Performance-Bericht 2014

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1 Werbemitteilung Performance-Bericht 2014 Assetklasse Erneuerbare Energien

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3 Assetklasse Erneuerbare Energien Assetklasse Erneuerbare Energien Zahlen im Überblick Platzierte Investments 7 Platziertes Kapital Gesamtinvestitionsvolumen in Erneuerbare-Energien-Anlagen 46 Mio. 154 Mio. Anlagen in Verwaltung 21 Gesamtleistung der Anlagen 87 MW Kumulierter Energieertrag MWh Kumulierter Energieertrag MWh Zielerreichung 99 % Stand: 31. Dezember 2014 Angaben gerundet 3

4 Über die Unternehmensgruppe abakus SachWerte Über die Unternehmensgruppe abakus SachWerte Die Unternehmensgruppe abakus SachWerte wurde 1997 unter dem Namen demark gegründet. Ab dem Jahr 2005 hat sie ihr Tätigkeitsfeld um die Konzeption und Emission von Kapitalanlagen im Segment Sachwerte erweitert insbesondere Investments in Sachwerteportfolios, Erneuerbare Energien und Transport & Logistik und deckt hier alle wesentlichen Servicebereiche ab, wie das Assetmanagement, die kaufmännische Betriebsführung oder die Anlegerverwaltung. Seit dem Jahr 2011 liegt der Fokus auf der Verwaltung von Kraftwerken der Erneuerbaren Energien; in diesem Segment hat die Unternehmensgruppe abakus SachWerte bislang folgende Investments platziert: Gesellschaft Platziertes Laufzeit Zinsen / Auszahlungen 2 Kapital 1 von bis in 2014 gesamt Inhaber-Schuldverschreibungen abakus PV Südheide GmbH & Co. KG ,00 % 4,00 % a S Kraftwerke 1. GmbH & Co. KG Private Placements PV Hambergen GmbH & Co. KG ,00 % 0,00 % PV Voigtstedt GmbH & Co. KG Geschlossene Fonds Nachhaltige Energien GmbH & Co. abakus garant KG ,00 % 5,50 % abakus energie GmbH & Co. Solarfonds 2. KG ,50 % 15,00 % abakus balance GmbH & Co. umwelt 6. KG ,00 % 14,00 % 1 Anleihekapital bzw. Kommanditkapital ohne ein eventuelles Agio 2 in Prozent des platzierten Kapitals 3 Gemeinschaftsunternehmen ( Joint Venture ) mit der Sybac Solar GmbH 4 geplant: 2023 Ende 2014 verwaltete die Unternehmensgruppe abakus SachWerte in den Segmenten Photovoltaik, Windkraft und Biogas Anlagen mit einer Gesamtleistung von rund 87 MW. Damit versorgen abakus Kraftwerke rund Personen mit Strom aus Erneuerbaren Energien. Geschäftsführung Hans-Martin Herbel war als wissenschaftlicher Assistent an der TU Darmstadt mit Forschungsvorhaben im Bereich Erneuerbare Energien befasst. Nach seiner Tätigkeit bei einem führenden Immobilieninitiator als Assistent der Geschäftsführung gründete er mit Frau Jutta Herbel die demark AG als Vertriebs- und Beratungsunternehmen für Banken sowie später das Emissionshaus abakus. Neben seiner langjährigen Expertise im Fondsmarkt ist seine fachliche und technische Kompetenz im Bereich Erneuerbare Energie für die Fondssparte Energie von entscheidender Bedeutung. Jutta Herbel war nach ihrer Fachausbildung im Immobilienbereich und einem Betriebswirtschaftsstudium im Fondsmanagement großer deutscher Emissionshäuser beschäftigt. In der Unternehmensgruppe abakus SachWerte verantwortet sie die Unternehmensbereiche Finanzen, Controlling und Fondsverwaltung sowie das Fonds- und Assetmanagement der Fondsgesellschaften mit einem derzeitigen Eigenkapitalvolumen von über 100 Mio. und rund 150 unterschiedlichen Beteiligungen. 4

5 Über die Unternehmensgruppe abakus SachWerte Angaben zur Unternehmensgruppe Stand: 31. August 2015 Firma abakus SachWerte GmbH Unternehmensgegenstand Gesamte Ablaufplanung und -steuerung hinsichlich des Einsatzes fi nanzieller Mittel (Finanzmanagement) sowie Unternehmens- und Prozessberatung und Konzeption und Strukturierung von Kapitalmarktprodukten. Sitz, Geschäftsanschrift Grünwald, Landkreis München; Luise-Ullrich-Straße 2, Grünwald Kontaktdaten Telefon: / Internet: Telefax: / Handelsregister Amtsgericht München, HRB Erste Handelsregistereintragung 18. November 1997 als GmbH, AG-Umwandlung am 20. Juni 2000, GmbH-Umwandlung am 13. Februar 2014, Tag der Eintragung der GmbH: 19. März 2014 Geschäftsführer Hans-Martin Herbel, Jutta Herbel alle geschäftsansässig: Luise-Ullrich-Straße 2, Grünwald bei München Anzahl der Mitarbeiter der Unternehmensgruppe 12 Anzahl der Anleger der Unternehmensgruppe Gesellschafter Hans-Martin Herbel und Jutta Herbel, jeweils ca. 50 % Stammkapital Wesentliche Tochtergesellschaften Firma abakus Kraftwerke Service GmbH Unternehmensgegenstand Investition in energieerzeugende Projekte (z. B. Solar/Photovoltaikanlagen, Biogasanlagen, Wasserkraftanlagen, Windkraftanlagen etc.) sowie die Übernahme der Funktion des persönlich haftenden Gesellschafters und/oder der Geschäftsführung für Unternehmen, die energieerzeugende Projekte betreiben; Handel mit Energieformen (z. B. Strom, Wärme) sowie Produkten zur Energieerzeugung (z. B. feste, fl üssige oder gasförmige Kraftstoffe bzw. deren Vorprodukte); Verwaltung und Veräußerung von Investitionsgütern sowie damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten, wie z. B. Liquiditätsverwaltung, Währungs- und Sicherungsgeschäfte, Abschluss von Darlehensverträgen, Begebung von Anleihen, etc. Sitz, Geschäftsanschrift Grünwald, Landkreis München; Luise-Ullrich-Straße 2, Grünwald Handelsregister Amtsgericht München, HRB Erste Handelsregistereintragung 20. Dezember 2011 Geschäftsführer Hans-Martin Herbel, Jutta Herbel alle geschäftsansässig: Luise-Ullrich-Straße 2, Grünwald bei München Gesellschafter abakus SachWerte GmbH, 100 % Stammkapital Firma abakus Portfolio Management GmbH Unternehmensgegenstand Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen sowie Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung bei Handelsgesellschaften sowie Fondsmanagement. Sitz, Geschäftsanschrift Grünwald, Landkreis München; Luise-Ullrich-Straße 2, Grünwald Handelsregister Amtsgericht München, HRB Erste Handelsregistereintragung 11. August 2005 Geschäftsführer Hans-Martin Herbel, Jutta Herbel alle geschäftsansässig: Luise-Ullrich-Straße 2, Grünwald bei München Gesellschafter abakus SachWerte GmbH, 100 % Stammkapital Firma delog Deutsche Logistik Service GmbH Unternehmensgegenstand Übernahme der Funktion des persönlich haftenden Gesellschafters und/oder der Geschäftsführung für Unternehmen, die in den Bereichen Transport und Logistik tätig sind, hier insbesondere hinsichtlich der Beschaffung, Verwaltung und Veräußerung von Investitionsgütern, sowie damit im Zusammenhang stehende Tätigkeiten (u. a. Liquiditätsverwaltung, Währungs- und Sicherungsgeschäfte). Sitz, Geschäftsanschrift Grünwald, Landkreis München; Luise-Ullrich-Straße 2, Grünwald Handelsregister Amtsgericht München, HRB Erste Handelsregistereintragung 24. Mai 2011 Geschäftsführer Hans-Martin Herbel, Jutta Herbel alle geschäftsansässig: Luise-Ullrich-Straße 2, Grünwald bei München Gesellschafter abakus SachWerte GmbH, 100 % Stammkapital

6 In Verwaltung befindliche Erneuerbare-Energien-Anlagen In Verwaltung befindliche Erneuerbare-Energien-Anlagen Anlage 1 Standort gerundet Energieertrag im Jahr 2014 versorgte Personen 2 in Verwaltung seit 3 Gesellschafter 4 PV Deubach Bayern 2,84 MWp kwh abakus balance Weitere Gesellschafter abakus Solar 2 PV Hildburghausen Thüringen 1,70 MWp kwh Weitere Gesellschafter PV Neubukow Mecklenburg-Vorpommern 1,34 MWp kwh abakus Solar 2 PV Rosefeld Sachsen-Anhalt 1,37 MWp kwh abakus Solar 2 PV Süpplingen Niedersachsen 0,36 MWp kwh 325 abakus Solar abakus balance 4 PV Köthen Sachsen-Anhalt 2,24 MWp kwh abakus Solar 2 abakus Solar 2 PV Preist Rheinland-Pfalz 2,75 MWp kwh abakus balance 4 Weitere Gesellschafter PV Staßfurt Sachsen-Anhalt 5,04 MWp kwh abakus Solar abakus umwelt 6 abakus Solar 2 PV Hohburg Sachsen 1,56 MWp kwh abakus umwelt 6 Weitere Gesellschafter PV Eisfeld Thüringen 2,85 MWp kwh abakus Solar 2 abakus umwelt 6 abakus balance 4 abakus PV Südheide GmbH & Co. KG PV Südheide Niedersachsen 7,17 MWp kwh Weitere Gesellschafter abakus umwelt 6 PV Auerbach Sachsen 6,43 MWp kwh abakus Solar 2 PV Gröden Brandenburg 2,85 MWp kwh abakus Solar 2 PV Artern Thüringen 4,56 MWp kwh abakus Kraftwerke Service GmbH abakus balance 4 PV Hambergen Niedersachsen 9,62 MWp kwh Private Placement / diverse Investoren PV Schleiz Thüringen 11,07 MWp kwh a S Kraftwerke 1. GmbH & Co. KG PV Voigtstedt Thüringen 3,74 MWp kwh Quartal 2014 Private Placement / diverse Investoren PV Nauroth 6 Rheinland-Pfalz 8,50 MWp kwh Institutioneller Investor PV Waldbrunn 6 Hessen 4,61 MWp kwh Institutioneller Investor WP Rüting Mecklenburg-Vorpommern 6,15 MW kwh abakus umwelt 6 abakus balance 4 BGA Quenstedt Sachsen-Anhalt 0,50 MW kwh abakus balance 3 BioGarant Weitere Gesellschafter GESAMT 87,25 MW kwh PV = Photovoltaikanlage BGA = Biogasanlage WP = Windpark 2 Unterstellung: Energieertrag von kwh = 1 versorgte Person 3 Datum des Kaufvertrages, Bauvertrages, Generalunternehmervertrages, Verwaltungsvertrages 4 BioGarant = Nachhaltige Energien GmbH & Co. abakus garant KG abakus Solar 2 = abakus energie GmbH & Co. Solarfonds 2. KG abakus balance 3 = abakus balance GmbH & Co. 3. KG abakus balance 4 = abakus balance GmbH & Co. 4. KG

7 In Verwaltung befindliche Erneuerbare-Energien-Anlagen Anteil Gesamt- Eigenkapital Anfängliches Fremdkapitalquote Restlaufzeit Auszahlungen 5 gerundet investition Fremdkapital anfänglich EEG-Vergütung in 2014 gesamt 99,84 % 0,16 % , , ,00 79,89 % 62,48 % 15 Jahre 7,32 % 27,39 % 99,93 % 0,07 % , , ,00 65,29 % 52,04 % 16 Jahre 6,21 % 21,90 % 100,00 % , , ,00 71,84 % 55,68 % 14 Jahre 0,00 % 0,00 % 100,00 % , , ,00 77,48 % 65,78 % 16 Jahre 0,00 % 3,82 % 50,00 % 50,00 % , , ,96 77,85 % 60,06 % 14 Jahre 4,06 % 7,19 % 100,00 % , , ,79 78,44 % 63,73 % 16 Jahre 8,24 % 26,67 % 67,90 % 32,04 % , , ,00 79,26 % 66,29 % 16 Jahre 5,26 % 35,83 % 0,06 % 50,00 % 50,00 % , , ,00 79,39 % 68,79 % 17 Jahre 10,28 % 26,21 % 82,15 % 17,80 % , , ,00 52,58 % 49,49 % 19 Jahre 11,25 % 17,94 % 0,05 % 52,63 % 31,58 % , , ,00 74,67 % 70,22 % 18 Jahre 0,00 % 0,00 % 15,79 % 99,93 % 0,07 % , , ,00 77,19 % 72,65 % 18 Jahre 5,10 % 5,10 % 61,94 % 38,06 % , , ,00 77,24 % 68,89 % 17 Jahre 3,33 % 3,33 % 100,00 % , , ,00 74,10 % 68,22 % 18 Jahre 11,37 % 11,37 % 71,70 % 28,30 % , , ,00 79,46 % 74,33 % 18 Jahre 8,00 % 8,00 % , , ,00 76,54 % 72,76 % 18 Jahre 0,00 % 0,00 % 100,00 % , , ,65 76,66 % 73,13 % 18 Jahre 0,00 % 0,00 % , , ,00 70,52 % 69,34 % 18 Jahre 0,00 % 0,00 % k.a. k.a. k.a. k.a. k.a. k.a. k.a. k.a. k.a. k.a. k.a. k.a. k.a. k.a. k.a. k.a. 61,55 % 38,45 % , , ,00 77,96 % 75,45 % 18 Jahre 0,00 % 0,00 % 51,75 % 48,19 % 0,06 % , ,03 0,00 15 Jahre 0,22 % 11,16 % , , ,40 74,35 % abakus umwelt 6 = abakus balance GmbH & Co. umwelt 6. KG Weitere Gesellschafter = persönliche Gesellschafter der Unternehmensgruppe abakus SachWerte 5 in Prozent des Eigenkapitals 6 Da die Photovoltaikanlage nicht im Rahmen eines platzierten Investments der Unternehmensgruppe abakus SachWerte verwaltet wird, erfolgen zum Teil keine Angaben (k.a.); die Angabe zum Energieertrag wurde aus dem Ertragsgutachten entnommen. 7

8 Standorte der Erneuerbare-Energien-Anlagen Standorte der Erneuerbare-Energien-Anlagen PV NEUBUKOW WP RÜTING PV HAMBERGEN PV SÜDHEIDE PV SÜPPLINGEN BGA QUENSTEDT PV VOIGTSTEDT PV ARTERN PV NAUROTH PV WALDBRUNN PV STASSFURT PV ROSEFELD PV KÖTHEN PV GRÖDEN PV HOHBURG PV SCHLEIZ PV AUERBACH PV EISFELD PV HILDBURGHAUSEN PV PREIST PV DEUBACH 8

9 Energieertrag der Erneuerbare-Energien-Anlagen Energieertrag der Erneuerbare-Energien-Anlagen (Angaben gerundet) Erneuerbare-Energien-Anlagen Anlagen in Verwaltung 21 gesamt rd. 87 MW * * MWh MWh MWh Zielerreichung rd. 99 % * Da die Anlagen PV Nauroth und PV Waldbrunn nicht im Rahmen eines platzierten Investments der Unternehmensgruppe abakus SachWerte verwaltet werden, werden diese weder beim kumulierten Energieertrag berücksichtigt noch bei den nachfolgenden Grafi ken. der Anlagen kumuliert Energieertrag der Anlagen p. a. 100 MW MW MW 40 MW MW MW

10 Energieertrag der Erneuerbare-Energien-Anlagen PV Deubach 2,84 MWp in Verwaltung seit Kumulierter Energieertrag bis MWh MWh 59 Zielerreichung 104,00 % PV Hildburghausen ,70 MWp in Verwaltung seit Kumulierter Energieertrag bis MWh MWh -9 MWh Zielerreichung 99,87 % PV Neubukow ,34 MWp in Verwaltung seit Kumulierter Energieertrag bis MWh MWh -623 MWh Zielerreichung 88,59 % PV Rosefeld ,37 MWp in Verwaltung seit Kumulierter Energieertrag bis MWh MWh -415 MWh Zielerreichung 92,53 %

11 Energieertrag der Erneuerbare-Energien-Anlagen PV Süpplingen 50 0,36 MWp in Verwaltung seit Kumulierter Energieertrag bis MWh MWh -4 MWh Zielerreichung 99,73 % PV Köthen ,24 MWp in Verwaltung seit Kumulierter Energieertrag bis MWh MWh 664 MWh Zielerreichung 107,75 % PV Preist ,75 MWp in Verwaltung seit Kumulierter Energieertrag bis MWh 609 MWh Zielerreichung 105,87 % PV Staßfurt ,04 MWp in Verwaltung seit Kumulierter Energieertrag bis MWh -537 MWh Zielerreichung 96,49 %

12 Energieertrag der Erneuerbare-Energien-Anlagen PV Hohburg ,56 MWp in Verwaltung seit MWh MWh 309 MWh Zielerreichung 110,77 % PV Eisfeld ,85 MWp in Verwaltung seit MWh MWh MWh Zielerreichung 84,58 % PV Südheide ,17 MWp in Verwaltung seit MWh MWh 137 MWh Zielerreichung 101,11 % PV Auerbach ,43 MWp in Verwaltung seit MWh MWh -278 MWh Zielerreichung 97,48 %

13 Energieertrag der Erneuerbare-Energien-Anlagen PV Gröden ,85 MWp in Verwaltung seit MWh MWh 73 MWh Zielerreichung 101,61 % PV Artern ,56 MWp in Verwaltung seit MWh 266 MWh Zielerreichung 105,07 % PV Hambergen 9,62 MWp in Verwaltung seit MWh MWh 129 MWh Zielerreichung 101,12 % PV Schleiz ,07 MWp in Verwaltung seit MWh MWh 66 MWh Zielerreichung 100,72 %

14 Energieertrag der Erneuerbare-Energien-Anlagen PV Voigtstedt 50 3,74 MWp in Verwaltung seit 4. Quartal MWh MWh Zielerreichung 91,36 % 2014 WP Rüting ,15 MW in Verwaltung seit MWh MWh MWh Zielerreichung 93,76 % BGA Quenstedt ,50 MW in Verwaltung seit MWh MWh -841 MWh Zielerreichung 95,10 %

15 Wichtiger Hinweis: Die in diesem Performance-Bericht enthaltenen Informationen beschreiben ausschließlich Sachverhalte aus der Vergangenheit. Wir geben ausdrücklich keine Einschätzung über die zukünftige Entwicklung der platzierten Investments und/oder der Erneuerbare-Energien-Anlagen ab und weisen darauf hin, dass aus Entwicklungen in der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf Entwicklungen in der Zukunft gezogen werden können. Die Informationen in diesem Performance-Bericht können daher nicht alleinige Grundlage für Investitions- oder Verkaufsentscheidungen bezüglich der beschriebenen Investments und/oder der Erneuerbare-Energien-Anlagen sein. Der Performance-Bericht stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung dar, die beschriebenen Investments und/ oder Erneuerbare-Energien-Anlagen zu erwerben oder zu verkaufen. Er beinhaltet keine Anlageberatung oder Empfehlung für Investitionsentscheidungen.

16 abakus SachWerte GmbH Luise-Ullrich-Straße Grünwald Telefon: / Telefax: / Internet: kontakt@abakus-sachwerte.de Stand: 31. August 2015