Zwischenbericht per 30. Juni 2006

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1 OTI Energy AG (vorm. optic optical technology investments ag) 006 Zwischenbericht per 30. Juni 2006 Halbjahresrechnung für das 1. Semester 2006 (umfassend die Zeitperiode vom 1.1. bis ) Editorial...2 Bilanz per 30. Juni Erfolgsrechnung 1. Januar bis 30. Juni Entwicklung Eigenkapital im 1. Halbjahr Geldflussrechnung...6 Erläuterungen zum Zwischenbericht per 30. Juni Überblick...9

2 2 Halbjahresbericht 2006 An unsere Aktionärinnen und Aktionäre Seit der Zuwahl von Herrn Marco Marenco in den Verwaltungsrat hat die Gesellschaft die Prüfung einer umfassenden Anlagestrategie intensiviert. Da dieser Prozess noch nicht abgeschlossen ist, hat die Gesellschaft im ersten Halbjahr keine Investitionen getätigt. Für den Verwaltungsrat Daniel A. Böhm Präsident OTI Energy AG, Zürich, Halbjahresbericht 2006

3 Halbjahresrechnung Bilanz per 30. Juni 2006 (respektive 31. Dezember 2005) CHF 000 Aktiven Umlaufvermögen Flüssige Mittel Forderungen und Rechnungsabgrenzungen 5 20 Forderungen Nahestehende Anlagevermögen Investments zum Verkauf verfügbar Total Aktiven Passiven Kurzfristiges Fremdkapital Verbindlichkeiten Dritte und Rechnungsabgrenzungen Verbindlichkeiten Nahestehende Eigenkapital Aktienkapital Gesetzliche Reserven Eigene Aktien (Bilanzverlust) / Bilanzgewinn Total Passiven Innerer Wert pro Aktie OTI Energy AG, Halbjahresbericht 2006

4 Halbjahresrechnung Erfolgsrechnung 1. Januar 30. Juni 2006 (respektive 1. Januar 30. Juni 2005) CHF HJ HJ 2005 Betriebsertrag Zinsertrag Dividendenertrag Erfolg aus Investments und Derivaten (netto) Fremdwährungsdifferenzen (netto) Betriebsaufwand Verwaltungsaufwand Übriger Betriebsaufwand Unternehmensergebnis vor Steuern Ertragssteuern 0 0 Halbjahresverlust Ergebnis pro Aktie -0,59-0,54 4 OTI Energy AG, Zürich, Halbjahresbericht 2006

5 Halbjahresrechnung Entwicklung Eigenkapital im 1. Halbjahr 2006 (respektive 1. Halbjahr 2005) CHF Aktienkapital Gesetzliche Reserve Agio Eigene Aktien Bilanzverlust Eigenkapital Beginn der Geschäftsperiode Halbjahresergebnis Ende der Geschäftsperiode Aktienkapital Gesetzliche Reserve Agio Eigene Aktien Bilanzverlust Eigenkapital Beginn der Geschäftsperiode Halbjahresergebnis Ende der Geschäftsperiode OTI Energy AG, Halbjahresbericht

6 Halbjahresrechnung Geldflussrechnung CHF HJ HJ 2005 Geldfluss aus Geschäftstätigkeit Einnahmen Investmentverkäufe Ausgaben Investmentkäufe Einnahmen Derivate Vereinnahmte Dividenden Vereinnahmter Zins Bezahlter Verwaltungsaufwand Bezahlter übriger Betriebsaufwand Geldfluss aus Finanzierungsaktivitäten Erhöhung des Aktienkapitals Agio Kapitalerhöhungskosten Organisationskosten bei Kapitalerhöhung Umrechnungsdifferenzen (Abnahme) / Zunahme flüssige Mittel Flüssige Mittel am 1. Januar Flüssige Mittel am Ende der Geschäftsperiode OTI Energy AG, Zürich, Halbjahresbericht 2006

7 Erläuterungen zum Zwischenbericht per 30. Juni Gesellschaft, Geschäftstätigkeit und Geschäftsentwicklung n Die Gesellschaft ist domiziliert an der Balderngasse 9, 8001 Zürich, c/o RA Dr. Peter Wirth. n OTI Energy AG ist eine Aktiengesellschaft nach Massgabe des Schweizerischen Obligationenrechts (Artikel 620 ff). n Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF und ist in Inhaberaktien zu je CHF 40 Nennwert eingeteilt. Jede Inhaberaktie gibt Anrecht auf eine Stimme. Die Aktien wurden voll liberiert. n Die Inhaberaktien der OTI Energy AG sind an der Schweizer Börse kotiert und wurden am 16. Mai 2000 erstmals gehandelt. n Die Gesellschaft hat bisher keine Dividenden ausgeschüttet und beabsichtigt auch in näherer Zukunft keine Dividende auszuschütten. n Gemäss Artikel 2 der Statuten besteht der Zweck der Gesellschaft in der Anlage des Kapitals durch Kauf, Halten und Verkauf von Beteiligungen an in- und ausländischen Gesellschaften, die schwergewichtig im Energiesektor tätig sind. n Die Gesellschaft hat kein eigenes Personal. Für die Vermögensverwaltung, das Marketing, die Administration und die Buchführung sind nahestehende Personen oder Gesellschaften oder Dritte zuständig. n Im ersten Halbjahr 2006 wurden weder neue Beteiligungen hinzugekauft noch bestehende Investments verkauft oder bestehende Verkaufsund Kaufrechte ausgeübt. Im Vergleich zur Periode des Vorjahres hat sich der übrige Betriebsaufwand erhöht. Diese Erhöhung ist hauptsächlich auf einen im Vergleich zur Vorjahresperiode höheren Beratungsaufwand zurückzuführen. 2. Grundsätze der Rechnungslegung Der ungeprüfte Halbjahresabschluss der OTI Energy AG wurde in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (IFRS), insbesondere Standard IAS 34, sowie den Rechnungslegungsvorschriften des Kotierungsreglements und dem Zusatzreglement für die Kotierung von Investmentgesellschaften der SWX Swiss Exchange erstellt. Die für den ungeprüften Halbjahresabschluss angewandten Rechnungslegungsgrundsätze sowie auch die Bilanzierungs-, Bewertungs- und Berechnungsmethoden stimmen mit jenen der geprüften Jahresrechnung per 31. Dezember 2005 überein. Die per 1. Januar 2006 in Kraft gesetzten neuen oder überarbeiteten IFRS-Standards hatten keinen Einfluss auf die Halbjahresrechnung der Gesellschaft. Der Zwischenbericht sollte zusammen mit der Jahresrechnung per 31. Dezember 2005 gelesen werden, da dieser eine Aktualisierung von bereits offengelegten Informationen ist. Die Aktivität der Gesellschaft unterliegt keinen saisonalen bzw. zyklischen Schwankungen. OTI Energy AG, Halbjahresbericht

8 Erläuterungen zum Zwischenbericht per 30. Juni Anmerkungen 3.1 Investments Investments per 30. Juni 2006 Endbestand Region Gesellschaft (Titel) Land Anfangsbestand Einstandswert in Aktien in Aktien in TCHF in TCHF Europa Hydro Drilling International SpA, Italien EUR Nordamerika Standard Mems USA Fair Value / Einstandswert Total Investments Investments per 31. Dezember 2005 Endbestand Region Gesellschaft (Titel) Land Anfangsbestand Einstandswert in Aktien in Aktien in TCHF in TCHF Europa Hydro Drilling International SpA, Italien EUR Nordamerika Standard Mems USA Fair Value / Einstandswert Total Investments Verwendete Umrechnungskurse Einheit Amerikanischer Dollar 1 USD Euro 1 EUR Eventualverbindlichkeiten und andere Ausserbilanzgeschäfte Die Gesellschaft besitzt ein Verkaufsrecht gegenüber und gleichzeitig besteht ein Kaufrecht von Ceren Energia SA, Lugano für das Investment von 21% an der Hydro Drilling International SpA (unverändert im Vergleich zum 31. Dezember 2005). Es bestehen keine weiteren Eventualverbindlichkeiten und Ausserbilanzgeschäfte. 3.4 Bedeutende Aktionäre Die Gesellschaft hat ausschliesslich Inhaberaktien ausgegeben. Die der Gesellschaft bekannten Aktionäre mit mindestens 5% des Gesellschaftskapitals, per 30. Juni 2006, sind im Vergleich zum 31. Dezember 2005 unverändert: Gesellschaftsname (in %) Ceren Energia SA, Lugano 85,99 85,99 Eigenbestand OTI Energy AG, Zürich 8,16 8, Ereignisse nach dem Bilanzstichtag Es sind keine Ereignisse eingetreten, welche für die Beurteilung der Halbjahresrechnung von Bedeutung sind. 8 OTI Energy AG, Zürich, Halbjahresbericht 2006

9 Überblick Verwaltungsrat Daniel A. Böhm, Präsident Marco Marenco, Mitglied Dr. Peter E. Wirth, Mitglied Ferdinando Mazzi, Mitglied Geschäftsführung/Asset Managmenent Investor Relations: Ferdinando Mazzi, Telefon Postanschrift OTI Energy AG, c/o RA Dr. Peter E. Wirth, Balderngasse 9, 8001 Zürich Revisionsstelle BDO Visura, 8031 Zürich Reporting, NAV-Berechnung Baumgartner, Knobel & Partner, Treuhandgesellschaft, 8001 Zürich Depotstelle swissfirst Bank AG, 8027 Zürich Publikationen Innerer Wert/Net Asset Value Zwischenberichte monatlich Website auf den 30. Juni Tickersymbole Bloomberg OTI SW Equity Telekurs OTI Valorennummer ISIN CH Aktienstruktur Ausgabepreis : CHF Kapitalerhöhung/-herabsetzung : CHF von CHF auf CHF : CHF von CHF auf CHF : Nennwertreduktion um CHF 60.- von CHF auf CHF : CHF 42.- von CHF auf CHF Aktienart Inhaberaktien zu nominal CHF 40.- Managmenet Fee keine Änderung des Firmennamens Am wurde die Firma von optic optical technology investments ag geändert auf neu: OTI Energy AG (SA, Ltd) OTI Energy AG, Halbjahresbericht