Real I.S. GRundveRMöGen IMMobIlIenpoRtfolIo bonn München

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1 Real I.S. Grundvermögen Immobilienportfolio Stand 01/ Fronhofer Galeria bonn, Anzahl Mieter 33 Mietfläche rd m 2 01 RegerHof München, Anzahl Mieter 20 Mietfläche rd m 2

2 Real I.S. Grundvermögen Immobilienportfolio Überblick Kurzzusammenfassung Details siehe jeweiliges Objektdatenblatt Stand 01/2015 Anzahl Immobilien im Portfolio: 2 Objekte Gewichtete Restlaufzeit der Mietverträge im Portfolio (nach Nettojahresmieten): 8,4 Jahre Objekt Anteil Portfolio Kaufpreis 1) davon FK (in %) Leerstandsquote 2) 01. München, RegerHof 59,3 % EUR 53,17 Mio. EUR 26,00 Mio. (48,9) 3,3 % 02. Bonn, Fronhofer Galeria 40,7 % EUR 36,55 Mio. EUR 17,90 Mio. (49,0) 2,2 % Gesamt 100 % EUR 89,72 Mio. EUR 43,90 Mio. (48,9) 2,8 % Anteil Nutzungsarten im Portfolio in % bezogen auf den Anteil an der Nettojahresmiete (Soll) 41,2 % 58,8 % 1) Ohne Anschaffungsnebenkosten 2) Bezogen auf Jahresnettomiete München, RegerHof Bonn, Fronhofer Galeria

3 Real I.S. Grundvermögen RegerHof München Welfenstraße München

4 Die Immobilie Das - und sgebäude RegerHof zeichnet sich in mehrfacher Hinsicht aus: durch seine gute innerstädtische Lage in München, die zertifizierte Nachhaltigkeit (Zertifikat der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) in Gold) und eine gelungene Mischung aus Architektur und Grün. Im RegerHof erstrecken sich die räume vom ersten bis zum sechsten Obergeschoss, mit bewachsenem Innenhof im ersten Obergeschoss. Im Erdgeschoss befinden sich die sflächen, in den beiden Untergeschossen 224 Tiefgaragen-Stellplätze. Die Immobilie ist Teil des mit Architekturpreisen ausgezeichneten neu entwickelten Stadt-Quartiers WelfenHöfe, das den LöwenHof, den TassiloHof und den RegerHof vereint. Bestands- und Projektentwicklungsmaßnahmen sind aktuell nicht geplant. Die Lage Der RegerHof liegt im beliebten Münchner Stadtviertel Haidhausen / Au auf der rechten Isarseite. In direkter Umgebung befinden sich zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten, Schulen und Kindertagesstätten. Von dort sind der Münchner Ostbahnhof als wichtiger Verkehrsknotenpunkt, das Stadtzentrum und die Isarauen dank guter Verkehrsanbindung bequem und schnell erreichbar (Trambahn- und Bus-Haltestellen in Laufweite, S-Bahn-Haltestelle ca. zehn Gehminuten entfernt). Eckdaten Mieter: 20; davon Top 5* Objekttyp/Nutzung und Kaufdatum 12 / 2014 Baujahr 2012 Kaufpreis zzgl. Anschaffungsnebenkosten 2) EUR 53,17 Mio.1) ca. EUR 3,1 Mio. Grundstücksgröße m² Mietfläche gesamt / Lager m² BGF 3) m² MF-G 4) Leerstandsquote bzgl. Jahresnettomiete 3,3 % Verkehrswert lt. Gutachten 1 Bewertungsstichtag EUR 54,4 Mio Verkehrswert lt. Gutachten 2 Bewertungsstichtag EUR 52,1 Mio Jahresnettomiete (Soll) rd. EUR 2,81 Mio. Fremdkapital Laufzeit Zinssatz p. a. Zinsbindung Tilgung EUR 26,0 Mio ,69 % % Name Nutzung Mietfläche in % Landeshauptstadt München rd m² 21,1 Kaiser s Tengelmann rd m² 14,3 stellenanzeigen.de rd m² 12,3 TELUM GmbH rd. 847 m² 5,9 Dirk Rossmann GmbH rd. 818 m² 5,7 Nutzungsaufteilung* Laufzeiten der Mietverträge* in %, %,,,, %,,,,, > n.v.** Anteilig sind Lager- und Parkflächen den jeweiligen Nutzungsarten zugerechnet. 1) Entspricht einem Einkaufsfaktor von 18,9. 2) Prognosezahl, da Nebenkosten noch nicht vollständig abgerechnet sind. 3) BGF = Bruttogrundfläche 4) MF-G = Mietfläche für gewerblichen Raum nach gif Gewichtete Restlaufzeit der Mietverträge: 10,5 Jahre * Stand: 12/2014 ** nicht vermietet

5 Real I.S. Grundvermögen Fronhofer Galeria Bonn Schwertberger Straße Bonn (Bad Godesberg)

6 Die Immobilie Das szentrum Fronhofer Galeria mit flächen sowie einem Parkhaus liegt im Stadtteil Bad Godesberg, ca. 6 km vom Bonner Zentrum entfernt. Der markante acht Stockwerke umfassende turm gehört ebenso zum Gesamtensemble wie der zweigeschossige Rundbau mit Alu-Glas-Fassade und das viergeschossige Hauptgebäude, in denen eine Shopping Mall und ein Fitnesszentrum untergebracht sind. Shoppen, Fitness und arbeiten, alles unter einem Dach ein gut gemischtes und attraktives Konzept. Bestands- und Projektentwicklungsmaßnahmen sind aktuell nicht geplant. Die Lage Die Fronhofer Galeria bildet mit ihrem Vorplatz und der Fußgängerzone am Fronhof die 1a-Lage von Bad Godesberg. Über mehrere Buslinien lässt sich die Fronhofer Galeria leicht erreichen, wobei sich eine Haltestelle direkt vor dem Haus befindet oder per Bahn in ca. 700 m Entfernung zum Bahnhof Bad Godesberg. Das eigene Parkhaus bietet mit den rd. 270 Stellplätzen eine verkehrsgünstige Parkmöglichkeit für die Besucher der Galeria und der Innenstadt. Eckdaten Mieter: 33; davon Top 7* Name Nutzung Mietfläche** in % Objekttyp/Nutzung und HealthCity Germany Fitness rd m² 15,5 Kaufdatum 12 / 2014 Abschluss Kaufvertrag Ip Laps GmbH rd m² 13,3 H&M rd m² 12,3 Baujahr 1968 Kernsanierung C&A rd m² 7,3 Kaufpreis dm rd. 717 m² 4,4 zzgl. Anschaffungsnebenkosten 2) EUR 36,55 Mio.1) ca. EUR 2,8 Mio. Deichmann rd. 588 m² 3,6 Grundstücksgröße Mietfläche gesamt m² m² MF-G 3) Q Park GmbH Parken rd. 270 Stellplätze Leerstandsquote bzgl. Jahresnettomiete 2,2 % Verkehrswert lt. Gutachten Bewertungsstichtag EUR 36,8 Mio Jahresnettomiete (Soll) rd. EUR 2,45 Mio. Fremdkapital Laufzeit Zinssatz p. a. Zinsbindung Tilgung EUR 17,9 Mio ,57 % % Nutzungsaufteilung* Laufzeiten der Mietverträge* in %, %, %,,,,,,,,, > unbefr. Anteilig sind Lager- und Parkflächen den jeweiligen Nutzungsarten zugerechnet Fitness wurde dem zugerechnet. 1) Entspricht einem Einkaufsfaktor von 14,9. 2) Prognosezahl, da Nebenkosten noch nicht vollständig abgerechnet sind. 3) MF-G = Mietfläche für gewerblichen Raum nach gif Gewichtete Restlaufzeit der Mietverträge: 6,0 Jahre * Stand: 01/2015 ** - und Lager bzw. und Fitnessflächen