SICHER NAVIGIEREN. Kundenreporting und Controlling mithilfe von Qlik Sense und NPrinting. Qlik Swiss Analytics Day, Zürich

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1 SICHER NAVIGIEREN Kundenreporting und Controlling mithilfe von Qlik Sense und NPrinting Qlik Swiss Analytics Day, Zürich

2 Inhalt Vorstellung 3 Die Entstehungsgeschichte 3 Investment Controlling 4 Projekt 6 Ausgangslage 6 Systemlandschaft 7 Vorgehen Search 8 Vorgehen Informatec 9 Live Demo 10 Abschluss 11 2

3 Die Entstehungsgeschichte Gründung der Factum AG Vermögensverwaltung mit Sitz in Vaduz. Gründungspartner: Jürg Meier, Claudio Marxer 3 MA Erweiterung der Partnerschaft. Neuer Geschäftspartner: Karl Lenherr 5 MA Gründung der mit Sitz in Vaduz. Gründungspartner: Karl Lenherr, Claudio Marxer, Jürg Meier 8 MA Erweiterung der Partnerschaft. Neuer Geschäftspartner: Ralf Ackermann 12 MA Umzug von Vaduz nach Schaan. 16 MA Gründung der LMM Niederlassungen in Zürich, Wien und Dubai 20 MA Gründung der Factum Niederlassung in Wien 31 MA - Gründung der SOLFIN Financial Service Solutions AG mit Sitz in Vaduz. - Umzug von Schaan nach Vaduz MA 3

4 Was ist Investment Controlling? 4

5 Steigende regulatorische Anforderungen gesetzliche Anlagebeschränkungen Berichtspflichten Kostentransparenz Markt- und Wettbewerbsumfeld Ertrags- bzw. Renditeziele Kostendruck zunehmender Wettbewerb Kapitalmarkt Komplexität der Finanzinstrumente fehlende Transparenz gestiegene Volatilität niedriges Zinsumfeld verlangt mehr Risiko 5

6 Klare Sicht mit Investment Controlling Aufgaben des Investment Controllers Analyse Beurteilung der erzielten Ergebnisse/Leistungen Analyse der Risiko- und Kostenstruktur Beratung Fragen in Bezug auf die Anlageorganisation Auswahl von Vermögensverwaltern Überwachung und Kontrolle Überwachung der Auftragskonformität Kontrolle der Implementierung Berichterstattung Steuerungsinstrument für Entscheidungsträger Frühwarnsystem 6

7 Ausgangslage Projekt Reporting Internes Controlling Ziel: Effizienzsteigerung Modernes Reporting Übersichtliche Datenaufbereitung Elektronisches Belegscanning / Archiv Elektronische Belegverarbeitung Buchungsschnittstellen Einführung CRM Unternehmenswachstum Professionalisierung Modernisierung 7

8 Systemlandschaft Gewünschtes Resultat Ausgangslage Portfolio Management System (Oracle) Reporting internes Controlling Datawarehouse DMS (SQL) CRM (SQL) Peergroups (Excel) Benchmarks (Excel) 8

9 Vorgehen Projekt - Search Skizzierung gewünschte Lösung Entwurf Reporting Analyse Datenquellen Marktanalyse Mögliche Lösungen evaluieren Internet Kontakte Eingrenzung der Lösungen 3 Lösungen präsentiert Offerten eingefordert Auswahl Offerten vergleichen Lösungen aufbereiten mit Vor-/Nachteilen Entscheid Group Board Soll-Situation Präsentationen 9

10 Vorgehen Projekt - Informatec Analyseworkshop Spezifikationen Schnittstellen Limitationen Ist-Situation Datenmodell Aufbereitung Datenmodell Zugriff Datenbanken Tasks einrichten Sense-Applikation als Grundlage Entwicklung Report Aufbau NPrinting- Lösung im Zieldesign Tasks einrichten 10

11 11

12 Auszug Reporting 12

13 Auszug Reporting 13

14 Auszug Reporting 14

15 Auszug Reporting 15

16 Auszug Reporting 16

17 Auszug Reporting 17

18 Auszug Reporting 18

19 Live Demo 19

20 Hauptnutzen Effizienzsteigerung Fokus auf Controlling-Tätigkeit Einfache Datenübersicht Individuelle Datenanalyse 20

21 Hauptsitz Zollstrasse 32 Postfach 174 LI-9490 Vaduz T F info@lmm-ic.com Zweigniederlassung Schweiz Dreikönigstrasse 12 CH-8002 Zürich T info@lmm-ic.com Zweigniederlassung Wien Tegetthoffstrasse 7 4.OG A-1010 Wien T F info@lmm-ic.com LMM International DWC LLC Zweigniederlassung Middle East Dubai World Central Gebäude E, Büro 227 Postfach Dubai (UAE) T F info@lmm-ic.com 21