Bernd von Staa, msg global solutions AG, Oktober 2015

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1 .consulting.solutions.partnership SAP-Forum für Banken 7./8. Oktober 2015, Mainz Performance Management for Financial Industry am Beispiel Cost and Revenue Allocation Bernd von Staa, msg global solutions AG, Oktober 2015

2 msg at a glance msg & SAP - 30 Jahre Partnerschaft msg group 35 years Financial Services Expertise SAP FS Experts More than employees Revenue > 650 Mio. Euro Global Player > 20 countries Intelligent Industry Solutions Partnership SAP Software Partner Development Partner Consulting & Implementation Partner Independent Software Vendor Customer Reference > 100 Financial Services Customers for SAP solutions (worldwide) Core Insurance Re-Insurance Insurance Analytics Frontend Solutions Solutions for Analytics Insurance Analyzer Family * Cost & Revenue Allocation Solvency Management for Insurers Accounting for Insurance Contracts ** Co-Development msg Solution Extension Partner 2015

3 360 - view 360 Kundensicht als Vorbild für Integriertes Performance Management Integriertes Performance Management = Wie mache ich meine Bank profitabl(er)? Risiko Shareholder Value Performance Controlling Risiko CONVERGENCE CONSISTENCY Financial Accounting Controlling IAS / IFRS Local GAAP Capital Profit / Loss Business Management/ Controlling Market and Sales management Balance Sheet management Risk Controlling* Cost Controlling Accounting Regulatory Framework Code of Conduct Compliance / Anti Money Laundering Basel Stresstest Kunde 360 Markt Business-Modell * Market price risk, liquidity risk, credit & counterparty/issuer risk, operational risk, sales risk

4 Matchpoints CFO Der CFO als Brücke für die integrierte Performance Steuerung Closing Time Ad-hoc Info Übergreifend E-2-E Performanceund Risk-Controlling Geschwindigkeiit Planung / Budget Compliance Interne Berichte und Steuerung Externe Berichtsverantwortung Wachsende Komplexität Produkte / Verrechnungspreise Costs & Revenue.. Vertrieb Prozesse Produkte Investment Accounting Multi-GAAP Regulatorische Anforderungen Zahlen für Alles..inkl. Details Schnell wachsende Datenmengen Assets und Investment 4

5 CFO Story Herausforderung zeitnahe Berichte und umfassende Daten Risiko-Controlling Produkte Assets Liquidität Daten-Input Neue Daten Monatsbericht Profitabilität intern Forecast Revenue / Kosten Bank Meldewesen Stresstest Daten-Input AL Co Quartalsbericht Quartalsbilanz Ad-hoc Reports Ad-hoc Simulation Nebenbuch / Allokation Budget Mittelfristplan Risikotragfähigkeit Jahresabschluss Accounting IFRS Local GAAP Finanz-Controlling Planung Accounting Kostenrechnung; Kostentreiber msg global solutions 2015 CFO Story 5

6 Profitabilität: ein möglicher Business Case Berichte über Profitabilität per Kunde, Produkt oder Organisation Ermittlung short & long term Deckungsbeitrag per Kunde, Produkt, Transaktion Allokation direkter Kosten von Produkten zu Kunden, Verträgen oder Vertriebseinheiten Allokation direkter Kosten zu Services für Produkte Sales Deckungsbeitrag vom Verkäufer über Profit- Center bis zum Gesamtüberblick Allokation von Kosten zu Businessprozessen ( Prozesse transparent machen ) Entscheidungsfindung durch maßgeschneiderte Analyse 6

7 Targets Anforderungen an das integrierte Performance Management Integrierte Darstellung aller wichtigen Informationen Einheitliches Datenmodell Keine unnötigen Redundanzen in den Daten Berichte automatisiert Ad-hoc Information möglich Simulationsfähigkeit Self-Service durch Fachabteilung (on-the-fly Kombination von Informationen) Schnelle Ergebnisse Drill-down Analyse-Fähigkeit msg global solutions month 2015 presentation title 7

8 Analyzer Family Die neue Komponente der SAP für integriertes Performance Management.. Credit Risk AFI Etc. Cost and Revenue Allocation (seit 06/2015) CVPM Rules Engine FS-PER* Finance and Risk Data Platform ; *FS-PER = interner technischer Begriff für Performance Mgt, beinhaltet Rules Engine für CRA msg global solutions 2015 presentation title 8

9 e-2-e Anwendungsbeispiel Data Integration Cost allocation Reporting/Simulation FI-CO Reconciliation Data Integration Cost allocation Reporting/ Simulation FI-CO Reconciliation FS-PER Demo Film Performance Management End-to-End Scenario msg global solutions month 2015 presentation title 9

10 Bernd von Staa Managing Director +49 (0) 170 / bernd.von.staa@msg-global.com msg global solutions ag (Headquarters) Eichwatt 3, 8105 Regensdorf Switzerland