA Bond USA Corporate T - 9,99 ESPA Bond USA High Yield T - 7,44 ishares Core Corp Bond ETF ,01 ESPA Mortgage T - 4,99 BGF Emerging Markets Lcl Ccy ,92 XT USA T - 4,20 Allianz Euro Inflationlinked ,00 Generali IS Euro Bond 1/3Y BX - 3,99 M&G European Index Tracker ,37 XT BOND T - 3,21 h Zyklisch 42,96 r Rohstoffe 6,57 t Konsumgüter zyklisch 11,10 y Finanzdienstleistungen 21,93 u Immobilien 3,37 j Sensibel 36,74 i Telekommunikation 5,21 o Energie 6,06 p Industriewerte 11,12 a Technologie 14,36 Amerika 44,80 USA 44,52 Kanada 0,14 Lateinamerika 0,14 Europa 35,56 Vereinigtes Königreich 1,77 Eurozone 19,48 Europa - ex Euro 5,97 Europa -Schwellenländer 8,33 Mittlerer Osten / Afrika 0,01 Positionen Aktien Gesamt 0 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 51,13 k Defensiv 20,30 s Konsumgüter nicht zyklisch 7,86 d Gesundheitswesen 10,20 f Versorger 2,24 Asien 19,64 pan 6,29 Australasien 4,30 Asien - Industrieländer 2,28 Asien - Schwellenländer 6,77 gesellschaft ERSTE-SPARINVEST... Telefon Auflagedatum 11 Aug 2008 manager Karl Altrichter Verantwortlich seit 12 Nov 2015 Rechenwert (31 Okt 2017) 74,81 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 326,96 118,95 Österreich AT0000A09R60 Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,90% Ausgabeaufschlag (aktuell) 3,50% Laufende Gebühr (17 Feb 2017) 1,08% 31. Okt (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

121 ESPA Portfolio Balanced 30 T Der ESPA Portfolio Balanced 30 T kann zu wesentlichen Teilen in Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) isd 71 InvFG 2011 investieren. 121 (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

122 ESPA Portfolio Balanced 50 T QQQ Der ESPA PORTFOLIO BALANCED 50 ist ein Absolute Return und investiert 0%-50% in Aktien- und 40%-100% in Anleihefonds. Die taktische Asset Allocation bzgl. Aktien und Renten dient der Ertragsund Risikooptimierung. Dabei werden bis zu 10% in alternative Investments investiert. Fremdwährungen sind zumeist abgesichert. Der Investmentansatz wurde am 1. September 2008 auf Absolute Return umgestellt. Der eignet sich für den langfristigen Substanzaufbau /17 Rendite 9,28 5,67 8,40-2,70 2,02 4,73 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag, andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines zu. Stichtagsperformance (31 Okt 2017) Portfolio 31 Aug ,73 5,17 1,96 3,91 1,66 Performance kumul. (31 Okt 2017) 3 hre 5,99 5 hre 21,14 10 hre 16,98 Seit Auflage 32,13 Alpha -1,77 Beta 0,57 Tracking Error 4,11 Sharpe Ratio 0,48 Std. Abweichung 4,77 KIID SRRI 3 Berechnungsgrundlage Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR (wenn zutreffend) Aktien 43,49 Anleihen 45,59 Cash 7,54 Sonstige 3,38 Morningstar Style Box Aktien Anleihen Niedrig Mittel Hoch Zinssensibilität Bonität Hoch Mittel Niedrig 122 Top 10 Positionen Sektor Portf. ESPA Bond USA High Yield T - 9,98 XT USA T - 7,19 M&G European Index Tracker ,71 ESPA Mortgage T - 4,94 BGF Emerging Markets Lcl Ccy ,89 Schroder ISF Emerg Europe C Acc - 4,30 Allianz Euro Inflationlinked ,97 Generali IS Euro Bond 1/3Y BX - 3,97 AXA Rosenberg US Enh Idx Eq ,47 Pictet-USA Index I USD - 3,47 h Zyklisch 43,46 r Rohstoffe 6,53 t Konsumgüter zyklisch 11,10 y Finanzdienstleistungen 22,32 u Immobilien 3,51 j Sensibel 36,71 i Telekommunikation 5,08 o Energie 6,20 p Industriewerte 11,09 a Technologie 14,34 Amerika 44,41 USA 44,19 Kanada 0,09 Lateinamerika 0,13 Europa 35,06 Vereinigtes Königreich 1,44 Eurozone 19,20 Europa - ex Euro 5,57 Europa -Schwellenländer 8,83 Mittlerer Osten / Afrika 0,01 Positionen Aktien Gesamt 0 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 51,89 k Defensiv 19,83 s Konsumgüter nicht zyklisch 7,81 d Gesundheitswesen 9,80 f Versorger 2,22 Asien 20,53 pan 6,55 Australasien 4,54 Asien - Industrieländer 2,32 Asien - Schwellenländer 7,12 gesellschaft ERSTE-SPARINVEST... Telefon Auflagedatum 11 Dez 2000 manager Karl Altrichter Verantwortlich seit 12 Nov 2015 Rechenwert (31 Okt 2017) 117,68 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 63,50 33,14 Österreich AT Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,20% Ausgabeaufschlag (aktuell) 3,50% Laufende Gebühr (26 Mai 2017) Aug (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

123 ESPA Portfolio Balanced 50 T Der ESPA Portfolio Balanced 50 T kann zu wesentlichen Teilen in Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) isd 71 InvFG 2011 investieren. 123 (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

124 Ethna-DEFENSIV T QQQQ des Ethna Defensiv ist es, durch ein aktives Portfolio Management das Kapital der Investoren zu erhalten und gleichzeitig eine langfristig adäquate Rendite zu erzielen, unter Minimierung der Schwankungsbreite des Fondpreises /17 Rendite 11,20 0,39 5,87 0,85 0,37 2,92 Stichtagsperformance (31 Okt 2017) Portfolio 30 Sep ,92 1,14 1,56 2,40 4,72 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Performance kumul. (31 Okt 2017) 3 hre 4,75 5 hre 12,60 10 hre 61,27 Seit Auflage 62,30 Alpha -0,27 Beta 0,42 Tracking Error 3,25 Sharpe Ratio 0,67 Std. Abweichung 2,70 KIID SRRI 3 Berechnungsgrundlage Cat 75%Barclays EurAgg TR&25%FTSE Wld TR (wenn zutreffend) Aktien 0,00 Anleihen 84,78 Cash 8,27 Sonstige 6,96 Morningstar Style Box Aktien Anleihen Niedrig Mittel Hoch Zinssensibilität Bonität Hoch Mittel Niedrig Top 10 Positionen Sektor Portf. At&T 2.35% ,18 Nasdaq 3.85% ,71 Diamond 1 Fin Corp/Diamond ,66 Bahamas Comwlth 5.75% ,52 Pfizer 1% ,46 h Zyklisch 0,00 r Rohstoffe - t Konsumgüter zyklisch - y Finanzdienstleistungen - u Immobilien - Keine Daten verfügbar 124 Apple 3.35% ,45 Mexico Utd Mex St 5% ,33 Micron Tech 7.5% ,30 Intl Busn Machs 3.45% ,29 Apple 1.375% ,27 j Sensibel 0,00 i Telekommunikation - o Energie - p Industriewerte - a Technologie - Positionen Aktien Gesamt 0 Positionen Anleihen Gesamt 117 % des Vermögens in Top 10 Positionen 15,18 k Defensiv 0,00 s Konsumgüter nicht zyklisch - d Gesundheitswesen - f Versorger - gesellschaft ETHENEA Independent... Telefon Auflagedatum 2 Apr 2007 manager Guido Barthels Verantwortlich seit 1 Jun 2008 Rechenwert (31 Okt 2017) 162,85 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 1014,33 368,50 Luxemburg LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,80% Ausgabeaufschlag (aktuell) 2,50% Laufende Gebühr (15 Feb 2017) 1,08% 31. Dez (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

125 Ethna-DYNAMISCH T QQQQ Das Hauptziel der Anlagepolitik des besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des vermögens.um dieses zu erreichen, wird das vermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung in offene Aktien-, Rentenoder Geldmarktfonds, auch in Form von börsengehandelten (ETFs), als auch direkt weltweit in Aktien, fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente... Stichtagsperformance (31 Okt 2017) Portfolio 30 Sep ,05 9,26 4,27 6,32 6, /17 Rendite 7,21 11,92 8,68 2,32 0,04 7,05 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Performance kumul. (31 Okt 2017) 3 hre 13,37 5 hre 35,85 10 hre - Seit Auflage 65,22 Alpha 1,50 Beta 0,43 Tracking Error 5,81 Sharpe Ratio 0,87 Std. Abweichung 5,22 KIID SRRI 4 Berechnungsgrundlage Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR (wenn zutreffend) Aktien 53,99 Anleihen 10,04 Cash 26,83 Sonstige 9,14 Morningstar Style Box Aktien Anleihen Niedrig Mittel Hoch Zinssensibilität Bonität Hoch Mittel Niedrig 125 Top 10 Positionen Sektor Portf. Xetra-Gold - 4,55 Samsung Electronics Co Ltd ,55 Pargesa Holding SA p 2,35 Allianz SE y 2,35 Deutsche Lufthansa AG p 2,21 AXA SA y 2,12 Nippon Telegraph & Telephone... i 2,11 Vonovia SE u 2,10 ABN AMRO Group NV DR y 2,08 Oracle Corp a 2,05 h Zyklisch 47,90 r Rohstoffe 6,04 t Konsumgüter zyklisch 11,92 y Finanzdienstleistungen 22,02 u Immobilien 7,91 j Sensibel 43,51 i Telekommunikation 11,36 o Energie 5,60 p Industriewerte 10,20 a Technologie 16,36 Amerika 25,04 USA 25,04 Kanada 0,00 Lateinamerika 0,00 Europa 59,84 Vereinigtes Königreich 6,11 Eurozone 49,89 Europa - ex Euro 3,83 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 Positionen Aktien Gesamt 38 Positionen Anleihen Gesamt 7 % des Vermögens in Top 10 Positionen 24,47 k Defensiv 8,59 s Konsumgüter nicht zyklisch 2,27 d Gesundheitswesen 6,32 f Versorger - Asien 15,13 pan 7,46 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 4,80 Asien - Schwellenländer 2,87 gesellschaft ETHENEA Independent... Telefon Auflagedatum 10 Nov 2009 manager Christian Schmitt Verantwortlich seit 15 Jul 2016 Rechenwert (31 Okt 2017) 82,61 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 246,07 115,99 Luxemburg LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,70% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Laufende Gebühr (15 Feb 2017) 1,96% 31. Dez (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

126 Ethna-AKTIV T QQQQ Das des ETHNA-AKTIV besteht hauptsächlich in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des vermögens /17 Rendite 9,96 5,29 7,58-0,21-4,72 5,70 Stichtagsperformance (31 Okt 2017) Portfolio 30 Sep ,70 4,37 0,78 2,98 6,58 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Performance kumul. (31 Okt 2017) 3 hre 2,35 5 hre 15,80 10 hre 44,30 Seit Auflage 172,00 Alpha -1,79 Beta 0,59 Tracking Error 4,15 Sharpe Ratio 0,24 Std. Abweichung 4,57 KIID SRRI 4 Berechnungsgrundlage Cat 75%Barclays EurAgg TR&25%FTSE Wld TR (wenn zutreffend) Aktien 20,20 Anleihen 44,59 Cash 22,12 Sonstige 13,08 Morningstar Style Box Aktien Anleihen Niedrig Mittel Hoch Zinssensibilität Bonität Hoch Mittel Niedrig Top 10 Positionen Sektor Portf. b Consumer Fund Sca Sicar ,09 ishares JPMorgan EM Lcl Govt ,50 Xerox 4.8% ,39 Amundi ETF MSCI EM Asia A/I - 1,24 Alibaba Group Holding Ltd ADR t 1,05 Visa Inc Class A y 1,01 Softbank Grp 5.125% ,99 Kering SA t 0,92 Amazon.com Inc t 0,92 Mellinckrodt 2 SICAV German ,84 h Zyklisch 53,53 r Rohstoffe 2,48 t Konsumgüter zyklisch 24,31 y Finanzdienstleistungen 23,89 u Immobilien 2,86 j Sensibel 38,04 i Telekommunikation 5,91 o Energie 3,92 p Industriewerte 8,27 a Technologie 19,94 Amerika 24,75 USA 24,64 Kanada 0,11 Lateinamerika 0,00 Europa 48,59 Vereinigtes Königreich 5,87 Eurozone 29,81 Europa - ex Euro 12,91 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0, Positionen Aktien Gesamt 56 Positionen Anleihen Gesamt 150 % des Vermögens in Top 10 Positionen 11,96 k Defensiv 8,43 s Konsumgüter nicht zyklisch 3,46 d Gesundheitswesen 3,50 f Versorger 1,46 Asien 26,66 pan 8,60 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 4,05 Asien - Schwellenländer 14,01 gesellschaft ETHENEA Independent... Telefon Auflagedatum 1 Jul 2009 manager Luca Pesarini Verantwortlich seit 15 Feb 2002 Rechenwert (31 Okt 2017) 136,00 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 6265, ,69 Luxemburg LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,70% Ausgabeaufschlag (aktuell) 3,00% Laufende Gebühr (15 Feb 2017) 1,79% 31. Dez (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

127 Bantleon Opportunities S PT Q Der strebt nach einem absoluten Ertrag oberhalb von 4,0 % p.a. Der Staatsanleihenfonds verstärkt dazu die Wirkung der Durationsentscheidungen durch substituierende Euro Stoxx/DAX-Positionen. In der Folge sollen in nahezu allen Renten-marktphasen hohe absolute Erträge entstehen, die bei reinem Durationsmanagement bestenfalls mit extrem großen Durationsbandbreiten und sehr hohen Trefferquoten zu erzielen wären. Stichtagsperformance (31 Okt 2017) Portfolio 30 Sep ,01 0,08-0,36 0,59 3, /17 Rendite 7,58 2,99-0,46-0,05-1,55 0,01 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Performance kumul. (31 Okt 2017) 3 hre -1,07 5 hre 2,98 10 hre - Seit Auflage 39,40 Alpha -1,85 Beta 0,40 Tracking Error 3,56 Sharpe Ratio -0,03 Std. Abweichung 2,82 KIID SRRI 3 Berechnungsgrundlage Cat 75%Barclays Eu Agg&25%FTSE AW Dv Eur (wenn zutreffend) Aktien 10,02 Anleihen 103,80 Cash -13,82 Sonstige 0,00 Morningstar Style Box Aktien Anleihen Niedrig Mittel Hoch Zinssensibilität Bonität Hoch Mittel Niedrig 127 Top 10 Positionen Sektor Portf. Us 10yr Treasury Note Future ,17 Euro Stoxx 50 Index Future ,02 Germany (Federal Republic Of) ,31 Esm 0.875% ,32 Bund-Lander-Anleih ,80 h Zyklisch 0,00 r Rohstoffe - t Konsumgüter zyklisch - y Finanzdienstleistungen - u Immobilien - Keine Daten verfügbar Italy(Rep Of) 1.45% ,66 Deutsche Postbank ,28 Germany (Federal Republic Of) ,92 Cie Fin Foncie-Cff ,88 Ing Bk Nv 1.875% ,56 j Sensibel 0,00 i Telekommunikation - o Energie - p Industriewerte - a Technologie - Positionen Aktien Gesamt 0 Positionen Anleihen Gesamt 55 % des Vermögens in Top 10 Positionen 78,91 k Defensiv 0,00 s Konsumgüter nicht zyklisch - d Gesundheitswesen - f Versorger - gesellschaft Bantleon AG Telefon Auflagedatum 1 Sep 2010 manager Nicht offengelegt Verantwortlich seit 15 Feb 2008 Rechenwert (31 Okt 2017) 113,96 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 535,42 32,91 Luxemburg LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,40% Ausgabeaufschlag (aktuell) - Laufende Gebühr (01 Jun 2017) 1,25% 30. Nov (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

128 Bantleon Opportunities L PT Q Der verstärkt die Wirkung der Durationsentscheidungen durch substituierende Euro Stoxx-/DAX-Future Positionen in Höhe von maximal 40 % des vermögens. Das Ziel sind hohe absolute Erträge und ein deut-lich besseres Ertrags-/Risikoprofil, als es mit reinem Durationsma-nagement zu erzielen wäre. Der Einsatz von Aktienmarkt-Positionen dient ausschließlich dazu, in Phasen niedriger oder sogar negativer Rentenmarkterträge die Performancewirkung des Durati-onsmanagements zu verstärken. So kann der Aktienanteil... Stichtagsperformance (31 Okt 2017) Portfolio 30 Sep ,93 2,15-0,16 1,34 5, /17 Rendite 12,65 6,39-1,76 0,54-2,82 0,93 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Performance kumul. (31 Okt 2017) 3 hre -0,48 5 hre 6,87 10 hre - Seit Auflage 63,05 Alpha -3,07 Beta 0,74 Tracking Error 4,39 Sharpe Ratio 0,04 Std. Abweichung 5,54 KIID SRRI 4 Berechnungsgrundlage Cat 75%Barclays Eu Agg&25%FTSE AW Dv Eur (wenn zutreffend) Aktien 19,96 Anleihen 84,31 Cash -4,27 Sonstige 0,00 Morningstar Style Box Aktien Anleihen Niedrig Mittel Hoch Zinssensibilität Bonität Hoch Mittel Niedrig Top 10 Positionen Sektor Portf. Us 10yr Treasury Note Future ,81 Euro Stoxx 50 Index Future ,96 Germany (Federal Republic Of) ,19 Germany (Federal Republic ,34 Us Long Bond Future ,22 h Zyklisch 0,00 r Rohstoffe - t Konsumgüter zyklisch - y Finanzdienstleistungen - u Immobilien - Keine Daten verfügbar 128 Germany (Federal Republic Of) ,02 Dexia Credit Loc 1.25% ,01 Unedic 0.625% ,68 France(Govt Of) 0.5% ,51 Italy(Rep Of) 1.45% ,44 j Sensibel 0,00 i Telekommunikation - o Energie - p Industriewerte - a Technologie - Positionen Aktien Gesamt 0 Positionen Anleihen Gesamt 30 % des Vermögens in Top 10 Positionen 123,18 k Defensiv 0,00 s Konsumgüter nicht zyklisch - d Gesundheitswesen - f Versorger - gesellschaft Bantleon AG Telefon Auflagedatum 1 Sep 2010 manager Nicht offengelegt Verantwortlich seit 31 Mrz 2008 Rechenwert (31 Okt 2017) 119,48 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 465,97 96,43 Luxemburg LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 2,10% Ausgabeaufschlag (aktuell) - Laufende Gebühr (26 n 2017) 1,95% 30. Nov (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

129 C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T QQQ des ist die Erzielung angemessener Erträge und die Erwirtschaftung eines möglichst hohen langfristigen Wertzuwachses, unabhängig von einer Benchmark. Hierbei bedient sich das management eines von der ARTS Asset Management GmbH entwickelten, technischen Handelsprogramms mit einer mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung. Jene, die ein aus Systemsicht positives Trendverhalten zeigen, werden im Portfolio am stärksten gewichtet. Das Portfolio des kann dadurch auf einige wenige... Stichtagsperformance (1 Nov 2017) Portfolio 30 Sep ,97 9,78 3,32 5,79 2, /17 Rendite 3,50 13,03 7,82 0,19-2,61 7,52 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Performance kumul. (1 Nov 2017) 3 hre 10,28 5 hre 32,48 10 hre - Seit Auflage 19,26 Alpha -3,33 Beta 0,83 Tracking Error 4,74 Sharpe Ratio 0,31 Std. Abweichung 7,18 KIID SRRI 4 Berechnungsgrundlage Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR (wenn zutreffend) Aktien 92,99 Anleihen 0,04 Cash 2,55 Sonstige 4,42 Morningstar Style Box Aktien Anleihen Niedrig Mittel Hoch Zinssensibilität Bonität Hoch Mittel Niedrig 129 Top 10 Positionen Sektor Portf. MS INVF Global Opportunity AH ,06 ComStage SDAX ETF - 8,65 AB SICAV I Global Core Eq A ,70 AB SICAV I Thematic Research A ,10 UBS ETF MSCI EMU Small Cap ,53 Danske Invest SICAV Europe ,11 Allianz Wachstum Euroland A - 3,84 Invesco Asia Infrastructure A ,57 Invesco Greater China Equity A ,55 DB Platinum CROCI Branchen ,53 h Zyklisch 42,15 r Rohstoffe 5,50 t Konsumgüter zyklisch 16,46 y Finanzdienstleistungen 15,69 u Immobilien 4,49 j Sensibel 37,62 i Telekommunikation 3,16 o Energie 2,13 p Industriewerte 15,81 a Technologie 16,52 Amerika 27,93 USA 27,05 Kanada 0,34 Lateinamerika 0,55 Europa 53,80 Vereinigtes Königreich 4,50 Eurozone 41,54 Europa - ex Euro 3,96 Europa -Schwellenländer 3,34 Mittlerer Osten / Afrika 0,46 Positionen Aktien Gesamt 0 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 55,65 k Defensiv 20,24 s Konsumgüter nicht zyklisch 7,88 d Gesundheitswesen 9,86 f Versorger 2,49 Asien 18,26 pan 4,01 Australasien 0,15 Asien - Industrieländer 3,31 Asien - Schwellenländer 10,79 gesellschaft HANSAINVEST Hanseatische... Telefon Auflagedatum 13 Dez 2010 manager Nicht offengelegt Verantwortlich seit 8 Nov 2010 Rechenwert (1 Nov 2017) 118,28 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 141,23 99,14 Deutschland DE000A0YJMN7 Verwaltungsgebühr p.a. (max) 2,00% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Laufende Gebühr (03 Feb 2017) 3,01% 31. Dez (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

130 C-QUADRAT Absolute Return ESG R T QQ Der ist ein weltweit gestreuter Investmentfonds, der sich als Basisinvestment für jedes Portfolio eignet. Ziel des ist ein kontinuierlicher Vermögenszuwachs bei größtmöglicher Sicherheit durch optimierte Streuung über alle Assetklassen und aktivem Risikomanagement. Der ist ein Absolute Return, d.h. er verfügt über eine aktive Steuerung der Aktienquote die maximal 70% des vermögens betragen kann. Dadurch wird versucht, immer nur im erfolgversprechendsten Ausmaß vom Geschehen an den... Stichtagsperformance (31 Okt 2017) Portfolio 31 Aug ,68-1,73 0,30 0,90 1, /17 Rendite 3,32 1,39 3,83 0,11-1,25 0,68 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Performance kumul. (31 Okt 2017) 3 hre 0,91 5 hre 4,60 10 hre 14,97 Seit Auflage 32,36 Alpha -2,66 Beta 0,66 Tracking Error 3,05 Sharpe Ratio 0,15 Std. Abweichung 4,01 KIID SRRI 4 Berechnungsgrundlage Cat 75%Barclays EurAgg TR&25%FTSE Wld TR (wenn zutreffend) Aktien 17,93 Anleihen 68,62 Cash 10,12 Sonstige 3,33 Morningstar Style Box Aktien Anleihen Niedrig Mittel Hoch Zinssensibilität Bonität Hoch Mittel Niedrig Top 10 Positionen Sektor Portf. Finland(Rep Of) 1.125% ,42 Austria(Rep Of) 0.25% ,42 Merck & Co 2.8% ,74 Coca Cola 2.875% ,73 Microsoft 2.375% ,66 Alphabet 3.375% ,60 Roche Hldgs 3.35% ,56 Spain(Kingdom Of) ,50 Poland(Rep Of) 1.5% ,04 Spain(Kingdom Of) ,00 h Zyklisch 36,59 r Rohstoffe 16,15 t Konsumgüter zyklisch 10,67 y Finanzdienstleistungen 9,77 u Immobilien - j Sensibel 16,30 i Telekommunikation - o Energie - p Industriewerte 3,86 a Technologie 12,43 Amerika 62,58 USA 49,77 Kanada 12,81 Lateinamerika 0,00 Europa 34,61 Vereinigtes Königreich 11,13 Eurozone 18,08 Europa - ex Euro 5,40 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0, Positionen Aktien Gesamt 22 Positionen Anleihen Gesamt 26 % des Vermögens in Top 10 Positionen 36,67 k Defensiv 47,12 s Konsumgüter nicht zyklisch 32,52 d Gesundheitswesen 14,60 f Versorger - Asien 2,81 pan 2,56 Australasien 0,25 Asien - Industrieländer 0,00 Asien - Schwellenländer 0,00 gesellschaft Raiffeisen Kapitalanlage... Telefon Auflagedatum 27 Nov 2000 manager Nicht offengelegt Verantwortlich seit 9 Okt 2013 Rechenwert (31 Okt 2017) 11,92 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 33,86 15,60 Österreich AT Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,54% Ausgabeaufschlag (aktuell) 3,00% Laufende Gebühr (22 Feb 2016) Sep (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

131 Veri ETF-Dachfonds P QQQQ Der ETF-DACHFONDS ist ein global anlegender, aktiv gemanagter Dachfonds, bei dem überwiegend in börsengehandelte Indexfonds (ETFs) investiert wird. Das global anlegende Dachfondsprofil investiert sowohl in Aktien-, Renten- als auch in Geldmarkt-ETFs. Die Vorteile von Dachfonds werden dabei mit den Vorteilen von ETFs in einem kombiniert. Die Aktienquote wird flexibel zwischen 0-100% gesteuert. Es fällt kein Ausgabeaufschlag an. Stichtagsperformance (1 Nov 2017) Portfolio 30 Sep ,98 9,98 4,68 5,02 4, /17 Rendite 1,23 3,08 10,91-0,57 3,78 6,33 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Performance kumul. (1 Nov 2017) 3 hre 14,72 5 hre 27,73 10 hre 45,63 Seit Auflage 55,24 Alpha -1,83 Beta 0,99 Tracking Error 4,65 Sharpe Ratio 0,65 Std. Abweichung 8,07 KIID SRRI 4 Berechnungsgrundlage Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR (wenn zutreffend) Aktien 86,65 Anleihen 0,32 Cash 5,50 Sonstige 7,53 Morningstar Style Box Aktien Anleihen Niedrig Mittel Hoch Zinssensibilität Bonität Hoch Mittel Niedrig 131 Top 10 Positionen Sektor Portf. Source MSCI World ETF - 10,32 Lyxor MSCI Emerging Markets ,23 Amundi ETF MSCI Emerging ,20 DBXT MSCI USA ETF 1C - 9,12 Amundi ETF MSCI EM Asia A/I - 6,00 Amundi ETF pan Topix A/I - 5,73 UBS ETF MSCI Europe A dis - 4,99 DBXT MSCI EM LatAm ETF 1C - 4,61 DBXT MSCI EM EMEA ETF 1C - 4,45 UBS ETF MSCI USA USD A dis - 4,03 h Zyklisch 43,66 r Rohstoffe 6,37 t Konsumgüter zyklisch 11,25 y Finanzdienstleistungen 20,01 u Immobilien 6,02 j Sensibel 37,45 i Telekommunikation 4,21 o Energie 5,86 p Industriewerte 9,24 a Technologie 18,14 Amerika 43,61 USA 35,08 Kanada 0,43 Lateinamerika 8,11 Europa 29,36 Vereinigtes Königreich 5,81 Eurozone 11,25 Europa - ex Euro 4,45 Europa -Schwellenländer 3,59 Mittlerer Osten / Afrika 4,26 Positionen Aktien Gesamt 0 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 67,68 k Defensiv 18,88 s Konsumgüter nicht zyklisch 7,58 d Gesundheitswesen 7,39 f Versorger 3,92 Asien 27,03 pan 1,03 Australasien 1,96 Asien - Industrieländer 9,56 Asien - Schwellenländer 14,49 gesellschaft Veritas Investment GmbH Telefon +49 (0) Auflagedatum 2 Apr 2007 manager Marcus Russ Verantwortlich seit 1 Sep 2013 Rechenwert (1 Nov 2017) 15,46 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 107,18 99,60 Deutschland DE Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 0,00% Laufende Gebühr (01 Feb 2017) 2,09% 31. Dez (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

132 Templeton Global Total Return Fund A(acc)-H1 QQQQ Ziel ist die Maximierung der laufenden Erträge. Konzentration u.a. auf fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere und Schuldtitel von Regierungen und Unternehmen weltweit sowie hypotheken- oder forderungsbesicherte Wertpapiere und Finanzterminkontrakte /17 Rendite 18,88 3,09 0,05-5,66 5,24 2,78 Stichtagsperformance (1 Nov 2017) Portfolio 31 Aug ,11 8,95-0,11 1,70 6,46 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Performance kumul. (1 Nov 2017) 3 hre -0,32 5 hre 8,79 10 hre 81,01 Seit Auflage 93,71 Alpha 1,42 Beta -0,54 Tracking Error 8,14 Sharpe Ratio 0,04 Std. Abweichung 7,07 KIID SRRI 4 Berechnungsgrundlage BBgBarc Global Aggregate TR Hdg (wenn zutreffend) Aktien 0,01 Anleihen 53,14 Cash 46,83 Sonstige 0,02 Morningstar Anleihen Style Box Effekt. Duration -0,03 Durchschn. 3,47 Restlaufzeit Durchschn. Bonität BB 0,11 Niedrig Mittel Hoch Zinssensibilität Bonität Hoch Mittel Niedrig Modifizierte Duration Bonität % Anl % Anl AAA 0,17 BBB 35,13 AA 11,31 BB 20,87 A 19,72 B 12,71 Unter B 0,00 Nicht bewertet 0,09 Top 10 Positionen Portf. FHLBA ,56 Korea(Republic Of) 2% ,68 Brazil Federative Rep ,42 India (Rep Of) 7.68% ,89 Mexico Utd Mex St 5% ,68 Argentina (Rep Of) 15.5% ,31 Brazil Federative Rep 10% ,26 FHLBA ,19 Mexico Utd Mex St ,14 FHLBA ,06 Restlaufzeit % Anl 1 bis 3 21,86 3 bis 5 24,70 5 bis 7 15,37 7 bis 10 14,61 10 bis 15 6,22 15 bis 20 2,67 20 bis 30 0,94 Über 30 0,00 Kupon % Anl 0 PIK 16,12 0 bis 4 13,30 4 bis 6 6,79 6 bis 8 13,70 8 bis 10 35,21 10 bis 12 2,09 Über 12 12, Positionen Aktien Gesamt 3 Positionen Anleihen Gesamt 163 % des Vermögens in Top 10 Positionen 28,18 gesellschaft Franklin Templeton... Telefon Auflagedatum 10 Apr 2007 manager Michael Hasenstab Verantwortlich seit 29 Aug 2003 Rechenwert (1 Nov 2017) 21,54 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 21117,84 USD 1034,76 USD Luxemburg LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,75% Ausgabeaufschlag (aktuell) - Laufende Gebühr (19 Sep 2017) 1,43% 30. Jun (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

133 ARIQON Konservativ T QQQ Der ARIQON Konservativ ist ein gemischter und strebt als regelmäßige Erträge verbunden mit moderatem Kapitalwachstum an. Der ARIQON Konservativ darf bis zu 100 v.h. des vermögens in Kapitalanlagefonds oder in Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten investieren. Der Fond muss einschließlich Sichteinlangen und kündbarer Einlagen mindestens 70 v.h. des vermögens in Anteile an Kapitalanlagefonds. Für den Fond dürfen derivative Instrumente... Stichtagsperformance (31 Okt 2017) Portfolio 31 Okt ,76 2,50 1,15 1,67 4, /17 Rendite 8,62 1,33 2,43-1,82 2,57 2,76 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Performance kumul. (31 Okt 2017) 3 hre 3,48 5 hre 8,62 10 hre 42,09 Seit Auflage 70,19 Alpha -0,15 Beta 0,35 Tracking Error 3,55 Sharpe Ratio 0,59 Std. Abweichung 2,35 KIID SRRI 3 Berechnungsgrundlage Cat 75%Barclays Eu Agg&25%FTSE AW Dv Eur (wenn zutreffend) Aktien 0,82 Anleihen 65,74 Cash 23,63 Sonstige 9,80 Morningstar Style Box Aktien Anleihen Niedrig Mittel Hoch Zinssensibilität Bonität Hoch Mittel Niedrig 133 Top 10 Positionen Sektor Portf. La Française Trésorerie I - 6,06 Deutsche Invest I Eu Hi Yld ,57 Global Evolution Frontier Mkts ,54 ishares High Yield CorpBd ,54 Aramea Rendite Plus A - 4,08 UBAM Emerging Market Corp Bd ,02 ESPA Bond Europe High Yield T - 3,18 DNB SICAV High Yield inst A ,11 GAM Star Credit Opps Ord ,10 Hermes Global High Yld Crdt F ,06 h Zyklisch 24,33 r Rohstoffe 2,66 t Konsumgüter zyklisch 11,95 y Finanzdienstleistungen 2,67 u Immobilien 7,05 j Sensibel 55,15 i Telekommunikation 8,60 o Energie 1,19 p Industriewerte 27,28 a Technologie 18,08 Amerika 4,05 USA 3,31 Kanada 0,74 Lateinamerika 0,00 Europa 95,95 Vereinigtes Königreich 0,54 Eurozone 92,08 Europa - ex Euro 1,74 Europa -Schwellenländer 1,59 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 Positionen Aktien Gesamt 0 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 42,25 k Defensiv 20,52 s Konsumgüter nicht zyklisch 5,76 d Gesundheitswesen 11,72 f Versorger 3,04 Asien 0,00 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 0,00 Asien - Schwellenländer 0,00 gesellschaft Semper Constantia Invest... Telefon Auflagedatum 2 Aug 2004 manager Michael Hanak Verantwortlich seit 2 Aug 2004 Rechenwert (31 Okt 2017) 16,02 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 169,26 124,75 Österreich AT Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,25% Laufende Gebühr (15 Feb 2017) Dez (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

134 ARIQON Alternative Strategies - Für den Kapitalanlagefonds werden überwiegend und bis zu 100 v.h. des vermögens Anteile anderer Kapitalanlagefonds gemäß 17 der Fondbestimmungen erworben; weiters kann der Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere von inländischen und ausländischen Unternehmen sowie Schuldverschreibungen und verbriefte Schuldtitel bis zu 49 v.h. des vermögens erwerben. Weiters können Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen gemäß 20a Abs. 1 Z 3 InvFG erworben werden, wobei Hedgefonds mit en wie... Stichtagsperformance (31 Okt 2017) Portfolio 31 Okt ,62 4,59 1,84 2,04 1, /17 Rendite 2,94 2,22 2,81-0,40 0,56 3,62 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Performance kumul. (31 Okt 2017) 3 hre 5,62 5 hre 10,65 10 hre - Seit Auflage 9,76 Alpha - Beta - Tracking Error - Sharpe Ratio - Std. Abweichung 4,60 KIID SRRI 3 Aktien 31,98 Anleihen 57,96 Cash -14,26 Sonstige 24,32 Morningstar Style Box Aktien Anleihen Niedrig Mittel Hoch Zinssensibilität Bonität Hoch Mittel Niedrig Top 10 Positionen Sektor Portf. THEAM Quant-Eq Guru Long Short I - 7,09 Old Mutual Global Eq AR A ,01 JPM Global Macro Opps C (acc) ,15 Melchior Velox I1 (Hedged) - 5,02 Artemis US Absolute Return I ,00 Acatis - Gané Value Event ,29 ACATIS ELM Konzept - 4,15 BlueBay Global Sovereign Opps ,08 GREIFF special situations Fund ,07 Invesco Pan European Hi Inc A ,04 h Zyklisch 34,35 r Rohstoffe 8,80 t Konsumgüter zyklisch 9,88 y Finanzdienstleistungen 14,26 u Immobilien 1,42 j Sensibel 45,13 i Telekommunikation 2,68 o Energie 2,52 p Industriewerte 12,25 a Technologie 27,68 Amerika 30,46 USA 29,44 Kanada 0,66 Lateinamerika 0,37 Europa 52,95 Vereinigtes Königreich 3,60 Eurozone 41,63 Europa - ex Euro 6,67 Europa -Schwellenländer 0,50 Mittlerer Osten / Afrika 0, Positionen Aktien Gesamt 0 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 50,88 k Defensiv 20,52 s Konsumgüter nicht zyklisch 7,69 d Gesundheitswesen 9,56 f Versorger 3,27 Asien 16,58 pan 4,87 Australasien 1,18 Asien - Industrieländer 5,43 Asien - Schwellenländer 5,10 gesellschaft Semper Constantia Invest... Telefon Auflagedatum 13 Jul 2011 manager Nicht offengelegt Verantwortlich seit 13 Jul 2011 Rechenwert (31 Okt 2017) 109,76 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil - 3,53 Österreich AT0000A0PS71 Verwaltungsgebühr p.a. (max) 2,00% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Laufende Gebühr (10 Apr 2017) Mrz (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

135 C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge T QQQ Der C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge ist ein gemischter und strebt als regelmäßige Erträge verbunden mit moderatem Kapitalwachstum an. Für den Kapitalanlagefonds dürfen nur Veranlagungen im Sinne des 20 InvFG und des 14 Abs. 7 Z 4 lit. e Einkommensteuergesetz in Verbindung mit 25 Abs. 1 Z 5 bis 8, Abs. 2 bis 4 und Abs. 6 bis 8 Pensionskassengesetz (PKG) in der jeweils geltenden Fassung erworben werden. Auch Aktien, aktienähnliche begebbare Wertpapiere, corporate bonds und sonstige... Stichtagsperformance (31 Okt 2017) Portfolio 30 Sep ,84 8,24 3,75 4,76 3, /17 Rendite 7,98 7,60 7,03 1,71-1,97 5,51 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Performance kumul. (31 Okt 2017) 3 hre 11,69 5 hre 26,19 10 hre 38,91 Seit Auflage 45,46 Alpha -1,45 Beta 0,64 Tracking Error 4,36 Sharpe Ratio 0,51 Std. Abweichung 5,59 KIID SRRI 4 Berechnungsgrundlage Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR (wenn zutreffend) Aktien 57,54 Anleihen 38,77 Cash 3,44 Sonstige 0,25 Morningstar Style Box Aktien Anleihen Niedrig Mittel Hoch Zinssensibilität Bonität Hoch Mittel Niedrig 135 Top 10 Positionen Sektor Portf. ishares Govt Bond 1-3yr ETF ,32 AXAWF Global Emerg Mkts Bds F ,61 Vontobel Global Equity H - 8,89 Schroder ISF Glbl Clmt Chg Eq ,90 Schroder ISF Eur Smaller Coms ,19 DBXT II Euroz GovtBdYldPlus ,55 Fidelity Global Demographics ,52 Mündelrent A - 3,44 Vontobel Europ Mid & Sm Cap Eq B - 3,35 Deka Dt. Börse OGOV France ,26 h Zyklisch 41,58 r Rohstoffe 5,86 t Konsumgüter zyklisch 17,84 y Finanzdienstleistungen 17,10 u Immobilien 0,78 j Sensibel 37,31 i Telekommunikation 1,92 o Energie 0,62 p Industriewerte 20,48 a Technologie 14,30 Amerika 20,58 USA 19,11 Kanada 0,93 Lateinamerika 0,54 Europa 72,00 Vereinigtes Königreich 6,50 Eurozone 58,32 Europa - ex Euro 5,34 Europa -Schwellenländer 1,03 Mittlerer Osten / Afrika 0,81 Positionen Aktien Gesamt 26 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 64,04 k Defensiv 21,11 s Konsumgüter nicht zyklisch 9,29 d Gesundheitswesen 7,37 f Versorger 4,45 Asien 7,42 pan 2,18 Australasien 0,66 Asien - Industrieländer 1,49 Asien - Schwellenländer 3,09 gesellschaft Ampega Investment GmbH Telefon Auflagedatum 4 n 2007 manager Leo Willert Verantwortlich seit 4 n 2007 Rechenwert (31 Okt 2017) 149,43 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 72,92 44,95 Österreich AT0000A02PE1 Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,65% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Laufende Gebühr (20 Feb 2017) Okt (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

136 Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II R QQQQ Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch Multiple Opportunities II ( Teilfonds ) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen gemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen. Die Performance der jeweiligen Anteilscheinklassen des Teilfonds wird in den entsprechenden wesentlichen Anlegerinformationen angegeben. Grundsätzlich gilt, dass vergangene Performances keine Garantie für... Stichtagsperformance (31 Okt 2017) Portfolio 30 Sep ,59 6,89 7,46 7,97 9, /17 Rendite 14,40 8,22 11,73 8,33 4,79 2,85 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Performance kumul. (31 Okt 2017) 3 hre 24,10 5 hre 46,75 10 hre 140,26 Seit Auflage 140,41 Alpha -1,32 Beta 1,30 Tracking Error 5,64 Sharpe Ratio 0,73 Std. Abweichung 10,09 KIID SRRI 4 Berechnungsgrundlage Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR (wenn zutreffend) Aktien 69,13 Anleihen 9,77 Cash 11,43 Sonstige 9,66 Morningstar Style Box Aktien Anleihen Niedrig Mittel Hoch Zinssensibilität Bonität Hoch Mittel Niedrig Top 10 Positionen Sektor Portf. Berkshire Hathaway Inc B y 5,13 Daimler AG t 5,08 Nestle SA s 5,03 Xetra-Gold - 4,86 Source Physical Gold P-ETC - 4,79 Novo Nordisk A/S B d 2,66 Abbott Laboratories d 2,53 Michael Kors Holdings Ltd t 2,45 Novartis AG d 2,37 Positionen Aktien Gesamt 47 Positionen Anleihen Gesamt 15 % des Vermögens in Top 10 Positionen 34,91 h Zyklisch 40,77 r Rohstoffe 9,93 t Konsumgüter zyklisch 22,07 y Finanzdienstleistungen 7,54 u Immobilien 1,23 j Sensibel 21,19 i Telekommunikation 8,90 o Energie - p Industriewerte 2,26 a Technologie 10,03 k Defensiv 38,05 s Konsumgüter nicht zyklisch 20,38 d Gesundheitswesen 17,67 f Versorger - Amerika 44,68 USA 41,63 Kanada 3,05 Lateinamerika 0,00 Europa 50,68 Vereinigtes Königreich 8,81 Eurozone 23,14 Europa - ex Euro 17,96 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,77 Asien 4,63 pan 4,63 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 0,00 Asien - Schwellenländer 0, gesellschaft Flossbach von Storch... Telefon Auflagedatum 1 Okt 2013 manager Bert Flossbach Verantwortlich seit 1 Okt 2013 Rechenwert (31 Okt 2017) 132,04 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 4235, ,38 Luxemburg Ausschüttend LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,60% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Laufende Gebühr (26 Jul 2017) 1,73% 30. Sep (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

137 Nordea 1 - Stable Return Fund BP QQQQ Ziel dieses Teilfonds ist, das Kapital der Anleger zu erhalten und ihnen über den vollen Anlagezeitraum stabiles Wachstum zu bieten.der Anlageverwalter ist bestrebt, unter Berücksichtigung der nachstehenden Beschränkungen das Vermögen des Teilfonds in Erwartung von Auf- und Abwärtstrends am Markt in Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumenten anzulegen. Angelegt wird in ein breites Spektrum von übertragbaren Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten.Dieser Teilfonds investiert im Rahmen der allgemeinen... Stichtagsperformance (31 Okt 2017) Portfolio 30 Sep ,32 1,21 3,38 5,17 4, /17 Rendite 6,61 7,27 10,49 2,58 2,96 2,32 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Performance kumul. (31 Okt 2017) 3 hre 10,50 5 hre 28,69 10 hre 51,68 Seit Auflage 67,30 Alpha 0,82 Beta 0,40 Tracking Error 5,29 Sharpe Ratio 0,85 Std. Abweichung 4,32 KIID SRRI 3 Berechnungsgrundlage Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR (wenn zutreffend) Aktien 57,47 Anleihen 36,55 Cash 2,82 Sonstige 3,16 Morningstar Style Box Aktien Anleihen Niedrig Mittel Hoch Zinssensibilität Bonität Hoch Mittel Niedrig 137 Top 10 Positionen Sektor Portf. US Treasury Note 2% ,47 Stadshypotek Ab 2.5% ,00 Amgen Inc d 1,59 CVS Health Corp d 1,52 Nykredit Realkredi ,42 US Treasury Note 2% ,34 Swedbank Mortgage ,34 Walgreens Boots Alliance Inc s 1,33 Verizon Communications Inc i 1,32 Realkredit Danmark 1% ,28 h Zyklisch 28,53 r Rohstoffe 1,84 t Konsumgüter zyklisch 12,31 y Finanzdienstleistungen 11,65 u Immobilien 2,73 j Sensibel 36,29 i Telekommunikation 10,99 o Energie 0,98 p Industriewerte 6,37 a Technologie 17,95 Amerika 55,05 USA 49,34 Kanada 4,57 Lateinamerika 1,15 Europa 20,35 Vereinigtes Königreich 7,02 Eurozone 8,73 Europa - ex Euro 2,86 Europa -Schwellenländer 0,74 Mittlerer Osten / Afrika 1,01 Positionen Aktien Gesamt 250 Positionen Anleihen Gesamt 239 % des Vermögens in Top 10 Positionen 15,60 k Defensiv 35,18 s Konsumgüter nicht zyklisch 9,69 d Gesundheitswesen 20,42 f Versorger 5,07 Asien 24,60 pan 6,75 Australasien 1,51 Asien - Industrieländer 6,03 Asien - Schwellenländer 10,31 gesellschaft Nordea Investment Funds SA Telefon Auflagedatum 2 Nov 2005 manager Claus Vorm Verantwortlich seit 2 Nov 2005 Rechenwert (31 Okt 2017) 16,73 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 17744, ,15 Luxemburg LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Laufende Gebühr (23 Okt 2017) 1,79% 31. Dez (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

138 Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund A-DIST- QQQ Das Portfolio des Fidelity FPS Moderate Growth Fund setzt sich aus 60% festverzinslichen Wertpapiere und ca. 40 ien zusammen. Der Aktienanteil bietet dynamisches Wachstumspotenzial, während die Anleihen ein regelmäßiges Einkommen generieren und für Stabilität sorgen können /17 Rendite 13,51 9,27 11,01 3,53 3,88-5,23 Stichtagsperformance (1 Nov 2017) Portfolio 31 Jul ,84-0,31 1,51 4,65 5,23 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Performance kumul. (1 Nov 2017) 3 hre 4,60 5 hre 25,54 10 hre 28,93 Seit Auflage 212,77 Alpha -4,45 Beta 1,28 Tracking Error 4,58 Sharpe Ratio 0,25 Std. Abweichung 7,32 KIID SRRI 3 Berechnungsgrundlage Cat 75%Barclays EurAgg TR&25%FTSE Wld TR (wenn zutreffend) Aktien 29,29 Anleihen 51,91 Cash 11,94 Sonstige 6,86 Morningstar Style Box Aktien Anleihen Niedrig Mittel Hoch Zinssensibilität Bonität Hoch Mittel Niedrig Top 10 Positionen Sektor Portf. Short Gilt Future ,34 SPDR S&P US Dividend ,18 US Treasury Note ,72 SGX 10-Year Mini panese ,57 Fidelity ILF - USD A Acc - 2,42 Euro Stoxx 50 Sept ,29 MSCI Pacific ex pan NTR ,26 Mini Nikkei 225 Index Future ,09 Ultra 10-Year U.S. Treasury ,96 FTSE 100 Index Future ,85 h Zyklisch 44,08 r Rohstoffe 4,16 t Konsumgüter zyklisch 9,14 y Finanzdienstleistungen 20,07 u Immobilien 10,71 j Sensibel 27,92 i Telekommunikation 4,58 o Energie 5,00 p Industriewerte 7,67 a Technologie 10,66 Amerika 48,16 USA 46,89 Kanada 1,19 Lateinamerika 0,08 Europa 41,00 Vereinigtes Königreich 12,58 Eurozone 25,59 Europa - ex Euro 2,48 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0, Positionen Aktien Gesamt 241 Positionen Anleihen Gesamt 610 % des Vermögens in Top 10 Positionen 24,68 k Defensiv 28,01 s Konsumgüter nicht zyklisch 12,63 d Gesundheitswesen 10,27 f Versorger 5,11 Asien 10,83 pan 4,64 Australasien 2,25 Asien - Industrieländer 2,29 Asien - Schwellenländer 1,65 gesellschaft Fidelity (FIL Inv Mgmt... Telefon + 49 (0) Auflagedatum 26 Jun 1995 manager Eugene Philalithis Verantwortlich seit 30 Apr 2013 Rechenwert (1 Nov 2017) 12,05 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 239,54 USD 107,48 USD Luxemburg Ausschüttend LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,15% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Laufende Gebühr (02 Okt 2017) Apr (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

139 Fidelity Funds - SMART Global Moderate Fund A-DIST-USD - Dieser investiert überwiegend in Aktien und setzt 10.6 dabei seinen Schwerpunkt in den Finanzmärkten 10.4 außerhalb Deutschlands. Als Benchmark dient der MSCI World Index /17 Rendite , Stichtagsperformance (1 Nov 2017) Portfolio 30 Sep ,26 5, ,26 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Performance kumul. (1 Nov 2017) 3 hre - 5 hre - 10 hre - Seit Auflage 7,11 Alpha - Beta - Tracking Error - Sharpe Ratio - Std. Abweichung - KIID SRRI 4 Berechnungsgrundlage Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR (wenn zutreffend) Aktien 65,78 Anleihen 8,16 Cash 19,03 Sonstige 7,03 Morningstar Style Box Aktien Anleihen Niedrig Mittel Hoch Zinssensibilität Bonität Hoch Mittel Niedrig 139 Top 10 Positionen Sektor Portf. Mini Nikkei 225 Index Future ,77 Euro Stoxx 50 Dec ,47 FTSE 100 TR (Declared ,21 MSCI Pacific ex pan NTR ,05 E-mini S&P 500 Dec ,97 mini MSCI Emerging Markets ,74 Bbg Enrgy Tr (Bnp)(Cml) ,26 SPDR S&P US Dividend ,21 Euro BOBL Future Dec ,89 Amex Cons Stapls Sel Sect ,21 h Zyklisch 41,22 r Rohstoffe 5,99 t Konsumgüter zyklisch 10,12 y Finanzdienstleistungen 19,59 u Immobilien 5,51 j Sensibel 32,72 i Telekommunikation 4,44 o Energie 6,49 p Industriewerte 9,76 a Technologie 12,03 Amerika 38,76 USA 36,43 Kanada 0,76 Lateinamerika 1,57 Europa 46,14 Vereinigtes Königreich 17,51 Eurozone 25,83 Europa - ex Euro 0,97 Europa -Schwellenländer 0,61 Mittlerer Osten / Afrika 1,23 Positionen Aktien Gesamt 239 Positionen Anleihen Gesamt 582 % des Vermögens in Top 10 Positionen 54,78 k Defensiv 26,06 s Konsumgüter nicht zyklisch 11,43 d Gesundheitswesen 10,00 f Versorger 4,64 Asien 15,10 pan 2,31 Australasien 0,75 Asien - Industrieländer 4,91 Asien - Schwellenländer 7,14 gesellschaft Fidelity (FIL Inv Mgmt... Telefon + 49 (0) Auflagedatum 31 Dez 1997 manager Eugene Philalithis Verantwortlich seit 30 Jun 2016 Rechenwert (1 Nov 2017) 26,39 USD volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 283,48 USD 126,28 USD Luxemburg USD Ausschüttend LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,25% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Laufende Gebühr (02 Okt 2017) Apr (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21 Zum hat sich das dieses grundlegend geändert, so dass die Wertentwicklung vor diesem Datum nicht mehr herangezogen werden kann. Aus diesem Grund wird die Wertentwicklung vor diesem Datum nicht angezeigt.

140 Fidelity Funds - SMART Global Moderate Fund A-DIST- (/USD hedged) Dieser investiert überwiegend in Aktien und setzt 10.6 dabei seinen Schwerpunkt in den Finanzmärkten 10.4 außerhalb Deutschlands. Als Benchmark dient der MSCI World Index /17 Rendite ,86 Stichtagsperformance (1 Nov 2017) Portfolio 30 Sep ,66 8, ,88 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Performance kumul. (1 Nov 2017) 3 hre - 5 hre - 10 hre - Seit Auflage 9,31 Alpha - Beta - Tracking Error - Sharpe Ratio - Std. Abweichung - KIID SRRI 4 Berechnungsgrundlage Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR (wenn zutreffend) Aktien 65,78 Anleihen 8,16 Cash 19,03 Sonstige 7,03 Morningstar Style Box Aktien Anleihen Niedrig Mittel Hoch Zinssensibilität Bonität Hoch Mittel Niedrig Top 10 Positionen Sektor Portf. Mini Nikkei 225 Index Future ,77 Euro Stoxx 50 Dec ,47 FTSE 100 TR (Declared ,21 MSCI Pacific ex pan NTR ,05 E-mini S&P 500 Dec ,97 mini MSCI Emerging Markets ,74 Bbg Enrgy Tr (Bnp)(Cml) ,26 SPDR S&P US Dividend ,21 Euro BOBL Future Dec ,89 Amex Cons Stapls Sel Sect ,21 h Zyklisch 41,22 r Rohstoffe 5,99 t Konsumgüter zyklisch 10,12 y Finanzdienstleistungen 19,59 u Immobilien 5,51 j Sensibel 32,72 i Telekommunikation 4,44 o Energie 6,49 p Industriewerte 9,76 a Technologie 12,03 Amerika 38,76 USA 36,43 Kanada 0,76 Lateinamerika 1,57 Europa 46,14 Vereinigtes Königreich 17,51 Eurozone 25,83 Europa - ex Euro 0,97 Europa -Schwellenländer 0,61 Mittlerer Osten / Afrika 1, Positionen Aktien Gesamt 239 Positionen Anleihen Gesamt 582 % des Vermögens in Top 10 Positionen 54,78 k Defensiv 26,06 s Konsumgüter nicht zyklisch 11,43 d Gesundheitswesen 10,00 f Versorger 4,64 Asien 15,10 pan 2,31 Australasien 0,75 Asien - Industrieländer 4,91 Asien - Schwellenländer 7,14 gesellschaft Fidelity (FIL Inv Mgmt... Telefon + 49 (0) Auflagedatum 30 Jun 2016 manager Eugene Philalithis Verantwortlich seit 30 Jun 2016 Rechenwert (1 Nov 2017) 10,87 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 283,48 USD 125,92 USD Luxemburg Ausschüttend LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,25% Ausgabeaufschlag (aktuell) - Laufende Gebühr (02 Okt 2017) Apr (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21 Zum hat sich das dieses grundlegend geändert, so dass die Wertentwicklung vor diesem Datum nicht mehr herangezogen werden kann. Aus diesem Grund wird die Wertentwicklung vor diesem Datum nicht angezeigt.

141 Schoellerbank Vorsorgefonds T QQ Der investiert in erstklassige Euro Anleihen von österr. Emittenten. Der ist für Abfertigungs- und Pensionsrückstellungen geeignet /17 Rendite 3,08-0,73 6,19-0,92 1,45-0,85 Stichtagsperformance (31 Okt 2017) Portfolio 30 Sep ,85-0,71 0,28 1,09 3,28 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Performance kumul. (31 Okt 2017) 3 hre 0,84 5 hre 5,55 10 hre 34,06 Seit Auflage 82,45 Alpha -0,41 Beta 0,31 Tracking Error 3,23 Berechnungsgrundlage Citi EMU GBI (wenn zutreffend) Sharpe Ratio 0,30 Std. Abweichung 1,73 KIID SRRI 2 Aktien 0,00 Anleihen 94,73 Cash 5,27 Sonstige 0,00 Morningstar Anleihen Style Box Effekt. Duration 5,74 Durchschn. 4,60 Restlaufzeit Durchschn. Bonität BB 4,66 Niedrig Mittel Hoch Zinssensibilität Bonität Hoch Mittel Niedrig Modifizierte Duration Bonität % Anl % Anl AAA 15,37 BBB 0,00 AA 45,50 BB 0,00 A 0,00 B 0,00 Unter B 0,00 Nicht bewertet 39, Top 10 Positionen Portf. Oberoest Landesbk 5% ,67 Austria(Rep Of) 6.5% ,27 Salzbg L.H ,36 Hypo Tirol Bk Ag 0.5% ,35 Allg.Spark.Ober Mtn 6,30 Raif.Laba No Mtn 10 6,30 Erste Grp Bk Ag 3.5% ,76 Austria(Rep Of) 3.9% ,63 Austria(Rep Of) 0.25% ,10 Raiff. Salzbrg ,01 Restlaufzeit % Anl 1 bis 3 23,06 3 bis 5 23,77 5 bis 7 23,16 7 bis 10 0,00 10 bis 15 0,00 15 bis 20 26,03 20 bis 30 0,00 Über 30 0,00 Kupon % Anl 0 PIK 0,00 0 bis 4 42,27 4 bis 6 37,79 6 bis 8 19,94 8 bis 10 0,00 10 bis 12 0,00 Über 12 0,00 Positionen Aktien Gesamt 0 Positionen Anleihen Gesamt 18 % des Vermögens in Top 10 Positionen 75,75 gesellschaft Schoellerbank Invest AG Telefon Auflagedatum 22 Mrz 1999 manager Nicht offengelegt Verantwortlich seit 16 Dez 1991 Rechenwert (31 Okt 2017) 117,68 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 79,70 31,19 Österreich AT Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,36% Ausgabeaufschlag (aktuell) 2,50% Laufende Gebühr (06 Feb 2017) Aug (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

142 Fair Invest Balanced T QQ Der Fair Invest Balanced veranlagt nach ethischen, ökologischen und sozialen Kriterien. Die Aktienfonds, in denen der Fair Invest Balanced investiert, werden nach den Kriterien Performance und Nachhaltigkeit selektiert. Zu den Auswahlkriterien zählen ökologische Produkte und Dienstleistungen, betriebliche Arbeitnehmerförderung, Betriebsvereinbarungen und ein partnerschaftlicher Umgang mit den Arbeitnehmervertretungen. Es wird darauf geachtet, dass keine Unternehmen mit den Schwerpunkten Atomenergie und... Stichtagsperformance (31 Okt 2017) Portfolio 31 Okt ,51 4,37 0,93 0,67 1, /17 Rendite 4,84-2,55 2,71-1,49 0,84 3,51 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Performance kumul. (31 Okt 2017) 3 hre 2,82 5 hre 3,38 10 hre 5,41 Seit Auflage 17,89 Alpha -2,23 Beta 0,71 Tracking Error 3,46 Sharpe Ratio 0,28 Std. Abweichung 4,53 KIID SRRI 3 Berechnungsgrundlage Cat 75%Barclays EurAgg TR&25%FTSE Wld TR (wenn zutreffend) Aktien 14,04 Anleihen 65,72 Cash 13,40 Sonstige 6,84 Morningstar Style Box Aktien Anleihen Niedrig Mittel Hoch Zinssensibilität Bonität Hoch Mittel Niedrig Top 10 Positionen Sektor Portf. Germany (Federal Republic Of) ,47 Spain(Kingdom Of) ,46 Nordea 1 - Stable Return BP - 4,15 Aberdeen Glb Sel Euro HY Bd I2-3,97 FISCH CB Sustainable AE - 3,97 Croatia(Rep Of) 3% ,85 Mexico(Utd Mex St) ,83 Invesco Pan European Hi Inc A ,59 M&G Global Fltng Rt Hi Yld ,41 Jupiter Dynamic Bond D Acc - 3,35 h Zyklisch 46,44 r Rohstoffe 0,92 t Konsumgüter zyklisch 14,25 y Finanzdienstleistungen 25,58 u Immobilien 5,69 j Sensibel 19,03 i Telekommunikation 3,56 o Energie 1,39 p Industriewerte 8,31 a Technologie 5,77 Amerika 23,33 USA 22,20 Kanada 0,94 Lateinamerika 0,19 Europa 70,27 Vereinigtes Königreich 12,00 Eurozone 47,34 Europa - ex Euro 10,34 Europa -Schwellenländer 0,15 Mittlerer Osten / Afrika 0, Positionen Aktien Gesamt 6 Positionen Anleihen Gesamt 16 % des Vermögens in Top 10 Positionen 40,06 k Defensiv 34,53 s Konsumgüter nicht zyklisch 1,74 d Gesundheitswesen 28,04 f Versorger 4,75 Asien 6,39 pan 1,12 Australasien 1,60 Asien - Industrieländer 1,87 Asien - Schwellenländer 1,80 gesellschaft Semper Constantia Invest... Telefon Auflagedatum 13 Mai 2002 manager Nicht offengelegt Verantwortlich seit 13 Mai 2002 Rechenwert (31 Okt 2017) 11,22 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 0,09 3,70 Österreich AT Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Laufende Gebühr (09 Mai 2017) Okt (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

143 WSTV ESPA traditionell T QQQ Der WSTV TRADITIONELL ist ein benchmarkorientierter Dachfonds und investiert zu 33% in Aktien und zu 57% in Anleihen. Zudem werden bis zu 10% des Portfolios in Alternative Investments (inkl. Rohstoffe) veranlagt. Die taktische Asset Allocation bzgl. Aktien und Renten dient der Ertrags- und Risikooptimierung. Fremdwährungen sind zumeist abgesichert. Der eignet sich für den langfristigen Substanzaufbau /17 Rendite 9,10 5,68 8,09 0,55 3,13 5,18 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag, andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines zu. Stichtagsperformance (31 Okt 2017) Portfolio 31 Aug ,18 6,72 3,80 4,79 4,00 Performance kumul. (31 Okt 2017) 3 hre 11,83 5 hre 26,35 10 hre 20,56 Seit Auflage 75,27 Alpha -0,51 Beta 0,64 Tracking Error 3,79 Sharpe Ratio 0,79 Std. Abweichung 5,20 KIID SRRI 4 Berechnungsgrundlage Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR (wenn zutreffend) 143 Aktien 38,58 Anleihen 51,97 Cash 5,28 Sonstige 4,16 Morningstar Style Box Aktien Anleihen Niedrig Mittel Hoch Zinssensibilität Bonität Hoch Mittel Niedrig Top 10 Positionen Sektor Portf. ESPA Bond Euro Corporate T - 7,44 ESPA Bond USA High Yield T - 7,39 ESPA Bond Euro-Rent T - 6,79 XT BOND T - 6,76 Alpha Diversified 2 Inst T - 6,69 Parvest Equity USA Growth I C - 5,97 ESPA Bond USA Corporate T - 5,96 JPM US Rsrch Enh Idx Eq I perf ,32 Wellington US Research Eq S $ ,27 T 1851 T - 5,09 h Zyklisch 42,25 r Rohstoffe 6,62 t Konsumgüter zyklisch 12,43 y Finanzdienstleistungen 20,13 u Immobilien 3,07 j Sensibel 37,77 i Telekommunikation 4,33 o Energie 5,29 p Industriewerte 11,73 a Technologie 16,43 Amerika 49,03 USA 48,66 Kanada 0,20 Lateinamerika 0,17 Europa 34,06 Vereinigtes Königreich 6,88 Eurozone 16,66 Europa - ex Euro 4,96 Europa -Schwellenländer 5,50 Mittlerer Osten / Afrika 0,06 Positionen Aktien Gesamt 0 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 62,68 k Defensiv 19,98 s Konsumgüter nicht zyklisch 6,89 d Gesundheitswesen 10,34 f Versorger 2,75 Asien 16,91 pan 6,48 Australasien 2,43 Asien - Industrieländer 1,19 Asien - Schwellenländer 6,81 gesellschaft ERSTE-SPARINVEST... Telefon Auflagedatum 15 Jul 2003 manager Jürgen Wurzer Verantwortlich seit 29 Sep 2016 Rechenwert (31 Okt 2017) 164,92 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 25,84 18,22 Österreich Nein AT Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,96% Ausgabeaufschlag (aktuell) 4,00% Laufende Gebühr (17 Feb 2017) Feb (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

144 WSTV ESPA traditionell T Der WSTV ESPA traditionell T kann zu wesentlichen Teilen in Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) isd 71 InvFG 2011 investieren. 144 (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

145 WSTV ESPA dynamisch T QQ Der WSTV DYNAMISCH ist ein benchmark-orientierter Dachfonds und investiert zu 66% in Aktien und zu 23% in Anleihen. Zudem werden bis zu 10% des Portfolios in Alternative Investments (inkl. Rohstoffe) veranlagt. Der Einsatz der taktischen Asset Allocation bzgl. Aktien und Renten dient der Ertragsoptimierung. Fremdwährungen sind zumeist abgesichert. Der eignet sich für den langfristigen Substanzaufbau /17 Rendite 8,32 10,35 8,54 0,85 3,33 8,21 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag, andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines zu. Stichtagsperformance (31 Okt 2017) Portfolio 31 Aug ,21 11,80 5,63 6,46 3,90 Performance kumul. (31 Okt 2017) 3 hre 17,86 5 hre 36,72 10 hre 3,80 Seit Auflage 72,86 Alpha -1,46 Beta 0,81 Tracking Error 5,58 Sharpe Ratio 0,67 Std. Abweichung 9,08 KIID SRRI 4 Berechnungsgrundlage Cat 25%Barclays EurAgg TR&75%FTSE Wld TR (wenn zutreffend) 145 Aktien 70,34 Anleihen 18,99 Cash 5,11 Sonstige 5,57 Morningstar Style Box Aktien Anleihen Niedrig Mittel Hoch Zinssensibilität Bonität Hoch Mittel Niedrig Top 10 Positionen Sektor Portf. Parvest Equity USA Growth I C - 10,52 JPM US Rsrch Enh Idx Eq I perf ,41 Wellington US Research Eq S $ ,37 MEAG EuroInvest I - 7,12 Alpha Diversified 1 Inst T - 5,92 JPM Europe Rsrch Enh Idx Eq I ,70 Schroder ISF Emerg Europe C Acc - 4,36 Schroder ISF China ,29 ESPA Bond Euro Corporate T - 4,20 ESPA Bond USA Corporate T - 4,06 h Zyklisch 42,55 r Rohstoffe 6,51 t Konsumgüter zyklisch 12,59 y Finanzdienstleistungen 20,26 u Immobilien 3,19 j Sensibel 37,57 i Telekommunikation 4,24 o Energie 5,16 p Industriewerte 11,74 a Technologie 16,43 Amerika 49,02 USA 48,72 Kanada 0,17 Lateinamerika 0,13 Europa 32,93 Vereinigtes Königreich 6,77 Eurozone 16,03 Europa - ex Euro 4,59 Europa -Schwellenländer 5,48 Mittlerer Osten / Afrika 0,06 Positionen Aktien Gesamt 0 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 65,93 k Defensiv 19,87 s Konsumgüter nicht zyklisch 6,86 d Gesundheitswesen 10,31 f Versorger 2,70 Asien 18,05 pan 6,92 Australasien 2,81 Asien - Industrieländer 1,25 Asien - Schwellenländer 7,07 gesellschaft ERSTE-SPARINVEST... Telefon Auflagedatum 15 Jul 2003 manager Jürgen Wurzer Verantwortlich seit 29 Sep 2016 Rechenwert (31 Okt 2017) 165,50 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 54,20 37,73 Österreich Nein AT Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,32% Ausgabeaufschlag (aktuell) 4,50% Laufende Gebühr (17 Feb 2017) Feb (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

146 WSTV ESPA dynamisch T Der WSTV ESPA dynamisch T kann zu wesentlichen Teilen in derivative Instrumente (einschließlich Swaps und sonstige OTC-Derivate) isd 73 InvFG 2011 investieren. Der WSTV ESPA dynamisch T kann zu wesentlichen Teilen in Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) isd 71 InvFG 2011 investieren. Finanzmarktaufsicht warnt: Der WSTV ESPA dynamisch T kann bis zu 20 v.h. in Veranlagungen gemäß 166 Abs. 1 Z 3 InvFG 2011 (Alternative Investments) investieren, die im Vergleich zu traditionellen Anlagen ein erhöhtes Anlagerisiko mit sich bringen. Insbesondere bei diesen Veranlagungen kann es zu einem Verlust bis hin zum Totalausfall des darin veranlagten Kapitals kommen. 146 (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

147 Wiener Privatbank Premium Ausgewogen T QQQ Beim Kapital & Wert Premium Dachfonds Ausgewogen handelt es sich um einen Asset-Allocation Dachfonds. Dieser veranlagt überwiegend in Anleihen (zwischen mindestens 50 % und maximal 70 % des vermögens), wobei diese auch von nicht in der Europäischen Union domizilierten Unternehmen und Staaten ausgegeben worden sein können. Der teil der Emittenten weist zumindest eine Bonität von AA auf. Außerdem wird im Rententeil zur Renditesteigerung und weiteren Diversifikation auch in Staatsanleihen von... Stichtagsperformance (31 Okt 2017) Portfolio 30 Nov ,57 8,99 4,48 4,74 2, /17 Rendite 12,54 4,61 5,33 3,11 0,65 7,57 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Performance kumul. (31 Okt 2017) 3 hre 14,06 5 hre 26,07 10 hre 16,43 Seit Auflage 45,48 Alpha -0,16 Beta 1,01 Tracking Error 4,56 Sharpe Ratio 0,74 Std. Abweichung 6,49 KIID SRRI 4 Berechnungsgrundlage Cat 75%Barclays EurAgg TR&25%FTSE Wld TR (wenn zutreffend) Aktien 42,96 Anleihen 49,53 Cash 5,22 Sonstige 2,29 Morningstar Style Box Aktien Anleihen Niedrig Mittel Hoch Zinssensibilität Bonität Hoch Mittel Niedrig 147 Top 10 Positionen Sektor Portf. Wiener Privatbank European ,79 MOZART one T - 9,63 Wiener Privatbank European ,34 MS INVF Global Brands ZH - 9,18 Parvest Bond Euro ,09 M&G Optimal Income Euro C-H Acc - 8,41 M&G Global Macro Bond Euro C-H ,33 Invesco panese Equity Core C ,65 Jupiter Dynamic Bond I Acc - 5,55 Schroder ISF Glbl Infl Lnk Bd ,50 h Zyklisch 48,17 r Rohstoffe 2,65 t Konsumgüter zyklisch 11,55 y Finanzdienstleistungen 10,99 u Immobilien 22,97 j Sensibel 26,55 i Telekommunikation 4,04 o Energie 4,05 p Industriewerte 9,00 a Technologie 9,45 Amerika 11,91 USA 11,86 Kanada 0,04 Lateinamerika 0,00 Europa 75,04 Vereinigtes Königreich 11,47 Eurozone 58,07 Europa - ex Euro 5,50 Europa -Schwellenländer 0,01 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 Positionen Aktien Gesamt 0 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 79,46 k Defensiv 25,29 s Konsumgüter nicht zyklisch 12,89 d Gesundheitswesen 8,00 f Versorger 4,40 Asien 13,06 pan 12,92 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 0,13 Asien - Schwellenländer 0,00 gesellschaft Semper Constantia Invest... Telefon Auflagedatum 21 Jun 2002 manager Florian Rainer Verantwortlich seit 1 Jul 2013 Rechenwert (31 Okt 2017) 13,95 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 13,37 17,39 Österreich AT Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Laufende Gebühr (19 Sep 2017) Mai (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

148 SUPERIOR 3 - Ethik A QQQQ SUPERIOR 3 ist ein Anlagestrategiefonds mit Schwergewicht Obligationen. Andere Wertpapierarten, in der Hauptsache Aktien großer, international tätiger Unternehmungen, erreichen maximal 20% des vermögens in angemessener Streuung. Langfristiges ist die kaufkraftmäßige Erhaltung und Mehrung des eingesetzten Kapitals bei möglichst geringem Risiko. Stichtagsperformance (31 Okt 2017) Portfolio 30 Sep ,58 3,83 2,79 4,02 5, /17 Rendite 8,62 5,87 6,80 0,87 2,15 3,58 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Performance kumul. (31 Okt 2017) 3 hre 8,62 5 hre 21,81 10 hre 38,55 Seit Auflage 283,74 Alpha -0,06 Beta 0,63 Tracking Error 2,45 Sharpe Ratio 0,90 Std. Abweichung 3,38 KIID SRRI 3 Berechnungsgrundlage Cat 75%Barclays EurAgg TR&25%FTSE Wld TR (wenn zutreffend) Aktien 18,39 Anleihen 78,45 Cash 1,60 Sonstige 1,56 Morningstar Style Box Aktien Anleihen Niedrig Mittel Hoch Zinssensibilität Bonität Hoch Mittel Niedrig Top 10 Positionen Sektor Portf. Oesterreichische Kontrollbank ,17 Lithuania Rep 6.625% ,48 State Treas Republic Poland ,33 Austria(Rep Of) 1.65% ,19 Romania(Rep Of) 2.75% ,03 Latvia Rep Acting Thru Treas ,87 Obb-Infrastrukt Ag ,80 Portugal(Rep Of) ,42 Italy(Rep Of) 4.5% ,32 Italy(Rep Of) 5.5% ,28 h Zyklisch 36,82 r Rohstoffe 9,48 t Konsumgüter zyklisch 9,86 y Finanzdienstleistungen 14,07 u Immobilien 3,40 j Sensibel 46,55 i Telekommunikation 5,13 o Energie 0,86 p Industriewerte 22,51 a Technologie 18,05 Amerika 23,09 USA 20,68 Kanada 2,05 Lateinamerika 0,36 Europa 66,66 Vereinigtes Königreich 8,85 Eurozone 43,27 Europa - ex Euro 14,09 Europa -Schwellenländer 0,45 Mittlerer Osten / Afrika 0, Positionen Aktien Gesamt 230 Positionen Anleihen Gesamt 96 % des Vermögens in Top 10 Positionen 19,90 k Defensiv 16,63 s Konsumgüter nicht zyklisch 5,58 d Gesundheitswesen 4,01 f Versorger 7,05 Asien 10,25 pan 6,70 Australasien 2,37 Asien - Industrieländer 0,76 Asien - Schwellenländer 0,42 gesellschaft Security Kapitalanlage AG Telefon +43(0) Auflagedatum 18 Nov 1991 manager Alfred Kober Verantwortlich seit 1 Jul 2016 Rechenwert (31 Okt 2017) 789,63 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 202,55 127,77 Österreich Ausschüttend AT Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,60% Ausgabeaufschlag (aktuell) 2,50% Laufende Gebühr (01 Jul 2016) 0,73% 30. Sep (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

149 E+S Erfolgs-Invest T QQQ Je nach Marktlage wird die Möglichkeit genutzt, in Aktien, Anleihen, Geldmarkt und als Absicherung in alternative Investments zu investieren. Auch in schwierigen Marktphasen soll mittelfristig durch den Einsatz computerunterstützter technischer Prognoseprogramme Kapitalerhalt realisiert werden. Um srisiken zu minimieren liegt der Anlageschwerpunkt in Europa. Plan-Asset-Allocation: 35%-40% Immobilienaktien 35%-40% Top-Europa- 20%-30% Internat. Chancen. Die flexiblen Anlagerichtlinien erlauben bis zu... Stichtagsperformance (31 Okt 2017) Portfolio 31 Aug ,63 7,57 7,99 5,98 3, /17 Rendite 7,06 3,30 2,50 3,96 12,15 6,63 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Performance kumul. (31 Okt 2017) 3 hre 25,95 5 hre 33,69 10 hre 12,06 Seit Auflage 49,01 Alpha 1,06 Beta 1,03 Tracking Error 7,41 Sharpe Ratio 0,84 Std. Abweichung 10,10 KIID SRRI 4 Berechnungsgrundlage Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR (wenn zutreffend) Aktien 59,26 Anleihen 19,67 Cash 17,54 Sonstige 3,54 Morningstar Style Box Aktien Anleihen Niedrig Mittel Hoch Zinssensibilität Bonität Hoch Mittel Niedrig 149 Top 10 Positionen Sektor Portf. ESPA Reserve Euro Plus T - 8,47 Spängler IQAM SparTrust M I T - 7,29 Immofinanz AG u 6,85 DBXT Stoxx Europe 600 Food & ,26 Spängler IQAM Quality Equity ,23 Nordea 1 - European High Yld ,22 Henderson Horizon ,89 CA Immobilien Anlagen AG... u 4,87 FvS Multiple Opportunities II IT - 3,78 ishares Gold Producers ETF USD ,77 h Zyklisch 68,72 r Rohstoffe 22,82 t Konsumgüter zyklisch 6,20 y Finanzdienstleistungen 4,05 u Immobilien 35,66 j Sensibel 13,08 i Telekommunikation 1,39 o Energie 2,08 p Industriewerte 4,83 a Technologie 4,78 Amerika 21,20 USA 8,10 Kanada 12,32 Lateinamerika 0,78 Europa 70,92 Vereinigtes Königreich 8,79 Eurozone 48,63 Europa - ex Euro 8,75 Europa -Schwellenländer 3,28 Mittlerer Osten / Afrika 1,47 Positionen Aktien Gesamt 3 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 55,63 k Defensiv 18,20 s Konsumgüter nicht zyklisch 12,52 d Gesundheitswesen 3,80 f Versorger 1,88 Asien 7,88 pan 0,64 Australasien 2,67 Asien - Industrieländer 1,64 Asien - Schwellenländer 2,94 gesellschaft Semper Constantia Invest... Telefon Auflagedatum 2 Mai 2005 manager Nicht offengelegt Verantwortlich seit 1 Okt 2013 Rechenwert (31 Okt 2017) 145,34 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil - 10,18 Österreich AT Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,80% Ausgabeaufschlag (aktuell) 3,50% Laufende Gebühr (10 Apr 2017) Mrz (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

150 Schoellerbank Global Pension T QQQQ Anlage in zu mindestens 50% ATS/ österreichische Anleihefonds. Den Rest wird in internationale, in 12.0 Österreich zum Vertrieb zugelassene Aktienfonds, die einen steuerlichen Vertreter im Inland haben investiert /17 Rendite 12,44 7,77 8,72 5,43 4,33 5, Stichtagsperformance (31 Okt 2017) Portfolio 30 Sep ,21 7,88 6,29 6,73 3,98 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Performance kumul. (31 Okt 2017) 3 hre 20,09 5 hre 38,52 10 hre 47,82 Seit Auflage 106,89 Alpha -0,06 Beta 0,93 Tracking Error 3,43 Sharpe Ratio 0,93 Std. Abweichung 7,07 KIID SRRI 4 Berechnungsgrundlage Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR (wenn zutreffend) Aktien 47,44 Anleihen 39,54 Cash 12,51 Sonstige 0,51 Morningstar Style Box Aktien Anleihen Niedrig Mittel Hoch Zinssensibilität Bonität Hoch Mittel Niedrig Top 10 Positionen Sektor Portf. Spängler IQAM SparTrust M R T - 16,20 LO Funds Generation Global USD ,79 Schroder ISF Euro Equity C Acc - 11,29 Fidelity World Y-Acc- - 10,00 First Private Euro Dividenden ,11 Schoellerbank Vorsorgefonds T - 8,56 Kathrein Euro Bond R T - 8,07 ESPA Bond Euro-Reserva T - 7,63 UniFavorit: Aktien - 6,22 Positionen Aktien Gesamt 0 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 89,87 h Zyklisch 42,71 r Rohstoffe 7,94 t Konsumgüter zyklisch 12,65 y Finanzdienstleistungen 20,32 u Immobilien 1,80 j Sensibel 35,53 i Telekommunikation 2,49 o Energie 2,11 p Industriewerte 12,02 a Technologie 18,91 k Defensiv 21,76 s Konsumgüter nicht zyklisch 5,51 d Gesundheitswesen 13,48 f Versorger 2,78 Amerika 37,70 USA 36,70 Kanada 0,45 Lateinamerika 0,55 Europa 54,01 Vereinigtes Königreich 3,79 Eurozone 44,55 Europa - ex Euro 5,39 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,29 Asien 8,29 pan 2,94 Australasien 1,14 Asien - Industrieländer 2,13 Asien - Schwellenländer 2, gesellschaft Schoellerbank Invest AG Telefon Auflagedatum 22 Mrz 1999 manager Nicht offengelegt Verantwortlich seit 1 Okt 2013 Rechenwert (31 Okt 2017) 20,34 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 217,38 108,93 Österreich AT Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,80% Ausgabeaufschlag (aktuell) 3,00% Laufende Gebühr (23 Okt 2017) Jun (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

151 Veri ETF-Allocation Defensive R QQQ Der A2A DEFENSIV ist der sicherheitsorientierte Baustein der A2A-Dachfondsfamilie, die unterschiedliche Risikoprofile für verschiedene Anlegerziele bietet. Der Fokus des global anlegenden Dachfondsprofils liegt auf der Generierung von Zinserträgen durch die Anlage in Renten- und Geldmarktfonds. Vorzugsweise werden börsengehandelte Indexfonds (ETFs) eingesetzt. Die Vorteile von Dachfonds werden dabei mit den Vorteilen von ETFs in einem kombiniert. Mit einer maximalen Aktienfonds-Beimischung von 30% kann der... Stichtagsperformance (1 Nov 2017) Portfolio 30 Sep ,02 3,48 2,20 2,24 3, /17 Rendite 4,64-1,38 6,25-1,25 3,82 3,02 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Performance kumul. (1 Nov 2017) 3 hre 6,76 5 hre 11,73 10 hre 35,33 Seit Auflage 47,53 Alpha 0,03 Beta 0,49 Tracking Error 2,99 Sharpe Ratio 0,84 Std. Abweichung 2,92 KIID SRRI 3 Berechnungsgrundlage Cat 75%Barclays EurAgg TR&25%FTSE Wld TR (wenn zutreffend) 151 Aktien 19,75 Anleihen 53,62 Cash 9,54 Sonstige 17,08 Top 10 Positionen Sektor Portf. Nordea 1 - Danish Mortgage ,39 ishares $ Corp Bond ETF USD Dist - 7,80 DB Platinum IV Dividend Eq ,62 ishares JP Morgan $ EM Bond ,55 Lyxor MSCI Emerging Markets ,75 SPDR Thomson Reuters Glb ,50 ishares $ Treasury Bd 1-3y ETF ,06 ishares $ Treasury Bd 7-10y ETF - 4,95 UBS ETF MSCI USA USD A dis - 4,65 ishares High Yield CorpBd ,63 Morningstar Style Box Aktien Anleihen Niedrig Mittel Hoch Zinssensibilität Bonität Hoch Mittel Niedrig h Zyklisch 41,44 r Rohstoffe 6,15 t Konsumgüter zyklisch 11,54 y Finanzdienstleistungen 20,88 u Immobilien 2,86 j Sensibel 38,63 i Telekommunikation 4,70 o Energie 5,85 p Industriewerte 9,60 a Technologie 18,48 Amerika 39,72 USA 34,67 Kanada 0,67 Lateinamerika 4,39 Europa 25,97 Vereinigtes Königreich 1,27 Eurozone 18,73 Europa - ex Euro 1,09 Europa -Schwellenländer 2,16 Mittlerer Osten / Afrika 2,71 Positionen Aktien Gesamt 0 Positionen Anleihen Gesamt 2 % des Vermögens in Top 10 Positionen 66,91 k Defensiv 19,93 s Konsumgüter nicht zyklisch 8,16 d Gesundheitswesen 8,51 f Versorger 3,25 Asien 34,31 pan 5,89 Australasien 2,12 Asien - Industrieländer 10,49 Asien - Schwellenländer 15,81 gesellschaft Veritas Investment GmbH Telefon +49 (0) Auflagedatum 1 Sep 2005 manager Marcus Russ Verantwortlich seit 1 Nov 2012 Rechenwert (1 Nov 2017) 13,74 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 27,41 25,61 Deutschland DE Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,00% Ausgabeaufschlag (aktuell) 0,00% Laufende Gebühr (16 Mrz 2017) 1,57% 31. Dez (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

152 Templeton Emerging Markets Balanced Fund A(acc)-H1 - Das des besteht in der Maximierung der Gesamtrendite, die aus einer Kombination aus Kapitalwertsteigerung, Erträgen und sgewinnen besteht. Der versucht sein Ziel zu erreichen, indem er vornehmlich in ein diversifiziertes Portfolio von Aktienwerten, fest- und variabel verzinslichen Schuldverschreibungen und Schuldtiteln staatlicher und halbstaatlicher Emittenten sowie Unternehmen anlegt, die in Entwicklungs- oder Schwellenländern ansässig sind, dort gegründet wurden oder ihre... Stichtagsperformance (1 Nov 2017) Portfolio 30 Sep ,09 20,56 3,62 1,27-0, /17 Rendite 13,33-8,05-6,17-14,47 13,29 22,35 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Performance kumul. (1 Nov 2017) 3 hre 11,27 5 hre 6,52 10 hre - Seit Auflage -0,30 Alpha - Beta - Tracking Error - Sharpe Ratio - Std. Abweichung 11,80 KIID SRRI 5 Aktien 51,03 Anleihen 32,39 Cash 11,29 Sonstige 5,29 Morningstar Style Box Aktien Anleihen Niedrig Mittel Hoch Zinssensibilität Bonität Hoch Mittel Niedrig Top 10 Positionen Sektor Portf. FHLBA ,95 Samsung Electronics Co Ltd a 4,68 Taiwan Semiconductor... a 2,83 Argentina (Rep Of) 16% ,80 Naspers Ltd Class N a 2,72 Brilliance China Automotive... t 2,64 Republic Of Colombia ,50 Egypt Treasury Bill 04/24/ ,39 Alibaba Group Holding Ltd ADR t 1,87 Brazil Federative Rep ,73 h Zyklisch 46,74 r Rohstoffe 5,41 t Konsumgüter zyklisch 20,96 y Finanzdienstleistungen 19,64 u Immobilien 0,73 j Sensibel 44,39 i Telekommunikation 1,62 o Energie 5,55 p Industriewerte 3,37 a Technologie 33,85 Amerika 13,01 USA 1,25 Kanada 0,00 Lateinamerika 11,76 Europa 17,19 Vereinigtes Königreich 2,96 Eurozone 0,40 Europa - ex Euro 0,00 Europa -Schwellenländer 6,86 Mittlerer Osten / Afrika 6, Positionen Aktien Gesamt 94 Positionen Anleihen Gesamt 99 % des Vermögens in Top 10 Positionen 30,10 k Defensiv 8,87 s Konsumgüter nicht zyklisch 5,95 d Gesundheitswesen 2,75 f Versorger 0,17 Asien 69,80 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 30,73 Asien - Schwellenländer 39,07 gesellschaft Franklin Templeton... Telefon Auflagedatum 29 Apr 2011 manager Chetan Sehgal Verantwortlich seit 31 Mai 2017 Rechenwert (1 Nov 2017) 9,97 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 81,54 USD 3,89 USD Luxemburg LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,30% Ausgabeaufschlag (aktuell) - Laufende Gebühr (03 Jul 2017) 2,11% 30. Jun (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

153 Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced A Acc QQ Erzielung einer Gesamtrendite in Euro durch direkte oder indirekte Anlage über derivative Finanzinstrumente (einschliesslich Total Return Swaps) und Investmentfonds, börsennotierte und der Gesellschaft in weltweit gehandelten Aktien und Schuldverschreibungen sowie in liquiden Mitteln. Der kann auch ein Engagement in en und alternativen Anlageklassen wie Immobilien und Rohstoffen durch den Einsatz zulässiger Derivatgeschäfte (einschliesslich Total Return Swaps) oder über Instrumente wie... Stichtagsperformance (1 Nov 2017) Portfolio 30 Sep ,96 3,35 0,11 2,25 3, /17 Rendite 5,19 5,19 5,76-3,58-0,17 1,72 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Performance kumul. (1 Nov 2017) 3 hre 0,32 5 hre 11,77 10 hre - Seit Auflage 27,45 Alpha -3,33 Beta 0,77 Tracking Error 2,30 Sharpe Ratio 0,05 Std. Abweichung 4,02 KIID SRRI 4 Berechnungsgrundlage Cat 75%Barclays EurAgg TR&25%FTSE Wld TR (wenn zutreffend) Aktien 37,08 Anleihen 48,80 Cash 6,91 Sonstige 7,21 Morningstar Style Box Aktien Anleihen Niedrig Mittel Hoch Zinssensibilität Bonität Hoch Mittel Niedrig 153 Top 10 Positionen Sektor Portf. US Treasury Note ,58 Netherlands (Kingdom ,32 Euro Stoxx 50 Equity Index ,20 Germany (Federal Republic ,56 Netherlands (Kingdom ,56 US Treasury Note ,06 Topix Indx Futr Equity Index ,93 Cac 40 Index Equity Index ,13 Mini Msci Emg Mkt Equity Index ,99 Schroder GAIA Cat Bond I USD Acc - 2,37 h Zyklisch 37,16 r Rohstoffe 6,55 t Konsumgüter zyklisch 10,29 y Finanzdienstleistungen 19,25 u Immobilien 1,08 j Sensibel 39,67 i Telekommunikation 6,16 o Energie 7,06 p Industriewerte 9,96 a Technologie 16,49 Amerika 56,26 USA 52,54 Kanada 3,23 Lateinamerika 0,50 Europa 25,26 Vereinigtes Königreich 9,42 Eurozone 9,16 Europa - ex Euro 4,68 Europa -Schwellenländer 0,72 Mittlerer Osten / Afrika 1,28 Positionen Aktien Gesamt 537 Positionen Anleihen Gesamt 103 % des Vermögens in Top 10 Positionen 43,69 k Defensiv 23,17 s Konsumgüter nicht zyklisch 8,72 d Gesundheitswesen 13,09 f Versorger 1,35 Asien 18,48 pan 9,19 Australasien 1,83 Asien - Industrieländer 4,54 Asien - Schwellenländer 2,92 gesellschaft Schroder Investment... Telefon Auflagedatum 2 Jul 2012 manager Urs Duss Verantwortlich seit 2 Jul 2012 Rechenwert (1 Nov 2017) 127,45 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 478,77 56,68 Luxemburg LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,25% Ausgabeaufschlag (aktuell) 4,00% Laufende Gebühr (17 Feb 2017) 1,55% 31. Dez (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

154 Swiss Life Index Funds (LUX) Income R Acc QQQQ ist die Erwirtschaftung eines im Verhältnis zum Risiko mittel- bis langfristig hohen Ertrags. Der investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in andere oder ähnliche Vermögenswerte, welche ihrerseits Aktien- und Anleihenindizes nachbilden. Höchstens 1/3 des vermögens darf in andere Finanzinstrumente angelegt werden. Mindestens 51% des Vermögens werden in Anleihen oder vergleichbare, zinsabwerfende Vermögenswerte angelegt. Diese Politik kann auch indirekt über den Erwerb von... Stichtagsperformance (30 Okt 2017) Portfolio 31 Aug ,74 3,36 2,96 5,10 4, /17 Rendite 11,37 6,95 10,97 0,23 3,73 1,74 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Performance kumul. (30 Okt 2017) 3 hre 9,14 5 hre 28,26 10 hre - Seit Auflage 56,51 Alpha -1,67 Beta 1,07 Tracking Error 1,69 Sharpe Ratio 0,56 Std. Abweichung 5,42 KIID SRRI 4 Berechnungsgrundlage Cat 75%Barclays Eu Agg&25%FTSE AW Dv Eur (wenn zutreffend) Aktien 31,41 Anleihen 53,76 Cash -5,93 Sonstige 20,76 Morningstar Style Box Aktien Anleihen Niedrig Mittel Hoch Zinssensibilität Bonität Hoch Mittel Niedrig Top 10 Positionen Sektor Portf. SLF (F) Money Market Euro I - 11,20 BNP Paribas Money 3M IC - 11,04 ishares Core Corp Bond ETF ,73 DBXT II Eurozone Govt Bd ,46 Euro Bobl ,38 DBXT II Eurozone Govt Bd ETF ,52 Vanguard S&P 500 ETF - 6,71 Lyxor EuroMTS AM InvstGrd DR ,75 ishares eb.rexx GovtGer ,69 Amundi ETF GvtBd EuroMTS Broad ,10 h Zyklisch 36,69 r Rohstoffe 3,50 t Konsumgüter zyklisch 10,03 y Finanzdienstleistungen 19,80 u Immobilien 3,36 j Sensibel 34,79 i Telekommunikation 5,94 o Energie 5,19 p Industriewerte 9,77 a Technologie 13,89 Amerika 51,77 USA 51,05 Kanada 0,00 Lateinamerika 0,72 Europa 35,76 Vereinigtes Königreich 7,26 Eurozone 20,04 Europa - ex Euro 7,74 Europa -Schwellenländer 0,31 Mittlerer Osten / Afrika 0, Positionen Aktien Gesamt 0 Positionen Anleihen Gesamt 1 % des Vermögens in Top 10 Positionen 82,58 k Defensiv 28,52 s Konsumgüter nicht zyklisch 11,54 d Gesundheitswesen 11,21 f Versorger 5,76 Asien 12,47 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 4,92 Asien - Schwellenländer 7,55 gesellschaft Swiss Life Fund... Telefon - Auflagedatum 31 Jul 2008 manager Tatjana Puhan Verantwortlich seit 1 Aug 2014 Rechenwert (30 Okt 2017) 156,51 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 181,13 170,86 Luxemburg LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,75% Ausgabeaufschlag (aktuell) 0,00% Laufende Gebühr (13 n 2017) Aug (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

155 Constantia Multi Invest 5 R T - Der, der aktiv und trotzdem konservativ arbeitet (lat. conservare = bewahren, erhalten). In guten Marktphasen liegt der Fokus auf Performance- Optimierung. In schlechten, auf dem Schutz vor Verlusten. Kapitalerhalt insgesamt ist das Ziel des managers. Der CMI5 veranlagt im Durchschnitt 30 % in Rentenfonds mit Schwerpunkt Europa und maximal 70 % in Absolute Return- Strategien, Immobilien, Rohstoffe und Aktien. Stichtagsperformance (31 Okt 2017) Portfolio 31 Aug ,67-0,29-0,06 0,94 0, /17 Rendite 4,00 2,53 4,41-3,07-0,62 1,67 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Performance kumul. (31 Okt 2017) 3 hre -0,18 5 hre 4,81 10 hre - Seit Auflage 7,45 Alpha - Beta - Tracking Error - Sharpe Ratio - Std. Abweichung 4,06 KIID SRRI 3 Aktien 20,39 Anleihen 57,37 Cash 13,47 Sonstige 8,77 Morningstar Style Box Aktien Anleihen Niedrig Mittel Hoch Zinssensibilität Bonität Hoch Mittel Niedrig 155 Top 10 Positionen Sektor Portf. Aiv Sa ,31 Dual Return Vision ,29 C-QUADRAT Absolute Return ESG ,07 Deka-Nachhaltigkeit Renten CF ,81 C-QUADRAT Global Quality ESG ,71 C-QUADRAT APM Asian Quality ,70 BGF Asian Tiger Bond D2 H - 4,57 LLB Anleihen Strategie CEEMENA ,49 LionGlobal C-QUAD Asian Bd USD I - 4,45 db Physical Gold Euro Hedged ETC - 3,78 h Zyklisch 51,29 r Rohstoffe 21,46 t Konsumgüter zyklisch 16,46 y Finanzdienstleistungen 12,32 u Immobilien 1,05 j Sensibel 20,62 i Telekommunikation 1,59 o Energie 1,82 p Industriewerte 6,48 a Technologie 10,73 Amerika 37,25 USA 18,27 Kanada 17,13 Lateinamerika 1,85 Europa 24,25 Vereinigtes Königreich 5,71 Eurozone 11,66 Europa - ex Euro 4,69 Europa -Schwellenländer 1,17 Mittlerer Osten / Afrika 1,01 Positionen Aktien Gesamt 0 Positionen Anleihen Gesamt 11 % des Vermögens in Top 10 Positionen 50,16 k Defensiv 28,09 s Konsumgüter nicht zyklisch 19,35 d Gesundheitswesen 8,25 f Versorger 0,49 Asien 38,50 pan 1,59 Australasien 4,45 Asien - Industrieländer 9,15 Asien - Schwellenländer 23,31 gesellschaft Semper Constantia Invest... Telefon Auflagedatum 20 Mai 2010 manager Nicht offengelegt Verantwortlich seit 22 Aug 2006 Rechenwert (31 Okt 2017) 105,76 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil - 3,39 Österreich Nein AT0000A0J7U8 Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,00% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Laufende Gebühr (17 Feb 2017) Dez (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

156 BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 Hedged QQQ Der strebt durch eine vollständig verwaltete Anlagestrategie, die Aktien, Schuldverschreibungen und Wertpapiere mit kurzer Laufzeit nutzt, ein hohes Ertragsniveau bei gleichzeitig mäßigem Risiko an /17 Rendite 7,20 13,64 1,44-2,70 2,15 8, Stichtagsperformance (31 Okt 2017) Portfolio 30 Sep ,99 9,98 2,84 4,78 4,42 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Performance kumul. (31 Okt 2017) 3 hre 8,77 5 hre 26,31 10 hre 24,00 Seit Auflage 71,96 Alpha -1,37 Beta 0,65 Tracking Error 5,79 Sharpe Ratio 0,48 Std. Abweichung 6,82 KIID SRRI 4 Berechnungsgrundlage Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR (wenn zutreffend) Aktien 56,69 Anleihen 32,22 Cash 4,58 Sonstige 6,50 Morningstar Style Box Aktien Anleihen Niedrig Mittel Hoch Zinssensibilität Bonität Hoch Mittel Niedrig Top 10 Positionen Sektor Portf. US Treasury Note ,36 US Treasury Note ,32 SPDR Gold Shares - 3,26 US Treasury Note ,09 US Treasury Note 2.25% ,95 US Treasury Note ,79 Microsoft Corp a 1,58 Australia(Cmnwlth) ,35 US Treasury Note ,29 Apple Inc a 1,03 h Zyklisch 36,38 r Rohstoffe 6,56 t Konsumgüter zyklisch 13,09 y Finanzdienstleistungen 14,31 u Immobilien 2,42 j Sensibel 42,66 i Telekommunikation 7,63 o Energie 7,64 p Industriewerte 11,94 a Technologie 15,45 Amerika 53,15 USA 52,03 Kanada 0,71 Lateinamerika 0,41 Europa 25,73 Vereinigtes Königreich 6,33 Eurozone 15,04 Europa - ex Euro 3,71 Europa -Schwellenländer 0,07 Mittlerer Osten / Afrika 0, Positionen Aktien Gesamt 607 Positionen Anleihen Gesamt 145 % des Vermögens in Top 10 Positionen 23,02 k Defensiv 20,96 s Konsumgüter nicht zyklisch 5,41 d Gesundheitswesen 11,43 f Versorger 4,12 Asien 21,12 pan 14,06 Australasien 0,01 Asien - Industrieländer 3,71 Asien - Schwellenländer 3,33 gesellschaft BlackRock (Luxembourg) SA Telefon Auflagedatum 22 Apr 2005 manager Dennis Stattman Verantwortlich seit 30 Jul 1993 Rechenwert (31 Okt 2017) 37,35 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 18597,63 USD 1028,72 USD Luxemburg LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Laufende Gebühr (02 Jun 2017) 1,77% 31. Aug (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

157 JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund A (acc) - - Der investiert weltweit in festverzinsliche Wertpapiere und Aktien /17 Rendite 1,98 16,11 12,71 9,66-5,47 16,06 Stichtagsperformance (1 Nov 2017) Portfolio 30 Jun ,90 14,81 9,39 9,83 3,56 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Performance kumul. (1 Nov 2017) 3 hre 30,91 5 hre 59,83 10 hre 54,68 Seit Auflage 94,58 Alpha - Beta - Tracking Error - Sharpe Ratio - Std. Abweichung 8,26 KIID SRRI 6 Aktien 136,27 Anleihen 0,00 Cash -36,78 Sonstige 0,51 Morningstar Style Box Aktien Anleihen Niedrig Mittel Hoch Zinssensibilität Bonität Hoch Mittel Niedrig 157 Top 10 Positionen Sektor Portf. Spxw Put Usd /Jul/ ,82 Ndx Put Usd /Jun/ ,05 Stoxx 600 BASIC RES ,56 H-shares Index Future ,25 E-mini Financial Select Sector ,94 Samsung Electronics Co Ltd a 4,46 Prudential PLC y 3,11 Ping An Insurance (Group) Co... y 2,91 AIA Group Ltd y 2,89 MSCI Singapore Index ,76 h Zyklisch 41,55 r Rohstoffe 13,80 t Konsumgüter zyklisch 4,05 y Finanzdienstleistungen 23,03 u Immobilien 0,67 j Sensibel 46,14 i Telekommunikation 5,94 o Energie - p Industriewerte 5,50 a Technologie 34,70 Amerika 22,36 USA 21,47 Kanada 0,90 Lateinamerika 0,00 Europa 32,13 Vereinigtes Königreich 13,29 Eurozone 15,21 Europa - ex Euro 3,53 Europa -Schwellenländer 0,10 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 Positionen Aktien Gesamt 70 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 105,74 k Defensiv 12,31 s Konsumgüter nicht zyklisch 5,29 d Gesundheitswesen 3,29 f Versorger 3,73 Asien 45,51 pan 15,41 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 17,11 Asien - Schwellenländer 12,99 gesellschaft JPMorgan Asset Management... Telefon Auflagedatum 23 Okt 1998 manager Talib Sheikh Verantwortlich seit 3 n 2004 Rechenwert (1 Nov 2017) 195,65 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 4561,46 890,02 Luxemburg LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,25% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Laufende Gebühr (06 Jun 2017) 1,45% 31. Dez (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

158 Schoellerbank Ethik Vorsorge ohne RVO T QQQQQ Die Veranlagungen erfolgen zu mind. 30% und bis zu % in internationale Aktien erstklassiger 12.0 Unternehmen. Der verbleibende Rest wird in Euro- Anleihen bester Bonität investiert /17 Rendite 7,39 12,33 11,55 7,86 4,59 3, Stichtagsperformance (31 Okt 2017) Portfolio 30 Sep ,71 7,31 6,88 8,08 2,22 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Performance kumul. (31 Okt 2017) 3 hre 22,09 5 hre 47,51 10 hre 53,58 Seit Auflage 50,38 Alpha -1,01 Beta 1,15 Tracking Error 3,29 Sharpe Ratio 0,87 Std. Abweichung 8,30 KIID SRRI 4 Berechnungsgrundlage Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR (wenn zutreffend) Aktien 47,39 Anleihen 37,93 Cash 11,69 Sonstige 2,99 Morningstar Style Box Aktien Anleihen Niedrig Mittel Hoch Zinssensibilität Bonität Hoch Mittel Niedrig Top 10 Positionen Sektor Portf. Finland(Rep Of) 1.5% ,77 Belgium(Kingdom) 2.25% ,65 Austria(Rep Of) 1.75% ,52 Austria(Rep Of) 3.9% ,56 Finland(Rep Of) 0.5% ,08 Austria(Rep Of) 3.5% ,98 Deutsche Post AG p 3,45 Belgium(Kingdom) 1.25% ,09 Roche Holding AG Dividend ,99 Austria(Rep Of) 1.95% ,97 h Zyklisch 24,75 r Rohstoffe - t Konsumgüter zyklisch 8,69 y Finanzdienstleistungen 16,06 u Immobilien - j Sensibel 47,51 i Telekommunikation 6,21 o Energie 1,99 p Industriewerte 20,50 a Technologie 18,81 Amerika 52,27 USA 51,42 Kanada 0,85 Lateinamerika 0,00 Europa 32,69 Vereinigtes Königreich 6,21 Eurozone 20,85 Europa - ex Euro 5,64 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0, Positionen Aktien Gesamt 32 Positionen Anleihen Gesamt 9 % des Vermögens in Top 10 Positionen 42,05 k Defensiv 27,75 s Konsumgüter nicht zyklisch 10,18 d Gesundheitswesen 17,57 f Versorger - Asien 15,04 pan 1,58 Australasien 4,30 Asien - Industrieländer 9,16 Asien - Schwellenländer 0,00 gesellschaft Schoellerbank Invest AG Telefon Auflagedatum 22 Mrz 1999 manager Nicht offengelegt Verantwortlich seit 19 n 1998 Rechenwert (31 Okt 2017) 12,03 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 26,16 25,34 Österreich AT Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,80% Ausgabeaufschlag (aktuell) 3,00% Laufende Gebühr (06 Feb 2017) Aug (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

159 Weltstrategie PLUS T QQ Das des Weltstrategie PLUS ist die Wertsteigerung des Anteilspreises. Für den Weltstrategie PLUS werden direkt und/oder indirekt über andere, vorzugsweise börsegehandelte, Investmentfonds oder derivative Instrumente, Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere inländischer und ausländischer Unternehmen sowie Schuldverschreibungen oder sonstige verbriefte Schuldtitel, erworben werden. Dabei haben Schuldverschreibungen oder sonstige verbriefte Schuldtitel, direkt oder indirekt über andere... Stichtagsperformance (31 Okt 2017) Portfolio 31 Okt ,41 5,30 3,23-3, /17 Rendite - -0,10 8,14 2,13 2,04 1,80 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Performance kumul. (31 Okt 2017) 3 hre 10,01 5 hre - 10 hre - Seit Auflage 15,95 Alpha -3,54 Beta 0,98 Tracking Error 2,72 Sharpe Ratio 0,43 Std. Abweichung 7,05 KIID SRRI 4 Berechnungsgrundlage Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR (wenn zutreffend) Aktien 40,53 Anleihen 34,86 Cash 4,16 Sonstige 20,45 Morningstar Style Box Aktien Anleihen Niedrig Mittel Hoch Zinssensibilität Bonität Hoch Mittel Niedrig 159 Top 10 Positionen Sektor Portf. OptoFlex I - 5,96 ishares JP Morgan $ EM Bond ,91 MLIS Marshall Wce Tps MN ,81 Jupiter Dynamic Bond I Acc - 3,93 ishares Edge MSCI Wld Qual ,93 Spängler IQAM Quality Equity ,40 GAM Star Credit Opp ,32 ishares Edge MSCI World Min ,25 Deka DAX (ausschüttend) ETF - 3,14 ishares European Property Yield - 2,78 h Zyklisch 51,08 r Rohstoffe 4,89 t Konsumgüter zyklisch 10,27 y Finanzdienstleistungen 13,37 u Immobilien 22,54 j Sensibel 28,29 i Telekommunikation 3,96 o Energie 3,84 p Industriewerte 9,93 a Technologie 10,56 Amerika 34,54 USA 33,19 Kanada 0,95 Lateinamerika 0,41 Europa 42,94 Vereinigtes Königreich 5,14 Eurozone 24,90 Europa - ex Euro 10,42 Europa -Schwellenländer 1,40 Mittlerer Osten / Afrika 1,07 Positionen Aktien Gesamt 2 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 39,42 k Defensiv 20,63 s Konsumgüter nicht zyklisch 7,04 d Gesundheitswesen 9,48 f Versorger 4,11 Asien 22,52 pan 8,70 Australasien 2,43 Asien - Industrieländer 7,09 Asien - Schwellenländer 4,31 gesellschaft Semper Constantia Invest... Telefon Auflagedatum 28 Nov 2012 manager Nicht offengelegt Verantwortlich seit 28 Nov 2012 Rechenwert (31 Okt 2017) 11,52 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil - 6,46 Österreich AT0000A0XNA5 Verwaltungsgebühr p.a. (max) 2,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Laufende Gebühr (17 Feb 2017) Okt (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

160 Swiss Life Index Funds (LUX) Balance R Acc QQQQ Ziel des ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos ein hohes langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Um dies zu erreichen investiert der in aussichtsreiche internationale und europäische Aktienund Rentenmärkte. Dazu werden passiv gemanagte Exchange Traded Funds (ETFs) verwendet, welche Indizes nachbilden und innerhalb eines Dachfonds aktiv verwaltet werden. Mit dieser Strategie werden die Vorteile der passiven mit den Vorteilen der aktiven Managementstrategie innerhalb eines innovativen... Stichtagsperformance (30 Okt 2017) Portfolio 31 Aug ,39 6,47 4,20 6,59 5, /17 Rendite 12,52 10,76 11,37 0,86 4,63 3,39 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Performance kumul. (30 Okt 2017) 3 hre 13,13 5 hre 37,61 10 hre - Seit Auflage 63,17 Alpha -3,45 Beta 1,08 Tracking Error 1,37 Sharpe Ratio 0,59 Std. Abweichung 7,33 KIID SRRI 4 Berechnungsgrundlage Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR (wenn zutreffend) Aktien 51,23 Anleihen 45,46 Cash -8,28 Sonstige 11,60 Morningstar Style Box Aktien Anleihen Niedrig Mittel Hoch Zinssensibilität Bonität Hoch Mittel Niedrig Top 10 Positionen Sektor Portf. BNP Paribas Money 3M IC - 13,60 SLF (F) Money Market Euro I - 13,46 ishares Core Corp Bond ETF ,85 Dax Index ,68 Amundi ETF GvtBd EuroMTS Broad ,37 h Zyklisch 0,00 r Rohstoffe - t Konsumgüter zyklisch - y Finanzdienstleistungen - u Immobilien - Keine Daten verfügbar 160 Euro Stoxx ,31 Vanguard S&P 500 ETF - 6,94 ishares eb.rexx GovtGer ,13 Amundi 3-6 M I - 5,66 S&P 500 Emini ,52 j Sensibel 0,00 i Telekommunikation - o Energie - p Industriewerte - a Technologie - Positionen Aktien Gesamt 0 Positionen Anleihen Gesamt 2 % des Vermögens in Top 10 Positionen 81,52 k Defensiv 0,00 s Konsumgüter nicht zyklisch - d Gesundheitswesen - f Versorger - gesellschaft Swiss Life Fund... Telefon - Auflagedatum 31 Jul 2008 manager Tatjana Puhan Verantwortlich seit 1 Aug 2014 Rechenwert (30 Okt 2017) 163,17 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 97,17 86,88 Luxemburg LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,75% Ausgabeaufschlag (aktuell) 0,00% Laufende Gebühr (13 n 2017) Aug (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

161 C-QUADRAT ARTS Total Return Garant VT - Die Anlagestrategie des C-QUADRAT ARTS Total Return Garant orientiert sich an keiner Benchmark. Es wird vielmehr, auf langfristige Sicht gesehen, angestrebt einen absoluten Wertzuwachs zu erwirtschaften. Des Weiteren unterliegt der C- QUADRAT ARTS Total Return Garant einer Höchststandsgarantie und wird daher nach einem CPPI- Model gemanagt. Dies kann bedeuten, dass der Anleger über einen längeren Zeitraum oder auf Dauer nicht an der risikobehafteten Ertragskomponente (Aktienquote) partizipiert. Für den wird... Stichtagsperformance (31 Okt 2017) Portfolio 30 Sep ,84 2,91 1,12 3,06 2, /17 Rendite 4,84 4,36 8,33-0,20-1,37 1,79 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Performance kumul. (31 Okt 2017) 3 hre 3,39 5 hre 16,27 10 hre 29,31 Seit Auflage 34,28 Alpha - Beta - Tracking Error - Sharpe Ratio 0,18 Std. Abweichung 4,84 KIID SRRI 4 Aktien 24,84 Anleihen 38,11 Cash 33,87 Sonstige 3,18 Morningstar Style Box Aktien Anleihen Niedrig Mittel Hoch Zinssensibilität Bonität Hoch Mittel Niedrig 161 Top 10 Positionen Sektor Portf. Deutsche Institutional Money ,28 AXA IM Euro Liquidity - 8,28 Aberdeen Liqdty (Lux) Euro A-2-8,28 Deka-LiquiditätsPlan2 TF - 7,63 Fidelity Euro Cash A-Acc- - 5,47 Schroder ISF Glbl Clmt Chg Eq ,67 NN (L) Intl Czech Equity P Cap ,47 Schroder ISF Euro Corp Bd C - 3,29 Nordea 1 - Danish Mortgage ,29 Metzler Euro Corporates AI - 3,28 h Zyklisch 45,71 r Rohstoffe 7,53 t Konsumgüter zyklisch 17,06 y Finanzdienstleistungen 18,03 u Immobilien 3,09 j Sensibel 39,05 i Telekommunikation 4,06 o Energie 4,43 p Industriewerte 13,91 a Technologie 16,65 Amerika 15,76 USA 13,99 Kanada 0,47 Lateinamerika 1,29 Europa 42,92 Vereinigtes Königreich 2,33 Eurozone 25,23 Europa - ex Euro 1,75 Europa -Schwellenländer 12,50 Mittlerer Osten / Afrika 1,12 Positionen Aktien Gesamt 0 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 54,94 k Defensiv 15,23 s Konsumgüter nicht zyklisch 6,09 d Gesundheitswesen 4,93 f Versorger 4,22 Asien 41,32 pan 11,91 Australasien 0,31 Asien - Industrieländer 8,75 Asien - Schwellenländer 20,36 gesellschaft Ampega Investment GmbH Telefon Auflagedatum 11 Dez 2006 manager Leo Willert Verantwortlich seit 11 Dez 2006 Rechenwert (31 Okt 2017) 134,28 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 154,15 154,15 Österreich AT0000A03K55 Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,95% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Laufende Gebühr (20 Feb 2017) Dez (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

162 Erste Immobilienfonds A - Der ERSTE IMMOBILIENFONDS verfolgt eine konservative Anlagestrategie. Der Fokus liegt auf dem Wohnsektor, daneben werden zur Streuung Büro- und Gewerbeimmobilien erworben. Dabei werden fertig errichtete und vermietete Immobilien mit Projekten im Wohnbereich kombiniert. Regional liegt der Anlageschwerpunkt auf Österreich. Daneben wird auch in Deutschland investiert /17 Rendite 3,27 2,69 2,93 2,12 1,30 1,37 Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr von 0,85% berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag, andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines zu. Stichtagsperformance (31 Okt 2017) Portfolio 31 Aug ,37 1,61 1,77 2,17 2,75 Performance kumul. (31 Okt 2017) 3 hre 5,41 5 hre 11,35 10 hre - Seit Auflage 29,37 Alpha - Beta - Tracking Error - Sharpe Ratio 6,37 Std. Abweichung 0,33 Top 10 Positionen Sektor Portf. Wien, Monte Laa Bauplatz 3-4,19 Wien, Otto-Probst-Strasse ,23 Hamburg, Harburg, Edelbüttelstra - 2,70 Wien, Am Kanal - 2,57 Wien, Brünner Strasse ,54 Graz, Strassganger Strasse - 2,41 Hamburg, Alter Postweg (Gilderin - 2,32 Wien,seitenberggasse (We-O) - 2,03 Wien, Mariahilfer Strasse - 2,00 Wien, Sonnenallee ,80 Positionen Aktien Gesamt 0 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 25,80 Aktien 0,00 Anleihen 0,00 Cash 36,16 Sonstige 63, gesellschaft ERSTE Immobilien KAG Telefon Auflagedatum 2 Mai 2008 manager Nicht offengelegt Verantwortlich seit 2 Mai 2008 Rechenwert (31 Okt 2017) 107,23 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 1665,43 940,11 Österreich Nein Ausschüttend AT0000A08SG7 Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,40% Ausgabeaufschlag (aktuell) 3,50% Total Expense Ratio - TER Datum 30 Apr 2016 Laufende Gebühr (-) Apr Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch. Der Prospekt und Informationen für Anleger gemäß 21 AIFMG (Prospekt) und der vereinfachte Prospekt der ERSTE Immobilien KAG werden entsprechend den Bestimmungen des Alternative Investmentfonds Manager-Gesetz (AIFMG) BGBl. I Nr. 135/2013 ivm dem ImmoInvFG BGBI Nr. 80/2003 idjf erstellt und im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlicht. Der Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage abrufbar und stehen dem interessierten Anleger kostenlos am Sitz der ERSTE Immobilien KAG (Verwaltungsgesellschaft, AIFM) sowie am Sitz der Erste Group Bank AG (Depotbank bzw. Verwahrstelle) zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospektes bzw. des vereinfachten Prospekts, die Sprachen, in denen diese erhältlich sind sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der Homepage ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines zu. Bitte beachten Sie, dass eine Veranlagung in Wertpapiere neben den geschilderten Chancen auch Risiken birgt. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.h., Windmühlgasse 22-24, 1060 Wien

163 SemperReal Estate T - Der SemperReal Estate konzentriert sich auf den österreichischen und deutschen Immobilienmarkt. Die Schwerpunkte sind renditestarke Immobiliensegmente wie Einzelhandels- und Logistikimmobilien sowie vollvermietete Bürohäuser mit Mietverträgen mit langfristigem Kündigungsverzicht /17 Rendite 4,66 4,43 2,51 3,13 2,25 1,97 Stichtagsperformance (31 Okt 2017) Portfolio 30 Jun ,97 2,38 2,62 3,02 4,45 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Performance kumul. (31 Okt 2017) 3 hre 8,06 5 hre 16,05 10 hre 38,10 Seit Auflage 78,75 Alpha - Beta - Tracking Error - Sharpe Ratio 10,76 Std. Abweichung 0,28 KIID SRRI 1 Aktien 0,00 Anleihen 0,00 Cash 24,44 Sonstige 75,56 Morningstar Style Box Aktien Anleihen Niedrig Mittel Hoch Zinssensibilität Bonität Hoch Mittel Niedrig 163 Top 10 Positionen Sektor Portf. A 1230 Wien, Anton ,46 D Dresden, ,38 A 2334 Vösendorf, Nordring ,12 A 2201 Seyring, Brünner ,33 A Leopoldsdorf, Maria ,20 h Zyklisch 0,00 r Rohstoffe - t Konsumgüter zyklisch - y Finanzdienstleistungen - u Immobilien - Keine Daten verfügbar D Frankfurt/Oder, ,07 D Ratingen, ,85 A Wien, Hietzinger Kai ,83 A 5280 Braunau Am Inn, ,74 D Leipzig, Razelstraße ,69 j Sensibel 0,00 i Telekommunikation - o Energie - p Industriewerte - a Technologie - Positionen Aktien Gesamt 0 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 36,67 k Defensiv 0,00 s Konsumgüter nicht zyklisch - d Gesundheitswesen - f Versorger - gesellschaft Semper Constantia Invest... Telefon Auflagedatum 1 Jul 2004 manager Nicht offengelegt Verantwortlich seit 3 Jul 2009 Rechenwert (31 Okt 2017) 169,80 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 207,00 380,00 Österreich Nein AT Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,20% Ausgabeaufschlag (aktuell) 3,00% Laufende Gebühr (-) 1,24% 31. Dez (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

164 gebundene Lebensversicherung NOTIZEN 164

165 gebundene Lebensversicherung NOTIZEN 165

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167 gebundene Lebensversicherung INVESTMENT-ABC ABSOLUTE-(TOTAL-)RETURN-FONDS Absolute-Return- dürfen in unterschiedlichen Anlageklassen (z. B. Aktien, Anleihen, Geldmarkt, Alternative Investments) veranlagen. Ein besonderes Merkmal ist der zulässige Wechsel in der Anlagepolitik abhängig von der Marktphase zwischen Aktien, Anleihen, Geldmarkt und Alternative Investments. Absolute-Return- haben das Ziel, über einen längeren Zeitraum unabhängig von der Marktentwicklung (= Vergleichsindex) einen positiven Ertrag zu erzielen. AKTIENFONDS, die ihre Mittel überwiegend oder ausschließlich in Aktien anlegen. ALTERNATIVE INVESTMENTS Hierunter versteht man Kapitalanlagen und Anlagestrategien, die über die klassischen Geldanlagen (z. B. Aktien, verzinsliche Wertpapiere sowie Geldmarktpapiere) hinausgehen und versuchen, in jeder Marktphase (sinkend oder steigend) Gewinne zu erzielen. Sie entwickeln sich meist weitgehend unabhängig von den klassischen Geldanlagen. ANLEIHENFONDS Siehe Rentenfonds. 167 ASSET ALLOCATION Unter Asset Allocation versteht man die Aufteilung des angelegten Vermögens auf verschiedene Anlageklassen, wie z. B. Aktien, Anleihen, Immobilien, en oder Hedgefonds. Konkretes Ziel ist dabei die Optimierung des Rendite-Risiko- Verhältnisses der Anlage, d. h., es gibt kein vergleichbares Portfolio, das bei gleicher Rendite weniger Risiko aufweist. Es wird zwischen einer strategischen und einer taktischen Asset Allocation unterschieden: strategische Asset Allocation: Darunter versteht man die langfristige Aufteilung des Vermögens auf verschiedene Anlageklassen, die dem Anlegerprofil im Hinblick auf das, den Anlagehorizont und die Risikoneigung entsprechen. taktische Asset Allocation: Darunter versteht man das kurzfristige Wahrnehmen von Chancen innerhalb einer ausgewählten Anlageklasse. So wird z. B. versucht, durch eine kurzfristige Übergewichtung eines bestimmten Anlagebereichs (z. B. nordamerikanische Aktien) zusätzliche Erträge zu generieren. AUFLEGUNGSDATUM Oder auch Erstausgabetag, ist das Gründungsdatum des. An diesem Tag wird von der zuständigen Depotbank erstmalig ein Wert je anteilschein ermittelt und veröffentlicht. AUSGABEAUFSCHLAG Um Kosten zu decken, die mit dem Kauf von Anteilen an einem verbunden sind, ist die KAG berechtigt, einen Aufschlag auf den Rechenwert (= Kurs) zu verrechnen. In den jeweiligen bestimmungen sind Art und Höhe des AGA ersichtlich. Im Rahmen von UNITED FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag! AUSSCHÜTTUNG Auszahlung der erzielten Erträge (z. B. Zinsen, Dividenden, Kursgewinne), die im vermögen gesammelt wurden. Die Erträge werden immer zu festgesetzten Zeitpunkten ausgeschüttet, meist einmal jährlich. AUSSCHÜTTENDE FONDS, bei denen Erträge üblicherweise einmal pro hr ausgeschüttet werden. Diese Ausschüttung besteht aus den Erträgen, die der erzielt hat. Durch die Ausschüttung verringert sich der Anteilswert am Ausschüttungstag um den Ausschüttungsbetrag. BONITÄT Kreditwürdigkeit und fähigkeit eines Unternehmens. Ratingagenturen wie Moody s, Fitch oder S&P bieten standardisierte Klassifizierungen zur Einstufung der Bonität von Unternehmen oder Staaten. BÖRSENKAPITALISIERUNG Siehe Marktkapitalisierung.

168 gebundene Lebensversicherung CHART Grafische Darstellung eines Kursverlaufs. COST-AVERAGE-EFFEKT Der Cost-Average-Effekt kommt bei regelmäßigen Einzahlungen von gleichbleibenden Beträgen in einen Investmentfonds zu tragen. Der Effekt resultiert aus Kursschwankungen, da bei Einzahlung von gleichbleibenden Beträgen bei niedrigeren Ausgabepreisen mehr und bei höheren Ausgabepreisen weniger anteile erworben werden. Langfristig führt diese Vorgehensweise zu einem günstigeren durchschnittlichen Einstandspreis als beim regelmäßigen Kauf einer festen Stückzahl von Anteilen im selben Zeitraum. DACHFONDS Ein Dachfonds veranlagt überwiegend in Anteile anderer Investmentfonds (Fund of Funds). Daneben kann auch in einzelne Wertpapiere investiert werden. DEPOTBANK Die Aufgaben der Depotbank liegen schwerpunktmäßig in der Verwahrung des vermögens, der regelmäßigen Preisfeststellung für anteilsscheine sowie deren Ausgabe und Rücknahme. Daneben ist sie für die Prüfung der gesellschaft und laufende Aktivitäten wie Ausschüttungen verantwortlich. DIVERSIFIZIERUNG / PORTFOLIOTHEORIE Diversifizierung bezeichnet die Aufteilung des Vermögens auf mehrere Anlageklassen. Durch diese Verteilung auf verschiedene Investmentklassen wird das Gesamtrisiko des Portfolios minimiert, da sich die verschiedenen Anlageklassen unabhängig voneinander entwickeln. Ein bietet dem Anleger bereits bei einem geringen Kapitaleinsatz die Möglichkeit, breit diversifiziert zu investieren, da sein Risiko auf viele Emittenten gestreut ist. DURATION Die Duration ist ein Maß für das Zinsänderungsrisiko bei festverzinslichen Wertpapieren. Sie gibt jenen Zeitpunkt an, ab dem sich Zinsänderungen nicht mehr auf den Kurs auswirken. Die Duration wird auch als Zinsimmunisierungszeitpunkt bezeichnet und ist als die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer des eingesetzten Kapitals zu verstehen. 168 EMERGING-MARKETS-FONDS, dessen Investmentuniversum Wachstumsmärkte wie z. B. Osteuropa, Südostasien und Lateinamerika umfasst. GELDMARKT(NAHE) FONDS, die hauptsächlich in Geldmarktpapiere oder kurz laufende festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Anleihen) investiert sind. Oft zeichnen sie sich durch eine Duration von maximal einem hr aus. IMMOBILIENFONDS, die ihr Investmentvolumen ausschließlich in Immobilien anlegen (Wohnungen, Büros etc.). INDEX / BENCHMARK Bei der Beurteilung einer Aktie oder eines orientiert sich das management oftmals an einer Messlatte, der Benchmark bzw. dem Referenzindex. In diesem Fall spricht man auch von benchmarkorientierten. Der Vergleich zwischen - und Indexentwicklung macht die Leistung des managements sichtbar und messbar. Wenn das management versucht, einen über dem Index liegenden Wertzuwachs (oder einen geringeren Wertverlust) zu erwirtschaften, indem es gezielt von der Indexzusammensetzung abweicht, spricht man von aktivem Management. Wenn das management hingegen versucht, genau jenen Wertzuwachs zu erzielen, den auch der Referenzindex bringt, spricht man von passiv gemanagten. INVESTMENTFONDS Investmentfonds sammeln das Anlagekapital der AnlegerInnen ein, um es gemäß ihrer Anlagestrategie in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Investmentfonds, Sichteinlagen oder kündbare Einlagen, und/oder derivative Instrumente anzulegen. In rechtlicher Hinsicht handelt es sich um ein Sondervermögen, das aus Wertpapieren besteht, die nach dem Grundsatz der Risikostreuung ausgewählt sind. Das Sondervermögen ist in gleiche Anteile aufgeteilt, die im Miteigentum der AnteilinhaberInnen stehen und von einer Kapitalanlagegesellschaft verwaltet werden. INVESTMENTPROZESS Der Investmentprozess spiegelt den Auswahl- und Veranlagungsprozess des managers wider.

169 gebundene Lebensversicherung INVESTMENTSTIL / STYLE MANAGEMENT Ein Investmentstil bezeichnet den Grundsatz, nach dem ein Investmentfonds gemanagt wird. Häufige Stilrichtungen: a) Stilrichtungen aktiver Ansatz und passiver Ansatz - aktiver Ansatz: Hier nimmt der manager bewusst Abweichungen von der Benchmark vor, um nach Möglichkeit eine Verbesserung der Performance zu erreichen. - passiver Ansatz: Wenn dieser Investmentstil angewandt wird, wird der in seiner Zusammensetzung möglichst exakt an seine Benchmark angepasst. b) Stilrichtungen Top Down und Bottom Up Während das management beim Top-Down-Ansatz, ausgehend von volkswirtschaftlichen Daten, zunächst Gewichtungen für die einzelnen Anlageländer festlegt und dann die Quote mit Titeln auffüllt, sucht das management, das nach dem Bottom-Up-Ansatz vorgeht, interessante Einzeltitel (Stock Picking) aus, ohne auf die Länderquote zu achten. Vor allem Small-Cap- werden in aller Regel nach dem Bottom-Up-Ansatz gemanagt. 169 c) Stilrichtungen Growth, Value und Blend - Growth Style Investmentfonds, die hauptsächlich in innovative, namhafte und rasch wachsende Unternehmen investieren, folgen dem Growth Style. Bei der Unternehmensauswahl wird in erster Linie auf das erwartete Gewinnwachstum geachtet. Dabei nimmt der manager oft ein Premium im Kurs-Gewinn-(Buchwert-Cashflow-)Verhältnis, niedrige Dividendenrendite und einen niedrigen Substanzwert des Unternehmens in Kauf. Ob das Unternehmen Gewinne (Cash Generation) schreibt, ist sekundär. - Value Style Value-Investoren kaufen Unternehmen, die fundamental (niedriges Kurs-Gewinn-, Cashflow-Buchwert-Verhältnis) unterbewertet sind. Auf Bilanzdaten wird hoher Wert gelegt. Manager, die Aktien zurückkaufen beziehungsweise Gewinne in Dividenden ausschütten, werden bevorzugt gegenüber Managern, die Gewinne in Zukäufe anderer Unternehmen oder in die Entwicklung neuer und innovativer Produkte stecken. Der Substanzwert des Unternehmens ist in der Regel höher als die Marktkapitalisierung. - Blend (Core) Style Der manager nimmt sowohl Value- als auch Growth-Aktien in sein Portfolio auf. INVESTMENTZERTIFIKAT Anteilsschein, der das Miteigentum an einem verbrieft. Die International Securities Identification Number ist eine 12-stellige Kennnummer, die ein Wertpapier, das an der Börse gehandelt wird, kennzeichnet. KAG (KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT) Eine Gesellschaft, die Wertpapiere nach dem Prinzip der Risikostreuung kauft und diese als Sondervermögen in einem verwaltet. Das vermögen eines Investmentfonds gehört den Anteilsinhabern. KLASSIFIKATION VON UNTERNEHMEN Ein Kriterium für die Auswahl von Titeln für einen Investmentfonds kann die zugrunde liegende Unternehmensgröße sein. Je nachdem, welche Unternehmensgröße das management bei seiner Titelauswahl bevorzugt einsetzt, spricht man von Large-Cap-, Mid-Cap- oder Small-Cap- (wobei in dieser reinen Form seltener vorkommen als Mischformen). - Large Caps (Blue Chips) Investmentfonds, die überwiegend in Aktien großer, börsennotierter Unternehmen mit hoher Börsenkapitalisierung ( Large Capitalization ) investieren. Diese Unternehmen werden auch Blue Chips genannt. - Mid Caps Investmentfonds, die hauptsächlich in Aktien mittelgroßer Unternehmen investieren. - Small Caps Investmentfonds, die überwiegend in Aktien mit relativ geringer Marktkapitalisierung investieren. Small-Cap- sind wegen ihrer Besonderheiten (Marktenge, wenig Nachfrage durch ausländische Aktienkäufer) im Normalfall durch größere Schwankungen gekennzeichnet als Blue-Chip- (Large Caps).

170 gebundene Lebensversicherung KID KUNDENINFORMATIONSDOKUMENT Das Kundeninformationsdokument (auch KID, KIID bzw. Wesentliche Anlegerinformation genannt) ist ein Dokument, das in verständlicher und standardisierter Form die wesentlichen Informationen über einen Investmentfonds beinhaltet (z. B. Ziele, Anlagepolitik und Risikoeinstufung des, laufende Kosten pro hr). Es muss AnlegerInnen vor einer Investitionsentscheidung zur Verfügung gestellt werden. KIDs sind von Kapitalanlagegesellschaften für jeden Publikumsfonds, den sie verwalten, zu erstellen und unterliegen in Form und Inhalt strikten Vorgaben. KORRELATION Im Veranlagungsbereich beschreibt Korrelation die Beziehung zwischen zwei oder mehreren Anlageklassen. Eine Korrelation von 1 zwischen dem 1 (z. B. Aktienfonds) und dem 2 (z. B. Anleihenfonds) würde bedeuten, dass sich die beiden in die gleiche Richtung gleich stark entwickeln. Bei einer Korrelation von 1 wäre die Entwicklung gleich stark, aber gegenläufig. KURSRISIKO Preisschwankungen auf den Wertpapiermärkten, welche die Gefahr mit sich bringen, Wertpapiere unter dem erwarteten Kurs veräußern zu müssen. MARKTKAPITALISIERUNG Börsenwert einer Aktiengesellschaft (Aktienkurs mal Anzahl der Aktien). 1-MONATS-HOCH/TIEF Gibt die beste/schlechteste Performance eines im Beobachtungszeitraum von einem Monat an. MODIFIED DURATION Die Modified Duration gibt die prozentuelle Änderung des Kurswerts bei einer Renditeänderung von einem Prozentpunkt an. Beispiel: Modified Duration: 3,73 % Rechenwert: 98,53 rendite: 5,9 % Angenommen, die Rendite sinkt auf 4,9 %, so steigt der Rechenwert um 3,73 % auf 102, MORNINGSTAR RATING TM Das Morningstar Rating bewertet aufgrund einer erweiterten Kennzahl, welche die Wertentwicklung, das historische Risiko sowie diverse Kosten berücksichtigt. Anhand dieser von Morningstar ermittelten Kennzahl werden innerhalb ihrer Kategorie gereiht. Aus dieser Reihung ergibt sich eines der folgenden ratings: * ** *** **** ***** 10 % 22,5 % 35 % 22,5 % 10 % Beispiel: Befindet sich die für einen ermittelte Kennzahl (Morningstar Risk-Adjusted Return) unter den besten 10 % innerhalb der für den adäquaten Kategorie, wird ein Rating von 5 Sternen vergeben. Ändert sich der Investmentstil oder die Kategorie des, so passt Morningstar auch die Gewichtung des allgemeinen Ratings an, um eine Vergleichbarkeit zu ermöglichen.

171 gebundene Lebensversicherung MORNINGSTAR AKTIEN-STYLE BOX TM Die Morningstar Aktien-Style Box bietet einen schnellen Überblick über zwei entscheidende Charakteristika eines Aktienfonds: die sowie das Bewertungsniveau der Unternehmen, in die er investiert. Diese beiden Faktoren spielen bei der Erklärung sowohl der Rendite als auch des Risikoprofils eines eine wichtige Rolle. Selbstverständlich sollten diese Informationen mit anderen Daten aus dem Portfolio kombiniert werden, wie etwa der Sektoren gewichtung. Aktienstil Marktkapitalisierung groß mittel Die bezieht sich auf die durchschnittliche Marktkapitalisierung der Unternehmen, in die der investiert ist. Dies ist wichtig, denn Aktien großer Firmen verhalten sich anders als jene von kleineren Gesellschaften. klein 171 Im ersten Schritt werden alle Aktien in eine nkategorie eingeordnet. Dies wird mithilfe von Morningstars weltweiter Aktiendatenbank durchgeführt. Substanz neutral Wachstum Nachdem zunächst definiert wurden wie etwa Europa, pan, Nordamerika, werden alle Aktien einer Region in abnehmender Reihenfolge nach ihrer Marktkapitalisierung geordnet. Es gelten: die größten 5 % als groß die folgenden 15 % als mittelgroß und die untersten 80 % als klein Im Schnitt machen die größten 5 % der Unternehmen einer Region zirka 70 bis 80 % der gesamten Marktkapitalisierung dieser Region aus. Nun kann die durchschnittliche Marktkapitalisierung des Portfolios berechnet werden. Hiezu wird der Prozentsatz von großen, mittelgroßen und kleinen Aktien im Portfolio bestimmt. Der Style-Box-Durchschnitt wird daraufhin wie folgt errechnet: (% groß x 3) + (% mittelgroß x 2) + % klein = Durchschnitt Ist das Ergebnis niedriger als 1,5, so wird die Style Box den als Nebenwertefonds ausweisen (klein). Bei einem Ergebnis zwischen 1,5 und 2,5 wird er als mittelgroß eingestuft, darüber hinaus als groß. Bitte beachten Sie, dass die ndefinition der Style Box von jener der Kategorien abweicht (siehe Kategorien-Definitionsseite). Der bezieht sich auf das Bewertungsniveau der Unternehmen in Bezug auf ihr Wachstum. Manche Firmen erscheinen angesichts ihrer momentanen Gewinnsituation als teuer, bieten jedoch gute Wachstumsaussichten in der Zukunft. Diese Unternehmen bezeichnet man als Wachstumsunternehmen (growth companies). Andererseits werden viele Aktien zu einem niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt. Diese nennt man Substanzunternehmen (value companies). Morningstar verwendet zwei grundlegende Kennzahlen für die Ermittlung des s: das Buchwert-Kurs-Verhältnis sowie das Geldfluss-Kurs-Verhältnis. Die Morningstar-Aktiendatenbank enthält diese Kennzahlen für alle gehandelten Aktien. Zur Erleichterung der Berechnungen werden diese Kennzahlen normalisiert, d. h., dass innerhalb jeder Region und Marktkapitalisierung jede Kennzahl in Beziehung zum Median aller Aktien gesetzt wird (der Median sei gleich eins). Daraufhin können die beiden Kennzahlen für jede Aktie jeweils gemittelt und auf jede Position im Portfolio angewandt werden. Das Ergebnis ist die Zahl, die das Bewertungsniveau des gesamten Portfolios angibt. Dieses Ergebnis wird auf Basis der folgenden Skala eingeordnet: Score < 0,875 = Growth Score > 1,125 = Value zwischen 1,125 und 0,875 = Blend

172 gebundene Lebensversicherung MORNINGSTAR ANLEIHEN-STYLE BOX TM Die Morningstar Anleihen-Style Box fasst zwei wesentliche Risikofaktoren, die Zinssensibilität und die Bonität, eines jeden Anleihenfonds zusammen. Anleihenstil Bonität Die Zinssensibilität ist ein für die Risikomessung von festverzinslichen Anlagen unverzichtbares Element. Allgemein sind länger laufende Instrumente riskanter als solche mit kurzer Laufzeit. Eine Veränderung des Zinsniveaus hat auf den Kurs einer kurz laufenden Anleihe geringeren Einfluss als auf jenen einer Anleihe mit hoher Restlaufzeit. Die Kennzahl zur Einschätzung der Zinssensibilität nennt man modifizierte Duration oder Modified Duration. Anleihenfonds werden folgendermaßen in die Style Box eingeordnet: Modified Duration < 3,5 = niedrige Zinssensibilität Modified Duration > 6 = hohe Zinssensibilität Modified Duration zwischen 3,5 und 6 = mittlere Zinssensibilität niedrig mittel hoch Zinssensibilität Die Bonität bezeichnet das Risiko eines Zahlungsausfalls und ist vor allem für Unternehmensanleihen und solche aus Schwellenländern von hoher Bedeutung. Eine höhere Zahlungsausfallwahrscheinlichkeit (= niedrigere Bonität oder Kreditwürdigkeit) resultiert in größeren Kursschwankungen. Im ersten Schritt wird das durchschnittliche Rating der Anleihen im Portfolio betrachtet. Dieses wird von spezialisierten Anleihenratingagenturen wie Moody s, Fitch oder S&P vergeben. Dann wird jedem Ratingergebnis eine Zahl zugeordnet und der Durchschnitt errechnet. Das Ergebnis ist eine Zahl, die dem durchschnittlichen Kreditrisiko des Portfolios entspricht. hoch mittel niedrig OVERLAY-STRATEGIE Overlay-Strategien werden in der Regel derivativ umgesetzt. Unter anderem dienen sie dazu, Anlagestrategien im Hinblick auf Kosten effizienter zu gestalten Strategien, die durch Verwendung von Wertpapieren/Direktinvestments nicht abbildbar wären, zu realisieren einen Mehrertrag zum Kassenportfolio zu erwirtschaften 172 Sofern in den bestimmungen vorgesehen, können Overlay-Strategien eine untergeordnete bis wesentliche Rolle für das Ertrags-/Risikoprofil eines darstellen. PERFORMANCE Wertsteigerung zwischen zwei Zeitpunkten, bestehend aus den Kurssteigerungen und Ausschüttungen, die der aus seinen Anlagen erhält. Die Performance gibt die Wertentwicklung eines Investments über einen definierten Zeitraum wieder. Bei der Berechnung der Performance gelten alle Erträge zum Ausschüttungszeitpunkt als bereits wieder investiert. Die Berechnung erfolgt ohne Abzug von Steuern und Ausgabespesen. Verwaltungsgebühren im sind berücksichtigt. POSITIVE MONATE (in Prozent) Gibt die Anzahl der Monate in Prozent an, in denen ein eine positive Entwicklung verzeichnen konnte. RECHENSCHAFTSBERICHT Bericht der KAG am über jeden einzelnen. Dazu zählen neben einer Vermögensaufstellung zum Abschlussstichtag auch eine Aufwands- und Ertragsrechnung. Dieser Bericht soll dem Anleger die Möglichkeit geben, sich einen Überblick zu verschaffen, wie mit seinem Geld gearbeitet wurde. RECHNUNGSJAHR Das Rechnungsjahr ist im prospekt angegeben. Anschließend an das Rechnungsjahr erfolgen der Rechenschaftsbericht und die Bekanntgabe einer etwaigen Ausschüttung oder Wiederveranlagung der gesellschaft. RECHENWERT / Kurs Kurswert aller vom gehaltenen Wertpapiere dividiert durch die Anzahl der anteile.

173 gebundene Lebensversicherung ROLLIERENDE UND KUMULIERTE RENDITE (entspricht bei Morningstar-Factsheets der PERFORMANCE) Rollierende Performance: die zum Stichtag ermittelte Performance über vordefinierte Zeiträume (z. B. rollierende 1-hres- Performance per = Performance vom bis ). Bei einem mehrjährigen Betrachtungszeitraum wird die p.-a.-performance ausgewiesen. Kumulierte Performance: Darunter versteht man die zum Stichtag angesammelte Gesamtperformance über vordefinierte Zeiträume. RENTENFONDS, die ihre Mittel in festverzinslichen Wertpapieren oder Geldmarktpapieren anlegen. Ihren Wertzuwachs erwirtschaften sie vorrangig durch Zinszahlungen (Kupons) und den Handel mit gehaltenen Wertpapieren. SHARPE RATIO Die Sharpe Ratio wurde durch den Nobelpreisträger William Sharpe entwickelt. Sie berechnet die Rendite pro Risikoeinheit, indem sie die Zusatzrendite durch die Standardabweichung teilt. Je höher die Sharpe Ratio, umso besser die risikoangepasste Rendite eines. Sie eignet sich insbesondere für den Vergleich von derselben Anlageklasse. Rendite p. a. (3 hre) sicherer Zinssatz Volatilität Beispiel: Rendite 6 % 3-Monats-IBOR: 1,425 % (= sicherer Zinssatz) Volatilität: 20 % Sharpe Ratio = (6 1,425)/20 = 0, SRRI-INDIKATOR Die Einteilung der Investmentfonds auf die drei verschiedenen Risikostufen (geringes Risiko, mittleres Risiko, überdurchschnittliches Risiko) erfolgt anhand des SRRI-Indikators. SRRI steht für Synthetic Risk and Reward Indicator. Die Berechnung erfolgt auf Basis der Vorschriften der europäischen Wertpapieraufsicht sowie der österreichischen Finanzmarktaufsicht. Dieser Indikator ist integraler Bestandteil der wesentlichen Anlegerinformationen (KID: Key Investor Document) und gibt die Höhe der historischen Schwankungen des anteilspreises auf einer Skala von 1 bis 7 an. Investmentfonds mit einem geringen SRRI weisen typischerweise geringere Kursschwankungen und damit eine geringere Wahrscheinlichkeit von zwischenzeitigen Kapitalverlusten auf. mit einem hohen SRRI unterliegen höheren Schwankungen und auch einem höheren Risiko, Kapitalverluste zu erleiden. Die Einstufung des stellt keinen verlässlichen Hinweis auf die künftige Entwicklung dar und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Eine Einstufung in Kategorie 1 bedeutet nicht, dass es sich um eine risikofreie Anlage handelt. Der Risikoindikator (SRRI-Indikator) wird auf dem Factsheet angeführt. SRRI-Indikator Risikostufen Volatilitätsintervalle 1 geringes Risiko 0 % bis <0,5 % 2 >0,5 % bis <2,0 % 3 mittleres Risiko >2,0 % bis <5,0 % 4 >5,0 % bis <10,0 % 5 >10,0 % bis <15,0 % 6 >15,0 % bis <25,0 % 7 hohes Risiko >25,0 % BERECHNUNGSMETHODE DES SRRI-INDIKATORS Die Volatilität ( Kursschwankungsfreudigkeit ) wird auf Basis von wöchentlichen Daten ( Renditen ) des Investmentfonds über die letzten fünf hre ermittelt. Wenn die Historie des Investmentfonds zu kurz ist, können die Wertentwicklung eines Vergleichsvermögens oder alternative vom Gesetzgeber vorgegebene Methoden für die Ermittlung des SRRI herangezogen werden. Im Falle einer Ausschüttung von Erträgen werden diese bei der Berechnung mit berücksichtigt. Die Volatilität sowie der SRRI als Risikokennzahl unterscheiden nicht zwischen der Richtung der Schwankungen, sondern geben die allgemeine Schwankungsfreudigkeit wieder. Eine Volatilität von 3,0% bedeutet beispielsweise, dass der Wert des entsprechenden Investmentfonds über die letzten fünf hre gesehen im Durchschnitt auf hresbasis bis zu plus/minus 3,0 % schwankte.

174 gebundene Lebensversicherung STANDARDABWEICHUNG Die Standardabweichung eines misst, wie stark die Wertentwicklung eines in der Vergangenheit geschwankt hat. Der Begriff Volatilität wird oft synonym verwendet. Diese Kennzahl ist aus zwei Gründen nützlich. Erstens weil höhere Volatilität eines meist höheres Risiko bedeutet. Hiebei kann man quer durch alle Kategorien vergleichen. Zweitens weil, die in der Vergangenheit volatiler waren, tendenziell auch in Zukunft volatiler sein werden. Insofern ist die Standardabweichung ein nützlicher Anhaltspunkt. Die Standardabweichung wird in Prozent ausgedrückt. Wir berechnen sie auf Basis der letzten 36 monatlichen Wertentwicklungen. THESAURIERUNGSFONDS, die sämtliche Erträge wieder anlegen. Durch den Zinseszinseffekt wird die Wertsteigerung beschleunigt. Der Anleger ist somit an der Wertsteigerung des beteiligt, er erhält keinen laufenden jährlichen Ertrag. TOTAL EXPENSE RATIO (TER) Die TER gibt an, welche Kosten (z. B. Managementgebühr, Beratergebühr ) im vergangenen Geschäftsjahr tatsächlich angefallen sind. Sie wird in Prozent des vermögens dargestellt. Je geringer diese Zahl, desto weniger wurde die Performance des geschmälert, desto besser für den Anleger. TRENDFOLGEMODELLE (-FONDS) Trendfolgemodelle generieren Kauf- und Verkaufssignale durch laufende Beobachtung von Trends an den unterschiedlichsten Finanzmärkten. Wenn sich z. B. ein Aufwärtstrend bei Aktien etabliert, wird der Aktienfondsanteil erhöht. Umgekehrt sinkt der Aktienfondsanteil, sobald sich ein Abwärtstrend herausbildet, und es wird in andere Anlageklassen investiert. Unter Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities Directives versteht man im europäischen Rechtsrahmen Investmentfonds, die in gesetzlich definierte Arten von Wertpapieren und anderen Finanzinstrumenten investieren. In diesen Richtlinien sind spezielle Anforderungen an die und ihre Verwaltungsgesellschaften definiert. 174 VOLATILITÄT Die Volatilität gibt die Schwankungsintensität eines Veranlagungsinstruments an. Je größer die Volatilität, desto stärker sind die Kursschwankungen des betreffenden (siehe Standardabweichung). VERWALTUNGSGEBÜHR Die Verwaltungsgebühr wird für die Verwaltung des vermögens eingehoben. Die maximale Höhe ist in den bestimmungen und im prospekt angeführt. Die Höhe dieser Kosten orientiert sich an der Komplexität des (bei Geldmarktfonds sind sie üblicherweise am niedrigsten). WÄHRUNGSRISIKO Das srisiko beschreibt das Risiko, durch Wechselkursschwankungen Verluste zu erleiden, direkt durch den verschlechterten Wechselkurs und indirekt durch die Benachteiligung der wechselkursabhängigen Unternehmensaktien, die im Depot gehalten werden.

175 Erste Asset Management Ihr Partner bei der veranlagung Die Erste Asset Management GmbH (Erste AM) versteht sich als internationaler Vermögensverwalter und Asset Manager mit einer starken Position in Zentral- und Osteuropa. Unseren Kunden bieten wir ein breit gefächertes Spektrum an hochwertigen Investmentfonds und Vermögensverwaltungslösungen. Für die uns anvertrauten Kundengelder wenden wir die höchsten Qualitätsstandards an. 175 Kunden: Privat und Institutionell 300 MitarbeiterInnen der Erste Asset Management bedienen private ebenso wie institutionelle Anleger. Private InvestorInnen beziehen die Erste AM-Produkte und - Leistungen primär über das Filialnetz der Erste Bank und der österreichischen Sparkassen. Institutionelle Investoren (anleger) werden vom Erste AM- Institutionellen-Team sowie vom Private Banking der Erste Group Bank AG betreut. und Portfolio Lösungen Wir verstehen uns als Komplettanbieter für sämtliche Anforderungen im Bereich des Asset Management (Vermögensverwaltung) in Form von Investmentfonds oder als Portfolio-Lösung. Zusätzlich zu unserem Kerngeschäft bieten wir individuelle Leistungen wie Reportings oder Daten-Service. Eine Vielzahl unserer Publikumsfonds ist in den Kernmärkten der Erste AM sowie international zum Vertrieb zugelassen. Besonderen Wert legt die Erste Asset Management auf die Nachhaltigkeit ihrer Produkte und Dienstleistungen. Als Unternehmen haben wir uns sozial verantwortlichem und umweltverträglichem Verhalten verschrieben. In der Erste Asset Management-Investmentabteilung arbeiten rund 100 Mitarbeiter. Um ein optimales Investment zu gewährleisten, kooperieren die Erste Asset Management-manager eng mit unserer hauseigenen Research-Abteilung. 175 Head of Retail Sales AT: Mag. Markus Kaller Tel.: +43 (0) Ihre Ansprechpartnerin: Mag. Evelyne nek-zenker Tel.: +43 (0) evelyne.janek-zenker@sparinvest.com Erste Asset Management GmbH, A-1100 Wien, Am Belvedere 1, Handelsgericht Wien, Firmenbuchnummer: FN b, Media contact: Communications&PR, Tel: +43 (0) , communications@erste-am.com Anzeige