Contracts for Difference

Transkript

1 Interactive Brokers präsentiert Contracts for Difference Maximilian Rimpfl, Interactive Brokers Webinar beginnt um 18:00 Uhr CET Member SIPC 1

2 Disclaimer CFD Handel von UK FTSE gelisteten Aktien ist bei Interactive Brokers (U.K.) Limited verfügbar. Der Handel von anderen Produkten wie Aktien, Optionen, Australische CFDs und Futures ist über unseren U.S. Teil, Interactive Brokers LLC, eine in den USA registrierten und über SEC und CFTC regulierten Firma, verfügbar. Ein CFD ist ein geleveragtes Produkt, das ein hohes Risiko trägt. Ihr Verlust kann Ihre ursprüngliche Investition übersteigen. Deswegen ist der CFD Handel nicht für alle Investoren gleichermassen geeignet. Sie müssen sich der Risiken beim Handel dieses Produktetypen bewusst sein und allenfalls Rat von unabhängigen Beratern einholen, falls nötig. Certain financial products are not suitable for all investors and customers should read the relevant risk warnings before investing. Your capital is at risk and your losses may exceed the value of your original investment. Certain products (like CFDs) are covered by the UK FSCS compensation scheme whilst others may be covered under SIPC. 3 [3] For additional information visit or ibkr.co.uk/sipc and refer to your client agreement. Interactive Brokers (U.K.) Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority. FCA register entry number Interactive Brokers LLC is regulated by the US SEC and CFTC and is a member of the SIPC ( compensation scheme. 2

3 Was ist ein Contract for Difference oder CFD? Ein CFD ist eine Vereinbarung zum Wechsel der Differenz zwischen dem Öffnungs- und Schliessungswert einer Aktie, einem Index oder eines Futures. Eine Vereinbarung zwischen Kunde und Interactive Brokers CFDs sollen die Performance eines unterliegenden Produktes, einschliesslich Kapitalmassnahmen wiederspiegeln Verfügbar für 2600 globale Aktien und 13 Haupt Aktien Indizes Auch 76 Australische börsengehandelte CFDs 3

4 Fakten über CFDs 10:1 Leverage gg. 3:1 für Aktien, long und short Aktien CFD-Preise und Ausführungen identisch zur Smartgerouteten Aktie. Gleich fortgeschrittene Ordertypen wie für Aktien DMA, z.b. alle Orders im Buch der Börse ersichtlich Ausgenommen von der Stempelsteuer und FTT in bestimmten Ländern Index CFD Spreads und Ticks identisch zum verwandten Future Derivative-ähnlich, ohne mehrere Nachteile Multiplikator von 1 x Index-Wert ohne Maximum Kein Auslauf, kein Zeitwert, kein Rollover 4

5 Effizienz Höhere Leverage Tiefere Kommissionen Wieso IB CFDs? Volle Steuervorteile bei Dividenden Keine Stempelsteuer - 10,000 Handel verursacht 50 Steuern bei Aktien Flexibilität Keine hohen Multiplier wie für Futures IB Ausführungsqualität und Transparenz IB Stärken and Sicherheit 5

6 IB Vorteil Integrierte Software Tiefe Kommissionen Preise Leverage Tiefe Finanzierungskosten 6

7 TWS Integrierte Software Über 100 elektronische Märkte weltweit Aktien, Optionen, Futures, Forex, Bonds, Funds Spot Gold und CFDs Universal Konto 7

8 Tiefe Kommissionen Handelswert* 0.05% mit Minimum EUR 3.00 Z.B. EUR10,000 nominaler Handelswert kostet EUR 5.00 fee 8

9 Preise CFD Daten benutzen Referenzraten die auf den Marktdaten basieren LSE, BATS, Nasdaq OMX & CHI-X IB SmartRouter SM erstellt Referenzraten durch einen konstanten Preisvergleich über mehrere Börsen IB erhöht nie den Spread IB gibt die beste Ausführung an den Kunden weiter Toolbox von Ordertypen um Investoren zu unterstützen Alle standard Ordertypen On-Open / On-close Mehrere Algos, Accumulate Distribute, VWAP etc. 9

10 Leverage Kontrollieren Sie grössere Beträge einer Investition Durch die Vergrösserung der Preisbewegungen funktioniert auf beide Seiten Besser als der Handel mit Aktien CFD 10:1 leverage Aktien 3:1 leverage Z.B. 10,000 CFD Transaktion kann 100,000 kontrollieren 10

11 Tiefe Finanzierungskosten Handelskosten beeinflussen die Untergrenze von Investoren Investoren, die Leverage benutzen, müssen vom Broker ausleihen IB berechnet einen kleinen Spread überhalb der standard Benchmark Wir fordern Sie auf eine bessere Kombination von tiefen Kommissionen und Finanzierungskosten zu finden 11

12 Steuerimplikationen Vergleich der Transaktionskosten von: 10,000 CFDs und 10,000 Aktien CFD Kommission = Aktien Kommission = 6.00 Plus Null Stempelsteuer Plus Stempelsteuer 12

13 Finanzierung von geleveragtem Handel Dieses Beispiel benutzt eine 10:1 Leverage 30,000 nominaler Handel kontrolliert einen effektiven 300,000 Wert Beispiel bezieht tägliche Preisveränderungen nicht mit ein. 13

14 Schlussfolgerung IB CFDs sind perfekt durch IB s Leverage, tiefe Kommissionen und Finanzierungskosten unterlegt IBs Einzel Universal Konto bietet Zugriff auf Multi-Asset Klassenhandel auf mehr als 100 elektronischen Märkten weltweit Beachten Sie das IB MobileTrader Angebot für beschäftigte Investoren Gold Gewinner bei Trade2Win Bester CFD Broker Um UK CFDs zu handeln, konfigurieren Sie die Handelsbefugnis und aktivieren die Marktdaten für den relevanten unterliegenden Markt Kontoverwaltung. 14

15 Disclosures Bestimmte Finanzprodukte sind nicht für alle Investoren geeigent und Kunden sollten die relevanten Risikowarnungen vor einer Investition durchlesen. Ihr Kapital steht auf dem Spiel und Ihre Verluste können den Wert Ihrer Originalinvestition überschreiten. Interactive Brokers LLC ist durch die US SEC und CFTC reguliert und ist ein Mitglied der SIPC ( Kompensationsschemata; Produkte sind nur durch die UK FSCS in begrenzten Umständen gesichert. Alle angezeigten Aktien-, Optionen- oder Futuresymbole sind nur für illustrative Zwecke gewählt und stellen keine Empfehlungen dar. Optionen beinhalten Risiken und sind nicht für alle Investoren geeignet. Für Informationen über die Benutzung und Risiken von Optionen können Sie eine Kopie des Options Clearing Corporation risk disclosure Dokuments namens Characteristics and Risks of Standardized Options durch einen Klick hier öffnen. Sicherheitenfutures beinhalten ein hohes Risiko und sind nicht für alle Investoren geeignet. Den Betrag, den Sie verlieren können, kann den Wert Ihrer Investition überschreiten. Vor dem Handel von Sicherheitenfutures lesen Sie bitte das Security Futures Risk Disclosure Statement durch. Eine Kopie ist hier verfügbar. Börsen- und Industriegesponserte Webinare werden durch unabhängige Drittparteien präsentiert. Interactive Brokers LLC ist nicht für den Inhalt dieser Präsentationen verantwortlich. Sie sollten den Inhalt jeder dieser Präsentationen begutachten und entscheiden, ob dieser für Sie nützlich ist. Interactive Brokers LLC gibt keine Empfehlungen oder Ratschläge heraus. Es besteht ein hohes Verlustrisiko beim Investieren in Fremdwährungsbörsen. Das Settlementdatum von Fremdwährungsbörsen können durch Zeitzonenunterschiede und Bankenfeiertage variieren. Beim Handel über solche Börsen kann ein Ausleihen von Geldern nötig werden um Fremdwährungshandel zu settlen. Die Zinsraten auf ausgeliehene Gelder müssen bei den Kosten über diese Märkte miteinbezogen werden. Interactive Brokers (U.K.) Limited ist authorisiert und reguliert durch die Financial Services Authority. FCA Registrierungsnummer Unser Büro in UK: 1 Carey Lane, Fifth Floor, London EC2 V8AE. Bitte klicken Sie hier. 15