Tagesvorbereitung für den DAX- Handelstag

Transkript

1 Tagesvorbereitung für den DAX- Handelstag Vor Handelseröffnung wissen, wohin die Reise geht Referent: Thomas Bopp

2 Die heutigen Themen Was gehört zur Vorbereitung des Handelstages Nachthandel Was ist der Nachthandel? Future-Preise und Fair-Value Vorgehensweise in der Analyse Ableitung einer DAX-Prognose Die Relevanz des Eröffnungskurses Sonderstudie Wochenpivots! Newsletter lassen Sie andere für sich arbeiten

3 Was gehört zur Vorbereitung des Handelstages? Ein klarer Zeitplan, wann morgens gestartet wird, wann fertig Wichtig: Vor Börseneröffnung muss alles erledigt sein Durchsicht Nachrichten Durchsicht EURUSD/Gold/Rohöl/Japan/Nachthandel S&P Durchsicht Tagescharts/Newsletter (traders-briefing.com) Prognose für einen bis drei Tage, aber auch mittelfristig DAX S&P

4 Nachthandel was ist das? Nachthandel - normale Börse geschlossen Speziell Kurse im Globex-System sind wichtig Beispiel S&P 500 S&P-500 kann über E-Mini-Future gehandelt werden Dieser gibt Hinweise, wohin die Reise des DAX gehen wird Bewegungen des E-Mini sind parallel im DAX zu sehen Cash: Uhr Future: :15 Europa kein Nachthandel in Futures USA: 80% nahezu rund um die Uhr

5 Future-Preise und Fair-Value Future werden immer mit Auf-/Abgeld gehandelt genannt Fair Value oder Premium Die Höhe hängt von den aktuellen Zinsen ab Bei Zinsen um 5 Prozent muss ein Aufgeld für den Future gegenüber dem zugrundeliegenden Index gezahlt werden Sind die Zinsen niedrig, ergibt sich ein Abschlag Jeden Tag/Woche wird dieser Unterschied immer weniger Am letzten Handelstag ist dieser Unterschied komplett abgebaut Anhand des Abstandes des Futures zum Fair-Value-Preis kann man erkennen, was die Profis machen Speziell am S&P-Future kann man sehr gute Rückschlüsse über deren Einschätzung bekommen Website zur Einsicht des aktuellen Fair-Value:

6 Grobe Einschätzung, wie Verhältnisse eingeschätzt werden S&P 500 Future Fair-Value Einschätzung Nachthandel Dax-Future- Einschätzung 1620(+8,00) 1616,50 (+3,50) 1619,50 bearish 1617,50 (+1,00) 1620(+5,00) 1621(+9,00) 1618,00 bullisch 1620,50 (- 0,50) 1620(+5,00) 1621(+9,00) 1619,00 bullisch 1622,25 (+1,25) neutral bullisch Sehr bullisch 1620(-9,00) 1613(-15,00) 1619 Sehr bearish 1613,00 (+-0) Sehr bearish 1620(+5,00) 1619,50(+4,50) 1619,25 neutral 1619,50 (+-0) neutral Nur wer die Verhältnisse Morgens gut in Relation bringen kann, entwickelt langsam das Gefühl, ob eine bestimmte Bewegung zur Eröffnung relevant ist.

7 Vorgehensweise in der Analyse Tabelle erstellen mit Verhältnis zum Fairen Wert Wie ist S&P 500 und DAX-Future um Uhr aus dem Handel gegangen? Wie war der faire Wert des S&P-Future und wie der Schlusskurs? Wie hat sich der Nachthandel entwickelt? Gibt es andere markante Einflußfaktoren? (Öl, Währungen, Nachrichtenlage) Untersuchung Tagescharts S&P, Nasdaq 100, Dow Transport, Dow Versorger mit verschiedenen Indikatoren Untersuchung Sentiment-Indikatoren Untersuchung Optionsdaten

8 Watchlist

9 Auswertung zum Montag, den aus Traders- Briefing (Anmelden unter DAX-Schlussstand: 8348,84 Citi-DAX: 8295 Schlussstand S&P 500-Index: 1630,74 S&P-Future 22:15 Uhr: 1629,00 Fair Value: -1,30 Entsprechend Fair Value S&P: 1629,44 Globex S&P-Future 6:30 Uhr: 1631,75 S&P-Future leicht positiv 2 Punkte über Fair-Value

10 S&P 500 Tagesanalyse Chart 1 S&P 500 an wichtiger Unterstützung angekommen

11 S&P 500 Tagesanalyse Chart 2 Fällt 1629 ist Platz bis GD(52) und Trend bei 1599

12 Was hinter den Kulissen untersucht wird Nasdaq 100 Nasdaq 100 ebenfalls an wichtigem Trend fällt dieser und blaue Linie, ist Top vollendet!

13 Was hinter den Kulissen untersucht wird Dow Transport ebenfalls an wichtiger Marke GDs haben bereits auf Verkauf geschaltet!

14 Was hinter den Kulissen untersucht wird Versorger-Index im Crash-Modus Negative Divergenz ist die Zinswende da?

15 Prognose für Wall Street zum S&P 500: Die Vorgabe des Nachthandels deutet auf eine Gegenbewegung hin, aber erst im Tagesverlauf wird sich zeigen, ob man angesichts der am Freitag anstehenden Nonfarmpayrolls schon wieder auf die Kaufseite wechselt.

16 DAX Tagesanalyse Chart 1 Insideday im DAX 8329 und 8289 sind wichtig!

17 DAX Tagesanalyse Chart 2 ein Rückblick Bullbreath-Hinweis vorige Woche korrekt!

18 DAX hinter den Kulissen Sentiment-Indikatoren Marktbreite noch auf Kauf, zeigt erste Schwächen

19 DAX hinter den Kulissen kurzfristiges Sentiment Es darf nach unten gehen, bis Indikator rote Linie erreicht!

20 DAX hinter den Kulissen Weekly mit Supertrend Signal unter 8218

21 DAX hinter den Kulissen Optionsdaten Widerstand ab 8400, Unterstützung ab 8100

22 Saisonalitäten hinter den Kulissen Ab jetzt geht es saisonal mehr oder weniger nach unten

23 Prognose für Wall Street und DAX zum S&P 500: Die Vorgabe des Nachthandels deutet auf eine Gegenbewegung hin, aber erst im Tagesverlauf wird sich zeigen, ob man angesichts der am Freitag anstehenden Nonfarmpayrolls schon wieder auf die Kaufseite wechselt. DAX: Im DAX hat die Unterstützung bei 8329 Zählern gehalten, dürfte heute Morgen aber kurzzeitig unterschritten werden. Bild 3 zeigt zudem die Ausbildung eines Insidedays, bei dem erst unter 8289 Punkten eine größere Verkaufswelle starten könnte. Erst ein Schlusskurs unter 8329 Punkten eröffnet weiteres Abwärtspotenzial.

24 So kam es dann im S&P 500 S&P 500: Die Vorgabe des Nachthandels deutet auf eine Gegenbewegung hin, aber erst im Tagesverlauf wird sich zeigen, ob man angesichts der am Freitag anstehenden Nonfarmpayrolls schon wieder auf die Kaufseite wechselt. S&P verteidigt Trend aber in der Folge ging es deutlich nach unten!

25 So kam es dann im DAX DAX: Im DAX hat die Unterstützung bei 8329 Zählern gehalten, dürfte heute Morgen aber kurzzeitig unterschritten werden. Bild 3 zeigt zudem die Ausbildung eines Insidedays, bei dem erst unter 8289 Punkten eine größere Verkaufswelle starten könnte. Erst ein Schlusskurs unter 8329 Punkten eröffnet weiteres Abwärtspotenzial.. DAX mit Schlusskurs unter 8329, wurde bestätigt, dann ging es bis 7700!

26 Relevanz des Eröffnungskurses Einsatz von Pivots! Entwickelt von Floor-Brokern in den 70er- Jahren des 20. Jahrhundert. Sie wollten Intradaylinien finden, um danach zu handeln Pivots beruhen auf den Vortageskursen Berechnet werden fünf waagerechte Linien Eine Pivot-Linie Zwei Unterstützungen (S1/S2) Zwei Widerstände (R1/R2)

27 Die übliche Pivot-Berechnung (15-Minutenchart) Widerstand R2 Widerstand (R1 Pivot Unterstützung S1 Unterstützung S2

28 Wochenpivots sind wesentlich besser! Erstmas von John Person erwähnt in Technische Trading-Strategien: Alles über Fibonacci-Zahlenreihen, Pivot-Punkte und Co - Finanzbuchverlag Erhältlich in der CMC-Tradestation unter Indikatoren > Erweitere Pivoteinstellungen Statt Tages- werden Wochen-Pivots berechnet Intraday-Trends stoppen fast immer an Wochen-Pivot-Linien! Eröffnung zeigt Richtung an Kurs steigt/fallt meist bis nächsthöhere/tiefere Linie

29 Gold-Wochen-Pivots bei der Arbeit Widerstände Unterstützungen

30 Dax-Wochen-Pivots bei der Arbeit Widerstände Unterstützungen

31 Dax-Wochen-Pivots bei der Arbeit Widerstände Unterstützungen

32 EURUSD-Wochen-Pivots bei der Arbeit Widerstände Unterstützungen

33 Newsletter lassen Sie andere für sich arbeiten Vorteil: Eine (mögliche) Meinung eines Profis Nachteil: Man weiss nicht, ob er gut ist! Deshalb: Testen Sie jeweils nur einen! Kriterien: Wann ist er morgens da? Welche Märkte analysiert er? Bietet er WIRKLICH einen Mehrwert? Wie hoch ist die Erfolgsquote? Testdauer sollte mindestens 3 Monate betragen Bedenken Sie alle sehen das Gleiche!

34 Newsletter Möglichkeiten zur Auswahl TRADERS-Briefing vom Referendar Steffens-Daily VIDEO-Analysen: Seibels Trading Monitor Thomas Bopp im TRADERS-Forum:

35 Fazit: Was ist wichtig an Tagesvorbereitung Vor Handelsstart muss alles fertig sein! Untersuchung S&P 500, S&P-Future, Dow Versorger, Transport, Nasdaq 100, Dow Jones, EURUSD, Gold, Rohöl Auffälligkeiten finden, Fair-Value-Vergleich Ableitung Vorgabe für DAX DAX-Untersuchung Verschiedene Charts durchsehen Weitere Hilfestellung: Saisonalität, Optionsdaten Ohne Tagesvorbereitung hilft die beste Strategie nichts! FOLGETAG: Schauen, ob Analyse eingetreten ist. Dauer einer gut durchgeführten Tagesvorbereitung: 60 Minuten

36 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!