FondsReport. REPORTING März Entwicklung der Kapitalmärkte 2. Fondsauswahl 3. Fondsverzeichnis 8. Fonds-Informationen

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1 Report REPORTING März 2011 Entwicklung der Kapitalmärkte 2 auswahl 3 verzeichnis 8 -Informationen Aktien 12 Anleihen 52 Dachfonds 71 Geldmarkt 99 Immobilien 102 Mischfonds 105 ABC 114 management ABC 116 Impressum 118 Die vorliegenden Informationen wurden von der UniCredit Bank Austria AG erstellt. Sie stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar und sind kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder zum Abschluss von Vermögensverwaltungsverträgen. Sie dienen nur der Information und können eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinfl ussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesonders dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Quelle: UniCredit Bank Austria AG. Die Berechnung der Performance erfolgt durch die UniCredit Bank Austria AG nach der Methode der zeitgewichteten Performancemessung und unter Verwendung von konzerneigenen Daten sowie von Daten der gesellschaften und von software-systems.at. Sollten sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen diese nicht der Aufsicht der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA). Die vorliegenden Informationen wurden automatisch erstellt. Soferne sie sich auf Vermögensverwaltungsprodukte beziehen, müssen die ausgewiesenen Werte in der Portfolio-Information mit den Werten in den Geschäftsbüchern der UniCredit Bank Austria AG nicht übereinstimmen. Falls die Portfolio-Information nicht mehr aktuell ist, sind die Geschäftsbücher der Bank maßgebend. Wenn nicht ausdrücklich anders angeführt, verstehen sich dargestellte Werte in Referenzwährung. Sollten die vorliegenden Informationen kurzfristige Markteinschätzungen beinhalten, so beruhen diese auf öffentlich bekannten Informationen und stammen aus Quellen, die wir für zuverlässig erachten. Alle in diesem Bericht enthaltenen Informationen, Meinungen und Schätzwerte geben unsere Überzeugung zum angegebenen Stichtag (Redaktionsschluß) wieder und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Diese Unterlage wurde von der UniCredit Bank Austria AG, Schottengasse 6-8, 1010 Wien, erstellt. Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

2 Entwicklung der Kapitalmärkte Asset Allocation Highlights - Anleihen GELDMARKT Angesichts der fortschreitenden globalen Erholung und der Besorgnis über die Schuldensituation in den europäischen Peripherieländern sollten die Zinsen 2011 moderat ansteigen. STAATSANLEIHEN Infolge der wirtschaftlichen Erholung erwarten wir ein stetiges Steigen der Renditen an den Staatsanleihenmärkten der entwickelten Länder. Wir sind zuversichtlich hinsichtlich des Defi zitabbaus seitens Italiens und Spaniens innerhalb einer 3-Jahres Frist. Engagements in diesem Segment sollten nur im Falle einer angstinduzierten Spreadausweitung in Betracht gezogen werden. EMERGING MARKETS ANLEIHEN Trotz unserer langfristig positiven Sicht, ist bei Emerging Markets Anleihen mit kurzfristigen Belastungsfaktoren, wie steigenden Infl ationsraten und damit in Verbindung stehenden Zinsanhebungen, sowie stärker wahrgenommenen geopolitischen Risiken zu rechnen. UNTERNEHMENSANLEIHEN Da die Bilanzen der Unternehmen stark sind, die Ausfallsraten zurückgehen, und die Aufschläge immer noch über den Niveaus vor der Krise liegen, sind wir in diesem Segment übergewichtet. - Beste Bonität (Investment Grade): Neben oben Erwähntem spricht natürlich die höhere Rendite gegenüber Staatsanleihen für dieses Segment.. - Hochzinsanleihen (Unternehmensanleihen mit höherem Schuldnerrisiko): Hochzinsanleihen profi tieren am stärksten von der quantitativen Lockerung, weshalb wir diese auch gegenüber Investment Grade Anleihen favorisieren. Asset Allocation Highlights - Aktien AKTIEN Über die letzten Wochen hinweg haben sich die wichtigsten US-Wirtschaftsindikatoren deutlich verbessert, auch die Erholung in Europa gewinnt an Fahrt. Gleichzeitig weisen die Unternehmen solide Gewinne aus, wobei erstmals die Umsatzzuwächse stärker als erwartet ausfallen. Zudem weist sowohl das derzeitige als auch das erwartete KGV des Weltaktien-marktes (MSCI) einen starken Abschlag gegenüber seinem historischen Durchschnitt auf. Die Aktienmärkte verbuchten jüngst starke Zufl üsse, da nun auch viele institutionelle Investoren ihre Aktienquoten erhöht haben. DIE REGIONEN SCHÄTZEN WIR WIE FOLGT EIN Unter den entwickelten Märkten bevorzugen wir die USA, dank ihrer positiven Wachstumsdynamik und der guten Berichtssaison. Wir stokken auf neutral bei europäischen Aktien auf; dort herrschen zur Zeit die attraktivsten Bewertungen. Neutral sind wir in der Region Pazifi k ex Japan, da wir die Bewertungen nicht für günstig halten. Japan könnte zwar von einem stärkeren globalen Wirtschaftszyklus profi tieren, jedoch leidet die Entwicklung der Binnenwirtschaft unter strukturellen Problemen. Aus taktischen Gesichtspunkten reduzieren wir unser Gewicht in den Schwellenländern auf neutral, da sie kurzfristig für Gewinnmitnahmen anfällig sind. Als Gründe sind die Angst vor steigender Infl ation, angesichts anziehender Preise für Lebensmittel und Energie zu nennen. Zudem könnten weitere Emerging Markets von geopolitischen Instabilitäten heimgesucht werden (Krisen in Tunesien, Ägypten bergen Ansteckungsgefahr). Langfristig gesehen werden institutionelle Anleger jedoch weiterhin Geld in diese Anlageklasse pumpen, da die Wachstumsraten hoch sind und die Bewertungen unter dem historischen Schnitt liegen. 2. März 2011 Daten per Seite 2

3 UNITED FUNDS OF SUCCESS auswahl name KAG Währung Risikoklasse Tarif Aktien - Amerika LU BlackRock GF-US Flexible Equ. BlackRock USD 5 8S1 8S4 LU CS EF (Lux) Small Cap USA Credit Suisse USD 5 8S1 8S4 LU Dexia Quant Equities USA C Cap Dexia AM USD 5 8S1 8S4 LU JPMF America Equity Fund JPMorgan Asset Mgmt. USD 5 8S1 8S4 LU JPMF US Small Cap Growth F. JPMorgan Asset Mgmt. USD 5 8S1 8S4 AT Pioneer Funds Austria - America Stock Pioneer Investments Austria USD 5 8S1 8S4 Aktien - Asien / Pazifik LU Franklin India Fund Franklin Templeton EUR 5 8S1 8S4 LU Templeton Asian Growth Fund Franklin Templeton EUR 5 8S1 8S4 LU FF South East Asia Fund A Acc (USD) Fidelity USD 5 8S1 8S4 LU FF Pacifi c Fund Fidelity USD 5 8S1 8S4 Aktien - Branchen / Themen AT RT VIF Ringturm KAG EUR 5 8S1 8S4 LU BlackRock GF-World Mining BlackRock EUR 5 8S1 8S4 Aktien - Europa LU FF European Fund Fidelity EUR 5 8S1 8S4 LU FF European Growth Fund Fidelity EUR 5 8S1 8S4 LU Invesco Pan European Equity F. Invesco EUR 5 8S1 8S4 LU Invesco Pan European SC Equity Invesco EUR 5 8S1 8S4 LU JPMF Europe Small Cap Fund JPMorgan Asset Mgmt. EUR 5 8S1 8S4 AT Pioneer Funds Austria - Select Europe Stock Pioneer Investments Austria EUR 5 8S1 8S4 AT RT Osteuropa Aktienfonds Ringturm KAG EUR 5 8S1 8S4 AT RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds Ringturm KAG EUR 4 8S1 8S4 LU Dexia Quant Equities Europe C Cap Dexia AM EUR 5 8S1 8S4 LU BlackRock GF-European Opport. BlackRock USD 5 8S1 8S4 Nähere Informationen erhalten Sie auf oder den Webpages der gesellschaften! Alle Angaben ohne Gewähr. Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinfl ussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Quellen: Die Berechnung der Performance erfolgt durch die UniCredit Bank Austria AG nach anerkannten Methoden der Performancemessung und unter Verwendung von Daten der gesellschaften und von software-systems.at. Soferne sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen diese nicht der Aufsicht der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA). Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Daten per Seite 3

4 UNITED FUNDS OF SUCCESS auswahl name KAG Währung Risikoklasse Tarif Aktien - Global LU FF FPS Growth Fund Fidelity EUR 5 8S1 8S4 LU FF World Fund Fidelity EUR 5 8S1 8S4 AT Schoellerbank Aktienfonds Schoellerbank Invest AG EUR 5 8S1 8S4 AT Schoellerbank Aktienfonds währungsg. Schoellerbank Invest AG EUR 4 8S1 8S4 LU Templeton Growth (Euro) Fund Franklin Templeton EUR 4 8S1 8S4 LU FF FPS Global Growth Fund Fidelity USD 5 8S1 8S4 LU FF International Fund Fidelity USD 5 8S1 8S4 Aktien - Japan LU FF Japan Fidelity JPY 5 8S1 8S4 LU FF Japan Small. Comp. Fidelity JPY 5 8S1 8S4 LU Invesco Jap. Value Equity F. Invesco JPY 5 8S1 8S4 LU BlackRock GF-Japan SMC Opport. BlackRock USD 5 8S1 8S4 IE Invesco Japanese Equity F. Invesco USD 5 8S1 8S4 IE Invesco Japan SMC Equity F. Invesco USD 5 8S1 8S4 Aktien - Lateinamerika LU FF Latin America Fund Fidelity USD 5 8S1 8S4 Aktien - Emerging Markets - Global LU Templeton BRIC Fund Franklin Templeton EUR 5 8S1 8S4 LU BlackRock GF-Emerging Markets Fund BlackRock USD 4 8S1 8S4 LU MS SICAV Emerging Markets Equity Morgan Stanley IM USD 5 8S1 8S4 LU Vontobel Fund Emerging Mkts. Vontobel USD 5 8S1 8S4 Anleihen - Amerika AT Schoellerbank USD Liquid Schoellerbank Invest AG EUR 3 8S1 8S4 AT Schoellerbank USD Rentenf. Schoellerbank Invest AG EUR 3 8S1 8S4 AT Pioneer Funds Austria - Dollar Bond Pioneer Investments Austria USD 3 8S1 8S4 LU Vontobel USD Bond Fund Vontobel USD 3 8S1 8S4 Nähere Informationen erhalten Sie auf oder den Webpages der gesellschaften! Alle Angaben ohne Gewähr. Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinfl ussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Quellen: Die Berechnung der Performance erfolgt durch die UniCredit Bank Austria AG nach anerkannten Methoden der Performancemessung und unter Verwendung von Daten der gesellschaften und von software-systems.at. Soferne sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen diese nicht der Aufsicht der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA). Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Daten per Seite 4

5 UNITED FUNDS OF SUCCESS auswahl name KAG Währung Risikoklasse Tarif Anleihen - Europa LU FF EuroBond Fund Fidelity EUR 2 8S1 8S4 AT Pioneer Funds Austria - Euro Bond Pioneer Investments Austria EUR 2 8S1 8S4 AT Pioneer Funds Austria - Euro Corporate Bond Pioneer Investments Austria EUR 2 8S1 8S4 AT RT Absolute Return Bond Fund Ringturm KAG EUR 2 8S1 8S4 AT RT Vorsorge Rentenfonds (T) Ringturm KAG EUR 2 8S1 8S4 AT Schoellerbank Anleihefonds Schoellerbank Invest AG EUR 2 8S1 8S4 AT Schoellerbank NettoRent (T) Schoellerbank Invest AG EUR 2 8S1 8S4 AT Schoellerbank Realzins Plus Schoellerbank Invest AG EUR 3 8S1 8S4 AT SemperBond Euro Semper Constantia Invest GmbH EUR 2 8S1 8S4 Anleihen - Global LU Dexia Bonds Euro Infl ation Linked C Cap Dexia AM EUR 3 8S1 8S4 AT Schoellerbank Euro Altern. Schoellerbank Invest AG EUR 4 8S1 8S4 Anleihen - Emerging Markets - Global IE Invesco GT Emerging Mkts. Bond Invesco USD 4 8S1 8S4 LU JPMF FF Emerging Mkts Debt F. JPMorgan Asset Mgmt. USD 4 8S1 8S4 LU MS SICAV Emerging Mkts. Debt. Morgan Stanley IM USD 4 8S1 8S4 Anleihen - Emerging Markets - Europa AT ESPA Bond Danubia ERSTE-SPARINVEST KAGmbH EUR 3 8S1 8S4 Dachfonds - Gemanagtes Portfolio - Global AT Pioneer Funds Austria - Master dynamisch Pioneer Investments Austria EUR 4 8S1 8S4 AT Pioneer Funds Austria - Master progressiv Pioneer Investments Austria EUR 5 8S1 8S4 AT Pioneer Funds Austria - Master traditionell Pioneer Investments Austria EUR 3 8S1 8S4 AT RT Active Global Trend Ringturm KAG EUR 3 8S1 8S4 AT WSTV ESPA dynamisch ERSTE-SPARINVEST KAGmbH EUR 4 8S1 8S4 AT WSTV ESPA progressiv ERSTE-SPARINVEST KAGmbH EUR 5 8S1 8S4 AT WSTV ESPA traditionell ERSTE-SPARINVEST KAGmbH EUR 3 8S1 8S4 Dachfonds Aktien - Asien / Pazifik AT All Asia Schoellerbank Invest AG EUR 5 8S1 8S4 Nähere Informationen erhalten Sie auf oder den Webpages der gesellschaften! Alle Angaben ohne Gewähr. Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinfl ussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Quellen: Die Berechnung der Performance erfolgt durch die UniCredit Bank Austria AG nach anerkannten Methoden der Performancemessung und unter Verwendung von Daten der gesellschaften und von software-systems.at. Soferne sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen diese nicht der Aufsicht der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA). Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Daten per Seite 5

6 UNITED FUNDS OF SUCCESS auswahl name KAG Währung Risikoklasse Tarif Dachfonds Aktien - Branchen / Themen AT All Trends Schoellerbank Invest AG EUR 4 8S1 8S4 AT Schöllerbank Glob.Health Care Schoellerbank Invest AG EUR 4 8S1 8S4 Dachfonds - Aktien - Europa AT All Europe Schoellerbank Invest AG EUR 4 8S1 8S4 Dachfonds - Aktien - Global AT All World Schoellerbank Invest AG EUR 4 8S1 8S4 AT C-Quadrat Active Global Equity C-QUADRAT KAG EUR 5 8S1 8S4 AT C-Quadrat ARTS Best Momentum C-QUADRAT KAG EUR 4 8S1 8S4 AT ECOfi n Index Aktien Global Pioneer Investments Austria EUR 5 8S1 8S4 AT Success relative C-QUADRAT KAG EUR 4 8S1 8S4 AT TradeCom Trader Security KAG EUR 5 8S1 8S4 AT Wiener Privatbank Premium Dynamisch Semper Constantia Invest GmbH EUR 5 8S1 8S4 Dachfonds - Aktien - Japan AT All Japan Schoellerbank Invest AG EUR 5 8S1 8S4 Dachfonds gemischt - Global AT C-Quadrat Active Balanced C-QUADRAT KAG EUR 4 8S1 8S4 AT C-Quadrat ARTS Total Return Special C-QUADRAT KAG EUR 3 8S1 8S4 AT C-Quadrat ARTS Total Return Balanced C-QUADRAT KAG EUR 3 8S1 8S4 DE000A0F5G98 C-Quadrat ARTS Total Return Global - AMI AmpegaGerling Investment AG EUR 3 8S1 8S4 AT0000A0CFM0 C-Quadrat Best Basic C-QUADRAT KAG EUR 4 8S1 8S4 AT Fair Invest Balanced (T) Semper Constantia Invest GmbH EUR 3 8S1 8S4 AT Schoellerbank Global Pension Schoellerbank Invest AG EUR 4 8S1 8S4 LU Smart-Invest - Helios AR B Axxion S.A. EUR 4 8S1 8S4 AT Success absolute C-QUADRAT KAG EUR 4 8S1 8S4 AT VPI World InvestTM Raiffeisen Salzburg Invest KAGmbH EUR 4 8S1 8S4 AT0000A026V3 VPI World Select Raiffeisen Salzburg Invest KAGmbH EUR 5 8S1 8S4 AT Wiener Privatbank Premium Ausgewogen Semper Constantia Invest GmbH EUR 5 8S1 8S4 Nähere Informationen erhalten Sie auf oder den Webpages der gesellschaften! Alle Angaben ohne Gewähr. Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinfl ussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Quellen: Die Berechnung der Performance erfolgt durch die UniCredit Bank Austria AG nach anerkannten Methoden der Performancemessung und unter Verwendung von Daten der gesellschaften und von software-systems.at. Soferne sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen diese nicht der Aufsicht der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA). Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Daten per Seite 6

7 UNITED FUNDS OF SUCCESS auswahl name KAG Währung Risikoklasse Tarif Geldmarkt - Amerika AT Pioneer Funds Austria - Dollar Cash Pioneer Investments Austria USD 3 8S1 8S4 Geldmarkt - Europa AT RT Euro Cash Plus Ringturm KAG EUR 1 8S1 8S4 AT Schoellerbank Kurzinvest Schoellerbank Invest AG EUR 1 8S1 8S4 Immobilien - Europa BE Dexia Equities B European Property Securities Cap Dexia AM EUR 5 8S1 8S4 AT SemperProperty Europe Semper Constantia Invest GmbH EUR 5 8S1 8S4 Immobilien - Global LU FF Global Property Fund Fidelity EUR 5 8S1 8S4 Mischfonds - Europa BE Dexia Sustainable European Balanced Medium Cap Dexia AM EUR 4 8S1 8S4 LU Ethna-Aktiv E T LRI Invest S.A. EUR 5 8S1 8S4 Mischfonds - Global LU BlackRock GF-Global Allocation Fund Hedged A2 EUR BlackRock EUR 4 8S1 8S4 FR Carmignac Patrimoine Carmignac Gestion EUR 5 8S1 8S4 AT E+S Erfolgs Invest Semper Constantia Invest GmbH EUR 4 8S1 8S4 LU FF FPS Moderate Growth Fund Fidelity EUR 4 8S1 8S4 LU JPMF Global Total Return (EUR) JPMorgan Asset Mgmt. EUR 4 8S1 8S4 AT Schoellerbank Vorsorgefonds Schoellerbank Invest AG EUR 2 8S1 8S4 AT SUPERIOR 3 - Ethik Schelhammer & Schattera EUR 4 8S1 8S4 Garantiefonds - Global AT WSTV ESPA Garantie II ERSTE-SPARINVEST KAGmbH EUR 4 8S8 Nähere Informationen erhalten Sie auf oder den Webpages der gesellschaften! Alle Angaben ohne Gewähr. Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinfl ussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Quellen: Die Berechnung der Performance erfolgt durch die UniCredit Bank Austria AG nach anerkannten Methoden der Performancemessung und unter Verwendung von Daten der gesellschaften und von software-systems.at. Soferne sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen diese nicht der Aufsicht der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA). Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Daten per Seite 7

8 verzeichnis Währung Wertentwicklung (+/- %) in EUR Seite Aktien - Amerika Blackrock Global Funds-US Flexible Equity Fund CS EF (Lux) Small Cap USA Dexia Quant Equities USA JPMorgan Funds America Equity Fund JPMorgan Funds US Small Cap Growth Fund PIA America Stock Aktien - Asien / Pazifik Fidelity Funds - Pacific Fund Fidelity Funds - South East Asia Fund Franklin India Fund Templeton Asian Growth Fund Aktien - Branchen / Themen Blackrock Global Funds-World Mining Fund Ringturm VIF Aktien - Europa Blackrock Global Funds-European Opportunities Dexia Quant Equities Europe Fidelity Funds - European Fund Fidelity Funds - European Growth Fund INVESCO Pan European Equity Fund INVESCO Pan European Small Cap Equity Fund JPMorgan Funds Europe Small Cap Fund PIA Select Europe Stock Ringturm Osteuropa Ringturm Zukunftvorsorge-Aktienfonds Aktien - Global Fidelity Funds - FPS Global Growth Fund Fidelity Funds - FPS Growth Fund Fidelity Funds - International Fund Fidelity Funds - World Fund Schoellerbank Aktienfonds Value Schoellerbank Aktienfonds währungsgesichert Templeton Growth Fund Seite 8

9 verzeichnis Währung Wertentwicklung (+/- %) in EUR Seite Aktien - Japan Blackrock Global Funds-Japan SMC Opportunities Fidelity Funds - Japan Fund Fidelity Funds - Japan Smaller Companies Fund INVESCO II Japanese Value Equity INVESCO Japanese Equity Fund INVESCO Japanese Small/Mid Cap Equity Fund Aktien - Lateinamerika Fidelity Funds - Latin America Fund Aktien - Emerging Markets - Global Blackrock Global Funds-Emerging Markets Fund MS SICAV Emerging Markets Equity Fund Templeton BRIC (Brazil Russia India China) Fund Vontobel Emerging Markets Equity Anleihen - Amerika PIA Dollar Bond Schoellerbank $ Kurzinvest Schoellerbank $ Rentenfonds Vontobel US Dollar Bond Anleihen - Europa Fidelity Funds - Bond Fund PIA Euro Bond PIA Euro Corporate Bond Ringturm Absolute Return Bond Fund Ringturm Vorsorge Rentenfonds Schoellerbank Anleihefonds Schoellerbank NettoRent Schoellerbank Realzins Plus SemperBond Euro Anleihen - Global DEXIA BONDS Inflation Linked Schoellerbank Alternativ Seite 9

10 verzeichnis Währung Wertentwicklung (+/- %) in EUR Seite Anleihen - Emerging Markets - Global INVESCO Emerging Markets Bond Fund JPMorgan Funds Emerging Markets Debt Fund MS SICAV Emerging Markets Debt Fund Anleihen - Emerging Markets - Europa ESPA Bond Danubia Dachfonds - Gemanagtes Portfolio - Global PIA Masterfonds dynamisch PIA Masterfonds progressiv PIA Masterfonds traditionell Ringturm Active Global Trend Dachfonds - Aktien - Asien / Pazifik All Asia Dachfonds - Aktien - Branchen / Themen All Trends Schoellerbank Global Health Care Dachfonds - Aktien - Europa All Europe Dachfonds - Aktien - Global All World C-QUADRAT Active Global Equity C-QUADRAT ARTS Best Momentum Ecofin Index Aktien Global Success relative TradeCom Trader Wiener Privatbank Premium Dynamisch Dachfonds - Aktien - Japan All Japan Dachfonds - gemischt - Global Seite 10

11 verzeichnis Währung Wertentwicklung (+/- %) in EUR Seite Dachfonds - gemischt - Global C-QUADRAT Active Balanced C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced C-QUADRAT ARTS Total Return Global - AMI C-Quadrat Arts Total Return Special C-QUADRAT Best Basic Fair Invest Balanced Schoellerbank Global Pension smart-invest - HELIOS AR B Success absolute VPI World Invest VPI World Select Wiener Privatbank Premium Ausgewogen Geldmarkt - Amerika PIA Dollar Cash Geldmarkt - Europa Ringturm Euro Cash Plus Schoellerbank Kurzinvest Immobilien - Europa Dexia Equities B - European Property SemperProperty Europe Immobilien - Global Fidelity Funds - Global Property Fund Mischfonds - Europa Dexia Sustainable - Europe Balanced Medium Ethna-AKTIV E T Mischfonds - Global Blackrock Global Funds-Global Allocation Fund Carmignac Patrimoine E+S ERFOLGS-INVEST Fidelity Funds - FPS Moderate Growth Fund JPMorgan IF Global Total Return Fund Schoellerbank Vorsorgefonds Superior 3 - Ethik Seite 11

12 Blackrock Global Funds-US Flexible Equity Fund Aktienfonds Klassifikation Amerika Aktien Large & Mid Caps Blend domizil Index Seite 12

13 CS EF (Lux) Small Cap USA Aktienfonds Klassifikation Amerika Aktien Small Cap Blend domizil Index Seite 13

14 Dexia Quant Equities USA Aktienfonds Klassifikation Amerika Aktien Large Cap Blend Index domizil Seite 14

15 JPMorgan Funds America Equity Fund Aktienfonds Klassifikation Amerika Aktien All Cap Blend domizil Index Seite 15

16 JPMorgan Funds US Small Cap Growth Fund Aktienfonds Klassifikation Amerika Aktien Small Cap Growth domizil Index Seite 16

17 PIA America Stock Aktienfonds Klassifikation Amerika Aktien Large Cap Blend domizil Index Seite 17

18 Fidelity Funds - Pacific Fund Aktienfonds Klassifikation Asien incl Japan Aktien Large Cap Blend Index domizil Seite 18

19 Fidelity Funds - South East Asia Fund Aktienfonds Klassifikation Asien ex Japan Aktien Large Cap Blend Index domizil Daten vom bis , Berechnungsbasis: EUR Seite 19

20 Franklin India Fund Aktienfonds Klassifikation Emerging Markets Aktien All Cap Blend Index domizil Seite 20

21 Templeton Asian Growth Fund Aktienfonds Klassifikation Asien ex Japan Aktien All Cap Blend Index domizil Seite 21

22 Blackrock Global Funds-World Mining Fund Aktienfonds Klassifikation International Aktien All Cap Blend Materials Index domizil Seite 22

23 Ringturm VIF Aktienfonds Klassifikation International Aktien All Cap Blend Financials domizil Seite 23

24 Blackrock Global Funds-European Opportunities Aktienfonds Klassifikation Europa Aktien Small Cap Blend Index domizil Seite 24

25 Dexia Quant Equities Europe Aktienfonds Klassifikation Europa Aktien Large Cap Blend Index domizil Seite 25

26 Fidelity Funds - European Fund Aktienfonds Klassifikation Europa Aktien All Cap Blend Index domizil Seite 26

27 Fidelity Funds - European Growth Fund Aktienfonds Klassifikation Europa Aktien All Cap Blend Index domizil Seite 27

28 INVESCO Pan European Equity Fund Aktienfonds Klassifikation Europa Aktien All Cap Blend Index domizil Seite 28

29 INVESCO Pan European Small Cap Equity Fund Aktienfonds Klassifikation Europa Aktien Small Cap Growth Index domizil Seite 29

30 JPMorgan Funds Europe Small Cap Fund Aktienfonds Klassifikation Europa Aktien Small Cap Blend Index domizil Seite 30

31 PIA Select Europe Stock Aktienfonds Klassifikation Europa Aktien All Cap Blend Index domizil Seite 31

32 Ringturm Osteuropa Aktienfonds Klassifikation Osteuropa Aktien All Cap Blend Index domizil Seite 32

33 Ringturm Zukunftvorsorge-Aktienfonds Aktienfonds Klassifikation Österreich Aktien All Cap Blend domizil Seite 33

34 Fidelity Funds - FPS Global Growth Fund Aktienfonds Klassifikation International Aktien Large Cap Blend domizil Index Seite 34

35 Fidelity Funds - FPS Growth Fund Gemischte Klassifikation International Aktien Large Cap Growth Index domizil Seite 35

36 Fidelity Funds - International Fund Aktienfonds Klassifikation International Aktien Large Cap Blend domizil Index Seite 36

37 Fidelity Funds - World Fund Aktienfonds Klassifikation International Aktien Large Cap Blend Index domizil Seite 37

38 Schoellerbank Aktienfonds Value Aktienfonds Klassifikation International Aktien All Cap Blend Index domizil Seite 38