Anwenderdokumentation EuroPlus

Transkript

1 CARDIS Reynolds Mindestvoraussetzung zur Installation der ist die Version

2 INHALT Allgemeine Installationshinweise...3 Wichtige Hinweise für diese Version...3 Vorarbeiten Update...3 Prüfung der Update-Ordner...3 Mindestvoraussetzung Version Nacharbeiten Update...4 Funktionsänderungen...5 Umstellung des Berichtswesens im Tagesende...5 Anzeige von Saldo und offenen Posten im Personenstamm...6 DatevPro...6 EuroPlus Finance...6 Offene Posten Verwaltung...6 Fälligkeitsdatum Rechnungsdruck / Zahlungskonditionen Personenstamm...6 Renault...7 Manuelle Zubuchung von Terminbestellungen...7 Ausgabe der AQS-Daten für Filialen mit eigener Händlernummer...8 Nissan...8 Neue Preisdatei Qualitätsmaßnahmen...9 EuroPlus allgemein...9 Tagesende allgemein...9 EuroPlus Finance Schnittstelle...9 Auftragsprogramme...9 Teilestamm...9 Citroën...9 Nissan...9 Renault...9 Konfiguration des Automatikdatums Bestellung...10 Murnau, CARDIS Reynolds, Murnau Seite 2 von 10

3 ALLGEMEINE INSTALLATIONSHINWEISE WICHTIGE HINWEISE FÜR DIESE VERSION Das Update darf nur auf eine EuroPlus Version eingespielt werden. Bereits mit der Version wurde ein neues Clientsetup ausgeliefert, das nach dem Einspielen dieses Updates am Server und an jedem EuroPlus-Arbeitsplatz eine einmalige Installation mit Administratorrechten erfordert. Das Update enthält u.a. Umstellung des Berichtswesens im Tagesende auf List & Label 20 Anzeige von Saldo und Offenen Posten im Personenstamm Für Renault: Manuelle Zubuchung von Terminbestellungen, Korrektur der Händlernummer für Filialen bei AQS-Ausgabe Für Nissan: Neue Preisdatei 2016 Umfangreiche Qualitätsmaßnahmen. VORARBEITEN UPDATE Vor der Installation müssen alle Datenbankverbindungen geschlossen werden. Es darf kein Anwender angemeldet sein. Alle Schnittstellen sind zu beenden und nach erfolgtem Update neu zu starten. Es ist empfehlenswert, den Server vor dem Update neu zu starten. Die Ordner D:\APPL\EuroPlus\Update und K:\EuroPlus\Update sind vor dem Start des Updates zu leeren. PRÜFUNG DER UPDATE-ORDNER Bevor das Update gestartet wird, ist zu prüfen, ob sich noch Dateien und Unterordner älterer Installationen in den Verzeichnissen D:\APPL\EuroPlus\Update und K:\EuroPlus\Update befinden. Windows-Explorer starten. Nacheinander die Verzeichnisse D:\APPL\EuroPlus\Update und K:\EuroPlus\Update öffnen. Evtl. Unterordner löschen. Die Datei Update.exe muss nicht gelöscht werden. Beim Einspielen des Updates ist darauf zu achten, dass als Zielverzeichnis das lokale EuroPlus- Installationsverzeichnis am Server (in der Regel D:\APPL\EuroPlus\Update) ausgewählt wird. DIE VERWENDUNG VON NETZLAUFWERKEN KANN ZU FEHLERN FÜHREN! Murnau, CARDIS Reynolds, Murnau Seite 3 von 10

4 MINDESTVORAUSSETZUNG VERSION Wird das Update auf eine EuroPlus Version eingespielt, die kleiner ist als die Version , bricht der Updateprozess mit einer Fehlermeldung ab. Nach Bestätigen der Fehlermeldung mit OK zeigt die folgende Zusammenfassung u.a. die aktuelle Datenbankversion an. Ist hier, wie im obigen Beispiel gezeigt, eine kleinere Version als aktiv, muss zunächst auf die EuroPlus Version aktualisiert werden. Das Update steht auf der Internetseite zum Download bereit. Vor der Installation der Version ist der Inhalt des Update-Ordners zu löschen, s. Abschnitt PRÜFUNG DER UPDATE-ORDNER. Nach der Installation der Version muss direkt das Update eingespielt werden. NACHARBEITEN UPDATE Nach dem Update auf die EuroPlus muss am Server EuroPlus gestartet werden, um die Datenbanken zu aktualisieren. Falls direkt vorher die EuroPlus Version installiert wurde, startet zusätzlich das Clientsetup. In diesem Fall erscheint zudem an jedem Arbeitsplatz beim ersten Start von EuroPlus die folgende Meldung. Die Meldung muss mit Ja bestätigt werden, um das Clientsetup zu installieren. Die Ausführung des Clientsetups erfordert Administratorrechte am jeweiligen PC! Weitere Informationen zum Einspielen eines EuroPlus-Updates sind in der separaten Installationsanleitung verfügbar (siehe hier). Murnau, CARDIS Reynolds, Murnau Seite 4 von 10

5 FUNKTIONSÄNDERUNGEN UMSTELLUNG DES BERICHTSWESENS IM TAGESENDE Das Berichtswesen im Tagesende wurde vollständig auf das Drucksystem List & Label umgestellt. Rechnungssummenjournal und Erlösgruppenstatistik sind jetzt ausschließlich im Querformat verfügbar und enthalten mehr Informationen als das bisherige Hochformat. Ist die EuroPlus Documents Schnittstelle lizenziert, werden die Berichte während des Drucks im Hintergrund automatisch verschlagwortet und als PDF-Dateien für die Archivierung bereit gestellt. Die Seitenränder für die neuen Belege können unter Firmenstamm Allgemein Reports angelegt bzw. geändert werden. Der jeweilige Eintrag muss den Namen der Reportdatei enthalten. Bericht Buchungsjournal Rechnungssummenjournal Erlösgruppenstatistik Kassenbuchjournal Geldliste Reportname Buchungsjournal.lst RechnungssummenjournalQ.lst ErloesgruppenstatistikQ.lst Kassenbuchungsjournal.lst KBJ_Geldliste.lst ACHTUNG: Die korrekte Erweiterung der List & Label-Reportdateien lautet lst. Murnau, CARDIS Reynolds, Murnau Seite 5 von 10

6 ANZEIGE VON SALDO UND OFFENEN POSTEN IM PERSONENSTAMM Bei Aufruf eines Kunden im Personenstamm wird in den Informationen der aktuelle Saldo angezeigt. Zusätzlich können die offenen Posten über die Schaltfläche Offene Posten Anzeige in einem eigenen Fenster angezeigt werden. Die Anzeige der Offenen Posten setzt sich zusammen aus Buchungen, die noch nicht an eine angeschlossene Buchhaltung übergeben wurden, und Buchungen, die aus einem Finanzbuchhaltungssystem importiert werden. Die Vorgehensweise unterscheidet sich dabei geringfügig je nach Buchhaltungssystem. DATEVPRO EuroPlus führt die Offenen Posten von der Fakturierung einer Rechnung bis zur DatevPro-Übergabe mit. Ist die Ausgabe über die DatevPro-Schnittstelle erfolgt, können diese Offenen Posten erst wieder angezeigt werden, wenn nach dem Buchungsimport die Datei opdatev.txt aus DatevPro zurückgeliefert und über den Personenstamm eingelesen wird. Um die Anzeige der Offenen Posten aktuell zu halten, muss regelmäßig, am besten direkt nach dem Buchungsimport, die Datei der Offenen Posten aus DatevPro ausgegeben und in EuroPlus eingelesen werden. EUROPLUS FINANCE EuroPlus führt die Offenen Posten von der Fakturierung einer Rechnung bis zur EuroPlus Finance- Übergabe mit. Ist die Ausgabe über die EuroPlus Finance-Schnittstelle erfolgt, können diese Offenen Posten erst wieder angezeigt werden, wenn der Buchungsimport in Finance erfolgt ist. Danach werden die Offenen Posten in Echtzeit aus Finance abgefragt. OFFENE POSTEN VERWALTUNG Bei Verwendung der Offene Posten Verwaltung ohne angeschlossenes Buchhaltungssystem führt EuroPlus die Offenen Posten als temporäre Datensätze zunächst von der Fakturierung einer Rechnung bis zum Abschluss des Tagesendes mit. Erst nach der Durchführung des Tagesendes stehen diese Offenen Posten zur Bearbeitung in der Offene Posten Verwaltung zur Verfügung. FÄLLIGKEITSDATUM RECHNUNGSDRUCK / ZAHLUNGSKONDITIONEN PERSONENSTAMM Damit das Fälligkeitsdatum korrekt an DatevPro übergeben werden kann, wurden die Auftragsprogramme sowie die DatevPro-Schnittstelle überarbeitet. Der Vorgabewert für die Zahlungskondition bei Neuanlage einer Person kann im Programm Verwaltung Vorgabewerte Eingabe Personenstamm hinterlegt werden. ACHTUNG: Bei den meisten bereits angelegten Personen wird wahrscheinlich dieser Vorgabewert verwendet. Die Änderung dieser Zahlungskondition kann zu unerwünschten Effekten führen. Murnau, CARDIS Reynolds, Murnau Seite 6 von 10

7 1. Zahlungskonditionen im Programm Firmenstamm Allgemein Zahlungskonditionen anlegen bzw. bearbeiten. Die Anzahl der Nettotage wird zur Berechnung des Fälligkeitsdatums herangezogen. 2. Zahlungskonditionen im Personenstamm Kunde Zusatzinfo-1 hinterlegen. 3. Beim Rechnungsdruck wird als Fälligkeitsdatum das Rechnungsdatum zuzüglich der Anzahl der Nettotage aus den im Personenstamm hinterlegten Zahlungskonditionen vorgeschlagen. Beispiel: Rechnungsdatum Tage = Fälligkeitsdatum Das Fälligkeitsdatum kann vor dem Rechnungsdruck manuell übersteuert werden. RENAULT MANUELLE ZUBUCHUNG VON TERMINBESTELLUNGEN In der Lagerbewirtschaftung ist neben der Zubuchung von Terminbestellungen über die Richtliste jetzt auch ein manueller Lagerzugang möglich. Murnau, CARDIS Reynolds, Murnau Seite 7 von 10

8 Im Bereich Zugang mit Bestellung kann über das gelbe Feld Terminbest-Nr nach offenen Terminbestellungen gesucht werden. Die Eingabe und Buchung der Lagerzugänge folgt der gleichen Vorgehensweise wie bei der bekannten Zubuchung mit Bestellung. AUSGABE DER AQS-DATEN FÜR FILIALEN MIT EIGENER HÄNDLERNUMMER Bei der Ausgabe der Datei BIR.DFN wird nun auch bei Filialen mit eigener Händlernummer die für die Auswertung der AQS-Daten benötigte Identifikation des Senders korrekt gesetzt. NISSAN NEUE PREISDATEI 2016 Der Hersteller Nissan hat den Namen und den Satzaufbau der Stammdaten-Datei sowie die der Preisberechnung zugrunde liegenden Rabattgruppen geändert. EuroPlus wurde an diese Änderungen angepasst. In Folge dieser Umstellung sind Anpassungen in EuroPlus notwendig, die vom Anwender vorgenommen werden müssen, bevor die neue Preisdatei eingelesen werden kann. ACHTUNG: Die Preisdatei im neuen Format kann erst eingelesen werden, wenn die Rabattgruppen sowie die Teileart korrekt angelegt und parametriert sind! Weitere Informationen zu den notwendigen Einstellungen für die neue Nissan Preisdatei sind in der separaten Anleitung verfügbar (siehe hier). Murnau, CARDIS Reynolds, Murnau Seite 8 von 10

9 QUALITÄTSMAßNAHMEN EUROPLUS ALLGEMEIN Anmeldung bei fehlender Filiale korrigiert. Prüfung der Sprache der Datenbankverbindungen in Vorbereitung der HAP 3.0 Schnittstelle eingebaut. TAGESENDE ALLGEMEIN Verbuchung von Stornierungen im Kassenbuch korrigiert. EUROPLUS FINANCE SCHNITTSTELLE Verbuchung der Altteilesteuer korrigiert. Verbuchung von Stornierungen bzw. Gutschriften bei Kassenumbuchungen korrigiert. Bei Kassenbuchungen wird jetzt die Originalrechnungsnummer (OP-Nummer) im Belegfeld 2 übergeben. AUFTRAGSPROGRAMME Aktivierung der Benutzerrechte im Autohandel. Inzahlungnahmen im Autohandel werden wieder vom Rechnungsbetrag abgezogen. Renault Garantie: Funktionscode wird in Großbuchstaben umgewandelt. TEILESTAMM Anzeige bei Alternativteilen korrigiert. Löschen von Teilen bei mehreren Lagern verbessert. CITROËN Prüfung auf fehlende Rabattgruppen eingebaut. NISSAN WMI-Code MDH hinzugefügt. RENAULT Übernahme von Zu- und Abgangsbuchungen bei Teileersetzungen optimiert. Beim Einlesen der SEDRE-Datei (BIR.DIS) wird das Datumsfeld Bestellung gefüllt. (s. auch Konfiguration des Automatikdatums Bestellung) Murnau, CARDIS Reynolds, Murnau Seite 9 von 10

10 KONFIGURATION DES AUTOMATIKDATUMS BESTELLUNG Damit das Bestelldatum beim Einlesen der SEDRE-Datei korrekt gefüllt werden kann, muss das Automatikdatum Bestellung unter Firmenstamm Allgemein Automatik Datum entsprechend der folgenden Vorgabe konfiguriert sein. Die ID kann je nach Inhalt der Firmenstamm-Tabelle abweichen. Das Feld Automatikdatum muss für das Bestelldatum zwingend den Wert 02 enthalten. Murnau, CARDIS Reynolds, Murnau Seite 10 von 10