Vorteile und Möglichkeiten der charttechnischen Analyse. Beispielhafte Auswertung aktueller Beispiele

Transkript

1 Für den Börsenverein Bayreuth Referent : Harald Weygand Head of Trading von GodmodeTrader.de Vorteile und Möglichkeiten der charttechnischen Analyse Beispielhafte Auswertung aktueller Beispiele

2 Vorteile und Möglichkeiten der charttechnischen Analyse Darstellung des Grundprinzips Was bringt mir diese Analysemethode?

3 Primäres Ziel des Investors und des Traders ist das Profitieren von Kursbewegungen Kursbewegungen lassen sich mittels charttechnischer Analyse auswerten

4 Kursverlauf (Chart) vom DAX seit Juni 1996 Das sieht der normale Anleger

5 Kursverlauf (Chart) vom DAX seit Juni 1996 Und das sieht der charttechnisch ausgerichtete Trader und Investor

6 Charttechnische Analyse : Auswertung der Preisdimension: Analyse des Kursverlaufs, Analyse des Kapitalstroms Auswertung der Zeitdimension: Analyse von Zyklen und Saisonalitäten Sentimentanalyse: Auswertung der Marktstimmungen Vorteile und Möglichkeiten Prognoseerstellung: a) Kursziele b) Erkennen von Trendwenden c) Erkennen einer Trendbestätigung d) Unterstützungsniveaus = Kaufniveaus e) Widerstandsniveaus = Verkaufsniveaus

7 Wichtige Instrumentarien der charttechnischen Analyse (Anbei selbsterklärende Beispiele)

8 Beispiel - Kursverlauf der E.ON Aktie aus dem DAX von Mai 2002 bis Juni 2003.

9 Beispiel - Kursverlauf der E.ON Aktie aus dem DAX von Mai 2002 bis Juni Alle Zwischentiefs lagen auf der charttechnischen Trendlinie

10 Beispiel - Kursverlauf der Aktie von DU PONT von November 2003 bis Dezember 2004

11 Beispiel - Kursverlauf der Aktie von DU PONT von November 2003 bis Dezember 2004 Das Gros der Zwischenhochs lag an der charttechnischen Trendlinie

12 Beispiel - Kursverlauf der Aktie von W PATTERSON von April 1996 bis 2006 Das Gros der Zwischentiefs lag auf der exponentiell gewichteten GDL 200

13 Beispiel - Kursverlauf vom S&P 500 Index von 1997 bis 2006 Markante Zwischentiefs und -hochs lagen im Bereich der exp. GDL 50

14 Beispiel - Kursverlauf vom (gegenüber US-Dollar) von 1997 bis 2006 Markante Zwischentiefs und -hochs lagen im Bereich der exp. GDL 50

15 Beispiel - Die charttechnische Lupe / die Kerzenchartdarstellung Anbei der Kursverlauf vom DAX von November 2005 bis Mai 2006 links als Linienchart, rechts als Kerzenchart

16 Beispiel - Die charttechnische Lupe / die Kerzenchartdarstellung Erklärung der Kerzensymbole - Wie liest man eine Kerze?

17 Beispiel - Kursverlauf vom DOW Jones seit 1995 Auswertung der Zeitdimension Zyklusmuster Oktober = Steigende Kurse

18 Schematisch dargestellt Die inverse Schulter-Kopf Bodenformation Konturen : S K S Bedeutung : Beendigung von Kursverlusten / Beginn steigender Kurse

19 Kursverlauf der INFINEON Aktie auf Sicht mehrerer Monate im Jahr April/Mai 2005 Ausbildung einer inversen SKS Trendewendeformation

20 Kursverlauf vom US Bank Index ($BKX) von Juli 2005 bis Februar Oktober 2005 Ausbildung einer inversen SKS Trendewendeformation

21 Kursverlauf der VIACOM Aktie von Juli 2005 bis Februar Oktober 2005 Ausbildung einer inversen SKS Trendewendeformation

22 Kursverlauf der Clear Channel Com Aktie von Dezember 2004 bis Dezember Mai/Juni 2005 Ausbildung einer inversen SKS Trendewendeformation

23 Kursverlauf der Jabil Circuit Aktie von November 2004 bis Juli Januar/Februar 2005 Ausbildung einer inversen SKS Trendewendeformation

24 Reinhard Schlieker berichtet im ZDF Heute Journal über das Marktgeschehen. Im Vordergrund der Berichterstattung stehen nachvollziehbarer Weise fundamentale Hintergründe Bei der kurzen Einblende des Kursverlaufs der Infineonaktie fällt Ihnen was genau auf? Richtig! In April/Mai 2005 eine inverse SKS Bodenformation. Diese kündigt ein Ende der mehrmonatigen Abwärtsbewegung an.

25 Der tatsächliche Kursverlauf der INFINEON Aktie von März bis Juli 2005

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27 Beispiel der Schulter-Kopf-Trendwendeformation (SKS) Klassisch reguläre Auflösung

28 Optimalbedingungen, um eine SKS Formation zu traden: a) Möglichst schnelle Entstehung. D.h. möglichst wenige Kerzen a) Bevorzugte Morphologie: Möglichst hoch, möglichst schmal

29 Beispiel 1 einer optimalen SKS Formation

30 Beispiel 2 einer optimalen SKS Formation

31 Beispiel 3 einer optimalen SKS Formation

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