Zwischenbericht 1. Quartal 2017/18 Conference Call Präsentation, 13. Juli 2017
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1 Zwischenbericht 1. Quartal 2017/18 Conference Call Präsentation, 13. Juli 2017 Thomas Kölbl (CFO) Südzucker-Gruppe Conference Call Präsentation Q1 2017/18, Thomas Kölbl (CFO), Seite 1
2 Agenda 1. Financial Highlights Q1 2017/18 Seite 3 2. Entwicklung Segmente Seite 8 3. Gewinn- und Verlustrechnung Seite Cashflow Seite Bilanz Seite Ausblick GJ 2017/18 Seite Appendix Seite 26 Südzucker-Gruppe Conference Call Präsentation Q1 2017/18, Thomas Kölbl (CFO), Seite 2
3 Konzernzahlen im Überblick 1. Quartal (Mio. ) 2017/ /17 +/- in % Umsatzerlöse ,9 EBITDA ,9 EBITDA-Marge 11,7% 9,9% Abschreibungen ,0 Operatives Ergebnis ,4 Operative Marge 8,6% 6,8% Ergebnis aus Restrukturierung/Sondereinflüssen ,6 Ergebnis aus at Equity einbezogenen Unternehmen ,0 Ergebnis der Betriebstätigkeit ,1 Ergebnis nach Steuern und Anteilen anderer Gesellschafter ,8 Ergebnis je Aktie in 0,39 0,26 50,0 Cashflow ,7 Investitionen in Sachanlagen * ,1 Nettofinanzschulden ,3 Mitarbeiter ,8 * Einschließlich immaterieller Vermögenswerte Südzucker-Gruppe Conference Call Präsentation Q1 2017/18, Thomas Kölbl (CFO), Seite 3
4 Financial Highlights Q1 2017/18 Konzernumsatz steigt um 11 % auf (1.608) Mio. EBITDA steigt um 31 % auf 208 (159) Mio. Operatives Konzernergebnis steigt um 39 % auf 153 (110) Mio. Cashflow steigt um 48 % auf 185 (125) Mio. Ergebnis je Aktie steigt auf 0,39 (0,26) Nettofinanzschulden sinken um 299 Mio. auf 443 (742) Mio. ; in % des Eigenkapitals bei 9 (16) % Südzucker-Gruppe Conference Call Präsentation Q1 2017/18, Thomas Kölbl (CFO), Seite 4
5 Überblick Segmente Q1 2017/18 1. Quartal (Mio. ) 2017/ /17 abs. % Zucker Spezialitäten CropEnergies Frucht Gruppe Ums atz ,8 Operatives Ergebnis > 100 Ums atz ,2 Operatives Ergebnis ,3 Ums atz ,7 Operatives Ergebnis ,6 Ums atz ,1 Operatives Ergebnis ,2 Ums atz ,9 Operatives Ergebnis ,4 Südzucker-Gruppe Conference Call Präsentation Q1 2017/18, Thomas Kölbl (CFO), Seite 5
6 Diversifizierte und starke Cashflow-Basis* Anteil am operativen Ergebnis in % 16 % 42 % 15 % 27 % Abschreibungen EBITDA Zucker 55 Frucht 25 Crop Energies 23 Spezialitäten Investitionen** 62 operatives Ergebnis Segmente * Q1 Geschäftsjahr 2017/18 in Mio. ** Investitionen in Sachanlagen Südzucker-Gruppe Conference Call Präsentation Q1 2017/18, Thomas Kölbl (CFO), Seite 6
7 Agenda 1. Financial Highlights Q1 2017/18 Seite 3 2. Entwicklung Segmente Seite 8 3. Gewinn- und Verlustrechnung Seite Cashflow Seite Bilanz Seite Ausblick GJ 2017/18 Seite Appendix Seite 26 Südzucker-Gruppe Conference Call Präsentation Q1 2017/18, Thomas Kölbl (CFO), Seite 7
8 Segment Zucker: Weltmarkt Weltzuckerbilanz (Mio. t)* Zucker-Weltmarktpreis (USD/t) 191,0 181,5 180,7 175,7 178,6 179,8 174,6 177,8180,5 184, Weißzucker 79,3 80,3 72,3 67,6 72, / / / /17e 2017/18e 45,1% 45,0% 40,2% 37,4% 39,3% Produktion Verbrauch Endbestand %: Endbestand in % v. Verbrauch Jan. 13Jul. 13Jan. 14Jul. 14Jan. 15Jul. 15Jan. 16Jul. 16Jan. 17Jul. 17 * F.O. Licht Schätzung für 2017/18e, Juni 2017 Südzucker-Gruppe Conference Call Präsentation Q1 2017/18, Thomas Kölbl (CFO), Seite 8
9 Segment Zucker: Entwicklung Q1 2017/18 1. Quartal (Mio. ) 2017/ /17 +/- in % Umsatz ,8 EBITDA > 100 EBITDA-Marge 10,3% 5,0% Abschreibungen ,8 Operatives Ergebnis > 100 Operative Marge 8,2% 3,1% Umsatz: Anstieg insbesondere aufgrund gestiegener Zuckererlöse, die den rückläufigen Absatz mehr als kompensieren konnten. Operatives Ergebnis: Anstieg wesentlich in höheren Zuckererlösen begründet. Vor allem durch im Jahresvergleich höhere Quotenzuckererlöse und über Vorjahresniveau liegenden Weltmarktpreisen im Export. Südzucker-Gruppe Conference Call Präsentation Q1 2017/18, Thomas Kölbl (CFO), Seite 9
10 Segment Spezialitäten: Entwicklung Q1 2017/18 1. Quartal (Mio. ) 2017/ /17 +/- in % Umsatz ,2 EBITDA ,4 EBITDA-Marge 12,8% 14,1% Abschreibungen ,1 Operatives Ergebnis ,3 Operative Marge 8,5% 10,1% Umsatz: Anhaltend positive Absatzentwicklung in sämtlichen Divisionen. Hierbei wirkten sich die über Vorjahr liegenden Ethanolerlöse positiv aus, während sich die Abwertung des britischen Pfund belastend auswirkte. Operatives Ergebnis: Weiterhin auf hohem Niveau, aber erwartungsgemäßer Rückgang im Vergleich zum außerordentlich starken Vorjahresquartal; insbesondere auf gestiegene Rohstoffpreise zurückzuführen. Südzucker-Gruppe Conference Call Präsentation Q1 2017/18, Thomas Kölbl (CFO), Seite 10
11 Segment CropEnergies: Entwicklung Q1 2017/18 1. Quartal (Mio. ) 2017/ /17 +/- in % Umsatz ,7 EBITDA ,1 EBITDA-Marge 15,4% 18,9% Abschreibungen ,2 Operatives Ergebnis ,6 Operative Marge 10,9% 13,0% Umsatz: Deutlicher Anstieg nahezu ausschließlich auf deutlich höhere Produktions- und Absatzmengen infolge Wiederinbetriebnahme Produktionsanlage Wilton/Großbritannien im 2. Quartal des Vorjahres zurückzuführen. Darüber hinaus Ethanolerlöse über Vorjahresniveau. Operatives Ergebnis: Deutliche Erhöhung infolge positiver Umsatzentwicklung. Belastungen aus leicht gestiegenen Rohstoffpreisen, operativen Kosten durch Inbetriebnahme Wilton sowie geplanten Revisions- und Instandhaltungsarbeiten in Zeitz und Wanze/Belgien im 1. Quartal. Südzucker-Gruppe Conference Call Präsentation Q1 2017/18, Thomas Kölbl (CFO), Seite 11
12 Segment Frucht: Entwicklung Q1 2017/18 1. Quartal (Mio. ) 2017/ /17 +/- in % Umsatz ,1 EBITDA ,3 EBITDA-Marge 10,8% 10,3% Abschreibungen ,2 Operatives Ergebnis ,2 Operative Marge 8,1% 7,5% Umsatz: Rückläufige Erlöse für Apfelsaftkonzentrate durch Absatzsteigerungen bei übrigen Fruchtsaftkonzentraten sowie höheren Erlösen und günstigen Wechselkursentwicklungen im Bereich Fruchtzubereitungen kompensiert. Operatives Ergebnis: Weiter positive Entwicklung. In Division Fruchtzubereitungen durch erlösbedingt höhere Margen, während in Division Fruchtsaftkonzentrate geringeren Erlösen ebenfalls rückläufige Rohstoffkosten sowie Absatzsteigerungen entgegenwirkten. Südzucker-Gruppe Conference Call Präsentation Q1 2017/18, Thomas Kölbl (CFO), Seite 12
13 Agenda 1. Financial Highlights Q1 2017/18 Seite 3 2. Entwicklung Segmente Seite 8 3. Gewinn- und Verlustrechnung Seite Cashflow Seite Bilanz Seite Ausblick GJ 2017/18 Seite Appendix Seite 26 Südzucker-Gruppe Conference Call Präsentation Q1 2017/18, Thomas Kölbl (CFO), Seite 13
14 Gewinn- und Verlustrechnung (I) 1. Quartal (Mio. ) 2017/ /17 +/- in % Umsatzerlöse ,9 Operatives Ergebnis ,4 Ergebnis aus Restrukturierung/Sondereinflüssen ,6 Ergebnis aus at Equity einbezogenen Unternehmen ,0 Ergebnis der Betriebst ät igk eit ,1 Finanzergebnis ,0 Ergebnis vor Ertragst euern ,5 Ergebnis aus at Equity einbezogenen Unternehmen: Segment Zucker 4 (5) Mio., insbesondere anteiliges Ergebnis ED&F Man sowie Studen-Gruppe und Vertriebs-Joint-Venture-Gesellschaft Maxi. Segment Spezialitäten 10 (6) Mio., anteiliges Ergebnis Stärke- und Bioethanolaktivitäten Hungrana-Gruppe. Finanzergebnis: Verbesserung auf -9 (-12) Mio. ; umfasst Zinsergebnis von -7 (-6) Mio. und sonstiges Finanzergebnis von -2 (-6) Mio.. Südzucker-Gruppe Conference Call Präsentation Q1 2017/18, Thomas Kölbl (CFO), Seite 14
15 Gewinn- und Verlustrechnung (II) 1. Quartal (Mio. ) 2017/ /17 +/- in % Ergebnis vor Ertragsteuern ,5 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag ,0 Jahres übers chus s ,3 davon Aktionäre der Südzucker AG ,8 davon Hybrid-Eigenkapital 3 3-2,9 davon sonstige nicht beherrschende Anteile ,0 Ergebnis je Aktie ( ) 0,39 0,26 50,0 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag: Steuerquote liegt bei 24 % (25 %) Sonstige nicht beherrschende Anteile: Betrifft überwiegend die Miteigentümer der AGRANA- und der CropEnergies-Gruppe Ergebnis je Aktie: Steigt auf 0,39 (0,26 ) Südzucker-Gruppe Conference Call Präsentation Q1 2017/18, Thomas Kölbl (CFO), Seite 15
16 Agenda 1. Financial Highlights Q1 2017/18 Seite 3 2. Entwicklung Segmente Seite 8 3. Gewinn- und Verlustrechnung Seite Cashflow Seite Bilanz Seite Ausblick GJ 2017/18 Seite Appendix Seite 26 Südzucker-Gruppe Conference Call Präsentation Q1 2017/18, Thomas Kölbl (CFO), Seite 16
17 Cashflow 1. Quartal (Mio. ) 2017/ /17 +/- in % Cashflow ,7 Zunahme (-)/ Abnahme (+) des Working Capitals ,9 Investitionen in Sachanlagen Segment Zucker ,7 Segment Spezialitäten ,8 Segment CropEnergies ,0 Segment Frucht ,6 Summe Investitionen in Sachanlagen * ,1 Investitionen in Finanzanlagen/Akquisitionen ,0 Investitionen gesamt ,7 Gewi nnaus s chüttungen ,0 * Einschließlich immaterieller Vermögenswerte Cashflow: Cashflow erreichte 185 (125) Mio., bzw. 10,4 (7,8) % der Umsatzerlöse. Working Capital: Saisonbedingter Mittelabfluss von 160 Mio. resultierte maßgeblich aus der Bezahlung der Rübenverbindlichkeiten der Kampagne 2016/17, der nur zum Teil aus dem Abverkauf der Zuckervorräte gedeckt war. Investitionen in Sachanlagen: Fortsetzung der bereits kommunizierten Projekte Südzucker-Gruppe Conference Call Präsentation Q1 2017/18, Thomas Kölbl (CFO), Seite 17
18 Agenda 1. Financial Highlights Q1 2017/18 Seite 3 2. Entwicklung Segmente Seite 8 3. Gewinn- und Verlustrechnung Seite Cashflow Seite Bilanz Seite Ausblick GJ 2017/18 Seite Appendix Seite 26 Südzucker-Gruppe Conference Call Präsentation Q1 2017/18, Thomas Kölbl (CFO), Seite 18
19 Bilanz (Mio. ) 31. Mai Mai /- in % Aktiva Langfristige Vermögenswerte ,4 Kurzfristige Vermögenswerte ,1 Bil anzsumme ,4 Passiva Eigenkapital ,8 Langfristige Schulden ,3 Kurzfristige Schulden ,2 Bil anzsumme ,4 Nettofinanzschulden ,3 Eigenkapitalquote 59% 57% Nettofinanzschulden in % des Eigenkapitals 9% 16% Langfristige Vermögenswerte: Anstieg um 200 Mio.. Wesentliche Ursachen: Erhöhung Geschäfts- oder Firmenwert aus Akquisitionen, Erhöhung Buchwerte durch Investitionen und Anstieg at-equity Anteile infolge der Aufstockung der Beteiligung an ED&F Man Holdings Ltd., London/Großbritannien. Kurzfristige Vermögenswerte: Anstieg um 312 Mio.. Wesentliche Ursache: Höherer Zucker-Vorratsbestand, gestiegene Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Anstieg flüssige Mittel. Nettofinanzschulden: Reduzierung um 299 Mio.. Der Mittelabfluss aus Veränderung Working Capital um 160 Mio. konnte durch den Cashflow in Höhe von 185 Mio. vollständig finanziert werden. Südzucker-Gruppe Conference Call Präsentation Q1 2017/18, Thomas Kölbl (CFO), Seite 19
20 Agenda 1. Financial Highlights Q1 2017/18 Seite 3 2. Entwicklung Segmente Seite 8 3. Gewinn- und Verlustrechnung Seite Cashflow Seite Bilanz Seite Ausblick GJ 2017/18 Seite Appendix Seite 26 Südzucker-Gruppe Conference Call Präsentation Q1 2017/18, Thomas Kölbl (CFO), Seite 20
21 Ausblick 2017/18 (I): Umsatz und operatives Ergebnis Umsatz 2016/ /18e Operatives Ergebnis 2016/ /18e Zucker 2,8 Mrd. 72 Mio. Spezialitäten 1,8 Mrd. 184 Mio. CropEnergies 726 Mio Mio. 98 Mio Mio. Frucht 1,2 Mrd. 72 Mio. > Vj. Konzern 6,5 6,5 Mrd. 6,7-7,0 7,0 Mrd. 426 Mio Mio. Südzucker-Gruppe Conference Call Präsentation Q1 2017/18, Thomas Kölbl (CFO), Seite 21
22 Ausblick 2017/18 (II): Sonstige Hauptkennzahlen 2016/ /18e EBITDA 709 Mio Mio. Abschreibungen 283 Mio. > Vj. Investitionen in Sachanlagen 329 Mio. ~ 350 Mio. Nettofinanz- schulden 413 Mio Mio. * * Inkl. Erwerb HASA Südzucker-Gruppe Conference Call Präsentation Q1 2017/18, Thomas Kölbl (CFO), Seite 22
23 Ausblick 2017/18 (III): Sonstige Hauptkennzahlen 2016/ /18e RoCE 7,1 % > Vj. Cashflow 634 Mio. > Vj. Cashflow/Umsatz 9,8 % > Vj. EK-Quote 56,0 % > Vj. Südzucker-Gruppe Conference Call Präsentation Q1 2017/18, Thomas Kölbl (CFO), Seite 23
24 Zusammenfassung: Geschäftsjahr 2017/18e Zucker Spezialitäten CropEnergies Frucht Ab Oktober 2017: Mengenausweitung und Kostendegressionseffekte Gute Ausgangsbasis: Führende Marktposition und flexibles Rohstoffpreismodell GJ 2017/18: Deutlicher Ergebnisanstieg erwartet (Vorjahr: 72 Mio. ) Anstieg Rohstoffkosten und weitere Anlaufverluste Stärkefabrik Zeitz GJ 2017/18: Deutlicher Ergebnisrückgang (Vorjahr 184 Mio. ) ausgehend von sehr hohem Niveau in 2016/17, weiterhin hohe Cashflow-Qualität Trotz anhaltend volatiler Ethanolerlöse weiterhin hohes Ergebnisniveau erwartet GJ 2017/18: Ergebnisbandbreite von Mio. (Vorjahr: 98 Mio. ) erwartet GJ 2017/18: Weitere Umsatz- und Ergebnissteigerung erwartet (Vorjahr: 72 Mio. ) Gruppe Gut diversifiziertes Portfolio Steigende Profitabilität Bestätigung der hohen Cashflow-Qualität Starke Finanz- und Ratingkennzahlen Südzucker-Gruppe Conference Call Präsentation Q1 2017/18, Thomas Kölbl (CFO), Seite 24
25 Agenda 1. Financial Highlights Q1 2017/18 Seite 3 2. Entwicklung Segmente Seite 8 3. Gewinn- und Verlustrechnung Seite Cashflow Seite Bilanz Seite Ausblick GJ 2017/18 Seite Appendix Seite 26 Südzucker-Gruppe Conference Call Präsentation Q1 2017/18, Thomas Kölbl (CFO), Seite 25
26 Segment Zucker 1. Quartal (Mio. ) 2017/ /17 +/- in % Umsatzerl öse (brutto) 831,1 749,0 11,0 Konsolidierung -53,8-54,0-0,4 Ums atzerlös e 777,3 695,0 11,8 EBITDA 80,3 35,1 > 100 EBITDA-Marge 10,3% 5,1% Abschreibungen -16,4-13,8 18,8 Operativ es Ergebnis 63,9 21,3 > 100 Operative Marge 8,2% 3,1% Ergebnis Restrukturierung/Sondereinflüsse -0,6 0,0 > 100 Ergebnis aus at Equity einbezogenen Unternehmen 4,0 5,4-25,9 Ergebnis der Betri ebs tätigk eit 67,3 26,7 > 100 Investitionen in Sachanlagen * 23,3 24,2-3,7 Investitionen in Finanzanlagen/Akquisitionen 0,0 0,8-100,0 Investitionen tionen gesamt 23,3 25,0-6,8 Anteile an at Equity einbezogenen Unternehmen 360,0 273,5 31,6 Capital Employed 3.311, ,8 2,2 Mitarbeiter ,7 * Einschließlich immaterieller Vermögenswerte Südzucker-Gruppe Conference Call Präsentation Q1 2017/18, Thomas Kölbl (CFO), Seite 26
27 Segment Spezialitäten 1. Quartal (Mio. ) 2017/ /17 +/- in % Umsatzerl öse (brutto) 511,9 475,1 7,7 Konsolidierung -31,4-18,5 69,7 Ums atzerlös e 480,5 456,6 5,2 EBITDA 61,5 64,3-4,4 EBITDA-Marge 12,8% 14,1% Abschreibungen -20,7-18,3 13,1 Operativ es Ergebnis 40,8 46,0-11,3 Operative Marge 8,5% 10,1% Ergebnis Restrukturierung/Sondereinflüsse 0,0-3,0-100,0 Ergebnis aus at Equity einbezogenen Unternehmen 10,4 5,6 85,7 Ergebnis der Betri ebs tätigk eit 51,2 48,6 5,3 Investitionen in Sachanlagen * 29,8 29,0 2,8 Investitionen in Finanzanlagen/Akquisitionen 0,0 0,0 - Investitionen tionen gesamt 29,8 29,0 2,8 Anteile an at Equity einbezogenen Unternehmen 71,5 61,4 16,4 Capital Employed 1.510, ,4 3,3 Mitarbeiter ,2 * Einschließlich immaterieller Vermögenswerte Südzucker-Gruppe Conference Call Präsentation Q1 2017/18, Thomas Kölbl (CFO), Seite 27
28 Segment CropEnergies 1. Quartal (Mio. ) 2017/ /17 +/- in % Umsatzerl öse (brutto) 231,0 167,5 37,9 Konsolidierung -16,9-18,5-8,6 Ums atzerlös e 214,1 149,0 43,7 EBITDA 32,9 28,1 17,1 EBITDA-Marge 15,4% 18,9% Abschreibungen -9,5-8,7 9,2 Operativ es Ergebnis 23,4 19,4 20,6 Operative Marge 10,9% 13,0% Ergebnis Restrukturierung/Sondereinflüsse -0,1-3,7-97,3 Ergebnis aus at Equity einbezogenen Unternehmen -0,1 0,0 - Ergebnis der Betri ebs tätigk eit 23,2 15,7 47,8 Investitionen in Sachanlagen * 4,4 2,5 76,0 Investitionen in Finanzanlagen/Akquisitionen 0,0 0,0 - Investitionen tionen gesamt 4,4 2,5 76,0 Anteile an at Equity einbezogenen Unternehmen 1,9 1,8 5,6 Capital Employed 468,7 499,9-6,2 Mitarbeiter ,5 * Einschließlich immaterieller Vermögenswerte Südzucker-Gruppe Conference Call Präsentation Q1 2017/18, Thomas Kölbl (CFO), Seite 28
29 Segment Frucht 1. Quartal (Mio. ) 2017/ /17 +/- in % Umsatzerl öse (brutto) 311,2 307,8 1,1 Konsolidierung -0,2-0,2 0,0 Ums atzerlös e 311,0 307,6 1,1 EBITDA 33,7 31,7 6,3 EBITDA-Marge 10,8% 10,3% Abschreibungen -8,6-8,5 1,2 Operativ es Ergebnis 25,1 23,2 8,2 Operative Marge 8,1% 7,5% Ergebnis Restrukturierung/Sondereinflüsse 0,0 0,0 - Ergebnis aus at Equity einbezogenen Unternehmen 0,0 0,0 - Ergebnis der Betri ebs tätigk eit 25,1 23,2 8,2 Investitionen in Sachanlagen * 4,0 3,4 17,6 Investitionen in Finanzanlagen/Akquisitionen 0,0 0,0 - Investitionen tionen gesamt 4,0 3,4 17,6 Anteile an at Equity einbezogenen Unternehmen 0,0 0,0 - Capital Employed 847,6 828,2 2,3 Mitarbeiter ,6 * Einschließlich immaterieller Vermögenswerte Südzucker-Gruppe Conference Call Präsentation Q1 2017/18, Thomas Kölbl (CFO), Seite 29
30 Liquiditätsprofil zu den Stichtagen* (Mio. ) Q1 2017/18 Q4 2016/17 Q3 2016/17 Q2 2016/17 Q1 2016/17 N ettofinanzs c hulden Flüs s ige Mittel und Wertpapiere Brutt ofinanzs c hulden Langfristige Schulden Kurzfris tige Sc hulden Bankkreditlinien nicht gezogen Syndizierter Kredit nicht gezogen Syndizierter Kredit Agrana nicht gezogen Commercial paper Programm nicht gezogen Bankk redit linien (nic ht gezogen) Flüssige Mittel und Wertpapiere Syndizierter Kredit (nicht gezogen) Commercial paper (nicht gezogen) =Liquiditätsreserven gesamt * IFRS 11 angepasst Südzucker-Gruppe Conference Call Präsentation Q1 2017/18, Thomas Kölbl (CFO), Seite 30
31 Günstiges Laufzeitenprofil der Finanzverbindlichkeiten (in Mio. per 31. Mai 2017) EUR-Anleihe 1,250 % EUR-Anleihe 4,125 % Schuldscheindarlehen Syndizierte Kreditlinien Mio. * Commercial Paper Programm 600 Mio. (unbefristet) Hybrid Anleihe 700 Mio. (unbegrenzt) 5,25 % p.a. fix bis Juni 2015; Auszahlung jährlich / seit Juni 2015: 3M-Euribor+310 Basispunkte; Auszahlung quartalsweise * Fälligkeiten: 2018/150 Mio., 2020/600 Mio., 2021/300 Mio. Südzucker-Gruppe Conference Call Präsentation Q1 2017/18, Thomas Kölbl (CFO), Seite 31
32 Hybrid-Anleihe: Cashflow-Klausel* auch 2016/17 solide erfüllt (Mio. ) 2007/ / / / / / / / / / /18e Umsatz ,7-7,0 Cashflow > Vj. Cashflow / Umsatz 8,6% 8,6% 9,7% 9,8% 11,8% 12,6% 9,3% 5,7% 7,5% 9,8% > Vj. * IFRS 11 angepasst seit 2013/14 Cashflow-Klausel (Cashflow / Umsatz >5 %) historisch deutlich übertroffen Sichere Erfüllung auch in 2017/18 erwartet Optionen Hybrid Bond 2005 (abhängig von der fortlaufenden Finanzplanung): Seit 30. Juni 2015 verzinst sich die Anleihe vierteljährlich variabel mit 3-Monats-Euribor plus 3,10 % p. a. Für die Zeit vom 31. März 2017 bis 30. Juni 2017 (ausschl.) wurde Vergütungssatz auf 2,770 % p.a. fixiert. Die Anleihe kann seit 30. Juni 2015 durch Südzucker quartalsweise zum Nennwert gekündigt und zurückgezahlt werden (gemäß 6 Abs. 5 & 6 der Anleihebedingungen). Dieses Kündigungsrecht steht unter der Bedingung der Ersatzverpflichtung durch Begebung neuen Hybridoder Eigenkapitals innerhalb von 12 Monaten. Ein Rückkauf der Anleihe auch in Teilbeträgen ist zu jedem Zeitpunkt möglich. Weiterhin präferierte Option: Keine Kündigung der Hybrid-Anleihe Südzucker-Gruppe Conference Call Präsentation Q1 2017/18, Thomas Kölbl (CFO), Seite 32
33 Laufzeitenprofil der Finanzverbindlichkeiten (per 31. Mai 2017) April 2019/22 Agrana-Schuldscheindarlehen, 43 Mio. März ,125 % - Anleihe 2011/2018, 400 Mio. 2018/20/21 Syndizierte Kreditlinien Mio. Nutzung: 0 Mio. November ,250 % - Anleihe 2016/2023, 300 Mio. Unbefristet Unbefristet Hybrid-Anleihe 2005/unendlich, 700 Mio. Kündigungsrecht erstmalig seit 30. Juni Nach 6 (5) und (6) der Anleihebedingungen bedingt die Kündigung die vorherige Emission vergleichbaren Ersatzkapitals (Hybridkapital oder Aktien) innerhalb von 12 Monaten vor dem Wirksamwerden der Kündigung. Commercial Paper-Programm, unbefristet, 600 Mio. Nutzung: 30 Mio. Südzucker-Gruppe Conference Call Präsentation Q1 2017/18, Thomas Kölbl (CFO), Seite 33
34 Disclaimer Diese Präsentation enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Einschätzungen und Prognosen des Vorstands sowie den ihm derzeit verfügbaren Informationen. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht als Garantien der darin genannten zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse zu verstehen. Die zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse sind vielmehr abhängig von einer Vielzahl von Faktoren, sie beinhalten verschiedene Risiken und Unwägbarkeiten und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. Ein Überblick über die Risiken gibt der Risiko- und Chancenbericht im Geschäftsbericht 2016/17 auf den Seiten 88 bis 99. Wir übernehmen keine Verpflichtung, die in dieser Präsentation gemachten zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren. In dieser Präsentation können bei Prozentangaben und Zahlen Rundungsdifferenzen auftreten. Druck- und Satzfehler vorbehalten. Anwendung IFRS 11 Änderungen ab Geschäftsjahr 2013/14. Schriftliche und bildliche Wertaussagen sind vereinheitlicht und stellen sich wie folgt dar: ± 1% stabil / ± 1-4% leicht / ± 4-10% moderat / >/< 10% deutlich Südzucker-Gruppe Conference Call Präsentation Q1 2017/18, Thomas Kölbl (CFO), Seite 34
35 Investor Relations Finanzkalender 20. Juli 2017 Hauptversammlung Geschäftsjahr 2016/ Oktober 2017 Q2 Bericht 1. Halbjahr 2017/ Januar 2018 Q3 Bericht Quartal 2017/ April 2018 vorläufige Zahlen Geschäftsjahr 2017/ Mai 2018 Bilanzpresse- und Analystenkonferenz Geschäftsjahr 2017/ Juli 2018 Q1 Bericht 1. Quartal 2018/19 Kontakt Nikolai Baltruschat Head of Investor Relations Tel.: +49 (621) Bernhard Juretzek Manager Investor Relations Tel.: +49 (621) Sandra Kochner Assistentin Tel.: +49 (621) Südzucker AG Maximilianstraße Mannheim Südzucker-Gruppe Conference Call Präsentation Q1 2017/18, Thomas Kölbl (CFO), Seite 35
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