Bericht über das 84. Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015

Transkript

1 Etzelwerk AG Ein Kraftwerk der Schweizerischen Bundesbahnen Bericht über das 84. Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015 Kraftwerk Etzelwerk AG Sihlsee Einsiedeln Sitz in Egg / Einsiedeln SBB AG Infrastruktur, Energie, Anlagenmanagement, Beteiligungen Infrastruktur Industriestrasse 1, 3052 Zollikofen Mobil +41 (0) claudio.wyss@sbb.ch / kw-beteiligungen@sbb.ch /

2 GESCHÄFTSBERICHT DER ETZELWERK AG GESCHÄFTSJAHR, BIS /13 Inhaltsverzeichnis Gesellschaftsorgane Allgemeines Verwaltung Gesellschaft Energieproduktion Betrieb und Unterhalt Besondere Ereignisse Arbeiten im Werk Unterhalts- und Pflegearbeiten im Sihlseegebiet Arbeiten in Unterwerken Personelles Angaben über die Durchführung einer Risikobeurteilung Jahresrechnung Erfolgsrechnung Bilanz Anhang der Jahresrechnung Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinnes Bericht der Revisionsstelle... 13

3 GESCHÄFTSBERICHT DER ETZELWERK AG GESCHÄFTSJAHR, BIS /13 Gesellschaftsorgane Verwaltungsrat (VR) Markus Geyer, Utzenstorf Ab der GV vom 3. Juni 2015 Thomas Staffelbach, Zollikofen Präsident, Leiter Projekte, SBB Infrastruktur Vizepräsident, Verwaltungsrat, Leiter Anlagenmanagement bei SBB Infrastruktur Energie Bis zur GV vom 3. Juni 2015 Jon Bisaz, Nussbaumen b. Baden Vizepräsident, Leiter Energie, Telecom und Elektranlagen, SBB Infrastruktur Matthias Gygax, Bellmund Verwaltungsrat, Leiter Finanzierung Bund und Kantone, SBB Infrastruktur Sekretär und stellvertretende Sekretärin des VR Claudio Wyss, Bern Stefanie Marmet, Zäziwil Leiter Beteiligungsmanagement, SBB Infrastruktur Energie Beteiligungsmanagerin, SBB Infrastruktur Energie Revisionsstelle Ernst & Young AG, Bern Geschäftsleitung Frédéric Beer, Schwarzenburg Carl-Arthur Eder, Bischofszell Leiter Instandhaltung und Kompetenzzentrum, SBB Infrastruktur Energie Anlagenmanager Energie, SBB Infrastruktur Energie Betriebsleitung Thomas Wallier, Pfäffikon SZ Betriebsleiter Kraftwerke Amsteg, Wassen und Etzelwerk

4 GESCHÄFTSBERICHT DER ETZELWERK AG GESCHÄFTSJAHR, BIS /13 1. Allgemeines 1.1. Verwaltung Der Verwaltungsrat hat im 2015 zwei Verwaltungsratssitzungen durchgeführt. Nebst den üblichen Mitteilungen der Geschäftsleitung über Betrieb und Projekte wurde u.a. über die Konzessionserneuerung informiert und die Risikobeurteilung 2014 genehmigt. Die Aktionäre haben an der ordentlichen Generalversammlung vom 3. Juni 2015 den Geschäftsbericht und die Jahresrechnung für das 83. Geschäftsjahr vom 1. Januar 2014 bis 31. Dezember 2014 genehmigt. Den Anträgen des Verwaltungsrates wurde zugestimmt und dem Verwaltungsrat Entlastung erteilt Gesellschaft Von 1932 bis 1937 erbaute die Etzelwerk AG das Pumpspeicherkraftwerk Etzelwerk zur gemeinsamen Nutzung durch die SBB und die Nordostschweizerischen Kraftwerke (NOK), heute Axpo Produktion. Die Etzelwerk AG produziert Bahnstrom für die Ost- und Zentralschweiz sowie den Grossraum Zürich. Seit 1987 ist die SBB alleinige Inhaberin der Etzelwerk AG. Das Aktienkaptial der Etzelwerk AG beträgt CHF und ist voll liberiert. Das Werk besteht aus dem im Hochtal der Sihl nordöstlich von Einsiedeln geschaffenen Stausee (Sihlsee), dem Druckstollen und der Druckleitung sowie der Zentrale in Altendorf am oberen Zürichsee. Typ Installierte Gesamtleistung Mittlere Jahresproduktion Fallhöhe brutto Wassermenge Pumpspeicherwerk 135 MW 256 GWh 480 m 34 m 3 /Sek.

5 GESCHÄFTSBERICHT DER ETZELWERK AG GESCHÄFTSJAHR, BIS /13 2. Energieproduktion Produktion IST 2015 [MWh] Mittelwert [MWh] Abweichung [MWh] * Abweichung [ % ] * Vorjahr: 2014 [MWh] 1.Quartal 79'845 70'580 9' '334 2.Quartal 70'770 54'668 16' '433 3.Quartal 30'095 77'623-47' '206 4.Quartal 33'056 53'510-20' '141 Total ' '381-42' '114 *) Abweichungen gegen gleitendes Mittel der 10 Vorjahre. Im Geschäftsjahr 2015 wurden MWh Bahnstrom ( MWh im Winter und MWh im Sommer) erzeugt. Dieser Wert liegt 16.6% unter dem Zehnjahresmittelwert von 2005 bis Die bezogene Energiemenge der Speicherpumpen beläuft sich auf MWh, was einem Rückgang von 6% gegenüber dem gleitenden Zehnjahresmittel entspricht. Es ist zu beachten, dass der Pumpeneinsatz stark von den aktuellen Marktbedingungen abhängt und ausserdem stark schwankt, da die Betreiberin den Pumpeneinsatz über mehrere Werke optimiert. Die Energieerzeugung aus gepumptem Wasser beträgt MWh. An den Kanton Schwyz und die Bezirke Einsiedeln und Höfe wurden MWh als Gratisund Selbstkostenenergie geliefert. Die natürlichen Zuflüsse zum Sihlsee erreichten im Winter (Januar - März und Oktober - Dezember) % des gleitenden Zehnjahresmittels 2005 bis 2014, im Sommer (April- September) betrugen sie 78.1 %. Die minimale Staukote (Mückengrenze) von m wurde am 10. Mai 2015 erreicht. Der Seestand betrug Ende m. 3. Betrieb und Unterhalt 3.1. Besondere Ereignisse Am 7. April 2015 wurden durch eine Fehlmanipulation der Einsatzzentrale der Kantonspolizei Schwyz die Wasseralarmsirenen ausgelöst. Unter der Leitung des Kantons Schwyz wurden verschiedene Massnahmen zur zukünftigen Vermeidung eines solchen Fehlalarms eingeleitet und umgesetzt. Bei diesem Ereignis musste festgestellt werden, dass die Bevölkerung und die lokalen Behörden leider gar nicht oder falsch auf den Alarm reagierten. Diesbezüglich wurden ebenfalls verschiedene Massnahmen zur Sensibilisierung eingeleitet. Am 5. September 2015 fand ein Test der Schwarzstartfähigkeit des Etzelwerks statt. Dazu wurde das Werk vom Bahnstromnetz getrennt und sämtliche Netzeinspeisungen ausgeschaltet. Der Test verlief erfolgreich. Das Werk kann somit ohne externe Stromeinspeisung komplett wieder in Betrieb genommen werden. Am 23. September 2015 fand im Etzelwerk der Tag der Wasserkraft des Bundesamts für Energie statt. Am 2. Oktober 2015 konnte der Rückbau des alten Steinbachviadukts abgenommen werden. Damit sind alle Arbeiten im Zusammenhang mit dem Ersatz des Viadukts abgeschlossen Arbeiten im Werk Am 4. Februar 2015 erfolgte der jährliche Probelalarm der Wasseralarmsirenen. Bei der Maschine 6 begann im April 2015 die Grossrevision. Dabei wurde der Generator demontiert und der Rotor herausgezogen. Gleichzeitig wurde der Maschinentransformator de-

6 GESCHÄFTSBERICHT DER ETZELWERK AG GESCHÄFTSJAHR, BIS /13 montiert und komplett revidiert. Während der Grossrevision fanden ebenfalls verschiedene Arbeiten an der Turbine und an der Steuerung statt. Die Grossrevision der Maschine 6 konnte planmässig abgeschlossen werden. An den Maschinen 1 bis 5 und 7 wurden die üblichen Jahresrevisionen durchgeführt. Bei den Maschinen 4 und 5 wurden zusätzlich Vibrationsmessungen durchgeführt, eine neue Temperatur- und Vibrationsmessung eingebaut und die Maschinen neu ausgewuchtet. Im obersten Bereich der Druckleitung fanden umfangreiche Forstarbeiten statt. Diese Massnahme wurde zusammen mit dem Bezirksförster festgelegt und dient der Sicherheit des freiliegenden Teils der Druckleitung Unterhalts- und Pflegearbeiten im Sihlseegebiet Die Kontrollen und Unterhaltsarbeiten an den Stauanlagen fanden gemäss Jahresprogramm statt. Bei tiefem Seestand wurde bei den Überlaufschützen der Staumauer eine Teilsanierung des Korrosionsschutzes ausgeführt. Im Frühling wurde der Strassenbelag auf der Staumauer ersetzt. Dazu musste die Strasse während einer Woche tagsüber gesperrt werden. Am 11. Juni 2015 fand die jährliche Funktionskontrolle und Mitarbeiterinstruktion der Entlastungsmechanismen der Staumauer statt. Am 30. September 2015 fand die jährliche Kontrolle der Stauanlage durch Experten und Behörden statt. Dabei wurden festgestellt, dass die Anlagen in einem sehr guten und sicheren Zustand sind und momentan keine grösseren Massnahmen notwendig sind. Die Mess- und Prüfintervalle bleiben unverändert. Auf Grund von vermehrt auftretenden Störungen musste das Störmeldesystem See ersetzt werden. Bei tiefem Seestand wurden die Geschiebesammler ausgebaggert, was den Abtransport und die Entsorgung von rund m 3 Kies und Schlamm nach sich zog. Im Dezember 2015 musste wegen einem Schaden am Dotierschütz das Restwasser während einigen Tagen über die Spüldrosselklappe abgegeben werden Arbeiten in Unterwerken In den Unterwerken Etzelwerk, Ziegelbrücke, Rapperswil und Wetzikon wurden die Jahresrevisionen durchgeführt. In letzterem fanden gleichzeitig die ersten beiden Phasen des Ersatzes der 132kV-Schalter statt. 4. Personelles Am 1. April 2015 absolvierte Bruno Kälin erfolgreich die Pikettprüfung.

7 GESCHÄFTSBERICHT DER ETZELWERK AG GESCHÄFTSJAHR, BIS /13 5. Angaben über die Durchführung einer Risikobeurteilung Die Etzelwerk AG ist in das Risikomanagement des SBB Konzerns eingebunden. Der Konzern identifiziert, bewertet und steuert in einem jährlich wiederkehrenden Prozess die wesentlichen Risiken, definiert Massnahmen und stellt deren Umsetzung sicher. Die Durchführung des Prozesses erfolgt gemäss der Risk Policy SBB und der Konzernweisung. Der Verwaltungsrat hat am 14. Dezember 2015 den Corporate Risk Report 2015 genehmigt, nachdem sich der Risikoausschuss des Verwaltungsrates eingehend damit befasst hatte. Die Etzelwerk AG trifft bei der Bilanzierung und Bewertung Einschätzungen und Annahmen bezüglich der Zukunft. Um die Übereinstimmung des Jahresabschlusses mit den anzuwendenden Rechnungslegungsnormen und die Ordnungsmässigkeit der Berichterstattung zu gewährleisten, wirken interne Kontroll- und Steuerungssysteme.

8 GESCHÄFTSBERICHT DER ETZELWERK AG GESCHÄFTSJAHR, BIS /13 6. Jahresrechnung 6.1. Erfolgsrechnung CHF CHF Nettoerlös aus dem Energieverkauf an die SBB AG 14'302'642 13'669'831 Übriger betrieblicher Erlös 622' '850 Versicherungsleistungen 0 165'352 Aktivierte Eigenleistungen 26'464 39'977 Gesamtleistung 14'951'126 14'808'010 Aufwand für Material und Fremdleistungen -2'098'906-2'570'027 Pumpenenergie -2'334'148-1'670'014 Personalaufwand -1'328'588-1'298'991 Übriger betrieblicher Aufwand -1'118' '482 Wasserzins, Steuerausfallentschädigung -3'262'185-3'766'522 Abschreibungen -3'884'265-3'798'679 Betrieblicher Aufwand -14'026'894-13'983'715 Betriebliches Ergebnis vor Finanzerfolg und Steuern 924' '295 Finanzaufwand -279' '476 Finanzertrag Betriebliches Ergebnis vor Steuern 645' '589 Betriebsfremder Aufwand -1'610-3'398 Betriebsfremder Ertrag 559' '291 Jahresgewinn vor Steuern 1'203'584 1'203'482 Direkte Steuern -150' '850 Jahresgewinn 1'052'632 1'052'632

9 GESCHÄFTSBERICHT DER ETZELWERK AG GESCHÄFTSJAHR, BIS / Bilanz Aktiven CHF CHF Flüssige Mittel 398' '447 Wertschriften 2 2 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen - gegenüber Dritten 457' '976 - gegenüber Beteiligten und Organen 5'551 6'680 Übrige kurzfristige Forderungen - gegenüber Dritten '135 Aktive Rechnungsabgrenzungen - gegenüber Dritten 121' '200 - gegenüber Beteiligten und Organen 116' '669 Umlaufvermögen 1'098'862 1'844'109 Sachanlagen 50'661'207 44'942'521 Anlagen im Bau 1'247'522 9'629'317 Immaterielle Anlagen: Konzessionen, Wasserrechte 180' '593 Anlagevermögen 52'088'830 54'857'431 Aktiven 53'187'692 56'701'540 Passiven Kurzfristige Verbindlichkeiten Verb. aus Lieferungen und Leistungen ggü. Dritten 239' '529 Kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligten und Organen 2'800'000 6'200'000 Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten - gegenüber Dritten 3'293'761 3'725'925 - gegenüber Beteiligten und Organen 838' '810 Passive Rechnungsabgrenzungen - gegenüber Dritten 365' '271 - gegenüber Beteiligten und Organen '853 Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten Darlehen gegenüber Beteiligten und Organen 20'600'000 20'600'000 Rückstellungen 89'722 84'234 Fremdkapital 28'227'142 31'793'622 Aktienkapital 20'000'000 20'000'000 Gesetzliche Gewinnreserven 3'907'918 3'855'286 Bilanzgewinn 1'052'632 1'052'632 Eigenkapital 24'960'550 24'907'918 Passiven 53'187'692 56'701'540

10 GESCHÄFTSBERICHT DER ETZELWERK AG GESCHÄFTSJAHR, BIS /13 7. Anhang der Jahresrechnung Grundsätze Die vorliegende Jahresrechnung wurde gemäss den Vorschriften des Schweizerischen Gesetztes, insbesondere der Artikel über die kaufmännische Buchführung und Rechnungslegung (Art. 957 bis 962 OR) erstellt. Erstanwendung neues Rechnungslegungsrecht Die Jahresrechnung 2015 wurde erstmals nach den Bestimmungen des Schweizerischen Rechnungslegungsrechts (32. Titel des Obligationenrechts) erstellt. Um die Vergleichbarkeit zu gewährleisten, wurden die Vorjahreszahlen der Bilanz und der Erfolgsrechnung an die neuen Gliederungsvorschriften angepasst. Bewertungsgrundsätze Flüssige Mittel Die flüssigen Mittel enthalten Kassenbestände, Postfinance- und Bankguthaben. Sie sind zu Nominalwerten bilanziert. Forderungen Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie die übrigen kurzfristigen Forderungen werden zu Nominalwerten ausgewiesen, abzüglich betriebswirtschaftlich notwendigen Wertberichtigungen. Anlagevermögen Sachanlagen Die Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellkosten abzüglich betriebswirtschaftlich notwendigen Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen (indirekte Methode) erfolgen linear über die voraussichtliche Nutzungsdauer der Objekte. Die geschätzte Nutzungsbzw. Abschreibungsdauer der Sachanlagen beträgt: Sachanlagen Jahre Grundstücke keine Abschreibung Gebäude Wassertechnische Bauten 80 Elektromechanische Anlagen 15 bis 25 Werkzeuge, Geräte, Mobiliar 10 EDV/Telecom 4 bis 10 Fahrzeuge 10 Die Anlagen im Bau beinhalten die aufgelaufenen aktivierbaren Projektkosten zu Sachanlagen. Nicht aktivierbare Projektkosten werden im Zeitpunkt des Anfalls der Erfolgsrechnung belastet. Immaterielle Anlagen Die Bestandteile der immateriellen Anlagekosten werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellkosten bewertet. Die Abschreibungen (indirekte Methode) erfolgen linear aufgrund der Nutzungsdauern: Immaterielle Anlagekosten Jahre Konzessionsgebühren bis Ablauf der Konzession (2017) Bei den immateriellen Anlagekosten handelt es sich um erworbene immaterielle Anlagen. Es bestehen keine selbst erarbeiteten immateriellen Anlagen.

11 GESCHÄFTSBERICHT DER ETZELWERK AG GESCHÄFTSJAHR, BIS /13 Erläuterungen zur Jahresrechnung Erfolgsrechnung Der Nettoerlös aus dem Energieverkauf an die SBB AG belief sich auf CHF Gegenüber dem Vorjahr stieg dieser um CHF Die Pumpenenergie erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr infolge des höheren Energiebezugs für den Betrieb der Speicherpumpen. Der Aufwand für Material und Fremdleistungen sank im 2015 im Vergleich zum Vorjahr vor allem infolge tieferer Unterhaltsaufwendungen. Der Wasserzins und die Steuerausfallentschädigung sind infolge der unterdurchschnittlichen Produktion um CHF geringer als im Vorjahr. Bei den betriebsfremden Positionen handelt es sich um die Aufwendungen und Erträge in Zusammenhang mit der Vermietung der Bootsplätzen und Parzellen am Sihlsee. Aktiven Umlaufvermögen Die aktiven Rechnungsabgrenzungen gegenüber Dritten enthielten im Vorjahr vor allem die Zusagen des Kantons Schwyz und des Bezirkes Einsiedeln, sich an den Kosten für die Hochwasserschutzprojekte Grossbach zu beteiligen. Anlagevermögen Das Anlagevermögen verringerte sich von CHF (Vorjahr) auf CHF , da einerseits Investitionen von CHF (vor allem für den Ersatz des Steinbachviadukts) und andererseits Abschreibungen von CHF getätigt wurden. Passiven Kurz- und langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligten und Organen Diese beiden Positionen stellen die Darlehensverbindlichkeiten gegenüber der SBB AG dar. Die übrigen kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Dritten zeigen den geschuldeten Wasserzins und die Steuerausfallentschädigung. Die übrigen kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligten und Organen bestehen aus der Kontokorrentschuld gegenüber SBB Energie. Anzahl Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt Die Anzahl Vollzeitstellen liegt im Jahresdurchschnitt bei 11 Mitarbeitenden. Ereignis nach dem Bilanzstichtag Nach dem Bilanzstichtag vom sind keine Ereignisse eingetreten, welche einen wesentlichen Einfluss auf die Jahresrechnung 2015 haben. Die Jahresrechnung 2015 wird am 31. März 2016 vom Verwaltungsrat freigegeben.

12 GESCHÄFTSBERICHT DER ETZELWERK AG GESCHÄFTSJAHR, BIS /13 8. Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinnes Bilanzgewinn CHF CHF Jahresgewinn 1'052'632 1'052'632 Zur Verfügung der Generalversammlung 1'052'632 1'052'632 Verwendung des Bilanzgewinnes Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden: Zuweisung an die gesetzlichen Gewinnreserven 52'632 52'632 5% Dividende 1'000'000 1'000'000 1'052'632 1'052'632 Zollikofen, 31. März 2016 Im Namen des Verwaltungsrates Der Präsident: Markus Geyer

13 GESCHÄFTSBERICHT DER ETZELWERK AG GESCHÄFTSJAHR, BIS /13 9. Bericht der Revisionsstelle