ÜBERSICHT HTB 7. IMMOBILIEN PORTFOLIO

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1 SB Warenhaus Einkaufszentrum % ,40 Heiligenhaus (Metro) AXA Merkens III Chemnitz Einkaufszentrum % ,53 AXA Merkens XV AXA Konzern Bürogebäude % ,75 zentrale Köln (AXA) AXA Merkens XIX Rathaus Hagen Rathaus % ,91 AXA Merkens XXII Geschäftshaus (Stadt Hagen, Aldi etc.) AXA Konzern Bürogebäude % ,47 zentrale Köln - (AXA) Erweiterungsbau AXA Merkens XXIII Hamburg Bürogebäude % ,39 Alter Wall (Debeko / Dt. Bank) DB Altersvorsorge Fonds

2 HBF Leipzig / Einkaufszentrum / 1996 / 33 % k. A. 2 11,95 Bürogebäude Büro 1997 Hamburg / Potsdam DB 7 Einkaufszentren Einkaufszentrum 1997 / 45 % k. A. 2 12,05 Berlin, Siegen, 1998 / Schwerin, Nürnberg 1999 DB 10 Bundesver Bürogebäude % ,24 sicherungsamt Bonn (Bundesver- DFH 76 sicherungsamt) Denkmalfonds Bürogebäude % ,00 AOK Berlin (AOK Bundesverband) DFH 82 Telekom Bonn Bürogebäude % ,77 DI Nr. 24 (Telekom, GMG) Fachmarktzentrum Fachmarktzentrum % ,57 Delitzsch (Kaufland, Deichmann etc.) DI FMZ Nr. 25

3 Klinikum Krankenhaus / % ,49 Schwaan Seniorenheim (Futura Med Gesellsch.) DIA Nr. 25 Werre Park Einkaufspark % - 12,76 Bad Oeynhausen Dr. Ebertz SWF 079 Senioren-Wohnpark Seniorenheim % ,48 Tangerhüte (Marseille Klinken AG) DS-Rendite-Fonds Nr. 42 Gemma, Dresden Bürogebäude 1995 / 30 % ,14 Leipzig 1996 Hannover Leasing 30 Sprachzentrum Bürogebäude % ,21 der Humboldt-Univ. (Humboldt-Univ. etc.) Berlin HGA Berlin Mitte Ernst-August Einkaufszentrum % ,78 Galerie Hannover HGA City Fonds

4 Berlin-Mitte Hotel % ,06 HGA Zweite (NH Hotels) Care Concept I Krankenhaus / % ,27 HGA / Colonia Seniorenheime 2008 Alte Spinnerei Bürogebäude % 15,56 Bayreuth SHP Nr. 4 Ring Center Einkaufszentrum % ,94 Offenbach Erweiterungsbau Atypische stille Beteiligung ILG 28 Giesler Galerie Einkaufszentrum 2005 / 52 % ,93 Brühl / Fachmarkt (Rewe, Aldi, Hit etc.) zentrum Euskirchen ILG 31 Ring Center Einkaufszentrum % ,37 Offenbach (Rewe etc.) ILG 28 Ring Center

5 Allianz Haupt Bürogebäude 1992 / 36 % ,62 verwaltung München 2004 (Allianz) IVG EuroSelect Nr. 21 Hamburg / Sylt Hotels 2007 / 57 % ,39 Lloyd Fonds 2008 (Lindner Hotels + TUI) Bosch + Siemens Bürogebäude % ,98 Berlin (Bosch / Siemens) Paribus Renditefonds XVI Project Fonds Wohnen % k. A. 2 20,11 Project GFU

6 Kumulierte Nominalbeteiligung Kumulierte Kaufpreise Ø Liquiditätsreserve 3) 5,5 % Ø Fremdkapitalquote ) 42,5 % Ø Vermietungsquote 4) 98,9 % Ø bis 5) 2026 Ø Darlehenstilgung ) 2,6 % Ø ) 11,3 Zielfonds 28 Objekte 41 Ges. Nutzfläche 7) ca m² 1) Kumulierte Darstellung der Investitionen der Investitionsgesellschaften (HTB Erste IP KG nach Beteiligungsverhältnis und HTB Dritte IP KG) / best case 2) aufgrund der Vielzahl von Mietparteien ist hier eine Angabe nicht möglich und wird daher auch nicht bei der Ø Vermietungsquote berücksichtigt 3) bezogen auf das kumulierte Nominalkapital 4) nach Kaufpreis gewichtet 5) Mittelwert ungewichtet 6) Einkaufsfaktor: (Fremdkapital Nominalkapital zum Ankaufskurs) / Jahresnettomiete 7) Nutzfläche gesamt ohne Aufteilung nach Beteiligungsverhältnis Disclaimer: Diese Informationen stellen kein öffentliches Angebot im Sinne des Verkaufsprospektes dar. Grundlage des öffentlichen Angebotes und einer verbindlichen Anlageentscheidung sind ausschließlich der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen (BaFin) gestattete und veröffentlichte Verkaufsprospekt, die darin abgedruckten Verträgen sowie die entsprechenden Zeichnungsunterlagen. Diese sind kostenlos in elektronischer und gedruckter Form bei der HTB Hanseatische Fondshaus GmbH, Deichstraße 1, Bremen oder bei Ihrem Berater erhältlich. Diese Portfolioübersicht wurde mit der größtmöglichen Sorgfalt erstellt und die Daten überprüft. Rundungs-, Übermittlungs- oder Druckfehler können dennoch nicht ausgeschlossen werden. Die in dieser Portfolioübersicht aufgeführten Daten basieren auf den zum gegenwärtigen Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen sowie Berechnungen der HTB. Stand: November 2016 Alle Angaben ohne Gewähr.