Produktinformation. rhk Data er2 SchnittstellenViewer. ab Version Ernst-Reuter-Str Bergisch Gladbach

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1 Produktinformation rhk Data er2 SchnittstellenViewer ab Version Ernst-Reuter-Str Bergisch Gladbach Internet

2 rhk Data er2 SchnittstellenViewer / Konverter rhk Data er2 SchnittstellenViewer / Konverter ist ein Add-On Produkt und wurde entwickelt um Schnittstellendateien (er2 Dateien) vor Übernahme in das Diamant /2 Rechnungswesen zu überprüfen bzw. bei Bedarf zu bearbeiten. Grundeinstellungen Firmennummer überprüfen. Die angegebene Nummer wird mit der Nummer aus der Quelldatei überprüft. Neue Firmennummer einfügen Die angegebene Nummer wird in den F-Satz in das Feld Firmennummer eingefügt. Neue Buchungsperiode einfügen Die angegebene Nummer wird in den F-Satz in das Feld Buchungsperiode (MMJJJJ) eingefügt.

3 Filterung Inhalte bestimmter Felder rausfiltern Die Inhalte der angegebenen Felder werden aus der Quelldatei nicht übernommen. Hier müssen die Nummern der Felder angegeben werden. Bestimmtes Erlöskonto, bei bestimmten Belegnummern Wenn die Belegnummer im F-Satz mit der angegebenen Zahl beginnt, dann werden die Erlöskonten in den G-Sätzen durch das angegebene Sachkonto ersetzt. Verarbeitete Belege und unbekannte Satzarten nicht anzeigen Ist diese Option aktiviert, werden nur die gültigen und nicht verarbeiteten Sätze angezeigt. Beim Speichern werden nur die angezeigten Sätze gespeichert. Belegarten ersetzen Die Belegarten im F-Satz werden gemäß der Umsetzungstabelle ersetzt.

4 Verdichtung Belege pro Gegenkonto und Kostenstelle verdichten. Voraussetzungen Die Belege dürfen nur aus F, G und K Sätzen bestehen. Der K-Satz muss in der Quelldatei immer einem G-Satz folgen. Es darf nur ein K-Satz einem G-Satz folgen. Folgende Felder werden aus den ersten Datensätzen mit der Übereinstimmung Gegenkonto Kostenstelle übernommen Steuerschlüssel Steuersatz Buchungstext Kostenart Belege pro Belegnummer verdichten Voraussetzungen In der Quelldatei werden nur F-Sätze übergeben. Die F-Sätze mit den gleichen Belegnummern müssen nacheinander folgen. In den Einstellungen müssen die in der Diamant Finanzbuchhaltung verwendeten Steuerschlüssel mit den Steuersätzen angegeben werden. Aus den F-Sätzen mit den gleichen Belegnummern wird ein F-Satz mit G-Sätzen erstellt.

5 Extras Konto / Steuerschlüssel Es wird überprüft ob für die angegebenen Konten die angegebenen Steuerschlüssel übergeben werden. Es erfolgt keine Überprüfung, wenn kein Steuerschlüssel übergeben wird. Vorzeichen bei bestimmten Belegarten Die Vorzeichen für die Belegarten AR, AG, ER und EG sind voreingestellt. Dazu können noch weitere Belegarten (z.b. ARI oder AGI) eingefügt werden. Belegnummer in einem bestimmten Bereich Prüfen, ob die Belegnummer im F-Satz im angegebenen Bereich liegt. Die Belegnummern und die Angaben von bis müssen numerisch sein. Prüfen, ob die interne Belegnummer im F-Satz im angegebenen Bereich liegt. Die Belegnummern und die Angaben von bis müssen numerisch sein.

6 Programmmenü Bearbeiten Suchen Nach einem angegebenen Text in allen Feldern suchen. Mit F3 wird die Suche fortgesetzt. Suchen und Ersetzen Alle Sätze einer ausgewählten Satzart werden durchsucht. Im angegebenen Feld (Spalte) wird der gesuchte Text durch einen neuen Text ersetzt. Zeile löschen Die Zeile in der sich der Kursor befindet, wird gelöscht. Zeile einfügen Eine neue Zeile wird oberhalb der Zeile eingefügt, in der sich der Kursor befindet. Datenbank aktualisieren Aktualisiert die Diamant Datenbanktabelle BSSUebergabe mit den vorgenommenen Änderungen an den zuvor ausgelesenen Datensätzen. Stornodatei erstellen Erstellt eine Stornodatei. Dabei werden folgende Änderungen vorgenommen Beträge der F-, G- und K-Sätze werden umgekehrt Im Buchungstext erscheint ein Hinweis storno Die Stornodatei wird unter einem vom Benutzer ausgewählten Namen gespeichert.

7 Online (Zusatzmodul) Der Zugriff auf die Diamant Datenbanktabelle BSSUebergabe erfolgt über eine ODBC Datenquelle. Diese muss zuvor eingerichtet werden. Die Diamant-Datenbanktabelle BSSUebergabe wird ausgelesen. Die Datensätze werden wie bei einer er2-datei am Bildschirm angezeigt und überprüft. Die meisten Funktionen zum Navigieren und Ändern bleiben erhalten. Die Hintergrundfarbe wird im Onlinemodus von blau auf orange geändert. Über das Programmmenü Bearbeiten Datenbank aktualisieren wird ein neues Fenster gestartet. Hier werden die Datensätze und die Änderung am Bildschirm angezeigt. Mit der Schaltfläche Datenbanktabelle aktualisieren wird die Ausführung von SQL Befehlen gestartet. Nach der Ausführung von SQL Befehlen ist das Ergebnis direkt zu überprüfen. Die Protokolle können ausgedruckt werden. Ernst-Reuter-Str Bergisch Gladbach Tel / Fax / beratung@rhkdata.de Internet rhk Data ist eine eingetragene Marke der DataMerge business solutions e.k., Bergisch Gladbach. Diamant /2 ist ein eingetragenes Warenzeichen der Diamant Software GmbH & Co. KG, Bielefeld